مزایای تجارت مارجین

معرفی معاملات مارجین ترندینگ (Margin Trading)

مارجین تریدینگ فعالیتی است که در آن، با اهرم ساختن موجودی فعلی ارز دیجیتال، مبلغی سرمایه اضافه‌تر قرض گرفته می‌شود تا امکان انجام معاملات با سرمایه بالاتر برای شخص فراهم شود.

به همین دلیل به مارجین تریدینگ، معاملات اهرمی نیز می‌گویند. این روش یک روش قدیمی است که در بازارهای مالی سنتی نیز استفاده شده و می‌شود.

این مفهوم در ابتدا در بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد و اکنون در چندین بورس در سطح دنیا پیاده‌سازی شده است.

قوانین زیادی برای مارجین تریدینگ در بورس‌های دنیا وجود دارد ولی در بازار ارزهای دیجیتال، قوانین به نسبت ساده‌تری برای اینگونه معاملات تعریف شده است. با این حال، اصل و اساس مارجین تریدینگ، چه در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار و چه در بازار ارزهای دیجیتال، یکسان است.

مثال مارجین تریدینگ:

فرض کنید قصد دارید مبلغ 2000 دلار بیت‌کوین خریداری کنید ولی سرمایه‌ای که در اختیار دارید فقط 1000 دلار است. با مارجین تریدینگ می‌توانید 1000 دلار بیشتر برای خرید بیت‌کوین را داشته باشید (در اینجا گفته می‌شود که شخص از اهرم 2:1 استفاده کرده است).

حال اگر قیمت بیت‌کوین خریداری شده 50 درصد رشد کند، 2000 دلار ذکر شده به 3000 دلار می‌رسد. شخص می‌تواند معامله خود را ببندد (بیت‌کوین را بفروشد)، 1000 دلار قرض گرفته شده را به قرض‌دهنده بپردازد و 1000 دلار سود را نیز برای خود نگهدارد.

اما از سمت دیگر، اگر قیمت بیت‌کوین 50 درصد کاهش یابد، 2000 دلار سرمایه‌گذاری شده به 1000 دلار خواهد رسید. در این شرایط، به دلیل اینکه قرض‌دهنده پول برای دریافت پول اولویت دارد، باید 1000 دلار باقیمانده به قرض‌دهنده پرداخت شود و معامله‌گر کل سرمایه خود را از دست می‌دهد.

بنابراین همانطور که ملاحظه می‌کنید، مارجین تریدینگ هم می‌توانند باعث افزایش سودآوری شود و هم سرمایه شخص را بطور کلی نابود کند.

به همین دلیل است که همواره تاکید می‌شود فقط افراد حرفه‌ای دست به معاملات اهرمی بزنند.

چه کسی به معامله‌گر پول قرض می‌دهد؟

احتمالا فکر می‌کنید چه کسی حاضر می‌شود به معامله‌گر، مبلغی اضافی برای معامله‌گری قرض دهد؟ اغلب اوقات، این افراد قرض‌دهنده، کارگزاران یا پلتفرم‌های معاملاتی هستند که پول و سرمایه‌ خود را در ازای دریافت مقداری کارمزد و بهره، در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

در بورس تهران نیز کارگزاران مبالغی در قالب بسته‌های اعتباری به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرض می‌دهند.

در بازاردارایی ارزهای دیجیتال ، زمانی که فارکس خریداری شده توسط معامله‌گر، به شدت افت قیمت می‌کند و ضرر به حدی می‌رسد که سرمایه قرض‌داده شده به معامله‌گر در خطر نابودشدن قرار می‌گیرد، موقعیت معاملاتی معامله‌گر بصورت خودکار توسط کارگزار یا پلتفرم معاملاتی بسته می‌شود.

به این ترتیب، کارگزار یا پلتفرم معاملاتی، مزایای تجارت مارجین جلوی از دست رفتن پول و کارمزد خود را می‌گیرد.

از طرف دیگر، وقتی معامله‌گر معاملات سودآوری انجام می‌دهد، کارمزد به موقع به حساب کارگزار یا پلتفرم معاملاتی واریز می‌شود. به همین دلیل، در هر حال، پلتفرم معاملاتی یا کارگزار به پول خود می‌رسد.

پلتفرم‌های معاملاتی ارائه‌دهنده مارجین تریدینگ

در بازار ارزهای دیجیتال، چندین پلتفرم معاملاتی وجود دارد که امکان معاملات اهرمی یا همان مارجین تریدینگ را فراهم کرده‌اند

• BitMex سایت
• Houbi سایت
• Whaleclub سایت
• Kraken سایت
• سایت بایننس

البته این سایت‌ها، ساکنین داخل ایران را تحریم شده‌اند و اجازه فعالیت به این افراد داده نمی‌شود. با این حال افرادی با تغییر آی پی و سایر روش‌ها به استفاده از برخی از این پلتفرم‌ها برای معاملات مارجین تریدینگ می‌پردازند.

