ارائه نمودار بازه زمانی

https://bitserver.in/wp-content/uploads/2021/09/bitserver_post-7.jpg

انواع نمودارها در بازار فارکس نمودار کندل استیک، میله ای و…

نمودارهای گوناگونی برای نشان دادن اطلاعات، در برد معاملات خارجی فارکس وجود دارد که معامله گران از آنها برای تحلیل های تکنیکال و گرفتن تصمیمات مناسب در بازار استفاده می کنند. این نمودارها بر اساس 2 مشخصه کار می کنند. محور عمودی که قیمت یا حجم تیک را مشخص می کند و محور افقی که با مولفه زمان مشخص می شود. برای مثال در بروکر آمارکتس پلتفرم های منحصر به فرد معاملاتی به همراه سرعت بالا در اجرای سفارش های معاملاتی به معامله گران فارکس ارائه می شود. از برخی از اطلاعات برای ساخت نمودار استفاده می شود ( به غیر از نمونه های مربوط به تیک):

قیمت باز شدن: قیمتی که در ابتدای باز شدن قیمت در تایم فریم مشخص نمایش داده می شود.
قیمت بسته شدن: قیمتی که هنگام بسته شدن قیمت در تایم فریم مشخص نمایش داده می شود.
بالاترین قیمت: بیشترین میزان قیمت در بازه زمانی مشخص.
پایین ترین قیمت: کمترین میزان قیمت در بازه زمانی مشخص.

نمودارها بر اساس یک بازه زمانی مشخص، فعالیت بازار را نشان می دهند. در صورت در اختیار داشتن اطلاعات بالا، می توانید نمودار مشخصی از روند بازار بدست آورید. می توانید از بازه های زمانی گوناگون مانند 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعت، روزانه، هفتگی و ماهانه در پلتفرم متاتریدر 4 استفاده کنید. با اینکه نمودارها انواع گوناگونی دارند اما تمامی آنها یک هدف را دنبال می کنند، آن هم نشان دادن اطلاعات مورد نیاز معامله گر به صورتی ساده تر در موقعیت های مورد نیاز برای انجام معاملات است.

نمودار تیک با استفاده از این نمودار می توان تغییرات قیمت واحد را در کوچکترین مقیاس مشخص کرد. این تغییرات وابسته به یک بازه زمانی مشخص نیست و اطلاعات تغییرات قیمتی را در زمان حال بعد از هر تغییر کوچکی نشان می دهد. قسمت بالایی آن قیمت خرید و ناحیه پایینی آن قیمت فروش را نشان می دهد. از این محدوده در نمودار برای آنالیز و تحلیل استفاده نمی شود و تنها در صورت تعریف شدن پارامترهای دیگر، زمان مناسب ورود به معاملات را به معامله گر نشان می دهد.

نمودار خطی برای کشیدن این نمودار، تنها قیمت بسته شدن دوره های معاملاتی قبلی (آنها به طور خودکار تبدیل به قیمت باز شدن دوره های جدید می شوند) برای ساخت نمودار خطی استفاده می شود.

این نمودار مانند یک منحنی به نظر می رسد. به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات لازم درباره قیمت باز شدن، نمی توانید تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی برآورد کنید، به همین دلیل این نوع نمودار برای دوره های کوتاه مناسب است. در این صورت، نسبت بین قیمت های باز در هر مرحله جزو اطلاعات دست نیافتنی خواهد بود.

نمودار میله ای از قیمت های مینیمم و ماکزیمم که با خطوط عمودی به هم متصل می شوند، برای کشیدن این نوع نمودار استفاده می شود. میله های کوتاه تر در سمت چپ، نشان دهنده قیمت باز و میله های سمت راست نمودار نشان دهنده قیمت های بسته در بازه زمانی مشخص شده هستند. یک عضو یا یک ستون از این نمودار، نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی معین است، بنابراین باید گفت که از جمله فواید مهم در استفاده از این نمودار، امکان بررسی تغییرات قیمت ها در طول معاملات است.

نمودار کندل استیک این استیک ها مانند نمودار ستونی یا میله ای ساخته می شوند. از جمله ویژگی های بارز این نمودار، وجود کندل ها در حد فاصل بین قیمت های باز و بسته است. اگر قیمت بسته پایین تر از قیمت باز باشد رنگ بدنه کندل سیاه خواهد شد و اگر قیمت بسته بالاتر از قیمت باز در معاملات باشد، رنگ بدنه کندل سفید باقی می ماند.

خطوط عمودی در این نمودار سایه نامیده می شوند، سایه بالای کندل، سایه بالایی نام دارد که نشان دهنده میزان قیمت ماکزیمم در یک بازه زمانی مشخص در انجام معاملات است، به همین ترتیب، سایه زیر بدنه کندل، نشان دهنده قیمت مینیموم در معاملات انجام شده در یک بازه زمانی مشخص است.

