الگوهای سه کندلی چیست؟

الگو سقف دوقلو

قیمت لحظه ای ترا کلاسیک

ترا کلاسیک با نماد اختصاری LUNC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۱.۸۱ میلیارد دلار، در رتبه ۲۰۸ بازار قرار داشته و سهم ۰.۱۸ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از ترا کلاسیک در این لحظه با قیمت ۰.۰۰۰۲۹۵ دلار، با احتساب نرخ تتر ۳۲,۵۶۵ تومان معادل ۹ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۵۵۴.۹۶ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۱.۸۹% کاهش یافته است. بالاترین قیمت ترا کلاسیک در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۱(05 April 2022) معادل ۱۱۹.۱۸ دلار بوده که همینک %۹۹.۹۹ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش ترا کلاسیک ۶.۵۹ تریلیون و تعداد کل واحدهای آن ۶.۹۱ تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن ترا کلاسیک معامله می‌شود، صرافی Binance با سهم %۳۰.۸۷ از حجم معاملات روزانه است.

یک ساعت	یک روز	یک هفته	دو هفته	یک ماه	شش ماه	یک سال	دو سال
-0.01%	-1.89%	-28.20%	19.59%	231.79%	-99.99%	-99.99%	-99.90%

نمودار قیمت ترا کلاسیک و نرخ برابری تومان

نمودار تحلیل تکنیکال ترا کلاسیک

جزییات ترا کلاسیک

وزارت دادگستری ایالات متحده واحدی متشکل از بیش از ۱۵۰ دادستان فدرال ایجاد کرده است که هدف آن مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با ارزهای دیجیتال است. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، وزارت دادگستری آمریکا عزم خود را برای محدود کردن استفاده از ارزهای دیجیتال در جرائمی مانند پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جزم کرده و واحدی متشکل از دادستان‌های فدرال با نام شبکه هماهنگ‌کننده دارایی‌های دیجیتال (Digital Asset Coordinators Network) ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، از متخصصان انتظار می‌رود که از تخصص خود برای شناسایی و پیشگیری از این‌گونه الگوهای سه کندلی چیست؟ فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کنند.

کندل در بورس چیست؟

کندل یک شمع است که براساس تایم فریم معاملاتی ما این کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم یا اوراق بهادار را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک روزه باشد الگوهای سه کندلی چیست؟ هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود. کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

نمودار شمعی در بورس

به نمودار بالا توجه کنید.

• سفید: اگر نمودار شمعی ما سفید باشد قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

• سیاه: اگر نمودار شمعی ما سیاه باشد عکس این قضیه بوده و نمودار پایانی در بالا و نمودار آغازی در پایین خواهد بود.

• سایه پایینی و سایه بالایی: قسمت سایه پایینی و سایه بالایی در تصویر میزان معاملات را در آن روز یا آن بازه زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. و به عبارتی به ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که در آن روز در قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سایه پایینی و سایه بالایی نیز معامله الگوهای سه کندلی چیست؟ انجام شده است اما بیشترین مقدار معامله در قسمت سیاه یا سفید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

توجه کنید که اگر نمودار سفید باشد نشان دهنده آن است که قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است و اگر مشکی باشد قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

الگوهای شمعی ژاپنی

ژاپنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای بازارهای خود یکسری الگو طراحی کردند و از دل بازار بیرون آوردند که به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها الگوهای شمعی ژاپنی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این الگوها برای شناسایی روند به کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند. یعنی چه؟ مثلاً فرض کنید که ما یک روند نزولی داریم الگویی شمعی ژاپنی برای ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و به الگوهای سه کندلی چیست؟ ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید که روند نزولی دیگر کافیست و قرار است از این به بعد روند ما صعودی شود. و به عبارتی دیگر به ما می‌گویند که چه زمانی روند نزولی ما به صعودی و یا چه زمانی روند نزولی ما به صعودی تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

الگوهای شمعی ژاپنی چند دسته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند؟

الگوهای شمعی ۳ دسته هستند.

