چگونه بهترین تایم فریم معاملاتی را انتخاب کنیم؟
بسیاری از معامله گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود بوده و هم‌چنان مردد به فعالیت خود در بازار ادامه میدهند.
بسیاری از آنها به هنگام بروز ضرر و زیان، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌فریم نامناسب می‌پندارند!
اگر شما هم نمیدانید که کدام تایم فریم را برای تحلیل و کدام تایم فریم را جهت معامله انتخاب کنید و مدام از تایم فریم‌های
بالاتر به تایم فریم‌های پایین‌تر میروید
در این مطلب قصد داریم تا یک راهنمای جامع برای حل این مشکل ارائه دهیم. پس با ما همراه باشید…
تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟
تایم فریم یا دوره زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است.
به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌دهنده هر نمودار قیمتی می‌باشند و چهارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار
دارایی‌های مختلف، تایم‌فریم نامیده میشود.
در واقع میتوان گفت، به معنی نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی است. به طور مثال، هر کندل در نمودار
یکساعته نشان‌دهنده برآیند نوسانات قیمتی یک ساعت گذشته بازار، در قالب چهار مؤلفه قیمت باز شدن، بالاترین، کمترین و
بسته شدن میباشد؛ که در پلتفرم‌های تحلیلی به اختصار OHLC خوانده می‌شوند.
عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم :
قبل از هرچیز ابتدا به سوال های زیر پاسخ دهید:
1- آیا توانایی تصمیم گیری سریع و تحت فشار را دارید و یا با تصمیم گیری استراتژیک و بلند مدت راحت‌ترید؟
2- آیا با کمتر ترید کردن و باز نگه داشتن معاملات برای مدت طولانی (چند روز یا چند هفته) مشکلی ندارید؟
یا اینکه ترجیح می‌دهید همه روزه معاملاتی انجام داده و برای مدت کوتاهی آنها را باز نگه دارید؟
3- آیا میتوانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟
یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟
4- آیا میتوانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده و سراغ موقعیت بعدی بروید؟
یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟
تمام معامله گران و تریدرها در بازارهای مالی قبل از هر اقدامی، تایم فریمی که می خواهند بررسی های خود را
داشته باشند را باید مشخص کنند. این تایم فریم باید دارای ابتدا و انتهای مشخصی باشند. پس تایم فریم یکی از نیازهای
ضروری است که تحلیلگر و تریدر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار باید آن را بدرستی انتخاب کند.
در تحلیل بنیادی معمولا تحلیلگر تایم فریم های بلندمدت را انتخاب می کند و معمولا تایم فریم چندماهه یا یکساله
انتخاب می شود. اما تایم فریم در تحلیل تکنیکال، بصورت تمام تایم فریمها به کار می رود.
تایم فریم (Time frame) یا دوره زمانی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مسائل برای تحلیل سهام در نظر گرفته میشود.
در گام اول برای بررسی یک سهم، فرد باید مشخص کند تا در چه دوره زمانی قصد دارد سهم را مورد بررسی قرار دهد.
این دوره میتواند از چند ساعت آغاز و تا چند روز و یا حتی چند ماه با توجه به بازار و سهمی که قصد بررسی آن را دارد متفاوت
باشد. در بازار سهام معمولا برای تعیین تغییرات قیمتی سهم در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
به تایم فریم های متفاوت نیاز داریم که در ادامه آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱- افق زمانی سرمایه گذاری
به منظور درک بهتر ارتباط این موضوع با تفاوت بین تایم فریم ها تایم‌فریم نمودار، دو معامله‌گر فرضی را در نظر میگیریم.
شخص «الف» یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدتی است، که معاملات دقیقه‌ای تا نهایتاً یک‌ساعتی انجام میدهد. در طرف مقابل
سرمایه‌گذار «ب» تمایل به اخذ موقعیت‌های معاملاتی چندهفته‌ای دارد. مشخص است، که نمودارهای مورد استفاده
این افراد یکسان نبوده و بر حسب استراتژی سرمایه‌گذاریشان متفاوت میباشد.
بنابراین تایم‌فریم نموداری مناسب معامله‌گر «الف» حداکثر یکساعته و شخص دوم، روزانه یا هفتگی است.
2- روش تحلیل
یک الگوی قیمتی نموداری نظیر «سر و شانه» را تصور کنید. تشکیل الگوی مذکور در تایم فریم هفتگی، مستلزم گذشت
هفته‌های متوالی یا به عبارتی چند ماه است! علاوه بر این مورد ممکن است، پس از مشاهده سرو شانه هفتگی
به این نتیجه برسید؛ که الگو در شرایط ایده‌آلی تشکیل نشده و موقعیت مناسبی ارزیابی نمی‌شود.
مجموع شرایط فوق بیانگر این است، که شما برای ورود به یک معامله مناسب چند ماه زمان صرف خواهید نمود.
در طرف مقابل، اگر شخصی بر مبنای یک الگوی شمع ژاپنی در تایم فریم‌های دقیقه‌ای دادوستد کند؛ معمولاً
تعداد موقعیت‌های معاملاتی بسیاری زیادی در طول روز نصیب او می‌گردد.
در صورت ورود به تمامی این فرصت‌های معاملاتی، عملاً امکان مدیریت دارایی وجود نخواهد داشت و ضررهای سنگینی
در پیش خواهند بود.
در واقع همانطور که تعداد معاملات زیاد مناسب نیست، موقعیت‌های معاملاتی بسیار کم، هر چند بازده
انفرادی بالایی داشته باشند؛ احتمالاً اهداف درآمدی معامله‌گران را به طور کامل برآورده نمی‌کنند! در نتیجه، حین انتخاب
تایم فریم به روش تحلیلی خود توجه کنید؛ تا به واسطه برقراری تعادل میان آنها، از تعداد فرصت‌های معاملاتی معقول
پیش‌روی خود اطمینان کافی داشته باشید.
3- مدیریت سرمایه
یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تعیین نقاط خروج از معامله (حد سود یا حد ضرر)، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت موجود
در نمودار قیمت است. استفاده از تایم‌فریم‌های بزرگتر، امکان وجود فواصل بیشتر میان نقاط ورود و خروج را افزایش میدهد
زیرا مقدار تحرکات قیمتی و فواصل کف و سقف‌های بازار در این تایم‌فریم‌ها معمولاً بیشتر بوده و معامله‌گران مجبورند؛ به منظور
انتخاب نواحی خروج مطمئن، حد ضررهای بالایی را متقبل شوند.