مارجین تریدینگ به زبان ساده یعنی اینکه معامله‌گر، مقداری پول به تناسب سرمایه اصلی از کارگزار یا پلتفرم معاملاتی قرض گرفته می‌گیرد تا با آن، معاملات خود را با حجم بیشتری انجام دهد.

حالت‌های مختلف مارجین تریدینگ چیست؟

به صورت کلی دو حالت خرید و فروش استقراضی برای معاملات مارجین وجود دارد. در حالت خرید استقراضی (Long Position) فرض بر این گذاشته خواهد شد که تریدر با افزایش قیمت دارایی به سود برسد. در این موقعیت، معامله‌گر می‌تواند با فروش در قسمت‌های بالایی نمودار قیمت و خرید در قسمت‌های پایینی آن به سود برسد. در حالت فروش استقراضی یا (Short Position) تریدر باید به صورت دائمی قیمت آنلاین ارز دیجیتال را بررسی کند تا بتواند در زمان مناسب سهام یا ارزی که به او تعلق ندارد را بفروشد و از طریق کاهش دارایی به سود برسد. در چنین شرایطی شما می‌توانید ارز خود را در ابتدا با قیمت بالاتری به فروش برسانید و زمانی که قیمت بسیار کاهش پیدا کرد با خرید دوباره آن به سود برسید.

برای مثال، معامله‌گری را در نظر بگیرید که قصد انجام معامله به شیوه مارجین را دارد. فرض بگیرید که سرمایه اولیه او فقط ۱ بیت کوین است و بر اساس تحلیل‌ و برآوردهایی که با اندیکاتور، مبدل ارز دیجیتال یا سایر ابزارها انجام داده است احتمال می‌دهد که قیمت ارز مورد نظر از ۳۰۰۰ دلار به ۵۰۰۰ دلار خواهد رسید. اگر نسبت لوریج را (۳:۱) یک به سه در نظر بگیرد در صورتی که تحلیل درستی داشته باشد ۳ برابر سرمایه اولیه خود از افزایش قیمت ارز و روش مارجین سود خواهد کرد.

در صورتی که تحلیل درستی انجام نشود ممکن است ورق برگردد و تریدر به همین میزان ضرر کند. صرافی یا بروکر نیز از طریق معامله مارجین سود می‌کنند. صرافی در صورت موفقیت معامله، درصد سود و در صورت شکست ۳ برابر مبلغ ضرر را از سرمایه اولیه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده‌اید کسر خواهد کرد.

کال مارجین چیست و چه محدودیت‌هایی دارد؟

کسانی که در بازارهای آتی فعالیت می‌کنند پیش از قرار گرفتن در موقعیت خرید یا فروش باید حساب‌های خود را به میزان لازم شارژ کنند. در واقع مبلغی باید به عنوان وجه ضمانت از انجام معامله توسط خریدار و فروشنده به حساب‌های مورد استفاده خود برای معامله واریز شود. پس از مشخص شدن و دریافت موقعت خرید، این مبلغ در حساب‌ها توسط بورس بلوکه خواهد شد. موجودی حساب‌هایی که برای انجام معامله انتخاب شده‌اند هر ۳۰ دقیقه یک بار بررسی خواهد شد و در صورتی که موجودی حساب به کم‌تر از 70% وجه ضمانت برسد حساب شما در موقعیت کال مارجین قرار خواهد گرفت.

در صورت قرار گرفتن در شرایط کال مارجین، اخطاریه‌‌هایی برای افزایش وجه حساب برای شما ارسال می‌شود و باید تا پیش از مهلتی که داده شده است حساب خود را شارژ کنید. در صورت عدم خروج از وضعیت کال مارجین تعدادی از موقعیت‌های خرید و فروش شما توسط کارگزاری بسته خواهد شد.

انواع مارجین تریدینگ در بازارهای مختلف چیست؟

به صورت کلی برای انجام مارجین تریدینگ، دو مدل مختلف بازار معامله وجود دارد. که براساس شرایط معامله باید بهترین آن‌ها را انتخاب کرد. در حالت اول، تریدر در بازارهای آینده معاملات خود را انجام می‌دهد. سرمایه او دست نخورده باقی می‌ماند و طرف مقابل قرارداد مشخص می‌شود. در چنین معاملاتی هیچ پول قرضی به صورت اتوماتیک به حساب تریدر یا صرافی باز نخواهد گشت. به همین دلیل صرافی‌ها برای جلوگیری از ورود به معاملاتی که ضرر می‌دهند بدهی‌هایی که در راستای معامله به وجود خواهد آمد را بیمه می‌کنند یا جلوی قرار گرفتن تریدرها را در وضعیت کال مارجین می‌گیرند.

