ترید کردن با الگوی پرچم

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال

تعریف کلی الگو های ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال اصول و روشهای مختلفی برای معاملات وجود دارد

برخی از این روشها بر اساس اندیکاتورها هستند و برخی بر اساس چارتهای خالی از هر اندیکاتوری

یکی از استراتژی هایی که در جلسات آموزشی ترید با چارت خالی بصورت مفصل در خصوص آن

صحبت کرده ایم استفاده از الگوهای ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال میباشد .

الگوهای ادامه دهنده روند عموما در بین دو روند در بازار شکل میگیرند

هر زمان در بین دو روند توقفی مقطعی ایجاد میشود میتوان به دنبال این الگو ها بود

الگوهای ادامه دهنده روند از نوع تحلیل تکنیکال کلاسیک بوده و اعتبار بالایی دارند .

اگر درست تشخیص داده شوند میتوانند برای معامله گران و تکنیکالیستها سودهای خوبی به همراه داشته باشند

بصورت کلی الگوهای ادامه دهنده روند به نسبت الگوهای بازگشتی روند زمان کمتری برای شکل گیری نیاز دارند

و در دسته الگوهای میان مدت و یا کوتاه مدت قرار میگیرند یعنی در تحلیل تکنیکال بلند مدت نهایت بازه زمانی

مورد نیاز برای شکل گیری آنها بین ۱ تا ۲ ماه میباشد .

انواع الگوهای ادامه دهنده

مهمترین الگوهای ادامه دهنده روند را در اینجا بیان میکنیم

مهمترین الگوهای ادامه دهنده روند عبارتند از :

۱ : الگوهای مثلث

۴: الگوهای مستطیل

هرکدام از این الگوها دارای انواع مختلفی هستند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت .

الگوی مثلث متقارن:

این الگو از دو خط روند تشکیل میشود که در حال نزدیک شدن به هم میباشد و در نهایت

در نقطه ای به یکدیگر متصل و سپس یکدیگر را قطع میکنند .

در الگوی مثلث متقارن خط خط روند بالایی یک خط کاهشی میباشد

و خط روند زیرین به سمت بالا در حرکت خواهد بود .

نکته مهم در این الگو این است که نوسانات قیمت در محدوده این الگو اتفاق خواهد افتاد

و چنانچه از الگوی مثلث خارج شود به معنی شکسته شدن الگو خواهد بود .

در تصویر فوق این مطلب به خوبی واضح و روشن میباشد .

در تصویر زیر نیز الگوی را برای حالت خارج شدن به سمت نزول را مشاهده میکنید

الگوی مثلث افزایشی

نوع دوم الگوی مثلث الگوی مثلت افزایشی میباشد

در این نوع الگو خط بالایی بصورت افقی و خط زیرین همراه با افزایش خواهد بود

در این الگو قدرت بیشتر خریدارن به خوبی مشاهده میشود و بعد از شکسته شدن

الگوی عموما شاهد روند صعودی قویتر خواهیم بود .

الگوی مثلث کاهشی

در این الگو خط پایینی افقی و خط بالایی با شیب رو به پایین رسم می شود

که نشان از قدرت فروشندگان است اغلب اوقات پس از شکست این الگو شاهد روند نزولی هستیم.

الگوی مستطیل

یکی دیگر از الگو های ادامه دهنده روند الگوی مستطیل میباشد

در این الگو قیمت بین دو خط افقی بصورت خنثی نوسان می کند

درواقع حالت یک بازار رنج را ترسیم میکنند و نمایش گر رنج بودن بازار میباشد

این الگو در دو نوع کاهشی و افزایشی شکل میگیرد

یک نکته در خصوص الگوهای ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال

اگر تمایل به استفاده از این الگوها در تحلیل تکنیکال دارید پس لازم است به این مورد توجه داشته باشید

که الگوهای ادامه دهنده روند بر عکس الگوهای بازگشتی مثل الگوی سقف دو قلو یا هرکدام دیگر

مرتبط به یک روند خاص چه صعودی و چه نزولی نیستند

به این معنی که شکست در آنها از هرکدام از دوجهت مورد احتمال و در نظر گرفته میشود

بررسی الگوهای پرایس اکشن و تکنیکال (آموزش الگوهای تکنیکالی)

