جملات معامله گران بزرگ

۲۸ قانون معامله گری از زبان "دلبرت گن"

ویلیام دلبرت گن یک محقق بزرگ، نویسنده ای پرکار، مردی سرسخت و یک معامله گر موفق در بازار سهام و کالا بود. بسیاری از محققان و اندیشمندان که در دوره او می زیسته اند؛ بر این باورند که اکثر روش های او مانند مربع ۹ تایی، صدها سال قبل از او توسط مصری ها، هندی ها و یا ایرانیان مورد استفاده قرار می گرفته و گن فقط توانسته است پس از سال ها مجدداً آنها را پیدا کند.

ویلیام دلبرت گن یک محقق بزرگ، نویسنده ای پرکار، مردی سرسخت و یک معامله گر موفق در بازار سهام و کالا بود. بسیاری از محققان و اندیشمندان که در دوره او می زیسته اند؛ بر این باورند که اکثر روش های او مانند مربع ۹ تایی، صدها سال قبل از او توسط مصری ها، هندی ها و یا ایرانیان مورد استفاده قرار می گرفته و گن فقط توانسته است پس از سال ها مجدداً آنها را پیدا کند .

به گزارش بورس نیوز ، او برای ساخت نظریه خود یکی از مهم ترین مبانی آن را این چنین تعریف کرد : "در هر زمانی توجه کردن شما به زمان اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای موفقیت در بازار بورس باید دانش آن را فرا گیرید قبل از اینکه ضرر کنید. بسیاری از معامله گران بدون هیچ دانشی وارد بورس شده و جملات معامله گران بزرگ بعد از اینکه سرمایه ای کلان را از دست می دهند، متوجه می شوند که باید از قبل آماده باشند . "

گن يك معامله گر افسانه اي بود. او تقريبا 25 نقشه كش را براي ترسيم نمودار تمام سهم ها در بازار سهام نيويورك استخدام كرد. او نمودارها را براي به دست آوردن فرصت هاي سرمايه گذاري بازبيني مي كرد. هر چند كه شهرت او بخاطر قدرت پيش بيني گري اوست اما او ثروت بسيار زيادي را به وسيله روش معاملاتي مكانيكي خود كه يك روش پیرو-روند بود بدست آورد.

ویلیام دلبرت گن ابزارهای تحلیل تکنیکال معروف به زوایای گن، مربع ۹ و دایره ای ۳۶۰ ( که نمودارهای اصلی هستند) را توسعه داد .

روش های پیش بینی بازار گن بر پایه هندسه، ستاره شناسی، طالع بینی و ریاضیات باستانی هستند .

۲۸ قانون معامله گری Gann

1. هیچ وقت بیشتر از ۱۰ درصد سرمایه معامله گری خود را در یک معامله تنها به مخاطره نیندازید .

2. همیشه دستورات توقف زیان (حد ضرر) را به کار ببرید .

3. هیچ وقت بیش از حد معامله نکنید .

4. هیچ وقت نگذارید یک سود به ضرر تبدیل بشود .

5. به معامله هایی وارد نشوید اگر از روند نامطمئن هستید. هیچ وقت با روند مخالفت نکنید .

6. وقتی در شک هستید، خارج شوید و وقتی در شک هستید وارد نشوید .

7. فقط در بازارهای فعال معامله کنید .

8. ریسکتان را به طور برابر بین بازارهای مختلف توزیع کنید .

9. هیچ وقت دستوراتتان را محدود نکنید. در بازار معامله کنید .

10. معاملات را بدون یک دلیل خوب نبندید .

11. پول های اضافی از معاملات موفق باید در یک حساب جدا قرار بگیرند .

12. هیچ وقت برای کندن پوست سر یک سود معامله نکنید .

13. هیچ وقت یک زیان را میانگین گیری نکنید .

14. هیچ وقت از بازار خارج نشوید چون صبرتان را از دست داده اید یا وارد نشوید چون از انتظار مضطرب شدهاید .

15. از برداشت سودهای کوچک و زیان های بزرگ پرهیز کنید .

16. هیچ وقت یک توقف زیان را لغو نکنید، پس از آن که معامله را قرار دادید .

17. از ورود و خروج به مدت زیاد از بازار پرهیز کنید .

18. راضی باشید که از هر دو سوی بازار پول به دست بیاورید .

19. هیچ وقت خرید و فروش نکنید چون قیمت پایین یا بالا است .

20. مثلث سازی باید وقتی انجام شود که سطوح مقاومت را رد کرده باشد و ناحیه توزیع را شکسته باشد .

21. مثلث صادر می شود جملات معامله گران بزرگ وقتی که یک روند قوی داشته باشد .

22. هیچ وقت یک موقعیت بازنده را هج نکنید .

23. هیچ وقت موقعیتتان را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید .

24. پس از دوره های طولانی موفقیت یا شکست، از معامله گری پرهیز کنید .

25. تلاش نکنید که سقف یا کف را حدس بزنید .

26. توصیه های یک انسان کور را دنبال نکنید .

27. معامله گری پس از اولین زیان را کاهش دهید؛ هیچ وقت افزایش ندهید .

28. از وارد شدن اشتباه و خارج شدن اشتباه پرهیز کنید؛ یا وارد شدن صحیح و خارج شدن اشتباه. این یک اشتباه دو برابر ایجاد می کند .