حالت دوم مربوط به انجام معامله در بازارهای نقدی مثل بازار ارز استلار، بیت کوین و سایر رمز ارزها است. در این روش مبلغ وام بعد از اتمام معامله به صورت اتوماتیک و همتا به همتا به صرافی بازگردانده خواهد شد. در چنین وضعیتی، صرافی از تریدر کارمزد دریافت خواهد کرد و در صورتی که میزان بدهی تریدر به صرافی از وجه ضمانت معامله بیشتر شده باشد تریدر را در وضعیت کال مارجین قرار خواهد داد.

مزایا و معایب مارجین تریدینگ چیست؟

در معاملات مارجین تریدینگ شما با تسلط بر تحلیل تکنیکال و سایر عواملی که روی بازار تاثیر می‌گذارند با استفاده از اهرم‌ها می‌توانید به سود بسیار زیادی دست پیدا کنید. در بازار ارزهای دیجیتال مثلا تریوم، تتر، اتریوم کلاسیک و بیت کوین که بیشتر در بازار ترند هستند با استفاده از اندیکاتور و یادگیری اصول مارجین تریدینگ می‌توانید مبلغ بیشتری از آن چیزی که از صرافی وام گرفته اید را به دست آورید اما این فقط روی خوش ماجرا است. تریدر باید بتواند کارمزد صرافی و مبلغ وام گرفته شده را باز گرداند بنا بر این در صورتی که به حد کافی سود نکند مبلغ زیادی را نیز بدهکار خواهد شد.

این حالت در شرایطی اتفاق می‌افتد که ترید در وضعیت کال مارجین قرار بگیرد و در صورت عدم توانایی برای خروج از آن سایر موقعیت‌های معاملاتی او نیز بسته شود. نکته دیگری که وجود دارد تاثیر فعالیت صرافی‌ها در خطرناک شدن وضعیت برای کسانی است که در بازار ارزهای دیجیتال به روش مارجین معامله می‌کنند. زمانی که تقاضای یک ارز دیجیتال بالا ولی عرض آن محدود شود نمودار به صورت ناگهانی دچار جهش و افزایش قیمت خواهد شد که این موضوع باعث قرارگیری بسیاری از معاملات در وضعیت کال مارجین خواهد شد

خطرمعاملات مارجین از زبان یک تازه کار

معاملات مارجین یکی از سودآورترین و البته یکی از پرریسک‌ترین گزینه‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه‌ است؛ مخصوصا در بازار بسیار پرنوسان ارز های دیجیتال.

از خطرات معاملات مارجین با انتشارپستی یکی از کاربران انجمن جهانی ردیت در بیت کوین و ارزهای دیجیتال نوشته است.

کاربری با نام کار بری Nomoresaddays

که تا پیش‌ از این سرمایه‌گذاری زیادی روی ارزهای دیجیتال انجام داده بوده و حالا تمام آن را در معاملات مارجین باخته است، در بخشی از یادداشت خود می‌نویسد:

عمیقاً به این فناوری و آزادی عملی که در مسائل مالی توسط همین فناوری در اختیار من قرار گرفته است ایمان‌ داشتم. من پول بدست آمده از یک شغل پاره‌وقت (در کنار دانشگاه و درس) و بخش عمده‌ی کمک هزینه‌های ماهیانه دانشگاهم را صرف خرید ارزهای دیجیتال کردم.

با اینکه بازار نزولی ارزش سرمایه‌های من را کاهش می‌داد، اما همچنان به خرید ادامه می‌دادم و با این فرض جلو می‌رفتم که روزی بالاخره نتیجه باورم به ثمر خواهد نشست.

اما وقتی مارجین تردینگ را درسایت بیت مکس آغاز کرد به گرفتاری بزرگی افتاد. او که خود را یک مبتدی در حوزه تجارت مارجین توصیف می‌کند، در ابتدا مانند هر کار دیگری، کمی خوش‌شانسی می‌آورد و به سود می‌رسد. اما کم‌کم ضررهایش شروع می‌شود.

تازه‌کاران در معاملات مارجین معمولا در ابتدا به دلیل احتیاط و تصمیم‌گیری درست، کمی سود بدست می‌آورند. اما عواملی مانند احساسات (طمع)، نوسانات شدید و همچنین عدم آگاهی درست از بازار، دست به دست هم می‌دهند تا سود به ضرر تبدیل شود. اغلب تحلیل‌گران معتقدند که بهترین کار ذخیره کردن ارزهای دیجیتال یا همان هودل است و در بلند مدت سودآوری بیشتر و کم‌ریسک‌تری نسبت به ترید خواهد داشت

این کاربر میگوید:

یک ماه پس از پیدا کردن بیت‌مکس، زندگی من نابود شد

او ادامه می‌دهد:

طی یک حرکت کوچک در بازار، تمام سرمایه‌های خود را از دست دادم. به خاطر همین با ایجاد یک حساب کاربری جدید و با این فرض که این بار کاملاً میدانم چه‌کاری انجام می‌دهم و کم‌کم مقدار بیشتری سپرده را وارد کار کردم.

