آموزش پیوت شناسی – قسمت اول
در آموزش پیوت شناسی به نقاط مهم قیمتی در نمودار گفته میشود که معامله گران با تشخیص این خطوط میتوانند الگوهای تحلیلی را ترسیم کنند.
به عبارتی این نقاط بسیار کمک میکنند تا تغییر روند یک نمودار را تا حد زیادی دقیق تشخیص دهیم.
در تحلیل تکنیکال به صورت کلی دو نوع پیوت داریم.
تمامی ریزموج های نمودار ، پیوت مینور خطاب میشوند اصلاح های قیمتی کوتاهی را تشکیل میدهند و عملا از اعتبار بسیار کمی برخوردار هستند و نمیشود در تحلیل تکنیکال به این پیوت ها اعتماد کرد و یا مرجعی برای ترسیم خطوط روند و یا ترسیم الگوها دانست.
اما پیوت ماژور اصل ماجراست و مرجع ترسیم تمامی الگوهای تحلیلی محسوب میشود .
در این پیوت ها تغییر جهت روند صورت میگیرد و معامله گر میتوانید با تشخیص این نقاط ابتدای یک روند صعودی و یا نزولی را تشخیص بدهد و وارد معامله ای کم ریسک شود.
پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار میباشد و منبع اصلی برای ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی که در مقاله های قبلی توضیح دادیم میباشد.ماژورها و تغییر فاز مکدی
تشخیص پیوت ماژور در نمودار
باید از دو طریق ماژور را شناسایی کنیم ، اصلاحی که در نمودار شکل گرفته به اندازه 38 درصد کندل قبلی خودش باشد.
دوم با مشاهده تغییر فاز اندیکاتور macd (یعنی خطوط مکدی از بالای صفر به زیر صفر نزول کنند)
ما پیوت ماژور را با کمک این دو روش شناسایی میکنیم ، حتما بیاد داشته باشید از این دو روش همزمان استفاده کنید چرا که اگر پیوتها را اشتباه تشخیص دهیم ، نمودار را هم اشتباه تحلیل خواهیم کرد.
حتما در تمامی استراتژی های معاملاتی در ابتدا پیوتها را مشخص کنید و خطوط روند را ترسیم کنید .
آموزشكده پارسيان
ایجاد دیدبان کم‌ریسک به وسیله پیوت پوینت (Pivot Point)
پیوت پوینت(Pivot Point):
قدمت پیوت پوینت‌ها به حدود ۹۰ سال قبل برمی‌گردد. هم‌اکنون در بازارهای جهانی و مالی در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به شکلی فراگیر از این تکنیک استفاده میشود. تحلیل ماژورها و تغییر فاز مکدی مبتنی بر پیوت پوینت یکی از رایج‌ترین تحلیل‌های مورداستفاده توسط معامله‌گران به‌منظور تشخیص نقاط مناسب ورود به یک معامله و خروج از آن است. در نمودارهای قیمتی، یک سری نقاط و سطوحی وجود دارند که نقاط و سطوح پیوت نامیده میشوند. پیوت پوینت‌ها، نقاطی از نمودار قیمتی هستند که انتظار می‌رود در آن نقاط، روند سهم عوض شده و بازگشت قیمتی اتفاق بیفتد.
نقاط پیوت به دو دسته پیوت مینور و پیوت ماژور ماژورها و تغییر فاز مکدی تقسیم میشوند. در پیوت‌های مینور برگشت قیمتی به صورت جزئی بوده اما پیوت‌های ماژور نقاط با اهمیتی هستند که باعث میشوند روندهای صعودی به روندهای نزولی و یا بالعکس تبدیل شوند.
علاوه‌بر نقاط پیوت، مفهوم دیگری به نام سطوح پیوت وجود دارد که با استفاده از یک سری فرمول‌های ریاضی و با توجه به نوسانات دوره‌های قبل نمودار قیمتی، به‌دست می‌آیند.