الگوهای پرایس اکشن و تکنیکال چیست؟ آموزش الگوهای تکنیکالی. ما در این مطلب در مورد پرایس اکشن و الگوهای پرایس اکشن و تکنیکال صحبت کرده و نهایتا با آموزش الگوهای تکنیکالی در خدمت شکا کاربران عزیز خواهیم بود. اما مقدمه ای کوتاه در مورد آموزش پرایس اکشن و الگوهای تکنیکالی:
وارد شدن به بازارهای مالی با هدف سرمایه گذاری و کسب سود نیاز به آموزش داره. چرا که شناخت انواع و اقساط تحلیل ها و استراتژی ها لازمه ی موفقیت در این زمینه هستش. پرایس اکشن یکی از استراتژی هاییه که مورد استفاده ی بسیاری از معامله گران قرار گرفته. در این مقاله مفهوم پرایس اکشن رو با هم مرور و در ادامه در مورد برترین و مهمترین الگوهای پرایسی و تکنیکال صحبت می کنیم و آموزش الگوهای تکنیکالی رو خواهیم داشت. با مطالعه این مطلب و تمرین الگوها درک بهتری نسبت به کندل ‌های ثبت شده و بالا و پایین رفتن قیمت در نمودارهای دارایی های مختلف از جمله ارز دیجیتال خواهین داشت و می تونین تصمیم ‌های بهتری در معاملات بگیرین با ما همراه باشین.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) روشی برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت هستش و بوسیله بسیاری از معامله‌گران علاقمند به تحلیل‌ های کوتاه مدت، مورد استفاده قرار می‌گیره. در تعریف کلی پرایس اکشن به حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان که روی یک نمودار نشان داده میشه، گفته میشه. پرایس اکشن اساس تحلیل تکنیکال هستش و در همه‌ی بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال و . جواب میده. در واقع، ساختار و الگوهای نمودارهای تحلیل تکنیکال همه بهره‌ گرفته از پرایس اکشن هستن.
در استراتژی پرایس اکشن تنها از روی کندل ‌های ثبت شده روی نمودار قیمت یک دارایی در مورد معامله‌ی اون (خرید و فروش دارایی) تصمیم‌گیری میشه. سیگینال های ورود و خروج تولید شده توسط پرایس اکشن قابل اعتماد هستن و در معامله با پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتور نیستش. پرایس اکشن میتونه با استفاده از نمودار‌هایی که قیمت رو در طی زمان رسم می‌کنن، مشاهده و تفسیر بشه. معامله‌گران میتونن از نمودار‌های متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند‌، سطوح شکست و معکوس ‌شدن ‌ها استفاده کنن. البته ترجیح بسیاری از تحلیل‌گران استفاده از نمودار‌های شمعی هستش چرا که مشاهده حرکت‌ قیمت رو راحتتر میکنه.
اولویت در Price Action تاریخچه ی قیمتی ارز یا دارایی هستش که شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی میشه. پرایس اکشن نشان‌دهنده ی این هستش که قیمت‌ ها چگونه تغییر می‌کنن. یک تحلیلگر پرایس اکشن، اندازه نسبی، شکل، موقعیت و حجم نمودار‌های میله‌ای یا شمعی رو بررسی میکنه و بعضا ممکنه اونها رو با اطلاعات بدست اومده از میانگین متحرک و خطوط روند ترکیب کنه.

الگوهای پرایس اکشن و تکنیکال چیست؟

الگوهای پرایسی و تکنیکال چیست؟ الگوهای پرایس اکشن و تکنیکال به الگوهایی گفته میشه که در طول سالیان مختلف چندین و چند بار روی نمودارهای قیمتی دارایی های مختلف شکل گرفته. با توجه به تعریف الگوهای پرایس اکشن تحلیلگران اسم های مشخصی برای این نمودارهای قیمتی انتخاب کردن. دلیل استفاده از این الگوها اینه که معمولاً وقتی یکی از اون ها روی نمودار شکل می‌گیره، همون نتیجه ‌ای که قبلاً بارها اتفاق افتاده، دوباره تکرر میشه و دقیقا به همین دلیله که بسیاری از فعالان بازارهای مالی ترجیح میدن، بر اساس این الگوها اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال مورد نظرشون کنن چرا که از نتیجه‌ی احتمالی اون آگاه هستن.
البته توجه به این نکته مهم هستش که الگوهای پرایس اکشنی که در مقالات و آموزش ‌های مختلف استفاده میشه مثال‌ هایی به اصطلاح کتابی و صرفاً جهت آشنایی بهتر با این الگوها هستن و ممکنه در دنیای واقعی نمودار قیمت الگوهای معرفی شده به این تمیزی و مرتبی نباشن و به همین دلیل تشخیص اون ها ممکنه سخت به نظر برسه. بنابراین تمرین و مطالعه ‌ی نمونه‌ هایی که در گذشته روی نمودار اتفاق افتادن از اهمیت زیادی داره و میتونه کمک خوبی به افزایش مهارت شما در این زمینه بکنه.
همیشه مقداری احتمال خطا در پرایس اکشن و روند الگوها باید در نظر گرفته بشه. با این حال تجربه و سابقه ‌ی این الگوها نشون داده که نرخ موفقیت در اونها قابل قبوله و میشه با کمی مهارت از اونها استفاده کرد و به سوددهی رسید.

