تبدیل ارزش PIP

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس

در هر بازاری یک‌سری اصطلاحات خاص تعریف شده که برای معامله‌گری، ما نیاز داریم به اصطلاحات آن بازار نیز مسلط باشیم. اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار زیاد هستند که شاید برخی از آن‌ها به گوشتان نیز خورده باشد، اما تابه‌حال متوجه مفهوم آن نشدید. باتوجه علاقه‌مندی شما دوستان، در مقاله قبلی قول دادیم که اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم. در این مقاله سعی کردیم برخی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس را برای شما شرح دهیم.

لات (Lot)

یکی از اصطلاحات کاربردی در بازار تبدیل ارزش PIP فارکس، همین لات است. مفهوم لات چیست؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد تازه‌کار را درگیر کرده. درواقع منظور از لات، همان حجم معامله است. همچنین یکی از معیارهای مهم در مدیریت ریسک و سرمایه به‌شمار می‌رود. چرا که یک معامله‌گر باید حتی در بهترین موقعیت‌هایی که شناسایی می‌کند، مراقب حجم سرمایه‌ای که وارد یک معماله می‌کند نیز باشد.

هر لات به‌صورت استاندارد، 100 هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند می‌توانستند در بازار فارکس معامله کنند. به همین منظور برای این‌که همه اقشار جوامع بتوانند در معاملات شرکت کنند مقدار لات را به 100 قسمت تقسیم بندی کردند. به این ترتیب کمترین حجمی که در بازار فارکس می‌توان معامله کرد مقدار 0.01 لات است. حال با یک حساب ساده می‌توانیم محاسبه کنیم اگر 1 لات برابر 100 هزار دلار باشد، پس 0.01 لات برابر 1000 دلار حجم معامله است.

در جدول زیر می‌توانید مقدار حجم لات به دلار را مشاهده نمایید:

مقدار حجم معامله

پیپ (pip)

از دیگر اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس پیپ است. همان‌طور که از مقاله قبل می‌دانید، معاملات در فارکس به‌صورت جفت ارز انجام می‌شود. پیپ درواقع واحد میزان تغییری است که در نرخ مبادله‌ای یک جفت ارز، صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، هر واحد جابه‌جایی قیمت را یک پیپ می‌نامیم.

اگه لیست جفت ارزها را در بازار فارکس نگاه کنید، می‌بینید که قسمت اعشار در قیمت‌ها، دائم در حال تغییر است. یک pip معمولا یک ده هزارم نرخ جفت ارز است (یعنی رقم چهارم). ولی در جفت ارزهایی که یک طرفشان ین ژاپن (JPY) باشد، یک پیپ یک صدم نرخ محسوب می‌شود (یعنی رقم دوم).

به‌عنوان مثال اگر نرخ EUR/USD از 1.0850 به 1.0860 تغییر کند، درواقع به میزان 10 پیپ جابه‌جا شده است.

مثال 2: اگر نرخ USD/JPY از 111.20 به 111.21 تغییر کند، درواقع به میزان یک پیپ جابه‌جا شده است.

تعریف پیپت

معمولا اکثر جفت ارزها در فارکس، با چهار رقم اعشار نشان داده می‌شوند. اما در برخی از بروکرها بخاطر رقابتی بودن قیمت‌ها، ممکن است که بعضی از نرخ ها را با 5 رقم اعشار نشان دهند. در این موارد بازهم رقم چهارم اعشار مقدار پیپ را نشان می‌دهد.

درواقع با تقسیم هر پیپ به ده قسمت، سعی شده قیمت دقیقتری را به مشتری نمایش داده شود. در این تقسیم بندی داخلی به رقم پنجم اعشار پیپت می‌گویند.

رقم پنجم اعشار در نرخ ها، پیپت نام دارد

نکته: در جفت ارزهایی که یک‌طرف معامله ارز ین (JPY) باشد، نرخ به دو رقم اعشار ختم می‌شود. در این نرخ‌ها رقم دوم اعشار مقدار پیپ خواهد بود. در بعضی از بروکرها که نرخ ین را با سه رقم اعشار نشان می‌دهند نیز رقیم سوم اعشار، پیپت در نظر گرفته می‌شود و رقم دوم همان مقدار پیپ مورد نظر است.

در جفت ارزهای ین، رقم دوم اعشار، پیپ و رقم سوم، پیپت نام دارند

ارزش پیپ چقدر است؟

یکی از سوالات مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که مقدار ارزش هر پیپ چقدر است و یا با‌عبارتی دیگر، هر پیپ چند دلار می‌شود؟

اینکه گفتیم مهم برای این است که هر معامله‌گری باید بتواند مقدار سود و ضررش را با پیپ حساب کند و از ارزش هر پیپ نیز در معامله خود آگاه باشد.

اغلب این اصطلاح در بازار فارکس را می‌شنوید که یک معامله‌گری گفته در فلان معامله، مقدار 60 پیپ سود یا ضرر کردم. برای این‌که بدانیم دقیقا چه‌قدر سود یا ضرر کرده باید مقدار ارزش هر پیپ را در آن معامله بدانیم.

نحوه محاسبه ارزش پیپ

به‌طورکلی ارزش هر پیپ به دو عامل زیر بستگی دارد:

ارزش هر پیپ از فرمول زیر محاسبه می‌شود

مقدار پیپ (به اعشار) * حجم واقعی معامله = ارزش پیپ

برای درک بهتر این فرمول چند مثال را مطرح می‌کنیم:

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز EUR/USD به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

حجم معامله با لات

حجم واقعی معامله

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز USD /JPY به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

حجم معامله با لات

حجم واقعی معامله

نکته مهم: دقت کنید که چه جفت ارزهایی را برای محاسبه ارزش پیپ استفاده میکنید. در مثال اول ما از جفت ارز یورو/دلار استفاده کردیم. پس ارزش هر 100000 یورو برابر 10 دلار شد. اما در مثال دوم از دلار/ین استفاده کردیم. پس ارزش هر پیپ ما به ین محاسبه شده است و نه دلار!

به عبارت دیگر در جدول مثال دوم، ارزش هر پیپ در معامله 1 لات دلار(100000 دلار)، به اندازه 1000 ین خواهد بود. حال اگر بخواهیم ارزش آن را به دلار بدست بیاوریم، باید 1000 ین را بر نرخ برابری دلار/ین تقسیم کنیم تا بدانیم که 1000 ین چند دلار است. در مثال فوق با نرخ برابری 107.80=usd/jpy، ارزش 1000 ین برابر 9.27 دلار میشود.

اهرم یا Leverage

اهرم یکی از اصطلاحات مهم در بازار فارکس است. برای این‌که این موضوع را بهتر درک کنیم، در ابتدا بدانیم که معنی لوریج و یا همان اهرم چیست؟

فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است.

به عبارت دیگر، کارگزاران بازار فارکس(بروکرها) به شما به میزان دلخواهتان اعتبار خواهند داد که شما با آن می‌توانید تا چند برابر سرمایه‌تان به معامله بپردازید. این میزان اعتبار می‌تواند از ۳ برابر شروع و تا چند هزار برابر نیز ادامه داشته باشد. برای مثال وقتی با اهرم ۱:۱۰۰۰ معامله می‌کنید، شما قادر خواهید بود تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.

پس با توجه به مطالب گفته شده، برای معامله 0.01 لات (حداقل حجم معامله) در جفت ارز EUR/USD ما نیاز به داشتن معادل 1000 دلار سرمایه در مانده حساب خود نداریم. زیرا تنها با داشتن اهرم 1:100، ما فقط به 10 دلار سرمایه نیاز داریم. همچنین دقت داشته باشید که میزان سود و یا ضرر شما نیز به همان میزان در موجودی (مانده‌حساب) شما تاثیر خواهد گذاشت.

توجه: استفاده از اهرم (و یا لوریج) به همان اندازه که در ابتدا جذاب است، می‌تواند خطرناک نیز باشد!!

اسپرد (Spread)

یکی دیگر از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس اسپرد است. اگر شما نرخ یک جفت‌ارز را مشاهده کنید، با دو نرخ متفاوت مواجه می‌شوید. درواقع بازار فارکس نیز مثل تمام بازارهای دیگر، برای هر جفت ارز، دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمت خریدار (Ask) و دیگری قیمت فروشنده (Bid). به اختلاف این دو قیمت اسپرد می‌گویند.

این مقدار برای نرخ هر جفت ارز با توجه به نوع حساب شمل می‌تواند متفاوت باشد.

به‌عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD مقدار نرخ به شرح زیر است:

در مثال فوق مقدار اسپرد برابر با 0.2 پیپ یا 2 پیپت است.

مقدار اسپرد درواقع سود بروکرها از اختلاف بین نرخ خرید و فروش به مشتریان است. برای همین یکی از ملاک‌های مهم برای انتخاب بروکر ارائه کمترین مقدار اسپرد در معاملات است. هرچه بروکر میزان اسپرد کمتری برای نرخ‌های خود ارائه دهد، به نفع مشتری خواهد بود.