تشخیص پیوت ماژور:
همان‌طور که گفته شد پیوت‌های ماژور نقاط بااهمیتی از نمودار قیمتی هستند که باعث برگشت قیمت میشوند، درنتیجه این نقاط مبنای اصلی تحلیلگران برای تجزیه‌وتحلیل نمودارها به‌شمار می‌روند. ازاین‌رو تشخیص پیوت‌های ماژور، امری بسیار مهم است که برای تشخیص آنها از پیوت مینور دو راه وجود ماژورها و تغییر فاز مکدی ماژورها و تغییر فاز مکدی دارد:
- قیمت بیش از ۳۸% گام قبل را اصلاح کند و اندیکاتور مکدی تغییر فاز دهد.
- نمودار از لحاظ زمانی حداقل به اندازه ۳۸% گام قبلی باشد و اندیکاتور مکدی تغییر فاز دهد.
در بیشتر مواقع تشخیص پیوت ماژور بدون نیاز به محاسبات فوق امکان‌پذیر است اما در مواردی باید از دو تکنیک گفته شده استفاده کرد. در ادامه به بررسی هر تکنیک به‌صورت جداگانه میپردازیم.
۱-قیمت و مکدی:
همان‌طور که گفته شد در این تکنیک برای تشخیص پیوت ماژور، قیمت باید حداقل ۳۸% گام قبل را اصلاح کند و در اندیکاتور مکدی تغییر فاز اتفاق بیفتد.
در شکل فوق همان‌طور که مشخص شده است در هر گام اصلاحی، قیمت به میزان حداقل ۳۸% درصد، گام قبل از خود را اصلاح کرده و در مکدی تغییر فاز نیز اتفاق افتاده است.
۲-زمان و مکدی:
در این تکنیک مدت زمان گام اصلاحی باید حداقل به میزان ۳۸% گام قبل باشد و در اندیکاتور مکدی تغییر فاز رخ بدهد.
در شکل فوق همان‌طور که مشاهده میشود، زمان گام‌های اصلاحی، حداقل به میزان ۳۸% گام قبل بوده است.
با استفاده از دو تکنیک فوق میتوان به‌راحتی پیوت‌های ماژور را از پیوت‌های مینور تشخیص داد .
نکته‌ای که در تشخیص پیوتها وجود دارد این است که اگر دیدگاه یک تحلیلگر بلندمدت باشد، باید نمودار قیمتی را نیز به‌صورت بلندمدت تحلیل کند و پیوت‌های ماژور را انتخاب نماید. در یک دیدگاه بلندمدت، پیوت‌های مینور به‌عنوان یک پیوت ماژور برای دیدگاه کوتاه‌مدت است که این نکته باید مدنظر قرار بگیرد.
در شکل فوق یک نمودار در دیدگاه بلندمدت را مشاهده می‌کنید. مستطیل‌های ماژورها و تغییر فاز مکدی قرمز پیوت‌های ماژور و دایره‌های سبز پیوت‌های مینور هستند.
تحلیل‌گری که دیدگاه کوتاه‌مدت دارد، باید از دایره‌های سبز رنگ که در تایم کوتاه‌مدت به‌عنوان ماژور محسوب میشوند، برای تحلیل استفاده کند. درنتیجه برای تعیین پیوت‌های ماژور در ابتدا باید دیدگاه تحلیل مشخص شود و بعد از آن به شناسایی پیوتها بپردازیم.
میانگین متحرک(مووینگ اوریج):
میانگین متحرک‌ها یکی از ناب‌ترین ابزارها برای استفاده و تحلیل بازار هستند که اکثر کارشناسان و تحلیلگران جهانی به‌طور حتم از این ابزار استفاده میکنند. میانگین متحرک‌ها یک ابزار کلیدی برای تعیین و تشخیص روند بازار هستند و با استفاده از این اندیکاتورها میتوان جهت بازار را تشخیص داد و برای معامله‌گرانی که تمایل به انجام معاملات در جهت روند بازار دارند مناسب است.
در این روش برای تجزیه‌وتحلیل سهام شرکت‌ها از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه گذشته بازار استفاده میکنیم. این میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در نرم‌افزار تحت وب کارگزاری آگاه وجود دارد و به‌راحتی میتوان از آن استفاده کرد.