معرفی الگوهای پرایسی و تکنیکال (آموزش الگوهای تکنیکالی)

رسیدیم به قسمت جالب مقاله ی الگوهای پرایس اکشن و تکنیکال چیست؟ آموزش الگوهای پرایس اکشن. اینکه پرایس اکشن چند الگو داره و از این الگوها چگونه استفاده میشه؟ در واقع بیش از صدها الگوی پرایس اکشن وجود دارن که از بین اونها تنها چند مورد تونستن اعتماد سرمایه‌گذاران رو به خودشون جلب کنن. در ادامه مهمترین و برترین الگوهای پرایس اکشن رو معرفی خواهیم کرد ولی فراموش نکنین که این الگوها قطعی نیستن و احتمال داره در برخی شرایط نتیجه‌ی مورد انتظار رو در پی نداشته باشن.
اما قبل از پرداختن به معرفی و آموزش الگوهای پرایس اکشن و تکنیکال لازمه بدونیم الگوهای پرایسی چند نوع هستن. اگه یادتون باشه یکی از اصولی که تحلیل تکنیکال بر اساس اون شکل گرفته این هستش که گذشته تکرار خواهد شد. بر اساس همین اصل، با مطالعه نمودارهای قیمتی در گذشته می تونیم الگوهایی که بارها و بارها تکرار شدن رو پیدا کنیم و این ادعا رو داشته باشیم که اگه در آینده هم شبیه همون الگوها در نمودارهای قیمتی رخ بده، به احتمال زیاد اتفاقاتی که بعد از اون الگو میوفته رو پیش بینی کنیم. ما در این مطلب دو نوع از الگوها رو مورد بررسی قرار میدیم که هر کدم دارای الگوهای متنوعی هستن:

• الگوهای ادامه دهنده:

واکنش ها در این الگوها به این شکل هستن که با پدید اومدن برخی الگوها در نمودار قیمتی، بازار همون راهی رو که از قبل اومده، ادامه میده. الگوی مثلث، الگوی پرچم و الگوی مستطیل از این نوع هستن که در ادامه معرفی میشن.

• الگوهای برگشتی:

الگوهایی که وقتی اونها رو روی نمودار قیمت می ‌بینیم باید انتظار تغییر روند قیمت رو داشته باشیم، الگوهای برگشتی (Reversal Patterns) نامیده میشن. ما در این مطلب الگوی سقف و کف دو قلو، الگوی سقف و کف سه قلو، الگوی سر و شانه که زیر شاخه ی این نوع هستن رو بررسی خواهیم کرد.

الگوهای پرایسی و تکنیکال ادامه دهنده

آموزش الگوی تکنیکالی | الگوی مثلث

یکی از الگوهای پرکاربرد پرایس اکشن ادامه دهنده، الگوی مثلث یا Triangle هستش که از ترکیب یک خط افقی و یک خط روند تشکیل میشه. خط افقی در این نوع الگو از به هم وصل کردن نقاط بالا یا پایین کندل ها تشکیل میشن. الگوی مثلث به سه حالت الگوی مثلث بالا رونده (صعودی)، الگوی مثلث پایین رونده (نزولی) ترید کردن با الگوی پرچم و الگوی مثلث متقارن روی نمودار قیمت قابل مشاهده هستش.

• الگوی مثلث صعودی: این الگو از یک خط افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین تشکیل میشه و نشون دهنده ی این هستش که قیمت بعد از خروج از مثلث به ‌سمت بالا حرکت خودشو ادامه خواهد داد.
• الگوی مثلث پایین رونده: الگوی مثلث نزولی از یک خط افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالا تشکیل میشه و نشان میده که قیمت بعد از خروج از مثلث به ‌سمت پایین حرکت خواهد داشت.
• الگوی مثلث متقارن: این الگو از اتصال دو خط روند هم‌گرا تشکیل میشه و نشان‌ دهنده ی این هستش که به زودی قیمت از مثلث خارج شده و به یک سمت حرکت خواهد کرد. این الگو به دلیل متقارن بودن نمیتونه تشخیص بده که حرکت به‌ سمت بالا خواهد بود یا پایین.

آموزش الگوی تکنیکالی | الگوی مستطیل

نوع دوم از الگوهای پرایس اکشن ادامه دهنده که در مقاله ی الگوهای پرایس اکشن و تکنیکال چیست؟ مورد بررسی قرار میدیم و جزء ساده ترین و محبترین الگوهای پرایس اکشن یه حساب میاد، الگوی مستطیل هستش. این الگوی قیمتی هم همانند الگوی مثلث هستش با این تفاوت ترید کردن با الگوی پرچم که در الگو نمودار قیمتی بعد از یک روند، یک حالت رنج رو ایجاد می کنه که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان هست.

معمولا این الگو بعد از یک روند صعودی یا نزولی که قیمت در حال تثبیت هستش و قیمت یک ارز بین دو سطح مقاومتی و حمایتی معامله میشه، بوجود میاد. به دلیل اینکه اگه اوج‌ های قیمتی رو به هم و پایین ‌ترین قیمت‌ ها رو به هم متصل کنیم دو خط افقی رسم میشه که شبیه یک مستطیل میشه به این الگو، الگوی مستطیل میگن.