از طرف دیگر، استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت سبب میشود؛ ریسک خطای تحلیل افزایش یافته و احتمالاً معاملات زیان‌ده
بیشتری خواهید داشت. در نتیجه باید نکات مربوط به تعیین حجم معاملات و مدیریت سرمایه را به دقت رعایت کنید.
مقایسه تایم فریم های کوتاه مدتی و بلند مدتی:
تایم فریم کوتاه مدتی:
تصمیم گیری سریعتر
5دقیقه ای ، 15 دقیقه ای ، 30 دقیقه ای
انعطاف پذیری روانی
تریدهای فعالانه (ورود و خروج بیشتر)
تایم فریم های میان مدتی و بلند مدتی:
باز نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان بیشتر
بهترین تایم فریم نموداری کدام است؟
با توجه به عوامل گوناگون دخیل در انتخاب دوره زمانی نمودار، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی
اظهار نظر نمود. در واقع باید گفت، بهترین تایم‌فریم معاملاتی اصلاً وجود ندارد؛ زیرا انتخاب تایم‌فریم مناسب بر اساس
تمایز خصوصیات فردی معامله‌گران، از فرمول واحدی پیروی نخواهد کرد! به عبارت دیگر، تعیین تایم‌فریم در تحلیل تکنیکال
یک امر کاملاً فرد محور است. در نتیجه تمامی اشخاص باید با ارزیابی دقیق تمام عوامل تأثیرگذار در فرآیند معاملاتی آنها،
اقدام به انتخاب تایم‌فریم نموداری مناسب خویش نمایند.
خیلی از افراد مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوند و در حین انجام معاملات، مدام به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند.
خیلی مواقع می‌بینم که بعضی از تریدهای میگویند که ما در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کنیم. اما سپس می‌بینم
که در حال تحلیل روی چارت ۱۵ دقیقه و حتی ۵ دقیقه‌ای هستند چرا که می‌خواهند تریدهای‌شان را به اصطلاح
بهینه‌سازی کنند! گرچه استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم میتواند مفید باشد اما بهتر است که تنها روی دو یا سه تایم فریم
نزدیک به همدیگر تمرکز کنید نه بیشتر.
مولتی تایم فریم یا تحلیل دو چندگانه چیست؟
از جهت اهمیت تایم فریم و تأثیر مستقیم آن در نتایج معاملاتی افراد، پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده
و حالات پیشرفته‌ای از نحوه کاربری تایم‌فریم‌های نموداری رواج یافته است. مولتی تایم‌فریم یا تحلیل دوگانه بیانگر این است،
که برای انجام معاملات خود لزوماً نباید از یک تایم‌فریم استفاده نمایید و دوره زمانی مربوط به تحلیل و تعیین روند میتواند،
از تایم‌فریم ورود به معامله مستثنی باشد!
به زبان ساده، زمانی که از تحلیل دوگانه استفاده می‌کنید؛ در نمودار با دوره زمانی بزرگتر اقدام به تعیین روند و سطوح اصلی
بازگشت احتمالی قیمت نموده و تفاوت بین تایم فریم ها تفاوت بین تایم فریم ها در یک یا چند تایم‌فریم پایین‌تر، بر اساس موارد مشخص شده در نمودار اصلی
و استراتژی معاملاتی خود، در کم‌ریسک‌ترین حالت ممکن دادوستد خواهید کرد.
به مثال زیر دقت کنید:
در سهم فملی ترند لاین نزولی (خط بنفش ) در تایم فریم هفتگی رسم شده است.
شکست این مقاومت میتواند به ما سیگنال خرید بدهد.
شکست این مقاومت میتواند به ما فرصت خرید بدهد البته باید این شکست تایید شود
همانطور که در مقاله پولبک چیست و چطور میتوان از آن سیگنال خرید گرفت؟ توضیح دادیم
برای تایید این شکست باید منتظر پولبک باشیم ….
مطابق تصویر زیر تایید این شکست را در تایم فریم پایین تر یعنی روزانه میگیریم
به این صورت از دو تایم فریم برای تحلیل و معامله استفاده کردیم
انتخاب این تایم فریم ها با توجه به عواملی که توضیح داده شد متفاوت میباشد.
تایم فریم چیست؟ بازه زمانی بررسی تغییرات قیمت سهام
در بازارهای مالی قیمت‌ها هر لحظه در حال تغییر هستند و تحلیل روند قیمت‌ها نیز بر مبنای همین تعییرات صورت می‌گیرد. اما آیا برای تحلیل یک سهم باید تغییرات لحظه‌به‌لحظه قیمت آن را دنبال کنیم؟ پاسخ منفی است. تحلیلگران برای بررسی روند سهام، تغییرات قیمتی را در بازه‌های زمانی مشخصی بررسی میکنند که به آن تایم فریم میگویند. انتخاب تایم فریم یکی از موضوعات اصلی در تحلیل تکنیکال است. بنابراین در این مقاله توضیح می‌دهیم که تایم فریم چیست و چگونه میتوان بهترین و مناسب‌ترین تایم فریم را پیدا کرد.
معامله‌گران مدام در حال تغییر تایم فریم هستند تا بتوانند بازده مطلوب‌تری به دست آورند. میدانیم که نمودارهای مختلف، همگی دارای دو بعد قیمت و زمان هستند. چارچوب زمانی که داده‌های قیمتی در آن بررسی می‌شوند، تایم فریم نام دارد. معامله‌گران بازارهای مختلف، در پی آن هستند که بهترین تایم فریم برای نوسانگیری و معاملات را پیدا کنند تا بتوانند تحلیل‌های بهتر و کارآمدتری را انجام دهند. در برخی از مواقع پیش می‌آید که به دلیل انتخاب نادرست تایم فریم، سهام‌داران زیان میکنند. این امر نشان میدهد که انتخاب تایم فریم تا چه حد مهم است.
تایم فریم چیست؟
برای اینکه متوجه شوید تایم فریم چیست، نمادی را در بازار بورس در نظر بگیرید که در ساعت ۹ صبح با قیمت ۱۰۰ تومان باز میشود. فرض کنید که قیمت این سهم در پایان بازار (ساعت ۱۲:۳۰) برابر با ۱۱۰ تومان شده باشد. به این ترتیب ما تغییرات قیمت این سهم را در بازه زمانی یک‌روزه در نظر گرفته‌ایم.
اما فرض کنید قیمت سهم را یک ساعت پس از شروع بازار، یعنی در ساعت ۱۰ صبح در نظر بگیریم. مثلا تصور کنید در این ساعت قیمت سهم برابر است با ۱۰۷ تومان. پس مشخص است که در این حالت، تغییرات قیمت به صورت یکساعته در نظر گرفته شده است. این دو مثال بازه‌های زمانی مختلفی را نشان میدهد که در آنها قیمت سهم را بررسی کرده‌ایم. این بازه‌های زمانی، تایم فریم نام دارند.