به یاد داشته باشید که:
تمام گراف ها و نمودارهایی که در متاتریدر 4 ارائه می شوند، (به جز نمودار تیک که هردو قیمت فروش و خرید را نشان می دهد) بر اساس قیمت فروش، تغییرات را نشان می دهند.
رنگ آبی و سفید در متاتریدر 4 جزو دیفالت نرم افزار هستند که می توانید آنها را در تنظیمات نرم افزار تغییر دهید.
در نرم افزار متاتریدر 4 می توانید نحوه استفاده از این نمودار ها را در اکانت لایو و اکانت دمو که برای تمرین در نظر گرفته اید، مشاهده کنید.

حساب خود را در بروکر آمارکتس افتتاح کنید و علاوه بر دریافت 10000 دلار در حساب دمو و بررسی نمودارهای قیمت در حساب آزمایشی، می‌توانید حساب لایو خود را نیز افتتاح کنید و 30 دلار بونوس خوش آمدگویی از آمارکتس دریافت کنید.

نمودار در اکسل: ترسیم انواع نمودار و ویرایش آنها

نمودارها در اکسل (Excel) یک راه حل جامع برای حل تمام مشکلات مربوط به هوش تجاری هستند. با استفاده از نمودارها در اکسل، تحلیل گران هوش تجاری (BI) اطلاعات و تحلیل های زیادی از داده ها دریافت می کنند و آنها را به ساده ترین و قابل فهم ترین شکل ارائه می دهند. در این آموزش به طور کامل با نمودارهای اساسی و پر کاربرد در اکسل آشنا خواهید شد.

به طور خلاصه

برای اضافه کردن نمودار در اکسل:

• ابتدا باید داده های مورد نظر برای نمایش روی نمودار را انتخاب کنید. (اگر داده ها پیوسته و پشت سر هم نیستند، قسمت اول داده ها را انتخاب کرده سپس کلید Ctrl روی صفحه کلید را نگه داشته و قسمت بعدی را انتخاب کنید تا زمانی که همه مجموعه داده انتخاب شود.)
• سپس به تب Insert بروید. در گروه Charts (نمودارها) نوع نمودار مورد نظر را انتخاب کنید. برای هر نوع نمودار نمونه های مختلفی وجود دارد که می توانید براساس نیاز و به دلخواه یکی را انتخاب کنید.
• به طور پیشفرض، نمودار به طور مستقیم در صفحه گسترده جایی که داده ها قرار گرفته ایجاد می شود. با انتخاب نمودار تب های دیگری نیز روی نوار ریبون ظاهر می شود.

ویرایش نمودارها در اکسل

روش های زیادی برای ویرایش شکل و مکان نمودارها در صفحه اکسل وجود دارد. در اینجا چند روش را به طور خلاصه مرور می کنیم.

در همه موارد ویرایشی برای دسترسی به ابزار نمودار باید ابتدا آن را انتخاب کنید.

• برای اضافه کردن برچسب ها (برای مثال، عنوان نمودار یا محورها) در تب Design روی گزینه Add Chart Element در گروه Chart Layouts کلیک کنید و برچسب مورد نظر را انتخاب کنید.
• برای تغییر نوع نمودار، داده ها و یا مکان نمودار از تب Chart Tools Design استفاده کنید.

• از تب Format در Chart Tools می توانید یک عنصر روی نمودار را در گروه Current Selection انتخاب کنید (مثلاً یک سری از داده) سپس روی گزینه Format Selection کلیک کنید. پنجره Formatting Task در سمت راست باز می شود و در این پنجره می توانید شکل، سبک و رنگ قسمت انتخاب شده را تغییر دهید.

نحوه ایجاد انواع نمودارها در اکسل

در ادامه نحوه ایجاد انواع نمودارهای زیر را بررسی خواهیم کرد:

• نمودارهای دایره ای یا کیکی در اکسل
• نمودارهای ستونی در اکسل
• نمودارهای میله ای در اکسل
• نمودار ستون در مقابل خط در اکسل
• نمودارهای محوری در اکسل
• نمودارهای درون سلولی در اکسل

نمودارهای دایره ای یا کیکی در اکسل

ایجاد نمودارهای دایره ای (Pie) ساده ترین نمودار در اکسل است. دلیل محبوبیت این نوع نمودار جذابیت ظاهری آن در نمایش اطلاعات در حین ارائه است.

داده های زیر مرتبط با میزان سهم کمپانی های خوردروسازی در بازار است. نام کمپانی در ستون (Company) و میزان سهم هر کمپانی در بازار در ستون (shares) آمده است. از این داده ها برای ایجاد یک نمودار دایره ای استفاده کنیم.

• ابتدا باید کل داده ها را انتخاب کنید.

• سپس به تب insert رفته و در گروه Charts روی نوع نمودار دایره ای کلیک کنید.

• اکسل گزینه های متنوعی از انواع نمودارهای دایره ای در اختیار شما قرار می دهد.