سپرده گذاشتم و می‌باختم. سپرده می‌گذاشتم و می‌باختم و در نهایت به جایی رسیدم که دیگر پولی در حساب بانکی‌ام نمانده بود که وارد حساب بیت مکس خودم کنم و دقیقاً همین‌جا بود که بزرگ‌ترین اشتباه خود را انجام دادم و تصمیم گرفتم از کیف پول اتریوم و بیت کوینم که برای بلند مدت نگه‌داری می‌کردم، سرمایه برداشته تا شاید ضررهایم را جبران کنم.

خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌خودی‌خود کاری پرمخاطره است، بااین‌حال ورود به بازار تجارت مارجین آن‌ هم توسط تازه‌کارها می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه‌هایشان شود.

این کاربر وب‌سایت ردیت می‌گوید که‌ ای کاش هیچ‌وقت با وجود نداشتن اطلاعات کافی، وارد این حوزه نمی‌شد. به عقیده او وارد شدن در مبادلات مارجین تنها در صورتی باید صورت گیرد که یک معامله‌گر زبده باشید.

همیشه یادتان باشد که تنها درصورتی‌که از تبادلات مارجین اطلاعات کافی دارید و نحوه عملکرد این‌گونه معاملات را میدانید، وارد این حوزه شوید. در غیر این صورت به معنای واقعی کلمه زندگی‌تان از هم خواهد پاشید.

بنا بر ادعای این کاربر، طی این سلسله معاملات، چیزی در حدود یک بیت کوین یا به‌عبارت‌ دیگر ۹,۰۰۰ دلار را از دست‌ داده است. اوضاع وقتی بدتر می‌شود که یک بیت کوین، تمام دارایی او بوده است. متأسفانه این تصویری است از این حقیقت که سرعت نابود شدن سرمایه‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال چقدر بالاست.

سخن آخر:

مارحین تریدینگ به زبان ساده یعنی اینکه معامله‌گر، مقداری پول به تناسب سرمایه اصلی از کارگزار یا پلتفرم معاملاتی قرض گرفته می‌گیرد تا با آن، معاملات خود را با حجم بیشتری انجام دهد.

همواره به خاطر بسپارید که مارجین تردینگ ریسک زیادی دارد و برای تازه‌کاران نیست، زیرا در صورت ندانستن اصول حرفه‌ای معامله‌گری، نوسانات بازار به راحتی می‌تواند سرمایه را از بین ببرد.

حتی افراد حرفه‌ای نیز باید فقط سرمایه‌ای را وارد بازار کنند که حتی اگر کاملا از بین رفت، زندگی آنها تحت تاثیر قرار نگیرد.

معاملات اهرمی یا مارجین ارزدیجیتال چیست؟✔ و چه ریسک هایی دارد؟

شرایط موجود در بازارهای ارز دیجیتال همیشه آرام و یکسان نیست. اگر شما به بازار ارز دیجیتالی پر نوسان علاقه‌مند هستید باید با اهرم و اصطلاحات موجود در آن آشنا باشید.

معاملات اهرمی، تکنیک هایی هستند که، شما را قادر می سازند تا صد برابر سرمایه، سود و زیان کسب کنید. از آنجایی که، اینگونه معاملات ریسک بالایی دارند توصیه ما به شما این است که توسط افراد حرفه ای انجام شود. قسمت اعظم معاملات اهرمی(مارجین) که بخش مهمی از سرفصل های دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس می باشد، در بازارهای مالی انجام می شود، در صرافی های خارجی و داخلی که ما آن را با نام بازار ارزدیجیتال،فارکس می شناسیم است.

استفاده از اهرم می تواند یک نیروی بلقوه به معامله بدهد. برای مثال تمام سرمایه شما عدد ۱۰ ضرب می شود، بدون اینکه به سرمایه معادل نیاز باشد. شما برای انجام یک معادله اهرمی به یک معامله گر یا مبادله نیاز دارید که، سبب افزایش اعتبار شما شود و شما بتوانید معاملات اهرمی یا لوریج دار را انجام دهید.

البته باید بدانید که اعتبار به دست آمده از این معامله ضریب دار بی قید و شرط نیست. یکی از مشکلات معاملات اهرمی در بازار ارز دیجیتال وجود خطوط قرمزی برای محدود کردن ضرر است که، بسیار بیش تر از چیزی است که یک معامله گر در این بازار در اختیار دارد.

اگر در مسیر معاملات اهرمی همه چیز به خوبی پیش برود، شما توانستید بدون نیاز به کاهش سرمایه، بازدهی بیشتری داشته باشید. اما اگر در مسیر درستی قرار نگرفته باشید، میزان زیان ها افزایش پیدا میکند. نکته بسیار مهم و قابل توجه که در مورد اهرم وجود دارد این است که، اهرم ارزش عملی دارد، بدین معنا که اگر در خرید خانه یا معاملات موجود در بازار فارکس، اشتباه از آن استفاده کنید کل سرمایه از بین میرود.