آموزش الگوی تکنیکالی | الگوی پرچم (Flag)

در ادامه ی آموزش الگوهای پرایس اکشن میرسیم به الگوی پرچم (Flag )که جزء الگوهای ادامه دهنده هستش. این الگو معمولا بعد از یک حرکت صعودی یا نزولی قوی کل میگیره و به دو نوع الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی تقسیم میشه.

در الگوی پرچم صعودی یک حرکت شدید صعودی رو داریم که بلافاصله بعد از اون در فاصله‌ی زمانی کوتاهی کندل‌ هایی ثبت میشن که شبیه پرچم هستن. وقتی این الگو ثبت میشن انتظار اینو داریم که روند صعودی ادامه داشته باشه. در الگوی پرچم نزولی برعکس این حالت پدید میاد و روند نزولی بعد از خروج از پرچم حرکت خودشو ادامه میده.
در ادمه ی آموزش الگوهای تکنیکالی نوبت به آموزش الگوهای پرایس اکشن و تکنیکال برگشتی میرسه با ما همراه باشین:

الگوهای پرایسی و تکنیکال برگشتی

آموزش الگوی تکنیکالی | الگوی سقف و کف دوقلو

شاید ساده ترین الگوی برگشتی که وجود داره و راحت میشه تشخیصش داد و بسیار هم کاربردی هستن، الگوی سقف و کف دو قلو باشه.

الگوی کف دوقلو (Double Bottom) که به الگوی دو درّه هم شناخته میشه به الگویی میگیم که در اون قیمت یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه دو بار پیاپی و البته به یک اندازه طی کندل های مختلف پایین بیاد و شکلی شبیه دو درّه ایجاد بکنه. در یک حرکت نزولی وقتی قیمت از پایین ترین نقطه برگشت خورده و حرکت رو به بالا داشته، درّه ی اول شکل میگیره. اما این حرکت رو به بالا رو نتونسته ادامه بده ترید کردن با الگوی پرچم و دوباره به سمت پایین رفته و درّه ی دوم رو تشکیل شده. این وضعیت نشون میده که قیمت این ارز توانایی پایین تر رفتن از درّه اول رو نداشته در نتیجه انتظار میره حرکت قیمت برگشت خورده و صعودی بشه.
الگوی سقف دوقلو (Double Top) که به الگوی دو قله هم نامیده میشه به الگویی گفته میشه که در اون قیمت یک ارز دیجیتال دو بار پشت سر هم و به یک اندازه طی کندل های مختلف بالا میره و شکلی شبیه دو قله بوجود میاره. این الگو در حرکتی صعودی خودشو نشون میده و خبر از تغییر قیمت از صعودی به نزولی میده.
رخ دادن هر کدوم از این روندها نشون دهنده ی تغییر جهت روند هستش یعنی روند صعودی رو به روند نزولی تبدیل می کنن و روند نزولی رو به روند صعودی تبدیل می کنن.

آموزش الگوی تکنیکالی | الگوی کف و سقف سه قلو

در ادامه مقاله "الگوهای پرایسی و تکنیکال چیست؟ آموزش الگوهای تکنیکالی" میرسیم به دومین الگوی کاربردی در بخش الگوهای برگشتی که به الگوهای سقف و کف سه قلو معروفن. این الگوها مانند الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو بوده و نحوه ی بررسی و زیر نظر گرفتن اونها تقریبا شبیه همان الگوهای دوقلو هستش.

نکته ی بسیار مهم در مورد این الگوهای قیمتی اینه که تا تکمیل شدن کل الگو باید صبر داشت و در صورت تکمیل شدن الگو، بستگی به شکستن یا نشکستن خط مقاومت یا حمایت، در مورد بی اعتبار بودن یا نبودن این الگوها ترید کردن با الگوی پرچم ترید کردن با الگوی پرچم تصمیم گرفت.

آموزش الگوی تکنیکالی | الگوی سر و شانه

الگوی بسیار معتبر دیگه ای که در بازار به وفور یافت میشه و از نوع الگوهای برگشتی محسوب میشه الگوی سر و شانه یا (Head and Shoulders) هستش. این الگو در هر دو روند صعودی و نزولی شکل می گیره و در هر دو باعث تغییر جهت روند میشه. در صورتی که این الگو در روند نزولی شکل بگیره به اون الگوی سر و شانه معکوس میگن.

الگوی سر و شانه ابتدا با یک حرکت صعودی کوچک شروع میشه، سپس یک حرکت صعودی بزرگتر شکل می‌گیره و بلافاصله بعد از اون یک حرکت صعودی کوچک دیگه به همون شکل و اندازه‌ی حرکت صعودی کوچک اول انجام میشه. در این الگو حرکات صعودی کوچک نقش شانه‌ های چپ و راست و حرکت صعودی بزرگ میانی نقش سر رو ایفا می‌کنن. وقتی این الگو به این شکل روی نمودار شکل بگیره میشه انتظار سقوط قیمت و تغییر روند از صعودی به نزولی رو داشت.