تشریح روش استفاده از پیوت پوینت و میانگین متحرک:
همان‌طور که در ابتدا گفته شد، در این روش به دنبال ایجاد یک دیده‌بان از سهام کم ریسک با پتانسیل بالا در دوره‌های مختلف بازار هستیم. دوره‌های بازار میتوانند به‌صورت ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه باشند که در بورس تهران با توجه به اینکه تایم روزانه بازار محدود است، دوره‌های ساعتی و روزانه کاربرد نداشته و دوره‌های ماهانه و سالانه بازدهی بهتری دارند.
در این تکنیک ابتدا یک مقایسه بین سطح پیوت پوینت و میانگین متحرک با نمودار قیمتی انجام میشود. سهامی که نمودار قیمتی آنها در بالای سطح پیوت و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است، در دیده‌بان قرار گرفته و جزو سهام کم ریسک محسوب میشوند. سهامی که نمودار آنها زیر یکی از موارد گفته‌شده مانند سطح پیوت و یا میانگین متحرک باشند، منتظر می‌مانیم تا تکلیف آنها مشخص شوند و سهامی که نمودار آنها هم زیر سطح پیوت و هم زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هستند جزو سهام پرریسک محسوب شده و در دیدبان قرار نمی‌گیرند.
به شکل زیر توجه کنید:
سهامی که شرایط بالا را داشته باشند به‌عنوان سهام کم ریسک در دیده‌بان قرار می‌گیرند. در اینجا لازم است ذکر شود که شناسایی سهام کم ریسک به منزله سیگنال خرید نیست، بلکه با شناسایی این سهام به دنبال فرصت‌های معاملاتی خرید در دوره زمانی مدنظر هستیم که در بعضی مواقع ممکن هست فرصت معاملاتی موردنظر ایجاد نشده و قیمت سهم ریزشی باشد. شرایط فوق برای دوره‌های سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت بسیار مناسب است، ماژورها و تغییر فاز مکدی زیرا میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، دوره بلندمدتی از نوسانات قیمت سهام را در برمی‌گیرد و در دوره کوتاه‌مدت کاربرد زیادی ندارد.
نکته بعدی که باید موردتوجه قرار بگیرد این است که منظور از سهم کم ریسک، سهمی نیست که با سرمایه‌گذاری در آن هیچ‌گونه ریسکی موردتوجه معامله‌گر نباشد، بلکه ریسک ناشی از این سهم برای سرمایه‌گذاری به‌مراتب کمتر از سهام دیگر هست اما همچنان به میزان کمی ریسک برای آن وجود دارد.
به‌عنوان مثال نمودار زیر متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است.
همان‌طور که در شکل بالا مشخص است، در ابتدای سال ۹۶ نمودار حول سطح پیوت سال و میانگین متحرک در حال نوسان است. به‌محض تثبیت نمودار بالای سطح پیوت و میانگین متحرک، سهم شرکت فولاد در دیدبان قرار گرفته و پس از آن به دنبال فرصت‌های معاملاتی خرید در طول سال خواهیم بود و بازدهی قیمت سهام این شرکت در طول سال ۹۶، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شکل بالا نمودار شرکت کروی است. از ابتدای سال ۹۶ قیمت سهام زیر پیوت سال بوده و با شکست سطح پیوت و میانگین متحرک، شرایط برای سرمایه‌گذاری مناسب مهیا میشود.
همان‌گونه که مشخص است سهامی که بالای سطح پیوت و میانگین متحرک هستند، سهامی به‌شدت کم ریسک بوده و میتوان در شرایط مناسب به دنبال فرصت‌های معاملاتی خرید برای سرمایه‌گذاری پربازده بود.
در کنار سطح پیوت، یک سری سطوح حمایت و مقاومت تعریف میشود که با استفاده از ترکیب این سطوح، میتوان سیستم‌های معاملاتی متنوعی طراحی کرد و به‌راحتی محدوده‌های مناسب سرمایه‌گذاری را مورد شناسایی قرار داد.