برای مزایای تجارت مارجین مثال می توانیم از کریپتو به عنوان یک دارایی در بازار فارکس نام ببریم، بنابراین معامله گران نیازی به اهرم برای ایجاد فرصت در زمان کوتاه نخواهد داشت. از طرفی دیگر معاملات بلند مدتی مانند بیت کوین(Bitcoin) و اتریوم(Ethereum) در مدت زمان کم دستاوردهای نجومی را ایجاد کند.

مسئله مهم که در ادامه این مقاله آکادمی پارسیان بورس به آن میپردازیم، این است که ما نمی توانیم سرمایه گذاری با هرم را برای همه مناسب بدانیم. در واقع تعداد بسیار زیادی از تریدر ها و معامله گران هستند که میخواهد سود حاصل یک معامله موفقیت آمیز را در یک شب با استفاده از اهرم به دست آورد، از طرف دیگر شما می توانید باx 100 یک کندل در عرض ۱۵ دقیقه به دست آورید یا از دست بدهید، و این چیزی است که ممکن است در طی یک سرمایه گذاری طولانی مدت به دست آید.

اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی چیست؟

مارجین(Margin) چیست؟

این اصطلاح به معنی مقدار پولی است که شما در حساب معاملاتی مارجین خود قرار داده، وثقه ای را ارائه می دهد که نشان دهنده این است که صرافی مایل به تمدید اعتبار دارد.در ازای انجام این معامله، حساب ما بسته شده و توانایی خرید(buy) و فروش(sell) با آن بخش را نخواهید داشت و ارزش آن نیز با توجه به لوریج و اهرم شما، محاسبه می‌شود.

فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟

در سال‌های اخیر و در بین بازارهای مالی مختلف، معاملات فارکس به نوع پرطرفداری از سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. این تجارت در ابتدا کمی پیچیده به نظر می‌رسد، ولی با آموزش کار در فارکس می‌توانید با پول بسیار کمی معامله خود را شروع کنید و سود مناسبی نیز به دست آورید.

در این مقاله ما توضیح می‌دهیم که تجارت فارکس (Forex) چیست، چگونه کار می‌کند و برخی از مزایا و معایبی که قبل از شروع باید در نظر بگیرید را بررسی می‌کنیم. در ادامه همراه وبلاگ فانوس باشید.

فارکس چیست؟

تجارت فارکس روشی برای سرمایه‌گذاری است که شامل معامله یک ارز با ارز دیگر می‌شود. هدف اصلی معاملات فارکس پیش‌بینی موفقیت آمیز این است که آیا ارزش یک ارز نسبت به دیگری افزایش یا کاهش می‌یابد. بنابراین، یک معامله‌گر ممکن است امروز یک ارز بخرد، با این فکر که ارزش آن فردا بالا می‌رود و در آن زمان قصد دارد آن را برای سود بفروشد. همچنین اگر معامله‌گر فکر کند ارزی کاهش می‌یابد، ممکن است تصمیم بگیرد که ارزی را بفروشد و بعدا وقتی ارزان‌تر شد، آن را دوباره بخرد. ارزش هر ارز به طور مکرر تغییر می‌کند و می‌تواند تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار گیرد، این عوامل عبارتند از:

• نرخ بهره
• تورم
• عرضه و تقاضا
• رویدادهای سیاسی
• بلایای طبیعی

در معاملات فارکس، هر ارز کد مخصوص به خود را دارد که به شما کمک می‌کند آن را راحت تر شناسایی کنید.

فارکس چگونه کار می‌کند؟

روش‌های مختلفی برای معامله در فارکس وجود دارند، اما همه آن‌ها به یک شکل عمل می‌کنند؛ یعنی با خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر. بنابراین در معاملات فارکس، ارزها همیشه به صورت جفت معامله می‌شوند که به آنها «جفت ارز» می‌گویند. این به این دلیل است که هر زمان که یک ارز را خریداری می‌کنید، به طور همزمان ارز دیگر را می‌فروشید. هر جفت ارز از دو بخش تشکیل شده است:

• ارز پایه: اولین ارز ذکر شده در مظنه و همیشه برابر با 1 است
• ارز مظنه: دومین ارز ذکر شده در مظنه

به طور سنتی، بسیاری از معاملات فارکس از طریق یک کارگزار فارکس انجام می‌شود، اما با افزایش معاملات آنلاین، می‌توانید با استفاده از مشتقاتی مانند معاملات CFD (قرارداد ما به التفاوت) از تغییرات قیمت فارکس استفاده کنید.