اصطلاحات تخصصی مالی و معادل انگلیسی آنها

اصطلاحات تخصصی مالی که در این گفتار ارائه شده، شما را با شماری از اصطلاحات رایج در بازار سرمایه، بورس، تملک دارایی و مقولاتی که در مدیریت مالی رایج است، آشنا می کند. تفکیک هزاران واژه و عبارت در اصطلاحات تخصصی حسابداری و اصطلاحات تخصصی مالی، کار دشواری است چرا که هم در اقتصاد خرد و کلان و حسابداری و مدیریت مالی، این اصطلاحات کاربرد دارد. به هر حال، دانستن آن ها برای درک بهتر اخبار و گزارشاتی که روزانه منتشر می شود، توصیه می شود.

اگر اصطلاح دیگری سراغ دارید، برای تکمیل این گفتار در بخش کامنت ارائه کنید.

ارائه خدمات در شرکت حسابداری ایران فاینانس

بازار حراج (AUCTION MARKET)

در اصطلاحات تخصصی مالی ، منظور از بازار حراح ، بازاری است که خریدار و فروشنده ، به صورت همزمان ، پیشنهاد های خرید و فروش خود را عرضه می کنند. بازار بورس اوراق بهادار، نمونه ای از بازار حراج محسوب می شود.

گزارش حسابرس (AUDITOR’S REPORT)

منظور، گزارشی است که یک موسسه حسابرسی به منظور اظهارنظر درباره صورت های مالی یک شرکت که حسابرسی شده جملات معامله گران بزرگ است، منتشر می کند. گزارش حسابرسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را در سامانه جامع ناشران (کدال) مشاهده فرمایید.

اوراق قرضه مقام ناظر (AUTHORITY BOND)

در اصطلاحات تخصصی مالی و اصطلاحات تخصصی حسابداری ، اوراق قرضه مقام ناظر یا اوراق قرضه دولتی، نوعی از اوراق است که دولت یا شرکت ها بر اساس مجوزاتی که دارند منتشر میکنند تا به عنوان اهرمی برای تامین نقدینگی بنگاه و نظارت بر یک موسسه دولتی استفاده شود.

حق واگذاری (AUTHORITY TO TRANSFER)

منظور، اجازه واگذاری مالکیت از یک گروه به گروه دیگر توسط نهاد واگذاری است که اختیار این کار را می دهد. این مدرک را سند واگذاری به گروه ثالث یا THIRD PARTY RELEASE هم می نامند. در ایران، سازمان خصوصی، مسئول واگذاری شرکت های دولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی است. در واقع دولت و قانون اساسی، حق واگذاری شرکت را به به سازمان خصوصی اعطا کرده است.

سهام مجاز (AUTHORIZED STOCK)

منظور از سهام مجاز در اصطلاحات تخصصی مالی یا در اصطلاحات تخصصی حسابداری، تعداد سهامی که شرکت طبق اساسنامه خود می تواند منتشر کند. مثلا ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی.

سرمایه گذاری مجدد خودکار (AUHTOMATIC REINVESTMENT)

منظور از سرمایه گذاری مجدد خودکار که «باز سرمایه گذاری خودکار» هم نامیده می شود، خرید سهم اضافی با استفاده از سود سهام فعلی است که معمولا در صندوق های سرمایه گذاری مشترک مطرح می شود. دولت در سهام عدالت، از سود سهام دریافتی مشمولان، سرمایه گذاری مجدد کرده و سبد سهام مشمولان را افزایش داد.

اگر شرکتی EPS سالانه خود را اعلام و بخشی از سود را تقسیم کند و شما با سود دریافتی از این سهم، مجددا سهام این شرکت در بورس را خریداری کنید، در واقع سرمایه جملات معامله گران بزرگ گذاری مجدد انجام شده است. اما پرداخت وجه حق تقدم خرید سهام شرکت های بورسی، نوعی بازسرمایه گذاری خودکار محسوب می شود.

برداشت خودکار (AUTOMATIC WITHDRAWL)

منظور از برداشت خودکار در اصطلاحات مالی ، میزان پرداخت ثابت و روتین و ادواری یک صندوق سرمایه گذاری مشترک بر اساس بازه های ماهانه، فصلی و شش ماه یک بار است.

میانگین (AVERAGE)

مظور، محاسبه ریاضی تغییرات قیمت سهام گروه مشخصی از شرکت ها در بازا بورس و اوراق بهادار است. منظور از کاهش میانگین (AVERAGE DOWN) یعنی این که شما ۱۰۰۰ سهم از یک شرکت در سبد سهام خود دارید و قیمت خرید شما، ۱۰۰۰ تومان است. اما به محض کاهش قیمت سهم به ۸۰۰ جملات معامله گران بزرگ تومان، شما ۱۰۰۰ سهم دیگر خرید می کنید. این جا شما ۲۰۰۰ سهم دارید اما قیمت میانگین شما به زیر ۱۰۰۰تومان کاهش یافته است. از این روش، بورس بازها برای کاهش میانگین قیمت سهام در پرتفو استفاده می کنند تا ضریب سود دهی سبد را افزایش دهند.

افزایش میانگین (AVERAGE UP) زمانی است که قیمت سهامی که در پرتفو دارید، افزایش می یابد و با توجه به روند سودسازی شرکت مورد نظر شما و با توجه به فاکتور سود آتی، تلاش می کنید تا تعداد بیشتری سهام در قیمت های بالاتر به سبد خود اضافه کنید و میانگین خرید را افزایش دهید. به این کار، افزایش میانگین گفته می شود و زمانی رخ می دهد که سهامداران، از افزایش سودآوری یک شرکتی که در سبد داشتند، مطلع و مطمئن شوند و قصد سرمایه گذاری بیشتر پیدا کنند.