1. الگوهای تک کندلی

2. الگوهای دو کندلی

3. الگوهای سه کندلی

این الگوها به ترتیب از یک، دو و سه candle (یک مربع) تشکیل شده اند.

می‌توانید این مقاله را به صورت کامل در سایت دلفین وست مرجع سرمایه گذاری در بازارهای مالی مطالعه کنید.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) به چه معناست؟

سه سرباز سفید، یک الگوی کندل استیک یا نمودار شمعی صعودی است که برای پیش‌بینی برگشت روند نزولی موجود در نمودار قیمت استفاده می‌شود. این الگو از سه کندل استیک متولی دارای بدنه بلند تشکیل می‌شود که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و بالاتر از بیشنیه کندل قبلی بسته می‌شوند. این کندل استیک‌ها نباید سایه‌های خیلی بلندی داشته باشند و در بهترین حالت در بدنه اصلی کندل استیک قبلی الگو باز می‌شوند.

• سه سرباز سفید، زمانی یک الگوی برگشت قابل اعتماد محسوب می‌شود که توسط سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) تایید گردد.
• اندازه کندل‌ها و طول سایه برای بررسی وجود خطر اصلاح (retracement) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• نقطه مقابل الگوی سه سرباز سفید، سه کلاغ سیاه است که نشان‌دهنده برگشت یک روند صعودی است.

سه سرباز سفید به شما چه می‌گویند؟

الگوی کندل استیک سه سرباز سفید نشان‌دهنده تغییر شدید رویکرد بازار از لحاظ سهام، کالا و یا جفت ارز تشکیل‌دهنده حرکت قیمت در نمودار است. هنگامی که یک کندل با سایه‌های کوتاه یا بدون سایه بسته می‌شود، نشان می‌دهد که گاوها موفق شده‌اند تا در این جلسه قیمت را در بالای طیف نگه دارند. در حقیقت، گاوها در سرتاسر جلسه رالی (rally) (حرکت صعدوی قیمت) را در دست گرفته و برای سه جلسه متوالی نزدیک بیشینه روز بسته می‌شوند. به علاوه، ممکن است این الگو پس از سایر الگوهای کندل استیک ظاهر شود که نشان‌دهنده یک برگشت، مثلا یک دوجی (doji) است.

در اینجا مثالی از سه سرباز سفید ارائه شده است که در یک نمودار قیمت صندوق قابل معامله در بورس

ETF) VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond) ظاهر شده است.

این ETF طی چند هفته پیش از این که الگوی سه سرباز سفید یک برگشت صعودی شدید را در آن نشان دهد، در یک روند نزولی خرسی قوی قرار داشت. ممکن است این الگو به این نکته اشاره داشته باشد که رالی ادامه خواهد یافت، اما معامله‌گران احتمالا قبل از تصمیم‌گیری به سایر عوامل مرتبط نیز توجه خواهند کرد. به عنوان مثال ممکن است سهام به منطقه مقاومت رسیده باشد یا شاید این حرکت در حجم کم اتفاق افتاده باشد.

مثال از نحوه معامله بر اساس سه سرباز سفید

از آنجایی که سه سرباز سفید یک الگو گاوی بصری است، به عنوان نقطه ورود یا خروج مورد استفاده قرار می‌گیرد. معامله‌گرانی اوراق بهادار کمی در اختیار دارند به دنبال خروج هستند و معامله‌گرانی که منتظر فرصت اتخاد موضع گاوی هستند، سه سرباز سفید را به عنوان فرصتی برای ورود می‌بینند.الگوهای سه کندلی چیست؟

