ابزار کمکی بازار سهام

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال، با پارامتری به نام عمق بازار یا «Market Depth» روبرو شده باشید. هر چند استفاده از ابزارهای گوناگون برای انجام معاملات می‌تواند کمی گیج کننده باشد، اما داشتن یک دانش کلی نسبت به مفاهیم اولیه بازار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ریسک سرمایه‌گذاری‌های خود را کم کرده و خرید و فروش‌های خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند.

نمودار عمق بازار به زبان ساده می‌تواند میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار را در قیمت‌های مختلف به ما نشان ‌دهد. به عبارت دیگر عمق بازار عبارت است از مقدار سفارش‌های ابزار کمکی بازار سهام ثبت شده برای خرید یا فروش یک دارایی در قیمت‌های مختلف. استفاده از این روش می‌تواند دید خوبی نسبت به سطوح احتمالی عرضه و تقاضا یه به بیان دیگر، حمایت و مقاومت‌ها، به همراه نحوه واکنش خریداران و فروشندگان نسبت به آن‌ها ارائه دهد.

در زمان نگارش این مقاله که قیمت بیت کوین در محدوده ۸ تا ۹ هزار دلار در حال نوسان است، با استفاده از نمودار عمق بازار یا «Market Depth» می‌توانیم بفهمیم، در قیمت‌های بالاتر از ۹ هزار دلار چه مقدار سفارش فروش وجود دارد و یا در قیمت‌های زیر ۸ هزار دلار، توزیع سفارشات خرید ثبت شده به چه صورت است.

برای روشن‌تر شدن موضوع، مثال زیر را در نظر بگیرید:

با نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال می‌توان پیش‌بینی کرد میزان تقاضا برای انرژی‌های گرمایشی افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران بازار بورس ایران که از میزان تقاضا برای این انرژی‌ها آگاه هستند، با دانستن میزان عرضه و تقاضایی که برای آنها در ماه‌های سرد سال صورت خواهد گرفت، پیش‌بینی‌های تقریبی در رابطه با قیمت این انرژی‌ها انجام داده و بنابراین در بازار بورس ایران بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بازار ارزهای دیجیتال نیز به همین صورت است. با این تفاوت که در این بازار با دسترسی داشتن به عمق بازار که میزان سفارشات ثبت شده، چه برای خرید و چه برای فروش را نشان می‌دهد، می‌توان به پیش‌بینی دقیق‌تری نسبت به قیمت این ارزها در آینده دست یافت.

بازار عمیق (Deep Market)

با توجه به تعاریفی که برای عمق بازار مطرح شد، بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که در آن خرید و فروش به آسانی انجام می‌شود و مدت زمانی که لازم است منتظر بمانیم تا خرید یا فروش ما انجام شود، کوتاه است.

به بیان دیگر در بازار عمیق، ورود یا خروج سرمایه به بازار نمی‌تواند تاثیر زیادی بر روی قیمت داشته باشد، زیرا به همان میزان که سفارشات خرید ثبت می‌شود، فروشنده نیز در بازار حضور دارد و سفارشات فروش هم ثبت شده است که به معنی نقدینگی بالای بازار است. به طور کلی در بازار عمیق، نقدینگی بالاست و قیمت روند منطقی‌تری را در پیش می‌گیرد بطوریکه نهنگ‌ها نمی‌توانند تاثیر زیادی بر روی بازار داشته باشند.

اگر نمودار عمق بازار مربوط به جفت ارزهای مختلف را باهم مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که بین منحنی سبز رنگ که نشانه سفارشات خرید و منحنی قرمز که نشانه سفارشات فروش انجام نشده‌ است، در جفت ارزهای مختلف فاصله‌های متفاوتی وجود دارد که بر حسب درصد نشان داده شده‌ است. این درصد، اختلاف بین قیمت نزدیک‌ترین سفارش‌های خرید و فروش را نسبت به آخرین قیمت بازار نشان می‌دهد. در واقع این شکاف فاصله بین بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش را نشان می‌دهد. هرچه این شکاف بین قیمت خرید و فروش کمتر باشد بیانگر این است که آن ارز به قیمتی اصلی خود نزدیکتر است ابزار کمکی بازار سهام و هزینه‌های معاملاتی آن کمتر و نقدینگی آن نیز بیشتر است.

دستکاری عمق بازار توسط نهنگ‌ها

نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که امکان لغو کردن سفارشات خرید و فروش در همه صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارد و به همین دلیل برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ بازار که به آنها نهنگ‌های بازار می‌گویند، اقدام به ثبت سفارش‌ با حجم بالا در یک قیمت مشخص و سپس لغو آن می‌کنند.