سواپ (Swap)

یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازار فارکس که برای خیلی از افراد سوال پیش می‌آید، همین سواپ است. سواپ تفاوت میان نرخ‌های بهره است و معمولاً واژه‌ای است که در بازار ارز بیشتر به کار می‌رود. به این معنا که اگر شما یک معامله‌ای در فارکس باز می‌کنید، به دلیل نوع معاملات از نوع CFD، درواقع شما آن مقدار سرمایه را از بروکر وام گرفته‌اید. پس اگر در زمان 24 ساعت بروکر، که تایم تسویه حساب روزانه قراردادهای CFD بروکر با بانک‌ها است، شما همچنان معامله خود را باز نگه دارید، پس باید مقدار تعیین شده اختلاف نرخ بانکی را هم به بانک‌ها بپردازید/دریافت کنید.

نکته: به دلیل این‌که نرخ بهره در برخی از بانک‌های خارج منفی و یا صفر هم هستند، ممکن است این مقدار بهره مثبت هم باشد. این موضوع که چطور می‌شود که نرخ بهره مثبت باشد، خود یک مقاله جداگانه را می‌طلبد که باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

مارجین (Margin)

مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، درگیر می‌کنید. این‌گونه تصور کنید که شما یک حساب 20 هزار دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید. برای خرید این ۲۰۰۰ یورو، با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫0850 باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟

وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD تبدیل ارزش PIP برابر ۱٫0850 است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫0850 دلار آمریکا است. پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲170 دلار آمریکا بپردازید.

۲۰۰۰ یورو = ۲۰۰۰ × ۱٫0850

۲۰۰۰ یورو برابر 2170 دلار آمریکا است

اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید) پس مقدار 2170 دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر می شود (با فرض لوریج 1). پس وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می‌دهید و روی دکمه خرید کلیک می‌کنید. برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو 2170 دلار از حساب شما پرداخت می‌شود که این مبلغ درگیر شده از مانده حساب شما کسر خواهد شد. به این مقدار سرمایه که شما در معامله درگیر کردید، مارجین می‌گویند.

اکوئیتی (Equity)

اکوئیتی یا مانده خالص حساب، برابر است با موجودی کل حساب، به‌ علاوه مقدار سود یا ضرر پوزیشن های باز (در لحظه).

اکوئیتی = بالانس + سود یا زیان متغیر

به عبارتی دیگر اگر شما هیچ معامله بازی نداشته باشید میزان اکوئیتی با میزان موجودی حساب کل شما برابر است . اما اگر معامله باز داشته باشید، مقدار سود و یا ضرر آن معامله در مقدار موجودی کل تاثیر داده خواهد شد.

سطح مارجین (Margin Level)

اصطلاح سطح مارجین، همان نسبت اکوئیتی به مقدار مارجین است (به درصد).

سطح مارجین = (اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰

یکی از مهمترین اصطلاحاتی که یک معامله‌گر در بازار فارکس باید با آن آشنا باشد سطح مارجین است. زیرا با این مقدار در اصل بروکر محاسبه میکند که شما برای ادامه معاملات خود، چه میزان اعتبار دارید. سطح مارجین در هر بروکر متفاوت است و هر بروکر ظبق قوانین داخلی خود این مقدار را به شما اعلام می‌کند. به این ترتیب هرچه میزان درصد مارجین لول حساب شما عدد بالاتری را نشان دهد، شما اعتبار بیشتری برای معاملات بیشتر را در بروکر دارید. همین موضوع برعکس نیز صادق است. یعنی اگر میزان سطح مارجین شما به عدد 100% برسد، یعنی میزان اکوئیتی موجودی حساب شما با میزان مارجین برابر شده . شما مجاز به باز کردن معامله جدید نخواهید بود، تا زمانی‌که معاملات قبلی خود را ببندید.

مارجین کال (Margin call)

شاید یکی از تلخ‌ترین تجربه‌هایی است که تقریبا تمام معامله‌گران بازار فارکس آن را تجربه کردند. به این معنی که مجموع میزان ضررهای اعمال شده در مانده حساب شما از میزان موجودی حساب شما بیشتر باشد. در این‌صورت بروکر میزان موجودی شما را به‌عنوان تسویه حساب ضبط می‌کند.

استاپ اوت (Stop Out Level)

همان‌طور که گفتیم ماجین کال می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه گردد. همچنین ممکن است در برخی از شرایط خاص به دلیل یک اتفاق مهم نرخ قیمت‌ها ناگهانن دچار نوسانات شدیدی گردند، که در نهایت به ضضر مشتری و شاید کال مارجین حساب شود. برای این‌که این اتفاق نیوفتد، بروکرها اقدام به طرح اصطلاح استاپ اوت کردند. هر بروکر مقدار استاپ اوت مختص به خود را دارد. اکثر بروکرها حداقل این مقدار روی 20% تعیین شده. یعنی اگر میزان ضرر معاملات شما در یک نوسان شدید قیمتی، به اندازه‌ای زیاد شود که میزان اکوئیتی حساب شما به اندازه 20% مقدار موجدی کل برسد، معامله شما به‌صورت اتوماتیک به جهت سیو 20% از مانده حساب، بسته خواهد شد.

جمع بندی

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار بیشتر از چیزی است که در این مقاله به آن اشاره کردیم. این امر نشان از مقدار پیچیدگی و دقت این بازار دارد. یادتان باشد معامله‌گری در هر بازار مالی، بدون داشتن اطلاعات کافی و تسلط کامل بر موضوع، منجر به شکست سنگین و گاها ضررهای جبان ناپذیر خواهد بود. پس تا می‌توانید بیاموزید که داشتن تجربه در دراز مدت می‌تواند به برگ برنده شما در هر بازار مالی است.

اگر مطالب مقاله فوق برایتان مفید بوده، لطفا آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

تکامل در معامله گری

برای موفقیت در بازارهای مالی اعم از بورس ارز دیجیتال و فارکس باید در مسیر درست تریدر بودن تکامل یافت. در این سایت یک معامله گر آنچه برای تکامل و رشد لازم دارد ارایه شده است.

مفاهیم بازار فارکس

مفاهیم بازار فارکس

کسانی که در بازار فارکس فعال هستند، با مفاهیمی چون، مارجین، سطح مارجین(Margin Level)، مارجین آزاد(Free Margin)، ارزش پیپ (Pip Value) ، نقدینگی (Equity) و تراز موجودی (Balance) آشنا هستند. البته شاید بسیاری هم بارها اسامی این مفاهیم را در مقالات مربوط به بازار فارکس یا متاتریدر و جاهای دیگر دیده باشند، اما نیازی به دانستن بیشتر در مورد آنها احساس نکرده باشند. مفاهیم بازار فارکس ضمن آنکه با سیار بازارها متفاوت هستند با هم در ارتباطند و با تغییری یکی از آنها دیگری هم تغییر می کند.

مثلا با تغییر ضریب اهرمی که معامله گر انتخاب کرده است، سطح مارجین، مارجین آزاد و اصطلاحا نقطه اخراج از بازار (Step Out) تغییر می کند. در ادامه به بررسی هریک از موارد فوق به زبان ساده می پردازیم.

مارجین و محاسبات آن در فارکس

پیپ و پوینت (Pip and Point)

پیپ وپوینت مبنای حرکت در بازار فارکس است. یکی دیگر از تفاوت های مفاهیم این بازار با سایر بازارهاست.

Pip مخفف عبارت percentage in point می باشد و به معنی یک صدم از صد درصد است. با این حساب یک پیپ در واقع یک ده هزارم (۰.۰۰۰۱) می باشد. در ارزهایی که چهار رقمی هستند یعنی بعد از علامت اعشار چهار رقم وجود دارد، رقم آخر پیپ گفته می شود. برخی ارزها که بیشتر پایه ین ژاپن دارند، دو رقمی می باشند که رقم دوم به عنوان پیپ گفته می شود.

حرکت بازار در فارکس بر اساس تغییر پیپ عنوان می شود برای مثال ۱۰۰ پیپ افزایش داشته یا کاهش. در حال حاضر بسیاری از بروکرها پنج رقمی (در برخی دیگر ۳ رقمی) هستند، رقم پنجم و سوم با عنوان پوینت خوانده می شود. بنابراین، هر ۱۰ پوینت یک پیپ است.

حجم معامله (Volume)

حجم معامله در بازار فارکس اصطلاحا با عبارت Lot شناخته می شود. در واقع لات واحد حجم معاملات در بازار است. یکی از تفاوت های اساسی بازار فارکس با دیگر بازارها همین حجم معاملات است. در بازار سهام واحد خرید و فروش سهام است که می تواند از یک سهم تا میلیاردها سهم باشد. در دیگر بازارها که مانند فارکس مارجینال هستند، مانند بازار آتی، حجم معاملات براساس قرارداد (Contract) سنجیده می شود.

لات در زبان انگلیسی به معنی عدد خیلی بزرگ یا یک معامله بزرگ است که وجه تسمیه حجم معاملات در این بازار است. قبل از آنکه بروکرهای فارکس به معامله گران خرد خود ضریب اهرمی بدهند، برای معامله هر لات استاندارد به ودیعه ای به میزان یکصدهزار دلار پول نیاز بود. و دلیل نامگذاری حجم معاملات در فارکس همین امر می تواند باشد.

