محاسبه گر مارجین

قدم اول: برای شروع آموزش مارجین تریدینگ بایننس احراز هویت و ایجاد یک حساب کاربری تجاری در بایننس است. بعد از آن باید ارز دیجیتال خود را به آدرس کیف پول عمومی که توسط بایننس ارائه می­شود واریز کنید.

margin

معنی: کنار، حد، حاشیه، لبه، تفاوت، بودجه احتیاطی، حاشیه دار کردن معانی دیگر: کناره، مرز، اختلاف، فرور، نابرابری، ناسانی، (بازرگانی: فرق میان هزینه و قیمت کالای تولید شده و غیره - خرید و فروش سهام و غیره: ودیعه یا پول پرداختی به دلال سهام جهت هزینه های حقوقی و یا تضمین در مقابل ضرر احتمالی - بانکداری و غیره: تفاوت میان مبلغ وام و ارزش روز وثیقه ای که در برابر وام داده شده است - اقتصاد: حداقل درآمد که با آن بتوان به کار ادامه داد) مرهونه، وثیقه، گرویی، وجه الضمان، ارزش، دارایی خالص، ارزش ویژه، حاشیه ی سود، سود ناویژه، تفاوت نرخ، تفاوت مزیت، لبه دار کردن، کناره دار کردن، در لبه یا کناره قرار گرفتن، مرز (چیزی را) تشکیل دادن، حواشی نویسی کردن، در حاشیه ی متن یادداشت نوشتن، کناره نویسی کردن، (گیاه شناسی) لبه ی برگ، (حشره شناسی) لبه ی بال، (روان شناسی) مرز خودآگاهی، لبه ی هشیاری، اندک، مابه التفاوت

بررسی کلمه

• (1) تعریف: an edge and the border area near it.
• مترادف: border, frame, periphery, rim, verge
• مشابه: bound, boundary, circuit, edge, fringe, hem, lip

[ترجمه ترگمان] رانندگی در حاشیه یک بزرگراه غیر قانونی است
[ترجمه گوگل] در حاشیه یک بزرگراه ممنوع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: the blank space between written or printed matter and the edge of a page.
• مشابه: border, edge, frame, periphery

[ترجمه ترگمان] من paper را پشت سر گذاشتم، و استاد نظرات جالبی در حاشیه نوشت
[ترجمه گوگل] من مقاله من را پشت سر گذاشتم، و پروفسور چند نظر خوب در حاشیه نوشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او حاشیه های محدودی برای اسناد خود تعیین کرد
[ترجمه گوگل] او حاشیه های باریکی برای سند خود گذاشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (3) تعریف: a limit beyond which something is no longer desirable or beyond which something no longer exists.
• مترادف: bounds, fringe, limit
• مشابه: brink, extreme, verge

[ترجمه ترگمان] رفتارش با رعایت ادب و نزاکت رفتار می کرد
[ترجمه گوگل] رفتار او به حاشیه صلاحیت رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این فیلم فراتر از حاشیه های ادب در دهه ۱۹۵۰ مورد قضاوت قرار می گرفت
[ترجمه گوگل] این فیلم در دهه 1950 فراتر از حاشیهی شایستگی محسوب میشود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (4) تعریف: an amount allowed beyond what is considered necessary, so as to provide for profit, safety, accuracy, or the like.
• مترادف: leeway
• مشابه: elbowroom, excess, latitude, loophole, play, safety, tolerance

[ترجمه ترگمان] زمان خوبی را برای رسیدن به فرودگاه در این آب و هوا تنها بگذارید
[ترجمه گوگل] برای اینکه در این آب و هوا به فرودگاه برسید، فرصت خوبی برای گذراندن وقت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این محاسبه مقدار خطای چهار درصد برای نظرخواهی را به دست می دهد
[ترجمه گوگل] محاسبه حاشیه خطای 4 درصد برای نظرسنجی را فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (5) تعریف: the difference between the cost and the selling price of goods.
• مترادف: markup
• مشابه: appreciation, inflation, profit

[ترجمه ترگمان] سود ما در این محصولات بسیار کم است
[ترجمه گوگل] حاشیه سود ما این محصولات بسیار کوچک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (6) تعریف: any of several monetary differences, as between the amount of a loan and the value of the collateral.
• مترادف: differential
• مشابه: cost, expense, profit, yield

• (1) تعریف: to supply with a margin.
• مترادف: border, edge, fringe, rim
• مشابه: bound, circle, encircle, encompass, frame, outline, trim

• (3) تعریف: to deposit money in a brokerage account as surety against losses, or to establish or add to a margin account by such deposits.

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] این گروه در سال گذشته ۳۰ درصد سود خالص داشت
[ترجمه گوگل] این گروه در سال گذشته حاشیه سود خالص 30٪ داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] زمانبندی هیچ حاشیه ای برای خطا باقی نگذاشته است
[ترجمه گوگل] این برنامه حاشیه ای برای خطا ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] ما حدود ۲۰ دقیقه وقت داشتیم که ترن را بگیریم
[ترجمه گوگل] ما مجاز 20 دقیقه در گرفتن قطار اجازه دادیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] رئیس جمهور با حاشیه razor برنده انتخابات شد
[ترجمه گوگل] رئیس جمهور انتخابات را با یک حاشیه نازک برش گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] آن ها می توانستند با حاشیه برد ۵۰ امتیازی به پایان برسند
[ترجمه گوگل] آنها می توانند با یک حاشیه برنده 50 امتیازی به پایان برسند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او با حاشیه پهنی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد
[ترجمه گوگل] او ریاست جمهوری را با یک حاشیه گسترده برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] سود ناخالص به طور مصنوعی بالا آمده بود
[ترجمه گوگل] حاشیه سود مصنوعی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] با گذاشتن حاشیه عریض، فضا را هدر ندهید
[ترجمه گوگل] با ترک یک حاشیه وسیع، فضا را از بین ببرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

abutment, bank, edge, margin, lotus, brink, limit, recess, verge, lip, list, brim, marge, lotos, rand

tract, border, bound, abutment, margin, limit, extent, measure, end, deal, period, mark, precinct, quantity, provenance, confine

border, margin, brink, gloss, braid, fringe, verge, margent, listel, purl, brim, fixing, outskirt, marge, rand, selvage, selvedge

border, edge, margin, point, mouthpiece, track, fringe, verge, lip, hem, rim, edging, ledge, margent, brim, marge, ridge, spike, rand, selvage, selvedge, welt

تخصصی

[کامپیوتر] حاشیه
[دندانپزشکی] حاشیه، لبه، مرز
[نساجی] حاشیه - لبه - اندک - هزینه متفرقه یا پیش بینی نشده
[ریاضیات] سود ناخالص، نهایت، لبه، مرز، حد، حاشیه، سود ناویژه

به انگلیسی

• area between the edge of a page and the written or printed text; border, edge; boundary, limit; profit from the difference between costs and net sales
set margins on typewriter or page; make comments in the margin; to set apart a particular area; set apart an additional amount of space or money for security
if you win a contest by a large or small margin, you win it by a large or small amount.
a margin of something is an extra amount which allows you more freedom in doing something.
the margins on a page are the blank spaces at each side.

