معرفی روندهای مارکت

کتاب پرایس اکشن محدوده های معامله اثر ال بروکز ترجمه حسین رضایی

کوین مارکت کپ چیست؟ آموزش استفاده از CoinMarketCap

کوین مارکت کپ چیست و نحوه استفاده از Coinmarketcap چگونه است؟

کوین مارکت کپ چیست؟ آموزش استفاده از Coinmarketcap را در این مطلب به صورت کامل بیان می کنیم.

کوین مارکت کپ در زمینه ارز های دیجیتال یکی از بهترین سایت ها است و بسیاری از افرادی که در حوزه ارز های دیجیتال فعالیت می کنند با این سایت آشنا هستند.

شما هم اگر در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، احتمالا اسم (CoinMarketCap) را شنیده‌اید. حال ممکن است اطلاعات کمی از راه‌های مختلف در مورد این سایت بدست آورده باشید یا اینکه هیچ اطلاعاتی در مورد زمینه کاری و نحوه استفاده از آن نداشته باشید. این وب‌سایت معتبرترین مرجع برای اطلاع از قیمت‌های بازار ارز دیجیتال است؛ اما اطلاعات ارزشمند دیگری را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد.

در این مطلب با آموزش کوین مارکت کپ در کنار شما خواهیم بود. از نحوه ثبت نام در (Coinmarketcap) گرفته تا استفاده از بخش‌های مختلف این وب سایت معتبر را در ادامه می‌آموزید.

کوین مارکت کپ چیست؟

ابتدا باید بدانید کوین مارکت کپ چیست؟ و سپس به سراغ آموزش کوین مارکت کپ می‌رویم. سی‌ام‌سی (CMC) یک سایت بین‌المللی است که در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند. این سایت دارای بخش‌های مختلفی مانند وبلاگ و تحلیل رمزارزها است. اما اکثر کاربران فقط از صفحه اصلی آن برای اطلاع از آخرین وضعیت قیمت‌ها استفاده می‌کنند.

در صفحه اصلی اطلاعات مفید، آمار و نمودارهای مربوط به هزاران رمزارز وجود دارد. بسیاری از تحلیلگران برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال از این سایت برای دریافت آمار به‌روز استفاده می‌کنند. اما اکثر آن‌ها اطلاعی از بخش‌های مختلفی که در این سایت وجود دارد و به آن‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری درست کمک می‌کند، ندارند.

آموزش کوین مارکت کپ

اکنون که با تعریف کوین مارکت کپ چیست؟ آشنا شده‌اید زمان آن رسیده است که به سراغ آموزش نحوه‌ی استفاده از این سایت برویم. در هر بخش از وب سایت سی‌ام‌سی (CMC) یا CoinMarketCap یک سری اطلاعات و ابزار قرار گرفته است که در ادامه آموزش کوین مارکت کپ به آن می‌پردازیم.

داده‌های بازار جهانی

برای اینکه بتوانید از این سایت استفاده کنید باید ابتدا نحوه خواندن اطلاعات مختلفی که در آن ارائه می‌شود را بیاموزید. زمانی که وارد سایت (Coinmarketcap) می‌شوید، در بالای صفحه چند عنوان و عدد وجود دارد.

اطلاعات بازار جهانی CoinMarketCap

توضیح این عناوین به شرح زیر است:

• Cryptos: تعداد ارزهای دیجیتال فهرست‌شده در کوین مارکت کپ
• Exchanges: تعداد صرافی‌های لیست‌شده در کوین مارکت کپ
• Market Cap: ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال که با فرمول تعداد کوین ضرب در گردش ضرب در قیمت هر کوین محاسبه می‌شود.
• ۲۴h Vol: حجم معاملاتی ۲۴ ساعته تراکنش‌ها در تمام صرافی‌ها برای تمام ارزهای دیجیتال فهرست‌شده
• BTC Dominance: دامیننس بیت‌کوین یا سلطه بیت کوین، درصد ارزش کل بازار بیت کوین نسبت به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال است. کاهش سلطه بیت کوین به‌ این معنا است که سایر ارزهای دیجیتال توجه سرمایه‌گذاران را بیشتر جلب کرده‌اند. در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین ۶۴.۴ درصد از بازار را در اختیار دارد.
• ETH Gas: به بیان ساده به گس اتریوم که به آن سوخت بلاک چین اتریوم هم گفته می‌شود چیزی شبیه هزینه پردازش تراکنش در شبکه بیت کوین است.

از آموزش CoinMarketCap و این داده‌ها برای سرمایه‌گذاری دقیق‌تر استفاده کنید. به عنوان مثال، میزان تسلط بیت کوین که از تقسیم ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش بازار بدست می‌آید به شما کمک می‌کند که متوجه شوید میزان خرید و فروش بیت کوین در چه وضعیتی است. این آمار نشان می‌دهد که بیت کوین به چه میزان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. اگر این عدد بالا باشد، یعنی بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال بیشتر موجود توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

اطلاعات رمزارزها در آموزش CoinMarketCap

در قسمت پایین صفحه اصلی اطلاعات و آمار مربوط به رمزارزهای وجود دارد. ارزهای دیجیتال با توجه به متدولوژی خاصی در کوین مارکت کپ رتبه‌بندی شده‌اند.

اطلاعات ارز های دیجیتال در آموزش کوین مارکت کپ

در این بخش چندین داده‌های زیر وجود دارد:

• نام و نماد ارز دیجیتال (Name)
• قیمت (Price)
• تغییرات ۲۴ ساعته (۲۴h %)
• تغییرات ۷ روز گذشته (۷d %)
• ارزش بازار (Market Cap)
• ارزش بازار در ۲۴ ساعته گذشته (Volume(24h))
• عرضه در گردش (Circulating Supply)
• نمودار تغییرات قیمت یک هفته گذشته (Last 7 Days)

برای مشاهده تمامی رمزارزهای که در این سایت وجود دارد کافی است صفحه را اسکرول کنید. همچنین اگر ارز خاصی مدنظرتان است در قسمت جستجو آن را وارد کنید. شاید بهتر باشید در یک کلام در پاسخ به سوال کوین مارکت کپ چیست بگوییم این سایت ابزاری است برای یک معامله تمام‌ و‌ کمال، که همه چیز را برای شما روشن می‌کند.