در حال حاضر این امکان وجود دارد که یک معامله گر حجم معامله ای با توجه به میزان لوریجی که انتخاب می کند، در بازار فارکس با سرمایه های بسیار کم هم ترید کند. البته این امکان، بیش از آنکه یک امتیاز باشد، یک گودالی است که بسیاری از سرمایه های اندک معامله گران خرد را می بلعد.

بسیاری از بروکر در خصوص میزان حجم که به تریدر اجازه معامله می دهند، شبیه هم هستند و گاها تفاوت های کمی وجود دارد. هر لات استاندارد را به یکصد هزار واحد تقسیم کرده اند. برخی بروکرها به این شکل کار می کنند و برخی به صورت اعشاری از یک لات. برای مثال، این حجم می تواند از Lot 0.01 تا چندین ده لات باشد.

سود و زیان (Profit and Loss)

سود و زیان در فارکس حاصل ضرب حجم معامله در میزان پیپی است که از محل ورود به معامله کم یا زیاد شده است. با توجه به اینکه فارکس یک بازار دوطرفه است، بستگی به نوع معامله باز این حاصلضرب سود یا زیان تلقی خواهد شد. اگر پوزیشن فروش(Sell or Short) باشد، حرکت قیمت به سمت پایین سود و افزایش نرخ برابری آن جفت ارز ضرر (منفی) شده و از میزان موجودی شما کم خواهد شد.

هر لات استاندارد با ارزش پیپ یک، معادل ۱۰ دلار است. حال اگر همین یک لات ۳۰ پیپ حرکت کرده باشد، (۱۰*۳۰) برابر ۳۰۰ دلار خواهد بود. این نسبت با افزایش و کاهش میزان حجم معامله نیز تغییر می کند. برای مثال حرکت ۴۰ پیپ با حجم ۰.۱ لات برابر با ۴۰ دلار خواهد بود.

این محاسبه در برخی جفت ارزها مانند GBP/EUR که ارزش پیپ متفاوتی می توانند داشته باشند، کمی بیشتر یا کمتر از ( بسته به ارزش پیپ) ۱۰ دلار خواهد بود. البته این تفاوت به دلیل تفاوت ارزش پیپ است نه لات. در هر شرایطی یک لات معادل ۱۰ دلار است. با توجه به اینکه بازار فارکس یک بازار بر اساس مارجین است، به صورت ارز( دلار یا یورو) بیان نمی شود.

Balance & Equity

بالانس حساب همان میزان پولی است که شما به حساب بروکر خود واریز می کنید.

Equity یا تراز حساب، حاصل جمع لحظه ای مقدار بالانس با سود/زیان تمام پوزیشن های باز است. تا زمانی که معامله ای بسته نشود، سود و زیان آن معامله در Equity نمایش داده می شود و به محض بسته شدن آن پوزیشن، سود/ زیان آن معامله روی بالانس اعمال می شود.

ضریب اهرمی (Leverage)

ضریب اهرمی از پایه ای ترین مفاهیم بازار فارکس است که عمده معامله گران در زمان افتتاح حساب آن را انتخاب می کنند. و این حداکثر ارتباط آنها با لوریج است.

وارد شدن ضریب اهرمی به ادبیات بازار فارکس بود که امکان حضور تریدرهای خرد را با سرمایه های اندک فراهم کرد. همانطور که گفته شد، حداقل سرمایه لازم برای ورود به بازار یکصدهزار دلار بود. البته این مبلغ برای بانکها و موسسات مالی مبلغ زیادی نیست ولی تقریبا عمده معامله گران خرد نمی توانستند از پس چنین مبلغی بربیایند.

Leverage توان مضاعفی است برای خرید و فروش که بروکرهای فارکس در اختیار معامله گران خود قرار می دهند تا بتوانند با سرمایه های بسیار اندک هم در این بازار ترید کنند.

ضریب اهرمی، به صورت یک نسبت X:1 نشان داده می شود. و اینجا X همان توان چندین برابری است که یک معامله گر می گیرد. به عبارت دیگر، لوریج میزان تفاوت میزان موجودی تریدر و توان معاملاتی اوست. هرچه از نسبت بالاتری استفاده کند، توان معامله بالاتری خواهد داشت و این مانند یک شمشیر دولبه است که در معامله گرهای خرد، لبه مضرر بودنش بُرنده و تیزتر از لبه سود و منفعت برای اوست.

در حقیقت میزان لوریج باید بر اساس میزان مارجین مورد نیاز و پلن معاملاتی یک معامله گر انتخاب شود.

مارجین و محاسبات آن در فارکس

در بازار فارکس کلیه محاسبات از جمله مارجین یا همان ودیعه، میزان سود و زیان، محاسبه سطح مارجین و سایر موارد متفاوت از دیگر بازارهاست. برای مثال میزان حرکت بازار براساس پیپ (Pip) و پوینت (Point) می باشد. تنها میزان پولی که به حساب خود واریز می کنید، تعیین کننده توان معامله شما در بازار فارکس نیست، بلکه طبق ضریب اهرمی (Leverage) که استفاده می کنید، میزان مارجین شما در حساب فارکسی شما محاسبه می شود.

مارجین (Margin )

مارجین یا ودیعه میزان پولی است که تریدر موقع معامله یک جفت ارز یا CFD به صورت ودیعه بروکر آن را بلوکه می کند.

مارجین صرفاً بخشی از پول تریدر است که کارگزار فارکس از موجودی حساب کنار می گذارد تا ترید انجام شده باز بماند و اطمینان حاصل شود که معامله گر می تواند ضرر احتمالی معامله را پوشش دهد.

به محض بسته شدن ترید، مارجینی که برای این معامله بلوکه شده بود، آزاد می شود و معامله گر می تواند با توجه به میزان مارجین آزاد خود وارد معامله دیگری شود.

مارجین لازم برای هر معامله (Margin Requirement)

مارجین لازم برای هر معامله به صورت درصد بیان می شود و از یک بروکر به بروکر دیگر و همچنین برای جفت ارزهای مختلف فرق می کند.

این رقم می تواند در یک بروکر برای EUR/USD رقم ۲% باشد و در یک بروکر فارکس دیگر ۴% تبدیل ارزش PIP یا بیشتر باشد.

پس از مطالعه بخش بعد بیشتر متوجه این بخش خواهید شد.

مارجین برداشتی (Required Margin)

میزان مارجینی که برای معامله یک حجم مشخص از یک جفت ارز از کل مارجین یک حساب بلوکه می شود را مارجین برداشتی می گویند.

مثال ۱: فرض کنید که یک بروکر برای معامله USD/JPY به میزان ۲% مارجین بردارد (۲% = Margin Requirement).

با توجه به اینکه ارز صورت و حساب شما هر دو دلار هستند نیاز به تبدیل نرخ ها وجود ندارد. حال اگر حجم معامله یک لات استاندارد(یعنی ۱۰۰۰۰۰ واحد) باشد به میزان ۲۰۰۰ دلار ( ۲درصد یکصد هزار دلار) از ودیعه معامله گر را بلوکه خواهد کرد. اگر حجم یک دهم لات (یعنی ۱۰۰۰۰ واحد حجم) باشد به میزان ۲۰۰ دلار ( دو دهم درصد یکصد هزار دلار) از مارجین را بلوکه خواهد کرد.

مثال ۲: فرض کنید که قصد معامله GBP/USD را دارید که ۵% = Margin Requirement است. و مظنه این جفت ارز ۱.۳۵۰۰ می باشد. با توجه به اینکه حساب شما برپایه دلار می باشد ولی ارز صورت این جفت ارز پوند می باشد، نهایتا میزان مارجین برداشتی چقدر خواهد بود.

با توجه به اینکه ارز مخرج دلار و ارز صورت پوند می باشد و حساب افتاحی شما نزد بروکر نیز دلار می باشد، بر این اساس ۱۰۰۰۰۰ هزار پوند برابر ۱۳۵۰۰۰ دلار می باشد. بنابراین برای ترید یک لات استاندارد از این جفت ارز ابتدا باید تبدیل نرخ انجام شود. با این نرخ مظنه گفته شده یکصد هزار پوند معادل یکصد و سی و پنج هزار دلار می باشد. حال با در نظر گرفتن ۵% مارجین مورد نیاز، ۶۷۵۰ دلار (۱۳۵۰۰۰*۵%)خواهد بود. حال اگر شما بخواهید ۰.۱ لات (۱۰۰۰۰) واحد ترید کنید، ۶۷۵ دلار مارجین برداشته خواهد شد.

مثال ۳: فرض کنید که قصد معامله تبدیل ارزش PIP تبدیل ارزش PIP EUR/GBP را دارید و ۷% = Margin Requirement است و حساب شما بر پایه دلار می باشد. حال برای ترید یک لات استاندارد به چه میزان پول نیاز هست و چه میزان مارجین برداشته می شود.