• در اینجا یک نمودار دایره ای سه بعدی مانند شکل زیر انتخاب می کنیم:

همانطور که می بینید سطح دایره بر اساس درصد مقادیر سهم هر کمپانی در بازار تقسیم بندی شده است و خیلی واضح و ساده می باشد.

نمودارهای ستونی در اکسل

ایجاد نمودارهای ستونی در اکسل از نظر زمان سریعترین نمودار می باشد. زیرا می توانید از کلید میانبر برای ساخت این نمودار استفاده کنید.

در اینجا از داده های مربوط به سود سالانه یک شرکت استفاده می کنیم، بدین صورت که ستون Year سال و ستون Profits سود حاصل در آن سال را نشان ارائه نمودار بازه زمانی می دهند. برای نمایش سود سالانه روی یک نمودار ستونی مراحل زیر را دنبال کنید:

• داده ها را مانند تصویر زیر انتخاب کنید.

• سپس کلید F11 را روی صفحه کلید فشار دهید. به همین راحتی اکسل به صورت خودکار یک نمودار ستونی مانند تصویر زیر ایجاد می کند.

نمودارهای میله ای در اکسل

نمودارهای میله ای در اکسل به سادگی و مشابه نمودارهای ستونی است اما به صورت افقی نشان داده می شوند.

در اینجا از همان داده های نمودار ستونی (سود سالانه) استفاده می کنیم. می توانیم نمودار ستونی را به نمودار میله ای تبدیل کنیم.

مراحل زیر را دنبال کنید:

• داده های مورد نظر در صفحه را انتخاب کرده و با استفاده از کلید میانبر F11 یک نمودار ستونی معمولی ایجاد کنید.

• پس از اضافه شدن نمودار ستونی، روی نمودار راست کلیک کرده و گزینه Change Chart Type را انتخاب کنید.

• در پنجره Change chart type انواع نمودارهای را می بینید همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

• از بین نمودارها، نمودار میله ای را انتخاب کنید. در نتیجه نمودار به شکل زیر تغییر پیدا می کند:

نمودار ستون در مقابل خط در اکسل

نمودارهای ستون در مقابل خط برای تجزیه و تحلیل تغییرات دو یا چند عنصر به طور همزمان استفاده می شود.

از داده های زیر استفاده می کنیم، این داده ها سود سالانه و هزینه های یک شرکت را نشان می دهند، بدین ترتیب که ستون های Year، Profits و Expenses به ترتیب شامل مقادیر سال، سود سالانه و هزینه ها می باشد.

با استفاده از نمودار ستون در مقابل خط می خواهیم سود سالانه را در مقایسه با هزینه ها نمایش دهیم. برای ایجاد این نمودار مراحل زیر را دنبال کنید.

• همه داده ها را انتخاب کرده و با کلید میانبر F11 یک یک نمودار ستونی ایجاد کنید. نمودار ستونی به شکل زیر اضافه می شود:

• حالا باید یک نمودار ستون در مقابل خط ارائه نمودار بازه زمانی ایجاد کنید. برای این کار باید نوع نمودار را تغییر دهید. بنابراین روی نمودار راست کلیک کنید:

• در پنجره Change chart type روی Combo کلیک کرده سپس نمودار Clustered column – Line را انتخاب کنید.

• در نتیجه نمودار ستونی به یک نمودار ستونی-خطی تبدیل می شود، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است:

در ادامه با نمودارهای محوری آشنا خواهیم شد.

نمودارهای محوری در اکسل

نمودار محوری در اکسل به عنوان یک نمودار تعاملی در زمان در نظر گرفته می شود که به تغییرات رخ داده در داده های زمان واقعی پاسخ می دهد.

از داده های زیر استفاده می کنیم، این داده ها درباره اطلاعات توزیع کنندگان خودرو و فروش آنها در مناطق مختلف می باشد. ستون های $ no، Name، Region، Car، Units و Sales به ترتیب داده های مرتبط به شماره، نام توزیع کننده، ناحیه، نوع ماشین، واحدها و فروش را نشان می دهند.

برای ایجاد یک نمودار محوری مراحل زیر را دنبال کنید.

• مطابق شکل زیر داده های موجود در صفحه را انتخاب کنید.

• حالا به تب insert رفته و در گروه Charts نمودار pivot chart را انتخاب کنید.

• بعد از انتخاب نمودار محوری، پنجره Create PivotChart باز می شود، در این پنجره محدوده و مکان نمودار را انتخاب کنید. همه داده ها را به طور کامل انتخاب کرده و در صفحه کار فعلی یک مکان برای نمودار انتخاب کنید.

• یک نمودار محوری خالی مانند شکل زیر در صفحه ایجاد می شود:

• عناصر مورد نظر برای نمودار را مانند تصویر زیر انتخاب کنید.

• در نهایت نمودار محوری به شکل زیر ایجاد می شود:

در قسمت بعدی نمودارهای درون سلولی را در اکسل معرفی می کنیم.