میانگین سازی (AVERAGING)

منظور، استراتژی سرمایه گذاری است که میزان ریالی ثابت سرمایه گذاری شده تا بلوک های بیش تری از یک صندوق یا اوراق بهادار، خریداری شود و میانگین بهتری برای سرمایه گذاری حاصل شود.

اوراق قرضه نوزاد (BABY BOND)

به اوراقی اطلاق می شود که ارزش رسمی آن ها کم تر از یک هزار دلار آمریکا باشد. البته در بازار ایران، اصطلاحی متداول محسوب نمی شود.

سرمایه گذاری با سربار متاخر (BACK-END LOAD)

منظور از سرمایه گذاری با سربار متاخر در اصطلاحات مالی ، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس است که در آن، هزینه کارمزد یا حق العمل، هنگام بازپرداخت اصل سرمایه، دریافت می شود و نه در هنگام خرید اوراق . معمولا هر سال، کارمزد به صورت سنواتی کاهش می یابد تا دیگر هیچ هزینه حق العملی باقی نماند. این روشی است تا برداشت های سرمایه گذاران در صندوق ها، کاهش یابد.

واگشت ( BACKUP )

در رایانه به معنی پشتیبان گیری و تهیه نسخه کپی از فایل ها است. در اصطلاحات تخصصی مالی، منظور تغییر روند بازار سهام و بورس است.

گواهی اوراق بهادار غیر قابل انتقال (BAD DELIVERY)

منظور، گواهی اوراق بهاداری که دریافت شده اما به واسطه عدم انجام کارهای اداری یا نداشتن امضاء، غیر قابل انتقال به دیگران است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک (BALANCED MUTUAL FUND)

منظور، صندوق سرمایه گذاری است که پرتفو آن، ترکیب از سهام و اوراق قرضه و خزانه و سلف و . . . باشد تا ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد.

تراز تجاری (BALANCE OF TRADE)

منظور،‌تفاوت بین اقلام وارد شده به کشور و اقلام صادر شده از آن است. تفاوت واردات و صادرات که گاهی مثبت است و گاهی منفی.

اوراق قرضه با سر رسید دور (BALLOON MATURITY)

منظور از اوراق قرضه با سر رسید دور در اصطلاحات مالی ، انتشار اوراق قرضه ای است که در سال های اولیه، بخش اندکی از سود آن در سر رسید و بخش اصلی آن در سال های بعدی منتشر می شود. البته به این ها اوراق قرضه با سر رسید دنباله دار (SERIAL MATURITY) هم اطلاق می شود.

پذیرش بانکی (BANKER’S ACCEPTANCE)

منظور، سندی است که توسط وارد کننده یا صادر کننده کالا در وجه یک بانک صادر می شود و بانک، تعهد بی قید و شرط دارد که مبلغ اسمی آن را در سر رسید پرداخت کند و معمولا سر رسیدی کم تر از ۳ ماه دارند. LC یا اعتبار اسنادی مدت دار از آن جمله است.

هلدینگ بانکی ( BANKING HOLDING )

منظور، شرکت مالک یا کنترل کننده یک یا چند بانک است.

ورشکستگی (BANKRUPTCY)

کنش حقوقی، اختیاری یا اجباری، توسط فرد حقیقی یا حقوقی گفته می شود که بر اساس آن، توان پرداخت تعهدات و دیون، از بین می رود.

شاخص اطمینان بارن (BARRON’S CONFIDENCE INDEX)

منظور، نسبت اوراق قرضه با کیفیت بالا به اوراق قرضه با کیفیت پایین است که میزان اطمینان سرمایه گذار به اقتصاد را نشان می دهد. خریداران اوراق قرضه با درجه پایین، به وضعیت اقتصاد اطمینان دارد اما خریداران اوراق قرضه با کیفیت بالا، به آینده اقتصاد تردید دارند.

ارزش پایه بازار (BASE MARKET VALUE)

منظور از ارزش پایه بازار در اصطلاحات مالی ، میانگین قیمت سهام گروه مشخصی از سهام در یک بازه مشخص است. این، معیاری برای مقایسه شاخص های مختلف بازار می باشد. ارزش بازار بورس ایران را در TSETMC.COM مشاهده کنید.

اوراق قرضه بی نام (BEARER BOND)

منظور، اوراق قرضه ای که مالکیت آن ثبت نشده و کوپن بهره آن متصل به گواهی اوراق قرضه است. به منظور دریافت بهره بایستی این کوپن ها را به سازمان ناشر ارسال کرده و فروش آن تنها با دست به دست شدن امکان دارد.

جذب شده (ABSORED)

منظور، سهامی است که جدیدا متتشر شده و همه ان در بازار به فروش رسیده است. لذا در بازار، کاملا جذب شده است. ظرفیت جذب (ABSORPTIVE CAPACITY) هم بیش ترین میزان اوراق بهاداری است که توسط بازار خریداری شده است. بدون آن که تغیر عمده ای در قیمت ایجاد شود.

اظهار نظر حسابدار (ACCOUNTANT’S OPINION)

منظور گزارش بررسی های موسسه حسابرسی و اظهارنظر درباره صورت های مالی بنگاه است.