با توجه به اینکه حساب شما به دلار است و نه در صورت و نه مخرج قرار دارد باید معادل دلاری ارز صورت را ابتدا محاسبه کرد. در این جفت ارز یورو ارز صورت می باشد. با مراجعه به مظنه EUR/USD، می توان نرخ تبدیل را بدست آورد. با فرض اینکه مظنه یورو به دلار برابر ۱.۱۱۵۰ می باشد، هر یکصد هزار یورو برابر ۱۱۱۵۰۰ دلار است، پول لازم برای ترید یک لات یورو به پوند به این میزان پول نیاز می باشد که با احتساب ۷% مارجین مورد نیاز، ۷۸۰۵ دلار از مارجین بلوکه خواهد شد.

این محاسبه در اصل با احتساب شرایط ضریب اهرمی ۱:۱ است. حال اگر ضریب اهرمی متفاوتی لحاظ شود به همان میزان نسبت ضریب اهرمی، مارجین برداشتی متفاوت خواهد بود.

ارتباط مارجین برداشتی و ضریب اهرمی

بین پول مورد نیاز، مارجین برداشتی و ضریب اهرمی یک ارتباط معکوس وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش لوریج میزان پول مورد نیاز کاهش می یابد.تبدیل ارزش PIP

لوریج /۱ = مارجین مورد نیاز
مارجین مورد نیاز /۱ = لوریج

با این اوصاف می توان از یکی از موارد فوق به دیگری رسید. می توان با دانستن لوریج، مارجین مورد نیاز را محاسبه کرد، یا با در نظر گرفتن مارجین مورد نیاز به لوریج رسید.

روش اول: محاسبه مارجین مورد نیاز

در این مسیر معامله گر اول لوریج خود را انتخاب می کند. در مثال های بخش قبل میزان سرمایه اولیه و مارجین مورد نیاز محاسبه شد که بر اساس لوریج ۱:۱ بود. حال به هر میزان لوریج افزایش یابد به همان میزان آن اعداد کاهش می یابد. اگر مارجین انتخاب ۱:۵۰ باشد، در مثال دوم که به ۱۳۵۰۰۰ دلار سرمایه لازم بود به یک پنجاهم یعنی ۲۷۰۰ دلار کاهش می یابد. اگر لوریج ۱:۲۰۰ انتخاب شود به ۶۷۵ دلار تقلیل می یابد.

روش دوم: محاسبه لوریج مورد نیاز متناسب با سرمایه

در این روش، شما براساس پولی که در حساب دارید و همچنین حداکثر حجمی که می خواهید داشته باشید، میزان لوریج خود را انتخاب می کنید. برای مثال اگر شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود داشته باشید، و بخواهید که ۰.۲ لات EUR/USD معامله کنید.( با فرض اینکه مظنه این جفت ارز ۱.۱۱۵۰ است.) شما به ۲۲۳۰۰ دلار پول در حساب خود نیاز دارید در حالیکه شما فقط ۱۰۰۰ دلار موجود دارید. با اوصاف شما به لوریج ۱:۲۵ نیاز خواهید داشت.

در مثال بالا، شما اگر لوریج ۱:۱۰۰ انتخاب کنید به ۲۵۰ دلار، لوریج ۱:۲۵۰ به ۹۰ دلار و در لوریج ۱:۵۰۰ به ۴۵ دلار مارجین نیاز خواهید داشت و باقی مارجین مانده را می تواند در پوزیشن ها دیگر استفاده کند.

دراکثر مواقع بسیاری از معامله گران در موقع افتتاح حساب، لوریج هایی با نسبت های بالا ۱:۲۰۰ تا ۱:۱۰۰۰ انتخاب می کنند که آنها را از دانستن چنین محاسباتی بی نیاز می کند اما در واقع دست آنها را برای Over trade یا ورود با حجم هایی بسیار بالاتر از مقداری که موجودی حساب آنها کشش داشته باشد، باز می گذارد.

زیرا هرچه حجم معاملات باز آنها بیشتر باشد، سطح مارجین آنها متلاطم تر بوده و امکان از دست دادن کل حساب بشدت با همان نسبت افزایش می یابد چون معامله گر عمدی یا سهوی بخش بیشتری از مارجین خود را درگیر ترید می کند و این یعنی قرار دادن درصد بالاتری از سرمایه در خطر از دست رفتن. (برای بررسی این موضوع به صفحه خطر از دست دادن سرمایه مراجعه کنید.)

سطح مارجین

سطح مارجین یک مبنای خوب برای درک وضعیت حساب معامله گر است.

سطح مارجین نسبتی است بین Equity و مارجین استفاده شده (Used Margin) است. به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال، اگر سهام شما ۵۰۰۰ دلار و حاشیه استفاده شده ۱۰۰۰ دلار باشد، سطح مارجین ۵۰۰ درصد است.

مارجین استفاده شده، به مجموع مارجین های بلوکه شده گفته می شود که بحث آن در بخش مارجین برداشتی بیان شد. اگر معامله گری فقط یک ترید داشته باشد مارجین استفاده شده آن برابر مارجین بلوکه شده همان پوزیشن خواهد بود و اگر چندین معامله باز داشته باشد مجموع مارجین برداشتی آنها را Used Margin می گویند.

سطح مارجین یک حساب عموما در نوسان آن است و دلیل آن تغییر Equity می باشد و مارجین استفاده شده ثابت است.

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

اگر پوزیشن های شما در سود باشند، میزان Equity بیشتر خواهد شد و در حالیکه مارجین استفاده شده، ثابت است، بنابراین، سطح مارجین هم افزایش خواهد یافت. برعکس اگر معاملات در ضرر باشند و یا بر ضرر آنها افزوده شود، از میزان Equity کاسته شد و سطح مارجین هم کاهش می یابد.

سطح مارجین از یک جنبه که وضعیت حساب را نشان می دهد دارای اهمیت است. اگر سطح مارجین ۱۰۰ درصد باشد، یعنی حساب در خطر از دست رفتن می باشد چون سطح Equity برابر مارجین استفاده شده است. به این معنی است که معامله گر در حال حاضر Free Margin ندارد و امکان یک پوزیشن دیگر برای او وجود ندارد و دوم اینکه حساب او به شدت در زیان می باشد. البته افت شدید و سریع سطح مارجین نشانه حجم بالای پوزیشن(ها) نیز می باشد که باعث شده مارجین استفاده شده رقم بالا و نزدیک به Equity باشد.

Free Margin

مارجین آزاد حاصل تفریق Equity از مارجین استفاده شده است.

در صورتیکه تریدر هیچ پوزیشینی در بازار نداشته باشد، مارجین آزاد برابر Equity خواهد بود. اما اگر او یک یا چند پوزیشن بگیرد، مارجین استفاده شده از Equity کسر می شود و حاصل مارجین آزاد خواهد بود.

همانند بحث سطح مارجین اگر Equity با در سود بودن معاملات افزایش یابد، میزان مارجین آزاد نیز افزایش می یابد و برعکس اگر به دلیل زیان Equity کاهش یابد، Free Margin هم کاهش خواهد یافت.

عمده بروکرهای فارکس، به میزان مارجین آزاد اجازه برداشت به مشتری می دهند.

Call Margin & Step Out

با کاهش سطح مارجین، یک اخطار به معامله گر ارسال می شود که به آن اصطلاحا Call Margin گفته می شود. کال مارجین سطحی از مارجین هست که کاهش یافته ولی هنوز به سطح اخراج از بازار و بسته شدن تمام حساب ها نرسیده است.

دلیل اسم گذاری آن بر می گردد به زمانی که کارگزار به مشتریان خود که در خطر از دست دادن سرمایه خود بودند زنگ می زد و از آنها می خواست برای جلوگیری از بسته شدن اتوماتیک پوزیشن هایشان مارجین خود را افزایش دهند. گرچه الان این تماس به اخطار در پلترفرمهای معاملاتی تبدیل شده است.

با ادامه کاهش سطح مارجین و رسیدن به سطح مشخصی که در بروکرهای مختلف می تواند متفاوت باشد، تمام پوزیشن ها بصورت اتوماتیک بسته می شود و به احتمال زیاد معامله گر دیگر مارجین لازم برای انجام معامله را ممکن است نداشته باشد. به این سطح اصطلاحا Step Out گفته می شود.

معرفی ماشین حساب‌ فارکس و کاربردهای آن

ماشین حساب‌ فارکس مجموعه‌ ابزارهای ضروری هستند که به مدیریت ریسک معامله‌گران کمک می‌کنند. بازار مالی فارکس یک کلاس دارایی چالش برانگیز و بی‌ثبات است و باید با احتیاط و دقت لازم به معاملات آن نزدیک شد. بنابراین، ما باید از میزان پولی که می‌خواهیم در هر معامله به صورت درصدی در معرض ریسک قرار دهیم، آگاه باشیم و با توجه به مقدار بودجه‌ای که در مارجین داریم، از اهرم استفاده کنیم. درصد ریسک در هر معامله باید نسبتا کم باشد تا اطمینان حاصل شود که بیش از حد حساب خود را در هر معامله به خطر نمی‌اندازیم.