مثلا فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین ۸ هزار دلار است، یکی از نهنگ‌های بازار اقدام به ثبت سفارش خرید ۲۰,۰۰۰ واحد بیت کوین در قیمت ۷ هزار دلار کرده که از این طریق یک بازی روانی در بازار ایجاد کرده و این حدس را برای سرمایه‌گذاران دیگر به همراه خواهد داشت که در قیمت ۷ هزار دلار تقاضا برای خرید بیت کوین زیاد است و یک دیوار خرید در این قیمت ایجاد می‌شود. تشکیل دیوار خرید در قیمتی خاص، سبب به وجود آمدن این تفکر در بازار می‌شود که قیمت پایین‌تر از آن نمی‌آید.

بنابراین سرمایه‌گذاران خرد نیز اقدام به ثبت سفارش خرید در قیمت‌های نزدیک ۷ هزار دلار می‌کنند و در نهایت بازار در جهتی که نهنگ‌ها می‌خواهند، هدایت می‌شود.

علاوه بر این، سفارشات استاپ لیمیت در صرافی‌ها این امکان را فراهم کرده که بتوان در قیمت‌هایی بالاتر از قیمت فعلی سفارش خرید قرار داد. مثلا زمانی که قیمت بیت کوین ۸ هزار دلار است، می‌توان سفارش خریدی قرار داد که به محض رسیدن قیمت به بیشتر از ۹ هزار دلار، سفارش خرید انجام شود.

اما سفارش‌های استاپ لیمیت در نمودار عمق بازار قابل مشاهده نیست. هرچند سفارشات استاپ لیمیت، ممکن است برای دستکاری بازار توسط نهنگ‌ها قرار داده شود، اما دسترسی نداشتن به آن‌ها در نمودار عمق بازار، معامله‌گران را از بخش مهمی از اطلاعات محروم می‌کند. با نگاهی به نمودار عمق بازار می‌توان متوجه شد که این نمودار فقط سفارشات محدود، یعنی سفارشات خریدی که از قیمت خرید فعلی پایین‌تر هستند و سفارشات فروشی که از قیمت فروش فعلی بالاترند را نشان می‌دهد و معامله‌گران با این نمودار عملا به بخش مهمی از سفارشات فروش و خرید ثبت شده دسترسی ندارند.

دیوار خرید و دیوار فروش

در نمودار عمق بازار یک جفت ارز، در سمت چپ نمودار (بخش سبز) سفارشات خریدی وجود دارند که توسط خریداران قرار داده شده است. اگر به عنوان مثال جفت ارز بیت کوین تتر (BTC/USDT) را در نظر بگیریم، در سمت چپ نمودار که با رنگ سبز مشخص شده سفارشات خرید بیت کوین نشان داده شده و در سمت راست نمودار، سفارشات فروش بیت کوین ثبت شده است.

سفارشات خرید بیت کوین که در نمودار عمق بازار با رنگ سبز، مشخص شده است، آنهایی هستند که چون در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بیت کوین ثبت شده‌اند، فروشنده‌ای حاضر به فروش بیت کوین‌های خود با قیمت پیشنهادی آن‌ها نشده و به همین دلیل سفارش آنها به صورت باز یا انجام نشده باقی مانده است.

سفارشات فروش بیت کوین نیز به همین صورت است، یعنی چون فروشندگان، سفارش فروش بیت کوین‌های خود را در قیمتی بالاتر از قیمت بازار ثبت کرده‌اند، هنوز خریداری پیدا نشده که حاضر باشد بیت کوین‌های آن‌ها را با قیمت پیشنهادی‌شان بخرد و بنابراین سفارش آنها در حالت باز یا انجام نشده باقی مانده است.

در نمودار عمق بازار که یک طرف سفارشات خرید و در طرف دیگر سفارشات فروش انجام نشده را داریم، دو مفهوم به نام‌های دیوارهای سبز و قرمز یا دیوارهای خرید و فروش نیز وجود دارند.

دیوار سبز رنگ یا دیوار خرید در نمودار عمق بازار زمانی ابزار کمکی بازار سهام اتفاق می‌افتد که حجم سفارشات خرید بسیار بیشتر از سفارشات فروش باشد. بیشتر بودن سفارشات خرید نسبت به سفارشات فروش به زبان ساده به معنای بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.