پیشنهاد کاربران

نسیه ( خریدن )
به صورت اعتباری ( خریدن )

buy on margin =
buy stocks on credit with the intention to repay the loan in the future as the stock value rises

کنار، حاشیه، لبه، حاشیه دار کردن، کناره، مرز، لبه دار کردن، کناره دار کردن، در لبه یا کناره قرار گرفتن، مرز ( چیزی را ) تشکیل دادن، حواشی نویسی کردن، در حاشیه ی متن یادداشت نوشتن، کناره نویسی کردن، ( گیاه شناسی ) لبه ی برگ، ( حشره شناسی ) لبه ی بال، ( روان شناسی ) مرز خودآگاهی، لبه ی هشیاری

در طراحی در کامپیوتر مارجین یعنی لبه ی اِلِمنت ( عنصر ) مورد نظر، چه مقدار از اِلِمنت های ( عنصرهای ) پیرامون خود فاصله داشته باشد. که از چهار جهت میتوانیم این ویژگی را مشخص کنیم. بالا راست پایین و چپ.

اختلاف، تفاوت ، فاصله
the amount by which a competition or election is won

تعریف: نوعی وام از طرف کارگزار به معامله گر

فرض کنید شما 100 میلیون تومان سرمایه اولیه در اختیار دارید که می خواهید در بازار با آن معامله کنید. کارگزاری این اعتبار را به شما می دهد که مثلا تا 500 میلیون تومان در بازار معامله کنید. یعنی پنج برابر سرمایه اولیه شما. حالا در بازار می توانید با قدرت بیشتری معامله کنید.
در حالت عادی اگر شما یک سهم یا یک دارایی را در بازار خریداری کنید، مالک آن دارایی هستید. زیرا هزینه آن دارایی را پرداخت کرده اید و دیگر به کسی بدهکار نیستید. اما در Margin چون شما برای معاملات خود به نوعی وام گرفته اید، پس در قبال خرید آن دارایی خود را بدهکار کرده اید. لذا مالکیت دارایی نیز برای شما نیست. مثل هر وامی که می گیرید، مارجین را هم باید در انتهای معامله تان تسویه کنید. به دلیل این که شما مالک دارایی مورد معامله نیستید، پس مالیاتی هم برای آن نمی پردازید.

مرزین
استفاده از این کلمه به جای margin و به جای کلمه نهایی چه برای وامهایی که روی حسابها داده میشود و چه برای کمیتهای اقتصادی که به صورت نهایی ترجمه شده اند میتواند کمک بسیاری به فهم مفهوم اراده شده کند. مثلا دیگر لازم نیست بگوییم حساب مارجین شده، چون مرزین شده فهم بهتری ازآ ن میدهد. یا marginal cost را لازم نیست هزینه نهایی ترجمه کنیم و بعد بگوییم هزینه آخرین واحد تولید است، خود هزینه مرزینی گویای هزینه آخرین واحد تولید بودن هم هست.

دوستان گرامی وقتی مفهوم کلمه یا عبارتی را ازطریق کمک کاربران متوجه میشویم حداقل کاری که میتوانیم بکنیم، لایک کردن آن معنی به منظور دلگرم نمودن آن مترجم برای ادامه کار و کمک بیشتر آتی به خودمان است. زبان فارسی مانند سایر داشته هایمان برای بقا نیازمند کمک همه فارسی محاسبه گر مارجین دانان است.

?Which name sounds better : کدوم اسم قشنگتره
Thomas by a very large margin : توماس با اختلاف خیلی زیاد

لیکویید شدن چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

لیکویید شدن، کال مارجین شدن یا بسته شدن حساب معاملاتی شاید یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی باشد که برای یک معامله‌گر رخ می‌دهد. لیکوئید شدن (Liquidation) در بازارهای مارجین و فیوچرز و حساب‌های دارای لوریج اتفاق می‌افتد. برای پاسخ به سوال «لیکویید شدن چیست» نگاهی به انواع بازارهای معاملاتی می‌اندازیم و درباره لوریج یا اهرم‌های معاملاتی توضیح می‌دهیم. در انتها نیز به راه‌های جلوگیری از لیکویید شدن اشاره می‌کنیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.

این مقاله در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ به‌روزرسانی شده است.

لیکویید شدن چیست؟

یک معامله‌گر زمانی با لیکویید شدن مواجه می‌شود که سرمایه کافی برای باز نگه‌داشتن پوزیشن خود نداشته باشد. در این حالت آن پوزیشن از طرف صرافی بسته و معامله‌گر اصطلاحا لیکویید (Liquidation) می‌شود. لیکویید شدن به عواملی مانند سرمایه و میزان لوریج (Leverage) بستگی دارد؛ بنابراین عدد مشخص و یکسانی برای تمام تریدرها و حساب‌ها نمی‌توان بیان کرد.

در بازار فیوچرز لیکویید یا بسته شدن حساب معاملاتی به معنی صفر شدن سرمایه تریدر در یک معامله است. زمانی که ضرر یک معامله به‌اندازه سرمایه تریدر شود، صرافی پوزیشن را بسته و حساب را تسویه و صفر می‌کند. برای مثال فرض کنید یک معامله‌گر پوزیشنی را با لوریج ۱۰ باز می‌کند. این تریدر وارد معامله فیوچرز کوین اتر می‌شود. اگر قیمت ETH خلاف جهت پوزیشن حرکت کند و ۱۰ درصد تغییر کند، ضرر این پوزیشن به ۱۰۰ درصد می‌رسد و صرافی این پوزیشن را خواهد بست. البته برخی صرافی‌ها قبل از این‌که میزان ضرر به ۱۰۰ درصد برسد، پوزیشن را می‌بندند؛ این به دلیل سازوکار این نوع معاملات و استراتژی‌های صرافی رخ می‌دهد. سود و زیان معاملات زمانی که ار لوریج استفاده می‌کنید، به‌صورت زیر حساب می‌شود:

سود یا زیان = (لوریج × درصد تغییر قیمت) × سرمایه اولیه

در معاملات آتی، اکسچنج صرفا نقش یک واسطه را دارد و تنها از معامله‌گران کارمزد دریافت می‌کند. کسانی که در معاملات سود می‌کنند، سودشان از محل ضرر دیگران پرداخت می‌شود؛ بنابراین کسی که لیکویید می‌شود، سرمایه‌اش برای پرداخت سود فرد یا افراد دیگر استفاده می‌شود. برای مثال سازوکار لیکویید شدن در صرافی بایننس به این شکل است که از محل سرمایه لیکویید شده سرمایه‌گذاران، به کاربران لوریج داده می‌شود. به‌عبارت دیگر بایننس سرمایه لیکویید شده تریدرها را وارد یک صندوق می‌کند و سود سرمایه‌گذاران دیگر را از محل همان صندوق پرداخت می‌کند.

تریدرهایی را فرض کنید که پوزیشن لانگ (Long) یا خرید استقراضی باز می‌کنند و بازار نیز در جهت آنها حرکت می‌کند؛ بنابراین تریدرهایی که پوزیشن شورت (Short) یا فروش استقراضی باز کرده‌اند، دچار ضرر می‌شوند؛ زیرا بازار بر خلاف جهت آنها حرکت کرده است. صرافی از محل ضرر پوزیشن‌های شورت، سود پوزیشن‌های لانگ را پرداخت می‌کند.

برای این که بهتر بدانیم لیکویید شدن چیست و لوریج چه نقشی در آن دارد، بهتر است در ابتدا با انواع بازارهای مالی آشنا شویم.