در مبحث پیوت پوینت، سه مقاومت و سه حمایت در کنار سطح اصلی پیوت تعریف میشود.
شکل بالا نمودار مرقام است. همان‌طور که ملاحظه میشود نمودار در یک دوره میان‌مدت بین سطح پیوت و مقاوت R1 در حال نوسان بوده و بهترین استراتژی نوسان‌گیری بین این دو سطح محسوب میشود. با شکست سطح پیوت، نمودار به سمت حمایت اول سال در حرکت است و در آن محدوده امکان یک نوسان و برگشت قیمتی وجود دارد.
در نمودار ذوب میتوان عکس‌العمل به سطوح مقاومتی را مشاهده کرد. این سطوح میتوانند نقاط مناسب سرمایه‌گذاری برای ورود و خروج از سهم ذوب‌آهن را نشان دهند.
یکی از موارد مورداستفاده از سطوح پیوت، تغییر قطبیت یا سطوح است. جایی که با شکست مقاومت‌ها یا حمایت‌ها نقش سطوح برعکس میشود.
به مثال زیر توجه کنید:
در نمودار قیمتی سهم قثابت میتوان تغییر عملکرد سطوح حمایت و مقاومت را به‌وضوح مشاهده کرد.
جمع‌بندی:
در این مقاله به معرفی یک روش برای تشکیل یک دیدبان از سهام کم ریسک پرداختیم تا از سهام پر ریسک بازار دوری کنیم. با شناسایی سهام و تشکیل دیدبان، ریسک سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش میابد و به دنبال فرصت‌های معاملاتی خرید برای کسب سود مناسب در دوره‌های زمانی مختلف با استراتژی‌های متنوع هستیم.
نقاط پیوت چیست؟ (Forex Pivot Points)
به زبان ساده، یک نقطه پیوت و سطوح (حمایت یا مقاومت) آن مناطقی هستند که احتمالاً قیمت در آن مناطق می تواند تغییر جهت دهد.
چرا پیوت پوینت ها تا این اندازه جذاب هستند؟
دلیل آن این است که آنها عینی و تجربی هستند.
برخلاف برخی از اندیکاتور هایی، نقاط پیوت لازم به داشتن ذکاوت و بصیرت خاصی نیستند.
از بسیاری جهات ، نقاط پیوت فارکس بسیار شبیه به سطوح فیبوناچی هستند. از آنجا که افراد زیادی این سطوح را رصد می کنند ، آنها تقریباً خودبخود عمل می کنند.
تفاوت عمده این دو در این است که در استفاده از فیبوناچی، بر خلاف پیوت پوینت، هنگام انتخاب نوسانات کف و نوسانات سقف یک حالت ذهنی و نظری دخیل است.
در استفاده از نقاط پیوت، نیز معامله گران فارکس معمولاً از روش یکسانی برای محاسبه استفاده می کنند.
بسیاری از معامله گران این سطوح را رصد کرده و شما نیز باید همین کار را انجام دهید.
پیوت پوینت به ویژه برای معامله گران کوتاه مدت که به دنبال استفاده کردن از حرکات قیمتی ریز هستند مفید و کارساز است.
نحوه استفاده از پیوت پوینت ها
دقیقاً مانند سطوح حمایت و مقاومت عادی ، معامله گران می توانند هم هنگام واکنش و جهش قیمت در برخورد با یک سطح اقدام به معامله کنند و هم شکست یک سطح را معامله کنند.
معامله گرانی که در دامنه های محدود به رنج معامله می کنند از نقاط پیوت برای شناسایی نقاط برگشتی استفاده می کنند. آنها نقاط پیوت را به عنوان مناطقی می بینند که می توانند در آنها سفارشات خرید یا فروش خود را قرار دهند.
معامله گرانی که در شکست های قیمتی معامله می کنند از نقاط پیوت برای شناسایی سطوح کلیدی استفاده می کنند که باید شکسته شوند تا یک حرکت قیمتی به عنوان شکست معتبر جهت ورود به معامله دسته بندی شود.
