مدیریت احساساتِ تریدر

دیدگاه شخصی من این است که اگر عملکرد خوبی دارید، منطقی است که تخته‌گاز به پیش بروید. اما این را بدانید که بازار همیشه با شما تا این حد مهربان نخواهد بود و هر سیستم معاملاتی بسته به برخی فاکتورها و شرایط بازار دچار فرازوفرودهای متعددی خواهد شد. اگر بخت به شما رو کرده است، آن را همیشگی و بدیهی فرض نکنید و از شرایط پیش آمده نهایت استفاده را ببرید.

نکاتی که تریدرهای تازه کار باید بدانند

مانند هر شغلی، ورود به دنیای سرمایه و تجارت چه در بازار بورس چه ارز دیجیتال نیز برای افراد پیچیده است. در دنیای تجارت فرصت‌هایی برای موفقیت تریدرهای تازه کار نیز وجود دارد. اما آنها ابتدا باید قوانین و نکات ارائه شده توسط تاجران و متخصصان با تجربه را رعایت کنند و به آنها پایبند باشند. برای جبران ریسک از دست دادن پول، رعایت بهترین نکات معاملاتی ضروری است.

بنابراین ما در این مطلب از وبلاگ فانوس 10 نکته مهم برای تریدرهای مبتدی را با شما به اشتراک می‌گذاریم تا مسیر تجاری حرفه‌ای را به خوبی شروع کنید. در ادامه همراه ما باشید.

10 نکته ضروری برای تریدرهای تازه کار

ابتدا اصول را یاد بگیرید

اگر مبتدی هستید، باید بسیاری از جنبه‌های مهم بازار را یاد بگیرید. اصول اولیه شامل موارد زیر است:

• بهترین ساعات معامله چه زمانی است؟
• چه چیزی باعث نوسانات بازار مالی می‌شود؟
• اصطلاحات مختلف مورد استفاده در تجارت چیست؟

هرچه بیشتر در مورد بازار مدیریت احساساتِ تریدر بدانید، پروفایل ریسک شما سالم‌تر خواهد بود. بدون هیچ دانش و پیشینه واقعی در بازار، مستقیما وارد بازار نشوید.

برنامه‌ریزی کنید

هر معامله‌گر باید یک برنامه معاملاتی با ساختاری محکم داشته باشد که بتواند نوسانات روزانه بازار را هدایت کند. با یک برنامه خوب، ضررها را کاهش خواهید داد و همچنین می‌توانید در صورت نوسانات معاملات، آرامش خود را حفظ کنید. این طرح باید شامل اهداف سود، روش‌شناسی و همچنین استراتژی‌های تحمل ریسک باشد. تقریبا تریدرهای تازه کار وقتی برنامه‌ای ندارند و یا از برنامه خود پیروی نمی‌کنند، دچار اشتباه می‌شوند.

ریسک را مدیریت کنید

قانون شماره 1، هرگز پول را از دست ندهید. قانون شماره 2 هرگز قانون شماره یک را فراموش نکنید. زیان بخشی از تجارت است. هرگز در هر معامله‌ای بیش از حد ریسک نکنید و همیشه از گزینه استاپ کردن استفاده کنید. باید ضررهای توقف خود را در فاصله ایمن دور از قیمت ورودی خود قرار دهید. اگر آنها را خیلی نزدیک قرار دهید، قبل از اینکه بازار واقعا فرصتی برای حرکت به نفع شما داشته باشد، با ضرر مواجه خواهید شد.

بازار را دست کم نگیرید

هر معامله‌گر خوب ضرر را تحمل می‌کند. تفاوت بین یک معامله‌گر موفق و فرد شکست خورده، این است که فرد موفق نحوه مدیریت ضرر را درک می‌کند. چه بپذیریم چه نپذیریم، زیان بخش جدایی‌ناپذیر از تجارت است. همیشه برای نوسانات بازار آماده باشید و اگر بازار به سمت شما حرکت نمی‌کند، برای کاهش ضرر از هر موقعیتی خارج شوید. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا زیان خود را کاهش دهند.

سرمایه‌گذاری‌های خود را متنوع کنید

مهم است که به یاد داشته باشید که برخی از دارایی‌ها بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند، بنابراین بهتر است بین طبقات مختلف دارایی (مانند سهام، کالاها، شاخص‌ها و …) و حتی در خود طبقه دارایی تنوع ایجاد کنید. منطق پشت تنوع به قدمت ضرب المثل «همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذار»، می‌رسد. متنوع نگه داشتن سرمایه‌گذاری‌هایتان به شما کمک می‌کند تا در مواردی که یک سهم ضرر می‌کند، ضرر خود را جبران کنید.

صبور و منظم باشید

تجارت مداوم نیاز به صبر دارد که متاسفانه اکثر تریدرهای تازه کار فاقد آن هستند. تلاش کردن برای دو برابر کردن حساب خود در هر هفته شانسی است و تلاش برای این شاهکار به طور تصاعدی ریسک را افزایش می‌دهد. کسب سود پایدار در معاملات نیازمند زمان و تلاش است و هیچ راه میانبری برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر خوب وجود ندارد. بنابراین زمانی که برنامه معاملاتی خود را آماده کردید، صبر داشته باشید تا به قوانین خود پایبند باشید. زیرا صبر به معنای انجام هیچ کاری نیست. صبر به معنی انجام کار درست در زمان مناسب است.

احساسات خود را کنترل کنید

وارن بافت، سرمایه‌گذار بزرگ می‌گوید: اگر نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، نمی‌توانید پول خود را کنترل کنید. گاهی حتی متخصصان با تجربه با ابزارهای پیشرفته قادر به پیش‌بینی حرکات بازار نیستند و در آن زمان احساسات شما را به سمت اقدامات منفی سوق می‌دهند. مطمئن شوید که اجازه نمی‌دهید این اتفاق بیفتد. بدون احساسات زیاد و هیجان بالا، انتخاب‌های درستی انجام می‌دهید و برای درک هر یک از آنها وقت صرف می‌کنید.

قوانین ورود و خروج داشته باشید

چیزی به نام ورود و خروج کامل وجود ندارد. فقط به پارامترهای ورود و خروج در طرح خود پایبند باشید. اگر شروع کردید، دوباره در طول راه به این فکر کنید که آیا این مسیر کاربردی است یا نه؟ بنابراین دوباره فکر کنید. نظم و انضباط را حفظ کنید و مطمئن باشید نتیجه نهایی شما از شما برای آن تشکر خواهد کرد. استراتژی خروج نه تنها بر اساس اهداف شما، بلکه بر اساس روندهای بازار نیز خواهد بود. این کار ضررهای شما را به حداقل می‌رساند. در حالی که می‌توانید با رسیدن به هدف مشخص شده، سود خود را جمع‌آوری کنید.

سود جزئی بگیرید

اگر سود می‌کنید و می‌خواهید بیشتر معامله کنید، وقت آن رسیده که سود جزئی داشته باشید. سعی کنید حداقل 50 درصد سود را در سطح سود مورد نظر خود رزرو کنید. در سطح بعدی، می‌توانید 25٪ دیگر رزرو کنید و علاوه بر این، بقیه سود را رزرو کنید. این کار ریسک شما را کاهش می‌دهد و در عین حال سود شما را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

از رویدادهای خبری آگاه باشید

رویدادهای خبری به سرعت در حال توسعه هستند و باعث نوسانات انفجاری در بازار می‌شوند. بنابراین برای موفقیت در معاملات، باید از آخرین رویدادهای تاثیرگذار بر بازارها، آخرین اتفاقات بازار سهام و سایر موارد مربوط به بازار به‌روز باشید. برای مثال، وقتی یک رویداد قابل توجه در تقویم اقتصادی ظاهر می‌شود، ممکن است عاقلانه باشد که در هر محصولی که احساس می‌کنید ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد، حداقل محافظت از سود را در نظر بگیرید. برای تریدرهای تازه کار، توجه به بازارها و هرگونه تحولات خبری در زمان واقعی بسیار مهم است.