نمودارهای درون سلولی در اکسل

نمودارهای درون سلولی در اکسل سلول های کوچکی هستند که دید کلی ستون مربوطه را نشان می دهند.

در اینجا از داده های فروش یک فروشگاه طی ماه های مختلف استفاده می کنیم، ستون Product ن.ع محصولات و سایر ستون ها میزلن فروش در هر ماه را نشان می دهند.

مراحل زیر را برای ایجاد یک نمودار درون سلولی دنبال کنید:

• به گروه Sparklines در تب Insert بروید. این نوع نمودار ها در گروه مستقلی در تب Insert قرار دارند و در گروه Charts نیستند.

• داده های ستون را مانند شکل زیر انتخاب کنید.

• حالا نوع نمودار sparkline مورد نظر را انتخاب کنید. در اینجا نوع نمودار Column را انتخاب می کنیم.

در پنجره باز شده می توانید محدوده و مکان نمودار را تغییر یا تعیین کنید.

• پس از انتخاب مکان نمودار برای تایید نهایی ارائه نمودار بازه زمانی روی OK کلیک کنید. یک نمودار درون سلولی ایجاد می شود. حالا می توانید خیلی ساده و راحت سلول را روی بقیه ستون های محدوده بکشید تا برای هر کدام از ستون ها نیز یک نمودار ستونی ایجاد شود، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است:

با معرفی این نمودار این آموزش به پایان رسید.

آموزش ویدیویی نمودار در اکسل (اختیاری)

۵ میانبر برای نمودارهای Excel

اگر با نمودارها در اکسل زیاد کار می کنید، پس ممکنه به دنبال میانبرهایی برای سرعت بخشیدن به کارتان باشید. این میانبرهای اکسل را امتحان کنید تا در زمان ساخت و قالب بندی نمودار صرفه جویی کنید.

برای رسم هر نمودار، ابتدا داده های مورد نظر را انتخاب کنید،

۱- نمودار جدید در برگه جدید: F11 را فشار دهید. اکسل براساس نوع نمودار پیش فرض، یک نمودار در یک صفحه جدید ایجاد می کند.

۲- نمودار جدید در صفحه فعلی: Alt + F1 را فشار دهید. اکسل براساس نوع نمودار پیش فرض، یک نمودار در صفحه فعلی ایجاد می کند.

۳- انتخاب و جابجایی نمودار ساخته شده: روی لبه نمودار کلیک یا Ctrl-click کنید، برای انتقال نمودار از کلیدهای جهت نمای راست، چپ، بالا و پایین استفاده کنید.

۴- نمایش پنل قالب بندی: یک مورد در نمودار انتخاب کنید، سپس Ctrl + 1 را فشار دهید.

۵- کپی قالب بندی از یک نمودار به نمودار دیگر:

• نموداری که می خواهید قالب بندی آن را کپی کنید، با کنترل-کلیک روی لبه آن انتخاب کنید.
• Ctrl + C را فشار دهید.
• نموداری را که می خواهید قالب بندی را روی آن اعمال کنید، با کنترل-کلیک روی لبه آن انتخاب کنید.
• Ctrl + Alt + V را فشار دهید. یک کادر باز می شود.
• روی Formats کلیک و سپس OK را کنید.

با کپی و جایگذاری قالب ها در بین نمودارها می توانید زمان زیادی را در قالب بندی صرفه جویی کنید.

با این اپلیکیشن ارائه نمودار بازه زمانی ساده، هر زبانی رو فقط با 5 دقیقه در روز، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تقویت حافظه، آموزش تصویری. یادگیری زبان کلید یادگیری هر مهارتی در قرن 21 !

نمودارها در تحلیل تکنیکال

مهمترین ابزار یک تحلیلگر تکنیکال نمودار تغییرات قیمت یک سهم می باشد. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که روند تغییر قیمت تصادفی نیست بلکه رابطه مستقیمی بین نحوه تغییرات قیمت سهام در گذشته و تغییرات قیمت آن در آینده وجود دارد.

هدف اصلی تحلیلگران تکنیکال یافتن الگوها و روابطی است که بتوان تا حد امکان پیش‌بینی دقیقی از روند آتی تغییرات سهم ارائه کرد.

نمودار‌ها مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند و بدون آنها تحلیل و پیش بینی حرکات قیمتی غیر ممکن خواهد بود.یک نمودار قیمت مجموعه متوالی از قیمت است که بر روی یک بازه زمانی مشخص می شود .

نمودار ها دارای دو مولفه اساسی میباشند محور افقی که زمان را مشخص می‌کند و محور عمودی که قیمت ها را مشخص میکند.

رسم نمودار‌ها به گونه ایست که هستند که چپ به سمت راست قرار می گیرد یعنی آخرین قیمت همیشه در منتها الیه سمت راست منحنی قرار دارد نمودار‌ها دارای تایم فریم یا همان بازه‌های زمانی متفاوتی هستند که می توان از تایم فرم هاییک دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، یک ساعت ،۴ ساعت، یک روز ،یک هفته و یک ماه استفاده کرد.

