آسان‌ترین استراتژی در صف خرید و صف فروش
صف خرید و صف فروش از اصطلاحاتی است که در بازار سرمایه زیاد به گوش می‌خورد. با توجه به هیجانی و یک‌طرفه بودن بورس ایران، صف‌های بی‌شماری در زمان صعودی یا نزولی بودن بازار به چشم می‌خورند.
در اکثر مواقع در پشت این صف‌ها دلیل منطقی وجود ندارد. برای یادگیری بهتر این دو اصطلاح به سراغ توضیح دقیق‌تر مفهوم آن می‌رویم.
مفهوم صف خرید و فروش سهام چیست؟
در اکثر بازارهای جهانی قیمت سهم با توجه به عرضه و تقاضای سهم مشخص میشود. اگر سهمی عرضه بیشتری داشته باشد قیمت حالت نزولی شارپ به خود گرفته و اگر تقاضای بیشتری داشته باشد قیمت حالت صعودی شارپ به خود می‌گیرد.
اما در بازار بورس ایران تمامی سهم‌ها در یک بازه مشخص مثبت و منفی معامله میشوند که این بازه با توجه به قیمت پایانی روز قبل مشخص شده و روزانه تغییر می‌کند.
زمانی که تقاضای سهم نسبت به عرضه بالا می‌رود، خریداران در بالاترین قیمت سفارش‌گذاری کرده و عرضه کنندگان بسیار کمی حاضر به فروش سهام خود میشوند. با افزایش تقاضا و نبود عرضه صف خرید به‌وجود می‌آید.
ایجاد این صف به این دلیل است که عرضه‌کنندگان حاضر به فروش در بالاترین قیمت نیستند؛ از طرفی دیگر با توجه به وجود بازه قیمت امکان افزایش قیمت توسط تقاضاکنندگان نیست.
در شرایطی که هیچ عرضه کننده‌ای وجود نداشته باشد و تقاضای خرید سهام در سقف قیمت باشد در اصطلاح گفته میشود که سهم صف خرید شده و هر چه تعداد خریداران در صف بیشتر باشد، می‌گوییم صف خرید سنگین است.
برای صف فروش دقیقا عکس همین شرایط رخ می‌دهد؛ سهم با حجم بالایی در بازار عرضه شده و هیچ تقاضاکننده‌ای برای آن وجود ندارد. در این موقعیت است که لحظه به لحظه بر تعداد فروشندگان افزوده میشود، در حالی‌که هیچ خریداری وجود ندارد.
دلیل تشکیل صف خرید در بازار سرمایه چیست؟
این صف در یک سهم به دلیل تقاضای بالا ایجاد میشود که این تقاضای بالا ممکن است به دلایل زیر ایجاد شود:
- ارائه گزارش‌های مالی ماهانه یا سالانه مثبت شرکت؛
- ارائه گزارش از برنامه‌های توسعه‌ای آینده شرکت؛
- ایجاد جو روانی مثبت در کل بازار یا سهم به کمک شایعات؛
- قرارگیری سهم در کف حمایتی خود در تحلیل تکنیکال؛
- عرضه اولیه‌ها به دلیل استقبال اکثر معامله‌گران از شرکت‌های تازه‌وارد؛
دلیل تشکیل صف فروش چیست؟
صف فروش در یک سهم به دلیل عرضه بالا ایجاد میشود که این عرضه بالا ممکن است به دلایل زیر ایجاد شود:
- ارائه گزارش‌های مالی ماهانه یا سالانه منفی شرکت؛
- ارائه گزارشی از عدم دستیابی به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت؛
- ایجاد جو روانی منفی در کل بازار یا سهم با شایعات؛
- قرارگیری سهم در نقطه مقاومتی خود در تحلیل تکنیکال؛
اولویت خرید یا فروش در صف‌ها با چه کسی است؟
در مواقع عادی اولویت خرید با فردی است که در بالاترین قیمت سفارش‌گذاری می‌کند؛ اما زمانی که بر تعداد تقاضاکنندگان افزوده میشود، تمامی تقاضاکنندگان در بالاترین قیمت بازه، سفارش‌گذاری می‌کنند و اولویت خرید بر اساس اولویت زمانی مشخص میشود.
معامله‌گری که زودتر از بقیه سفارش‌گذاری کرده باشد در اولویت بالاتری بوده و شانس بیشتری برای انجام معامله دارد.
اما ایستادن در این صف‌ها کار منطقی نیست؛ در ادامه به بررسی دقیق این موضوع خواهیم پرداخت.
چرا نباید در صف خرید یا فروش معامله کنیم؟
معامله در صف‌ها کار درستی نیست؛ زیرا هنگام تشکیل صف فروش اگر شما نیز وارد صف شوید و بخواهید سهم خودتان را بفروشید مطمئنا در انتهای صف خواهید بود.
اگر صف فروش فرو بریزد و سهام به فروش رود، نوبت فروش در نقطه‌ای به سهم شما می‌رسد که تقاضای قابل توجهی برای آن ایجاد شده است؛ بنابراین فروش در این نقطه توجیه عاقلانه‌ای ندارد.
یا اگر وارد صف خریدی شوید و منتظر خرید از این صف باشید، زمانی معامله شما انجام خواهد شد که عرضه بالایی برای سهم به‌وجود آمده که توانسته جوابگوی حجم عظیمی از تقاضاکنندگان باشد؛ پس خرید از این صف نیز کار منطقی و عاقلانه‌ای نیست.
مگر در موارد استثنایی که شما به‌عنوان سهامدار حقیقی زودتر از سایرین در صف قرار بگیرید یا به‌عنوان حقوقی با در دست داشتن قدرت مالی توانایی ایجاد صف را داشته باشید.