نتیجه‌گیری

بدون شک پس از جمع‌آوری دانش و مهارت‌های ‌کافی، می‌توانید به سمت یک حرفه موفق حرکت کنید. نکاتی که در این مطلب عنوان شدند به شما یک مسیر خوب فکر شده برای رسیدن به موفقیت ارائه می‌دهند. اگر پلتفرم شما به اندازه کافی قوی باشد که بتواند سرمایه‌گذاری را کنترل کند، همه طرح‌های معاملاتی موثر خواهند بود. کافیست که صبر داشته باشید تا با رعایت این نکات به فردی باتجربه تبدیل شوید.

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید😊

روان‌شناسی معامله‌گری (ترید) در عمل

روان‌شناسی معامله‌گری اصطلاحی است که ممکن است کم‌وبیش برای طرف‌داران و کاربران ارزهای دیجیتال آشنا باشد؛ اما سؤال این است که مفهوم روان‌شناسی معامله‌گری یا همان روان‌شناسی ترید چیست؟ آیا می‌توان از علم روان‌شناسی در حوزه ترید بهره برد و معاملات پرسودتری را انجام داد؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت است، چگونه باید چنین کاری را انجام دهیم؟

حتی اگر استاد معامله‌گری باشید و با تمامی مفاهیم تحلیل فاندامنتال و الگوهای تحلیل تکنیکال نیز آشنا باشید، باز هم نمی‌توانید هیچ بازاری، به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال را صد درصد درست پیش‌بینی کنید. ضررهای سنگین، سودهای کلان و تغییر مسیر ناگهانی روند هنگامی که حتی فکرش را هم نمی‌کنید، همگی بخش جدایی‌ناپذیر از بازار دارایی‌های دیجیتال هستند؛ بخشی که کنترل چندانی روی آنها ندارید.

تنها کاری که از دست شما بر می‌آید، تحلیل دقیق بازار و سپس تسلط بر ذهن و احساسات خود و اجتناب از تصمیمات مدیریت احساساتِ تریدر هیجانی است. در واقع، در پیچ‌وخم معامله‌گری در بازار، تنها چیزی که می‌توانید بر آن کنترل داشته باشید، ذهن و روان خودتان است.

هر روز مباحث بسیاری درمورد روان‌شناسی معامله‌گری مطرح می‌شوند و مقالات بسیاری در این زمینه نوشته می‌شوند. یکی از جذاب‌ترین مقالاتی که در این زمینه نوشته‌ شده، مقاله‌ای است که یکی از معامله‌گرهای باتجربه ارزهای دیجیتال با نام کاربری کریپتوکرِد (CryptoCred) در وب‌سایت مدیوم منتشر کرده است.

این مقاله به‌مسئله روان‌شناسی معامله‌گری و نقش کنترل احساسات نگاهی داشته و زوایای مختلف آن را بررسی کرده است.

اهمیت روان‌شناسی معامله‌گری

بهترین تریدر چه کسی است؟

مورد دوم که البته این نکته به‌نوعی با مورد اول مرتبط است، درمورد اشتهای سیری‌ناپذیر معامله‌گرها به موضوع قطعیت و مطمئن‌‌شدن است. آنها می‌خواهند روند قیمت دقیقاً شبیه به خطوط کج‌ومعوجی که در نمودار رسم کرده‌اند، پیش برود. برای این افراد، همه‌چیز باید به‌سرعت آشکار شود. قیمت بسته‌شدن هر کندل و صعودی یا نزولی‌بودن آن باید حتماً مشخص باشد.

همه اینها یک مشت حرف چرند است! دقیقاً به همین علت است که افرادی که دانش بیشتری دارند، اغلب افتضاح‌ترین معاملات را انجام می‌دهند! به‌قول یکی از همکارانم، شما باید هرج‌ومرج بازار را با آغوش باز پذیرا باشید.

اکنون که برخی از دلایل انجام فاجعه‌بار معمالات خود را متوجه شده‌اید احتمالاْ این پرسش را مطرح می‌کنید که درمان چیست؟ در این بخش، به دو روش برای جلوگیری از این اشتباهات اشاره می‌کنیم؛ یکی حجم معاملات و دیگری داشتن چک‌لیست‌ ورود به معامله.

حجم معاملات

یکی از دلایل بالقوه ترس از انجام معاملات، ریسک‌ بیش از حد است. فرقی نمی‌کند که این ریسک‌ نسبی و مربوط به درصدی از حسابتان باشد یا اینکه تمام سرمایه‌تان را وسط گذاشته باشید.

به‌عنوان نکتهٔ اضافی باید بگویم بعضی افراد معتقدند که باید هر معامله‌ای را که واردش می‌شوید آن را باخته تصور کنید و توجهی به نتیجه آن هم نداشته باشید. من این باور را قبول ندارم. این نکته بی‌شک می‌تواند روشی قابل‌قبول برای مدیریت ریسک باشد؛ اما رویکرد نامنظمی نسبت به بازار است.

اگر سود و زیان معامله را محاسبه کرده‌اید و فکر می‌کنید معامله چندان موفقی نخواهد بود، واردش نشوید! من معاملاتی انجام می‌دهم که واقعاً دلم می‌خواهد وارد آنها شوم و در عین حال قدردان فرصت پیش‌آمده نیز هستم. از نظر من اگر ذهنیت «هر معامله یک ضرر است؛ اما برایم اهمیتی ندارد!» را بیش از اندازه ادامه دهید تنها معاملات متعدد و افتضاح و کم‌ریسک خودتان را توجیه می‌کنید و در عمل سود چندانی برایتان ندارد.

پیش از اینکه نوابغ دبیرستانی و با معیار کِلی (Kelly Criterion) به کامنت‌ها هجوم بیاورند، باید روشن کنم که من به‌طور مشخص درباره تأثیر حجم معاملات بر ذهنیت افراد صحبت می‌کنم و هیچ توصیه‌ای در مورد ریسک‌‌پذیری کمتر یا بیشتر ندارم.

اگر بیش از حد از اجرای نقشه معاملاتی خود واهمه دارید، احتمالاً بهتر است ریسک معامله را کمتر کنید. شروع معاملات با حجم کمتر می‌تواند یک شروع خوب باشد.

فرقی نمی‌کند که میزان ریسک را کمتر کنید یا بخشی از حجم موردنظر را در ادامه کار وارد بازار کنید یا اینکه تعداد دفعات ورود را بیشتر کنید تمامی این موارد از منبعی واحد سرچشمه می‌گیرد.

به زبان ساده، اگر به‌ازای هر معامله ۱۰ درصد از حساب خود را به خطر بیندازید، قطعاً وسواس بیشتری برای بی‌نقص‌بودن اوضاع خواهید داشت و تمام تلاش خود را می‌کنید تا وارد بهترین موقعیت شوید؛ چنین روندی یک رویکرد نامناسب نسبت به بازار است.

اما اگر ۱ تا ۲ درصد از حساب خود را وارد معامله کنید، تمایل بیشتری برای انجام معامله دارید و در این صورت، اگر معامله طبق میل شما پیش نرود، دچار اضطراب کمتری می‌شوید.

اگر در انجام معاملات تردید دارید، پیش از هر اقدامی حجم معامله‌ را کمتر کنید.

چک‌لیست ورود به معامله

این کار نسبتاً ساده است. همان طور که از نامش پیداست، چک‌لیست ورود به معامله شرایطی است که باید پیش از ورود به معامله رعایت شوند.

بهره‌وری بیشتر در ترید

مدیریت معاملات بر اساس میزان سود و زیان

بسیاری از تریدرهای با تجربه اغلب پیشنهاد می‌کنند که در هنگام معامله، به عدد مربوط به سود یا زیان (PnL) خود روی صفحه نمایش توجهی نکنید و یا اگر می‌توانید، آن را از روی صفحه مخفی کنید. به این دلیل که اساساً برای بازار مهم نیست که شما در حال سود هستید یا ضرر. در واقع، تصمیمات شما باید بر اساس مجموعه‌ای از اصول انتخاب شوند و باید مطابق با سیستم معاملاتی و بازار تصمیم‌گیری کنید.