CFD ها محصولات اهرمی هستند که به شما امکان می‌دهند برای کسری از ارزش کامل معامله، یک موقعیت باز کنید. برخلاف محصولات غیر اهرمی، شما مالکیت دارایی را به عهده نمی‌گیرید، بلکه در مورد اینکه فکر می‌کنید ارزش بازار افزایش یا کاهش می‌یابد، موضع می‌گیرید. اگرچه محصولات اهرمی می‌توانند سود شما را افزایش دهند، اما اگر بازار بر خلاف شما حرکت کنند، می‌توانند ضرر را نیز افزایش دهند.

معنی اهرم و مارجین در فارکس

اهرم وسیله‌ای است برای قرار گرفتن در معرض مقادیر زیادی ارز بدون نیاز به پرداخت ارزش کامل معامله خود از قبل. درعوض هنگام ثبت نام در فارکس، یک سپرده کوچک به نام مارجین ایجاد می‌شود. وقتی یک موقعیت اهرمی را می‌بندید، سود یا زیان شما بر اساس اندازه کامل معامله است. در حالی که این کار سود شما را افزایش می‌دهد، خطر زیان‌های افزایش‌یافته را نیز به همراه دارد. این ضررها شامل زیان‌هایی می‌شوند که می‌توانند از حاشیه سود شما بیشتر شوند. بنابراین، تجارت اهرمی، یادگیری نحوه مدیریت ریسک را بسیار مهم می‌کند.

البته در اینجا باید درمورد مارجین هم اطلاعاتی به شما بدهیم. مارجین بخش کلیدی معاملات اهرمی محسوب می‌شود. این یک اصطلاح برای توصیف سپرده اولیه‌ای است که برای باز کردن و حفظ موقعیت اهرمی می‌گذارید. هنگامی که در حال معامله در فارکس با مارجین هستید، به یاد داشته باشید که نیاز مارجین شما بسته به کارگزار شما و میزان حجم معامله شما تغییر می‌کند.

شما باید یک سپرده کوچک به نام مارجین بگذارید و کارگزار حساب شما را با پولی که برای انجام معامله نیاز دارید شارژ می‌کند. در صورت موفقیت‌آمیز بودن سرمایه‌گذاری، استفاده از اهرم می‌تواند به افزایش سود شما کمک کند. اما مهم است که به یاد داشته باشید که معاملات مقادیر بیشتر ارز نیز می‌تواند خطر از دست دادن پول شما را در صورت کاهش ارزش پول افزایش دهد.

اگر پول بیشتری از سپرده اولیه خود را از دست بدهید، شاید حساب شما منفی شود و کارگزار شما ممکن است از شما بخواهد که آن را بازپرداخت کنید. قبل از استفاده از اهرم، باید به طور کامل خطرات مربوط به آن و آنچه را که ممکن است در نهایت از دست بدهید، درک کنید. این به این دلیل است که در مقایسه با معاملات استاندارد، ریسک‌ها بزرگ‌تر می‌شوند و می‌توانید بیش از سپرده اولیه خود را از دست بدهید، که ممکن است پولی باشد که نمی‌توانید از عهده آن برآیید.

کارگزار آنلاین فارکس چیست؟

در گذشته، یک کارگزار فارکس از طرف شما ارزها را معامله می‌کرد. اما اکنون تعداد زیادی کارگزار فارکس آنلاین وجود دارند که پلتفرم‌های معاملاتی را برای خرید و فروش ارز به شما ارائه می‌دهند. هنگام انتخاب یک کارگزار آنلاین فارکس، مهم است که به مواردی مانند قیمت‌گذاری، کارمزد و کمیسیون توجه داشته باشید تا در نهایت سود بیشتری ببرید. برخی از کارگزاران قبل از شروع کار، حداقل مقدار سرمایه‌گذاری را درخواست می‌کنند، بنابراین مهم است که به آن نیز توجه کنید.

مزایا و معایب فارکس

چند مزایا و معایبی وجود دارند که باید قبل از شروع تجارت فارکس (Forex) حرفه‌ای آنها را در نظر بگیرید تا دچار اشتباهات سرمایه گذاری نشوید:

مزایا

بازار بین المللی بزرگ: تجارت فارکس یک بازار جهانی بزرگ است، یعنی فرصت‌های زیادی برای تجارت وجود دارند.

نقدینگی بالا: حجم زیادی از معاملات که هر روز اتفاق می‌افتند، خرید یا فروش سریع ارز را آسان‌تر می‌کنند، زیرا تقاضای زیادی وجود دارد.

هزینه کم: برای شروع معاملات فارکس به پول زیادی نیاز ندارید و می‌توانید از اهرم برای افزایش فرصت سرمایه‌گذاری خود استفاده کنید.

زمان معامله: معاملات فارکس به مدت 24 ساعت از دوشنبه تا شنبه (به وقت تهران) انجام می‌شوند، برخلاف سایر بازارها که ساعات معاملاتی محدودی در طول هفته دارند.

معایب

نوسانات زیاد: ارزش ارزها دائما در نوسان است و می‌تواند بسیار غیرقابل پیش‌بینی باشد.