انواع نمودار:

نمودارهای خطی

ساده ترین نوع نمودار‌های قیمت نمودار خطی است چرا که فقط قیمت های پایانی را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد که به هم متصل شده اند در این نمودارها یک خط با متصل کردن نقاط مربوط ارائه نمودار بازه زمانی به قیمت پایانی در بازه‌های زمانی مربوطه راس می شوند.نمودارهای خطی هیچگونه اطلاعاتی از رفتارهای قیمتی روزانه در اختیار معامله گران قرار نمی‌دهند.

برای مثال از نمودارهای خطی نمی‌توان بالاترین کمترین قیمت ابتدایی و انتهای معامله را به دست آورد چرا که یکی از عوامل مهم در بررسی و تحلیل تکنیکال رفتار حرکت قیمت در یک بازه زمانی مورد مطالعه است برای مثال یک صحنه در چه قیمتی باز شده است با چه قیمتی بسته شده و چه نوسانی را در روز تجربه کرده است.

نمودارهای میله‌ای

نمودارهای میله ای بر روی نمودار‌های خطی گسترش می یابند و چند بخش اطلاعاتی کلی‌تری را به هر یک از نقاط داده ها می افزایند این نمودارها از مجموعه ای از خطوط عمودی تشکیل شده اند که هر کدام نشان دهنده مجموعه داده هایی چون نقاط آغازین بالایی پایینی و پایانی در یک تایم فریم می باشد به عبارت دیگر هر میله مجموعه اتفاقات و تغییرات در یک بازه زمانی را نشان میدهد.

در نمودارهای میله های هر خط نمایانگر تغییرات قیمتی در آن بازه زمانی می باشد همانگونه که در شکل مشخص است یک نمودار میله ای از یک خط عمودی و دو خط افقی در طرفین تشکیل شده است که خط افقی در سمت چپ نمایانگر قیمت آغازین و خط ارائه نمودار بازه زمانی افقی در سمت راست نمایانگر قیمت آخرین معامله آن سهم در بازه معاملاتی تحت بررسی را نشان می دهد.

اگر در هر یک از نمودارهای میله‌ای خط سمت چپ از خط سمت راست بالاتر باشد نشان دهنده روند نزولی قیمت و اگر خط سمت چپ از خط سمت راست پایین تر باشد نشان دهنده حرکت صعودی قیمت در آن بازه زمانی می باشد.

نمودارهای شمعی

نمودارهای شمعی ژاپنی یکی از پرکاربردترین نمودارهایی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. یک نمودار شمعی شبیه یک نمودار میله ای است اما صرفاً از لحاظ ظاهری با آن تفاوت دارد.

یک نمودار شمعی از سه قسمت اساسی تشکیل شده است سایه بالایی سایه پایینی و بدنه کندل اگر اگر روند حرکت قیمت نزولی باشد بدنه کندل رنگ توپر نمایش داده می شوند و اگر روند حرکت قیمت صعودی باشد بدنه کندل به رنگ توخالی نمایش داده می شود.

در کندل های نزولی یا توپر قیمت آغازین ضلع بالای کندل و قیمت آخرین معامله ضلع پایین کندل در نظر گرفته می‌شود و در کندل هایی که روند صعودی دارند قیمت آغازین ضلع پایین کندل و قیمت آخرین معامله ضلع بالای کندل در نظر گرفته می شود.

اموزش جامع تحلیل تکنیکال

اگر شما هم به دنبال راهی برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستید؛ اما به دلیل پیچیدگی و دشواری این بازار سر در گم شده‌اید و نمی‌دانید در این بازار چگونه باید به سودآوری رسید، پیشنهاد می‌کنم تا آخر این مقاله ما را همراهی کنید. در این مقاله به اموزش تحلیل تکنیکال بازار پرداخته‌ایم. سرمایه‌گذاران از طریق این تحلیل می‌توانند با نگاهی منطقی‌ و مطمئن معاملات خود را انجام بدهند. قطعا با این روش شما هم سودآوری بیشتری خواهید داشت و هم با آسودگی خاطر به انجام معاملات خود خواهید پرداخت.

فعالان بازار سرمایه برای پیش بینی آینده‌ی سهام در بورس و گرفتن بهترین تصمیم در لحظه‌ از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. اگر سهام شرکتی از لحاظ تکنیکالی موقعیت و شرایط خوبی داشته باشد سهام آن شرکت را خریداری می‌کنند، سپس با علم تکنیکال آینده‌ی قیمتی سهام را پیش بینی می‌کنند. آنها با این روش در بازار به سوددهی خواهند رسید. برای تکمیل اطلاعات خود در زمینه اموزش تحلیل تکنیکال با این مقاله از بیت سرور ارائه دهنده سرور مجازی، همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از متداول‌ترین و معروف‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل بر داده‌ها و نمودار بازارها تمرکز عمیقی دارید و شما با استفاده از آن، الگوها و روندهای موجود را شناسایی می‌کنید. پس از آن می‌توانید به پیش‌بینی قابل اعتمادی از آینده بازار دست پیدا کنید. در بیان کلی در این بازار به بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌پردازید.

• علم تکنیکال به معنای بررسی قیمت نمودار است. در این روش با دیدن نوسانات قیمت نمودار، تریدر می‌تواند بهترین تصمیم را در لحظه بگیرد.
• تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است.
• تحلیل تکنیکال به این معنا است که به جای توجه کردن به کالا به رفتار بازار توجه کنیم.
• در تحلیل تکنیکال با چارت (نمودار قیمت) سر و کار خواهید داشت. در واقع به بررسی نوسانات قیمت می‌پردازید و تصمیمات خود را طبق آن نوسانات می‌گیرید.

کاربرد تحلیل تکنیکال بر معاملات

قبل از هر ارائه نمودار بازه زمانی چیزی، بهتر است کاربردهای روش تحلیل تکنیکال را برای شما بازگو کنیم. قطعا می‌دانید که پرداختن به معامله بدون دانش و استفاده از یک روش تحلیل، کار بیهوده و پر خطری است. این کار ریسک قابل توجهی را برای سرمایه‌گذار به همراه خواهد داشت. شما با آموزش تحلیل تکنیکال، کلیدی را در دست خواهید داشت که با آن می‌توانید قیمت دارایی‌های خود را بررسی کرده و همچنین زمان مناسب برای خرید و فروش را پیدا کنید.

• در تمامی بازارهایی که نمودار قیمتی دارند می‌توانید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
• در بازارهای بورس، اوراق بهادار، بازار سکه، بازار طلا، بازار دلار تحلیل تکنیکال کارایی دارد. همچنین برای تحلیل قیمت نفت، زعفران و پسته نیزاستفاده می‌شود. اکنون فعالان اقتصادی زیادی در سراسر جهان در این حوزه فعالیت می‌کنند.
• همچنین تحلیل تکنیکال علاوه بر بازار ارزهای دیجیتال، برای تمامی بازارهای جهانی نظیر بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر بازارهای گفته شده، حتی برای تحلیل ارزهای دیجیتال ارائه نمودار بازه زمانی مثل بیت کوین، لایت کوین و اتریوم کارایی دارد.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی

به طور کلی در تحلیل بنیادی شما از ارزش ذاتی یک ورقه بهادر با خبر خواهید شد و قیمت آن را با قیمت روز مقایسه خواهید کرد. در تحلیل تکنیکال بر اساس روند تاریخچه‌ای قیمت اوراق، شاخص‌ها و هر آنچه عرضه و تقاضا بر قیمت آن مؤثر است، کمک می‌کند رفتار قیمت آن‌ها را پیش‌بینی کنیم.

تریدرهای حرفه‌ای از تمام روش های تحلیل بهره می‌برند تا بهترین تصمیم‌ را بگیرند. برای ارتقای دانش معامله‌گری خود نیاز است تا هر دو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را با هم داشته باشید. طبعا این کار برای شما زمان زیادی خواهد برد.

نمودارهای قیمت

برای اموزش بهتر تحلیل تکنیکال بهتر است با نمودارها آشنایی پیدا کنید. نمودار قیمت، نموداری است که دنباله‌ای از قیمت‌ها در بازه زمانی خاصی در آن ترسیم شده است. در نمودارهای قیمت، محور عمودی نشان دهنده مقیاس قیمت و محور افقی نشان دهنده مقیاس زمان است.

انواع نمودارها

همانطور که گفته شد، نمودارها اطلاعات قیمت اوراق بهادر را در طول زمان به صورت گرافیکی نشان می‌دهند. در اموزش تحلیل تکنیکال ۴ نوع نمودار مورد استفاده قرار می‌گبرند. این که تحلیلگر از کدام نوع از نمودارها استفاده می‌کند، به نوع اطلاعاتی که به دنبال آن هستند و سطح مهارت فردی آن‌ها بستگی دارد. این ۴ نمودار عبارتند از:

1. نمودار خطی
2. نمودار میله ای
3. نمودار کندل استیک
4. نمودار نقطه و شکل

نمودار خطی

نمودار خطی صرفا برای نوسانات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نمودار قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند. همانطور که گفته شد این نمودار صرفا برای نوسانات قیمت است و نسبت به نمودارهای شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نمودار میله‌ای

از نمودارهای میله‌ای در تحلیل تکنیکال، برای نشان دادن حرکت قیمت اوراق بهادار در یک دوره زمانی استفاده می‌کنند. شما در یک نمودار میله‌ای می‌توانید قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین سهام یا سایر ابزارهای مالی را مشاهده کنید. میله‌ها در این نمودارها به صورت خطوط عمودی قرار دارند. مجموعه این میله‌ها، هر نقطه قیمتی در بازه زمانی تعیین شده را نشان می‌دهد.