صفحه جزئیات رمزارزها

در آموزش CoinMarketCap در می‌یابیم که با کلیک روی هر رمزارز وارد صفحه جزئیات آن می‌شوید. در این صفحه نمودارهای مربوط به تغییرات قیمت ارز دیجیتال مورد نظرتان وجود دارد. این نمودارها به شما برای تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک می‌کند. امکان تغییرات دوره زمانی نیز در این صفحه به صورت دستی وجود دارد.

همچنین اگر قصد خرید رمزارز خاصی را دارید اما نمی‌دانید در چه صرافی مبادله می‌شود و به دنبال بازار حرفه‌ای خرید و فروش ارز دیجیتال هستید نیز باید بدانید که نقش کوین مارکت کپ چیست؟ در (CoinMarketCap) این امکان وجود دارد که بازار مورد نظر خود را بیابید. برای یافتن یک بازار کافی است وارد صفحه کوین مورد نظرتان شوید. گزینه مارکت (Market) را انتخاب کنید.

در قسمت پایینی صفحه، تمامی بازارهای حرفه‌ای که این رمزارز را مبادله می‌کنند به همراه قیمت مبادله وجود دارد. شما می‌توانید به راحتی صرافی که برایتان مناسب‌تر است را انتخاب کنید. برای ورود به صرافی که انتخاب کردید روی آن کلیک کنید.

صفحه جزئیات رمزارز ها در سایت CoinMarketCap

ایجاد واچ لیست (watchlist)

در ادامه آموزش کوین مارکت کپ چیست؟، قصد داریم یکی از بخش‌های مفید این وب سایت را معرفی کنیم. اگر ارزهای دیجیتال خاصی مدنظرتان است که هر روز آن را بررسی می‌کنید. می‌توانید در این سایت یک واچ لیست برای خودتان ایجاد کنید.

ایجاد واچ لیست در کوین مارکت کپ

واچ لیست به شما این امکان را می‌دهد که دارایی‌های دیجیتالی را که به آن‌ها علاقمند هستید را نشانه‌گذاری و تغییرات قیمتی آن را پیگیری کنید. با آموزش CoinMarketCap می‌توانید هر ارزی را به این لیست اضافه کنید و آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

قدم اول آموزش با ثبت نام در سایت CoinMarketCap

اگر در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده باشید، احتمالا از چند صرافی مختلف کوین خریداری کرده‌اید. گاهی اوقات پیگیری همه سرمایه‌گذاری‌های سخت است. حتی ممکن است فراموش کنید که در هر صرافی چه نوع ارز و چه تعداد از آن را خریداری کرده‌اید.

عدم کنترل سرمایه‌هایی که در بازار ارزهای دیجیتال دارید می‌تواند منجر به ضرر شود. زیرا نمی‌توانید در زمان درست آن‌ها را بفروشید. بنابراین، شما برای کنترل دارایی‌های خود نیاز به یک ابزار مناسب و دقیق دارید. CoinMarketCap چیست؟ یک ابزار کمکی دقیق و حساب شده است که به مدیریت دارایی کمک می‌کند.

سایت کوین مارکت کپ ابزاری به نام پورتفولیو (Portfolio) را ایجاد کرده است. این ابزار برای نظم بخشیدن به دارایی‌های دیجیتال به یاری شما می‌آید. اما برای استفاده از این بخش نیاز به ثبت نام در کوین مارکت کپ دارید.

برای ثبت نام باید وارد صفحه Tracker portfolio شوید. روی گزینه Create your portfolio کلیک کنید. در فرم بازشو ایمیل و رمزعبور خود را بنویسید. روی لینک ورودی که برایتان ایمیل می‌شود کلیک کنید و وارد صفحه کاربری شوید.

ایجاد پورتفولیو در سایت کوین مارکت کپ

نکات مهم در مورد پورتفولیو

با وجود اینکه تمام جزئیات معاملات خود را در پورتفویلو وارد می‌کنید. اما به هیچ وجه پولی به این سایت منتقل نمی‌شود. در این سایت فقط سوابق معاملات نگهداری و تجزیه و تحلیل می‌شود.

زمانی که رمزارزی را در این بخش وارد می‌کنید به صورت خودکار قیمت مشخص می‌شود. می‌توانید قیمت را با توجه به زمان خرید تغییر دهید.

امکان نوشتن یادداشت نیز وجود دارد. این مشخصه به شما کمک می‌کند که متوجه شوید از کدام صرافی ارز خود را خریداری کرده‌اید.

در پورتفلیو نمودار خطی میزان سود هر رمزارز به صورت جداگانه نشان داده می‌شود. همچنین کل سود و زیان شما نیز نمایش داده می‌شود.

بدون پاسخ به سوال CoinMarketCap چیست وارد معامله نشوید!

در این مطلب به سوال کوین مارکت کپ چیست؟ و آموزش CMC پرداختیم و بخش‌های مهمی که در این وب سایت وجود دارد را توضیح دادیم. این سایت در سال ۲۰۱۸ جز ۱۰۰۰ سایت برتر جهان بود. داده‌ها و آماری که در وب سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) وجود دارد، علاوه بر اینکه بسیار کامل هستند از دقت بالایی نیز برخوردارند.

استفاده از این سایت کمک شایانی به کسانی می‌کند که به دنبال سرمایه‌گذاری اصولی و مطمئن در صرافی‌های معتبر هستند. بخش پروتفلیو ابزاری مناسب برای پیگیری سود، زیان، یافتن صرافی معتبر و روند قیمتی ارزهای دیجیتال است. اگر قصد دارید به صورت حرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال فعالیت کنید، حتما از این سایت استفاده نمائید.