ما باید سود و زیان احتمالی معامله را بررسی کنیم و تعیین کنیم که قیمت هدف‌مان چیست و نقطه توقف ضرر و ورودمان کجاست. علاوه بر این، مهم است که به خاطر داشته باشیم جفت ارزها می‌توانند مقادیر مختلف پیپ داشته باشند؛ آن هم بر اساس این که آیا جفت ارز مبادله‌ای بر حسب دلار آمریکا ارائه می‌شود یا خیر.

ما در این مقاله، مجموعه گسترده‌ای از ماشین حساب‌های معاملات فارکس را بررسی می‌کنیم که عبارتند از: ماشین حساب حاشیه، ماشین حساب توقف ضرر، ماشین حساب اندازه لات، ماشین حساب سود/ضرر و ماشین حساب ارزش پیپ. وب سایت‌های مختلفی وجود دارد که ماشین حساب‌ فارکس را به صورت رایگان ارائه می‌دهند و شما می‌توانید پس از آشنایی با عملکرد هر کدامشان، از آنها استفاده کنید.

ماشین حساب حاشیه فارکس

قبل از شروع معامله، باید در مورد میزان وجوهی که می‌توانید با حساب خود تأمین ‌کنید، تصمیم بگیرید. تصمیم‌گیری در مورد این جریان، یک امر شخصی مربوط به معامله‌گر خواهد بود؛ اما همیشه به خاطر داشته باشید که شما فقط باید با پولی سرمایه‌گذاری کنید که توان از دست دادن آن را دارید.

به عنوان مثال، اگر می‌خواهید حداقل 3 جفت ارز متفاوت را با اندازه 1 لات در هر جفت، با استفاده از اهرم 10 تا 1 معامله کنید، به چقدر حاشیه نیاز دارید؟ یک ابزار ماشین حساب حاشیه فارکس در XM.com موجود است که به شما امکان می‌دهد حاشیه مورد نیاز برای معامله یک جفت ارز FX، اهرم و اندازه لات را محاسبه کنید.

تصویر زیر، نمایی از ماشین حساب‌ فارکس مربوط به حاشیه را نشان می‌دهد. فرض کنید یکی از جفت ارزهای مبادله‌ای که قصد خرید و فروش آن را دارید EURUSD است که اولین مورد در بالای تصویر است. سپس مورد بعدی اهرم است، در این مورد 1:10، سپس حساب ارزی از نوع USD و اندازه لات 1 است. وقتی روی محاسبه داده‌های بالا کلیک می‌کنید، حاشیه مورد نیاز 1.1427.00 دلار دریافت می‌کنید.

تفاوت موجود در ماشین حساب‌ فارکس نوع حاشیه نشانه چیست؟

این مقدار بیشتر از آن چیزی است که در ابتدا بر اساس یک اهرم 10: 1 به ذهن می‌رسید. عددی که برخی از معامله‌گران در سر خود دارند 10،000 دلار است تفاوت ناشی از تعداد لات‌های زیادی است که به یورو نقل قول می‌شوند و ارزش آنها بیش از 1 دلار است. بنابراین، هر اندازه 100.000 یورو معادل 114.270 دلار است.

تکرار این فرآیند برای دو جفت ارز دیگر به عنوان مثال GBPUSD و USDJPY به ترتیب حاشیه 13،022 دلار و 10،000 دلار را در بر می‌گیرد. افزودن این سه نتیجه به هم، مجموع حاشیه 34،449 دلار برای مبادله این 3 جفت ارز، هر کدام به اندازه 1 لات، با اهرم 10 به 1 را می‌دهد.

محاسبه حاشیه مورد نیاز با توجه به اهرم، بسیار ساده است حتی زمانی که جفت ارز به صورت ارز خارجی نقل قول می‌شود. در مورد USDJPY داریم: Margin = Lot Size ÷ Leverage. به عنوان مثال، جایی که اهرم 1:10 است، اندازه لات = 1، پس حاشیه برابر است با: 100،000 ÷ 10 = 10،000 دلار آمریکا.

وقتی جفت ارز بر حسب دلار آمریکا نقل قول می‌شود، برای محاسبه حاشیه آن بر حسب دلار آمریکا، محاسبه اضافی لازم است و آن نرخ ارز (FX) است. در این مورد حاشیه برابر با (اندازه لات / اهرم) * FX است. مثال در تصویر بالا به شرح زیر محاسبه شده است؛ حاشیه = (100،000 ÷ 10) * 1.1427 = 11،427 دلار آمریکا.

ماشین حساب توقف ضرر فارکس

در حال حاضر ما باید تعیین کنیم که می‌خواهیم چقدر در هر معامله ریسک کنیم با توجه به این که قصد داریم 1 نمونه را بر اساس مثال بالا معامله کنیم. ما باید بدانیم که توقف ضرر ما تا چند پیپ مجاز است، زیرا این امر تعیین می‌کند که آیا ما فضای کافی برای مبادله استراتژی خود را بر اساس اندازه لات مورد نظرمان داریم یا خیر.

ماشین حساب‌ فارکس به شما امکان می‌دهد توقف ضرر را در پیپ محاسبه کنید. این محاسبه با توجه به جفت ارز FX، اندازه لات، درصد حاشیه در معرض خطر معاملات، اندازه حاشیه و حساب ارزی انجام می‌شود. در ادامه مثال بالا، برای معاملات EURUSD با استفاده از اندازه 1 لات، با خطر 2.5 درصد از حاشیه، حداکثر توقف ضرر برابر با 29 پیپ خواهد بود. این فرایند باید برای دو جفت ارز دیگر GBPUSD و USDJPY تکرار شود تا اندازه توقف ضرر هر یک مشخص شود.

محاسبات برای جفت ارزهای بر حسب دلار آمریکا در ماشین حساب‌ فارکس

ماشین حساب Stoploss برای جفت ارزهایی که بر حسب دلار آمریکا نقل قول شده اند، تلفات توقف در معرض خطر (درصد)، اندازه لات و مقدار حاشیه را برای محاسبه اندازه پیپ در نظر می‌گیرد. برای یک جفت ارز که بر حسب دلار آمریکا مانند EURUSD نقل قول می‌شود، معادله به شرح زیر خواهد بود: Stoploss (پیپ) = (حاشیه * درصد) / اندازه لات. در ادامه مثال بالا، Stoploss (پیپ) = (11،427 * 2.5٪) ÷ 100،000 = 0.000286، یا با گرد کردن آن، عدد 29 پیپ است.

برای جفت ارزهایی که بر حسب ارز خارجی نقل قول می‌شوند، نتیجه فوق باید در نرخ ارز (FX) ضرب شود که به شرح زیر است: Stoploss (پیپ‌های خارجی) = (حاشیه * درصد) / اندازه لات * FX. یک مثال با استفاده از USDJPY به عنوان جفت ارز مورد نظر نشان می‌دهد که: Stoploss (پیپ‌های خارجی) = (11،427 * 2.5٪) * 112.50 = 32 پیپ ین.

ماشین حساب اندازه لات فارکس

ممکن است شما از آن معامله‌گرانی باشید که گاهی اوقات یک جفت ارز را در یک زمان معامله کرده و از مارجین برای پوشش معاملات خاص‌تان استفاده می‌کنید. برای به حداکثر رساندن اندازه لات که می‌توانید برای یک جفت ارز خاص با اندازه حاشیه معامله کنید، می‌توانید از ماشین حساب اندازه حداکثری استفاده کنید.

تصویر زیر نحوه استفاده از ماشین حساب‌ فارکس را برای محاسبه اندازه حداکثری نشان می‌دهد. فرض کنید برای این معامله شما به دنبال این هستید که موقعیتی را درنظر بگیرید که به طور کامل از اندازه حاشیه موجود استفاده می‌کند. اولین فیلد جفت ارز در این مورد، EURUSD است. فیلد دوم تعداد پیپ‌ها برابر با اندازه توقف 29 پیپ است.

ما این را در مرحله قبل برای ماشین حساب توقف ضرر EURUSD محاسبه کردیم. زمینه سوم درصدی است که شما مایل به ریسک در هر معامله هستید. می‌توان فرض کرد که هنوز 2.5 درصد است. زمینه چهارم اندازه حاشیه است. ما محاسبه کردیم که اندازه حاشیه برای 3 جفت فارکس، ۳۴.۴۴۹ دلار خواهد بود؛ بنابراین می‌توانیم از آن به عنوان مثال استفاده کنیم. نتیجه از ماشین حساب اندازه لات نشان می‌دهد که حداکثر اندازه لات با حفظ توقف 29 پیپ و حداکثر 2.5 درصد میزان ریسک معادل 2.97 لات برای اندازه حاشیه 33.449 دلار است.