نمودار کندل استیک

نمودار کندل استیک در واقع شامل قیمت‌های افتتاحیه، بالا، پایین و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک روز است. هر کندل یک قسمت پهن دارد که به آن بدنه می‌گویند. این بخش‌ها نشان می‌دهد که آیا قیمت بسته‌شدن اوراق بهادار بالاتر از قیمت افتتاحیه (سیاه / قرمز) یا پایین‌تر (سفید / سبز) است یا خیر. همچنین خطوط نازک بلند بالا و پایین بدنه نمایانگر دامنه بالا / پایین است و به آنها سایه گفته می‌شود.

در نمودارهای کندل استیک مشاهده خواهید کرد که بدنه موجود در آنها به دو گونه توخالی و پر است. در کندل‌های استیک توخالی در جایی که قیمت بسته‌شدن بیشتر از قیمت افتتاحیه است، فشار خرید را نشان خواهد داد. در مقابل آن، در کندل استیک‌های پر شده، در جایی ارائه نمودار بازه زمانی که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت افتتاحیه باشد، فشار فروش را نشان خواهد داد.

در حالت کلی نمودار کندل استیک تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران را بر قیمت اوراق بهادار نشان می‌دهد. این نمودار در اموزش تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گران برای تعیین زمان ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌شود.

https://bitserver.in/wp-content/uploads/2021/09/bitserver_post-7.jpg

مفهوم حجم در تحلیل تکنیکال

در این قسمت از اموزش تحلیل تکنیکال می‌خواهیم به معرفی مفهوم حجم در این روش بپردازیم. به صورت کلی به تعداد سهام یا قراردادهایی که در یک بازه زمانی مشخص در طول روز معامله می‌شود، حجم می‌گویند. از جنبه‌های بسیار مهم تحلیل تکنیکال می‌شود به حجم معاملات اشاره کرد. این به این دلیل است که حجم برای تایید روندها و الگوها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هر گونه حرکت قیمتی به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتاً زیاد، قوی‌تر تلقی می‌شود. میزان حجم توسط تحلیل‌گران تحت نظارت قرار می‌گیرد تا به ایده‌هایی در مورد تغییر روند آینده برسند. اگر حجم در روند صعودی شروع به کاهش کند، معمولاً نشانه پایان روند صعودی است.

در این مقاله به اموزش تحلیل تکنیکال پرداختیم. تحلیل تکنیکال در واقع یک هنر است که به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی که شامل یک سری ابزار، نمودار، اندیکاتور و… است، به‌ تحلیل سهام بپردازید. مهم‌تر از آن این است که در این نوع تحلیل به این مرحله‌ای می‌رسید که اگر اتفاقی برای سهم یا شاخصی رخ بدهد، انتظار بازار برای آن سهم یا شاخص چه خواهد بود.

در مقاله‌های قبلی وبسایت بیت سرور به معرفی سایر روش‌های تحلیل پرداخته بودیم. استراتژی هیکین اشی، از نمونه‌های آن است. شما می‌توانید برای افزایش دانش خود به مطالعه ی مقاله‌های سایت ما بپردازید و مهارت خود را در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال افزایش دهید.

نمودار قیمت

نمودار قیمت، میتواند در یک بازه زمانی مشخص قیمت یک بازار خاص را نشان دهد. قادر هستید که در هر پلتفرم نموداری بین بازه های زمانی مختلف را تغییر دهید.

فریم های زمانی نمودار از جدول های ۱ دقیقه ای تا جدول های ماهانه و سالانه متغیر است.

سه نوع اصلی نمودار شامل موارد زیر می شود:

• نمودار خطی
• نمودار میله ای
• نمودار شمعی

در معادلات اکشن قیمت، به عنوان بهترین نوع نمودار از نمودار کندل استیک استفاده می کنند.

در عین حال، مروری کوتاه بر هر نوع نمودار برای آشنایی بیشتر با آن خواهیم داشت.

نمودار های خطی:

قیمت یک بازار را از روش خطی نمایش می دهد که معمولا بسته شدن یک دوره زمانی را به پایان دوره زمانی دیگر وصل میکند.

در این قسمت نمونه ای از این نمودار را مشاهده کنید:

از مزیای اصلی نمودار خطی میتوان ارائه دیدی سریع از روند کلی بازار و سطوح حمایت و مقاومت را نام برد.

این نمودار ها برای تصمیم گیری ورود یا خروج از بازار و تجارت عملی نیستند به دلیل آنکه نوارهای قیمت را اختصاصی نشان نمی دهند.

با این وجود از این نمودار میتوانید استفاده کنید اگر می خواهید دید سریعی از روند بازار و سطوح کلیدی داشته باشید.