سال حسابداری (ACCOUNTING YEAR)

منظور، بازه ۱۲ ماهه است که مشابه سال تقویمی یعنی از فروردین تا اسفند نیست. شرکت ها در گزارشگری مالی خود، از ان بهره می برند و گزارش ها،‌بر اساس سالی مالی منتهی به فلان تاریخ،‌ تهیه می شود. مثلا گزارش صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند فلان سال.

سرمایه گذاری مجاز (ACCREDITED INVESTOR)

سرمایه گذاری مجاز، سرمایه گذاری است که طبق مقررات بورس واوراق بهادار صورت می گیرد.

انباشته شدن (ACCURE)

منظور از انباشته شدن در اصطلاحات مالی ، انباشته شدن بهره پول،‌ رشد،‌ تزاید و متراکم شدن بهره بدهی، دریافتنی یا پرداختی است که روز به روز افزایش می یابد. منظور از بهره متعلقه (ACCURED INTEREST)، بخشی از بهره اوراق بهادار با درامد ثابت است که از زمان آخرین پرداخت، جمع شده و پرداخت نشده است.

سود سهام انباشته (ACCUMULATED DIVIDEND)

منظور، سود سهام اعلام شده اما پرداخت نشده به دارنده سهام ممتاز تراکمی (CUMMULATIVE PREFERED STOCK) است .سود سهام انباشته باید پیش از پرداخت هر نوع سود سهام عادی مصوب، پرداخت شود.

مقوله DIVIDEND IN ARREARS به بخشی از سود سهام تحقق یافته روی سهام ممتاز تراکمی، مرتبط است که هنوز اعلام و تسویه نشده است.

انباشت (ACCUMULATION)

منظور، خرید شمار زیادی از سهام یک شرکت است بدون این که قیمت هر سهم افزایش یابد. به دامنه ای که حدود قیمت سهم در یک بازه زمانی معامله می شود، دامنه انباشت (ACCUMULATION AREA) گفته می شود.

تصاحب (ACQUISITION)

منظور از تصاحب در اصطلاحات مالی، زمانی است که بخشی یا کلی از سهام یک شرکت، به تملک شرکت دیگری در می آید. مثلا در سال ۲۰۱۲ میلادی، شرکت فیسبوک با پرداخت ۱ میلیارد دلار، کل سهام شرکت Instagram را به تملک خود درآورد.

سراسر بازار (ACROSS THE BOARD)

منظور، حرکتی در بازار سهام است که عموما به شکل یکسانی بر کلیه سهام در بازار بورس، تاثیر دارد.

گروه اوراق قرضه فعال ( active bond crowd)

بخشی از معامله گران اوراق قرضه در بورس است که فقط روی فعال ترین اوراق قرضه،‌معامله می کنند. منظور از بازار فعال (active market)، بازاری است که حجم انبوهی از سهام،‌اوراق قرضه یا کالاهای اولیه معامله می شود یا روی انتشار خاص معاملات وسیع صورت می گیرد. دامنه قیمت در بازار فعال، معمولا کم تر از سایر بازارها است.

شکاف کاهش قیمت (BEAR SPREAD)

اختیار معامله سهام یا کالا به جهت کسب سود ناشی از پیش بینی افت قیمت در بازار است. تحدید کاهش قیمت (BEAR SQUEEZE)، خرید اوراق بهادار، ارز و کالا در بازار توسط مقامات مسئول کشور به منظور جذب نقدینگی افرادی است که با هدف کاهش قیمت به فروش سریع اقدام کرده است.

مالک ذی نفع (BENEFICIAL OWNER)

منظور، مالک واقعی یک دارایی است که در دفاتر ثبت جملات معامله گران بزرگ می شود. منظور از ذی نفع (BENEFICIARY)، دریافت کننده عواید وصیت نامه، بیمه نامه و پرداخت های مساوی برای بقیه عمر یا سایر قراردادهای مشابه است.

ضریب بتا (BETA COEEFICIENCY)

منظور مقایسه نوسان قیمت سهم نسبت به سایر سهام موجود در بازار است. ضریب ۱، نشان می دهد که سهام در گذشته ، نوسانی متناسب با بازار را تجربه کرده است. ضریب صفر،‌نشان از وجوه نقد است.

افزایش قیمت پیشنهاد (BIDDING UP)

منظور، افزایش قیمت پیشنهادی یک سهم است که معمولا به دلیل وجود تقاضا در بازار برای خرید حجم عمده ای از آن اتفاق می افتد. وقتی قیمت سهمی افزایش می یابد، قیمت خرید هم باید افزایش یابد.

بیگ فور و بیگ ایت ( BIG FOUR/BIG EIGHT )

منظور، هشت موسسه حسابرسی بزرگ آمریکا و چهار بانک بزرگ انگلیس است.

رهن کامل (BLANKET MORTAGE)

منظور، رهن گرفتن کل دارایی های یک فرد یا شرکت است.

ائتلاف مبهم (BLIND POOL)

منظور، مشارکت محدودی است که در آن، به صورت مشخص، دارایی های با آورده طرفین خریدای می شود.

حجم عمده (جملات معامله گران بزرگ BLOCK)

منظور از حجم عمده در اصطلاحات مالی، شمار انبوهی سهم یا اختیار معامله است که یک جا خریداری یا فروخته می شود.