آیا تا کنون از این سایت برای معامله در بازار رمزارز استفاده کرده‌اید؟ تجربه شما از استفاده از این سایت چگونه بوده است؟ سوالات و ابهاماتی که در حین استفاده از این سایت با آن‌ها روبه‌رو شده اید را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

با عضویت در کوین مارکت کپ می توانید الماس های آن را جمع آوری کرده و آن ها را به صورت رایگان به NFT تبدیل کنید.

عضویت رایگان در کوین مارکت کپ برای دریافت NFT. برای دریافت 20 الماس بیشتر کوین مارکت کپ، این کد را کپی کرده B6WIQ1BB و در قسمت Referral ID (Optional) وارد کنید.

اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست

اگر در بازار بورس یا بازار فارکس فعال باشید حتما اصطلاح بازار رنجه یا بازار خنثی هست به گوشتان خورده . بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک کف خاص نوسان می کند. قیمت سقف به عنوان یک سطح مقاومت اصلی عمل می کند که به نظر می رسد قیمت نمی تواند از آن رد شود. به همین ترتیب ، قیمت کف به عنوان یک سطح حمایت اصلی عمل می کند که به نظر نمی رسد قیمت آن را نیز بشکند. این حرکت بازار را می توان به عنوان افقی ، ساید یا رنج دسته بندی کرد.

همچنین از آن با نام “بازار پر نوسان” یا اصطلاحا “نوسانی” نیز یاد می شود.

یک بازار نوسانی برعکس یک بازار روند دار است. تا حدی مثل امواج متلاطم وسط اقیانوس.

در یک بازار نوسانی ، هیچ جهت مشخصی وجود ندارد و قیمت فقط “به معرفی روندهای مارکت اطراف نوسان می کند” یا “بالا و پایین نوسان می کند” و در یک محدوده بسیار تنگ معامله می شود.

معمولا در بازارهای نوسانی اثری از معامله گران روند نیست.

نوسان و تاب بازی! تاب تاب عباسی خدا منو نندازی!

خوب ، به موضوع بازگردیم. نوسانی.

ADX در یک بازار رنج

یک راه برای تشخیص اینکه بازار رنج هست یا خیر ، استفاده از همان اندیکاتور ADX است که در درس ADX بحث شد.

زمانی که ADX زیر 25 باشد گفته می شود که بازار رنج است.

به یاد داشته باشید ، با کاهش مقدار و ارزش ADX ، روند ضعیف تر است.

باند های بولینگر در یک بازار رنج

در اصل ، باند های بولینگر زمانی به هم فشرده می شوند که نوسانات کمتری در بازار وجود داشته باشد و زمانی از هم باز می شوند که تلاطم و نوسانات بیشتری وجود داشته باشد.

به همین دلیل ، باند های بولینگر ابزاری مناسب برای استراتژی های مبتنی بر بریک یا شکست هستند.

وقتی باند ها لاغر و منقبض هستند ، نوسانات کم است و باید کمی حرکت قیمتی در یک جهت بازار وجود داشته باشد.

با این حال ، هنگامی که باند ها شروع به از هم باز شدن می کنند ، نوسانات در حال افزایش است و حرکت بزرگ قیمتی در یک جهت محتمل است.

به طور کلی ، محیط های معاملاتی رنج دارای باند های نسبتا باریکی هستند و به صورت افقی تشکیل می شوند.

در این مثال ، می توانیم مشاهده کنیم که باند های بولینگر منقبض می شوند ، زیرا قیمت فقط در یک بازه تنگ در حال حرکت کردن است.

ایده اصلی یک استراتژی رنج این است که یک جفت ارز دارای قیمت کف و سقف است که به طور معمول بین آن دو نقطه معامله می شود.

با خرید نزدیک به قیمت کف ، معامله گر فارکس امیدوار است که در محدوده قیمت سقف بفروشد و سود کند.

با فروش نزدیک به قیمت سقف ، معامله گر امیدوار است که در نزدیکی قیمت کف پوزیشن خود را بسته و سود کند.

ابزار محبوب برای استفاده در بازار خنثی یا رنج کانال ها هستند مانند کانالی که در بالا نشان داده شد و نیز باند های بولینگر.

استفاده از اسیلاتورها ، مانند Stochastic یا RSI به شما کمک می کنند تا بتوانید یک نقطه برگشت در یک بازه رنج را پیدا کنید زیرا آنها می توانند شرایط بالقوه بیش فروش و بیش خرید را تشخیص دهند.

در زیر مثالی از GBP / USD ارائه می شود.

نکته کلیدی: بهترین جفت ارز ها برای معامله استراتژی های رنج ، ارز های کراس هستند. منظور ما از کراس ، آن جفت ارزهایی است که USD به عنوان یکی از ارزهای جفت ارز در آنها حضور ندارد.

یکی از شناخته شده ترین جفت ارز ها برای معاملات رنج EUR / CHF است.

نرخ های رشد مشابه که توسط اتحادیه اروپا و سوئیس منتشر می شود تقریباً نرخ ارز EUR / CHF را همیشه ثابت نگه می دارد.

جفت ارز دیگر AUD / NZD است.

نتیجه گیری

خواه در حال معامله جفت ارز در معرفی روندهای مارکت یک فضای روند دار باشید و خواه در محیط رنج ، خیال تان راحت باشد و بدانید که باز هم می توانید سود کنید.

ببینید چگونه می توانید سقف ها و کف ها را در هر دو بازار روند دار و رنج انتخاب کنید.

با شناختن یک محیط روند دار و یک محیط رنج و نحوه حرکات آنها و اینکه چه ویژگی هایی دارند ، می توانید برای هر یک استراتژی مخصوص به کار بندید.

بزرگی می گفت: “فقط یک نادان شیرینی های خود را در سس سالسا می زند!”

۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت(۶ tips for detecting price chart trends)

لینک فایل ویدویی معرفی شده در ویس بالا(یوتیوب)

در طول بیش از ۱۵ سال تجربه معامله کردن در بازارفارکس، به این نتیجه رسیدم که برای تشخیص روند حرکت قیمت، هیچ ابزار جادویی، اندیکاتور یا قوانین خاصی وجود ندارد. ما معامله‌گران با وجود تلاش‌هایی که برای تحلیل نمودارها و تعیین تمایل حرکت قیمت و در نتیجه معامله کردن در آن جهت داریم، اما جهت حرکت بازار ممکن است در هر لحظه به سرعت تغییر کند. اگر قیمت مطابق پیش‌بینی‌های ما حرکت نکرد، باید مجددا نمودار را تحلیل کنیم و ببینیم چه چیزهایی را در تحلیل اولیه نادیده گرفتیم و چه اشتباهاتی کردیم. فقط فراموش نکنید که تحلیل نمودارها کاملا توسط ابزار بسیار مهمی بنام چشم معامله گرانجام می شود و گاهی اوقات علیرغم تمام تلاش‌هایی که برای درک چگونگی حرکت نمودار قیمت داریم، بازارممکن است در خلاف جهت انتظار ما حرکت ‌کند. پس همواره باید انعطاف لازم را در تحلیل اولیه داشته باشیم.

تحلیل روند تنها یکی از قسمت‌های استراتژی معاملاتی من برای باز و بسته کردن معاملات است. این اصلا ایده خوبی نیست که تنها براساس یک دلیل وارد معامله شوید، به همین خاطر من همیشه به دنبال این هستم که تا حد ممکن تائیدیه‌های زیادی برای ورود به معاملات داشته باشم. من در برنامه معاملاتی شخصی خودم، ازترکیبی از تکنیک‌های مختلف مانند تحلیل روند، تحلیل سطوح حمایتی و مقاومتی و تحلیل سیگنال با اندیکاتوراستفاده می‌کنم.

ضمن مطالعه این مقاله به یاد داشته باشید که من در این مطلب درباره «معامله کردن در جهت روند» صحبت نمی‌کنم، بلکه می‌خواهم بعضی از فیلترهایی که برای تشخیص روند واضح بازار به شما کمک می‌کند را توضیح دهم. بعلاوه، ممکن است گاهی اوقات اینطور به نظر برسد که بازار به یک سمت حرکت می‌کند، در حالیکه در واقع در خلاف آن جهتی که شما تشخیص داده‌اید، در حال حرکت است. به این دلیل که بسیاری از بازارها اصلاحات کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کنند و همین ممکن است بسیاری از معامله‌گران را دچار اشتباه کند. به این خاطر، همیشه زوم نمودارها را کم کنید و تصویر بزرگتر نمودارها را ببینید، سپس با در نظر داشتن یک تصویر جامع و بزرگ از چگونگی حرکت قیمت، زوم نمودار را بیشتر کنید و آن را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دهید. با این کار بعد از مدتی می توانید به زوم شخصی خود دست پیدا کنید.

۱- مهمترین کار مشاهده است

اولین چیزی که در مورد تشخیص روند باید درک کنید این است که یک علم کاملا دقیق نیست. من همیشه سعی می‌کنم تا حد ممکن نمودارها را ساده ببینم و به همین خاطر در ابتدا فقط و فقط پرایس اکشن را زیر نظر می‌گیرم، بدون هیچ اندیکاتوری.

اگر از چند معامله‌گر درباره روند حال حاضر بازار سؤال کنید، قطعا پاسخ‌های متفاوتی از هر کدام می‌شنوید. بعضی از آن‌ها نوع روند کوتاه‌مدت بازار را به شما می‌گویند، برخی نوع روند بلندمدت را توضیح می‌دهند و تعدادی هم نوع روند میان‌مدت را بیان می‌کنند. ما می‌توانیم با بکارگیری تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، که همگی با مشاهده ساده بازار شروع می‌شوند، نوع روند غالب حال حاضر بازار را تشخیص دهیم.

من معمولا از خودم می‌پرسم نمودار قیمت در طول یکی دوسال، ۶ ماه و ۳ ماه گذشته به چه صورت بوده است؟ پاسخ این سؤال، تصویری از چگونگی حرکت قیمت را به ترتیب در بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت به من نشان می‌دهد. این کار باعث می‌شود ایده کاملا واضح و شفافی از جهت حرکت نمودار قیمت بدست آورم. اگر هیچ‌کدام این‌ها جواب نداد، در تایم‌فریم روزانه یا هفتگی زوم نمودار را کم کنید و خیلی ساده از خودتان بپرسید «الان قیمت در حال پایین آمدن است یا بالا رفتن؟». اصلا نیازی نیست پیچیده فکر کنید.

وقتی جهت کلی پرایس اکشن در بازار را ببینیم، می‌توانیم به راحتی تشخیص دهیم که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند یا بالا، یا اینکه در یک روند سایدوی قرار دارد.

۲- سقف و کف‌های واضح را شناسایی کنید

وقتی قیمت در یک روند حرکت کند، سقف و کف‌هایی تشکیل می‌دهد. اگر به این سقف و کف‌ها دقت کنید، می‌توانید خیلی سریع تشخیص دهید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند.

در نمودار زیر مربوط به S&P500 مشاهده می‌کنید که یک روند صعودی واضح شکل گرفته است. به نواحی که با رنگ قرمز مشخص شده دقت کنید. این نواحی در واقع کف‌های این روند صعودی هستند و اگر توجه کنید می‌بینید که این کف‌های قیمتی به نوعی «پله‌هایی» تشکیل داده‌اند که با پیشروی قیمت در جهت روند صعودی، این پله‌ها هم بالاتر و بالاتر می‌روند.

توجه داشته باشید که در یک روند نزولی، شما قاعدتا باید به سقف‌ها بیشتر توجه کنید و ببینید آیا این سقف‌ها یک الگوی پله‌ای به سمت پایین را تشکیل می‌دهند یا خیر.