شکل الگوی سر و شانه ی معکوس برعکس الگوی سر و شانه ی اصلی و رو به پایین هستش. در این صورت انتظار پایان روند نزولی و شروع حرکت قیمت به سمت بالا دور از ترید کردن با الگوی پرچم انتظار نیستش.

سخن آخر

در این مقاله با عنوان "الگوهای پرایس اکشن و تکنیکال چیست؟ آموزش الگوهای تکنیکالی" در مورد پرایس اکشن و الگوهای پرایس اکشن صحبت شد و مقاله رو با آموزش الگوهای تکنیکالی که شامل الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی میشه، ادامه دادیم. الگوهای آموزش داده شده تمام الگوهایی نیستش که در اختیار تحلیگران و معامله گران هست اما از پرکاربردترین اونها به حساب میان. برای موفقیت در حوزه ی کریپتوکارنسی و رسیدن به سود شناخت الگوهای پرایس اکشن ضروری هستش. برای یادگیری کامل پرایس اکشن به همراه الگوها و نحوه ی استفاده از اونها به دوره ی آموزش پرایس اکشن مراجعه کنین موفق و پرسود باشین.

تحلیل تکنیکال 8 (الگوی پرچم)

امروز قصد داریم به معرفی الگوی پرچم بپردازیم. این الگو از مطمئن ترین الگو ها میباشد و طبق بررسی های بولکوفسکی از میان 300 الگو بررسی شده درصد خطای آن صفر بوده است! و این عدد برای الگو ها و پترن های نموداری عددی فوق العاده بوده و هست.

اجزای الگو

الگوی پرچم در واقع میتواند با الگو های دیگر تشکیل شود که در ادامه متوجه خواهید شده؛ برای تشکیل شدن این الگو ابتدا باید شاهد یک روند تند باشیم و سپس بعد از آن روند نمودار شروع به استراحت برای ادامه ی روند میکند که در این میان استراحت است که همان الگوی های دیگر همانند مثلث یا وج رخ میدهد و سپس نمودار در جهت روند قبلی به حرکت های شارپی خود ادامه میدهد.

الگوی پرچم را میتوانید در جاهای مختلفی مشاهده بکنید و این را بدانید که این الگو بسیار مورد اطمینان است و جز الگو های ادامه دهنده به حساب می آید که حرکت های شارپی از ملزومات به وجود آمدن آن میباشند.

استراحت نمودار

بدنه ی این الگو یا همان محل استراحت نمودار که میتواند خود الگو های دیگری را شامل شود باید شیبی در جهت مخالف روند قبلی داشته به این معنی که حرکت اول نمودار شارپی صعودی سپس الگوی مثلث نزولی و پس از آن دوباره روند شارپی صعودی را در پیش خواهد گرفت.

تایید اعتبار

از مواردی که برای تایید اعتبار این الگو میتوانیم استفاده کنیم حجم مبادلات بازار میباشد؛ در این الگو در حرکت ابتدایی که شارپی هست باید شاهد حجم بالای مبادلات بازار باشیم و سپس در زمان استراحت نمودار و تشکیل الگوی پرچم شاهد کاهش حجم مبادلات و در نهایت برای حرکت شارپی دوم شاهد بالا رفتن حجم مبادلات میباشیم.

هدف الگو

برای پیدا کردن هدف الگو و محاسبه آن کافی است مقدار که نمودار از ابتدای شروع حرکت شارپی طی کرده است را تا بالاترین نقطه نمودار در زمان استراحت اندازه بگیریم و نمودار از بالای محل استراحت به همان مقدار تا رسیدن به هدف خود طی خواهد کرد.

انواع الگو های پرچم

الگو های پرچم به صورت ادامه دهنده روند میباشند و در حالت کلی نیز دو حالت دارند که عبارت اند از:

• الگوی پرچم نزولی
• الگوی پرچم صعودی

این دو مورد تفاوت های چندانی ندارند و فقط در الگوی نزولی ما شاهد یک روند شارپ نزولی یک استراحت با شیب مثبت یا خنثی و در آخر نیز یک روند شارپ نزولی را داریم؛ در الگوی پرچم صعودی نیز دقیقا عکس این موضوع صادق است.

در شکل زیر میتوانید یک نمونه الگوی پرچم صعودی را مشاهده بکنید:

همه چیز راجع به الگوی پرچم و انواع آن

کلام آخر

از این الگو میتوانید با اطمینان استفاده بکنید زیرا همانطور که گفتیم این الگو درصد خطای بسیار پایینی با بازدهی بالا دارد. تنها مسئله این است که بتوانید به موقع و خوب این الگو را در نمودار تشخیص دهید برای این مورد هم هر زمانی شاهد یک روند صعودی یا نزولی شارپ بودید میتوانید به پیدا کردن و شکل گرفتن این الگو در نمودار قیمت توجه بکنید.