درج دیدگاه لغو پاسخ

ارائه خدمات مالی و مالیاتی با کمترین هزینه و بهترین کیفیت با همراهی تیمی مجرب از کارشناسان حسابداری در شرکت حسابداری ایران فاینانس

جملات معامله گران بزرگ

۱۰ شاه کلید بزرگان بورس

در این مقاله قصد داریم ۱۰ راهکاری که بزرگان بورس آن ها را در معاملات خود به کار می برند را مورد بررسی قرار دهیم.

کلید ۱:

رازی که افشا نمی شود.

همه ی ما می دانیم که برای پایین آوردن ریسک، باید سبد سهام متنوعی داشته باشیم. اما با این استراتژی معاملاتی ،در بازار مثبت سودی در حد شاخص و در بازار منفی ضرری در حد شاخص یا کمتر از شاخص خواهیم داشت و هیچ وقت در مدت زمان کمی نمی توانیم سود دو برابری یا بیشتر داشته باشیم. برای مثال فرض کنید سبدی متشکل از ۵ سهم از ۵ صنعت مختف داشته باشید و یکی از این سهم ها سود ۱۰۰ درصدی به شما در طول ۶ ماه بدهد ،شما در نهایت روی سرمایه خود در یکسال حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد سود ایجاد کرده اید. آیا از این سود راضی هستید؟

بزرگان بازار برای به دست آوردن سود بیشتر معمولا درصد بالایی از سرمایه خود را به یک یا دو سهم اختصاص می دهند، اما این سهم ها را با بررسی بسیار و آگاهانه انتخاب می کنند.

یکی از استراتژیِ های معاملاتی وارن بافت،سرمایه گذار بورس، تشخیص تعداد محدودی سهم برجسته و سپس سرمایه گذاری کلان در همین سهام است.

پس فراموش نکنید،داشتن تعداد محدودی سهم در سبد سهامتان در صورتی که آن هارا مثل کف دستتان بشناسید برای شما سود های بسیار خوبی به همراه خواهد داشت.

کلید ۲:

سرتان را بدون ریسک در دهان شیر نکنید.

شاید شنیدن این جمله برای شما تعجب برانگیز باشه که بزرگان بورس به شدت ترسو و ریسک گریز هستند.

آن ها مدت زیادی را صرف اموزش و بالا بردن مهارت های خود می کنند و در واقع آنقدر مهارت پیدا می کنند که کاری که از نظر شما ریسک بالایی دارد، به کار روزمره برا آن ها تبدیل شده است.

بزرگان بورس به جای آن که با تنوع بخشیدن به سبد سهام خود،ریسک شان را کاهش دهند سعی می کنند با بررسی و تحلیل بسیار تعداد سهام خود را محدود کنند.

کلید ۳:

ویژگی طلایی بزرگان بورس

معامله گران را بر اساس آگاهی آن ها از بازار به ۴ دسته تقسیم می کنند:

دسته اول آن هایی هستند که فکر می کنند می دانند، این دسته ادعا کنندگانی بیش نیستند، آن ها در بازارهای صعودی که تمامی سهام کم و بیش سودساز هستند معامله های موفقی می کنند و دچار این توهم می شوند که آگاهی دارند.

دسته دوم افرادی هستند که نمی دانند که می دانند؛ این دسته را خفتگان آگاه می نامیم،به این معنی که این افراد در خواب به سر می برند و نمی دانند که اگر بیدار شوند می توانند سود های خوبی بکنند.

تعداد دسته اول و دوم آنقدری نیست که قابل توجه باشد،اما دسته سوم که تعداد آن ها بسیار زیاد است ،گروهی هستند که می دانند که نمی دانند،این دسته را آگاه از ناآگاهی می نامیم.

دسته چهارم،گروهی هستند که می دانند که می دانند و ما به آن ها بزرگان بورس می گوییم.این دسته به حرف های هم گروه خودشان و دسته اول گوش می دهند،مطالب و تحلیل هایشان را می خوانند و می شنوند.

حال برای آن که تبدیل به دسته چهارم یا بزرگان بورس شویم باید «علم» و «تجربه» داشته باشیم.

منظور از علم این است که باید تحلیل تکنیکال و بنیادی و تابلوخوانی را به صورت حرفه ای بلد باشیم. برای یادگیری این موارد به افرادی مراجعه کنید که در بازار فعالیت مستمر دارند و به سوددهی قابل قبولی رسیده اند چرا که تجربه در بازارهای مالی بسیار مهم است.

منظور از تجربه هم حضور مستمر در بازارهای مالی است و حضور مستمر در بازارهای مالی آن است که شما از بازار لطمه نخورید.

در مقالات بعدی شخصیت و نحوه رفتار بزرگان بورس در بازار را بررسی خواهیم کرد.

کلید۴:

سهام تان را به فرزندی بپذیرید

شاید برایتان جالب باشد که بدانید بزرگان بورس اصلا به سودآوری در کوتاه مدت فکر نمی کنند، آن ها بازه های بلندتری در نظر می گیرند و در واقع به سهام مثل فرزندشان نگاه می کنند که باید مدتی با این فرزند باشند، آن را بزرگ کنند و رشد دهند. آن ها با این دید سهم را انتخاب می کنند که حتی اگر در کوتاه مدت افت زیادی هم داشته باشد اما در بلندمدت صعودی می باشد.

اگر دید کوتاه مدت یا میان مدت نسبت به سودآوری در سهم ها داشته باشید چندعیب دارد:

اول اینکه ما را به شدت عجول می کند و دوست داریم سریع به سودهایی که مدنظرمان است برسیم، به همین خاطر معمولا استرس داریم و این استرس باعث می شود تصمیمات درستی در سرمایه گذاری انجام ندهیم.