انواع بازار و معاملات در بازارهای مالی

سه بازار اصلی در بازارهای مالی بازار اسپات (Spot)، مارجین (Margin) و آتی یا فیوچرز (Futures) هستند. در معاملات اسپات مالکیت یک دارایی بین دو تریدر جابه‌جا می‌شود. برای مثال اگر کسی یک بیت کوین بخرد، مالکیت آن از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. بازار مارجین، همان بازار اسپات است و معاملات آن در بازار اسپات انجام می‌شود. تنها تفاوت در اینجاست که تریدر بخشی از سرمایه معامله را از صرافی قرض گرفته یا اصطلاحا از Leverage استفاده کرده است.

بازار فیوچرز نیز به‌صورت قراردادی عمل می‌کند و چیز واقعی منتقل نمی‌شود. یعنی تریدرها روی تغییرات قیمت در آینده پیش‌بینی و معامله می‌کنند. تریدرهای فیوچرز نیز از اهرم استفاده می‌کنند و این نوع بازار، این امکان را برای تریدرها فراهم می‌کند که بدون داشتن سرمایه کافی، وارد معامله شوند.

هرچند بازار مارجین و بازار فیوچرز شباهت‌های زیادی دارند، اما این دو بازار کاملا متفاوت بوده و دو بازار مجزا هستند. زمانی که در بازار مارجین بیت کوین خریداری می‌کنید، این مقدار واقعا از یک فروشنده به حساب شما منتقل می‌شود؛ اما در بازار فیوچرز، این قراردادی است که میان شما و صرافی منعقد شده و در آن لحظه هیچ بیتکوینی منتقل نمی‌شود.

سرمایه شما در بازار اسپات زمانی از بین می‌رود که قیمت دارایی‌تان صفر شود؛ اما در معاملات مارجین و فیوچرز به‌دلیل اینکه شما علاوه بر سرمایه خودتان، با استفاده از لوریج یا قرض از سرمایه بیشتری در معاملات خود استفاده می‌کنید، صرافی‌ها به منظور مدیریت ریسک، از ابزار مختلفی مانند لیکوئید شدن استفاده می‌کنند. در صورتی که میزان زیان از مقدار سرمایه اصلی شما بیشتر شود، صرافی به صورت خودکار پوزیشن شما را خواهد بست و اصل سرمایه را به‌عنوان ضرر در نظر می‌گیرد؛ در نتیجه سرمایه تریدر صفر خواهد شد.

قدم بعدی برای پاسخ بهتر به سوال لیکویید شدن چیست، شناخت لوریج یا اهرم‌ها در قراردادهای آتی است؛ بنابراین در ادامه به توضیح مختصری درباره Leverage می‌پردازیم.

نقش لوریج در معاملات فیوچرز

لوریج یا اهرم معاملاتی، ابزاری برای چند برابر کردن سرمایه در معاملات آتی است که صرافی‌های مختلف، بر اساس میزان نقدینگی و سیاست‌های داخلی خود، مقادیر مختلفی از لوریج را ارائه می‌دهند.

استفاده لوریج برای بسیاری از افراد (با توجه به خصلت طمع در انسان) خوشایند است؛ زیرا با سرمایه کم و در زمان کوتاه، می‌توانند به سود بیشتری دست پیدا کنند. البته یک نکته را نباید فراموش کرد؛ هر چقدر میزان سود در استفاده از لوریج افزایش پیدا کند، در صورت اشتباه بودن تحلیل یا تغییر روند ناگهانی بازار، ضرر و زیانی ناشی از آن نیز چند برابر خواهد بود.

اگر فردی بخواهد یک BTC بخرد، باید برابر با ارزش یک بیت کوین در حساب کارگزاری یا صرافی خود سرمایه داشته باشد. اگر این فرد بخشی از آن را داشته باشد، نمی‌تواند در بازار اسپات یک بیت کوین بخرد؛ زیرا باید تمام قیمت بیت کوین را بپردازد؛ اما با ورود به بازار فیوچرز، می‌تواند بخشی از قیمت را از سرمایه خود بپردازد و مابقی را از طریق لوریج پرداخت کند. برای مثال قیمت بیت کوین را ۵۰ هزار دلار در نظر بگیریم. معامله‌گری تنها ۱۰ هزار دلار دارد. اگر با اهرم ۱:۱۰ (یک به ۱۰) حساب باز کند، می‌تواند به اندازه ۱۰۰ هزار دلار معامله کند. بدون لوریج او قادر نبود که حتی یک بیت کوین خریداری کند، اما با لوریج می‌تواند به ارزش ۲ بیت کوین معامله کند.
اکنون که با مفهوم لوریج و کاربرد آن در بازار معاملات فیوچرز آشنا شدیم، به سراغ مفهوم کال‌مارجین یا لیکوئید شدن می‌رویم.

چه زمانی لیکویید می‌شویم؟

قیمتی که باعث لیکویید شدن می‌شود، به نوع پوزیشن ما بستگی دارد. اگر پوزیشن خرید استقراضی یا لانگ باشد، زمانی که قیمت دارایی مورد معامله از قیمت ورودی کمتر شود، ابتدا وارد محدوده ضرر و سپس به قیمت تسویه نزدیک می‌شود. فرض کنید با تصور این که قیمت بیت کوین در آینده افزایش می‌یابد، در قیمت ۵۰ هزار دلار وارد پوزیشن Long این رمزارز شده‌اید و لوریج حساب شما نیز ۵ است؛ اگر به هر دلیلی روند قیمتی BTC برگردد و نزولی شود، در صورتی که قیمت این ارز دیجیتال ۲۰ درصد افت کند (یعنی به قیمت ۴۰ هزار دلار برسد) شما لیکویید خواهید شد.

برای پوزیشن فروش استقراضی یا شورت، عکس این قضیه رخ می‌دهد. اگر شما در قیمت گفته شده و با تصور افت قیمت بیت کوین وارد پوزیشن Short شوید، در صورت افزایش قیمت ۲۰ درصدی و رسیدن به ۶۰ هزار دلار، لیکویید خواهید شد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که هرچه لوریجی که انتخاب می کنید بالاتر باشد، احتمال Liquidation شما بیشتر می‌شود و درصد کمتری از تغییر قیمت منجر به لیکوئید شدن حساب شما خواهد شد.

لیکوئید شدن در سیستم وام‌دهی (Lending) پروژه‌های دیفای

سیستم وام دهی یا همان لندینگ یکی از روش‌های کسب درآمد در پروژه‌های دیفای است. در پروتکل‌های Lending، افراد برای این که از هولد ارزهای دیجیتال خود علاوه بر افزایش قیمت توکن‌ها سود به‌دست آورند، آن‌ها را در پروتکل‌های وام‌دهی و وام‌گیری مانند آوه (Aave)، کامپوند (Compound)، و Maker سپرده‌گذاری می‌کنند و با قرض دادن دارایی‌شان، سود به‌دست می‌آورند؛ در طرف دیگر گروهی وجود دارد که نمی‌خواهند ارز دیجیتال خود را با تصور این که در آینده قیمت آن افزایش می‌یابد، بفروشند، اما نیاز به نقدینگی دارند. بنابراین از این پلتفرم‌ها وام دریافت می‌کنند.