پیوت ماژور
حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید؛ با مشاهده نمودار قیمت، کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند، کاملاً محسوس میباشند. در اصطلاح به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته میشود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند و تحلیلگران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی، باید از این پیوتها استفاده کنند.
پیوت مینور
در طرف مقابل نقاط پیوتی هم وجود دارند؛ که نهایتاً منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی میشوند. پیوت مینورها در نمودارهای با دوره زمانی پایین (تایم‌فریم کوچک) به وفور قابل مشاهده‌اند؛ زیرا نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان‌روزی بیشتر ایجاد میشوند. به دلیل اینکه نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم‌گیر ندارند؛ الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر آنها از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در نتیجه برای کاهش درصد خطای تحلیل، معامله‌گران باید به دوره‌های زمانی مناسب رجوع کنند.
نحوه تشخیص پیوت ماژور از مینور
حال که تعاریف اولیه پیوت ماژور و مینور ذکر شد؛ سؤال اصلی این است، که چگونه این نقاط را از یکدیگر تمایز دهیم؟ با توجه به اینکه سطوح پیوتی کاملاً مبتنی بر قیمت میباشند، تشخیص آنها به صورت چشمی و بر اساس مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این امر مستلزم داشتن تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است! به همین دلیل، روشی ترکیبی شامل دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی تدوین شده است؛ تا معامله‌گران متوسط و مبتدی نیز قادر به تشخیص این سطوح باشند. در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار این دو ویژگی را داشته باشند؛ به احتمال قوی با یک پیوت ماژور رو‌به‌رو خواهیم بود. قاعده کلی شامل موارد ذیل است:
تحلیل تکنیکال نماد ثشاهد ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ به تحلیل تکنیکال نماد ثشاهد پرداختیم. این تحلیل در سایت رهاورد ۳۶۵ و به صورت لگاریتمی و تعدیل قیمت عملکردی بررسی شده است. در این ویدیو میتوانید تحلیل تکنیکال آموزشی نماد ثشاهد (سرمایه گذاری شاهد) را ببینید.
به منظور مشاهده تحلیل های تکنیکال از بازارهای مالی مختلف و کلیپ های آموزشی گوناگون، صفحه اینستاگرام مدرسه تحلیل را دنبال کنید. همچنین کلیه تحلیل ها در وبسایت مدرسه تحلیل نیز منتشر میشوند.
تایم فریم ماهانه
روند نمودار نماد ثشاهد در تایم فریم ماهانه کاملا صعودی میباشد. طبق ماژورها و تغییر فاز مکدی تحلیل تکنیکال نماد ثشاهد رفتار قیمتی را میتوان در غالب الیوت شمارش نمود. بنابراین اکنون در موج اصلاحی ۴ قرار گرفته‌ایم. با استفاده از ابزر فیبوناچی سه نقطه‌ای بر روی موج جنبشی ۱ خواهیم دید که موج جنبشی ۳ تا حوالی نسبت ۲۲۴ درصد فیبوناچی رشد نموده است. بنابراین با توجه به بزرگی موج ۳ گواهی بر سناریو شمارش الیوت خواهیم داشت. از طرفی مشاهده میشود که موج اصلاحی ۲ به صورت زمانی و موج اصلاحی ۴ زمانی میباشد که گواهی دیگر در تایید سناریو شمارش الیوت میباشد. بنابراین در صورت تشکیل کف قیمتی میتوان انتظار رشد قیمت در غالب موج ۵ با فتح قله قبل را داشت.
با استفاده از ابزار فیبوناچی دو نقطه‌ای بر روی موج ۳ مشاهده میکنیم که موج اصلاحی ۴ تا نسبت ۳۸.۲ درصد موج ۳ افت داشته است. شایان ذکر است سناریو بیان شده در بلند مدت تحقق خواهد یافت.