نمودار میله ای:

نمودار قیمت میله ای نوار قیمت استاندارد را در بازه زمانی دیده شده نمایش میدهد.

برای مثال اگر یک نمودار میله ای ۱ ساعته را برسی میکنید، در واقع یک نوار قیمت استاندارد برای هر بازه زمانی ۱ ساعته را برسی میکنید.

این نمودار روزانه یک نوار معیار را برای هر روز در جدول عرضه می دهد و غیره.

هر نوار قیمت به شیوه جداگانه چهار اطلاعات را ارائه میدهد که میتوانید از ان برای تصمیم گیری در معاملات خود استفاده کنید :

هرازگاهی نمودار های میله ای به نام oHLC ( باز ، بالا، پایین ، بسته ) را مشاهده می کنید.

مثال از نوار قیمت:

این نمودار هر بازه زمانی را همچون یک نوار قیمت استاندارد OHLC نمایش می دهد که می توانید در اینجا برسی کنید:

نمودار های کندل استیک، به نمودار هایی می گویند که قیمتی هستند که در عوض نوار های قیمت سنتی، از شمعدان ساخته شده است.

هر کندل بالا، پایین، باز و بسته را برای مدت زمانی که منعکس میکند می تواند نمایش دهد، این ها دقیقا همان اطلاعاتی هستند که در نوار های قیمت سنتی منعکس شده اما کندل ها تجسم و مورد استفاده از این داده ها را بسیار آسان تر و بهتر می کنند.

بیشتر بخوانید:(( پرایس اکشن و آموزش پرایس اکشن) )

این نمودارها، بالا و پایین بازه زمانی مشخصی را ارائه می دهد دقیقا مانند نمودار های میله ای، با یک خط عمود بر آن.

خط عمودی بالا را سایه بالا مینامیم و همینطور خط عمودی پایین را سایه پایین نام گذاری می کنند.

همچنان ممکن است سایه های بالا و پایین را مشاهده کنین که به ان فتیله یا دم گفته اند.

اما تفاوت اصلی بین این نمودار ها (نمودار میله ای و کندل استیک) در شیوه نمایش نمودار کندل استیک قیمت باز و بسته شدن آن است.

بلوک بزرگ در وسط شعمدان محدوده بین قیمت باز و بسته شدن را میتواند نمایش دهد.

به سبک سنتی این بلوک بدن واقعی نام گذاری می شود.

ماننده همیشه اگر بدنه واقعی پر شده و یا با رنگی تیره تر ،ارز کمتر از باز شده بسته شود، و اگر بدنه واقعی پر نشده باشد و یا معمولا رنگ روشن تری دارد، ارز بالاتر از باز شده بسته می شود.

به طور مثال ، اگر بدنه واقعی سفید یا یک رنگ روشن دیگری باشد، بالای بدنه واقعی احتمالا قیمت بسته و پایین بدنه واقعی نشان دهنده قیمت باز ان است .

اگر بدنه واقعی مشکی یا یک رنگ تیره دیگر باشد، بخش بالای بدنه واقعی احتمالا قیمت باز و پایین ارائه دهنده قیمت بسته ان است (احتمالا= بدنه واقعی را می توانید به هر رنگ دلخواهی بسازید)

در قسمت می توانید نمونه هایی از همان نمودار های مورد استفاده مشاهده کنین:

چرا نمودار های کندل استیک برای معاملات پرایس اکشن بهترین هستند؟

زیرا به دلیل زیر و بیشتر، اکثر معامله گران حرفه ای و برتر از این نمودار های کندل استفاده می کنند.

نمودار های شمعی دید سریعی از احساسات کلی بازار را از روش بدنه های واقعی رنگی میله ها به معامله گران نمایش می دهد.

اگر بازار های زیادی صعودی باشند، بدنه های واقعی سفید زیادی مشاهده می کنند ( یا هر رنگ دلخواهی ک انتخاب کردین) به طور مثال اگر خیلی زیاد نزولی باشد، بدنه های واقعی مشکی زیادی مشاهده خواهید کرد، این را میتوانیم به عنوان یکی از مزایای بزرگ نمودار های کندل استیک نام ببریم.

کنتراست بصری چشمگیر از یک کندل به شمعدان دیگر، معامله گران را امکان میدهد تا استراتژی های اقدام قیمت را آسان تر تشخیص بدهند و تفاوت های پویایی بین میله های قیمت را به طریق بسیار راحتر و لذت بخش تر از استفاده از نمودار های میله ای استاندارد تجسم کنند.

خیلی مهم است که از بستر صحیح نمودار شمعی استفاده کنید، به دلیل آنکه همه به یک اندازه ساخته نمی شود.

خوب است بدانید بازار فارکس هر روز پس از معاملات نیویورک، ساعت ۵ بعد ظهر به وقت شرقی نیویورک بسته خواهد شد.

و همین طور ، ۵روز معاملاتی کامل در هفته در هر مرکز تجاری بزرگ در سراسر جهان وجود دارد.