کسب سود با شناخت پرچم صعودی و پرچم نزولی

اگر بخواهید در بازارهای مالی سودهای زیادی داشته باشید، باید روند‌ها را شناسایی کنید. اما شناخت و رسم خطوط روند وقتی در مراحل اولیه هستند، کار سختی است. همچنین تشخیص نقطه انتهای روند و ماندن در بازار تا بالای روند، کار مشکلی است. اغلب اوقات روند‌ها چه صعودی و چه نزولی، مدت کوتاهی مکث می‌کنند (در اصطلاح بازار درجا می‌زند) تا معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که حرکت‌های ترید کردن با الگوی پرچم اولیه را از دست ‌داده‌اند، به روند بپیوندند. اگر مشارکت در روند افزایش یابد، قیمت دارایی متناسب با جهت روند، صعود یا نزول بیشتر پیدا می‌کند؛ وگرنه ممکن است روند معکوس شود. یکی از این مکث‌های کوتاه در روند، با پرچم‌ صعودی (Bull flag) و پرچم نزولی (Bear flag) تشخیص داده می‌شود. در این مطلب می‌خواهیم پرچم‌ صعودی و پرچم نزولی را بشناسیم.

الگوهای ادامه‌دار

یک معامله‌گر می‌تواند ادامه روند را با کمک الگوهای ادامه‌دهنده صعودی یا نزولی شناسایی کند. این الگو‌ها در نمودار‌های قیمت، شکل‌های قابل شناسایی ایجاد می‌کنند. دو تا از معروف‌ترین آنها به عنوان پرچم‌ صعودی (گاوی) و پرچم نزولی (خرسی) شناخته می‌شوند.

پرچم صعودی در روند صعودی دیده می‌شود که نشانه صعود بیشتر قیمت است. پرچم نزولی در روند نزولی دیده می‌شود و نزول بیشتر قیمت را نشان می‌دهد.

واژه پرچم از شباهت ظاهری آن با پرچم‌های پارچه‌ای مرسوم، انتخاب ‌شده‌ است.

هر الگوی پرچم از دو بخش تشکیل شده‌است: میله و پرچم.

میله، یک حرکت قوی صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد، با یک موج و سپس یک توقف در حجم معاملات که شبیه یک کانال صعودی یا نزولی است.

الگوی پرچم نقاط واضحی را برای سودآوری یا کاهش خطر در معامله مشخص می‌کند. بنابراین شناخت و تشخیص آن برای یک تریدر بسیار ارزشمند است. در صورت شکست مقاومت در پرچم صعودی، معامله‌‌گر می‌تواند اطمینان داشته ‌باشد که قیمت تقریباً به اندازه میله پرچم به سمت بالا حرکت خواهد کرد (معروف به روش اندازه‌گیری قد). اگر حمایت پرچم صعودی شکسته شود، معامله‌گر می‌داند که این الگو نامعتبر است و ادامه آن بعید است. دقیقاً عکس این مورد در مورد پرچم نزولی وجود دارد.

هدف قیمتی چگونه محاسبه می‌شود؟

معمولاً بعد از شکست پرچم صعودی یا نزولی، قیمت دارایی از میله پرچم پیروی می‌کند.

هدف قیمتی را به صورت زیر می‌توان تعیین کرد:

• شکست مقاومت در پرچم صعودی: باید ارتفاع میله پرچم را به قیمت شکست مقاومت اضافه کرد (به بیان دیگر، قیمت به اندازه ارتفاع میله پرچم افزایش می‌یابد).
• شکست حمایت پرچم نزولی: باید ارتفاع دسته پرچم از قیمت شکست حمایت کم شود ( به بیان دیگر قیمت به ترید کردن با الگوی پرچم اندازه ارتفاع میله پرچم کاهش می‌یابد).
• ارتفاع پرچم: بالاترین نقطه میله منهای پایین‌ترین نقطه میله.

مثالی از پرچم صعودی

• دارایی: بیت‌ کوین : 6 ساعته
• الگو: شکست مقاومت در پرچم صعودی

در روز ۲۰ فوریه ۲۰۱۷ بیت‌ کوین مقاومت پرچم را از پیش رو برداشت که نشان‌دهندۀ احتمال زیاد ادامه افزایش قیمت از پایین میله پرچم در ۹۱۷ دلار تا ۱۲۲۷ است. در اینجا برای تعیین هدف قیمتی، ارتفاع میله (۱۵۷ دلار) به نقطه شکست مقاومتی (۱,۰۷۰ دلار) اضافه شده است.

نتیجه پیش‌بینی: بیت‌ کوین در روز ۲۴ فوریه با فقط ۱۰ دلار اختلاف به قیمت پیش‌بینی‌شده رسید.