تایم فریم هفتگی
مشاهده میشود که همواره میانگین متحرک EMA100 و EMA200 نقش حمایتی را داشته است. اکنون در انتهای نمودار نیز قیمت توسط میانگین متحرک EMA200 حمایت شده است بنابراین میتوان احتمال کف ماژور و اتمام موج ۴ را داشت. البته سطح مقاومتی میانگین متحرک EMA100 در محدوده قیمتی ۱۸۰۰ تومان را باید در نظر داشت.
تایم فریم روزانه
با بررسی موج اصلاحی در انتهای نمودار الگوی اصلاحی مشاهده نمی‌کنیم. در ابتدا یک ریزش ۵ موجی در غالب A، سپس موج B به صورت ۳ موجی، مجدد ریزش ۵ موجی در غالب موج C در نظر می‌گیریم. در ادامه یک موج ۳ تکه واکنشی سپس ریزش در غالب موج A و اکنون در موج ۳ از B قرار داریم. بنابراین بعد از اتمام موج B انتظار افت قیمت در غالب موج C را خواهیم داشت. این یک سناریو احتمالی برای اصلاح دو گانه ABC میباشد. موج ABC اول زیگزاگ در غالب W سپس موج X و در ادامه ABC دوم به صورت پهنه و یا زیگزاگ می‌تواند شکل گیرد.
با توجه به تحلیل کلاسیک مشاهده میکنیم که قیمت پس از ریزش شدید شروع به کف سازی نموده است. در انتهای نمودار شاهد یک الگوی برگشتی دو دره کف می‌باشیم بنابراین در صورت شکست خط گردن و تشکیل پولبک میتوان اقدام به معامله نمود. مطلوب است حجم معاملات در الگوهای برگشتی افزایش یابد اما اکنون شاهد افزایش حجم نبوده ایم. بنابراین در زمان شکست خط گردن باید شاهد افزایش باشیم.
بررسی اندیکاتور
در اندیکاتور آر اس آی (RSI) واگرایی مثبت را مشاهده نمی‌کنیم. در اندیکاتور مکدی (MACD) واگرایی مثبت (RD+) به خوبی رویت میشود همچنین در حال ورود به ناحیه مثبت میباشد. بنابراین مومنتوم بازار در تایم فریم روزانه مثبت میباشد. اندیکاتور مکدی (MACD) در تایم فریم هفتگی سیگنال اولیه را صادر نموده است و در صورت تغییر فاز مومنتوم میتوان محدوده قیمت ۱۱۴۰ تومان را به عنوان کف قیمتی در نظر گرفت.
ترسیم ابزار چنگال در تایم فریم روزانه
با ترسیم چنگال داخلی (Inside pitchfork) نزولی بر روی اصلاح مشاهده میکنیم که قیمت واکنش‌های مناسبی به باله پایین چنگال (mlh) و همچنین خط میانه (ml) داشته است. مشاهده میشود که باله بالایی چنگال شکسته شده و پولبک تشکیل شده است. در صورت عبور قیمت از قله پولبک می توان انتظار رشد قیمت تا محدوده قیمتی ۳۲۰۰ تومان با حد ضرر ۱۳۰۰ تومان را داشت.
با توجه به سناریو‌های مطرح شده در تحلیل تکنیکال نماد ثشاهد میتوان انتظار رشد قیمت تا محدوده قیمتی ۲۲۰۰ تومان را داشت. سپس اصلاح تا محدوده قیمتی ۱۷۰۰ تومان را می‌تواند داشته باشد. سپس رشد قیمت تا محدوده قیمتی ۳۲۰۰ تومان را میتوان داشت. در ادامه با توجه به کیفیت حرکت میتوان در مورد عبور قیمت از محدوده قله نظر داد. در صورت عبور قیمت از محدوده ۳۲۰۰ تومان اهداف بعدی محدوده قیمتی ۴۰۰۰ تومان و سپس ۵۵۰۰ تومان خواهد بود.