همانطور که در شکل بالا معلوم است، در نزدیکترین سفارشات خرید و فروش ثبت شده با قیمت فعلی، تعداد سفارشات فروش ثبت شده تقریبا دو برابر سفارشات خرید است، بنابراین می‌توان گفت که در این قیمت، دیوار فروش ایجاد شده منجر به نزولی شدن قیمت در کوتاه‌مدت می‌شود.

به عبارت دیگر، حجم زیاد سفارشات خرید در یک قیمت را می‌توان هم ارز و هم معنی سطح حمایتی در آن قیمت دانست و حجم زیاد سفارشات فروش در یک قیمت را نیز برابر با سطح مقاومتی.

نکته‌ای که در تشخیص دیوارهای خرید و فروش باید به آن توجه کرد این است که دیوارها فقط زمانی معتبر هستند و می‌توان به آنها اعتماد کرد که به صورت تدریجی افزایش یافته باشند. افزایش ناگهانی سفارش خرید یا فروش در قیمتی که با قیمت سفارشات قبلی و بعدی خود فاصله زیادی دارد می‌تواند سرنخی باشد از اینکه آن سفارش توسط یک نهنگ و برای گمراه کردن خرده معامله‌گران بازار قرار داده شده است.

نمودار عمق بازار در صرافی‌های مختلف

دسترسی به نمودار عمق بازار در اکثر صرافی‌ها امکان‌پذیر است. اما استفاده از این نمودار چیزی نیست که تحلیلگران بخواهند بر اساس آن تصمیم به خرید یا فروش بگیرند و معمولا از آن به عنوان یک ابزار کمکی استفاده می‌کنند که روند پیش‌بینی شده توسط آنها را تایید می‌کند.

محور افقی در نمودار عمق بازار نشان‌دهنده قیمتی است که در آن سفارش خرید یا فروش ثبت شده و محور عمودی، حجم سفارشات ثبت شده در آن قیمت را نشان می‌دهد.

در نمودار بالا که نمودار بیت کوین بر حسب تتر است، محور افقی سفارشات ثبت شده برای خرید یا فروش را بر حسب تتر و محور عمودی تعداد بیت کوین‌های ثبت شده برای خرید یا فروش را در قیمت‌های مختلف نشان می‌دهد.

همانطور که در شکل بالا واضح است، مقدار ۲۲.۴ بیت کوین، از قیمت ۸,۰۹۸ تا ۸,۱۰۵ دلار برای فروش قرار گرفته‌اند.

همانطور که از شکل نمودار عمق بازار نیز مشخص است، یک نمودار تجمعی است. یعنی مقدار سفارشات در هر قیمت با مقدار سفارشات قبلی جمع زده شده و نقطه بعدی نمودار بدست می‌آید.

برای پیدا کردن تعداد سفارشات خرید ثبت شده در قیمت ۹ هزار دلار، تمام سفارشات خرید ثبت شده در ۹ هزار دلار و کمتر از آن (تا قیمتی که در آن لحظه در حال معامله است) با هم جمع می‌شوند. به همین دلیل است که اگر به نمودار عمق بازار هر جفت ارزی از وسط نگاه کنیم، چه در قسمت سفارشات خرید (منحنی نمودار سبز رنگ) و چه سفارشات فروش (منحنی قرمز رنگ)، نمودار به صورت پله‌ای و صعودی است.

جمع‌بندی

نمودار ابزار کمکی بازار سهام عمق بازار که بر اساس سفارشات خرید و فروش انجام نشده در صرافی‌های مختلف رسم می‌شود، میزان عرضه و تقاضا برای یک جفت ارز را در آینده نزدیک نشان می‌دهد. با استفاده از این نمودار می‌توان مشخص کرد اگر سفارشات خرید و فروش انجام نشده در آینده با موفقیت انجام شود، یعنی سفارشی به آن اضافه نشده و همچنین از بین سفارش‌های موجود نیز سفارشی لغو نشود، روند حرکت قیمت به چه صورت خواهد بود.

اما از آنجایی که امکان لغو سفارش‌های خرید و فروش وجود دارد و در صورت لغو یک سفارش خرید یا فروش هیچ کارمزدی از معامله‌گر کسر نمی‌شود، نهنگ‌های بازار در بسیاری از مواقع با قرار دادن سفارش خرید و فروش با حجم بالا و سپس لغو کردن آن، باعث فریب خوردن معامله‌گران خرد می‌شوند.

علاوه بر امکان دستکاری بازار توسط نهنگ‌ها، دلیل دیگری که باعث می‌شود این نمودار به تنهایی قابل اتکا نباشد این است که نمودار در هر صرافی بر حسب سفارشات خرید و فروش همان صرافی رسم شده است و اطلاعات یک صرافی به تنهایی نمی‌تواند جهت حرکت قیمتی یک ارز را مشخص کند.