چگونه صف خرید را پیش‌بینی کنیم؟
با استفاده از مقایسه قیمت پایانی و قیمت معامله شده تا حدودی صف خرید سهام چیست؟ می‌توانیم حدس بزنیم که آیا روز بعد بر روی سهمی صف خرید ایجاد خواهد شد یا نه؟
البته لازم به ذکر است این روش صد درصد نبوده و صرفا با توجه به تجربیات معامله‌گری به‌دست آمده است.
اگر قیمت معامله شده فاصله 3 یا 2 درصدی مثبتی با قیمت پایانی داشته باشد، احتمال ایجاد صف خرید در روز بعدی برای این سهم دور از صف خرید سهام چیست؟ انتظار نیست.
البته به قدرت خریدار هم باید توجه ویژه‌ای داشته باشید؛ یعنی اگر تعداد خریداران کم بوده اما قدرت مالی آنها بالا باشد و قیمت معامله شده از قیمت پایانی فاصله قابل توجهی داشته باشد، در این زمان است که به احتمال زیاد روز بعد صف خرید ایجاد خواهد شد.
چگونه صف فروش را پیش‌بینی کنیم؟
از عکس روش بالا برای پیش‌بینی صف فروش نیز می‌توانیم استفاده کنیم. اگر بین قیمت معامله شده و قیمت پایانی فاصله 2 یا 3 درصدی منفی وجود داشته باشد به شرط بالا بودن قدرت فروشنده، احتمال ایجاد صف فروش در روزهای آینده بسیار بالا است.
آیا صف‌های خرید یا فروش کاذب نیز وجود دارد؟
از موارد مهمی که در موضوع صف خرید و فروش وجود دارد، موضوع کاذب بودن برخی از این صف‌ها است. معامله‌گران باید در نظر داشته باشند که ایجاد هر صف خریدی بر روی سهم به منزله باارزش بودن و رشد آن در روزهای آینده نیست.
این مورد برای صف فروش هم صدق می‌کند؛ در واقع هر صف فروشی به منزله بی‌ارزش بودن سهم و نزول آن در روزهای آینده نیست.
صف خرید کاذب را چگونه تشخیص دهیم؟
برای تشخیص کاذب بودن صف خرید به قدرت خریدار و فروشنده دقت کنید؛ اگر در این صف قدرت فروشنده بالا بوده و یا فروشنده حقوقی بوده به واقعی بودن این صف خرید شک کنید.
این صف‌های خرید کاذب توسط سهامداران پرقدرت ایجاد میشوند تا در بالاترین قیمت ممکن بتوانند سهم خود را به فروش برسانند و از سهم خارج شوند.
معمولا بعد از ایجاد صف خرید کاذب و خروج سهامداران پرقدرت، شاهد نزول بی‌سابقه قیمت سهم می‌شویم.
صف خرید و صف فروش چیست؟
صف خرید و صف فروش یکی از اصطلاحات و در واقع موقعیت هایی است که در بازار بورس ایران، با آن زیاد روبرو می شوید. برای موفقیت در بازار معاملات سهام و کشف بهترین روش ها و زمان خرید و فروش هر سهم، باید نسبت به این اصطلاحات ریز و درشت آگاهی درستی داشته باشید. صف خرید و فروش نمادهای معاملاتی نیز از آن دست اصطلاحاتی است که در بازار سرمایه با آن ها زیاد روبرو هستیم. در ادامه برای شناخت این مفاهیم و کاربرد آن ها، با ما همراه باشید. آنچه در این مقاله به آن خواهیم پرداخت :
صف خرید در بازار معاملات بورس به چه معناست؟
زمانی که اطلاعات مثبتی از سهامی منتشر شده باشد و یا فعالان بازار سرمایه، دارای تحلیل رشد نسبت به آن سهم باشند، تقاضا روی آن سهم شکل می گیرد .
با افزایش تقاضا و بیشتر شدن آن نسبت به عرضه، به اصطلاح گفته می شود که صف خرید در بورس شکل گرفته است. به واقع می توان گفت که اگر تعداد زیادی از متقاضیان خرید یک سهم در سقف قیمت دامنه نوسان آن روز سهام، شکل گرفته و عرضه کننده یا فروشنده ای برای آن وجود نداشته باشد، صف برای خرید آن نماد تشکیل می شود .
چه موقع از اصطلاح صف فروش در بورس استفاده می کنند؟
از سویی دیگر و به شکل کاملا برعکس؛ در شرایطی که به دلایل مختلفی دارندگان یک سهام، به فروش روی آورده و میزان عرضه بر میزان تقاضای آن سهام، پیشی بگیرد، گفته می شود که برای فروش آن سهم صف شکل گرفته است .
در صف فروش، قیمت عرضه معادل کمترین قیمت دامنه نوسان روز قرار گرفته و با این وجود تقاضا به آن نمی رسد. به عبارتی دیگر زمانی که حجم بزرگی از دارندگان یک سهم، سهام در اختیار خود را برای فروش گذاشته و تقاضایی برای خرید آن وجود نداشته باشد، صف فروش اتفاق افتاده است. حال هر اندازه که میزان سهام به فروش گذاشته بیشتر شود، صف سنگین تر خواهد بود . توضیح : با توجه به ذکر کردن عبارت "دامنه نوسان" در تعاریف فوق، جای دارد که مروری کوتاه بر این مفهوم داشته باشیم .