افراد برای وام گرفتن، باید مقداری رمز ارز را به عنوان وثیقه در پلتفرم‌های Lending قرار دهند و تا سقف مشخصی (معمولا کمتر از وثیقه‌شان) وام بگیرند. لیکویید شدن در این بازار زمانی رخ می‌دهد که ارزش وام دریافتی از ارزش وثیقه بیشتر شود. در برخی از پلتفرم‌ها مانند Maker، بعد از لیکویید شدن حساب، دارایی‌های معامله‌گر با تخفیف به مزایده گذاشته می‌شوند.

در پلتفرم میکر می‌توانید تا دو سوم وثیقه‌تان را به‌عنوان وام دریافت کنید. برای مثال اگر ۱۰ اتر در این پلتفرم به‌عنوان وثیقه قرار دهید و قیمت هر اتر را ۲۰۰ دلار فرض کنیم، می‌توانید به اندازه ۱۳۳۳ توکن DAI وام بگیرید. اگر قیمت اتر به ۱۰۰ دلار کاهش یابد، در این حالت تنها می‌توانید ۶۶۶ دای وام بگیرید؛ اگر شما قبل از تغییر قیمت، ۱۰۰۰ دای وام گرفته باشید، میزان وام دریافتی شما از وثیقه‌تان بیشتر خواهد شد؛ بنابراین Maker حساب شما را لیکویید خواهد شد.

یک حالت دیگر در بازارهای وام‌دهی وجود دارد. زمانی که یک حساب نزدیک به لیکویید شدن است، نودهای شبکه با فرانت ران کردن تراکنش پس دادن وام یا افزایش وثیقه گیرنده وام یا تراکنش دیگر نقدسازها (Liquidators)، آن را لیکویید کرده و وثیقه وام را با تخفیف از پلتفرم خریداری کنند.

روش های جلوگیری از لیکویید شدن چیست؟

برای جلوگیری از Liquidation حساب، باید به نکاتی درباره مدیریت حساب و مدیریت سرمایه توجه کنیم. برخی از این نکات نیازمند تمرین و تکرار هستند و برخی دیگر، قبل از شروع هر معامله یا باز کردن پوزیشن مورد توجه قرار گیرد. در ادامه چند مورد از نکات مهم برای جلوگیری از کال مارجین شدن حساب معاملاتی را معرفی خواهیم کرد.

حساب‌هایی با لوریج کم باز کنید

هرچه میزان Leverage یا اهرم حساب معاملاتی شما بیشتر باشد، احتمال از دست دادن سرمایه یا لیکوئید شدن حساب شما بیشتر می‌شود. به‌فرض مثال اگر یک حساب با لوریج ۵ باز کنید، در صورت نوسان قیمت به‌میزان ۲۰ درصد، حساب شما لیکویید خواهد شد. حال اگر همان حساب را با لوریج ۱۰ باز کنید، تنها با ۱۰ درصد تغییر قیمت، حساب شما بسته و لیکویید خواهد شد. با توجه به پرنوسان بودن بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب یک حساب معاملاتی با لوریج کم منطقی‌تر به‌نظر می‌آید.

استراتژی معاملاتی داشته باشید

یکی از نکات بسیار مهم، سنجیده و با برنامه عمل کردن است؛ استراتژی معاملاتی به ترید شما نظم و برنامه می‌دهد و باعث می‌شود شما در مسیر مشخص و معینی حرکت کنید. داشتن استراتژی یا سیستم معاملاتی به شما دید بهتری برای رصد بازار می‌دهد و باعث می‌شود نقاط بهینه ورود و خروج را بهتر شناسایی کنند.

علاوه بر این، معاملاتی که با استراتژی مشخص انجام شده‌اند، به‌راحتی قابل تجزیه‌وتحلیل هستند؛ بررسی روندهای گذشته، ایرادات معامله‌گری شما را مشخص می‌کند و می‌توانید با رفع آن‌ها، سرمایه خود را دربرابر ریسک‌های احتمالی حفظ کنید.

با سرمایه کم شروع کنید

در ابتدا اندکی از سرمایه خود را وارد معاملات کنید که با سازوکار این نوع از معاملات آشنا شوید، تا در صورت اشتباه بودن محاسبات و تحلیل‌ها، متحمل ضرر و زیان شدید نشوید؛ همچنین برای این که سرمایه‌تان از خطر لیکویید شدن در امان باشد، بهتر است قبل از هر معامله، مقدار سرمایه‌ای را که قصد دارید وارد آن پوزیشن کنید را مشخص کنید. همچنین با استفاده از لوریج و چند برابر شدن سرمایه قابل معامله، نیازی نیست تمام سرمایه‌تان را استفاده کنید؛ زیرا این کار ریسک بسیاری به همراه دارد.

حد سود و حد ضرر مشخص کنید

بهترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن، استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take Profit) است. تعیین Take Profit و Stop Loss به مدیریت ریسک افراد بستگی دارد. حالتی که در بین اکثر تریدرها مرسوم است، تعیین نسبت ریسک به ریوارد یک به دو است؛ یعنی معامله‌گر حاضر است به‌ازای دو واحد سود، یک واحد ضرر کند. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد تغییر ندادن مقدار حد سود و حد ضرر، بعد از تعیین آن است. در لینک زیر، می‌توانید با نکات مهم درباره نحوه مدیریت ریسک آشنا شوید.

بازار معاملاتی، جایی برای جبران نیست!

باید قبول کرد که ضرر بخشی از معامله است و نمی‌توان در تمام پوزیشن‌ها و تریدها با سود خارج شد. برخی از معامله‌گران پس از اینکه در یکی از تریدهای خود با زیان مواجه می‌شوند، به‌سرعت وارد پوزیشن بعدی می‌شوند و با افزایش سرمایه یا تغییر حد سود و ضرر، می‌خواهند ضرر وارد شده را جبران کنند؛ اما در بیشتر مواقع این کار به کاهش یافتن سرمایه و در نهایت، لیکوئید شدن منجر می‌شود. بهتر است در این مواقع، از ترید کردن خودداری کنید و معاملات خود را برای پیدا کردن مشکل بررسی کنید.

سراغ رمزارزهای ناشناس نروید

بازار ارزهای دیجیتال نوسان بیشتری نسبت به بازارهای مالی دیگر دارد. در این میان برخی از پروژه‌ها و رمزارزها ارزش واقعی ندارند و صرفا به‌صورت مقطعی ظهور و افول می‌کنند. ممکن است برخی از آن‌ها در یک بازه کم سود نجومی دهند، اما به‌یکباره روندشان تغییر می‌کند. نوسان این دسته از رمزارزها که بعضا میم‌کوین‌ها هم شامل آن‌ها می‌شوند، نسبت به ارزهای دیجیتال دیگر بیشتر است؛ بنابراین می‌توانند باعث لیکویید شدن حساب معاملاتی شوند.

پرسش و پاسخ (FAQ)

لیکویید شدن یک معنای واحد در تمام بازارهای مالی دارد. زمانی که نسبت ضرر حساب معاملاتی شما به مارجین سرمایه‌تان بیشتر باشد، صرافی حساب شما را می‌بندد و به اصطلاح شما لیکویید می‌شوید. لیکویید شدن در بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل نوسان بیشتر این بازار نسبت به بازارهای مالی دیگر، ممکن است بیشتر رخ دهد.