نرم افزار های بورسی چطور کار می کنند؟

در گذشته فعالیت در بازار بورس چندان گسترده نبود و در این میان تنها یک عده که تخصص بالایی در خرید و فروش سهام داشتند، به فعالیت می‌پرداختند اما امروزه این فعالیت به سطح گسترده‌تری کشیده شده است تا جاییکه بسیاری از افرادی که سررشته چندانی هم از بورس ندارند، به انجام معاملات بورسی می‌پردازند. حال نرم افزار‌های بورسی چه جایگاهی در‌میان سرمایه‌ گذاران دارد؟

در میان دنیای پر‌تلاطم و ناشناخته بورسی ابزار‌های کمکی زیادی وجود دارد که یکی از این ابزار‌ها، نرم‌افزار‌های بورسی نام دارد. همواره کمک از نرم‌افزارهای بورسی می‌تواند تا حدودی زیادی روند انجام معاملات بورسی را ساده‌تر از گذشته کند. حال در ادامه با ما همراه باشید تا به ‌صورت کامل‌تر به نحوه کارکرد نرم‌افزارهای بورسی بپردازیم.

ضرورت استفاده از نرم‌ افزارهای بورسی

گسترش تکنولوژی در دنیای امروزه موجب شده ‌است تا دستیابی به سیگنال‌های معاملاتی در راحت‌ترین حالت ممکن قرار بگیرد؛ جاییکه نرم‌افزارهای مختلفی درجهت تجزیه و تحلیل داده‌های بورسی به‌کار گرفته می‌شوند. استفاده از این نرم‌افزارها نه‌تنها به یافتن سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کنند، بلکه ریسک انجام معاملات را بسیار کاهش می‌دهند. چندین نرم‌افزار مختلف بورسی در بازار موجود است که نحوه کارکرد هرکدام از آن‌ها با دیگری متفاوت است اما در مجموع می‌توان گفت که به کارگیری این نرم‌افزارها تا حدود زیادی می‌تواند موانع به ‌وجود‌ آمده در راه رسیدن به موفقیت را مرتفع کند.

نیاز سرمایه‌گذاران به نرم‌افزارهای بورسی

در مجموع دو دسته افراد در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ دسته اول کسانی هستند که دانش و تجربه کافی برای انجام معاملات را دارند و دسته دوم کسانی که تازه‌وارد بوده و تنها در پی گرفتن سیگنال از اطراف هستند. کسانی که تخصص کافی در بورس را دارند معمولا خود توانایی دریافت سیگنال‌های سودمند را دارند اما قطعا وجود نرم‌افزارهای بورسی برای چنین افرادی می‌تواند همانند یک مهر تایید عمل کند؛ به این معنا که هرچند این افراد خود متخصص سرمایه‌گذاری هستند اما استفاده از نرم‌افزارهای بورسی می‌تواند اطمینان کار را بیش از پیش افزایش دهد.

در طرف مقابل، افراد تازه‌وارد در بورس نیز که ابزار کمکی بازار سهام ابزار کمکی بازار سهام تخصص کافی برای تجزیه و تحلیل داده‌های بورسی را ندارند، می‌توانند به کمک استفاده از نرم‌افزارهای بورسی به تحلیل داده‌ها بپردازند و سیگنال‌های خرید و فروش مثبتی را به دست آورند. بنابراین در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان که نرم‌افزارهای بورسی که توانایی تجزیه و تحلیل سهام مختلف را برای دستیابی به سیگنال‌های معاملاتی دارند برای همه معامله‌گران بورسی اعم از سرمایه‌گذاران باتجربه و افراد تازه‌وارد تاثیر‌گذار و سودمند خواهد ‌بود.

معرفی انواع سیستم‌های نرم‌افزاری بورسی

انواعی از سیستم‌های نرم‌افزاری مختلف وجود دارد که هرکدام از آن‌ها با کاربردی متفاوت در جهت رسیدن به نقطه مطلوب تلاش می‌کنند. اقتصاد بیدار با در اختیار داشتن این نرم‌افزارها در کنار برنامه‌های آموزش رایگان بورس و سرمایه گذاری دیگر توانسته است انگیزه معامله‌گران را برای رسیدن به موفقیت در بازار بورس افزایش دهد. لازم به ذکر است که حتی برخی از سرمایه‌گذاران به صورت همزمان از چندین نرم‌افزار بورسی استفاده می‌کنند تا در نهایت در یک نتیجه‌گیری نقاط مثبت سیگنالی نمایان گردند. در ادامه چند نمونه از نرم افزارهای پرکاربرد بورسی را خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم.