مثالی از پرچم نزولی

• دارایی: اتریوم
• تایم‌فریم: ۶ ساعته
• الگو: شکست حمایتی در پرچم نزولی

در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۸ پس از شکل‌گیری پرچم نزولی، حمایت اتریوم شکست و بنابراین هدف بعدی قیمت ۴۶۳ دلار تعیین شد. در اینجا برای تعیین هدف، رقم قیمت ارتفاع میله (۱۳۳ دلار) از رقم قیمت نقطه شکست حمایتی (۵۹۶ دلار) کم شده ‌است.

نتیجه پیش‌بینی: در روز ۱۸ مارس ۲۰۱۸ اتریوم با فقط ۱۲ دلار اختلاف به قیمت پیش‌بینی‌شده کاهش ‌یافت.

• دارایی بیت کوین (BTC)
• تایم‌فریم: 1 روزه
• الگو شکست مقاومت در پرچم صعودی

در روز 31 ژانویه 2021 قیمت بیت کوین، مقاومت پرچم را از پیش رو برداشت که نشان‌دهندۀ احتمال ادامه افزایش قیمت بیت کوین از پایین میله پرچم در 34000 دلار تا حدود 40000 دلار است.

سخن پایانی

پرچم‌ های صعودی (گاوی) و پرچم‌ های نزولی (خرسی) در بازار‌هایی که روند قوی دارند، می‌توانند راهنمای خوبی برای معامله‌گران باشند؛ اما همیشه نیز نمی‌توان به این پرچم‌ها اعتماد کرد. در برخی موارد قیمت با لبه پرچم برخورد می‌کند و سریعاً برمی‌گردد و یک تله است که به «شکست غلط» شناخته می‌شود.

منتظر ‌ماندن برای بسته ‌شدن کندل خارج از پرچم، اعتبار شکست را افزایش می‌دهد و می‌تواند ریسک معامله‌گر را کاهش دهد.

به عنوان یک تریدر، اگر شکست پرچم با حجم زیادی پشتیبانی نشد، دارایی خود را به خطر نیندازید؛ زیرا یک حرکت کم‌حجم معمولاً باعث به دام انداختن سرمایه‌گذاران در سمت اشتباه بازار می‌شود.

علاوه بر این، استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) برای اندازه‌گیری دامنه افزایش قیمت پس از شکست می‌تواند به موفقیت بیشتر در معامله کمک کند.

آموزش معامله با الگوهای پرچم نزولی

یکی از الگو‌های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال الگوی پرچم می‌باشد که در دسته‌بندی الگو‌های کلاسیک قیمتی قرار گرفته شده است. در آموزش معامله با الگوهای پرچم نزولی می‌توان گفت پرچم‌ها به صورت‌های نزولی و صعودی تقسیم می‌شوند و در بازار‌هایی مانند بورس، فارکس و ارز‌های دیجیتال استفاده می‌شوند که در ادامه به آموزش معامله با الگو‌های پرچم نزولی می‌پردازیم.

الگوی پرچم هنگامی قابل تشخیص می‌باشد که یک حرکت قوی در جهت صعودی و یا نزولی را داشته باشد و پس از آن روند معکوس کند شکل گیرد.

همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت حرکت قدرتمند به سمت بالا داشته است که در اصطلاح میله پرچم می‌باشد، و روند معکوس کوتاه که در پایین تشکیل شده است، الگوی پرچم می‌باشد.

الگوی پرچم صعودی زمانی تشکیل می‌شود که حرکت با قدرت ترید کردن با الگوی پرچم به سمت بالا و پس از آن تثبیت قیمت کوتاه و به سمت پایین باشد، در چنین الگویی می‌توان دریافت که خریداران قدرت بیشتری دارند و احتمال افزایش قیمت بیشتر می‌باشد.

باتوجه به توضیحات ارائه شده در رابطه با الگوی پرچم صعودی، می‌توان گفت الگو پرچم نزولی نیز به همان صورت اما به صورت وارونه می‌باشد.

زمانی الگوی پرچم نزولی تشکیل می‌شود که قیمت دارای یک حرکت تند به سمت پایین و سریعا پس از آن یک تثبیت قیمت کوتاه به سمت بالا داشته باشد. از چنین الگویی می‌توان دریافت اشتیاق در فروشندگان بیشتر می‌باشد و همچنین می‌توان گفت روند بازار منفی خواهد بود.

تشکیل الگوی پرچم نزولی

در الگوی پرچم نزولی معامله گران انتظار دارند تا قیمت به پایین‌ترین حدخود از حمایت ناحیه تثبیت نزول داشته باشد، و باتوجه به این موقعیت معامله فروش خود را آغاز می‌کنند. نقطه جهش (breakout) نشان دهنده رروندی می‌باشد که پیش از شکل گیری الگوی پرچم جریان داشته است.

برای دست‌یابی به قیمت هدف از نشانه‌های جهش قیمتی، می‌توان به ارتفاع روند قبلی مراجعه کرد و آن را مورد اندازه گیری و بررسی قرار داد و فاصله متناسب از سطح جهش مشخص شود.