ریسک اهرمی: معامله مقادیر زیادی ارز با استفاده از اهرم می‌تواند خطر از دست دادن پول شما را در صورت کاهش ارزش یک ارز افزایش دهد.

ریسک نرخ ارز: تغییرات در نرخ مبادله یعنی زمانی که سود شما به ارزی که از آن سود می‌برید تبدیل شود، می‌تواند تحت تاثیر این نوسانات قرار گیرد.

محدودیت‌های فروش: برخی کشورها محدودیت‌های مبادله‌ای برای مبادله ارز با قیمت معین در زمان‌های مختلف دارند.

نتیجه‌گیری

به طور کلی هر فرد سیستم سرمایه‌گذاری منحصر به‌فرد خود را دارد. نمی‌توانیم به شما بگوییم که آیا هر شکلی از سرمایه گذاری برای شما مناسب است یا خیر. بسته به انتخاب شما برای سرمایه‌گذاری، سرمایه تان ممکن است در معرض خطر باشد و شاید کمتر از آنچه در ابتدا پرداخت شده، به دست آورید. از این‌رو پیشنهاد می‌کنیم که با مطالعه دقیق این موارد و در صورت نیاز با یک مشاور مالی مشورت نمایید و پس از بررسی‌های نهایی وارد بازار تجارت فارکس (Forex) در ایران شوید.

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید😊

آموزش

می تواند معاملات فارکس برای مبتدیان بسیار دشوار است. این بیشتر به دلیل انتظارات غیرواقعی موجود در بین معامله گران جدید است. آنچه شما باید بدانید این است که تجارت فارکس به هیچ وجه یک طرح سریع و ثروتمند شدن نیست. در این صفحه ، شما مقالات زیادی در مورد آموزش فارکس ، نحوه مزایای تجارت مارجین عملکرد آن و شرایط کلیدی معامله به همراه مزایای تجارت ارزهای مختلف دریافت خواهید کرد.

بهترین دوره جامع برای ارز دیجیتال

بهترین دوره جامع برای ارز دیجیتال : در ارزدیجیتال ، هیچ سازمانی وجود ندارد. شما ، دوستانتان و هزاران نفر…

آموزش فارکس از صفر

آموزش فارکس از صفر: فارکس یا بازار ارز بازاری است که در آن ارزهای خارجی معامله می شوند. برای اینکه…

بهترین دوره پرایس اکشن

بهترین دوره پرایس اکشن : اگر مدت زمانی است که در بازارهای مالی در حال ترید کردن هستید و متوجه…

بهترین سایت آموزش های فارکس

بهترین سایت آموزش فارکس – ما در دوره فارکس به شما می آموزیم که چطور با سود مرکب می توانید…

بررسی کامل کارگزاری روبوفارکس

بررسی کامل کارگزاری روبو فارکس : RoboForex یک کارگزار آنلاین است که دارایی های معاملاتی را در حساب های Pro-Cent،…

لایت فارکس – بررسی کامل کارگزاری لایت فارکس

لایت فارکس ؛ بررسی کامل کارگزاری لایت فارکس : LiteForex Investments Limited یک کارگزار CFD و فارکس است. مشتریان می…

راهنمای سرمایه گذاری و تجارت نقره برای مبتدیان

تجارت نقره چیست؟ نقره در بازارهای مالی جهانی و پلتفرم های معاملاتی با نام انگلیسی «SILVER» شناخته می شود. این…

راهنمای جامع دلار استرالیا به دلار آمریکا – تحليل aud usd

راهنمای جامع دلار استرالیا به دلار آمریکا : اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد واحد پول دلار…

چرا در بازار مالی سرمایه گذاری کنیم ؟

بازارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و اگر شما بدون کسب دانش لازم وارد این بازارها شوید نمی‌توانید در آن‌ها…

مارجین چیست – مارجین لول چیست – کال مارجین چیست

مارجین چیست ؟ مارجین لول چیست ؟ کال مارجین چیست ؟ از جمله جذاب ترین ویژگی های بازار آتی، امکان…

چرا تجارت فارکس: فواید معامله در بازار فارکس؟

در اینجا فقط چند مورد از مزایای بازار فارکس را ذکر می کنیم که باعث می شود افراد زیادی این بازار را انتخاب کنند:

بدونِ کمیسیون

بدون هزینه تسویه حساب ، بدون هزینه مبادله ، بدون هزینه دولتی ، بدون کارگزاری. بیشتر کارگزاران خرده فروشی فارکس خدمات خود را از طریق چیزی به نام “گسترش” جبران می کنند.

اندازه لات ثابت وجود ندارد

در بازارهای آتی ، تعداد زیادی یا قرارداد توسط بورس تعیین می شود. به عنوان مثال ، یک قرارداد استاندارد آتی نقره 5000 اونس است. در فارکس می توانید اندازه های کوچکتر یا اندازه موقعیت را معامله کنید. این به معامله گران اجازه می دهد تا معاملات تا 1000 واحدی را باز کنند.