پس سعی کنیم دید خودمان را از بازه سود در یک ماه،در یک هفته برداریم و برویم سمت اینکه سهم هایمان را طوری تحلیل و انتخاب کنیم که برای بازه های بلندمدت تر انتظار سودهای بسیار بالاتری از آن ها داشته باشیم.

کلید۵:

هر فرد برای رسیدن به موفقیت در بازار بورس روش منحصر به فرد خود را دارد.

«وارن بافت» زمانی که سهمی را می خرد دلیلش داشتن قیمت بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن است بنابراین اگر قیمت افت کند تصمیم می گیرد سهام خود را افزایش دهد.

«شوارتز» وقتی که سهمی را انتخاب می کند و قیمتش افت می کند فکر می کند شاید اشتباهی در محاسباتش کرده است و شاید تصمیم خروج از سهم می گیرد و استراتژی اش با وارن بافت متفاوت است ولی هر دو جزء بزرگان بورس هستند.

پس می بیینید که می توانید استراتژی های متفاوت داشته باشید ولی سودهای خوبی بگیرید.

حال سوال این است که باید چه معیار هایی را برای سرمایه گذاری داشته باشید؟

معیار سرمایه گذاری تان را باید با توجه به ویژگی های رفتاری و شخصیتی خود انتخاب کنید. برای رسیدن به استراتژی فردی خود باید سه گام را طی کنید:

۱-آموزش دیدن،۲-شروع با سرمایه اندک، ۳-تصحیح معیار ها و بهبود بخشیدن به آن ها.

طی کردن این سه گام زمان بر است و به مرور شما هر چه جلوتر بروید پخته تر می شوید و معیارها و روش هایتان بهتر می شود.

برای این که استراتژی و معیارهایتان شکل بگیرد باید به سوالات زیر بتوانید پاسخ دهید.

۱-در چه گروهی سرمایه گذاری می کنید و چرا؟

۲-چه محدوده قیمتی را برای این سهم مناسب می دانید؟

۳-بازه رمانی سودسازی سهم را چه مدت می بینید؟معیارتان برای شناسایی سود و خروج از سهم چیست؟

۴-اگر سهم افت کرد چه برنامه ای دارید؟

۵-چه زمانی با ضرر از سهم خارج می شوید؟

و سوال آخر این که اگر تمام پیش بینی هایتان اشتباه بشود چه می کنید؟

جواب شما به سوالات بالا بسته به دید و توانایی های شما دارد و ممکن است با سایرین متفاوت باشد.

و در آخر این نکته را در نظر بگیرید که این مسیر، یک فرایند تمام نشدنی است. یعنی ممکن است شما به سوددهی بالایی برسید اما مطمئن باشید که اگر ادامه دهید رشد می کنید و سودهای بزرگ تری به دست می آورید.

معــرفی کتــاب های ارزشمند و آموزنــده

کتاب اثر مرکب، یک شاه‌کلید برای باز کردن درب‌های موفقیت را در اختیارتان قرار می‌دهد. «۱ میلیارد تومان پول نقد به صورت یک‌جا یا یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی که در ۳۱ روز آینده هر روز ارزشش دو برابر شود.» اگر با این دو پیشنهاد مواجه شوید، کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ این مورد، مثالی از اثر مرکب است. اگر پای صحبت‌های افراد موفق بنشینید، متوجه خواهید شد که هرکدام از آن‌ها فرمولی خاص و جذاب برای موفقیت خودشان دارند. در این کتاب نیز دارن هاردی، مربی انگیزشی، نویسنده و فردی موفق در حوزه کسب‌و‌کار، پرده از یکی از رازهای جذاب رسیدن به موفقیت در زندگی، برمی‌دارد. دارن هاردی در این کتاب معتقد است، تا زمانی که یک فرد، تغییری را در امور روزانه‌ و آنچه که به صورت روزمره انجام می‌پذیرد، اعمال نکند؛ قادر به تغییر زندگی خود نیست. بنابراین بر اساس باورهای کتابِ اثر مرکب، کلید موفقیت هر فرد را می‌توان در کارهای روزمره او پیدا کرد. با جملات معامله گران بزرگ مطالعه این کتاب خواهید آموخت که چگونه با انجام تغییرات کوچک و مستمر در طول روزهای خود، به سوی دست‌یابی به اهداف و ارتقا سطح زندگی‌تان حرکت کنید.

قوی سیاه

اکثر افراد با شنیدن نام «قوی سیاه» به یاد فیلمی معروف با همین نام می‌افتند. اما یک قوی سیاه نماد چیست؟ در علم زیست‌شناسی تکاملی، از یک اتفاق غیرمحتمل ، با نام «قوی سیاه» یاد می‌شود. این اتفاق دارای خصوصیت‌های ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و ۲- تاثیرگذاری قابل توجه است و بعد از وقوع این اتفاق، ۳- افراد با ارائه توضیحاتی فریبنده سعی در کمتر تصادفی جلوه دادن و قابل‌پیش‌بینی‌تر بودن آن دارند. نسیم نیکلاس طالب، نویسنده و محقق، در این کتاب به توضیح رفتارها و عملکردهای مختلف و در عین‌حال نادرست انسان هنگام مواجهه با و بعد از رخ دادن یک «قوی سیاه» می‌پردازد. همچنین در ادامه، او به ارائه نکات و مطالبی می‌پردازد که به افراد کمک می‌کند تا در پیش‌بینیِ غیرقابل پیش‌بینی‌ها و اتفاقات غیرمنتظره بهتر عمل کنند.