برای معاملاتی با بازدهی خوب و همچنین مدیریت ریسک معامله گران می‌توانند حرکت قیمت به بالای مقاومت ناحیه شکل گرفته پرچم را حد ضرر مورد نظر قرار دهند و یا به عنوان شکست از این نقطه استفاده نمایند.

اکثر اوقات برای تشخیص میزان صحت الگو‌های پرچم از الگو‌های حجم نیز استفاده می‌شود تا با استفاده از این دو الگو درصد خطا نیز کمتر باشد.

چگونه با الگو پرچم نزولی معامله کنیم و از حجم معاملات تاییدیه دریافت کنیم؟

هنگامی که الگو پرچم نزولی تشکیل می‌شود، انتظار معامله گران بر این است که حجم معاملات بیشتر شود و یا در قست‌های میله پرچم صعود قابل توجهی را شاهد باشند. زمانی که حجم‌های معاملاتی از حالت معمول بیشتر باشد به معنای این می‌باشد که فروشندگان بیشتری برای معامله وجود دارد و اشتیاق در فروش بیشتر می‌باشد.

همانطور که دریافتیم الگوی پرچم نشانگر تثبیت و بازگشت کند از روند نزولی می‌باشد، هنگام تشکیل با حجم پایین یا کاهش معاملات مواجه خواهید شد که این اتفاق بیان می‌کند که اشیاق برای خرید کم می‌باشد.

دقت داشته باشید اگر قیمت در حین حرکت خود به سمت پایین با حجم معاملاتی رو به رو شد و در حین حرکت قیمت به سمت بالا، حجم معاملات کمتر شود نشان می‌دهد ترید کردن با الگوی پرچم که روند کلی بازار منفی می‌باشد البته این فرضیه می‌تواند روند‌های قبل را متداوم‌تر کند و ادامه دهنده آن‌ها باشد.

باتوجه به تصویر بالا سطوح با افزایش حجم معاملات همراه بوده‌اند و در روند نزولی نشان می‌دهد که قیمت و به طور کلی معامله به نفع فروشندگان می‌باشد و همچنین نمودار پایین سطح نشان دهنده کاهش حجم معاملات می‌باشد و قیمت مایل به حرکت به سمت بالا نبوده است.

دو نموداری که مشاهده می‌کنید نشان دهنده حجم‌های معاملاتی مطلوبی می‌باشند که معامله گران برای شناسایی شکل گیری پرچم نزولی از آن استفاده می‌کنند که چنین ترکیبی از ضعف ترید کردن با الگوی پرچم در قیمت خبر می‌دهد.

چگونگی با حجم بالا معاملات و جهش قیمتی معامله داشته باشیم؟

معامله‌گرانِ الگوهای پرچم صعودی و نزولی امیدوار هستند که ببینند نقطه جهش، با میله نشان‌دهنده حجم بالای معاملات همراه می‌شود. میله مرتفع حجم معاملات اگر با جهش همراه شود، نشان‌دهنده نیرویی قدرتمند در جهتی است که قیمت را از ناحیه تثبیت خارج کرده و روند قبلی را از سر می‌گیرد. جهش بالای حجم معاملات حاکی از آن است که جهتی که جهش قیمت در راستای آن رخ داده، به احتمال زیاد تداوم خواهد یافت.

در الگوهای پرچم صعودی و نزولی معامله گران انتظار دارند جهش قیمت با میله و حجم معاملات را مشاهده کنند، اگر ارتفاع میله بالا باشد می‌توان گفت حجم معاملات نیز با جهش همراه بوده است و همچنین نشانگر نیرویی قوی در جهت خروج ناحیه تثبیت می‌باشد و دنبال کننده روند قبل خود می‌باشد. اما جهش بالای حجم معاملاتی اطلاع دهنده آن است که جهتی که جهش قیمت اتفاق افتاده است، احتمالا مداوم خواهد بود.

در نمودار بالا، جهشی به سمت بالا را مشاهده می‌کنیم که نشانگر الگو پرچم صعودی می‌باشد. حجم معاملات، جهش‌ها را تایید می‌کنند و می‌توان گفت حرکت صعودی دارای اعتبار و پایداری می‌باشد، در روند نزولی نیز این قانون موجود می‌باشد، یعنی هرچه حجم‌های معاملاتی با جهش‌های نزولی همراه باشد و از ناحیه تثبیت پرچم نزولی اتفاق افتاد می‌توان گفت الپوی پرچم نزولی اعتبار وپایداری مناسب را به سمت پایین دارا می‌باشد.

جمع بندی

در این مقاله به آموزش معامله با الگوهای پرچم نزولیپرداختیم ترید کردن با الگوی پرچم و همان طور که مشاهده کردید در الگوی پرچم‌های صعودی و نزولی حجم معاملات بسیار با اهمیت می‌باشد و معامله گران نیز به دنبال تایید حجم برای وارد شدن به یک معامله می‌باشند، امیدواریم با استفاده از الگوی پرچم به همراه حجم معاملاتی بتوانید معاملات بسیار خوبی را داشته باشید.