دامنه نوسان در معاملات اوراق بهادار به چه معناست؟
دامنه نوسان مفهومی تعریف شده در بورس ایران دارد. دامنه نوسان به معنای دامنه تغییرات قیمتی نمادهای بورسی در یک روز کاری بازار بورس است. به این معنا که هر نماد بورسی نمی تواند از دامنه نوسان خود افزایش قیمت بیشتری داشته و یا کاهش قیمت افزون تری را تجربه کند. به این ترتیب معاملات سهم های مختلف، در این دامنه نوسان صورت گرفته و خریداران و فروشندگان سهم ها نیز اطمینان دارند که میزان سود یا زیان آن ها از این دامنه نوسان در یک روز کاری بورس، خارج نخواهد شد .
3 ± و در صورت وجود صف به مدت 3 روز متوالی می تواند 5 ± باشد
بازار پایه نارنجی
2 ± و در صورت وجود صف به مدت 3 روز متوالی می تواند 4 ± باشد
بازار پایه قرمز
1 ± و در صورت وجود صف به مدت 3 روز متوالی می تواند 3 ± باشد
چگونه بفهمیم در بورس برای سهامی صف ایجاد می گردد؟
برای اطلاع از این که سهام مورد نظر شما دارای صف است، می توانید به صفحه معاملات آنلاین کارگزاری خود وارد شده و با جستجوی آن نماد بورسی، بخش خرید و فروش های روز آن را مشاهده کنید .
در صورتی که در بخش خرید، شماری از خریداران به همراه قیمت های سقف دامنه نوسان نشان داده شده و در بخش فروش و عرضه، خبری نباشد؛ صف برای خرید آن نماد شکل می گیرد .
به همین ترتیب در صورتی که در بخش فروش آن سهام، شماری از فروشندگان سهم با قیمت کف دامنه نوسان دیده شده و در بخش خرید، اثری از متقاضیان خرید سهام نباشد، صف فروش اتفاق افتاده است .
به علاوه روش دیگری نیز پیش روی شما قرار دارد. می توانید با مراجعه به وب سایت مدیریت فناوری بورس یعنی www.tsetmc.com به منوی دیده بان بازار وارد شوید. در آنجا با فهرستی از نمادهای بورس و جزئیات مربوط به معاملات آن ها روبرو خواهید شد . کافی است که روی نماد بورسی مورد نظر خود کلیک کرده و به صفحه مربوط به آن وارد شوید. همچنین می توانید نام نماد بورسی مورد نظر خود را در کادر جستجو، تایپ کرده و به صورت مستقیم به صفحه مستقل آن نماد دسترسی داشته باشید. در صفحه هر نماد دو کادر چسبیده به هم (خرید و فروش) دیده می شوند که طبق توضیحات بالا می توانید ایجاد صف را از طریق آن ها، بررسی کنید .
بهترین استراتژی در زمان تشکیل صف در نمادهای معاملاتی چیست؟
تصور اشتباهی در بین تازه واردهای بازار سرمایه وجود دارد و آن این است که نمادهای بورسی دارای صف خرید، به سمت رشدی بزرگ حرکت می کنند. اما به واقع این طور نیست. تشکیل صف برای نمادهای معاملاتی بورس به هیچ وجه دلیل خوبی برای پیش بینی رشد یا افت یک سهام خاص نیستند .
در بسیاری از موارد این صف ها به دلیل شایعات منتشر شده در خصوص یک شرکت بورسی، شکل می گیرند و پایه و اساس درستی ندارند. بنابراین توصیه می کنیم که خرید و فروش های خود در بازار معاملات سهام را بر پایه صف نمادهای معاملاتی قرار ندهید. از این روی جای دارد که ضمن دنبال کردن صف های خرید و فروش شکل گرفته برای نمادهای بورسی مختلف، از تصمیم گیری بر این مبنا صرف نظر کنید .
برای به دست آوردن سود مطلوب و مطمئن در بازار سرمایه، باید تصمیم گیری های خرید و فروش سهم خود را بر پایه اطلاعات واقعی و محاسبات شخصی و تحلیل های فنی، انجام دهید. پیروی کردن از رفتارهای هیجانی سایر حاضران در بازارهای بورس که مشخص نیست بر پایه اطلاعات و داده های واقعی یا اخبار کذب و شایعات بوده است، در نهایت پایه های معاملات و درآمدزایی شما در بازار بورس را متزلزل خواهد ساخت .
چگونه در زمان صف خرید، سهام بخریم؟
برای خرید سهام در صف خرید، لازم است که حتما به موقع سفارش خود را ثبت نمایید. حتی یک لحظه دیرتر، می تواند به خارج شدن شما از دور معاملات منجر گردد. بنابراین برای خرید سهم های معمولی بازار، لازم است که ساعت 8:30 صبح که ثبت سفارشات بورس آغاز می شود، سفارش خرید خود را با رقم سقف دامنه نوسان، ارسال نمایید .
توصیه کارشناسان بورس در زمان تشکیل صف خرید و فروش چیست؟
شکل گرفتن صف خرید و فروش سهام یکی از وقایعی است که نمادهای بورسی کم و بیش با آن روبرو شده و نمی توان آن را دلیلی بر رشد یا افت قطعی یک نماد بورسی دانست. برخی اوقات این صف برای ساعاتی یا حتی یک روز کاری کامل بورس شکل می گیرد و برخی اوقات دیگر برای یک نماد بورسی برای چند روز متوالی، صف شکل خواهد داشت . در نهایت بر اساس نظرات کارشناسان و تحلیل گران بازار بورس توصیه می شود که کمتر به فکر خرید در زمان شکل گرفتن صف خرید سهامی خاص یا فروش در زمان شکل گرفتن صف فروش باشید .