یکی از اشتباهات رایج معامله‌گرها در ارتباط با میزان سود و زیان، زودبستن معاملات برنده، آن هم تنها به‌دلیل مطابقت‌نداشتن بازار با روند پیش‌بینی‌ شده است. این کار باعث می‌شود معاملات برنده صرفاً برای دسترسی به نسبت سود به زیان مشخص‌ شده، از مناطق پرسود جابمانند. حتی اگر انجام این کار هیچ توجیه معقولی نداشته باشد و از سود احتمالی نیز کاسته شود، معامله‌گر با این کار تلاش می‌کند میزان ریسک معامله را به حداقل برساند.

همه ما این شرایط را تجربه کرده‌ایم و قطعاً خودتان همه‌چیز را بهتر می‌دانید. خوشبختانه، روش «درمان» ساده است: عدد مربوط به سود و زیان یا همان PnL خود را مخفی کنید!

این یک روش درمانی کوتاه‌مدت است؛ اما راه‌حل بلندمدت‌تری هم وجود دارد که کمی طول می‌کشد تا جا بیفتد. راه‌حل بلندمدت ریشه در این دارد که ما باید بپذیریم «کنترل بسیار محدودی» روی بازار داریم. قابل‌درک است که این موضوع افراد بسیاری را وحشت‌زده ‌می‌کند؛ اما باید بپذیریم که ما تنها می‌توانیم روی اعمال خود کنترل داشته باشیم.

به نظر من، معامله‌گرانی که به‌طور حرفه‌ای معامله می‌کنند، تا حدودی فرایندگرا هستند؛ یعنی روی انجام «صحیح» معاملات و اتخاذ تصمیمات درست در زمانی معین تمرکز می‌کنند و نه صرفاً روی نتیجه معاملات.

اگرچه فرایند و نتیجه در معامله‌گری ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، اما اگر سیستم معاملاتی درست، سودآور و آزمایش‌شده‌ای دارید، تنها کاری که باید بکنید وفاداری به آن و پذیرش ضررهای احتمالی است.

البته، این بخش نیز به بحث کاملاً مجزایی نیاز دارد مدیریت احساساتِ تریدر برای مثال چطور می‌توان ضررهای احتمالی معمول در معاملات را از سیستم معاملاتی ناکارآمد متمایز کرد؟ پاسخ ساده‌ای برای این پرسش وجود ندارد و حتی اگر هم وجود داشته باشد، از حیطه این مقاله خارج است.

به‌نظر من باید سیستم‌های معاملاتی را انتخاب کنید که از آزمون‌های زمان و تجربه متعددی سربلند بیرون آمده‌اند و نه سیستم‌هایی که تنها در کوتاه‌مدت خوب جواب می‌دهند.

در میانه راه، به میزان سود یا زیانتان توجه نکنید. ابتدا روی آنکه معامله‌گر خوبی باشید تمرکز کنید و بعد به‌فکر پول درآوردن باشید.

برنامه‌ریزی برای مدیریت معاملات

این بخش هم کاملاً ساده اما حائز اهمیت است. اگر قصد دارید به‌راحتی کنترل و مدیریت معاملاتتان را از دست بدهید، اصلاً برای آنها برنامه‌ریزی نکنید!

منظور من تدوین مبانی پایه‌ای مانند نقاط ورود، اهداف قیمت، تشخیص اعتبار الگوها، مناطق مشکل‌آفرین، تایم‌فریم‌ها، قیمت بسته‌شدن کندل‌ها و … است.

مزیت داشتن یک نقشه و برنامه این است که در زمان تعیین و ترسیم آن نَه پولی درمیان است، نَه وسوسه‌ای، َنه بالاو‌پایین‌شدن سود و زیانی؛ تنها خودتان در مرکز توجه و هدف آن قرار دارید.

پارامترهای معاملاتی که در زمان برنامه‌ریزی تنظیم می‌کنید، همیشه قابل‌اعتمادتر از احساسات شما در هنگام انجام معامله هستند. بنابراین پیش از اینکه در محدوده معاملاتی سبز و سودآور قرار بگیرید و احتمالاً برای تخمین سود خود در صورت شکست سطح مقاومت بعدی وسوسه شوید، برنامه معاملات خود را تهیه کنید.

در زمانی که درگیر هیچ معامله‌ای نیستید و هوشیارید، تنها به خودتان اتکا کنید. اگر در میانهِ معامله متوجه شدید که در حال دستکاری سود و زیانتان هستید و با توهم آنکه سود زیادی عایدتان می‌شود در فکرتان مشغول خرج کردن آن هستید، بهتر است همان جا به‌فکر خروج از معامله باشید!

این توهم موجب تشدید شکاف میان تحلیل تکنیکال و معامله‌گری واقعی می‌شود. صرفاً چون به‌نظر می‌رسد نسبت بالای سود به زیان (R:R) را به‌دست آورده‌اید معامله خود را انجام‌ شده تلقی نکرده و سود آن را نیز بدیهی فرض نکنید.

کنترل احساسات به‌هنگام باخت‌ها یا بُردهای مکرر

در بخش‌های قبلی، به این موضوع اشاره کردیم که روان و ذهنیات یک فرد چگونه می‌تواند بر معاملات وی تأثیرگذار باشد. این بخش بیشتر روی حرفه‌ شما به‌عنوان یک معامله‌گر متمرکز است. من قصد دارم چند موضوع دیگر همچون حجم معاملات یا معاملات برنده و بازنده را نیز به این قسمت اضافه کنم.

در بین معامله‌گران تازه‌کار خیلی معمول است که پس از چند بُرد پیاپی، حجم معاملات خود را افزایش دهند و در زمان باخت‌های مکرر، از حجم معاملات بکاهند. این در حالی است که در بعضی مواقع، کارهای دیوانه‌وارتری هم از آنها سر می‌زند؛ مانند افزایش حجم معاملات در مواقع ضرر با هدف «جبران ضرر» یا کاهش حجم معاملات در هنگام سود با هدف «تنفس»! باید بگویم که تمامی این کارها احمقانه است؛ لطفاً شما آنها را تکرار نکنید!

دیدگاه شخصی من این است که اگر عملکرد خوبی دارید، منطقی است که تخته‌گاز به پیش بروید. اما این را بدانید که بازار همیشه با شما تا این حد مهربان نخواهد بود و هر سیستم معاملاتی بسته به برخی فاکتورها و شرایط بازار دچار فرازوفرودهای متعددی خواهد شد. اگر بخت به شما رو کرده است، آن را همیشگی و بدیهی فرض نکنید و از شرایط پیش آمده نهایت استفاده را ببرید.

من شخصاً اعتقاد ندارم که افزایش حجم بهترین روش برای استفاده از موقعیت‌های بازار باشد. اگر ریسک تفاوت قیمت پیش‌بینی‌ شده با قیمت واقعی را نادیده بگیریم، همان‌ طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردم، افزایش حجم در این شرایط می‌تواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد. علاوه بر این، برخی از استراتژی‌ها در حجم‌های بالا جواب نمی‌دهند. همه مشکلاتی که در بخش‌های قبلی به آنها اشاره شد، می‌توانند ناگهان پدیدار شوند.

بدتر از آن، تصور کنید که در اولین معامله تصمیم می‌گیرید حجم معامله را افزایش دهید و در نهایت، بدترین ضرر عمرتان را تجربه می‌کنید. اوضاع خراب و خراب‌تر می‌شود. از آنجا که اعتمادبه‌نفستان را از دست داده‌اید، معامله بعدی را هم از دست می‌دهید.

شما در این حالت وارد موقعیتی می‌شوید که می‌خواهید ضرر‌های خود را جبران کنید اما پی‌درپی بداقبالی بر سرتان آوار می‌شود. من نیز همه این روزها را از سر گذرانده‌ام. اما وقتی اوضاع آرام و روبه‌راه است، چگونه باید پایتان را روی پدال بگذارید و تخته‌گاز پیش بروید؟ جواب این سؤال یک عبارت است؛ با معامله بیشتر!