• لیکویید شدن در بایننس چگونه اتفاق می‌افتد؟

هر صرافی سازوکار مشخصی برای لیکویید کردن حساب‌های معاملاتی دارد. مکانیسم لیکویید شدن در صرافی بایننس به این صورت است که لوریج کاربران از محل لیکویید شدن سرمایه‌گذاران متضرر تامین می‌شود؛ بنابراین حساب لیکویید شده یک کاربر، به داخل یک صندوق انتقال می‌یابد.

• چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از لیکویید شدن، باید استراتژی معاملاتی داشت. علاوه‌بر این، نکاتی مانند تعیین حد سود و حد ضرر و انتخاب لوریج کم نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

حساب‌هایی که از لوریج استفاده کنند و در بازارهای مارجین و فیوچرز معامله می‌کنند، با خطر لیکویید شدن روبه‌رو هستند.

جمع‌بندی

لیکوئید شدن حساب معاملاتی شاید یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی باشد که برای یک معامله‌گر رخ می‌دهد. Liquidation در بازارهای مارجین و فیوچرز و حساب‌های دارای لوریج اتفاق می‌افتد. در این مقاله درباره لیکوییدن شدن چیست، انواع بازارهای مالی، لوریج و راه‌های جلوگیری از لیکویید شدن صحبت کردیم. شما برای جلوگیری از لیکویید شدن از چه روشی استفاده می‌کنید؟

نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس

معاملات فارکس معمولا با لوریج یا اهرم همراه هستند. این اهرم، پتانسیل سودآوری معاملات را به میزان ضریبی که معامله گر استفاده می کند بالا می برد. اما از سوی دیگر درصورت پیش بینی نادرست معامله گر، زیان یک معامله ضرب در اهرم بکار گرفته شده در معامله می شود و سرمایه معامله گر را با سرعت بسیار بالایی از بین می برد. از آنجا که پیش بینی قیمتها در بازار فارکس بسیار مشکل است، این ریسک بالای معامله باید به گونه ای کنترل شود تا معامله گر بتواند در بلندمدت در بازار بماند و به سود برسد. همانگونه که می دانید مارجین، میزان سرمایه ای است که هنگام باز شدن یک موقعیت معاملاتی توسط بروکر بلوکه می شود. با وجود اینکه سرمایه در حساب معاملاتی معامله گر است دسترسی به آن توسط معامله گر ممنوع است. مگر اینکه معامله گر موقعیت معاملاتی خود را ببندد. میزان اهرم یا لوریج استفاده شده در یک معامله با درصد مارجین در هر معامله، رابطه عکسی دارد. یعنی هر چه در معاملات از اهرم بالاتری استفاده شود درصد کمتری از سرمایه برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی لازم است. اگر معامله گر بخواهد یک موقعیت خرید با حجم یک لات استاندارد بر روی جفت ارز یورو/دلار باز کند می بایستی با اهرم یا بدون اهرم میزان 100،000 یورو درگیر این معامله کند. برای مثال اگر معامله گر در معامله یک لاتی از اهرم 1:20 استفاده کند اندازه مارجین او 5% (5000 یورو) خواهد بود. اگر اهرم 1:50 استفاده شده باشد میزان مارجین 2% (2000 یورو) و در اهرم 1:100 مارجین 1% (1000 یورو) خواهد بود.

حال فرض کنید یک معامله گر، حساب 1000 دلاری نزد یک بروکر فارکس افتتاح کرده است. او موقعیت خریدی روی یورو/دلار با اهرم 1:50 به اندازه یک مینی لات (10،000 یورو) باز کرده است. با توجه به اهرم 1:50 مارجین لازم برای این موقیعت 2% است. پس مقداری دلار معادل 200 یورو (%2×10،000 یورو) از حساب 1000 دلاری او درگیر این موقعیت معاملاتی شده است. یک اصل اولیه مدیریت ریسک، تعیین حد سود(TP) و حد زیان(SL) در هنگام ایجاد یک موقعیت معاملاتی است. در بدترین حالت حد سود می بایستی دو برابر حد زیان باشد. یعنی حداقل نسبت پاداش به ریسک هر معامله 2 باشد. در غیر این صورت بهتر است که معامله گر وارد معامله نشده و با صبر و حوصله به دنبال موقعیت بهتری در بازار باشد. همچنین در هر معامله، معامله گر نباید بیشتر از 2% کل سرمایه خود را ریسک کند. یعنی اگر پیش بینی او اشتباه از آب درآمد بیشتر از 2% سرمایه اش را در یک معامله از دست ندهد. پس %2×1،000دلار برابر 20 دلار می شود. باید توجه داشت که در معامله یک مینی لاتی ارزش پولی هر پیپ یک واحد از ارز قیمت گذاری است. ارزش هر پیپ معامله یک مینی لاتی در یورو/دلار برابر $1=0.0001×$10،000 می باشد. بنابراین برای اینکه معامله گر حد ضرر خود را نهایتا به 20 دلار محدود کند نباید در این موقیعت معاملاتی استاپ لاس خود را بیشتر از 20 پیپ قرار دهد.

حال فرض کنید در مثال قبل معامله گر با سرمایه 500 دلاری وارد بازار شده باشد. با توجه به اینکه بیشتر از %2 سرمایه خود (10 دلار) را نباید به خطر بیاندازد، استاپ لاس او نهایتا 10 پیپ خواهد بود. باید در نظر داشت که معامله گر می بایستی به نمودار فضای مناسب برای نوسان های کوچک را بدهد. اما حد ضرر 10 پیپی بسیار کم است و با یک نوسان کوچک بر خلاف موقعیت معاملاتی، معامله بسته می شود. حتی پیش بینی های درست معامله گر، پس از بسته شدن موقعیت معاملاتی وی به هدف قیمتی می رسند. برای اینکه این اتفاق نیفتد معامله گر دو گزینه پیش رو دارد. یکی اینکه سرمایه خود را افزایش دهد و دیگر اینکه با حجم کمتری وارد معامله شود. در مثال ذکر شده معامله گر می تواند با 5 میکرولات وارد شود تا بتواند حداقل 20 پیپ (0.5 دلار =0.0001×5000 یورو) حد ضرر برای معامله خود در نظر بگیرد. حال محاسبات را دوباره مرور می کنیم. 2% از 500 دلار برابر با 10 دلار می شود که نهایت ضرر قابل قبول معامله گر، تنها در یک معامله است. اینک 20 پیپ را بر 10 دلار تقسیم می کنیم تا بدانیم به ازاء هر پیپ نهایتا چه میزان ضرر را می توانیم تحمل کنیم که عدد 0.50 دلار بدست می آید. حال می دانیم که ارزش هر پیپ در یک میکرولات برابر با 0.10=0.0001×1000 است. بنابراین برای اینکه هر پیپ ارزش 0.50 دلاری داشته باشد باید موقعیت 5000 دلاری باز کنیم که برابر 5 میکرولات یا 0.05 یک لات استاندارد (5000=0.05×100،000) می باشد. در نظر داشته باشید که 20 پیپ نیز حد ضرر پایینی برای معاملات است و باید مقدار حد ضرر بیشتری برای موقعیت های معاملاتی خود در نظر بگیرید تا قیمت بتواند پس از نوسانات کوچکتر به پیش بینی شما برسد.