تعیین حداکثر اندازه لات با ماشین حساب‌ فارکس

ماشین حساب اندازه لات از مقدار پیپ (stoploss)، درصد در معرض خطر و حاشیه برای تعیین حداکثر اندازه لات استفاده می‌کند. هنگامی که جفت ارز بر حسب دلار آمریکا نقل قول می‌شود، معادله به شرح زیر است: اندازه لات = ((حاشیه * درصد) / مقدار پیپ) / ۱۰۰ هزار پوند با استفاده از مثال موجود در تصویر بالا برای EURUSD داریم؛ اندازه لات = ((34449 * 2.5٪)/ 0.0029 ) / 100.000 = 2.97 لات.

هنگامی که جفت ارز هدف از نظر ارز خارجی نقل قول می‌شود، ما باید پیپ‌هایی را که به ارز خارجی ارائه می‌شود تنظیم کنیم و فرمول فوق را در نرخ ارز ضرب کنیم. با استفاده از USDJPY به عنوان جفت ارز هدف، پیش‌تر دیدیم که 29 پیپ در دلار آمریکا با 32 پیپ ین نشان داده می‌شود. اندازه قطعه USJPY به شرح زیر محاسبه می‌شود. اندازه لات = ((34،449 * 2.5٪) / 0.32) ÷ 100،000 = 3.03 لات.

ماشین حساب سود و زیان فارکس

بیشتر معامله‌گران قبل از اجرای یک موقعیت در ماشین حساب‌ فارکس نسبت سودآوری یک معامله را بررسی می‌کنند. لازم است ببینید که از نظر شما معامله چقدر می‌تواند در مقایسه با حد توقف ضرر شما پیش برود تا به نسبت پاداش به ریسک برسید.

البته، اگر جفت ارز بر حسب دلار آمریکا باشد، یعنی مانند EURUSD یا GBPUSD نقل قول شود، محاسبه سود یا زیان یک معامله با توجه به تعداد پیپ‌ها ساده است. به عنوان مثال، 50 پیپ از هریک از این دو جفت ارز با استفاده از 1 لات معادل 500 دلار است. اگر شما یک جفت ارز معامله شده با ارز خارجی را معامله می‌کنید، محاسبات‌تان پیچیده‌تر می‌شود، یا ممکن است در حال معامله مقادیر شکسته 1 لات باشید، یعنی 0.3 یا 0.7 لات را معامله کنید.

برای اینکه محاسبات آسانتر، سریعتر و بی عیب و نقص باشد، از ماشین حساب‌ فارکس نوع سود و زیان استفاده می‌کنیم. در تصویر زیر می‌بینیم که برای USDJPY، خرید 1 لات با قیمت 112.25 با هدف 112.85 سود 60 پیپ تولید می‌کند که معادل 534.00 دلار است.

محاسبه سود و زیان یک موقعیت طولانی/خرید

محاسبه سود و زیان یک موقعیت طولانی/خرید با تفریق قیمت ورودی از قیمت سود هدف برای تعیین تعداد پیپ‌ها حاصل می‌شود. سپس این عدد در اندازه لات ضرب می‌شود تا به مقدار دلار آمریکا برسد. برای محاسبه ضرر در موقعیت کوتاه/فروش، قیمت ورودی را از قیمت توقف کسر می‌کنید تا تعداد پیپ‌های منفی ایجاد شود، که وقتی در اندازه لات ضرب می‌شود، مقدار منفی دلار ایجاد شود.

هنگامی که جفت ارز بر حسب دلار آمریکا نقل قول می‌شود، معادله به شرح زیر است: P/L = (قیمت سود هدف – قیمت ورودی) * اندازه لات. برای یافتن سود یک معامله EURUSD با قیمت ورودی 1.1425 و سود هدف 1.1485، معادله به صورت (1.1485 – 1.1425) * 100.000 = 600 دلار خواهد بود.

در تصویر بالا، جفت ارز مورد نظر به واحد ین نقل قول می‌شود. برای اینکه فرمول P/L برای نشان دادن ارزش‌ها به دلار آمریکا باشد، باید P/L را بر حسب دلار آمریکا تنظیم کنیم. در این مورد P/L = ((قیمت سود هدف – قیمت ورودی) * اندازه لات) ÷ FX. با استفاده از اعداد در مثال بالا خواهیم داشت: (112.85 – 112.25) * 100،00 = 60،000 ین، که بر حسب دلار برابر است با 60،000 ÷ 112.45 یا 534.00 دلار.

معرفی ماشین حساب فارکس پرو

ابزار دیگری که هنگام محاسبه سود و زیان بسیار مفید است، در ماشین حساب FxPro موجود است. این ابزار زمانی مفید است که سود مورد نظر و ضرر پایان کار را می‌دانید و می‌خواهید محاسبه کنید که این دو محدودیت از نظر قیمت به چه معنا هستند. فرض کنید شما درحال معامله USDJPY در 1 لات هستید، با هدف سود 700 دلار و خسارت متقابل 400 دلار.

در تصویر زیر می‌بینیم که با استفاده از همه پارامترهای فوق و با در نظر گرفتن موقعیت خرید، یا رفتن طولانی مدت USDJPY، خسارت پایانی را در 111.9624 و هدف سود را در 113.1988 دریافت می‌کنیم. در انتهای صفحه، یک ماشین حساب‌ فارکس دیگر نیز خواهید یافت که به شما امکان می‌دهد از سطوح قیمت توقف و سود هدف شروع کنید.

محاسبه قیمت سود هدف در موقعیت طولانی/خرید

برای محاسبه قیمت سود هدف در موقعیت طولانی خرید، برای جفت ارزهایی که بر حسب دلار آمریکا نقل قول شده‌اند، از قیمت ورودی، میزان سود هدف و اندازه لات استفاده می‌کنیم. برای جفت ارزهایی که بر حسب دلار آمریکا نقل قول می‌شوند، خواهیم داشت: قیمت سود هدف = (مقدار سود هدف / اندازه لات) + قیمت ورودی. با نگاهی به معامله احتمالیEURUSD با ۱لات، 700 دلار به عنوان مبلغ هدف سود و قیمت ورودی 1.1425 خواهیم داشت قیمت هدف سود = (100000 ÷ 700) + 1.1425 = 1.1495.

در مثال تصویر بالا که برای USDJPY است، قبل از محاسبه قیمت هدف سود برای ۱ لات، باید مبلغ هدف سود دلار آمریکا در ماشین حساب‌ فارکس را به ین تغییر دهید که به شرح زیر است: قیمت سود هدف = ((مبلغ سود هدف * FX) / اندازه لات) + قیمت ورودی. با استفاده از اعداد موجود در مثال بالا بدست می‌آوریم: ((700 * 112.412) ÷100000) + 112.412 = 113.1988

برای محاسبه قیمت تمام شده USDJPY، باید مقدار توقف ضرر بیان شده در پیپ ین را از قیمت ورودی کم کنیم، قیمت توقف = (قیمت ورودی – ((مبلغ توقف * FX ) / اندازه لات). جایگزینی اعداد بالا می‌دهد؛ قیمت توقف = (112.412 – ((400 * 112.412) ÷ 100،000) = 111.9624.

ماشین حساب پیپ فارکس

هنگام نظارت بر معاملات خود، محاسبه ارزش پیپ نیز ارزشمند است. حرکت قیمت X تعداد پیپ، به شما این امکان را می‌دهد که به این حرکت ارزش دلاری بدهید. به عنوان مثال، ارزش 500 پیپ USDMXN به طور قابل توجهی کمتر از 500 پیپ USDJPY است. با نرخ ارز USDMXN در 18.000، 500 پیپ (0.500 پزو) پزو مکزیک 2.78 دلار ارزش دارد، درحالی که 500 پیپ ین (5.00 ین) به اندازه 4.44 دلار ارزش دارد، با نرخ ارز 112.50 برای USDJPY.

وب سایت FxPro که قبلا ذکر شد همچنین دارای ماشین حساب پیپ است. تعداد زیادی ماشین حساب‌ فارکس در وب وجود دارد، اما این ابزار به شما امکان می‌دهد معامله خود را به جای تعداد زیاد لات، در یک واحد اندازه‌گیری کنید. یعنی به شما امکان می‌دهد مقدار واقعی ارزش تبدیل ارزش PIP معامله خود را تعیین کنید؛ به عنوان مثال، 1500 دلار USDJPY یا 2500 پوند GBPUSD.

نحوه تغییر ارزش پیپ برای هر جفت ارز چگونه است؟

برای نگاه کلی به نحوه تغییر ارزش پیپ با هر جفت ارز، MyFxBook دارای یک ماشین حساب ارزش پیپ است که اکثر جفت‌های FX اصلی و جزئی را در یک جدول با ارزش پیپ در 1 لات کامل، مینی لات و میکرو لات لیست می‌کند. این ابزار همچنین شامل مقدار واقعی پیپ است که پس از آن باید در تعداد واحدها ضرب شود تا به ارزش درست پیپ برای معامله واقعی خود برسید.