در یک تعریف دیگر هم میتوان گفت، تایم فریم بیانگر این امر است که هر نقطه، میله یا شمع در نمودارهای مختلف، کدام بازه زمانی را نشان میدهد. مثلا هر کندل در نمودارهای یکساعته، نوسان‌های قیمتی یک ساعت گذشته را نمایش میدهد.
بیشتر بخوانید
آشنایی با انواع تایم‌فریم‌های نموداری
از آن‌جا که انتخاب تایم فریم مناسب اهمیت زیادی دارد، اکنون تایم فریم‌های مختلفی در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارند. کاربران و تحلیلگران بر حسب نیاز خود، می‌توانند دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را انتخاب کنند. این نمودارها می‌توانند دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند. در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، تایم فریمها هم متفاوت هستند.
تحلیلگران به کمک نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر، معمولا از تایم فریم‌های زیر استفاده میکنند:
- یک دقیقه‌ای
- پنج دقیقه‌ای
- ۱۵ دقیقه‌ای
- ۳۰ دقیقه‌ای
- یکساعته
- چهارساعته
- روزانه
- هفتگی
- ماهیانه
برای مثال مشخص است که در تایم فریم‌های چهارساعته، تغییرات قیمت در چهار ساعت گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟
سرمایه‌گذاران مختلف می‌توانند بر اساس فاکتورهای متفاوت، تایم فریم‌های مختلفی را انتخاب کنند. چند مورد از مولفه‌هایی که موجب انتخاب تایم فریم می‌شوند، عبارت‌اند از: افق زمانی، مدیریت ریسک، شیوه تحلیل و تفکرات معامله‌گر. به طور کلی، تا زمانی که معامله‌گر خود را به درستی نشناخته باشد، نمی‌تواند جزئیات استراتژی معاملاتی خود را به درستی تعیین کنید. منظور از جزئیات، مواردی مانند تایم فریم است. در ادامه قصد داریم مولفه‌های مذکور را به اختصار شرح دهیم تا متوجه شویم که اثر آنها در انتخاب تایم فریم مناسب به چه صورت است.
بیشتر بخوانید
افق زمانی
برای اینکه این مسئله را بهتر درک کنید، بیایید دو معامله‌گر را در نظر بگیریم. معامله‌گر اول، یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدت است. او معاملات خود را به صورت دقیقه‌ای و نهایتا ساعتی انجام میدهد. اما معامله‌گر دوم بیشتر به قرار گرفتن در موقعیت‌های چندهفته‌ای دارد. مشخص است که این دو معامله‌گر، از نمودارهای مختلفی استفاده میکنند. چرا که استراتژی معاملاتی‌شان با هم تفاوت دارد. پس میتوان دریافت که تایم فریم معامله‌گر اول حداکثر یکساعته و تایم فریم معامله‌گر دوم، روزانه یا هفتگی خواهد بود.
بیشتر بخوانید
مدیریت سرمایه
به کمک سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی سهام مختلف، میتوان حد سود یا حد ضرر را مشخص کرد. در صورتی که با مفهوم حمایت و مقاومت و کارکردهای آن آشنایی ندارید، میتوانید مقاله «حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟» را مطالعه کنید.
به کمک تایم فریم‌های بزرگتر، میتوان فواصل میان نقاط ورود و خروج را بیشتر کرد. چرا که تحرکات و نوسان‌های قیمتی و همچنین فاصله میان کف‌ها و سقف‌ها در این تایم فریم بیشتر است. معامله‌گران برای اینکه نواحی خروج مطمئن‌تری را انتخاب کنند، باید حد ضررهای بالایی را در نظر بگیرند.
اما آیا می‌دانید، ریسک استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت چیست؟ میتوان چنین گفت که استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، افزایش ریسک خطای تحلیل را به دنبال دارد. به این دلیل ممکن است معاملات زیان‌ده شما بیشتر شود.
شیوه تحلیل
برای اینکه بهتر متوجه شوید نقش شیوه تحلیل در انتخاب تایم فریم چیست، یک الگوی بازگشتی مانند سر و شانه را در نظر بگیرید. برای اینکه این الگو در تایم فریم هفتگی ایجاد شود، باید چند هفته متوالی سپری شود. پس در واقع داریم از گذشت چند ماه حرف می‌زنیم.
همچنین ممکن است پس از اینکه سر و شانه هفتگی را دیدیم، چنین تصور کنیم که این الگو در شرایط ایده‌آلی ایجاد نشده است. پس ممکن است یک موقعیت مطلوب به این شکل از دست برود. این مسئله نشان میدهد که شما برای اینکه بخواهید به یک معامله وارد شوید، باید چند ماه وقت بگذارید.
از سوی دیگر، اگر فردی بخواهد بر اساس الگوهای کندل استیک در تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای معامله کند، میتواند تعداد زیادی موقعیت مناسب معاملاتی را پیدا کند. اما اگر بخواهد به تمام این موقعیت‌ها وارد شود، دیگر نمی‌تواند دارایی خود را به شیوه مطلوب مدیریت کند. نتیجه این امر آن است که ضررهای فراوانی متوجه این شخص خواهد شد. این مثال ارتباط چارت با تایم فریم کوچکتر و بزرگتر را به خوبی نشان میدهد.
پس مشخص است که نه موقعیت‌های معاملاتی زیاد، شرایط ایده‌آلی به شمار می‌رود و نه موقعیت‌های معاملاتی اندک. حتی اگر این موقعیت‌ها بازده انفرادی زیادی هم داشته باشند، این احتمال وجود دارد که پاسخگوی اهداف معامله‌گران نباشند. پس برای انتخاب تایم فریم مناسب، باید روش تحلیل خود را در نظر بگیرید. به این ترتیب میتوانید تعادل مطلوبی را در معاملات خود برقرار کنید و به کمک فرصت‌های معاملاتی معقولی که به دست میآورید، با اطمینان پیش‌روی کنید.
تفکرات افراد
همیشه به این مسئله اشاره کرده‌ایم که تفکرات و احساسات معامله‌گران، میتواند در دادوستدهای آنها نقش پررنگی داشته باشد. به این نکته توجه کنید که معامله کردن در تایم فریم‌های دقیقه‌ای، موجب میشود که فشار عصبی زیادی به معامله‌گر وارد شود. نتیجه این امر آن است که فرد مدام دچار استرس خواهد بود.
حال اگر معامله‌گر نتواند این استرس را مدیریت کند، مشخص است که چنین معاملاتی برای او مفید نخواهد بود. چرا که استرس و فشار روانی باعث میشود که تصمیم‌های نادرستی بگیرد و اشتباهات زیادی را مرتکب شود.