صف خرید و فروش در بورس چیست؟
صف خرید و فروش در بورس ایران یکی از جنجالی ترین موضوعاتی است که وجود دارد و هر سرمایه گذار و معامله‌گر بورس باید با آنها آشنا باشد. ریشه صف‌های خرید و فروش سهام در بورس را میتوان ناشی از دو مسئله قوانین و هیجان بازار دانست که این دو عامل دست به دست هم داده‌اند تا در بازار سرمایه شاهد صف‌های خرید و فروش سهام باشیم. در این مقاله قصد داریم به زبان خیلی ساده، ضمن بیان چیستیِ صف خرید و فروش سهام در بورس، به چند ترفند و نکته طلایی درباره استفاده‌ی ابزاری از این موقعیت‌ها بپردازیم. با ما همراه باشید.
صف خرید و فروش سهام در بورس ایران
در بورس اوراق بهادار ایران و بسیاری از کشورهای دیگر قیمت یک سهم در طوی یک روز نمی‌تواند بیش از مقدار معینی افزایش یا کاهش پیدا کند. در واقع قیمت هر یک از شرکت‌های بورسی در روز میتواند در بین یک بازه مجاز قیمتی نوسان کند. همین وجود دامنه نوسان برای سهام باعث میشود در بالاترین بازه قیمتی (در صورت تقاضای زیاد برای خرید سهم) شاهد صف خرید و در پایین ترین بازه قیمتی (در صورت عرضه زیاد برای فروش سهم) شاهد صف فروش باشیم.
صف خرید سهام چیست؟
صف خرید در بورس به معنی تشکیل صف سفارشات خرید در بالاترین قیمت مجاز روزانه یک سهم است. معمولا صف خرید در شرایطی شکل می‌گیرد که تعداد زیادی خریدار وجود دارد اما برای این حجم از تقاضا، فروشنده به اندازه کافی وجود ندارد.
صف فروش سهام چیست؟
صف فروش سهام در بورس به معنی تشکیل صف سفارشات فروش در پایین‌ترین قیمت مجاز روزانه یک سهم است. معمولا صف فروش در شرایطی شکل می‌گیرد که تعداد زیادی فروشنده برای یک سهم وجود دارد اما برای این حجم از عرضه، خریدار به اندازه کافی وجود ندارد.
چگونه صف خرید و فروش را در بورس تشخیص دهیم؟
برای تشخیص صف خرید و فروش در بورس باید به تابوی سفارشات هر سهم نگاه کنید. تابلوی سفارشات هر سهم در تابلوی معاملاتی هر سهم وجود دارد.
برای آشنایی با تابلوی معاملاتی یک سهم به مقاله آموزش تابلو خوانی در بورس مراجعه کنید.
در تابلوی سفارشات سه یا پنج تا از بهترین مضنه‌های سفارشات خرید و فروش را که در سیستم معاملاتی هر سهم ثبت شده است مشاهده می‌کنید. به تصویر زیر نگاه کنید.
تابلوی سفارشات سهم
زمانی که یک سهم صف خرید میشود در قسمت سفارشات فروش همه‌چی صفر است و در بخش سفارشات خرید در بالاترین قیمت مجاز روزانه، خریداران در صف خرید قرار دارند. به تصویر زیر نگاه کنید.
شمایل صف خرید سهام
زمانی که یک سهم صف فروش میشود در قسمت سفارشات خرید همه‌چی صفر است و در بخش سفارشات فروش در پایین‌ترین قیمت مجاز روزانه، فروشندگان در صف فروش قرار دارند. به تصویر زیر نگاه کنید.
صف فروش سهام در بورس
همان طور که مشاهده می‌کنید در صف خرید یا فروش سهام میتوانید تعداد فروشندگان و خریدارنی که در صف قرار دارند و همچنین مجموع حجمی که در صف قرار دارد را مشاهده کنید.
ارتباط پارامترهای موجود در تابلوی معاملات با صف‌های خرید و فروش
همان طور که در قسمت قبلی مشاهده کردید، شما با یک نگاه به تابلوی معاملات سهام میتوانید بفهمید سهم صف خرید است یا فروش. توجه کنید در هنگامی که یک سهم صف خرید است، آخرین قیمت معامله در مثبت 5 است اما الزاما قیمت پایانی سهم مثبت 5 درصد نیست. برای اینکه قیمت پایانی سهم نیز مثبت 5 درصد شود باید به تعداد حجم مبنای سهم، در بالاترین قیمت مجاز روزانه سهم مورد معامله قرار گیرد.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را صف خرید سهام چیست؟ بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
همین طور در هنگامی که یک سهم صف فروش است، آخرین قیمت معامله در منفی 5 درصد است اما الزاما قیمت پایانی سهم منفی 5 درصد نیست. برای اینکه قیمت پایانی سهم نیز منفی 5 درصد شود باید به تعداد حجم مبنای سهم، در پایین‌ترین قیمت مجاز روزانه سهم مورد معامله قرار گیرد. اما بازه مجاز روزانه برای فردا از روی قیمت پایانی امروز تعیین میشود. اگر سهمی امروز صف خرید است و قیمت پایانی مثبت 5 درصد است یعنی فردا قیمت بازه مجاز روزانه 5 درصد افزایش میابد. می‌بینید که پارامترهای مختلف در تابلوی معاملاتی یک سهم به یکدیگر وابستگی زیادیدارند.
برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مقاله حجم مبنا در بورس به چه معنی است را مشاهده کنید.