پیوت مینور و ماژور چیست؟
پیووت ها و یا نقاط سقف و کف از اولین مباحثی اند که بایستی در اموزش های تحلیل تکنیکی مطرح شوند . البته در بسیاری از کلاس ها انچنان که باید و شاید بدان پرداخته نمیشود و همین دستور موجب می شود که دانشجوها در بررسی های خویش زیاد بدان اهمیت ندهند
حالا به‌این سوال میپردازیم که پیووت چیست؟
هر محاسبه گری برای شروع کار خویش یعنی تحلیل بازار سهام و یا این که ارز چند مولفه را در نظر بگیرد که یکی از مهمترین انها پیووت ها میباشند . پیووت ها در واقع نقاطی روی نمودار میباشند که بیشترین و کمترین میزان ارزش در بازه زمانی را نشان می دهند . و البته در ان نقاط بازگشت روند یا برگشت قیمت صورت میگیرد .
به عبارتی دیگر و تخصصی تر پیووت گروه ای از سه کندل استیک هم جهت میباشد که در خلاف جهت پیشین صورت می‌گیرند .
( در تصویر بالا نقاط سبز پیووت کف و نقاط قرمز پیووت سقف می باشند. )
پیوت ها به دو دسته تقسیم بندی میشن:
پیوت های مینور و پیوت های ماژور ( کوتاه مدت و بلند مدت )
پیوت های مینور
پیوت هایی هستن که برگشت قیمتی محدودی رو شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطابشان میکنیم که مورد علاقه نوسان گیران است. اصلاح های کوچکی که در آن ها شاهد توقف کوتاه مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارن و ما نباید این نقاط رو مرجعی برای رسم خط روند یا الگو ها قرار بدیم …
پیوت های ماژور
برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط جهت روند عوض میشه و ماژورها و تغییر فاز مکدی روند های نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس میشوند و این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند ها و کانال ها و یا الگو ها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیوت های مینور نوسانات کوتاه و بی اعتباری هستن که در تعیین الگو های نموداری نقش موثری ندارن و ما باید از آنها چشم پوشی کنیم.
همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستن ولی پیوت های ماژور نقاط با اهمیتی هستن که ما باید حداکثر سعیمان را بکنیم که این نقاط رو شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روند ها تغییر جهت میدهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روند های تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزار ها بر روی این نقاط مهم هست.
پیوت های ماژور رو چگونه شناسایی کنیم ؟
پیوت های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل میگیره
۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور ۳۸ درصد روند قبلی رو اصلاح میکنه
باید توجه داشته باشیم که پیوت های ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.
اما من در طی این سالها به یک نکته جالب دیگر نیز رسیده ام و ان این که برای پیدا کردن پیوت های ماژور علاوه بر مکدی ما میتوانیم از اسیلاتور ها (توجه کنید میگم اسیلاتور و نه اندیکاتور، تفاوت این دو رو بعدا خواهم گفت )کمک بگیریم من خودم از دی تی اسیلاتور استفاده میکنم به این شکل که در نگاه اول برای پیدا کردن سریع نقاط ماژور معتبر نقاطی که در آنها دی تی اسیلاتور در محدوده اشباع خرید یا فروش چرخش داشته رو علامت گذاری میکنم معمولا در این روش ۷۰ درصد پیوت های ماژور معتبر شناسایی میشن ولی خوب باز هم باید فیلترشون کنید ولی بسیار کمکتون میکند
باز هم تاکید میکنم که در دانش تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری رو بر روی مینور ها ترسیم کنیم حتما می بایست ابزار ها . واگرایی ها . پترن ها . چنگال ها , فیبو ها بر روی ماژور رسم بشوند .فقط میتونیم در مراحل های خنثی مینور ها رو در غالب کانال های کوچک نشان دهیم
دقت داشته باشید که پولبک ها نیز به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش های متعددی برای شناسایی پیوت معرفی شده ولی ساده ترین و پر کاربردترین روش روش دیداری می باشد که امروز معرفی کردیم .
در علم تحلیل تکنیکی ما تحت هیچ شرایطی اجازه نداریم که ابزاری بر روی مینور ترسیم کنیم . تنها باید ابزار ها واگرایی ها و … بر روی ماژور ترسیم بشوند . ولی ما میتوانیم که در فرآیند های side در غالبشبکه های کوچک نشان دهیم .
دیدگاه شما