زمانی برای درهم شکستن بازارهای مالی

موضوع این کتاب، بررسی همه جانبة بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ میلادی و تبعات آن است. به اعتقاد نویسنده، بحران و ورشکستگی مالی، ریشه در تحوّلی عمیق دارد و اقتصاد جهانی در حال تجربة تغییرات ساختاری مهمّی است. نگارنده تلاش کرده تا تحلیل جامعی از موقعیت‌ فعلی اقتصاد جهان و بازارهای مالی ارائه دهد و واقعیت‌ها، قواعد و ضروریات جهان پیش رو را با رویکردی انتقادی و قابل فهم به نگارش در آورد. کتاب حاضر، جایزة کتاب سال «فاینشیال تایمز» و «گلدمن سکز» را از آن خود کرده و توسط مجلّة «اکونومیست» به عنوان کتاب سال ۲۰۰۸ لقب گرفته است.

روش های سرمایه گذاری وارن بافت

این کتاب نوشته رابرت هگستورم است و درباره راه و روش وارن بافت، سرمایه گذار نام آشنای جهان نگار شده است. در جای جای آن به روش های تخصصی سرمایه گذاری پرداخته شده که وارن بافت با استفاده از آن توانسته به این ثروت میلیاردی برسد. نویسنده در این کتاب سعی بر این داشته تا دیدگاهی که وارن بافت بزرگ در خرید سهام ها و سرمایه گذاری های خود داشته به مخاطب آموزش بدهد. وارن بافت روش سرمایه گذاری خاصی را برای خود در نظر گرفته و طبق آن رو به جلو حرکت می کند که با روش های دیگر سرمایه گذاران کاملا متفاوت است. روش او در محتاط بودن و دقت بالا و سودآوری فوق العاده خلاصه شده است که خودش این روش را راز موفقیتش در زندگی حرفه ای می داند.

ذهن لاک پشت ها

کورتیس ام. فیث نویسنده، برنامه نویس و معامله گر بزرگی است که در دو کتاب خود با عنوان های شیوه ی لاک پشت ها و ذهن لاک پشت ها تجربیات خود از دنیای پیرامون را با بیانی شیوا و جذاب با خواننده در میان گذاشته است. در جملات معامله گران بزرگ کتاب شیوه لاک پشت ها داستان کامل تبدیل شدن به یک لاک پشت و همچنین مبانی روان شناختی حرکات بازار و نیز بسیاری از تکنیک های معامله گری توسط نویسنده شرح داده شده است. کورتیس معتقد است که بسیاری از موارد و مشکلاتی را که معامله گران در معامله و دنیای تجارت با آن ها دست و پنجه نرم می کند، می توان در جنبه های دیگر زندگی نیز مشاهده کرد. او اعتقاد دارد با نگاهی به مشکلات شغل های دیگر و بیان مثال هایی در مورد آن ها و دانستن این نکته که آشنایی با ریسک و پذیرش و مدیریت آن امری ضروری در معامله گری محسوب می شود، می توان مسائل دنیای معامله گری را بهتر درک کرد. کتاب ذهن لاک پشت ها فقط برای معامله گران و افرادی که به معامله گری علاقه دارند نوشته نشده است. این کتاب را همه ی افراد جامعه می توانند مطالعه کنند و خواندن آن به تمام افراد با شغل های متفاوت توصیه می شود

سخنان زیبای وارن بافت برای موفقیت در زندگی و سرمایه گذاری

وارن بافت (Warren Buffett) سرمایه گذار افسانه ای، کارآفرین و از افراد فوق العاده موفق در زمینه کسب و کار می باشد که سال هاست نامش به عنوان پای ثابت فهرست ثروتمندترین افراد جهان شناخته شده است.

وارن بافت که در حال حاضر 89 ساله است از دوران نوجوانی علاقه اش به دنیای کسب و کار را نشان داده و اولین بار در سن 11 سالگی در بازار بورس سرمایه گذاری کرده است.

او طی سال های بعد موفقیت های بی نظیری در این زمینه به دست آورده و در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذار قرن 21 به شهرت رسیده است.

بافت در حال حاضر مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برکشایر هاتاوی است و با وجود ثروت شگفت انگیز 83 میلیارد دلاری رفتار کاملا اقتصادی و صد البته خیرخواهانه ای دارد.

در ادامه 25 سخن و توصیه پربار از وارن بافت درباره موضوعات مختلف را قرار داده ایم. با کوکا همراه باشید.

توصیه های وارن بافت

1. زمانی که دیگران حریص هستند ترسو باشید و زمانی که دیگران ترسو هستند حریص!

2. من موفقیتم را با تعداد افرادی که من را دوست دارند می سنجم!

3. همیشه می دانستم که می خواهم ثروتمند باشم و حتی یک لحظه هم به این خواسته خودم شک نکردم.

4. نیازی نیست دانشمند موشکی باشید، سرمایه گذاری بازی ای نیست که فردی با آی کیو 160 لزوما بتواند فردی با آی کیو 130 را شکست دهد.

5. برای رسیدن به نتایج عالی لازم نیست کارهای خارق العاده انجام دهید.