۳- سقف‌های بالاتر، کف‌های بالاتر، سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر

وقتی سقف‌ و کف‌های واضح بازار را مشخص کردید، حالا می‌توانید تعیین کنید که آیا بازار در حال ایجاد سقف‌های بالاتر (Higher High) و کف‌های بالاتر (Higher Low) است یا سقف‌های پایین‌تر (Lower High) و کف‌های پایین‌تر (Lower Low).

بطور کلی، در یک روند صعودی می‌توانید الگوی واضحی متشکل از HHها و HLها ببینید و در یک روند نزولی نیز می‌توانید الگوی مشخصی متشکل از LHها و LLها مشاهده کنید. در نمودار زیر با توجه به الگوی واضح HHها و HLها می‌توانید مشاهده کنید که حرکت قیمت در یک روند صعودی بوده است.

۴- واکنش بازار در برابر سطوح مهم چگونه است؟

رفتار قیمت را بعد از اصلاحات بررسی کنید و ببینید وقتی به میانگین متحرک (مووینگ اورج) بلندمدتی مثل مووینگ ۲۱ روز یا یک مقاومت مهم می‌رسد، چگونه واکنش نشان می‌دهد. آیا پرایس اکشن بعد از اینکه در یک روند نزولی یا صعودی به سطح قیمتی مهمی می‌رسد، عقب‌نشینی می‌کند یا به حرکت خود ادامه می‌دهد؟ این نوع رفتار قیمت سرنخ خوبی است که تمایل یا روند کلی بازار را تائید می‌کند.

در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که تمامی حرکات اصلاحی وقتی به دو سطح مقاومتی مشخص شده و میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۱ رسیدند، با فشار فروش روبرو شدند و در نتیجه روند نزولی تغییری نکرده است.

یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۲۰۰ و یک EMA با دوره ۵۰ روی نمودار خود قرار دهید و شیب بلندمدت این دو میانگین متحرک را بررسی کنید. این یک روش سریع برای تشخیص روند کلی قیمت در بازار معرفی روندهای مارکت است. همچنین باید بررسی کنید که قیمت در مواجهه با این مووینگ اورج‌ها چگونه واکنش نشان می‌دهد. اگر قیمت در چندین مورد به این مووینگ اورج‌ها احترام می‌گذارد و از آن‌ها عقب‌نشینی می‌کند، این نشانه خوبی است از اینکه بازار به روند خود ادامه می‌دهد. مثلا نمودار زیر نمونه خوبی از واکنش قیمت در برابر مووینگ اورج‌های مذکور است، فقط انتظار نداشته باشید که همین شرایط را هر روز در بازار ببینید.

دقت کنید که در نمودار بالا، دو EMA با دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ خیلی سریع جهت روند کلی قیمت در تایم‌فریم روزانه را به ما نشان می‌دهند.

۵- آیا سیگنالی در حال شکل‌گیری هست؟

اگر می‌بینید سیگنال‌های پرایس اکشنی هم‌جهت با روند کلی بازار در حال شکل‌گیری هستند، خود این تائیدیه دیگری برای تمایل حرکت بازار به سمت روند است. ضمنا به یاد داشته باشید که وقتی سیگنال‌های پرایس اکشنی برای چند مرتبه شکست می‌خورند یا اصطلاحا فِیل (fail) می‌شوند، ممکن است نشان از این باشد که روند بازار در آینده نزدیک تغییر می‌کند.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که پین‌بار صعودی در ناحیه حمایتی، نقطه پایان حرکت اصلاحی و شروع مجدد روند صعودی را نشان می‌دهد.

۶- تغییر جهت روند

اگر بازار در یک روند نزولی قرار داشته باشد، باید به سقف‌های اخیر تشکیل شده خیلی دقت کنیم و همینطور اگر روند بازار صعودی باشد، باید روی کف‌های اخیر بازار تمرکز کنیم. دلیل این امر آن است که این کار نه تنها روند کلی قیمت را برای ما مشخص می‌کند، بلکه همچنین به ما نشان می‌دهد که آیا پرایس اکشن روند بازار همچنان منظم پیش می‌رود یا اینکه تغییراتی در آن به وجود آمده است.

برای مثال، اگر دنباله‌ای از سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) در یک روند صعودی داشته باشیم، وقتی می‌بینید که قیمت از آخرین کف عبور می‌کند و پایین‌تر می‌رود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند صعودی ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد. در مقابل، در یک روند نزولی شاهد کف‌های پایین‌تر (LL) و سقف‌های پایین‌تر (LH) هستیم، در این صورت اگر قیمت از آخرین سقف تشکیل شده عبور کند و بالاتر برود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند نزولی ممکن است به انتهای خود رسیده باشد.

در آخر

وقتی بتوانید با اطمینان روند بازار را تشخیص دهید، در این صورت می‌توانید به دنبال ناحیه یا سطح مناسبی در قیمت برای ورود به معامله باشید. شناسایی روند بازار ممکن است کمی مشکل باشد، به ویژه برای معامله‌گران مبتدی. اینکه ستاپ‌ها و سیگنال‌های معاملاتی مختلف را بدانید ایرادی ندارد، اما اگر در خلاف جهت روند کلی بازار معامله می‌کنید، احتمال موفقیت و کسب درآمد شما به شدت افت می‌کند. به یاد داشته باشید که بازار همیشه به یک سمت متمایل است، بنابراین اگر فقط در جهت روند و تمایل اصلی بازار معامله کنید، قطعا خیلی بیشتر به سود شما خواهد بود.

بهترین کتاب پرایس اکشن Price Action

بهترین کتاب پرایس اکشن Price Action برای کدام نویسنده است؟ اگر به دنبال یافتن پاسخ این سوال هستید در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا با بهترین کتاب های پرایس اکشن Price Action آشنا شوید. بازارهای مالی از جذابیت بسیاری برخوردار است و در سال های اخیر شاهد ورود بسیاری از افراد مختلف در این بازار هستیم. اما موفقیت در این بازار مستلزم در اختیار داشتن دانش لازم برای معاملاتی پویا و برتر است.