مشغله کاری
زمانی که مبحث انتخاب تایم فریم مطرح میشود، باید مشخص کنید که چقدر میتوانید برای تحلیل و بررسی سهام زمان بگذارید. اگر مشغله شما زیاد است، نمودارهای یک یا چهارساعته برای شما بهتر است. البته میتوانید به تایم فریم‌های روزانه نیز روی بیاورید. اما اگر زمان بیشتری در اختیار دارید، با توجه به شرایط بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، میتوانید روی تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای یا نیم‌ساعته هم متمرکز شوید.
میزان سرمایه
با توجه به اینکه چقدر سرمایه در اختیار دارید، میتوانید تایم فریم مناسبی را برای خود در نظر بگیرید. اما ارتباط میان میزان سرمایه و تایم فریم چیست؟ اگر سرمایه چندان زیادی ندارید و نمی‌توانید حدضررهای بزرگی در نظر بگیرید، بهترین کار آن است که به سراغ تایم فریم‌های کوچکتر بروید. اما اگر سرمایه شما بیشتر است، میتوانید اهداف و حد سودهای بزرگتری را داشته باشید. این موارد با بهره‌گیری از تایم فریم‌های بزرگتر به دست می‌آیند.
بهترین تایم فریم در بورس ایران
این سوال از آن دست پرسش‌هایی است که نمی‌توان به سادگی به آن پاسخ داد. چرا که با توجه به عواملی که در بالا به آن اشاره کردیم، مسائل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم دخیل هستند. با این‌همه در خصوص بهترین تایم فریم بورس ایران میتوان گفت که تایم فریم روزانه مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌رود.
از آن‌جا که بورس ایران عمق زیادی ندارد، استفاده از تایم فریم‌های کوچکتر از روزانه برای آن مناسب نیستند. چرا که نمی‌توان به الگوهای کندلی که در این تایم فریمها تشکیل می‌شوند، چندان اعتماد کرد. البته ممکن است استنثاهایی نیز در این میان وجود داشته باشد. از این رو مجددا تاکید می‌کنیم که نمی‌توان پاسخی قطعی و دقیق به این پرسش داد.
بهترین تایم فریم برای نوسانگیری
برای اینکه بهترین تایم فریم را برای نوسانگیری انتخاب کنیم، باید به ماهیت بازاری که در آن فعالیت می‌کنیم، توجه کنیم.
به عنوان مثال، نوسانگیری در بورس ایران با نوسانگیری در بازار ارز دیجیتال متفاوت است. به عنوان ساده‌ترین دلیل میتوان به این مسئله اشاره کرد که بازار ارز دیجیتال فعالیتی شبانه‌روزی دارد و به همین دلیل حجم معاملات آن بسیار زیاد است. یعنی حتی میتوان در تایم فریم‌های پنج دقیقه‌ای نیز اطلاعات مفیدی به دست آورد.
اما در بازار بورس ایران که تنها روزانه چهار ساعت فعالیت دارد، کمترین تایم فریمی که میتوان از تفاوت بین تایم فریم ها تفاوت بین تایم فریم ها آن استفاده کرد، تایم فریم ساعتی است. بر این اساس، مشخص است که نمودارهای ساعتی و یا روزانه، بهترین تایم فریم برای نوسانگیری در بورس ایران به شمار می‌روند.
تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟
در تحلیل مولتی تایم فریم یا تحلیل چندزمانه از چند تایم فریم مختلف برای تحلیل سهام استفاده میشود. به این ترتیب میتوان بازار را به شکلی بهتر درک کرد. در تحلیل مولتی تایم فریم دیگر نیازی نیست که در تمام تایم فریمها روند صعودی را مشاهده کنید تا بتوانید وارد موقعیت معاملاتی شود. به بیان دیگر نیازی به آن نیست که در تمامی تایم فریمها تاییدیه و سیگنال خرید دریافت کنید تا خیال‌تان راحت شود و با اطمینان وارد موقعیت مذکور شوید.
معامله‌گرانی مانند پرایس اکشن تریدرها که به این شیوه تحلیل میکنند، چند تایم فریم را در نظر می‌گیرند. در این روش تایم فریم بزرگتر، تایم فریم ساختاری نامیده میشود. در واقع معامله‌گر در این تایم فریم در پی آن است که رفتار قیمتی سهام را درک کند. در تایم فریم‌های بزرگتر، هیچ ورود و خروجی انجام نمی‌شود. فقط و فقط باید به دنبال تحلیل روند قیمت بود. همچنین در این تایم فریم، نقاط برگشت بازار مشخص خواهد شد. پس از آن در زمان‌هایی که قیمت به این نقاط می‌رسد، تایم فریم کوتاه‌تر بررسی میشود تا بتوان بر اساس آن، نقاط ورود بهینه را پیدا کرد.
بیشتر بخوانید
به بیان دیگر، در این روش، تایم فریمی که برای تحلیل روند به کار می‌رود، لزوما با تایم فریم تعیین نقطه ورود به دارایی یکسان نیست. به این ترتیب مزیت تحلیل مولتی تایم فریم این است که احتمال غافل‌گیری و انجام معاملات اشتباه در آن کمتر خواهد بود. دقت کنید که در انتخاب تایم فریم مناسب باید حتما فاصله معقولی میان تایم فریمها وجود داشته باشد. به این ترتیب معامله‌گر قادر خواهد بود که در زمان‌های لازم، واکنش معاملاتی خوبی را نشان دهد.
اندیکاتور مولتی تایم فریم
در ادامه تحلیل مولتی تایم فریم باید به این نکته هم اشاره کنیم که اندیکاتوری وجود دارد که بر اساس این شیوه تحلیل عمل می‌کند. برای استفاده از اندیکاتور مولتی تایم فریم باید تایم فریم‌های انتخابی خود را در تنظیمات اندیکاتور مشخص کنید. سپس بدون اینکه تایم فریمها را تغییر دهید، میتوانید سهم موردنظر خود را در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کنید. این تایم فریم‌های مختلف، هر یک با رنگ‌های متفاوتی بر روی نمودار مشخص خواهند شد.
جمع‌بندی
انتخاب تایم فریم مناسب یکی از مسائلی است که تحلیلگران همواره با آن دست‌وپنجه نرم میکنند. در این مقاله سعی کردیم توضیح دهیم که تایم فریم چیست و انواع آن کدام است. همچنین گفتیم که انتخاب بهترین تایم فریم امر آسانی نیست و در این مسیر باید به عوامل متعددی دقت کرد.