زمانیکه شما یک موقعیت معاملاتی را باز می کنید در پلتفرم معاملاتی تان چند عبارت مشاهده می کنید که در زیر شرح داده شده است.

تراز (Balance): کل پولی که شما در حسابتان دارید صرف نظر از موقعیت های معاملاتی بازتان. یعنی قبل از باز کردن موقعیت هایتان چه مبلغی در حساب معاملاتی شما بوده است. در واقع این رقم سود و زیانهای تحقق نیافته را در نظر نمی گیرد و تنها سرمایه اولیه بعلاوه سودها و زیان های خاتمه یافته می باشد.

سرمایه(Equity) : بر خلاف تراز، در سرمایه سود و زیان های تحقق نیافته نیز محاسبه می گردد و نشان می دهد که اگر همین الان همه موقعیت های شما بسته شود چه میزان دارایی در حسابتان باقی خواهد ماند.

مارجین(Margin): وجهی است که بروکر شما بسته به میزان موقعیت هایی که باز کرده اید بعنوان وجه تضمین معامله در حسابتان بلوکه کرده است. توجه داشته باشید که مارجین شما جزئی از سرمایه(Equity) شماست. اگر میزان سرمایه بر اثر زیان، کاهش یافته و به درصد مشخصی از مارجین(معمولا 100%) برسد شما مارجین کال می شوید. این درصد در بروکرهای مختلف متفاوت است. اگر مارجین کال شوید بروکر به شما اخطار شارژ حساب می دهد و شما نمی توانید در این شرایط موقعیت معاملاتی جدیدی باز کنید. در صورتی که سرمایه از میزان مارجین کال نیز پایین تر بیاید تمام یا قسمتی از موقعیت های بازتان توسط بروکر به قیمت بازار بسته خواهد شد. به این حالت Stop Out می گویند. برای درک کامل مارجین، مارجین کال و استاپ اوت این مقاله را مطالعه کنید.

مارجین آزاد (Free Margin): وجهی است که می توانید با آن موقعیت های معاملاتی جدید باز کنید. در نظر داشته باشید که سود و زیان موقعیت های باز روی مارجین آزاد اعمال می شود و مارجین تغییری نمی کند.

سطح مارجین (Margin Level): سطح مارجین، یک درصد را نشان می دهد. این درصد از تقسیم میزان سرمایه بر میزان مارجین بدست می آید. این رقم ریسک معامله گر را به او نشان می دهد.

شما می بایستی در هر موقعیت معاملاتی که باز می کنید مدیریت ریسک ذکر شده در بالا را محاسبه و اعمال کنید. بسیاری از معامله گران در بازار همین موارد اصولی را رعایت نمی کنند و پس از مدتی با مقداری زیان، بازار را ترک می کنند. علاوه بر این موارد پایه ای، شما می توانید از راهکارهای دیگری برای کاهش ریسک معامله خود استفاده کنید. زمانیکه احساس می کنید پیش بینی نادرستی داشته اید، می توانید با حجم برابر یک موقعیت معکوس بر روی همان جفت ارز بگیرید. در این صورت چند پیپ اسپرد به زیان شما اضافه می شود اما پس از آن، زیان شما عدد ثابتی خواهد ماند. چرا که هر چه یک موقعیت به زیان می رود موقعیت دیگر به همان میزان وارد سود می شود. این عمل به شما فرصت می دهد تا با خیال راحت دوباره بازار را بررسی کنید و در موقع مناسب یکی از موقعیت های خود را ببندید و به موقعیت دیگر اجازه دهید تا به سود خود ادامه دهد. توجه داشته باشید که در این حالت مارجین معامله جدید، معمولا کمتر از مارجین در محاسبه گر مارجین یک معامله عادی است. مثلا ممکن است 50% مارجین معمول از حساب شما بلوکه شود. اما اگر بر روی جفت ارز دیگری یک موقعیت معکوس ایجاد کنید دوباره مارجین لازم از حساب شما بلوکه می شود.

راهکار دیگر این است که در دو جفت ارز بصورت همزمان موقعیت بگیرید. برای مثال می توان در جفت ارز یورو/دلار یک موقعیت خرید گرفت و همزمان در دلار/ین نیز یک موقعیت خرید دیگر باز کرد. در این حالت وقتی که دلار در برابر یورو قوی شود و موقعیت اول شما وارد زیان شود، دلار در برابر ین نیز قوی خواهد شد و زیان شما در معامله اول از طریق معامله دوم جبران خواهد شد. اما تا آنجا که امکان دارد معاملات خود را ساده کنید مگر اینکه کاملا به بازار و پلتفرم معاملاتی خود تسلط داشته باشید. فارغ از همه این مسائل هیچگاه موقعیت معاملاتی خود را بدون حد ضرر باز نکنید. این کار نه تنها ریسک مالی را پوشش می دهد بلکه ریسک های غیر مالی را نیز پوشش خواهد داد. فرض کنید در حال معامله اید و اینترنت یا برق منزل شما قطع شود. پس حتی زمانیکه سفارشات خود را به نرخ بازار ارسال می کنید سعی کنید حد ضرر خود را در سیستم اعمال کنید. تعیین حد ضرر یا همان استاپ لاس تضمینی بر بسته شدن معامله شما در نرخ مشخص شده توسط شما نیست. ممکن است دقیقا بر محاسبه گر مارجین روی نرخ استاپ لاس شما یک گپ قیمتی اتفاق بیفتد. در این حالت خروج شما از موقعیت معاملاتی به اولین نرخ بعد از گپ قیمتی خواهد بود. گر چه احتمال این اتفاق ضعیف است اما غیر ممکن نیست.

آموزش مارجین تریدینگ در بایننس

آموزش مارجین تریدینگ در بایننس یکی از مهم­ترین کار­ها برای ترید (خرید و فروش) انواع رمز ارز ­ها است. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ارز­های دیجیتال و همچنین تغییر نگاه افراد به رمز ارز­ ها و خریدوفروش آن­ها تعداد صرافی­ های آنلاین و روش­ های معامله برای ارز­های دیجیتال نیز گسترش یافته است.

صرافی بایننس یکی از بزرگ‌ترین صرافی­ های ارزهای دیجیتال است که در آن معاملات انواع رمز ارز ها به روش ­های مختلف از جمله مارجین تریدینگ که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته انجام می‌­شود.

بنابراین اگر قصد انجام خرید و فروش ارز­ دیجیتال به روش مارجین تریدینگ در بایننس را دارید و می‌­خواهید به یک تریدر یا معامله­ گر حرفه ­ای در این عرصه تبدیل شوید؛ قبل از انجام هر معامله ­ای لازم است آموزش مارجین تریدینگ بایننس را در اولویت قرار دهید.

پس برای آشنایی بیشتر با بایننس و آموزش انجام معاملات مارجین تریدینگ در آن تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

مارجین تریدینگ چیست؟

یکی از سود آورترین انواع معامله­ های ارز­های دیجیتال مارجین تریدینگ (Margin Trading) است که در آن معامله ­گر باید ریسک ­پذیری بسیار بالایی برای محاسبه گر مارجین خریدوفروش رمزارزها داشته باشد.