اکسیر اقتصاد بیدار

سامانه‌ی اکسیر اقتصاد بیدار توسط شرکت رایان هم افزا طراحی شده است. معاملات کارگزاری اقتصاد بیدار در بسنر همین سامانه انجام می‌شوند. داده‌های مربوط به انواع اوراق بهادار در این پلتفرم وجود دارد. این پلتفرم دارای امکانات متنوعی برای تکنیکالیست‌ها است و انواع اندیکاتورها و نمودارها و روندها و آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال در محیطی فضایی جذاب و در عین حال ساده در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. سامانه‌ی اکسیر اقتصاد بیدار نمونه‌ای از کامل‌ترین سامانه آنلاین معاملاتی ایرانی است که نه تنها امکان خرید و فروش مستقیم را به فعالان بازار می‌دهد بلکه از امکانات و ابزارهای تحلیلی بی‌نقصی نیز برخوردار است.

متا‌تریدر

یکی از پرکاربرد‌ترین نرم‌افزارهای موجود در دنیای بورسی، نرم‌افزار متا‌تریدر است که در چندین نسخه به‌روز رسانی شده است. این نرم‌افزار قدرتمند قابلیت دریافت داده‌های مختلف و سپس انجام عملیات بر روی این داده‌ها برای رسیدن به نتایج مطلوب را دارا است. آخرین نسخه از متاتریدر که متا‌تریدر ۵ نام دارد، قابلیت استفاده بر روی انواع گوشی‌های اندروید، لبتاب و حتی تبلت را دارد تا از این طریق به ساده ‌سازی تجارت الکترونیک کمک شگرفی کرده باشد. قابلیت دسترسی به ربات‌های تجاری، کپی ترایدر و حتی سرویس‌های میزبانی از جمله مزایای استفاده از متاتریدر به شمار می‌رود که موجب شده است کاربران زیادی از این نرم‌افزار استفاده کنند.

پلتفرم eSignal

حال به سراغ یکی دیگر از نرم‌افزارهای بورسی به نام eSignal برویم؛ جاییکه عملیات ساخت شاخص‌های سفارشی به کمک سیستم عامل ویندوز انجام می‌شود. با وجود امکان ساخت پلتفرم‌های اختصاصی توسط eSignal باز هم می‌توان گفت که این نرم افزار محدود‌تر از متاتریدر عمل می‌کند. از مزایای استفاده از eSignal می‌توان به قابلیت تحلیل همزمان چندین سهم اشاره کرد به طوریکه دریچه‌هایی از فرصت‌های معاملاتی جدید بازگشایی می‌شوند. لازم به ذکر است که طراحی eSignal به گونه‌ای انجام گرفته است که کاربر می‌توان سهم‌های موجود را از فیلترهای نرم‌افزار بگذراند تا در نهایت تنها تحلیل داده‌های مورد نیاز به نمایش گذاشته شود.

داینامیک‌تریدر

اگر به دنبال تحلیل‌های هارمونیک و یا فیبوناچی برای ارزیابی داده‌های بورسی هستید، داینامیک‌تریدر بهترین و مناسب‌ترین گزینه است چرا که در این نرم‌افزار قدرتمند قابلیت دسترسی به تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه داخلی مهیا شده است. نحوه کارکرد با داینامیک‌تریدر اینگونه است که داده‌ها در یک بازه زمانی مشخص وارد می‌شوند و سپس نتایج نهایی در قالب اکسل به خروجی داده می‌شوند.

معامله‌ گر نینجا

ادغام پلتفرم‌های معاملاتی و برنامه‌نویسی در معامله‌گر نینجا به گونه‌ای است که در کنار هم یک نرم‌افزار کاربردی با ابزار کمکی بازار سهام کاربری بسیار راحت تهیه شده است تا جاییکه معامله‌گران از سطوح مبتدی تا حرفه‌ای به‎‌راحتی می‌توانند از قابلیت‌های موجود در این نرم‌افزار استفاده کنند. لازم به ذکر است که استفاده از معامله‌گر نینجا تحت خرید اشتراک مناسب انجام می‌شود؛ به این صورت که اشتراک‌های متنوع دارای قابلیت‌های مختلف خواهند بود. وجود اندیکاتورهای تکنیکال، برنامه‌ریز و بنیادی در این نرم‌افزار موجب شده است تا کاربران زیادی به‌سمت استفاده از آن روی بیاورند که در این میان نرم افزارهای شبیه ساز معاملاتی شرایط را برای مجازی سازی تجارت در بازار بورس به خوبی فراهم می‌آورد.