هزینه های کمِ معامله

هزینه معاملات خرده فروشی (اسپرد پیشنهاد/درخواست) معمولاً در شرایط عادی بازار کمتر از 0.1 درصد است.

برای معاملات بزرگتر ، اسپرد می تواند تا 0.07٪ باشد. البته ، این به قدرت شما بستگی دارد ، و همه آنچه بعداً توضیح داده خواهد شد.

یک بازار 24 ساعته

یکی دیگر از مزایای بازار فارکس این است که برای معامله در بازار فارکس نیازی نیست منتظر ساعت شروع معامله باشید از صبح دوشنبه در استرالیا تا جمعه بعد از ظهر در نیویورک ، بازار فارکس هرگز نمی خوابد.

این برای کسانی که می خواهند به صورت نیمه وقت معامله کنند بسیار جالب است زیرا شما می توانید انتخاب کنید چه زمانی می خواهید معامله کنید: صبح ، ظهر ، شب ، هنگام صبحانه یا در خواب.

هیچ کس نمی تواند بازار را کنترل کند

بازار فارکس آنقدر جاری است که دستکاری قابل توجه توسط هر نهاد واحد در طول ساعت های فعال معاملات برای ارزهای اصلی غیرممکن است.

بازار ارز به قدری عظیم است و شرکت کنندگان زیادی دارد که هیچ نهاد واحدی (حتی یک بانک مرکزی یا شخص قدرتمندی مانند چاک نوریس) نمی تواند قیمت بازار را برای مدت زمان طولانی کنترل کند.

اهرم قدرت

در معاملات فارکس ، یک سپرده کوچک می تواند ارزش کل قرارداد بسیار بیشتر را کنترل کند. اهرم قدرت سودآوری خوبی به معامله گر می دهد و در عین حال سرمایه ریسک را به حداقل می رساند.

به عنوان مثال ، یک کارگزار فارکس ممکن است اهرم 50 به 1 را ارائه دهد ، به این معنی که سپرده حاشیه 50 دلار به یک معامله گر امکان خرید یا فروش ارزهای 2500 دلاری را می دهد. به همین ترتیب با 500 دلار می توان با 25000 دلار و غیره معامله کرد.

گرچه همه اینها عالی است ، اما بیاد داشته باشیم که اهرم یک شمشیر دو لبه است. بدون مدیریت ریسک مناسب ، این درجه بالایی از اهرم می تواند منجر به خسارات بزرگ و همچنین سود شود.

نقدینگی بالا

یکی دیگر از مزایای بازار فارکس این میباشد که از آنجا که بازار فارکس بسیار عظیم است ، به همین دلیل نقدینگی بسیار بالایی دارد . این یک مزیت است زیرا به این معنی است که در شرایط عادی بازار با یک کلیک ماوس می توانید بلافاصله به میل خود خرید و فروش کنید.

شما هرگز در یک معامله گیر نمی کنید. حتی می توانید بستر معاملات آنلاین خود را تنظیم کنید تا پس از رسیدن به سطح سود مورد نظر خود (یک حد مجاز) ، موقعیت خود را به طور خودکار ببندد و یا اگر معامله ای برخلاف شما باشد ( با یک دستور استاپ لاس) معامله را ببندید.

موانع کم برای ورود

احتمالا شما فکر می کنید که شروع کار مزایای تجارت مارجین مزایای تجارت مارجین به عنوان یک معامله گر ارز برای شما هزینه بالایی دارد. واقعیت این است که ، وقتی با سهام معاملات ، اختیارات یا معاملات آتی مقایسه می شود ، چنین نیست. کارگزاران فارکس آنلاین حساب معاملات “مینی” و “میکرو” ، برخی با حداقل سپرده حساب 50 دلار، ارائه می دهند.

ما نمی گوییم شما باید یک حساب با حداقل سپرده افتتاح حساب کنید ، اما این امر باعث می شود که معاملات فارکس برای یک فرد متوسط ​​که سرمایه معاملاتی اولیه زیادی ندارد ، بسیار قابل دسترسی تر باشد.

مطالب رایگان در همه جا!

اکثر کارگزاران آنلاین فارکس برای انجام معاملات و ایجاد مهارت های شما ، همراه با اخبار فارکس و خدمات نمودار ، در زمان واقعی حساب های “نمایشی” ارائه می دهند.

و حدس بزنید دیگر چه؟! همه آنها رایگان هستند!

حساب های آزمایشی منابع بسیار ارزشمندی برای کسانی است که “از نظر مالی با مشکل روبرو هستند” و مایلند مهارت های معاملاتی خود را قبل از افتتاح حساب معاملات واقعی و به خطر انداختن پول واقعی ، با “بازی پول” افزایش دهند.

اکنون که از مزایای بازار فارکس مطلع شدید ، بیایید ببینیم که چگونه با بازار بورس مقایسه می شود.