همانطور که قبلا ذکر شد، محاسبه ارزش دلار آمریکا برای یک پیپ مستقیما زمانی انجام می‌شود که جفت ارز مبادله‌ای بر حسب دلار آمریکا نقل قول شود. به عنوان مثال، در EURUSD و GBPUSD ، 1 پیپ معادل 0.0001 قیمت است. درحالی که در USDJPY۱ پیپ 0.01 قیمت است. برای رسیدن به مقدار پیپ یک موقعیت، از فرمول Pip Value = Lot Size * 1 pip پیروی می‌شود. در مورد EURUSD موقعیت 25000 یورو ارزش پیپ 25000 * .0001 = 2.5 دلار دارد.

برای جفت ارزهایی که بر حسب ارز خارجی نقل قول می‌شوند، باید مقدار پیپ را به شرایط دلار آمریکا تنظیم کنید. یک موقعیت در USDJPY از 50،000 دلار دارای ارزش پیپ 50،000 * .01 = 500 ین است؛ سپس این مقدار تقسیم بر نرخ ارز می‌شود، مثلا 112.50، 4.4 دلار ارزش پیپ برای موقعیت خواهد داشت.

همانطور که دیدیم ماشین حساب‌ فارکس انواع مختلفی دارد که هر یک از آنها اطلاعات ارزشمندی را در مورد اجزای ریسک در معامله، به ما ارائه می‌دهند. داشتن یک ایده واضح در مورد چگونگی معامله در زمینه مدیریت ریسک بسیار مهم است و دسترسی به ابزارهای معاملاتی ذکر شده در این زمینه، کمک‌رسان ما خواهند بود.

با وجود اینکه محاسبات مستقیم هستند و می‌توان آنها را با دست انجام داد، ماشین حساب‌ها همه چیز را بسیار آسان‌تر، سریعتر و به احتمال زیاد دقیق‌تر می‌کنند. هنگامی که درحال معامله هستید و می‌خواهید چیزی را سریع بدانید، آخرین کاری که باید انجام دهید، جستجوی فرمول برای رسیدن به یک محاسبه خاص است.

لازم است پارامترهای مختلف مرتبط با ریسک را در برنامه معاملاتی خود تعریف و ترکیب کنید. مثلا شما باید بدانید به چه اندازه حساب معاملاتی نیاز دارید، چقدر می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید، هر چند وقت یک بار قصد معامله دارید، مبلغی که قرار است به عنوان حاشیه اختصاص دهید و میانگین نسبت پاداش به ریسک مورد نظر شما چقدر خواهد بود.

فارکس چیست؟

در این مقاله به این سؤال پاسخ خواهیم داد که پیپ در بازار فارکس چیست و چگونه از این مفهوم استفاده می شود تجارت در بازار فارکس. بنابراین ، فقط این مقاله را بخوانید تا بدانید پیکسل های فارکس چیست.

پیپ در معاملات فارکس چیست؟

پیپ ها حداقل تغییر در حرکت قیمت هستند. به سادگی ، این واحد استاندارد برای اندازه گیری میزان تغییر نرخ ارز در ارزش است.

در ابتدا ، پیپ حداقل تغییر را نشان می داد که در آن قیمت فارکس حرکت می کند. اگرچه با ظهور روشهای دقیق تر قیمت گذاری ، این تعریف اولیه دیگر اهمیتی ندارد. به طور سنتی ، قیمت های فارکس برای چهار نقطه اعشار اعلام می شد. در ابتدا ، حداقل تغییر قیمت توسط محل اعشار چهارم ، پیپ نامیده می شد.

این یک استاندارد استاندارد برای همه کارگزاران و سیستم عامل، که به عنوان معیاری که به معامله گران اجازه می دهد بدون سردرگمی ارتباط برقرار کنند ، آن را بسیار مفید می کند. بدون چنین تعریف مشخص ، خطر وجود مقایسه های نادرست در هنگام صحبت از اصطلاحات عمومی مانند نقاط یا تیک ها وجود دارد.

یک پیپ در فارکس چقدر است؟

بسیاری از معامله گران سوال زیر را می پرسند:

یک پیپ چقدر است و چگونه می توان آن را به درستی حساب کرد؟

برای اکثر جفت ارز، یک پیپ حرکت مکان اعشار چهارم است. قابل توجه ترین استثناء جفت های فارکس در ارتباط با ین ژاپن است. برای جفت های JPY ، یک پیپ حرکت در مکان اعشاری دوم است.

در جدول زیر مقادیر فارکس برای بعضی از جفت های ارز رایج نشان داده شده است تا بدانند که تبدیل ارزش PIP تبدیل ارزش PIP در فارکس برابر است با:

جفت فارکس

یک پیپ

قیمت

اندازه زیادی

ارزش پیکسل فارکس (1 قطعه)

مقایسه ارزش پیپ جفت های فارکس

با تغییر یک پیپ در موقعیت خود می توانید به این سوال پاسخ دهید که پیپ چقدر هزینه دارد. فرض کنید می خواهید EUR / USD معامله کنید ، و تصمیم می گیرید یک مقدار زیادی خریداری کنید. یک قطعه 100,000 یورو هزینه دارد. یک پیپ 0.0001 برای EUR / USD است.

بنابراین ، هزینه یک پیپ برای یک قطعه 100,000 x 0.0001 = 10 دلار آمریکا است.

فرض کنید EUR / USD را با قیمت 1.12250 خریداری کرده و سپس موقعیت خود را با 1.12260 ببندید. تفاوت بین این دو:

1.12260 - 1.12250 = 0.00010

به عبارت دیگر ، تفاوت در یک پیپ است. از این رو ، 10 دلار درآمد کسب خواهید کرد.

قرارداد فارکس چیست؟

فرض کنید موقعیت خود را در EUR / USD با نرخ 1.11550 باز کرده اید. این بدان معنی است که شما یک قرارداد خریداری کرده اید. این هزینه خرید یک قرارداد 100,000 یورو خواهد بود. شما می فروشید دلار برای خرید یورو. مقدار دلار که می فروشید طبعاً با نرخ ارز منعکس می شود.

100,000،1.11550 X 111,550 USD / EUR = XNUMX،XNUMX USD

شما با فروش یک قرارداد در 1.11600 موقعیت خود را بستید. مشخص است که یورو می فروشید و دلار خریداری می کنید.

100,000،1.11560 X 111,560 USD / EUR = XNUMX،XNUMX USD

این بدان معنی است که شما در ابتدا 111,550،XNUMX دلار فروخته شده و در نهایت 111,560،XNUMX دلار برای سود دریافت کرد از 10 دلار از این رو ، ما می بینیم که یک حرکت پیپ به نفع شما 10 دلار ساخته است.

این مقدار پیپ با همه جفت های فارکس که تا چهار مکان اعشاری نقل قول می شوند مطابقت دارد.

در مورد ارزهایی که تا چهار رقم اعشاری نقل قول نمی شوند ، چه می گویند؟

قابل توجه ترین ارز ین ژاپن است. جفت های پول مرتبط با ین به طور سنتی توسط دو رقم اعشار نشان داده شده است ، و پیپ های فارکس برای چنین جفت ها با رتبه اعشاری دوم تنظیم می شوند. بنابراین ، بیایید ببینیم چگونه پیپ ها را با USD / JPY محاسبه می کنیم.

اگر یک دلار / JPY زیادی بفروشید ، تغییر یک پیپ در قیمت 1,000 یوان برای شما هزینه خواهد کرد. بیایید به یک مثال نگاه کنیم تا درک کنیم.

بیایید بگوییم که می فروشید دو مقدار USD / JPY با قیمت 112.600. یکی از بسیاری از USD / JPY 100,000،XNUMX دلار آمریکا است. بنابراین ، شما برای خرید 2 100,000 200,000،2 x 100,000 = 112.600،22,520,000،XNUMX ین ژاپن ، XNUMX x XNUMX،XNUMX دلار آمریکا = XNUMX،XNUMX دلار آمریکا می فروشید.

قیمت در برابر شما حرکت می کند ، و شما تصمیم می گیرید تلفات خود را کاهش دهید. شما در 113.000 بسته تبدیل ارزش PIP می شوید. یک پیپ برای USD / JPY حرکت در مکان اعشاری دوم است. قیمت نقل مکان کرد 0.40 در برابر شما، که 40 پیپ است

شما با خرید دو مقدار USD / JPY با قیمت 113.000 ، موقعیت خود را بسته اید. برای بازپرداخت 200,000 دلار با این نرخ ، به 2 x 100,000،113.000 x 22,600,000 = XNUMX،XNUMX،XNUMX ین ژاپنی نیاز دارید.

این 100,000،100,000 ین بیشتر از فروش اولیه دلار شما است ، بنابراین شما کسری XNUMX ین را دارید.

از دست دادن 100,000،40 ین در 80,000 پیپ حرکت به این معنی است که برای هر پیپ 40،2,000 / 1000 = XNUMX ین را از دست داده اید. از آنجایی که شما دو قطعه را فروخته اید ، این مقدار پیپ XNUMX ین در هر قطعه است.

اگر حساب شما به ارز دیگری غیر از نرخ نقل قول دوباره پر شود ، روی ارزش پیپ تأثیر می گذارد. شما می توانید هر استفاده کنید ماشین حساب مقدار پیپ بصورت آنلاین برای تعیین سریع مقادیر واقعی پیپ.