بیشتر برنامه‌ریزی کنید، موقعیت‌های مختلفی را در نظر بگیرید، تایم‌فریم‌های بیشتری را بررسی کنید، وارد بازارهای بیشتری شوید. معامله کنید؛ اما به استراتژی خود نیز وفادار بمانید.

این روش برای من خارق‌العاده عمل کرده است؛ اما شما ممکن است تجربه دیگری داشته باشید.

اگر بپذیریم که به‌هنگام بُردهای پیاپی، به‌جای افزایش حجم معاملات، باید تعداد معاملات را بیشتر کنیم، آنگاه می‌توان برعکس این موضوع را هم نتیجه گرفت که به‌هنگام باخت‌های پیاپی هم بهتر است به‌جای کاهش حجم معاملات، فقط تعداد معاملات را کمتر کنیم. اگرچه، من محافظه‌کارتر از این‌ها هستم.

من در مواقعی که دچار ضررهای مکرر می‌شوم (که برای من ضرر مکرر یعنی ۳ معامله بازنده پشت‌سرهم)، معمولاً حجم معاملاتم را تا نصف کاهش می‌دهم.

این روش ربطی به روان‌شناسی ندارد؛ بلکه صرفاً یک سازوکار دفاعی برای حفظ دارایی‌ام است. شاید باخت‌های پیاپی به‌معنای تغییر شرایط بازار باشد. شاید یکی از پارامترهایی که در نظر گرفته بودم، از کار افتاده باشد یا به‌شدت تأثیر خود را از دست داده باشد. باید به این نکته نیز باید اشاره کنم که من این روش را بر مبنای یک زمینه تئوری قدرتمند پایه‌ریزی نکرده‌ام. این روش فقط از نظر تجربی برای من خوب جواب داده است.

اگر شما از یک مدلِ ریسکِ ثابت استفاده می‌کنید، حجم معاملات شما به دارایی موردنظر یا انتظار از استراتژی معاملاتی بستگی دارد. به همین دلیل، من ترجیح می‌دهم به‌جای میدان‌دادن به احساسات یا عملکرد آنی خود، به این پارامترها به‌عنوان تعیین‌کنندگان حجم معامله تکیه کنم.

اگرچه شاید همیشه منطقی به نظر نرسد، اما من با افزایش تعداد معاملات به‌جای افزایش حجم معاملات نتایج خوبی گرفته‌ام.

زمانی که اندک موفقیتی در معامله دیدید و تصمیم می‌گیرید حجم معامله را افزایش دهید و در نهایت معامله‌ را می‌بازید؛ چنان حس ناخوشایندی دارد که قابل‌توصیف نیست. من این حس را تجربه کرده‌ام؛ پیشنهاد می‌کنم شما دست به چنین کاری نزنید.

ممکن است کاهش حجم معامله حس بدی به شما بدهد، چون حسی شبیه به مجازات‌ شدن دارد؛ اما توصیه من به شما این است که چنین نگاهی نداشته باشید و زاویه دید خود را تغییر دهید.

منحنی سهام یا دارایی شما در حالت ایدئال باید با شیبی مناسب به‌سوی بالا پیش برود، نه‌اینکه به‌صورت عمودی پرواز کند! یکی از روش‌هایی که در زمان ضرر به‌سراغ آن می‌رویم کاهش حجم معاملات است؛ چراکه می‌خواهیم میزان ضررمان را کاهش دهیم یا همه‌چیز را در همان شرایطی که هست ثابت نگه داریم.

اگر دیدید تغییر حجم معاملات تأثیر منفی بر روند معامله‌گری شما دارد به‌سراغ این روش نروید.

صرف‌نظر از تمام آمار، ارقام و تحلیل‌هایی که به کار بسته‌اید، دغدغه حجم معاملات نباید شما را از استراتژی و مسیری که مشخص کرده‌اید باز دارد.

جمع‌بندی

پس از مطالعه این مطلب، امیدوارم علت ناامیدی‌ من در ابتدای مقاله را درک کرده باشید. روان‌شناسی معامله‌گری و داشتن یک چهارچوب ذهنی مشخص، بسیار مهم است؛ اما در اکثر موارد، افراد دانش بسیار اندکی از آن دارند.

پیشنهاد آخرم به شما این است که دفتری را به پیگیری معاملات خود اختصاص دهید و در آن حتماً بخشی را برای ثبت وضعیت احساسات و هیجانات خود در نظر بگیرید. احساسات خود را در زمان ورود به معامله و خروج از آن یادداشت کنید و تصمیم‌هایی که در این میان گرفته‌اید را هم در کنار این موارد ثبت کنید.

پس از مدتی این دفتر به منبعی ارزشمند برای ارزیابی عملکرد شما در شرایط و موقعیت‌های مختلف، تبدیل خواهد شد.

نحوه مدیریت احساسات و جلوگیری از افسردگی در زمستان رمزارزها

زمانی که دوست یا خویشاوند شما موفقیت‌های خود را در تجارت ارزهای دیجیتال به اشتراک می‌گذارد، شما هم وسوسه می‌شوید که قدم به این بازار بگذارید. در این بازار، افراد با معاملات کوچک‌تر شروع می‌کنند و سپس، برای کسب سودهای بالاتر، آنها را گسترش می‌دهند. با توجه به نوسانات دارایی‌های رمزارزی و فعال بودن بازار کریپتو در ۲۴ ساعت شبانه‌روز، ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال، کاربران باید به طور مداوم حرکات بازار را به دقت زیر نظر داشته باشند تا متحمل ضرر و زیان نشوند. این موضوع ممکن است منجر به اختلال در خواب، خستگی و افزایش اضطراب و همچنین باعث ایجاد ترس از شکست در میان معامله‌گران شود. به همین دلیل، ما در این مقاله قصد داریم به معرفی روش‌های جلوگیری از افسردگی در زمستان رمزارزها و همچنین، مدیریت احساسات در زمستان رمزارزها بپردازیم.

اعتیاد به ارزهای دیجیتال چیست و چگونه به آن دچار نشویم؟

اگر با وجود از دست دادن خواب، اشتها یا حتی پول، به فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال و انجام معاملات رمزارزی ادامه می‌دهید، باید بگوییم مدیریت احساساتِ تریدر به اعتیاد به ارزهای دیجیتال دچار شده‌اید. در این صورت، برای جلوگیری از افسردگی در زمستان رمزارزها و مدیریت احساسات در زمستان رمزارزها باید بدانید که چگونه تمایل غیرقابل کنترل خود برای نظارت مداوم بر حرکات بازار و اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال را متوقف کنید.

توجه به این نکته ضروری است که بازار ارزهای دیجیتال به خودی خود اعتیادآور نیست، اما وقتی ذهن ما درگیر شود، همه چیز می‌تواند تغییر کند. چک کردن لحظه‌ای دارایی‌‎ها در پرتفوی خود، مشاهده محتواهای به اشتراک گذاشته‌ شده در وبسایت‌هایی مانند یوتیوب و صرف زمان زیاد برای تحقیق یا معامله در مورد رمزارزها، می‌تواند نشانه اعتیاد شما به ارزهای دیجیتال باشد. همچنین، تلاش‌های بی‌اثر برای توقف معاملات و افزایش ریسک بدون هیچ استراتژی واقعی، نشانه‌های اعتیاد شدید به رمزارزها هستند. علاوه بر این، از دست دادن علاقه به تعاملات اجتماعی و سایر فعالیت‌ها، تجربه استرس، افسردگی، نوسانات خلقی، بی‌خوابی و ضعف سلامت روانی، همگی از علائم وابستگی بیش از حد شما به ارزهای دیجیتال هستند. اما چگونه می‌توان از شر استرس و افسردگی در بازار ارزهای دیجیتال خلاص شد؟

برای خلاصی از این اعتیاد و جلوگیری از افسردگی در زمستان رمزارزها، شما می‌توانید برنامه‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را حذف کنید و از هر گونه خبری که ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهد، فاصله بگیرید. از طرف دیگر، مقدار پولی را که برای سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو در نظر می‌گیرید، محدود کنید و آن را منبع درآمد اصلی خود ندانید. در عوض، به دنبال مدیریت احساساتِ تریدر راه‌های دیگری برای کسب درآمد در فضای رمزارزها باشید.