مثلا اگر استراتژی شما نوسانگیری است، باید به تایم فریم‌های کوتاه‌تر مراجعه کنید. اما اگر دید بلندمدت دارید و می‌خواهید سهام‌داری کنید، قطعا باید بر روی تایم فریم‌های بلندمدت متمرکز باشید. در بازارهای جهانی که حجم معاملات آنها از بازار بورس ایران بیشتر است، میتوان از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کرد. اما استفاده از این تایم فریمها در بورس ایران که عمق کمی دارد، نتیجه جالبی به دنبال نخواهد داشت. بر این اساس میتوان گفت بهترین تایم فریم بورس ایران، تایم فریم روزانه است.
بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال چقدر است؟
بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال از سوالاتی هست که هر تریدر تازه کاری در ذهن دارد چرا که انتخاب تایم فرم مناسب یکی از الزامات سودآوری در ترید ارز دیجیتال است. در این مطلب نکات این انتخاب را بخوانید.امروزه در هر محیطی، بحث از ارزهای دیجیتال داغ است. چه در دوران اوج بازار ارزهای دیجیتال و چه حالا که بازار با سقوط مواجه شده، بسیاری به دنبال ورود به این بازار و یا تقویت سرمایه‌گذاری قبلی خود هستند. بحث نوسانگیری از ارزهای دیجیتال نیز بین کسانی که به اصطلاح به تریدینگ مشغول هستند، طرفداران خاص خود را دارد. یکی از سوال‌هایی که در این باره زیاد پرسیده میشود این است که بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال چه زمانی است؟ با ما همراه باشید تا در این مطلب به این پرسش پاسخ دهیم.
نوسانگیری ارز دیجیتال چیست؟
همانطور که می‌دانید، معامله‌گران در حوزه ارزهای دیجیتال به دو عده هولدرها و تریدرها تقسیم می‌شوند. هولدرها معمولا ارز دیجیتال خریداری شده را برای مدت زیادی نگهداری کرده و دست به معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت نمی‌زنند. در نقطه مقابل تریدرها هستند. تریدرها یا معامله‌گرها، دائما در حال معامله رمزارزها هستند. آنها به محض خرید یک رمزارز، مترصد فروش آن در مدت زمانی کوتاه هستند. گاهی تریدرها رمزارزی را که در یک روز خریده‌اند، در همان روز و گاهی ظرف چند دقیقه یا ساعت می‌فروشند.
اینجاست که مفهوم نوسانگیری اهمیت پیدا می‌کند. همانطور که می‌دانید قیمت رمزارزها در بازه‌های متفاوت روز، هفته و یا ماه متفاوت است. یک رمزارز معمولا در طول شبانه روز یک قعر قیمت و یک قله قیمت را تجربه می‌کند. همین مساله در مورد بازه‌های زمانی دیگر مثل یک هفته، دو هفته یا ماه نیز صدق می‌کند. بعضی از افراد با خرید و فروش رمزارزها در همین قعرها و قله‌های قیمتی، به سود دست پیدا میکنند. به این کار نوسانگیری گفته میشود؛ یعنی کسب سود از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال.
نوسان گیری ارز دیجیتال چگونه انجام میشود
نوسانگیری اگر چه در بازه‌های کوتاه‌مدت رخ داده، با این حال امری بر اساس شانس نیست. بر اساس تصمیم‌گیری عقلانی، هیچکس سرنوشت سرمایه خود را به شانس نمی‌سپارد. در نتیجه کسانی که وارد فضای نوسانگیری می‌شوند، با استفاده از روش‌های علمی دست به شناخت نوسانات بازار ارز دیجیتال زده و خرید و فروش خود را انجام میدهند. سه روش عمده مورد استفاده جهت شناخت علمی نوسانات رمز دیجیتال را در ادامه به طور مختصر معرفی می‌کنیم.
تحلیل تکنیکال
اساس روش تکنیکال، ابزارهای ریاضیاتی است. به کمک ابزارهای ریاضیاتی، معامله‌گران یا همان تریدرها متوجه می‌شوند که در چه زمانی یک ارز وارد شیب صعودی قیمت خود شده و همچنین ناحیه مقاومتی آن در چه عددی است؛ یعنی قیمت آن از چه رقمی احتمالا بالاتر نرفته و اگر بالا رود، روند رو به رشدی خواهد داشت. با استفاده از ابزارهای ریاضیاتی و تحلیل نمودارها، تریدرها بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال را شناسایی کرده و دست به خرید و فروش می‌زنند.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال، بر تعقیب اخبار حوزه ارز دیجیتال تکیه دارد. کسانی که قصد دارد معاملات خود را با تحلیل‌های فاندامنتال پیش ببرند، اخبار بازار را دنبال میکنند. آنها با توجه به شایعات یا اخباری که پخش میشود، یک ارز دیجیتال را خریداری کرده و پس از سودزایی آن را می‌فروشنند.
لیست شدن یک ارز دیجیتال در یکی از صرافی‌های بزرگ، سوختن توکن‌ها، قوانین جدید در کشورهای قدرتمند اقتصادی و مواردی از این دست اخباری هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر خود قرار میدهند. افرادی که دانش و تجربه کافی را داشته باشند، می‌توانند با تحلیل این اخبار، به سود خوبی دست پیدا کنند.
تایم فریم چیست؟
حالا که با با مفهوم نوسانگیری آشنا شدید، نوبت به آشنایی با تایم فریم می‌رسد. تایم فریم یا چارچوب زمانی همانطور که از نام آن پیداست، بر یک بازه زمانی دلالت دارد. اما این کدام بازه زمانی است؟ تایم فریم نوسانگیری ارز دیجیتال، بازه زمانی است که تریدر در آن معاملات را در نظر می‌گیرد تا بتواند با توجه به قعر و قله‌های قیمتی، دست به خرید و فروش رمزارزها بزند.
در یک تعریف تکنیکال، تایم فریم به بازه‌ای گفته میشود که در آن یک میله قیمتی یا کندل بر روی نمودار قیمت‌های یک ارز دیجیتال تشکیل میشود. اینکه این بازه زمانی چه مقدار است، به خود شما بستگی دارد. برای مثال اگر شما بازه زمانی خود را سی‌دقیقه‌ای تنظیم کنید، میله‌های قیمتی را خواهید دید که نشان‌دهنده تغییرات قیمت در نیم ساعت هستند.