آمی‌بروکر

از آمی‌بروکر می‌توان به‌عنوان یکی از مدرن‌ترین نرم‌افزارهای بورسی برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت نام برد؛ جاییکه شاخص‌ها و فرمول‌ها در کنار سیستم رمز‌گذاری می‌توانند یک نرم‌افزار قدرتمند را به وجود آورند. قابلیت اطمینان بالا، ریسک پایین، تحلیل‌های دراز‌مدت، کاربری آسان، تحلیل‌های قوی و … از مزایای استفاده از نرم‌افزار آمی‌بروکر عنوان شده است.

پایان

استفاده از نرم‌افزارهای بورسی در این بازارهای سرمایه شرایط را به گونه‌ای فراهم کرده است که همه سرمایه‌گذاران اعم از مبتدی تا پیشرفته بتوانند به‌راحتی از قابلیت‌ها و مزایای این نرم‌افزار استفاده کنند. اگر قصد فعالیت در این دنیای پر‌رمز و راز را دارید، در ابتدا آموزش‌های مبتدی تا پیشرفته را در اقتصاد بیدار تجربه کنید و سپس برای تجزیه و تحلیل داده‌های بورسی از این نرم‌افزارهای بورسی کمک بگیرید. قطعا این آموزش‌ها در کنار نرم افزارهای کمکی می‌توانند مسیر موفقیت در بازارهای سرمایه‌ای داخلی و خارجی را ساده‌تر از گذشته کنند و این یعنی رسیدن به موفقیت!

#توجه: این مطلب یک رپرتاژ تبلیغاتی بوده و محتوای آن توسط تبلیغ دهنده تهیه و نگارش شده است.
دیجی‌رو مسئولیتی در قبال محتوای تبلیغاتی ندارد.

ابزار کمکی بازار سهام

در صورتی که قیمت دلار در کشور افزایش پیدا کند قیمت ورق آهن، قیمت ورق روغنی و قیمت ورق گالوانیزه و دیگر محصولات فولادی نیز تغییر پیدا می‌کند و در نتیجه تقاضا برای خرید این محصولات کمتر از قبل می‌شود. به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان فولاد با افزایش قیمت دلار به صادرات روی می‌آورند که همین موضوع می‌تواند باعث تشدید افزایش قیمت‌ها به خاطر افزایش تقاضای خارجی و کم شدن این محصولات در بازار داخل شود.

قیمت شمش فولادی در بازار بورس گرانتر از بازار جهانی!

بازی جدید قیمتی در بازار فولاد کلید خورد

زیان، تنها سهم فولادسازان داخلی از وضع موجود!

فولادسازان عرضه در بورس‌کالا را به صادرات ترجیح خواهند داد؟

بازار فولاد در گرمای تابستان سرد شد

معاملات میلگرد در هفته‌‌‌ای که گذشت، از رکود در این بازار خبر می‌دهد. افت جهانی قیمت فلزات صنعتی از جمله فولاد به دلیل بیم از رکود جهانی و نبود تقاضا برای آهن آلات در داخل به دلیل مشکلات تولید، موجب کاهش رونق در این بازار شده است.

بازار شمش فولاد در مسیر کاهش قیمت

کاهش تولید شمش فولاد متاثر از سیگنال بی‌‌‌برقی به افت عرضه این محصول در رینگ صنعتی بورس‌کالا منجر شد. افت قیمت پایه و احتمال استمرار روند کاهش عرضه در هفته‌‌‌های بعد باعث شد تا برخلاف جریان کاهشی عرضه، تقاضا افزایشی باشد و به این ترتیب نوردکاران برای کسب سهم از عرضه‌‌‌های شمش فولاد حاضر به رقابت قیمتی شوند.

فعالان بازار فولاد توجه کنند !

قیمت ها در بازارهای جهانی فولاد همچنان نزولی است و این امر فشار زیادی را به فولادسازان کشورهای مختلف وارد کرده است. ترس از ورود اقتصاد جهانی به رکود باعث شده تا قیمت بسیاری از کامودیتی‌ها وارد یک دوره نزولی کم سابقه شود.

خداحافظی بازار شمش با خریدهای هیجانی

متقاضیان شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌ کالا ظرف روز گذشته حضور پررنگی داشتند؛ اما خبری از خریدهای هیجانی به سیاق هفته‌‌‌های قبل در این بازار نبود.