چگونه می توان از پیپ ها در معاملات فارکس استفاده کرد؟

برخی می گویند اصطلاح "پیپ" در اصل به معنی "درصد-در-نقطه، "اما این ممکن است موردی از نشان شناسی نادرست باشد. دیگران ادعا می کنند که این به معنی نرخ بهره قیمت است.

پیپ در فارکس چیست؟ منشأ این اصطلاح هرچه باشد ، پیپ ها به صرافی ها اجازه می دهند تا درباره تغییرات کوچک در نرخ ارز صحبت کنند. این شبیه به نحوه اصطلاح نسبی آن است که مبنای پایه (یا دو برابر) بحث در مورد تغییرات جزئی در نرخ بهره را آسانتر می کند. خیلی راحت تر می توان گفت که کابل ، به عنوان مثال 50 امتیاز افزایش یافت ، از اینکه بگوییم 0.0050 افزایش یافته است.

بیایید ببینیم قیمت فارکس چگونه ظاهر می شود متاتریدر برای نشان دادن یک پیپ در فارکس یک بار دیگر. شکل زیر صفحه سفارش AUD / USD را در MetaTrader نشان می دهد:

نقل قول در تصویر آمده است 0.69594 / 0.69608. می توانیم ببینیم که ارقام آخرین مکان اعشاری از اعداد دیگر کوچکتر است. این نشان می دهد که اینها کسری از پیپ هستند. تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت پیشنهاد 1.4 پیپ است. اگر فوراً با این قیمت خرید و فروش کنید ، هزینه قرارداد 1.8 خواهد بود.

تفاوت بین پیپ و امتیاز

اگر به تصویر زیر پنجره سفارش دیگری نگاه کنید ، ""ترتیب را تغییر دهید"پنجره:

توجه داشته باشید که در بخشی از ترتیب را تغییر دهید پنجره ، یک منوی کشویی وجود دارد که به شما امکان می دهد تعداد مشخصی از نقاط را به عنوان ضرر متوقف یا سود کسب کنید. بنابراین ، وجود دارد تفاوت اساسی بین نقاط و پیپ ها. امتیازات موجود در این لیست های کشویی مربوط به مکان اعشار پنجم است. به عبارت دیگر ، پیپ کسری که یک دهم ارزش یک پیپ را تشکیل می دهد. اگر انتخاب کنید 50 امتیاز در اینجا، شما واقعاً خواهید بود انتخاب 5 پیپ.

یک راه عالی برای آشنایی با پیپ ها در قیمت های فارکس ، این است از یک حساب آزمایشی استفاده کنید در پلت فرم متاتریدر. این امر به شما امکان می دهد با قیمت های خطر با صفر ریسک ببینید و تجارت کنید ، زیرا فقط از یک حساب مجازی استفاده می کنید.

پیپ های CFD

اگر به تجارت سهام علاقه مند هستید ، ممکن است تعجب کنید که آیا چنین چیزی مانند پیپ در معاملات سهام وجود دارد یا خیر. در واقع ، هیچ استفاده ای از پیپ ها در مورد معاملات سهام وجود ندارد ، زیرا قبلاً شرایط از پیش تعیین شده برای مبادله تغییرات قیمت مانند پنس و سنت وجود دارد.

به عنوان مثال ، تصویر زیر یک سفارش برای سهام اپل را نشان می دهد:

عدد صحیح موجود در نقل قول قیمت دلار آمریكا را نشان می دهد و رقم اعشار نشان دهنده ی كنت است. تصویر بالا نشان می دهد که هزینه معاملات 8 سنت است. درک این امر آسان است ، بنابراین نیازی به معرفی اصطلاح دیگری مانند پیپ ها نیست. هرچند که گاهی اوقات اصطلاحات بازار تبدیل ارزش PIP ممکن است عبارت کلی مانند "کنه" را شامل شود تا حرکت کوچکترین تغییر قیمت معادل یک درصد را نشان دهد.

La مقدار پیپ در شاخص ها و کالاها ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال ، قراردادهای طلا و نفت خام یا DXY ممکن است با نرخ ارز یا CFD سهام یکسان نباشد. از این رو ، مهم است مقدار پیپ را محاسبه کنید قبل از باز کردن یک تجارت خاص.

نتیجه

اکنون باید پاسخ این سؤال را بدانید "پیپ در معاملات فارکس چیست؟" آشنایی با واحد اندازه گیری برای تغییر نرخ ارز یک گام اساسی برای تبدیل شدن تبدیل ارزش PIP به یک معامله گر حرفه ای است. به عنوان یک معامله گر ، شما باید بدانید که چگونه مقدار پیپ ها محاسبه می شود. این می تواند به شما در تحقق خطر بالقوه در تجارت کمک کند. بنابراین ، امیدواریم که این راهنما دانش اساسی را برای شروع کار تجاری خود به شما ارائه دهد.

بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا "پیپ در فارکس چیست؟" مقاله به صورت PDF

محاسبه مارجین

مارجین مورد نیاز: درصدی از Equity شماست که در هر معامله در بازار فارکس درگیر می شود.

حجم معامله به دلار: در هر معامله ای که شما در بازار فارکس باز می کنید باید حجم معامله را تعیین کنید. کمترین حجم هر معامله در بروکر TRADE KIT یک صدم لات است که معادل 1000دلار است. در بازار فارکس هر لات معادل 100 هزار دلار است. وقتی متاتریدر خود را باز می کنید در بالای صفحه گزینه Order New را انتخاب می کنید، پنجره زیر باز می شود که می توانید حجم معامله خود را تعیین کنید.

قیمت کنونی بازار: شما در قسمت مارکت واچ می توانید قیمت کنونی بازار را برای هر کالا یا جفت ارز پیدا کنید.

برای محاسبه مارجین شما نیاز دارید در قدم آخر،درصد مارجین شناور خود را پیدا کنید. برای انجام این کار نیاز دارید که متاتریدر شما باز باشد به همراه لینک مورد نظر در وب سایت TRADE KIT لطفا روی کلمه لینک کلیک کنید.

در صفحه باز شده اطلاعات مورد نظری که نیاز داریم را باید بررسی کنیم.

دقت کنید که وقتی که حساب خود را باز می کنید به صورت خودکار لوریج آن روی عدد 1:500 است. درقدم اول باید گروه مارجین را پیدا کنید که در ستون سمت راست است. سپس لوریج خود را پیدا کنید و به این صورت می توانید درصد میزان مارجین شناور خود را پیدا کنید تا در فرمول بالا قرار دهید.

برای پیدا کردن دسته ای که جفت ارز مورد نظرتان در آن قرار گرفته شما نیاز دارید متاتریدر خود را باز کنید و مطابق شکل زیر جفت ارز مورد نظر و سپس دسته آن را پیدا کنید.

سپس لوریج حساب خود را باید لحاظ کنید. در داخل متاتریدر، شما با بردن نشانگر خود روی حساب مورد نظر می توانید لوریج خود را پیدا کنید.(در ابتدای صفحه بعد می توانید توضیحات را به صورت تصویری مشاهده کنید)

تا به اینجای کار شما دو ستون اول از این لینک را شناسایی کردید تا به عدد مورد نیاز درصد مارجین شناور برسید. پس از شناسایی این عدد آن را در فرمول قرار دهید.

مثال: فرض کنید حساب شما Ecn است و جفت ارز مورد نظر شما Eur/Usd می باشد. ابتدا این لینک را باز می کنید. حاال باید دسته خود را پیدا کنید. با توجه به اینکه Eur/Usd در دسته Major Fx است ، حساب

ما Ecn است و لوریج یا اهرم ما 1:500 است پس درصد مارجین شناور ما 0.2 % درصد است.

معامله ای که باز می کنیم حجمش 1 الت است که معادل 100000 دالر است.

مارجین مورد نیاز= قیمت کنونی بازار × حجم معامله به دلار × درصد مارجین شناور

0.2% * 100000 * 1.1305= $226.1

محاسبه ارزش هر پیپ در بازار فارکس

در قدم اول وارد متاتریدر خود پم شوید و تنظیمات نشان دهنده سود یا ضرر را عوض می کنید. روی

Profit کلیک راست کرده و انتخاب می کنید که سود هر پوزیشن به Point نشان داده شود. Point یا همان پیپت به رقم آخر اعشار در جفت ارز ها گفته یم شود. رقم یک مانده به آخر هم همان پیپ نامیده می شود(

سپس به قسمت Order New بروید و یک پوزیشن با حجم 1 الت باز کنید.

سعی کنید این کار را در حساب دمو انجام دهید.

در معامله باز شده شما 6 پوینت در ضر هستید که معادل 5.63 دلار است. برای به دست آوردن ارزش هر پوینت شما کافی است که مبلغ دلاری را تقسیم بر مقدار پوینت بکنید.

در اینجا به شکل زیر عمل می کنیم.

بنابراین ارزش هر پوینت برای جفت ارز یورو به ین ژاپن 93 سنت است. برای تبدیل ارزش هر پوینت در هر جفت ارز به پیپ کا ف است این عدد را ضبدر 10 بکنیم.