یکی از راه های کسب دانش برای موفقیت در بازار های مالی استفاده از کتاب هایی است که به صورت خود آموز و کاربردی توسط بهترین افراد فعال در بازار سرمایه تدوین شده است. این کتاب ها با در نظر گرفتن جدیدترین معیارهای بازار می توانند کمک بزرگی برای افراد فعال در بخش سرمایه گذاری به شمار روند. آشنایی با پرایس اکشن و کاربرد آن می تواند یکی از ارکان موفقیت هرچه بیشتر معامله گران این بازار جذاب باشد. که در ادامه سعی می کنیم بهترین و مفصل ترین کتاب هایی که به این موضوع پرداخته اند را معرفی کنیم.

بهترین کتاب پرایس اکشن Price Action

در این بخش با چهار کتاب از کتاب هایی که برای Price Action در نظر گرفته شده است آشنا می شویم. این چهار کتاب از جهات مختلف پرایس اکشن را مورد بررسی قرار داده است و از جمله کتاب های مطرح در این زمینه به شمار می روند. در انتخاب و معرفی کتاب های Price Action سعی شده است جامع ترین کتاب ها از بهترین نویسندگان انتخاب شود. پرایس اکشن معامله گران را با بهترین فرصت های معاملاتی و سوده آشنا می کند از این رو دسترسی به کتابی که توانسته باشد به خوبی به تبیین مطالب در این زمینه بپردازد حائز اهمیت است. قبل از معرفی کتاب های Price Action بهتر است آشنایی مختصر با مفهوم این موضوع داشته باشیم.

پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن در واقع نحوه حرکت قیمتی یک اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می شود. پرایس اکشن را می توان پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی سهام، کالا یا نمودار دارایی دیگر دانست. بسیاری از معامله گران در زمان کوتاه برای معامله بر اساس تغییرات قیمت، شکل گیری ها و روندهای برآورد شده از آن تصمیم به انجام یا رد یک معامله می نمایند. اینجاست که پرایس اکشن بیشترین کمک را به معامله گران می کند. همچنین تحلیل تکنیکال را می توان عمل مشتق یافته از پرایس اکشن نامید. زیرا در این تحلیل از قیمت های گذشته در محاسبات برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می شود.

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودار های مختلف برای بهبود توانایی خود در ردیابی و تفسیر روند ها، شکست ها و برگشت استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعدانی استفاده می کنند زیرا با نمایش مقادیر باز، بالا و پایین به تجسم و پیشبینی بهتر جرکات قیمت کمک می کند.

معرفی بهترین کتاب های پرایس اکشن Price Action

در ادامه چهار کتاب از نویسندگان بزرگی را معرفی میکنیم که قطعا می توانند برای مطالعه کنندگان کاربردی باشند. این کتاب ها از آثار نویسندگان شناخته شده ای همچون لنس بگز، تام ویلیامز و ال بروکز می باشند. که در ادامه با هر یک از این نویسندگان و آثارشان آشنا خواهیم شد. پرایش اکشن بخش مهمی از تصمیم گیری های معاملاتی را تشکیل می دهد که تسلط بر آن می تواند موفقیت های بیشتری برای معاملاگران در پی داشته باشد.

1.کتاب معامله گر پرایس اکشن تالیف لنس بگز ترجمه حسن رضایی

کتاب معامله گر پرایس اکشن تالیف لنس بگز ترجمه حسن رضایی

کتاب معامله گر پرایس اکشن تالیف لنس بگز یکی از کتاب های شناخته شده و جامع در مبجث پرایس اکشن می باشد که در قالب 16 فصل تدوین شده است. در واقع در این کتاب به صورت کامل به معامله گری با تحلیل روند قیمت پرداخته است. لنس بگز هدف از تدوین کتاب را گسترش و تبیین ایده های خود به معامله گران و همچنینی آشنایی با اهمیت پرایس اکشن عنوان کرده است. در واقع لنس بگز معتقد است که با یادگیری شیوه معاملاتی پرایس اکشن معامله گران می توانند به دوران اوج خود نزدیک شوند.

در فصول ابتدایی این کتاب با شیوه معاملاتی و واقعیت بازارها آشنا می شویم. در این فصول با دلایل موفقیت و شکست معامله گران آشنا می شویم. بررسی و تحلیل قمیت از دیگر موضوعاتی است که در فصل سوم این کتاب به آن اشاره شده است.در ادامه و در فصل چهارم این کتاب باتوجه به مباحث مقدماتی و ابتدایی در سه فصل اول مباحث پرایس اکشن به صورت کامل شرح داده شده است. در واقع در فصل چهارم با توجه به آموزش های تحلیل روند قیمت در فصل سوم، به معامله کران آموزش داده می شود که بهترین فرصت های معاملاتی با بیشترین سود دهی را شناسایی نمایند. جامعیت مباحث، این کتاب را به یکی از بهترین کتاب های پرایس اکشن Price Action تبدیل نموده است. از دیگر مباحث این کتاب می توان به موضوعات زیر اشاره کرد:

• مثال های معاملاتی شفاف
• اجرا استراتژی
• بقای مالی در بازراهای سرمایه
• آموزش معامله گری به شیوه کسب و کار
• تبدیل شدن به معامله گری حرفه ای

کتاب ال بروکز برای آموزش روند ها

2.کتاب پرایس اکشن روندها اثر ال بروکز ترجمه حسین رضایی

کتاب پرایس اکشن روندها اثر ال بروکز ترجمه حسین رضایی

این کتاب از ال بروکز یا ال بروکس نیز از جمله کتاب های شناخته شده در بین معامله گران بازار سرمایه بشمار می رود. ال بروکز از پرایس اکشن به عنوان یکی از قابل اعتماد ترین روش های تحلیل بازار یاد می کند و در این کتاب که به بررسی روند ها در پرایس اکشن اختصاص دارد به بیان دلایل این گفته خود می پردازد. البته او معقتد است که موفقیت و استفاده از این شیوه معاملاتی بستگی به مهارت های معامله گر دارد و شناخت کافی از تحلیل بازاری پرایس اکشن قطعا به سوددهی پایدار منجر خواهد شد. ال بروکز در این کتاب با تحلیل روند قیمت در بازارهای سرمایه به معامله گران کمک بزرگی خواهد نمود. ارائه موشکافانه و دقیق روش های مطالعه روند تغییرات قیمت این کتاب را به یکی از بهترین کتاب های پرایس اکشن Price Action تبدیل نموده است.