الویت در صف خرید و فروش سهام
در صف‌های خرید و فروش سهام الویت با کسی است که زود تر سفارش خود را ثبت کرده است. برای مثال در تصویر بالا می‌بینید که 114 نفر در صف فروش قرار دارند. اگر شما در این لحظه سفارش فروش خود را در پایین‌ترین قیمت ثبت کنید، نفر 115ام این صف هستید و تا زمانی که سفارشِ 114 نفر قبلی به فروش نرفته است سهم شما به فروش نخواهد رفت.
چند نکته طلایی درباره تابلوخوانیِ صف‌های خرید و فروش
بحث تابلوخوانی یکی از مباحث مهم در معامله‌گری در بورس است که همه افرادی که قصد معامله در بازار سهام را دارند باید با آن آشنا باشند. شناخت انواع صف‌های خرید و فروش در بورس بسیار مهم است و میتواند به یک معامله‌گر حرفه‌ای کمک کند تا بتواند موقعیت‌های خوبی را در بازار شناسایی کند و از رفتار هیجانی بپرهیزد.
چند نکته مهم درباره صف خرید
صف خرید یکی از جذاب‌ترین صحنه‌های بورس برای سهامداران یک سهم است. اما آیا درست است که ما برای خرید یک سهم در صف خرید قرار بگیریم؟ جواب این سوال بستگی به خیلی از چیزها دارد. اما اصولا صف خریدی که بعد از شکستن مقاومت تکنیکالی سهم شکل می‌گیرد را میتوان مطمعن‌ترین صف خرید دانست و با خیالی آسوده‌تر میتوانید در این گونه صف‌های خرید قرار بگیرید. برای شناخت سطوح مقاومت صف خرید سهام چیست؟ مقاله خطوط مقاومت و حمایت سهم در بورس را مشاهده کنید.
اما فرض کنید سهمی را دارید و سهم شما صف خرید شده است. شما از طرفی خوشحال هستید که تقاضا برای خرید سهم شما زیاد شده است و از طرفی نگرانید که ممکن است صف خرید از بین برود و قیمت سهم کاهش پیدا کند و شما شانس فروختن سهم را در قیمت‌های بالا از دست بدهید. برای اینکه تشخیص دهید صف خرسد چقدر پایدار است میتوانید به حجم مبنای سهم نگاه کنید. اگر حجم صف خرید چندین برابر حجم مبنای سهم است، میتوانید بفهمید که احتمالا صف خرید سهم پابرجا خواهد ماند.
ترفند خرید سهم از صف فروش
تکنیک خرید سهم از صف فروش یکی از تکنیک‌های شناخته شده در بین معامله‌گران سهام است. همان‌طور که می‌دانید وقتی حجم عرضه یک سهم در پایین ترین قیمت مجاز روزانه باشد و تقاضایی نیز برای آن وجود نداشته باشد برای سهم مذکور صف فروش تشکیل می شود.
آموزش خرید سهم از صف فروش
خوب اجازه بدهید برویم سر اصل مطلب یعنی آموزش خرید سهم از صف فروش. برای اینکه ما یک سهمی را از صف فروش خرید کنیم و بتوانیم از این معامله سود بگیریم قبل از هر چیز باید به روند اخیرآن سهم و نحوه معاملات روزهای گذشته آن نگاه کنیم.
اگر سهم در روزهای قبل روند منفی داشته است و حداقل 15 الی 20 درصد در روزهای گذشته اصلاح (کاهش) کرده است میتوان آن سهم را برای خرید از صف فروش زیر نظر گرفت. . اما چه زمانی ما مجاز هستیم از صف فروش خرید کنیم؟
. این یک قانون کلی است: “اگر سهم صف فروش است ولی قیمت پایانی افت محسوسی نکرده است به خرید سهم از صف فروش فکر نکنید“. حال فرض کنیم خریدارها شروع به خرید سهم کنند و از حجم صف فروش کاسته شود تا اینکه صف فروش کامل جمع شود، آیا میتوان در این لحظه سهم را خریداری کرد؟
این در واقع صف خرید سهام چیست؟ صف خرید سهام چیست؟ همان کاری است که شما باید انجام دهید. یعنی باید سهمی که چند روز متوالی منفی بوده است را رصد کنید و زمانی که در طی بازار مشاهده کردید صف فروش در حال جمع شدن است سهم را شکار کنید. اما شرط آن این است که حجم صف فروشی که جمع شده است زیاد باشد. به عنوان یک مقیاس همیشه میتوانید حجم صف فروش را با حجم مبنای سهم مقایسه کنید. اگر صف فروشی که حداقل به اندازه حجم مبنای سهم حجم داشته باشد جمع شود، میتوان سهم را خریداری کنید.
توجه کنید هر چقدر از حجم صف کاسته شود سرعت جمع شدن صف افزایش میابد و شما باید سرعت عمل بالایی داشته باشید تا قبل از جمع شدن کامل صف فروش خرید خود را انجام دهید. این کار به مهارت نیاز دارد و با کمی تمرین میتوانید سودهای مناسبی از خرید سهم در صف فروش بدست آورید.
برخی از صف های فروش سنگین در عرض چند ثانیه جمع میشوند. اگر مطمعن شدید که میخواهید سهم را بخرید، قیمت سفارش خرید خود را چند تومان بالاتر از قیمت کف مجاز قرار دهید.
ترفند خرید سهم از صف فروش تنها یکی از ترفندهای تابلو خوانی است. برای آشنایی بیشتر درباره مباحث مختلف تکنیک‌های تابلوخوانی مقاله آموزش تصویریِ تابلوخوانی را مشاهده کنید.
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.
تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.