هنگام معامله بر اساس سه الگوی سرباز سفید، باید توجه داشت که حرکت‌های قوی به سمت بالا می‌تواند موقتا شرایط اشباع خرید ایجاد کند. برای مثال، شاخص قدرت نسبی (RSI) ممکن است به سطوح بالاتر از ۷۰٫۰ رسیده باشد. در برخی موارد، پس از ظهور الگوی سه سرباز، یک دوره کوتاه تثبیت قیمت رخ می‌دهد، اما تعصب (bias) کوتاه و میان‌مدت، گاوی باقی می‌ماند. یک حرکت قابل ملاحظه به سمت بالا همچنین می‌تواند به سطوح کلیدی مقاومت برسد که در آن ممکن است سهام پیش از ادامه حرکت به بالاتر، مدتی تثبیت را تجربه کند.

تفاوت بین سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه

نقطه مقابل سه سرباز سفید، الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه است. سه کلاغ سیاه از سه کندل استیک متوالی دارای بدنه بلند تشکیل می‌شود که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و پایینتر از کندل قبلی بسته شده‌اند. در حالی که سه سرباز سفید جابجایی آهنگ از خرس‌ها به گاوها را نشان می‌دهد، سه کلاغ سیاه نشان‌دهنده زمانی است که خرس‌ها کنترل شرایط را از گاوها می‌گیرند. در مورد این دو الگو نیز همان هشدارها در مورد حجم و تایید سایر اندیکاتورها به قوت خود باقی هستند.

محدودیت‌های استفاده از سه سرباز سفید

سه سرباز سفید ممکن است طی دوره‌های تثبیت نیز ظاهر شوند، که راهی آسان برای گیر افتادن در ادامه روند موجود به جای یک برگشت است. یکی از مهمترین مواردی که باید مراقب آن بود، حجم حامی شکل‌گیری سه سرباز سفید است. هر الگوی مبتنی بر حجم کم مشکوک است چرا که تنها نماینده حرکت بازاری معاملاتی اندک است.

برای فائق آمدن بر محدودیت‌های الگوهای بصری، معامله‌گران از سه سرباز سفید و سایر الگوهای کندل استیک مشابه، در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک و باندها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، ممکن است معامله‌گران پیش از آغاز یک موضع معاملاتی، به دنبال نقاط حمایتی آتی بگردند یا به سطوح حجم در نقاط شکست توجه کنند تا تأیید کنند که حجم بالایی از دلار در زمان معامله وجود داشته است. اگر الگوی با حجم کم و مقاومت کوتاه‌مدت رخ داده باشد، ممکن است معامله‌گران پیش از آغاز یک موضع معاملاتی، منتظر تایید بیشتر در مورد یک شکست بمانند.

الگوهای تک کندلی

حالا که الگوهای اصلی کندل مانند فرفره، ماروبوزو و دوجی را یاد گرفتید، بیایید ببینیم که چطور می‌توانیم الگوهای تک کندلی را تشخیص دهیم.

وقتی این الگوها روی نمودار ظاهر می‌شوند، نشان‌دهنده‌ی برگشت احتمالی بازار هستند.

در ادامه 4 الگوی کندل ژاپنی اصلی را می‌بینید:

چکش (Hammer) و مرد دارآویز (Hanging Man)

الگوهای چکش و مرد دارآویز کاملاً شبیه هم هستند، اما با توجه به حرکت قیمت گذشته معنای متفاوتی دارند.

هر دو الگو، بدنه‌ی کوچک (مشکی یا سفید)، سایه‌ی پایینی بلند و الگوهای سه کندلی چیست؟ سایه‌ی بالایی کوتاه دارند. سایه‌ی بالایی ممکن است وجود نداشته باشد.

الگوهای چکش و مرد دارآویز چکش، مرد دارآویز

چکش یک الگوی برگشتی صعودی است که در طول یک روند نزولی شکل می‌گیرد. دلیل نام گذاری آن این است که بازار دارد کف بازار را می‌کوبد و می‌سازد.