در این روش معامله­ گر با توجه به تحلیل ­ها و پیش ­بینی­ های خود بخشی از سرمایه اولیه خود را از صرافی قرض می­گیرد؛ بر همین اساس در صورت تحلیل درست و موفقیت تریدر بخشی از سود معامله برای پرداخت این قرض و کارمزد صرافی کم می­شود؛ اگر موفق نشود صرافی کل قرض را از سرمایه اولیه فرد کم می­‌کند که در این صورت معامله­ گر ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهد.

معرفی صرافی بایننس

بایننس یکی از بزرگ ­ترین و محبوب­ ترین صرافی­ های ارزهای دیجیتال است که از بسیاری از رمز ارز ­های رایج نظیر بیت­ کوین، اتریوم ، بایننس کوین و… را پشتیبانی می­کند.

این صرافی از سال 2017 راه ­اندازی شده و ساختمان اصلی آن در توکیو ژاپن مستقر است و در آن انواع معاملات ارز­های دیجیتال با نقدینگی بالا و کارمزد کم با تخفیف ­های اضافی برای استفاده از رمز ارز خود صرافی یعنی بایننس کوین صورت می­‌گیرد.

مارجین تریدینگ بایننس یکی از فعالیت‌ های رایجی است که در این صرافی صورت می‌گیرد. امروزه بسیاری از افرادی می‌خواهند به تازگی وارد معاملات و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال شوند باید اصطلاحات و قوانین زیادی را بیاموزند. در ادامه نحوه انجام مارجین تریدینگ بایننس را توضیح خواهیم داد.

آموزش مارجین تریدینگ بایننس

قدم اول: برای شروع آموزش مارجین تریدینگ بایننس احراز هویت و ایجاد یک حساب کاربری تجاری در بایننس است. بعد از آن باید ارز دیجیتال خود را به آدرس کیف پول عمومی که توسط بایننس ارائه می­شود واریز کنید.

قدم دوم: بعد از وارد شدن به حساب کاربری خود در صرافی بایننس در قسمت پروفایل حساب خود که معمولا در بالای صفحه سمت راست قرار دارد موس خود را نگه دارید تا زمانی که دو حرف اول آدرس ایمیل‌تان را که حساب کاربری شما با آن ساخته شده را مشاهده کنید. سپس با کلیک ‌کردن روی ایمیل می­توانید از منو پروفایل به پیشخوان حساب کاربری خود بروید و موجودی حساب خود را چک کنید.

قدم سوم: در این مرحله از آموزش مارجین تریدینگ بایننس با کلیک‌ کردن روی بخش Balance Details و انتخاب گزینه Margin حساب مارجین ترید شما در بایننس ایجاد می­شود.

قدم چهارم: در قدم بعدی باید بر روی گزینه Open Margin Account کلیک کنید تا صفحه توافق­ نامه بایننس که شرایط انجام معاملات در آن ذکر شده است برای شما باز شود. به یاد داشته باشید که این قسمت را با دقت مطالعه کنید و اگر با شرایط و قوانین موافق بودید گزینه I Understand را انتخاب کنید. بعد از این کار اکانت مارجین ترید شما فعال می­‌شود.

قدم پنجم: بعد از فعال شدن حساب کاربری می‌­توانید از کیف پول عادی خود به کیف پول مارجین تریدینگ هر میزان که می­‌خواهید اعتبار منتقل کنید. برای این کار تنها کافی است به سربرگ Wallet مراجعه کرده و گزینه Margin را انتخاب کنید. بعد از آن در قسمت Borrowing History هر ارز دیجیتالی که در نظر دارید را به هر میزانی که می­‌خواهید انتخاب کرده و روی Transfer کلیک کنید.

قدم ششم: یکی از مهم­ ترین بخش­ ها در آموزش مارجین تریدینگ بایننس گرفتن وام در مارجین ترید بایننس است. در این بخش لازم نیست کاری کنید کیف پول مارجین بر اساس میزان اعتباری که در آن دارید به صورت خودکار مقدار وامی که می‌توانید بگیرید را محاسبه می­کند.

شما فقط باید نوع و میزان ارزی که می‌خواهید بر اساس آن وام بگیرد را مشخص کنید و بعد از آن گزینه Confirm Borrow را انتخاب کنید. نرخ وام‌ گیری در صرافی بایننس 3:1 (3 برابر میزان اعتبار) است. برای مثال با داشتن 1 بیت کوین شما می­‌توانید 3 بیت کوین وام دریافت کنید.

قدم هفتم: در بایننس علاوه ‌بر تحلیل و پیش­ بینی­ هایی که خودتان انجام داده ­اید می­‌توانید نمودار سطح ریسک اعتبار خودتان و میزانی که قرض گرفته ­اید را ببینید. این نمودار به صورت لحظه ­ای بر اساس تغییرات قیمت بازار تغییر می­‌کند. این نمودار بر اساس فرمول زیر شکل می­گیرد:

نرخ سود کل + کل قرض گرفته شده * کل ارزش دارایی = سطح مارجین

در ضمن می‌­توانید اطلاعات دقیق میزان سود یا ضرر فعلی خودتان را با کلیک روی گزینه Position بدست آورید و همچنین میزان آن را به صورت دلار با استفاده از گزینه USDT Benchmark مشاهده کنید.

قدم هشتم: نحوه انجام معاملات قدم بعدی در آموزش مارجین تریدینگ بایننس است. برای انجام معامله با استفاده از اعتباری که قرض گرفته ­اید ابتدا به صفحه Exchange رفته و روی سربرگ Margin کلیک کنید. پس از آن با استفاده از Limit، Market، Stop-Limit و سفارشات OCO برای شروع معامله اقدام کنید.

قدم نهم: روش پرداخت بدهی از مهم­ ترین قسمت­ های معاملات مارجین است برای این کار کافی است روی گزینه Borrow/Repay کلیک کرده و سپس Repay را انتخاب کنید. بعد از این کار میزان بدهی برای شما نمایش داده می­‌شود و می‌­توانید با انتخاب نوع ارز و میزان اعتباری که می­‌خواهید برگردانید بعد از اطمینان از کافی بودن موجودی گزینه Confirm repayment انتخاب کنید.

قدم دهم: این قابلیت به شما امکان قرض گرفتن سریع اعتبار هنگام باز کردن این حالت جدید را فراهم می­کند و شما می‌توانید دارایی ­ های خود را از حساب مارجین به حساب عادی خود یا بالعکس با استفاده از گزینه­ های Margin Sell BNB و Sell BNB منتقل کرده و وام بگیرید . در ضمن برای برگرداندن آن باید به صورت دستی عمل کنید.

قدم آخر: در بخش پایانی آموزش مارجین تریدینگ بایننس برای انتقال اعتبار از کیف پول مارجین به کیف پول عادی باید از گزینه Transfer استفاده کنید و بعد از تعیین نوع ارز و مقدار آن روز قسمت Confirm Transfer کلیک کنید.

نتیجه ­گیری

هرچند معاملات مارجین تریدینگ بایننس بسیار سودآور است نباید میزان بالای ریسک­ پذیری آن را فراموش کنید؛ بنابراین آموزش مارجین تریدینگ بایننس برای شروع این کار بسیار ضروری است.

توجه داشته باشید که برای انجام این معاملات پرخطر باید مهارت و تجربه کافی در زمینه خریدوفروش ارز­های دیجیتال و تحلیل و پیش ­بینی درست از نوسانات بازار رمزارز­ها داشته باشید چرا که در صورت تحلیل اشتباه و ضرر ممکن است کل دارایی خود را از دست بدهید.