نحوه فروش سهم در صف فروش سنگین
تا به حال به این سوال برخوردید که چگونه در صف فروش سهام بفروشیم و یا اصلا فروش سهم در صف فروش سنگین امکانپذیر است یا خیر؟ احتمالا آن موقع ما این مطلب تحت عنوان نحوه فروش سهم در صف فروش را ننوشته بودیم! در واقع هر زمانی اگر بخواهید برای فروش سهمی اقدام کنید و آن سهم در صف فروش قرار داشته باشد، شما باید چیکار کنید؟ آیا باید قید فروش آن سهم در آن روز را بزنید یا اگر نحوه فروش سهم در صف فروش سنگین بدانید می توانید از آن استفاده کنید؟ در این مطلب سعی داریم تا نحوه فروش سهم در صف فروش را به شما عزیزان آموزش دهیم و امیدواریم که این مطلب را تا انتها بخوانید تا همه نکات ریز و درشتی که در این مورد گفتیم رو متوجه شوید.
نحوه فروش سهم در صف فروش
به احتمال زیاد این موضوع برای شما هم اتفاق افتاده است که قصد فروش سهمی را داشته باشید و به دلیل این که سهم در صف فروش قرار دارد و خریداری برای سهم وجود ندارد و صف خرید سهام چیست؟ یا بسیار کم است، نتوانید سهم خود را بفروشید، به خصوص زمانی که حد سود خود را رعایت نکرده باشید، اما تمامی صف های فروش بیانگر ضعف و کاهش قیمت سهم نیست و احتمال دارد که شرایط جوی بازار موجبات ایجاد این صف فروش را فراهم کرده باشد و سهم از بنیاد مناسبی برخوردار باشد.
درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.
این طور فرض کنید در یک شرکت خبری ناخوشایندی منتشر می شود و وضعیت به صورتی پیش می رود که انگار قرار است ارزش هر سهم با کاهش مواجه شود، سهامداران هم برای جلوگیری از ضررهای احتمالی و کم شدن ارزش سهامی که خریداری کرده اند، تصمیمی مبنی بر زودتر خارج شدن از سهم می گیرند که بعضا هم اشتباه است و به روند قیمتی سهم لطمه وارد می کند.
سهامداران بسیاری در صف رقابت برای فروش سهم می گیرند و کسانی که زودتر از سایرین سهام خود را در کف قیمتی برای فروش گذاشته اند، جایگاه به مراتب بهتری از صف فروش نصیبشان خواهد شد. جالب است بدانید که هر چقدر حجم و تعداد فروشندگان در صف فروش بیشتر باشد، اصطلاحا می گوییم صف فروش سنگین تر شده است.
به صورت کلی صف فروش وقتی تشکیل می شود که برای سهم عرضه ها زیاد باشد، ولی تقاضای خریدی نداشته باشیم و یا این تقاضاها محدود و کم حجم باشد که در این صورت سهم در کف قیمتی روز با عرضه شدید مواجه می شود که در اصطلاح سهم در صف فروش فرو می رود.
البته استراتژی های معاملاتی وجود دارد که می گوید؛ از صف فروش بخرید و به صف خرید بفروشید که در بازار سرمایه ایران معمولا برعکس این روند طی می شود و همواره رفتار گله ای در بازار بورس مشاهده می شود که این حرکت اغلب سهامداران بی تجربه، موجبات ضرر و زیان دیدن سهامداران حرفه ای را نیز بدین وسیله فراهم می کند. در ادامه بیشتر در مورد صف فروش و تمام مواردی که به آن مرتبط است صحبت خواهیم کرد؛
صف عرضه سهم چیست؟
پیش از این که بخواهید یاد بگیرید چگونه در صف فروش در جایگاه اول فرار بگیرید، باید با بعضی از اصطلاحات بورس آشنا شوید. یکی از این اصطلاحات، صف فروش است. می توان گفت که صف فروش زمانی ایجاد می شود که افرادی قصد دارند تا هر چه زودتر سهم خود را به فروش برسانند، پس آن سهم را با پایین ترین قیمت ممکن برای فروش می گذارند و اینجاست که موضوع جایگاه در صف فروش اهمیت خود را نشان می دهد، چرا که اگر خریداری بخواهید سهم مورد نظر را خریداری کند، تنها افرادی که جایگاه مناسبی در صف فروش دارند قادرند سهام های خود را به فروش برسانند.
در حقیقت در صف فروش، صفی بلند و بالا از سهامدارن تشکیل می شود که همه آن ها قصد دارند سهم خود را به فروش برسانند، از همین روی به آن صف فروش گفته می شود. صف فروش بی تردید موجب کاهش قیمت خواهد شد و این امر بسیار هم منطقی است. دلیل آن هم این است که عرضه سهم زیاد شده و از طرف دیگر تقاضایی برای آن وجود ندارد، لذا بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمت و ارزش سهم کاهش پیدا خواهد کرد.
چرا صف فروش ایجاد میشود؟
دلایل گوناگونی به منظور تشکیل صف فروش وجود دارد که از بین این دلایل می توان به جو روانی بازار یا پیرامون سهم، اخبار بیرون آمده از سهم، ضرردهی سهم و مواردی از این دست اشاره کرد. هر کدام از این دلایل می توانند موجب شوند تا سهامداران به این تحلیل برسند که هر چه سریع تر سهم خود را به فروش برسانند تا سود خود را حفظ کنند و ضرر کمتری متوجه سرمایه آن ها شود.