بازار آهن و فولاد از سکه افتاد

در هفته‌های اخیر در حالی شاهد تضعیف رشد اقتصاد جهانی بوده‌ایم که این اتفاق منجر به افت تقاضا برای خرید فولاد در بازارهای جهانی شده است و در چنین شرایطی، قیمت فولاد و محصولات فولادی سقوط قابل ‌توجهی را تجربه کرده است.

هیجان خرید فولاد در معاملات بورس کالا فروکش کرد

ترس از ابطال معاملات با رقابت بالای قیمتی، سیگنال کاهشی بازار فولاد جهانی، معکوس شدن نوسان نرخ ارز در بازار داخلی و انباشت مقاطع طویل فولادی در انبار تجار در شرایطی که همچنان بازار ساخت‌وساز با رکود مصرفی روبه‌رو است، از مهم‌ترین دلایل کاهش رقابت قیمتی در این بازار بود. وضعیت بازار فولاد حکایت از آن دارد که تکانه‌های منفی قیمتی اخیر در بازار آزاد یا عقب‌نشینی خریداران در بورس کالا ادامه‌دار خواهد شد.

حباب قیمت فولاد در حال تخلیه تدریجی

به گزارش منابع خبری، با از بین رفتن هیجان ایجاد شده برای تقاضا، پس از قحطی‌های مصنوعی ایجاد شده توسط فولادسازان، حباب مقاطع نیز در حال تخلیه تدریجی است.

گرانی دقیقه‌ای قیمت‌ها به بازار فولاد رسید!

فولادی‌ها امسال از یک طرف با افزایش قیمت مواد اولیه و مشکل تأمین آن و از طرف دیگر با افزایش دستمزد کارگران و نرخ انرژی روبه‌رو شدند؛ ‌مساله‌ای که موجب شد امواج گرانی قیمت‌ها به بازار فولاد برسد.

اساسی ترین چالش‌های زنجیره صنعت فولاد در کشور

با توجه به اهمیت صنعت فولاد در روند توسعه‌یافتگی كشورها و همچنین قدرت اشتغالزایی این صنعت در كشور، توسعه آن یكی از مهم‌ترین برنامه‌های مهم اسناد بالادستی در روند روبه رشد كشور است.

صنعت فولاد، زیر سایه سنگین حکمرانی بد زمین‌گیر شد

کارشناس حوزه فولاد نوشت: سایه سنگین حمکرانی بد، صنعت فولاد را زمین‌گیر کرده به ‌گونه‌ای که از اهداف مدنظر در سند چشم‌انداز، فرسنگ‌ها دور شده است.

در تحلیل بازار آهن به چه سوالاتی پاسخ داده می‌شود؟

تحلیل بازار آهن در این روزها ، جزو یکی از ابزار کمکی برای خریداران، پیش از استعلام قیمت و تصمیم نهایی آنها برای خرید شده است. چرا که نوسانات روزانه بازار دلار از یکسو و وضعیت تورمی کشور از سوی دیگر باعث شده است که خریداران همواره بدنبال بهترین زمان خرید باشند. به نحوی که با تحلیل درست بازار فولاد در این گرانی های بازار کالایی دچار ضرر نشوند.

در این بین، بیشترین سوالاتی که مردم از کارشناسان ما می‌پرسند، این است که وضعیت این بازار در روزهای آینده چطور است؟ بعنوان مثال، می‌خواهند بدانند که آیا قیمت آهن کاهش می یابد ابزار کمکی بازار سهام یا خیر؟ و یا اخبار منتشر شده در پایگاه خبری فولاد ایران بر روی قیمت آهن آلات تاثیر گذار است؟

7 نکته مهم در خصوص تحلیل بازار آهن و فولاد

شما برای تحلیل بازار آهن و فولاد از چه ابزاری استفاده می‌کنید؟ به نظر شما چقدر اخبار و شنیده های کسبه برای تحلیل بازار آهن قابل اتکاست؟ آیا تاکنون از تحلیل بنیادی و تکنیکالی بازار، پیش از خرید آهن آلات استفاده کرده اید؟ مهم نیست که خودتان توانایی تحلیل داشته باشید یا خیر، چرا که در حال حاضر کارشناسان خبره زیادی در ایران وجود دارند که می‌توانند نقشه راه را به شما ارائه دهند.

نظر به اهمیت اخبار و تحلیل بازار برای روشن شدن مسیر در تصمیمات مهم خریداران آهن و فولاد لازم دانستیم چندین نکته در خصوص تحلیل بازار آهن و فولاد را بیان کنیم.