6. برای رسیدن به شهرت لازم است بیست سال زمان و انرژی صرف شود اما برای نابود کردن آن تنها 5 دقیقه کفایت می کند! اگر درباره این مسئله فکر کنید، بی شک همه چیز را به شیوه های متفاوت تری انجام خواهید داد.

7. مردم همیشه از من سوال می کنند کجا باید مشغول کار شوند و من همیشه به آن ها می گویم برای کسی کار کنند که بیشتر از همه تحسینش می کنند.

8. در دنیای کسب و کار موفق ترین افراد کسانی هستند که به کاری که عاشقش هستند مشغول اند.

9. اگر چیزی را بخری که به آن احتیاج نداری به زودی مجبور می شوی چیزهایی را بفروشی که به آن ها نیاز داشته ای.

10. قانون شماره 1: هرگز پولی از دست ندهید! قانون شماره 2: هرگز قانون شماره 1 را فراموش نکنید.

11. صداقت هدیه جملات معامله گران بزرگ ای گرانبهاست، آن را در مردم کم ارزش جستجو نکنید!

12. هرگز در کسب و کاری که آن را درک نمی کنید سرمایه گذاری نکنید.

13. فرصت ها تکرار نمی شوند، زمانی که باران طلا می بارد سطل زیر آن بگذار نه یک قاشق!

14. اگر به سن من رسیدی و هیچ کس درباره تو نظر خوبی نداشت، اهمیتی نمی دهم حساب بانکی ات چقدر بزرگ باشد، زندگی ات مصیبت بار است …

15. تفاوت بین افراد موفق و افراد واقعا موفق آن جاست که افراد واقعا موفق تقریبا به همه چیز نه می گویند!

16. به من بگو قهرمانان زندگی ات چه کسانی هستند، من به تو می گویم به چه کسی تبدیل خواهی شد.

17. نمی توانید با یک فرد بد معامله خوبی داشته باشید.

18. واقعا زندگی ام را دوست دارم و آن را به گونه ای تنظیم کرده ام که بتوانم کاری که می خواهم را انجام دهم.

19. مهم ترین کاری که باید انجام دهید آن است که زمانی که خودتان را داخل چاله ای دیدید دست از حفاری بیشتر بردارید.

20. مهم ترین سرمایه گذاری که می توانید انجام دهید سرمایه گذاری روی خودتان است.

21. بدون اشتیاق انرژی نخواهید داشت و بدون انرژی هیچ چیز دیگری!

22. در دنیای کسب و کار آینه عقب اتومبیل همیشه واضح تر از شیشه جلو است.

23. ریسک، از عدم آگاهی از کاری که انجام می دهید نشات می گیرد.

24. قیمت چیزی است که پرداخت می کنید، ارزش چیزی است که به دست می آورید.

25. زمان دوست شرکت های عالی و دشمن شرکت های متوسط است.

6 نکته‌ی طلایی کلی تجارت

بافت 6 نکته‌ی طلایی کلی تجارت برای زندگی دارد که معتقد است رعایت کردن این 6 نکته، می‌تواند منجر به بهبود وضعیت مالی همه شود.

1. هیچ‌گاه بر روی یک منبع درآمد تکیه نکنید. حتما یک منبع دوم هم پیدا کنید.

بافت این مورد را در مورد «کسب درآمد» گفته. او معتقد است که برای داشتن شرایط مالی بهتر و پایدارتر، باید حداقل دو منبع درآمد داشت.

2. اگر لوازمی که نیاز ندارید بخرید، به زودی مجبور خواهید شد لوازمی که نیاز دارید را بفروشید.

این موضوع در مورد «مدیریت هزینه‌ها» گفته شده. طبق باور بافت، خرید لوازمی که صرفا از روی علاقه بوده و نیازی را برطرف نمی‌کنند، اشتباه بزرگی به حساب می‌آید.

3. درست نیست که هر چه از درآمدتان باقی می‌ماند را پس‌انداز کنید. بلکه باید هر چقدر که از پس‌انداز کردن باقی ماند را خرج کنید.

سومین نکته‌ی بافت، به «پس‌انداز» مربوط است. پس‌انداز کردن بر خرج کردن اولویت دارد و ابتدا باید مبلغی را پس‌انداز و سپس مابقی را خرج کرد.

4. هیچ‌گاه عمق یک رودخانه را با هر دو پا اندازه نگیرید.

مورد چهارم که در مورد «ریسک‌پذیری» بوده، مصداق عبارت «بی‌گدار به آب زدن» است. بافت معتقد است که نباید تمام و کمال هر ریسکی را پذیرفت و حتما راهی برای جبران خطا باقی گذارید.

5. تمام تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد قرار ندهید.

این نکته که در مورد «سرمایه‌گذاری» بیان شده، به موضوع انتخاب چند حوزه برای سرمایه‌گذاری اشاره دارد. بافت پیشنهاد می‌کند که تمام دارایی جملات معامله گران بزرگ خود را تنها در یک حوزه سرمایه‌گذاری نکنید.

6. صداقت، موهبت باارزشی است. انتظارش را از انسان‌های بی‌ارزش نداشته باشید.

نکته‌ی ششم و معروف‌ترین سخن وارن بافت، در مورد «سطح انتظار» بیان شده. بافت معتقد است صداقت و راست‌گویی، موهبت‌های باارزش و کمیابی هستند و نباید انتظار داشته باشید که همه با شما روراست و صادق باشند.