بساری از افراد دوست دارند تا در صف خرید یا فروش جایگاه مناسبی داشته باشند تا در بورس به سود بیشتری دست پیدا کنند و یا سهم خود را سریعا به فروش برسانند. مطمئنا کسی که به این تحلیل می رسد که به زودی روند نزولی سهمش آغاز می شود، دوست دارد تا هر چه سریع تر سهم خود را بفروشد تا سود به مراتب بیتشری به دست آورد، از همین روی بسیاری از افراد می خواهند در صف فروش جزو اولین نفرات باشند. در بخش بعدی شرایط خرید سهم در صف فروش را مورد بحث قرار داده ایم که جذاب ترین بخش این مقاله است؛
شرایط خرید سهم در صف فروش سنگین
ارزش ریالی موجود در صف فروش بالا باشد : چنانچه خواستید برای خرید سهم در صف فروش اقدام کنید، بهتر است به ارزش ریالی موجود در صف فروش نیز دقت کنید، وقتی که سهم در صف فروش قرار داشته باشد، ولی ارزش ریالی موجود در صف فروش بالا باشد، می توانید برای خرید در آن محدوده اقدام نمایید.
به عنوان مثال چنانچه قیمت سهمی ۴۰۰ تومان باشد و آن سهم در صف فروش ۵۰ میلیونی قفل باشد ،ارزش ریالی در صف فروش آن حدودا ۲۰ میلیارد تومان است و با جمع شدن صف فروش های این چنینی باید انتظار رشد سهم را داشته باشیم، چرا که جمع شدن این گونه صف ها یعنی سفته بازی در سهم برای رشد قیمت در آینده که در واقع می توان آن را به عنوان نکته مثبتی به حساب آورد.
سهم در محدوده حمایت تکنیکالی باشد : جایگاه سهم از نظر تکنیکالی نیز از مواردی است که باید حتما آن را مد نظر داشته باشید. در صورتی که سهم در محدوده حمایت تکنیکالی قرار داشت، برای خرید در صف فروش گزینه خوبی به حساب می آید، بنابراین با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط حمایتی اقدام کنید و در ادامه به خرید بپردازید. به عنوان مثال سهمی در قیمت ۱۲۰ تومان صف فروش شده است و نزدیک به یک حمایت قوی قرار دارد، در این مواقع شما میتوانید در این ناحیه با رعایت حد ضرر سهم را در صف فروش بخرید و در انتظار برگشت قیمتی در سهم باشید.
خرید حقوقی و حمایت از سهم در صف خرید سهام چیست؟ ناحیه حمایتی : این که سهم در کف تکنیکالی خود قرار داشته باشد و حقوقی در آن ناحیه شروع به خرید کند نیز می تواند بسیار مثبت تلقی شود، لذا خرید حقوقی در این ناحیه از رشد و حمایت از سهم حکایت می کند. البته این موضوع را باید در نظر داشته باشید که بخشی از پرتفوی خود را به این سهم اختصاص دهید، چرا که صرفا طبق یک تکنیک سهام شرکت را خریده اید و البته بهتر است در این شرایط برای خرید پله ای در بورس اقدام کنید.
توجه به شرایط کلی بازار : به منظور خرید سهم در صف فروش وضعیت کلی بازار را نیز باید در نظر گرفت. در واقع زمانی که بازار به شدت هیجانی و قیمت ها هم در حال کاهش بودند، تاکید زیادی برای خرید سهم در صف فروش نیست، چرا که هیجان بازار باعث کاهش قیمت سهم است، حتی چنانچه آن سهم ارزش کافی برای خرید داشته باشد.
ارزش ذاتی سهم بالاتر از قیمت بازاری آن باشد : بررسی بنیاد سهم نیز از مواردی است که برای خرید سهم از صف فروش حتما باید مد نظر قرار دهید تا اطمینان حاصل کنید که اتفاق منفی در نماد مورد نظر نیفتاده که به کاهش ارزش ذاتی آن منجر شده باشد، چنانچه سهم از نظر بنیادی در یک موقعیت خوب قرار داشته باشد و ارزش ذاتی آن هم از ارزش بازاری آن بیشتر باشد با تشخیص نواحی حمایتی برای خرید سهم در صف فروش اقدام کنید.
چگونه در صف فروش نفر اول باشیم؟
سفارش خود را در اولین فرصت و به صورت دستی ثبت نمایید؛ بسیاری از افراد تلاش می کنند تا به صورت دستی سفارش خود را ثبت نمایند، لذا چنانچه قصد دارید از این روش استفاده نمایید، باید در نظر داشته باشید که چند دقیقه پیش از آغاز ثبت سفارشات، قیمت سهم خود را مشخص کنید و چند ثاینه قبل از آغاز ثبت سفارش ها آن را بفرستید تا ثبت شود. از ثبت شدن سفارش خود اطمینان حاصل کنید. چندین پیش نویس از سفارش خود تهیه کنید و همه ارسال کنید. همچنین قیمت خود را در پایین ترین مقدار قرار دهید. به عنوان مثال چنانچه ساعت آغاز ثبت معاملات ۸:۳۰ است شما از ساعت ۸:۲۹:۳۰ اقدام به ارسال سفارشات خود نمایید.
البته این مورد برای وقتی است که شما در روز قبل تصمیم گرفته اید که برای فردا سهم خود را به فروش برسانید و چنانچه در طول روز قصد دارید این کار را انجام دهید زیاد فرقی ندارد و احتیاجی نیست که به ثانیه ها هم توجه کنید. شلوغ نبودن کارگزاری بسیار حائز اهمیت است و همواره باید تلاش کنید تا برای این کارها از کارگزاری خلوت تر و سریع استفاده نمایید. همچنین بهتر است در دو یا چند کارگزاری ثبت نام کرده باشید تا در این مواقع کار ساده تری داشته باشید. این نکته را در نظر داشته باشید که روش دستی بسیاری از زمان ها نمی تواند نیاز شما را برای نفر اول بودن در صف فروش بورس برطرف نماید. اگر می خواهید از وضعیت صف های خرید و فروش مطلع شوید، این بخش از سایت کد بورسی را مشاهده کنید.