تنها چیزی که نیاز دارید، این است که مهارت‌های مرتبط با شغل مورد نظر خود را کسب کنید و آنها را توسعه دهید. به عنوان مثال، اگر به حوزه متاورس علاقه‌مند هستید، باید در مورد فناوری‌هایی که برای ساختن جهان‌های مجازی استفاده می‌شوند –مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و غیره– آموزش ببینید.

علاوه بر این، می‌توانید برای تعطیلات به شهر مورد علاقه‌تان سفر کنید، با دوستانی که مدیریت احساساتِ تریدر به ارزهای دیجیتال علاقه‌ای ندارند معاشرت داشته باشید یا به یک گروه اجتماعی جدید بپیوندید. به جای اینکه مشکلات و نگرانی‌های خود را برای خود نگه دارید، در مورد آنها با دیگران صحبت کنید. گاهی در میان گذاشتن مشکلات خود با فردی که به او اعتماد دارید، به شما بسیار کمک می‌کند.

از دست دادن ارزهای دیجیتال چگونه بر سلامت روان تأثیر می‌گذارد؟

برای برخی از معامله‌گران ارزهای دیجیتال، نوسانات قیمتی می‌توانند باعث ایجاد مشکلات مربوط به سلامت روان مانند غم و اندوه یا اضطراب شوند. حتی با درک خطرات سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی، سرمایه‌گذاران بی‌تجربه در حوزه کریپتو مستعد فشارهای روحی ناشی از ضررهای وارده هستند. در نتیجه، فرد به دلیل متحمل شدن ضررهای بیشتر و بیشتر، به احتمال زیاد دچار زیان‌گریزی می‌شود. زیان‌گریزی، در واقع تمایل افراد به ضرر نکردن است که طی آن، فرد ترجیح می‌دهد پولی را از دست ندهد تا اینکه همان میزان پول را به دست آورد.

علاوه بر این، عواقب زیان‌های قابل‌توجه در حوزه ارزهای دیجیتال ممکن است ناراحت‌کننده‌تر از جبران زیان‌های کوچک باشد. برای مثال، در مقایسه با زیان‌های جزئی که می‌توان آنها را با تغییرات کوتاه‌مدت در الگوی مصرف یا افزایش ساعات کار جبران کرد، جبران زیان‌های سنگین در بازار رمزارزها ممکن است سال‌ها طول بکشد؛ آن هم اگر بازار بازدهی مثبت داشته باشد.

بنابراین، هنگامی که زیان‌های قابل‌توجه برای مدت طولانی جبران‌نشده باقی بمانند، می‌توانند سلامت روان فرد را تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال، ارز دیجیتال ترا (LUNA) که قبل از سقوط، در بین ۱۰ ارز دیجیتال برتر قرار داشت، در یک روز شاهد کاهش بیش از ۹۸ درصدی قیمت خود بود که باعث ناراحتی سرمایه‌گذاران زیادی شد؛ چون آنها بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را در این سقوط از دست دادند. با گذشت زمان، ترس‌ها و شکست‌ها در سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی ناشی از چنین ضررهای سنگینی، می‌تواند منجر به استرس و افسردگی معامله‌گران ‌شود.

جلوگیری از افسردگی در زمستان رمزارزها

تصمیم‌گیری بر اساس احساسات باعث می‌شود که تصمیمات غیرمنطقی بگیرید. در سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی، ترس از دست دادن فرصت (FOMO) و ترس، عدم اطمینان و ابهام (FUD) نیز احتمال انتخاب‌های غیرمنطقی را افزایش می‌دهند. بنابراین، کنترل احساسات هنگام سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال برای کاهش ریسک و جلوگیری از ضرر و از دست دادن پول، ضروری است.

مهم‌ترین گام در کنترل احساسات و جلوگیری از افسردگی در زمستان رمزارزها این است که از خود بپرسید خرید ارز دیجیتال چگونه با برنامه مالی کلی شما مطابقت دارد. آیا از نوسانات بازارهای ارزهای دیجیتال و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در این بازار آگاه هستید؟ اگر پاسخ این سؤالات را ندانید، ممکن است ضرر کنید.

علاوه بر این، یادگیری و کسب آگاهی در مورد ارزهای دیجیتال مورد نظر خود و فناوری پشت آن، بسیار مهم است. همچنین، لازم است که وایت پیپر آن پروژه را به دقت بخوانید (به خصوص بخش اقتصاد توکنی) و به دنبال پروژه‌های فناورانه با جوامع فعال باشید. اگرچه حتی این موارد هم موفقیت یک پروژه را تضمین نمی‌کنند، اما به شما کمک می‌کنند که پروژه‌های انتخابی خود و جنبه‌های تاریک دنیای ارزهای دیجیتال را درک کنید.

همچنین، یافتن یک پلتفرم معاملاتی مناسب برای دستیابی به اهدافتان، می‌تواند به شما در گرفتن تصمیمات منطقی و غیراحساسی کمک کند. علاوه بر این، شما باید از محدودیت‌های مالی خود آگاه و به آن پایبند باشید و هرگز بیش از آنچه را که می‌توانید از دست بدهید، در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری نکنید؛ چون سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مستلزم ریسک بالایی است. بنابراین، سرمایه‌گذاری‌های خود را از روی طمع یا فومو افزایش ندهید.

یکی دیگر از اقداماتی که می‌توانید انجام دهید، تنظیم یک سفارش لیمیت (limit order) است. در این صورت، حتی اگر ارزش ارزهای دیجیتال به شدت کاهش یابد، سفارشات لیمیت می‌توانند از ضرر جلوگیری یا به تضمین سود شما کمک کنند.

خلاصه مطلب

در این مقاله به بررسی موضوع اعتیاد به ارزهای دیجیتال و همچنین، معرفی روش‌های جلوگیری از افسردگی در زمستان رمزارزها پرداختیم.

زمستان‌های رمزارزی بخشی جدانشدنی از اکوسیستم ارزهای دیجیتال هستند و ممکن است هر زمانی رخ دهند و برای مدت نامشخصی باقی بمانند. بنابراین، مهم است که با کسب دانش بدانید که باید با چنین مواقعی چگونه کنار بیایید تا ضمن متحمل نشدن ضرر و زیان‌های سنگین، از سلامت جسمی و روانی خود نیز محافظت کنید.

احساسات مشتریان در تریدینگ چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

به اعتقاد بسیاری از تریدرها، بیش از ۸۰٪ بازارهای مالی که در آنها معامله انجام می‌شود و نمودار وجود دارد، از احساسات مشتریان تشکیل مدیریت احساساتِ تریدر مدیریت احساساتِ تریدر شده است. این به معنی تمام تحلیل‌ها (تکنیکال و فاندامنتال) و تصمیم‌گیری‌هایی است که توسط تریدرها انجام می‌شود؛ و تنها ۲۰٪ از بازار از واکنش‌ها و نوسانات ناخواسته تاثیر می‌پذیرد. اما در ادامه خواهیم دید که این مقوله چندان هم صحیح نیست!

احساسات مشتریان (Client Sentiment) چیست؟

این اصطلاح که هم در تریدینگ فارکس کاربرد دارد و هم در ارزهای دیجیتال، نشان می‌دهد که مردم چگونه فکر می‌کنند، کجا وارد بازار می‌شوند و در کجا از آن خارج می‌شوند. این یک مدیریت احساساتِ تریدر تعریف کلی از احساسات مشتریان است.

تریدرها از این قضیه می‌توانند به عنوان یک استراتژی کاربردی برای پوزیشن‌گیری استفاده کنند؛ زمانی که شما بدانید که انبوه معامله‌گران در کجا پوزیشن‌هایشان را باز می‌کنند و به طور حدودی متوجه شوید که حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) خود را در کدام محدوده قرار می‌دهند، می‌توانید بسیار راحت تر و سریع‌تر به یک نتیجه قابل قبول در تصمیم‌گیری برسید.