این کتاب در قالب چهار بخش تدوین شده است. نکته مهم و قابل توجه درباره این کتاب، اتخاذ روش مطالعاتی درست می باشد. ال بروکز عنوان می کند که برای حاصل شدن بهترین نتیجه بهتر است بخش ابتدایی با عنوان روش مطالعاتی خوانده و طبق آن عمل شود.

کتاب پرایس اکشن محدوده ها ال بروکز از بهترین کتاب های پرایس اکشن

3.کتاب پرایس اکشن محدوده های معامله اثر ال بروکز

کتاب پرایس اکشن محدوده های معامله اثر ال بروکز ترجمه حسین رضایی

این کتاب از دیگر کتاب های نوینسده نام آشنا، ال بروکز است که در ادامه کتاب قبلی و برای آشنایی با محدوده های معاملاتی در نظر گرفته شده است. این کتاب و کتاب قبلی ال بروکز به نحوی مکمل یکدیگر به شمار می روند. این بار ال بروکز در این کتاب نحوه ورود و خروج از یک معامله را توضیح داده است و همچنین مباحث کاربردی جامعی درباره شکاف ها، شکست ها و پولبک ها عنوان گردیده است. ال بروکز معاله گری را به بند بازی بر روی طنابی نازک تشبیه کرده است و شرط موفقیت را تمرکز بالا می داند. در واقع این کتاب Price Action برای افزایش هوش معاملاتی در نظر گرفته شده است.

مطالب کتاب در قالب پنج بخش تدوین شده است. یکی از ویژگی های مهم این کتاب بررسی فاز اصلاح نموداری است که یکی از پیچیده ترین بخش های هر نمودار بشمار می رود. ال بروکز در این کتاب سعی نموده معامله گران دید خوب و کاملی را نسبت به این بخش کسب نمایند.

معرفی کتاب استاد بازار ها اثر تام ویلیامز

4.کتاب استاد بازارها اثر تام ویلیامز (معامله گری با پرایس اکشن و حجم معاملات)

کتاب استاد بازارها – معامله گری با پرایس اکشن و حجم معاملات اثر تام ویلیامز

تام ویلیامز حدود 50 سال در بازارهای سرمایه فعالیت می کرد. او طراح نرم افزار TRADEGUIDER بوده است. این کتاب بر اساس رابطه بین قمیت دامنه و حجم تدوین شده و نحوه عملکرد بازار را شرح می دهد. تام ویلیامز در این مجموعه با بیان سبک های معاملاتی سعی کرده دید خوبی را نسبت به بازار برای معامله گران ایجاد کند. این کتاب با هدف مرجع آموزشی تدوین شده و معامله گران می توانند پاسخ بسیاری از سوال های خود را در این کتاب دریافت کنند. مطالب کتاب در قالب پنج فصل تدوین شده است.

موفقیت بیشتر با استراتژی مارکت اکشن امیر رمزعلی

رکن اصلی برای حضور هوشمندانه در تمام بازارهای مالی، آموزش دیدن و به روز نگه داشتن اطلاعات است! «آموزش»، یک مسیر درست برای رسیدن به موفقیت است. افراد زیادی در مسیر درست برای آموزش قرار نگرفته‌اند و به همین علت در بازارهای مالی با شکست های متعددی مواجه می‌شوند. درنتیجه پس از شکست‌های پی در پی سوالات زیادی هم در این زمینه پیش می‌آید.
برای مثال، چرا معامله‌گران در اکثرا معاملات شکست می‌خورند؟ استراتژی درست کدام است؟ تحلیل فاندامنتال یک ارز چه تاثیری بر روی معاملات خواهد گذاشت؟ آیا با استفاده از شاخص های آنچین می‌توان از تغییر روند مارکت سریع‌تر مطلع شد؟ دلیل اهمیت اقتصاد کلان چیست؟ آیا اخبار سوشال مدیا در روند بازار تاثیرگذار است؟ و…

راز بزرگ معامله‌گری که آکادمی رمزعلی برملا می‌کند !

تک بُعدی بودن در بازار های مالی هرگز جواب نمی‌دهد! قطعا تحلیل تکنیکال به تنهایی پاسخ‌گو نیست! گاهی اوقات معامله گران متوجه دلیل تغییر روند بازار نمی‌شوند و تنها با دید تکنیکال اقدام به خرید در محدوده حمایتی می‌کنند و سپس منتظر بازگشت از آن سطح هستند. گاهی اوقات هم هرچه قیمت کاهش پیدا می‌کند، یک پله ورود می‌کنند تا میانگین کم کنند اما غافل از این که عوامل بسیار زیادی در بازار ارزهای دیجیتال تاثیرگذار هستند. در این مواقع ممکن است سرمایه در خواب برود و یا تقاضایی نباشد که قیمت را رو به بالا حرکت دهد. دقیقا در این نقاط است که سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند. اگر خوش شانس باشند و متضرر هم نشوند تحلیل اشتباهی انجام داده‌اند و بازار بر خلاف تحلیل آنها پیش رفته است! واقعیت این است که بازار فعلی به آن حد از پیچیدگی و پختگی رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفا با اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال پیش‌بینی و تحلیل کرد ویا صرفا در کانال های سیگنال عضو شد.
نیاز معامله گران، تحلیل تکنیکالی است که با روانشناسی افراد و مارکت، همچنین استراتژی صحیح پرایس اکشن و میزان عرضه و تقاضا آمیخته شده باشد تا در نهایت تاییدیه های مطمئنی به آنها دهد. اما کافی نیست! چون یک معامله گر در چارت، چیزی که اتفاق افتاده است را مشاهده می‌کند نه آن چیزی که قرار است اتفاق بیافتد!