نتیجه گیری و کلام پایانی
فروش سهام در صف فروش هم مثل بخش خریداری سهم در صف خرید می تواند باشد. به این ترتیب سهامدار شرکتی که با افت حداکثری قیمت در معاملات روزانه روبرو شده و با غلبه عرضه بر تقاضا به صف فروش رفته است، می تواند سفارش فروش خود را در سامانه معاملاتی ثبت نماید.
در این شرایط نیز افرادی که جایگاه بالاتری در صف فروش دارند یا به نسبت دیگر سهامدران سفارش فروش خود را سریع تر ثبت کرده اند، شانس بیشتری برای فروش سهم خواهند داشت و با ثبت اولین سفارش خرید در سامانه بسته به حجم سفارش، از ابتدای صف فروش سهام فروخته شده و به متقاضی واگذار خواهد شد.
همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، نحوه فروش سهم در صف فروش را به زبان ساده برای شما شرح دادیم.
چنانچه دوست دارید ۱۰ نکته برای خرید و فروش سهام را به صورت رایگان یاد بگیرید، این مطلب رو مطالعه کنید.
اگر هر گونه تجربه، سوال یا ابهامی در مورد خرید و فروش سهم در بازار بورس داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها برای ما بنویسید.
صف خرید چیست و چگونه تشکیل می شود ؟
به گزارش جام جم آنلاین به نقل لرن بورس ، در شرایط عادی هر سهام خاص، عده ای سهامدار به عنوان فروشنده ظاهر شده و عده ای دیگر نیز خریدار هستند. اما اگر یک سهم در شرایطی قرار بگیرد که فروشنده یا عرضه کننده های آن عده کمتری نسبت به متقاضیان خرید داشته باشند، در اصطلاح بورس می گویند که صف خرید سهام شکل گرفته است.
به زبانی ساده تر باید گفت که صف خرید سهم زمانی اتفاق می افتد که وزنه عرضه بر تقاضا سنگین تر باشد. در این حالت خریداران سفارش های خود را نزدیک به بالاترین سطح قیمتی آن سهام در بازه یا دامنه نوسان قرار می دهند که به واسطه آن موفق به خرید سهم شوند.
به طور نمونه اگر 2000 سهامدار متقاضی خرید سهام ایکس بوده و هیچ سهامداری فروشنده و عرضه کننده آن نباشد یا به طور مثال کمتر از 1000 سهامدار به عنوان فروشنده ظاهر شوند، صف سمت خرید سهام ایجاد شده است. در این صورت سهام ایکس از شکل معاملات طبیعی خارج شده و عرضه کننده ای برای آن وجود ندارد.
اما چه زمانی این اتفاق می افتد؟
معمولا زمانی که ارزش سهامی خاص بالا رفته و تقاضا برای آن شکل می گیرد، دارندگان آن سهم، میزان سهام در اختیار خود را برای فروش عرضه نکرده و این باعث می شود که صف سمت خرید سهم بدون وجود عرضه کننده قابل رقابت با حجم خریداران، شکل بگیرد.
دلایل شکل گرفتن صف خرید سهم
صف در سمت خرید یک سهم در شرایطی ایجاد می شود که اتفاقات مثبت و خوبی در خصوص آن سهم و یا شرکت ارائه دهنده اش رخ دهد. در این شرایط شخصیت های حقیقی و حقوقی حاضر در بازار بورس، برای خرید آن سهم پیش آمده و عرضه کمتر از آن است که پاسخگوی میزان خریداران باشد. صف خرید یک سهم خاص به دلایل مختلفی شکل می گیرد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش نرخ سهام
- اخبار با بار مثبت در خصوص شرکت ارائه دهنده که حاکی از احتمال رشد سهم است
- افزایش سرمایه
- سودآور شدن شرکت ارائه دهنده سهم
- تعدیل EPS به سمت مثبت
- بالا رفتن درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری در یک سهام
- سفته بازی در سهم
به خاطر داشته باشید که صرف تشکیل شدن صف سمت خرید روی یک سهم، به معنای آن نیست که به طور حتم این سهم سود آور خواهد بود. برخی از افراد حاضر در بازار بورس و فرابورس به محض تشکیل شدن صف سمت خرید روی یک سهم خاص، به جمع آن ها پیوسته و این سهم را در شرف رشدی چشمگیری می بینند.
متاسفانه سهامداران تازه کار، بر این تصور هستند که به محض رویت تشکیل صف خرید در یک نماد بورسی، به قطع آن سهام ارزشمند است و باید سرمایه خود را وارد این صف نمایند.
در حالی که بسیاری مواقع صف های فروش بر اساس سیگنال های کذب تشکیل شده و تنها ناشی از یک رفتار هیجانی است. حتی در بسیاری مواقع این شرایط باعث می شود که سهامداران، یک سهم خاص را در قیمت بالا خریداری کرده و سودآوری از آن به دست نیاورند.
اما واقعیت این است که چنین چیزی عمومیت ندارد و برخی اوقات صف سمت خرید به دلیل انتشار یک شایعه یا رفتارهای هیجانی میان سهامداران شکل می گیرد و در واقع پتانسیل سودآور در پشت آن نهفته نیست.
دیدگاه شما