البته ناگفته نماند که در نهایت، این شما هستید که تصمیم آخر را می‌گیرید و هرگز صرفا بر یک تحلیل یا شواهد احساسات مشتریان تکیه نکنید. این موارد تنها به شما کمک می‌کنند، اما نتیجه آخر را برای شما رقم نمی‌زنند.

اما می‌رسیم به قسمت اصلی احساسات مشتریان!

گفتیم که تریدرها با استفاده از چارت‌های احساسات مشتریان، می‌توانند ببینند که تریدرهای دیگر چگونه معاملاتشان را باز می‌کنند.

مسئله‌ای که در این بین مطرح می‌شود این است که شما برای استفاده از این چارت‌ها، دقیقا باید بدانید که در این لحظه و این قیمتی که بازار در حال نوسان است، آیا تریدرها وارد بازار می‌شوند یا خیر؟ چند درصد تریدرها وارد می‌شوند و چند درصد از آن خارج می‌شوند؟ حد سود و ضرر خود را کجا قرار می‌دهند؟

استفاده از چارت‌های احساسات مشتریان

برای متوجه شدن موارد بالا، شما باید تمامی الگوهای تحلیل تکنیکال را بشناسید؛ چون هر الگو، یک تعریف خاص برای ورود، خروج، حد سود و حد ضرر خود دارد؛ مثلا در الگوی سر و شانه، حد سود به اندازه h/2 اندازه سر تا خط گردن است و حد ضرر در بالای شانه سمت راست و یا به اعتقاد برخی افراد، در بالای سر قرار می‌گیرد.

پس اگر شما در چارت‌های احساسات مشتریان یک الگوی سر و شانه دیدید، می‌فهمید که تریدرها در کجا حد سود و ضررشان را قرار می‌دهند.

پس از شناخت الگوها، نوبت به شناخت باقی تریدرها می‌رسد، که کاری بس مشکل و وقت گیر است. برای تشخیص درست تریدرها، شما باید سال‌ها در این بازارها ترید کنید و حضور داشته باشید. این شناخت به شما کمک می‌کند تا دقیقا بدانید که معامله‌گران در کجا وارد بازار می‌شوند و کجا از آن خارج می‌شوند.

شاید بگویید که اگر این چارت‌ها همه‌چیز را نشان می‌دهند؛ پس همه در ترید کردن موفق خواهند شد! اما چرا بیش از ۹۵٪ تریدرها شکست می‌خورند؟ پاسخ این سوال این است:

بانک‌ها در فارکس و صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز از این چارت‌ها استفاده می‌کنند

استفاده نهنگ‌ها از چارت‌های احساسات مشتریان (Client Sentiment)

تریدرهای مبتدی و از همه جا بی‌خبر ممکن است بگویند این به ما مربوط نیست، بگذار آنها هم از این فرصت استفاده کنند!

اما نکته‌ای که این تریدرها نمی‌دانند، این است که بانک‌ها و صرافی‌ها “نهنگ‌های” قضیه هستند و چون نهنگ‌ها پول بسیار هنگفتی در دست دارند، به راحتی می‌توانند روند بازار را به دلخواه خود تغییر دهند. البته در برخی مواقع، بانک‌ها و صرافی‌ها به هیچ عنوان وارد بازار نمی‌شوند که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

پس این اعتقاد که همه چیز دست تریدر است و تریدر اگر بداند که کجای بازار، قدرت در دست فروشنده‌هاست و باید انتظار ریزش قیمت را داشته باشد و یا بالعکس، صحیح نیست؛ البته همیشه استثنا وجود دارد.

اگر تعیین قیمت به عهده تریدرهاست، اندیکاتورها و ابزارهای گوناگونی در اختیار تریدرها قرار دارد که با استفاده از آنها به سادگی متوجه می‌شدند که وزنه کدام طرف از خریداران و فروشنده‌ها سنگینی می‌کند؛ سپس در همان جهت پوزیشن باز می‌کردند و تمام معاملاتشان با موفقیت بسته می‌شد.

پس چرا ۹۵٪ تریدرها شکست می‌خورند؟!

البته این که بیشتر تریدرها شکست می خورند می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. اما یکی از مهم‌ترین دلایل نهنگ‌ها هستند؛ چون با تزریق حجم بالای پول به بازار، روندها را (بدون در نظر گرفتن الگوی تشکیل شده) تغییر می‌دهند، و تمام تحلیل‌ها و زحمات تریدرها را بر باد می‌دهند!

البته درصد خطای تریدرها در بازاری که نهنگ‌ها وجود دارند را می‌توان با استفاده از امواج الیوت تا حد بسیار زیادی کاهش داد. چراکه امواج الیوت با استفاده از احساسات مشتریان، تمامی روندها را کنترل می‌کنند. (این احساسات مشتریان با آن احساسات مشتریان فرق دارد!)

چگونه از چارت احساسات مشتریان به نفع خود استفاده کنیم؟

همانطور که بانک‌ها و صرافی‌ها در حال مشاهده پوزیشن‌های تریدرها هستند، ما نیز می‌توانیم به رصد طرز کار این موسسات بپردازیم.

در تصویر بالا، خطوط آبی داخل نمودار خرید (Buy) تریدرها را نشان می‌دهد؛ اما در واقعیت می‌بینیم که قیمت نزول کرده است. همچنین در مواقعی که تریدرها فروش (Sell) انجام داده‌اند، قیمت صعود کرده است.

این صعود و نزول‌ها را بانک‌ها و صرافی‌ها تا زمانی ادامه می‌دهند که به حد ضرر تریدرها برخورد کند که به آن اصطلاحا “استاپ لاس جمع‌کن” می‌گویند. پس از برخورد به حد ضرر، قیمت برمی‌گردد و روند اصلی خود را طی می‌کند.

کسانی که در این قضایا تبحر دارند و بازار، تریدرها و بانک‌ها (صرافی‌ها) را می‌شناسند، یا حد ضرر قرار نمی‌دهند (که کار خطرناکی است)، و یا در جایی قرار می‌دهند که دسترسی راحتی نداشته باشد. اگر هم یک تریدر طرز استفاده از چارت‌های احساسات مشتریان را بداند، آن را به هیچ کس آموزش نمی‌دهد. چون:

اگر تعداد تریدرهای موفق زیاد شود، بانک‌ها و صرافی‌ها شروع به باگ‌گیری می‌کنند و دیگر اجازه نمی‌دهند که کسی با این روش‌ها به سود برسد.

چه مواقعی بانک‌ها و صرافی‌ها وارد بازار نمی‌شوند؟

این موسسات معمولا در تایم فریم‌های بالاتر (روزانه، هفتگی و ماهیانه) وارد بازار نمی‌شوند؛ چون به زمان و مبالغ بسیار بیشتری نیاز دارند. آنها تایم فریم‌های کوتاه مدت، مابین 1 دقیقه تا 4 ساعته را انتخاب می‌کنند، زیرا:

• بسیاری از تریدرها به دلیل داشتن موجودی بسیار کمتر نسبت به بانک‌ها و صرافی‌ها، در این تایم فریم‌ها وارد می‌شوند.
• صرافی‌ها برای وارد شدن به بازار در تام فریم‌های کوتاه مدت، به سرمایه کمتری نیاز دارند.
• به لحاظ زمانی، صرافی‌ها برای برداشت سود خود انتظار کمتری می‌کشند.
• چون بیشتر تریدرها در تایم فریم‌های کوتاه مدت معامله می‌کنند، سود بیشتری از جمع کردن حد ضرر آنها نصیب صرافی‌ها می‌شود.

سخن آخر

اگر می‌خواهید به دام کلاه‌برداری‌های بانک‌ها و صرافی‌ها نیافتید، بهتر است معاملات بلندمدت انجام دهید. اگر به نمودار در تایم فریم‌های بالا نگاه کنید، می‌بینید که قیمت هیچ‌گونه تغییر نابهنگامی را تجربه نمی‌کند و شما را غافلگیر نمی‌کند. البته در نظر داشته باشید که حتما این نیست که اگر در تایم فریم هفتگی و ماهیانه ترید کنید، ضرر نخواهید کرد!