وقتی قیمت در حال کاهش است، چکش‌ها می‌گویند که کف نزدیک است و به زودی قیمت دوباره افزایش می‌یابد.

سایه‌ی پایینی بلند نشان می‌دهد که فروشندگان قیمت را پایین کشیدند، اما خریداران توانستند بر این فشار فروش غلبه کنند و قیمت را نزدیک به قیمت باز شدن، ببندند.

اما تنها به این دلیل که یک چکش را در یک روند نزولی دیده‌اید، نباید به صورت خودکار یک سفارش خرید قرار دهید! پیش از تصمیم‌گیری، به تأییدیه‌های صعودی بودن بیشتری نیاز دارید.

یکی از این تأییدیه‌ها می‌تواند یک کندل سفید باشد که در سمت راست چکش، قیمت بسته‌ شدن بالاتری از قیمت باز شدن داشته باشد.

معیارهای تشخیص یک چکش:

• سایه‌ی بلند پایینی تقریباً دو یا سه برابرِ طولِ بدنه‌ی اصلی است.
• سایه‌ی بالایی کوچک است یا اصلاً وجود ندارد.
• بدنه‌ی اصلی در انتها و بالای محدوده‌ی معاملاتی شکل می‌گیرد.
• رنگ بدنه‌ی اصلی مهم نیست.

مرد دارآویز یک الگوی برگشتی نزولی است که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک سطح مقاومت قوی یا سقف باشد.

وقتی قیمت در حال افزایش است، اگر یک مرد دارآویز تشکیل شود، یعنی تعداد فروشندگان کم‌کم از تعداد خریداران بیشتر می‌شود.

سایه‌ی پایینی بلند نشان می‌دهد که فروشندگان در طول دوره‌ی معاملاتی بازار، قیمت را پایین کشیده‌اند.

خریداران نیز توانستند کمی قیمت را بالا بکشند، اما تنها موفق شدند آن را نزدیک به قیمت باز شدن، ببندند.

این به ما هشدار می‌دهد، چون نشان می‌دهد که دیگر خریداری باقی نمانده که تحرک لازم را ایجاد کند و قیمت را بالا بکشد.

معیارهای تشخیص مرد دارآویز

• سایه‌ی پایینی بلند تقریباً دو یا سه برابرِ طولِ بدنه‌ی اصلی است.
• سایه‌ی بالایی کوچک است یا اصلاً وجود ندارد.
• بدنه‌ی اصلی در انتها و بالای محدوده‌ی معاملاتی شکل می‌گیرد.
• رنگ بدنه‌ی اصلی مهم نیست، اگرچه بدنه‌ی مشکی سیر نزولی بیشتری نسبت به بدنه‌ی سفید دارد.

چکش معکوس (Inverted Hammer) و ستاره ثاقب (Shooting Star)

الگوی چکش معکوس و ستاره‌ی ثاقب نیز دقیقاً شبیه هم هستند. تنها تفاوت بین آنها صعودی یا نزولی بودن روند است.

یک چکش معکوس یک کندل برگشتی صعودی است.

یک ستاره‌ی ثاقب، یک کندل برگشتی نزولی است.

هر دو کندل، بدنه‌ی اصلی کوچک (توپر یا توخالی)، سایه‌ی بالایی بلند و سایه‌ی پایینی کوچک دارند. سایه‌ی پایینی می‌تواند وجود نداشته باشد.

چکش معکوس و ستاره‌ی ثاقب چکش معکوس، ستاره‌ی ثاقب

اگر چکش معکوس در زمان افت قیمت شکل گیرد، احتمالاً یک برگشت رخ می‌دهد. سایه‌ی بالایی بلند نشان می‌دهد که خریداران سعی کرده‌اند قیمت‌های بالاتری را پیشنهاد دهند.

با این وجود، فروشندگان متوجه قصد خریداران شدند و با گفتن “فکر کردی!”، دوباره تلاش کردند قیمت را پایین بکشند.