اصل اول برای حضور در بازارهای مالی دانستن اقتصاد کلان است، اما همچنان کافی نیست!

اقتصاد کلان همیشه متغیر اصلی بازارهای مالی برای سناریو های بلند مدت و میان مدت است. همچنین نوسانات بازارهای مالی متاثر از عوامل اقتصاد کلان‌اند. عواملی مانند سیاست های پولی و سیاست های مالی، تنش های ژئوپولتیک، مشکلات زنجیره تامین و… . یک سرمایه گذار موفق با شناخت و تحلیل داده‌های اقتصادی متوجه خواهد شد که قرار است در بازارهای مالی چه اتفاقی رخ دهد و یا حتی مومنتوم بازار عوض شود یا خیر.

راز بزرگ معامله گری، سبک جدید مارکت اکشن است!

مارکت اکشن برای حضور موفق در بازارهای مالی طراحی شده و یک سبک نوآور است که تیم آکادمی رمزعلی برای اولین بار اقدام به ارائه آن کرده است. در مارکت اکشن فرد متوجه خواهد شد که به چه مولفه‌هایی در زمان مناسب چه میزان وزنی دهد و همچنین برای هرکدام چند سناریو خواهد داشت. در مارکت اکشن معامله‌گر می‌داند که چه زمانی می‌تواند از منظر اقتصاد کلان معاملات ضد روند بگیرد و یا حتی چه روزها و هفته‌هایی معاملات باز نداشته باشد! فرد با مطالعه گذشته و چرخه‌های مختلف اقتصادی در بازار، تاثیر فاحش اقتصاد کلان را مشاهده خواهد کرد. دقیقا همینجاست که یک معامله‌گر به درک و تجربه عمیقی از تاثیرات عوامل کلان پی خواهد برد.

نقش داده های درون شبکه در مارکت اکشن چیست؟
داده‌های درون شبکه نقش مستقیم در کنار اقتصاد کلان دارند! در حقیقت مانند دومینو به یکدیگر متصل‌اند. ضرورت دارد که توام با اقتصاد کلان، تحرکات سرمایه گذاران سازمانی، صرافی‌ها، نهنگ‌ها، معامله‌گران بلندمدت و کوتاه مدت، سلامت شبکه، ارزندگی و حتی معاملات آپشن و فیوچرز و.. را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار داد. اما ممکن است درتمام این شاخص ها اطلاعات نادرست و به اصطلاح پِرت یافت شود. سبک مارکت اکشن به گونه ای طراحی شده است تا در کمترین زمان ممکن به موفق‌ترین و صحیح‌ترین داده‌ها رسید! یعنی تمام شاخص‌ها و داده‌ها، بهینه و شخصی سازی شده‌اند و حتی راه و روش تشخیص داده‌های مهم از مابقی داده‌ها آورده شده است! در کنار آگاهی کامل از اقتصاد کلان و داده های درون شبکه برای سرمایه گذاری بر روی پروژه‌ها باید بررسی‌های لازم کامل انجام شود .

جایگاه تحلیل فاندامنتال (بنیادین) و اخبار سوشال مدیا در مارکت اکشن چیست؟

با اخبار سوشال مدیا شت کوین‌ها بر سر زبان می‌‍افتند! گاهی اوقات ممکن است باتوجه به اخبار سوشال و حاشیه سازی، توجه افراد مبتدی با بالا رفتن منشن ها (تگ و هشتگ و …) به یک ارز جلب شود. همینجاست که ارز مورد نظر پامپ می‌شود بدون آن که از نظر فاندامنتالی دید مثبتی برای ارائه داشته باشد. داده‌های سوشال زمانی مثمر ثمر هستند که صحت یک پروژه تایید شده باشد. در این زمان است که می‌تواند دید خوبی به معامله گر دهد.

مارکت اکشن امیر رمزعلی

مارکت اکشن برای اولین بار توسط تیم آکادمی رمزعلی طراحی و اجرا شده است. در مارکت اکشن ارزهایی که در واچ لیست یا سبد سرمایه گذاری قرار داده می‌شوند از فیلترهای متعددی می‌گذرند. این سبک جدید کمک می‌کند با توجه به حوزه ی ارز انتخابی معیارهایی برای تایید پروژه وجود داشته باشد، آموزش و دسترسی به سایت های معتبر و جدید، همچنین فیلتر نویسی و داشبورد سازی از روش های جدید و مفید هم طراحی شده است.

این سبک تمام ابعاد بازارهای مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد و درسایکل‌ها و زمان های مختلف به هرکدام وزن مشخصی داده می‌شود که این وزن را علم اقتصاد کلان مشخص می‌کند. بعد از شناخت و درک کافی از اقتصاد کلان به دنبال ردپای سرمایه گذاران سازمانی و نهنگ ها و تحرکات آنها در شاخص های آنچین است و با روشی جدید از عرضه و تقاضا و سلامت شبکه و به طور کلی قدرت و تغییر مومنتوم آگاه شده و در بخش های تخصصی تر به مارکت دیتا می‌رسد که در نهایت دید زیبایی حتی در زمینه مدیریت ریسک بدست خواهد آمد.
اگر شما هم به مارکت اکشن علاقه‌مند شدید و خواهان یادگیری و اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید، می‌توانید به وب‌سایت آکادمی رمزعلی مراجعه نمایید.