در بازارهای مالی، همیشه از این دست اتفاقات بوده، هست و خواهد بود. کاری که از دست تریدرها برمی‌آید این است که مطالعه کنند، گول هر کسی که قول یک‌شبه پولدار شدن می‌دهد را نخورند و انتظار این را هم نداشته باشند، به سیگنال‌هایی که در بازار خرید و فروش می‌شود اعتماد نکنند، اطلاعات خود را در زمینه‌های مالی بالا ببرند و مهم‌تر از همه این که به خود متکی باشند.

عواقب استفاده از این اطلاعات و هرگونه ضرر یا سود توسط تریدرها، به هیچ عنوان متوجه تیم میهن بلاکچین نیست و ما تنها اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

راه های کنترل احساسات در ارز دیجیتال برای تجربه یک معامله حرفه ای

خرید و فروش و به طور کلی معامله با ارزهای دیجیتال می تواند یک تجربه احساسی باشد و در واقع احساسات در ارز دیجیتال نقش مهم و موثری دارد. معاملاتی که انواع مختلفی داشته و روزانه با سرعت زیادی انجام می شوند. برخی افراد سعی می‌کنند از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال از طریق معاملات کوتاه‌مدت روزانه درآمد کسب کنند. برخی دیگر هم به دنبال سرمایه گذاری بلندمدت هستند و امیدوارند ارزهای دیجیتالی که خریداری می کنند، ارزش ذخیره داشته باشند.

معامله با ارزهای دیجیتال سرگرم کننده است و در عین حال می تواند سود زیادی داشته باشد. اما علاوه بر این مزایا، ممکن است با FOMO و FUD همراه شود؛ که خطر تصمیم ‌گیری بر اساس احساسات را به جای واقعیات به دنبال دارد. برای کاهش ریسک و جلوگیری از از دست دادن سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال، کنترل احساسات بسیار مهم است. این مقاله برای کمک به شما نوشته شده که اجازه ندهید احساسات معاملات ارز دیجیتال تصمیمات شما را کنترل کنند. بنابراین اگر می خواهید حرفه ای تر در این بازار فعالیت کنید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

چرا نباید با احساسات در معاملات ارز دیجیتال تصمیم گرفت؟

به طور خلاصه سرمایه گذاری احساسی پتانسیل این را دارد که معامله گران بر اساس انگیزه هایی عمل کنند که می تواند بر استراتژی تجاری و سود و ضرر آن ها تاثیر منفی بگذارد.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری به میان می آید، احساسات ممکن است یکی از سخت ترین موانع برای غلبه بر آن ها باشد. در نتیجه، احساسات یکی از دلایل اصلی از دست دادن پول سرمایه گذاران هنگام معامله در ارز دیجیتال است. زمانی که بازار افت می‌کند یا FOMO ریشه می ‌گیرد و قیمت یک دارایی به بالاترین حد خود می‌ رسد، احساسات پاسخی طبیعی به این فراز و نشیب ‌های بازار هستند.

همان طور که هر سرمایه‌ گذاری می‌ داند، عمل بر اساس این احساسات و انگیزه‌ ها منجر به فروش خیلی زود و از دست دادن سود یا خرید دیرهنگامی می‌شود که کاهش میزان سود را در پی خواهد داشت. این احساسات و تصمیم گیری های عجولانه در بازارهای سنتی هم رایج هستند. اما تقریبا می توان گفت که میزان تاثیر آن ها در دنیای ارزهای دیجیتال چندین برابر است؛ که آن هم به دلیل نوسانات قیمت زیادی است که منجر به سود و ضررهای هنگفتی می شود.

FOMO و FUD در ارز دیجیتال به چه معناست؟

اطلاع از به روزترین اخبار و روندها در فضای ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، اما قطعا اطلاعات بیش از حد هم می تواند چیز بدی باشد و ضرر شما تمام شود. این امر به ویژه در رکودهای بازار صادق است؛ یعنی درست مواقعی که احتمالا تحت تاثیر احساسات در فضای ارز دیجیتال قرار می گیرید و معاملاتی را در زمان نامناسبی انجام می دهید.

FOMO (یا fear of missing out به معنای ترس از دست دادن) و FUD (یا fear, uncertainty, and doubt به معنای ترس، عدم اطمینان و شک) اصطلاحات رایجی در فضای ارزهای دیجیتال هستند و می توانند تاثیر زیادی بر انتخاب های ما برای خرید و فروش داشته باشند.

FUD به طور کلی به احساسات منفی در بازار ارز دیجیتال اشاره دارد که ناشی از برخی شایعات، خبرهای ناخوشایند، یا گفته های شخصیت برجسته ای است که در مورد یک بازار یا دارایی خاص ابراز نگرانی می کند. FUD می تواند بر قیمت تاثیر منفی داشته باشد؛ زیرا معامله گران دارایی های خود را با این ترس که قیمت آن بیشتر کاهش خواهد یافت، سریعا (و قاعدتا در زمان نامناسب) می فروشند.

FOMO برعکس است و به احساساتی اشاره دارد که معامله گران بعد از دیدن اخبار مثبت در افکار واهی خود غرق می شوند و حتی گاهی اوقات با نادیده گرفتن سیگنال های واقعی تر، برای خرید ارز دیجیتال به مقدار زیاد و باز هم در زمان نامناسب عجله می کنند.

به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند و توصیه هیچ فردی بهتر از این نیست که خودتان تحقیق کنید و به نتیجه گیری شخص خودتان برسید. در برخی موارد، ممکن است اینفلوئنسرها و افراد صاحب نفوذ منافع خاصی در ایجاد FUD یا FOMO داشته باشند تا بازارها را در جهت معینی دستکاری کنند. هنگام اطلاع از آخرین به ‌روزرسانی ‌ها در بازارهای ارزهای دیجیتال، همیشه با چندین منبع خبر را تایید کنید.

چگونه احساسات خود را در معاملات ارز دیجیتال کنترل کنیم؟

اولین نکته این است که سرمایه ‌گذاران می ‌توانند با حذف خود از سرمایه‌گذاری‌ هایشان و نگاه کردن به دارایی‌ ها به عنوان چیزی که مالک آن ها فرد دیگری است، بر احساسات خود در معاملات ارز دیجیتال غلبه کنند.

در عمل، این فرآیند فکری ممکن است زیان ‌ها را یک اتفاق عادی در نظر بگیرد که مورد انتظار است و هرگز بیشتر از آن چیزی نیست که سرمایه ‌گذار در وهله اول مایل به از دست دادن آن بوده است. از سوی دیگر، سودآور بودن به معنای هماهنگی بهتر سرمایه ‌گذار با بازار نسبت به افراد معمولی نیست، بلکه اتفاق خوشایندی است که از قرار دادن پول خود در یک مکان و زمان مناسب رخ می ‌دهد. از آن جایی که این فرآیند فکری طبیعی نیست، سرمایه گذاران باید با یک سرمایه گذاری کوچک شروع کنند تا به آن ها در ایجاد این طرز فکر کمک کند.

در این بخش به ۶ نکته کاربردی و مهم می پردازیم که با رعایت آن ها می توانید احساسات خود را در هنگام ترید ارز دیجیتال تحت کنترل بیشتری داشته باشید و بنابراین معامله حرفه ای تری را تجربه کنید.