نکته بسیار مهم در این زمینه برای کاربران ایرانی تغییر آی­پی و استفاده از نرم ­افزار های مخصوص برای جلوگیری از خطرهای احتمالی است همچنین انجام احراز هویت (KYC) و فرایند تایید دو مرحله ­ای برای فعال کردن حساب کاربری ضروری است.

محاسبه گر مارجین

هر معامله گر قبل از شروع به ترید کردن با پول واقعی باید اصطلاحات اساسی در بازارفارکس را بیاموزد. آموزش فارکس تنها مربوط به سیستم معاملاتی نیست. آشنایی با ابزارها و امکاناتی که بروکر در اختیار تریدر می گذارد در آموزش بورس اهمیت بالایی دارداطلاع از کارکرد مارجین در فارکس(Margin) و بخش‌های مختلفی که دارد، می‌تواند حتی برای کسانی که در ریاضیات خبره هستند نیز مفید باشد.

مارجین(Margin) محاسبات زیادی دارد که در معاملات روزمره مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. البته جای نگرانی هم نیست، چرا که علم به این محاسبات چندان جنبه عملی ندارد!

حال بپردازیم به اطلاعات مهم در خصوص مارجین و اینکه چطور از آن جهت بهبود نتایج معاملات استفاده کنیم.

اگر تا به حال حساب معامله‌گری فارکس افتتاح کرده باشید، در مورد مارجین اطلاعاتی دارید. اما هدف از این مقاله تکرار تعاریف نیست، بلکه جنبه‌های عملی این مفهوم را بیان می‌کند که می‌توانید از آن‌ها در معاملات خود بهره ببرید.

مارجین یک تصمیم یکباره نیست

وقتی یک حساب معامله‌گری ایجاد می‌کنید، میزان اهرم (لِوِرج) آن را انتخاب می‌کنید.

پس از آن، معمولا دیگر مارجین حساب را تغییر نمی‌دهید. ممکن است بعضی معامله‌گران فارکس به کلی این موضوع را فراموش کنند. اما این مساله تاثیر مستقیمی بر حجم معاملات شما دارد.

مقالات بسیاری وجود دارند که به سازوکار مارجین و اهرم‌ها می‌پردازند، اما نکته اصلی این است که اهرم حساب نشان می‌دهد هر بار که شما قصد انجام یک معامله را دارید، چقدر می‌توانید از بروکر (کارگزار) خود وام بگیرید.

برای مثال، اگر اهرم حساب به اندازه ۱:۱۰۰ باشد، به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که برای معامله قرار می‌دهید، بروکر ۹۹ دلار به شما قرض می‌دهید و می‌توانید به اندازه ۱۰۰ دلار معامله کنید.

این موضوع از این جهت اهمیت دارد که ۱ درصد حرکت قیمت با حجم ۱۰۰ دلار نسبت به حجم ۱ دلار خیلی تفاوت دارد. با استفاده از اهرم می‌توان با مبالغ کمی محاسبه گر مارجین سرمایه، پول زیادی بدست آورد (یا از دست داد).

فراخوان مارجین (Margin Call)

وامی که بروکر به شما قرض می‌دهد تا با آن معامله کنید، اگر معامله به دلخواه شما پیش برود، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. وقتی معامله را خاتمه دهید، قرض بروکر را پس می‌دهید و سود معامله به شما تعلق می‌گیرد. اما اگر معامله مطابق میل شما پیش نرود، در این صورت شما ضرر می‌کنید.

بروکر می‌داند که شما می‌توانید مبلغی که برای معامله قرار داده‌اید را به آن پس دهید. به این خاطر برای اینکه مطمئن شود بیشتر از آن مبلغ ضرر نمی‌کنید و بتواند پولی که به شما قرض داده بود را باز پس بگیرد، معامله شما را خاتمه می‌دهد.

این حالت تحت عنوان فراخوان مارجین (مارجین کال) شناخته می‌شود. بنابراین مبلغی که شما برای یک معامله به میان می‌گذارید، اندازه مارجینی است که از حساب در برابر حرکات قیمت در خلاف جهت معامله محافظت می‌کند. اگر فرض کنیم اهرم حساب به اندازه ۱:۱۰۰ باشد و شما یک دلار برای معامله قرار دهید، می‌توانید معامله‌ای به حجم ۱۰۰ دلار انجام دهید.

حال اگر بازار به اندازه ۰٫۵ درصد در خلاف جهت معامله حرکت کند، شما به اندازه ۰٫۵۰$ از دست می‌دهید. این مقدار هنوز از حد مارجین یک دلاری شما فراتر نرفته. اما اگر بازار به اندازه یک درصد در خلاف جهت معامله حرکت کند، در این صورت شما ۱ دلار از دست داده‌اید و بروکر برای اینکه بیش از این ضرر نکنید و پول خود را پس بگیرد، این معامله را خاتمه می‌دهد.

تمام حساب درگیر است

معمولا بروکرهای فارکس قدری آزادی عمل به شما می‌دهند. به این صورت که وقتی به معامله‌ای ورود می‌کنید، بروکر مبلغ تضمینی خود را مسدود می‌کند و باقی پول موجود در حساب به عنوان مارجین عمل می‌کند.

فرض کنید یک حساب با موجودی ۵۰ دلار دارید و به یک موقعیت ۲ دلاری ورود کرده‌اید. با احتساب اهرم ۱:۱۰۰، به این معنی است که شما می‌توانید به اندازه ۲۰۰ دلار خریداری کنید. این ۲ دلار به عنوان ضمانت این معامله توسط بروکر مسدود می‌شود، و باقی ۴۸ دلار حکم مارجین آزاد (Free Margin) را دارد. این مبلغ در دسترس شماست و می‌توانید از آن برای اضافه کردن به حجم معامله استفاده کنید.

در صورتیکه بازار در جهت معامله حرکت کند، موجودی شناور (Equity) حساب افزایش می‌یابد و در نتیجه مارجین بیشتری در اختیار دارید. مسلما در این شرایط مارجین آزاد حساب نیز رشد کرده است. اما در مقابل اگر بازار در خلاف جهت معامله پیشروی کند، موجودی شناور حساب کاهش پیدا می‌کند و متعاقبا مارجین آزاد نیز کمتر می‌شود.

مراقب باک بنزین باشید

امیدوارم این قیاس به درک این مطلب بیشتر کمک کند. اگر این موضوع را با یک خودرو مقایسه کنیم، اهرم حکم اندازه موتور آن را دارد. هر چه اندازه موتور بزرگتر باشد، با سرعت بیشتری می‌توانید حرکت کنید، اما در عین حال سوخت بیشتری نیز می‌طلبد.

مارجین آزاد مانند باک بنزین است. اگر با سرعت رانندگی کنید (به معاملات زیادی ورود کنید) از قسمت بیشتری از مارجین استفاده می‌کنید. اگر موتور خودرو کوچک باشد (اهرم کمتر)، سوخت کمتری هم مصرف می‌کنید. و البته اگر سوخت خودرو تمام شود، از ادامه حرکت باز می‌ماند. دقیقا مشابه زمانی که مارجین به انتها رسیده و معامله خاتمه پیدا می‌کند.