انواع تایم فریم
حال نوبت به معرفی انواع تایم فریم می‌رسد. یک اصل کلی در مورد تایم فریمها وجود دارد و آن هم اینکه هر چه تایم فریم بزرگتری را انتخاب می‌کنیم، کلیات بازار را بیشتر مشاهده می‌کنیم. بالعکس هر چه تایمی که انتخاب می‌کنیم پایین‌تر یا همان کوچکتر باشد، جزئیات بیشتری را مشاهده می‌کنیم. البته باید گفت که جزئیات بیشتر لزوما نشان‌دهنده برتری این تایم فریمها نیست و دیدن کلیات بازار نیز گاهی حائز اهمیت بسیاری است. انواع اصلی تایم فریمها را ولی در این سه دسته میتوان قرار داد:
تایم فریم کوتاه مدت؛ گزینه مطمئن برای بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال
معمولا تریدرهایی که قصد دارد از بازار ارز دیجیتال به طور روزانه نوسانگیری کنند، از این نوع تایم فریم استفاده میکنند و سعی در یافتن بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال در طور روز هستند. با انتخاب این تایم فریم، معامله‌گر میتواند کندل‌های قیمتی و نوسانات آن را در بازه‌های کوتاه مدت مقایسه کند. سپس با مشاهده این تغییرات دست به خرید و فروش بزنند.
اصلی‌ترین تایم فریم‌های بازار ارزهای دیجیتال در این بازه هستند و اکثر کسانی که قصد نوسانگیری دارند، با تایم فریم‌های این بازه کار میکنند. تحلیل‌های تکنیکال نیز غالبا بر همین بازه زمانی کوتاه‌مدت تمرکز دارند. انواع این تایم فریمها عبارت هستند از:
- یک دقیقه‌ای
- پنج دقیقه‌ای (M5)
- پانزده دقیقه‌ای (M15)
- یک ساعته (H1)
- چهار ساعته (H4)
- روزانه (D)
معمولا افرادی که قصد نوسانگیری دارند، از تایم‌های یک ساعته، چهار ساعته و یا روزانه استفاده میکنند.
تایم فریم میان‌مدت
این تایم فریم همانطور که از نام آن پیداست، بازه‌های زمانی بلندتری را نسبت به تایم فریم کوتاه‌مدت مدنظر قرار میدهد. معمولا تایم فریم‌های یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه در این دسته قرار می‌گیرند. اگر چه نوسانگیری بیشتر با عنایت به تایم فریم‌های کوتاه‌مدت انجام میشود، با این حال بعضی از تریدرها به سراغ تایم فریم‌های میان‌مدت نیز می‌روند تا روندهای بازار در بازه‌های زمانی هفتگی یا ماهانه را بررسی کنند. این کار به آنها کمک میکنند تا بتوانند در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت نیز راحت‌تر تصمیم بگیرند.
تایم فریم‌های بلند مدت
این تایم فریمها، بازه‌های زمانی یک تا دو ساله را شامل می‌شوند. غالبا در این تایم فریمها، کسی به سراغ تحلیل تکنیکال نمی‌رود. آنچه در مورد این بازه‌های زمانی اهمیت دارد، اخبار کلانی است که بازار ارز دیجیتال را تکان میدهد. توکن‌سوزی ارزهای بزرگ و یا تصویب قانون حمایتی/محدودکننده در مورد رمزارزها در کنگره ایالات متحده از جمله اخباری هستند که ممکن است برای مدت تفاوت بین تایم فریم ها یک سال یا دو سال اثرات آنها بر بازار ارز دیجیتال قابل مشاهده باشد. معمولا معامله‌گرانی که اهداف بلند مدت دارند به سراغ این بازه‌های زمانی می‌روند.
بیشتر بخوانید: مزایا و معایب اندیکاتور rsi چیست؟
بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال کدام است؟
تازه‌واردان به بازار ارزهای دیجیتال اغلب این سوال را مطرح میکنند که (بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال) چه زمانی است؟ در جواب باید گفت که پاسخ به این پرسش، جواب مشخصی ندارد. ویژگی‌های زیادی است که میتواند مشخص کند که کدام تایم فریم برای چه شخصی مناسب است. به طور کلی تایم فریمی که انتخاب می‌کنید، دو چیز را مشخص می‌کند:
- ریسک معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید
- زمان معلوم شدن نتیجه معامله‌ای که انجام داده‌اید
برای مثال، اگر شما تایم فریم یک ساعته را انتخاب کنید، نتیجه معاملات شما ظرف چند ساعت مشخص میشود. با این وجود ریسک شما مقدار مشخصی خواهد بود. این ریسک نسبت به زمانی که به معاملات با تایم فریم 15 دقیقه دست می‌زنید، کمتر است. در عین حال در تایم فریم 15 دقیقه‌ای، شما ظرف حدود یک ساعت به جواب معامله خود خواهید رسید. در نتیجه تعیین بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال برای همه یکسان نیست و در نتیجه برای پاسخ به این پرسش باید به چند عامل توجه کرد.
تعیین بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال با توجه به دانش و تجربه
اگر تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اید، به سراغ بازه‌های کوتاه مدت 5 یا 15 دقیقه‌ای نروید. بازار ارزهای دیجیتال علیرغم جذابیت‌ها و فرصت بی‌شمار، بازاری پیچیده است که شناخت ویژگی‌های مختلف آن مدتی زمان می‌برد. در نتیجه تا زمانی که به طور کامل با این بازار آشنا شوید، بهتر است در تایم‌فریم‌های طولانی‌تری دست به معامله بزنید. معمولا بهترین تایم فریم نوسانگیری ارز دیجیتال برای افراد تازه‌وارد، روزانه است.
انتخاب بر اساس ویژگی‌های شخصیتی
معمولا در ادبیات مالی، افراد به دو دسته افراد با ریسک‌پذیری بالا و با ریسک‌پذیری پایین تقسیم می‌شوند. همین ویژگی ممکن است در انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال توسط افراد موثر باشد. همونطور که گفته شد، تایم فریم‌های کوتاه‌تر ریسک بیشتری با خود به همراه دارند و در عوض تایم فریم‌های بالاتر، ریسک کمتری را متوجه فرد میکنند. در نتیجه برای تعیین بهترین تایم فریم نوسانگیری ارز دیجیتال، باید به اینکه شخصیت افراد ریسک‌پذیر است یا نه، توجه شود.
هدف از معامله‌گری؛ عاملی موثر در تعیین بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال
یک نکته بسیار مهم در زمینه تعیین بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال این تفاوت بین تایم فریم ها است که فرد مشخص کند چه هدفی از نوسانگیری دارد. گاهی هدف افراد سودهای کم ولی در زمان‌های کمتر است. گاهی افراد قصد دارند در بلند مدت سودهای بیشتری ببرند. اینکه هدف افراد چه میزان سود و در چه بازه زمانی است، باعث تغییر در پاسخ این پرسش میشود که بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال کدام است.