خوشبختانه، خریداران صبحانه‌ی مفصلی خورده بودند و توانستند دوره‌ی معاملاتی بازار را نزدیک به قیمت باز شدن، ببندند.

از آنجایی که فروشندگان نتوانستند قیمت را پایین‌تر بکشند، یعنی هر کسی که قصد فروش داشته، توانسته بفروشد.

و اگر دیگر فروشنده نداشته باشیم، پس چه کسی باقی مانده؟ خریداران.

ستاره‌ی ثاقب یک الگوی برگشتی نزولی است که دقیقاً شبیه چکش معکوس است، اما زمانی که قیمت در حال افزایش باشد، شکل می‌گیرد.

شکل آن نشان می‌دهد که قیمت باز شدن بسیار پایین بوده، افزایش یافته اما دوباره به کف برگشته است.

این یعنی خریداران سعی کردند قیمت را بالا بکشند، اما فروشندگان وارد میدان شده و آنها را شکست دادند. این یک علامت قطعی نزولی است، چون همه‌ی خریداران کشته شده و دیگر خریداری باقی نمانده است.

الگوی سقف دوقلو چیست؟ آیا این الگو باعث ریزش قیمت بیت کوین خواهد شد؟

الگو سقف دوقلو

در این مطلب از صفحه اقتصاد به بررسی الگو سقف دوقلو در بازار رمز ارزها می پردازیم و همچنین پیش بینی می کنیم که آیا الگو سقف دوقلو باعث ریزش قیمت بیت کوین خواهد شد؟

الگو سقف دوقلو

الگوهای سقف دوقلو یا کف دوقلو در انتهای روند صعودی یا روند نزولی تشکیل می‌شوند. نحوه‌ی معامله در این الگوها به این صورت است که معامله‌گران پس از تاییدیه گرفتن از شکسته شدن خط گردن و تایید شدن الگو، به اندازه‌ی فاصله‌ی سقفها با خط گردن برای الگو هدف قیمتی تعریف می‌کنند و برای معامله‌ی خود حد سود قرار می‌دهند. اگر این شکست رخ ندهد، دیگر شاهد الگوی برگشتی نیستیم و قیمت می‌تواند به حرکت روند قبلی خود ادامه دهد.

نحوه‌ حرکت قیمت با توجه به شکست یا عدم شکست خط گردن الگوی سقف دوقلو

حال در تایم فریم هفتگی در بیت کوین به حرکتی که ممکن است به سقف دو قلو تبدیل شود توجه کنید:

الگوی احتمالی سقف دوقلو در بیت کوین در تایم فریم هفتگی

بنابراین اگر خط گردن الگو در قیمت ۹,۱۰۰ دلار شکسته شده و قیمت زیر این سطح برود، الگوی سقف دوقلو فعال شده و هدف اول آن ۷,۶۰۰ دلار خواهد بود.

از کراس اندیکاتور مکدی با سیگنال و پایین رفتن اندیکاتور RSI از سطح ۵۰ در آینده نیز می‌توان برای رخ دادن این شکست تاییدیه دریافت کرد ولی این‌ها همه وابسته به این شرط هستند که قیمت خط گردن الگوی خود را را بشکند و در زیر آن با کندل شکست یا یک کندل جلوتر بسته شود.

نتیجه‌گیری

قیمت بیت کوین در زمان این تحلیل در محدوده‌ی ۹۷۰۰ الی ۹۷۵۰ دلار بوده و نزدیک به خط گردن الگوی سقف دوقلو است. اگر در قیمت بیت کوین با توجه به سطح مهم ۹۱۰۰ دلار، خط گردن الگو در این سطح شکسته شود و قیمت در زیر آن با کندل شکست یا یک کندل جلوتر بسته شود، الگوی سقف دوقلو فعال شده و هدف اول آن ۷۶۰۰ دلار خواهد بود.