برنامه ریزی کنید

مهم ترین چیز قبل از شروع معامله این است که ایده روشنی از هدف خود از سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال داشته باشید و مطمئن شوید احساسات نقش پررنگی در سرمایه گذاری ارز دیجیتال شما ندارند. به این منظور، قبل از خرید هر ارز دیجیتالی این سوالات را از خود بپرسید:

• به طور کلی خرید ارز دیجیتال با امور مالی شما مطابقت دارد؟ آیا پس انداز دیگری دارید؟ اگر نه، آیا ارزهای دیجیتال بهترین راه برای شروع سرمایه گذاری است؟
• آیا می توانید پولی را که برای خرید رمز ارز استفاده می کنید، از دست بدهید؟
• آیا از خطرات و نوسانات بازارهای ارزهای دیجیتال اطلاع دارید؟
• چگونه از مدیریت احساساتِ تریدر ارزهای دیجیتال خود استفاده خواهید کرد: خرید و نگهداری یا ترید و معامله؟

درباره ارز دیجیتال تحقیق کنید

انجام تحقیقات پایه ای در مورد ارزهای دیجیتالی که می خواهید بخرید و آگاهی از فناوری زیربنایی آن ها بسیار مهم است. وایت پیپر پروژه را حتما بخوانید. به دنبال ارزهای رمزنگاری شده با فناوری خوب و یک جامعه فعال باشید. اگرچه این دو مورد موفقیت را تضمین نمی کنند، اما حداقل به شما کمک می‌کنند بهتر بفهمید چه چیزی می‌ خرید و مطمئن شوید صرفا احساسات در خرید ارز دیجیتال دخیل نبوده است.

صرافی مناسبی انتخاب کنید

انتخاب پلتفرم مناسب برای کنترل احساسات در ارز دیجیتال به این معناست که متوجه شوید کدام یک به شما کمک می کند تا بر اساس برنامه خود به اهدافتان برسید. برخی از آنها ده ها و ده ها سکه در دسترس برای خرید و تجارت دارند، در حالی که برخی دیگر تنها تعدادی را فهرست می کنند.

برخی صرافی ها به شما اجازه می دهند ارزهای دیجیتال خود را به ارزهای فیات نقد کنید، در حالی که برخی دیگر چنین قابلیتی ندارند. و حتی بالعکس، برخی به شما اجازه می دهند ارزهای دیجیتال را با فیات خریداری کنید، در حالی که برخی دیگر این کار را نمی کنند. پیدا کردن اینکه کدام یک برای شما بهترین است ضروری است. به طور کلی چند فاکتور برای انتخاب صرافی وجود دارد:

اگر از صرافی های داخلی استفاده کنید، معمولا دیگر مشکلی با الزامات قانونی نخواهید داشت. همچنین با این صرافی ها، سپرده گذاری یا برداشت به ارز فیات کشور با استفاده از بانکتان آسان تر است.

سکه ها و جفت های معاملاتی موجود

به صرافی ای که می خواهید استفاده کنید، نگاهی بیندازید. چه سکه هایی موجود است؟ کدام جفت های معاملاتی؟ آیا می توانید ارزهای دیجیتال را با سپرده ارز فیات خریداری کنید یا این کار فقط با ارزهای دیجیتال دیگری مانند بیت کوین ممکن است؟

اگر به دنبال یک سرمایه گذاری بلندمدت هستید و احساسات نقشی در تصمیم شما برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال ندارد، یک صرافی با جفت های اولیه بهترین انتخاب است. اما از طرف دیگر، اگر به دنبال معاملات روزانه بازار هستید، ممکن است به یک صرافی با ویژگی های معاملاتی پیشرفته نیاز داشته باشید.

امنیت

امنیت پلتفرم بسیار مهم است و اصلا نباید صرفا با احساسات در انتخاب صرافی ارز دیجیتال تصمیم بگیرید. چه نوع روش هایی برای ورود به سایت وجود دارد؟ هر چه سخت ‌تر باشد، بهتر است. اطمینان حاصل کنید که پلتفرم هر کاری که ممکن است برای محافظت از سرمایه شما در برابر هک انجام می دهد. اخبار آنلاین مرتبط با صرافی و هرگونه خطر گزارش شده را حتما بررسی کنید. بخش دیگری از امنیت، دسترسی به تیم پشتیبانی صرافی است که به شما کمک می کند در صورت بروز مشکل یا نیاز به کمک، با آن ها در تماس باشید.

در مقاله انواع صرافی های ارز دیجیتال بیشتر برای انتخاب صرافی راهنمایی‌تان کرده ایم.

محدودیت های خود را بشناسید

پیش از ورود به دنیای ارز دیجیتال و سرمایه گذاری بدون احساسات در آن، باید بدانید چقدر می توانید خرج کنید و در آن حد بمانید. اینکه چقدر می خواهید خرج کنید، به برنامه شما بستگی دارد (مورد ۱ را بخوانید). سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده ریسک قابل توجهی را به همراه دارد. بنابراین شما باید تنها چیزی را خرج کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. وقتی حد خود را تعیین کردید، به آن پایبند باشید. تصمیم نگیرید به خاطر هوس و احساسات در ارز دیجیتال یا به دلیل FOMO بیشتر خرج کنید. این کار، می تواند فاجعه بزرگی به بار بیاورد و کل سرمایه شما را به باد دهد.

از لیمیت اوردر استفاده کنید

اگر قیمت ارزهای دیجیتال سریعا و ناگهانی کاهش یابد، انواع لیمیت اوردر یا سفارش ‌های محدود می ‌توانند جلوی ضرر شما را بگیرند. یک لیمیت اوردر به شما امکان می‌ دهد تا قبل از فروش، کمترین حدی را تعیین کنید که می خواهید صرفا تا آن محدوده قیمتی ارز دیجیتال خود را نگه دارید. لیمیت اوردرها همچنین به حفظ و از دست نرفتن سود شما کمک می کند.

به عنوان مثال، شما یک سکه را به قیمت هر سکه ۲۰ دلار خریداری می کنید. اگر انتظار دارید که ارزش آن به سرعت افزایش یابد و قصد نگهداری بلندمدت آن را ندارید، می توانید یک لیمیت اوردر ۱۹.۹۹ دلار تعیین کنید. اگر قیمت به شدت کاهش یابد، صرافی به طور خودکار سکه های شما را با قیمت ۱۹.۹۹ دلار به فروش می رساند.

اگر ارزش آن به ۲۵ دلار به ازای هر سکه افزایش یابد، می توانید حد مجاز را به ۲۴ دلار تغییر دهید. اکثر صرافی ها سیستم لیمیت اوردر دارند. با این حال قبل از شروع خرید ارزهای دیجیتال، سیستم لیمیت اوردر آن را را آزمایش کنید. این قابلیت کامل و بدون نقص نیست، اما لیمیت اوردرها به محدود کردن ضرر و تضمین حفظ سود شما کمک می کنند. همچنین مانع از آن می شوند که در بازار بی ثبات ارز دیجیتال با احساسات تصمیم بگیرید.

روی نمودارهای بازار وسواس نداشته باشید

در حال حاضر، این ذات بازار ارزهای دیجیتال است که قیمت ها به شدت در نوسان باشند. در واقع این مسئله، بخشی از جذابیت معامله با ارزهای دیجیتال محسوب می شود و البته دخالت احساسات در ارز دیجیتال را هم به دنبال خواهد داشت. قیمت ها می توانند در چند ثانیه تغییر کنند، که در نتیجه فرصت های سود و ضرر بی شماری فراهم می شود.

در عین حال، نوسانات می تواند یک ترن هوایی هیجانی باشد. تماشای نمودارهای بازار می‌تواند باعث افزایش فشار خون و واکنش‌های احساسی شود که منجر به فروش وحشتناک در زمان نامناسب یا خرید زیاد در نتیجه FOMO شود. با وجود اینکه زیر نظر داشتن نمودارهای بازار ارزشمند است، من از روی تجربه می گویم که خیره شدن به آن ها در ۲۴ ساعت شبانه روز مانع کنترل احساسات در خرید ارز دیجیتال خواهد شد.

سخن پایانی

خرید و تجارت در ارز دیجیتال می تواند هیجان انگیز و بالقوه سودآور باشد. اما ریسک بالایی داشته و در موارد بسیاری ممکن است احساسات در معامله ارز دیجیتال شما حرف اول را بزنند. نکاتی که در این مقاله ذکر شد، می‌تواند به شما کمک کند تا حرفه ای تر در این بازار هیجانی تصمیم گیری کنید. شما برای کنترل احساسات خود در معاملات ارز دیجیتال چه کارهایی انجام می دهید؟ بی صبرانه منتظر دیدگاه های ارزشمند شما هستیم.