کسب سود با انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز تفاوت بین تایم فریم ها دیجیتال
علیرغم پستی و بلندی‌هایی که بازار ارزهای دیجیتال مانند هر بازار دیگری در سال‌های اخیر داشته و وقایعی همچون همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین که تاثیرات زیادی بر این بازار داشته‌اند، با این حال سرمایه‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال کماکان یکی از سرمایه‌گذاری‌های سودآور است. نوسانگیری نیز یک استراتژی معاملاتی است که به شما کمک می‌کند تا در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، به سودآوری دست پیدا کنید. به این منظور داشتن دانش کافی و از جمله شناخت بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال امری ضروری است.
سخن آخر:
بهترین تایم فریم برای نوسانگیری ارز دیجیتال جهت یافتن بهترین سیگنال‌ها جهت ترید بسیار کمک کننده هست که شما با کمی تمرین میتوانید بهترین تایم فرم‌ها را انتخاب کنید اما ممکن است که در خیلی از مواقع مناسب‌ترین و بهترین تایم فرم برای ترید که بسیار پر سود است را پیدا کرده‌اید اما به دلیل اینکه سرمایه کافی برای ترید در اختیار ندارید تنها شاهد از دست رفتن فرصت‌ها هستید. اما چه راهی برای این وجود دارد که نه ارزهای دیجیتال ارزشمندتان را از دست دهید و نه فرصت‌های طلایی بازار را؟!
دریافت وام ارز دیجیتال راه چاره شماست. برای دریافت این وام، ارزهای دیجیتال خود را وثیقه می‌گذارید و بدون اینکه آنها را بفروشید، سرمایه کافی را برای ترید به دست میآورید.
باریپتو، پلتفرم ایرانی پرداخت وام ارز دیجیتال است که
- بدون نیاز به ضامن
- بدون کاغذبازی‌های اداری و
- در کمتر از 24 ساعت
وام ارز دیجیتال پرداخت می‌کند. به این ترتیب، هم ارزهایتان را حفظ میشود و هم افسوس تریدهای طلایی به دلتان نمی‌ماند! حالا که به خوبی ارز تزوس را شناختید، وقت را تلف نکنید و با دریافت وام از باریپتو موقعیت‌های طلایی خرید و فروش این ارز را از دست ندید!
انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال
در این مقاله من ابتدا در رابطه با انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال صحبت خواهم کرد و سپس به رایج ترین آنها یعنی نمودارهای شمعی می پردازم و سپس تایم فریم ها در نمودار ها رو بهتون یاد میدم که انشالله وارد مباحث تحلیلی پیشرفته‌تری بشیم
قبل از شروع در معرفی انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال باید عرض کنم خدمتتون که من برای این مطلب این گونه در نظر گرفتم که شما هیچ آشنایی با چارت خوانی و چارت و نمودار ندارید پس اگر شما با این موضوع و مقوله آشنایی دارید و می دونید که چارت خوانی به چه شکله و انواع نمودار چیه خواهش می کنم وقت خود را برای این مقاله تلف نکنید زیرا من فرض را بر این گذاشتم که شما هیچ آشنایی با نمودارها ندارید
ببینید نمودار یک نمایشگر یا نشان دهنده وضعیت بازار در دو مقیاس قیمت و زمان است یعنی یک ضلع نمودار قیمت رو به ما نشون میده و یک ضلع نمودار زمان
وقتی می‌گوییم نمودار شمعی روزانه یعنی اینکه کل معادلات در طی یک روز در قالب یک شمع نشون داده میشه به این شمع کندل هم گفت میشود ، شمع معادل کلمه انگلیسی کندل هست وقتی میگیم نمودار میله ای روزانه یعنی اینکه هر یک میله معاملات یک روز بازار رو به ما نشون میده .
انواع نمودار ها : خطی ، شمعی و میله ای
ما کلاً سه نوع نمودار داریم نمودار میله ای ، نمودار شمعی و نمودار خطی . نمودار خطی جزئیات چارت را به ما کمتر نشون میده اما نمودار شمعی و نمودار میله ای به ما قیمت باز و بسته شدن بازار و بیشترین و کمترین قیمت را بر روی هر شمع و هر یا میله نشان میدهد.
نمودار میله ای
در نمودارهای میله ای خط کوچکی که سمت راست میله قرار دارد قیمت پایانی همان روز ماست و خط کوچک سمت چپ میله قرار دارد قیمت آغازین معاملاتی همون روز است شاخک پایین یعنی کمترین قیمت و شاخک بالایی بشترین قیمت معاملات را نشان می دهد .
انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال
نمودار خطی
اگر ما قیمت های پایانی چارت را به صورت نقطه نقطه روی چارت مشخص کنیم و آنها را به هم وصل کنیم نمودار خطی برای ما نمایش داده میشه که نوع دوم نمودار های نمایش قیمت بود
نمودار خطی انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال
نمودار شمعی
نوع سوم نمودار های نمایش قیمت و زمان نمودارهای شمعی است نمودار شمعی نسخه ژاپنی از نمودارهای میله ای که اتفاقاً به صورت فراگیر در بین معامله گران غربی هم مورد استقبال قرار گرفت این نمودارهای شمعی ژاپنی همانند نمودارهای میله ای دارای قیمت پایانی آغازین بیشترین و کمترین قیمت هستند اما تفاوتشان در نمایش آنهاست .
در نمودارهای شمعی خط باریک سایه یا شدو نامیده میشه که بیانگر نوسان قیمت در طول روز بین بالاترین و پایین ترین نقطه است . این قسمت بادی یا بدنه نامیده می شود. فاصله بین قیمت آغازین یعنی اولین قیمتی که بازار باز میشه تا آخرین قیمت که بازار بسته میشود را بادی تشکیل میده .
اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن بود آن یک کندل صعودی و مثبت است و اگر قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز شدن بود آن یک کندل نزولی است
معمولاً کندل نزولی را با رنگ قرمز یا مشکی و کندل صعودی را با رنگ سفید یا سبز نشان می دهند انتخاب رنگ امری سلیقه‌ای است اما در دیفالت نمودارها و چارت ها معمولا این دو رنگ لحاظ میشود
انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار شمعی
تفاوت چارت های لگاریتمی و حسابی
تمایز دیگر در انتخاب نوع چارت بین چارتهای لگاریتمی و حسابی است که واقعاً مبحث حسابرسی و ریاضیات آن در این مطلب نمی گنجد اما این نکته را بدانید که معامله‌گران بلندمدت و تحلیلگران تکنیکی بیشتر از نمودارهای لگاریتم استفاده میکنند
فقط یه اشاره بکنم به این موضوع ، در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد یک و دو برابر است با فاصله اعداد ۵ تا ۱۰ چون در هر دو تا مورد اعداد اولیه دو برابر شدند یه مثال دیگه اینکه فاصله بین ۵ تا ۱۰ در نمودار حسابی برابر با فاصله ۵۰ تا ۵۵ درسته که در فاصله ۵ تا ۱۰ دو برابر شده اما در دومی فقط ۱۰ درصد تغییر کرده .
انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار لگاریتمی
انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار حسابی
در رسم نمودار های لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمته یعنی چی ؟ یعنی فاصله ۱۰ تا ۲۰ برابر با فاصله بین ۲۰ تا ۴۰ برابر با فاصله ۴۰ تا ۸۰ ! به خاطر همین مقدار در مقیاس لگاریتمی حرکات قیمت به صورت درصد بیان میشه ما هم تو معاملات بیشتر با درصد سر و کار داریم .
به خاطر همین ، روش تحلیلگران تکنیکی و تکنیکالی با نمودارهای لگاریتمی سازگارتر هست.شاید اگر در آینده حال داشتم فرق نمودار لگاریتمی و حسابی را در یک مقاله توضیح دادم اما این موضوع رو میتونید در گوگل هم سرچ کنید
ساختار نمودار و پارت های تحلیلی
تایم فریم
هر نمودار متشکل از دو محور زمان و قیمت است و اگر محور زمان را به صورت روزانه (D) در نظر بگیریم هر یک شمع معادل تغییرات قیمت در یک روز ماست حال اگر همین محور ، زمان را در بازه ماهه در نظر بگیریم هر یک شمع نشان دهنده تغییرات قیمت در بازه یک ماه است و حال اگر محور زمان را در بازه یک ساعته در نظر بگیریم تغییرات قیمت در بازه یک ساعت را نشان میدهد این تعریف ساده تایم فریم است.
وقتی میگویند تایم فریم نمودار بر روی یک ساعته (H1) است یعنی اینکه هر یک کندل یا هر یک شمع یا هر یک میله بیانگر تغییرات قیمت در یک ساعت گذشته است اگر آن کندل در حال بزرگ و کوچک شدن بود یعنی آنکه بازار باز است و هنوز آن کندل به صورت کامل تشکیل نشده است ، مطمئناً بعد از پایان تایم ۱ ساعته آن کندل بسته شده و دیگر متغیر نیست و کندل بعدی شکل خواهد گرفت
در بررسی چارت همیشه ما از تایم بالاتر و بزرگتر به تایم پایین تر و کوچک تر حرکت می کنیم . چرا ؟ چون بزرگتر احترامش واجبه ! ( پیام اخلاقی )
مزاح بود ! چونکه رفتار بازار در طی یک روز یعنی تایم دیلی بسیار قابل استناد تر از رفتار بازار در یک ساعت است . زیرا با گذشت زمان در طول یک روز معاملاتی رفته رفته دیدگاه بازار یا به سمت صعود و یا به سمت نزول شکل خواهد گرفت و جمیع معاملگران به یک اتفاق نظری خواهند رسید . اما مثلا در تایم یک ربعه (m15) امکان تاثیر گذاری لحظه ای اخبار و حواشی ر نظر معاملگران و بالا و پایین شدن قیمت زیاد است .
پس هرچه تایم بالاتر معتبر تر . تایم دیلی D از تایم چهار ساعته H4 معتبر تر است و یا بررسی در تایم یکساعته معتبر تر از بررسی چارت در تایم یک ربعه است
مورد دیگر در انتخاب تایم بالاتر این است که اگر مایل باشید تا دورنما و گذشته یک نماد بورسی را از ۱۵ سال پیش تا به امروز بررسی کنیم در حالت نمایش روزانه باید ۱۵ سال ضرب در تقریباً ۲۳۰ روز را به عقب برگردیم می توانیم با قرار دادن نمودار بر روی حالت هفتگی یا ماهانه این عقب رفتن بر روی چارت را کمتر کنیم و به سادگی گذشته نماد را بررسی کنیم
تایم فریم چیست؟
تایم فریم یکی از مهمترین مسایلی میباشد که درک درست آن در بازارهای مالی همچون کریپتو و فارکس میتواند سود بسیار زیادی را به شما برساند و یا از استاپ لاس های بیهوده شما جلوگیری نماید. میدانیم که نمودار ها به ما اطلاعات قیمتی مختلفی میدهند، اما این اطلاعات متعلق به چه زمانی میباشد؟ اینجاست که تایم فریم ها اهمیت پیدا میکنند، ما میتوانیم اطلاعات قیمتی را در مدت زمان های متفاوت نگاه کنیم.
به طور مثال زمانی که نمودار خود را بر روی ماهانه (M) قرار میدهد هر کندل(فرض بر اساس نمودار کندلی میباشد) اطلاعات یک ماه را در اختیار شما قرار میدهد و کندل های قبل ماه های قبل میباشد، حال آن ماه از 4 هفته یا 30 روز که هر کدام از آنها میتواند اطلاعات مفیدی برای ما داشته باشد. اگر نمودار خود را در حالت هفتگی (W) قرار دهیم هر کندل میتواند اطلاعات یک هفته را نشان دهد و به همین ترتیب میتوانیم نمودار های روزانه (D)، چهار ساعت (4H)، دو ساعت (2H)، یک ساعت (1H)، سه دقیقه (30M)، پانزده دقیقه (15M)، پنج دقیقه (5M) و یک دقیقه (1M) را مشاهده کنیم.
پرایس اکشن کار کنید یا تحلیل تکنیکال و یا هر سبک دیگری که دل بخواهتان باشد فرقی در بحث تایم فریم ها نخواهد داشت، شما همیشه باید یک تایم بالاتر را زیر نظر داشته باشید برای آنکه روند کلی نمودار را بتوانید مشخص کنید، سپس در تایم های پایین تر به دنبال نشانه هایی باشید برای ترید اما در جهت دیدگاهی که از تایم بالاتر بدست آورده اید. تنها با چرخیدن در تایم های مختلف و مد نظر قرار دادن تایم های بالاتر است که میتوانید دیدگاه درست در مورد حرکات نمودار بدست آورید. همچنین شما باید در سیستم معاملاتی خود مشخص کرده باشید که قصد دارید در چه تایم فریمی ترید کنید، اگر هنوز نمیدانید کدام تایم مناسب شما میباشد میتوانید با بررسی ژورنال های معاملاتی خود پیدا کنید کدام تایم فریم ها برای شما سودمند تر بوده و کدام بک زیان آور است.
دیدگاه شما