• در هنگام تحلیل بازار آهن سعی کنید ابتدا تمام جوانب را بررسی کنید. سپس شدت اثر گذاری هر یک را بسنجید و همواره بیش از یک احتمال را برای روزهای آینده در نظر بگیرید.
• استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال هر یک به تنهایی برای پیش بینی روزهای آینده کافی خواهد بود، اما بکار بردن همزمان این دو تحلیل برای رسیدن به نتایج دقیقتر بیشتر توصیه می‌شود.
• به این نکته دقت کنید که گاهی برخی از پارامترهای تاثیرگذار مانند برخی اخبار و یا تصمیمات مهم اقتصادی، در بلندمدت اثر خود را بر روند بازار نشان می‌دهند و برخی دیگر در کوتاه مدت. پس در هنگام تحلیل بازار آهن و فولاد تمایزی بین زمان اثرگذاری ها قائل شوید.
• در هنگام استفاده از ابزار تکنیکال سعی کنید از یک متخصص و فرد حرفه ای کمک بگیرید نه یک فرد آماتور.
• به وعده های داده شده دقت کنید. اینکه چه وعده ای در چه مرحله ای از اجراست، بسیار مهم است. گاها بعضی اخبار مثبت یا منفی از مسئولین ذیربط شنیده می‌شود. در این میان، برخی از اخبار که ذاتا اثر منفی بر روی ثبات بازار دارند، شاهد اثر گذاری سریعتر آنها بر بازار هستند. علت این موضوع نیز از لحاظ روانی توجیه می‌شود که باعث ایجاد التهاب، هیجانات و بهم ریختگی بازار می‌شود.
• اثر بلایای طبیعی در جریان بازار می‌تواند بسیار متفاوت باشد. لذا برای بررسی بازار در صورت وجود چنین اتفاقای چه در ایران و چه در سطح جهانی، فاکتور مهمی است که اثرات کوتاه مدت و بلندمدتی برجای می‌گذارد و نباید آنرا فراموش کرد.
• رفتار گذشته یک بازار را تنها در تحلیل تکنیکال جستجو کنید. این فاکتور به شما میگوید کع در تحلیل بازار آهن و فولاد چقدر احتمال مجدد کاهش یا افزایش قیمت آهن وجود دارد.

مشاوران تحلیل بازار فولاد چه کسانی هستند؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که قصد خرید آهن آلات را داشته اید و پیش از خرید از کسبه یا یک کارشناس فروش در مورد آینده بازار آهن اطلاعاتی خواستید. راستش را بخواهید در میان افرادی که کسبه هستند و یا وظیفه فروش آهن به شما را دارند، درصد کمی از آنها علم تحلیل بازار آهن را دارند و اغلب آنها بنا به شنیده های دست و پا شکسته و شایعات بازار نظر خود در مورد روند بازار آهن در روزهای ابزار کمکی بازار سهام آینده بیان می‌کنند.

در این میان عده ای هم بر اساس تجربه شروع به تحلیل بازار کرده اند که ممکن است گاهی هم حدسیات آنها درست از آب درآید. اما مهم است بدانید که یک تحلیل گر بازار آهن هیچ سود و منفعتی در ارائه تحلیل نداشته باشد. بعبارتی تحلیل کردن شغل حرفه ای اوست و نسبت به تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار احاطه کامل داشته باشد.

عمدتا علت افزایش قیمت آهن چیست؟

پاسخ این سوال بسته به زمان و اتفاقات آن مدام در حال تغییر است. همانطور که گفته شد در هنگام تحلیل بازار اهن و فولاد ،باید پارامترهای زیادی را در نظر گرفت. از طرفی شدت اثر گذاری هر پارامتر در هر زمان متفاوت است. مثلا اینکه دلار چه تاثیر بر قیمت آهن دارد بر همه ما مشخص است. اما نوع تاثیر گذاری آن بسته به حمایت‌های صورت گرفته از بازار دلار دارد. پس نمی‌توان در هر زمانی علت افزایش قیمت اهن را دلار دانست. گاهی کمبود مواد اولیه و گاهی افزایش قیمت فولاد در بازار جهانی بر افزایش قیمت آهن آلات در ایران تاثیر می‌گذارند.

جزییات سازوکار ابزار مالی «وارانت»

فارس / در اين گفتگوي کوتاه با موسويان پيرامون سازوکار ابزار وارانت، نقد کارشناسان به عدم تطابق برخي ابزارهاي مالي با اصول فقهي و چالش بانک مرکزي براي عمليات بازار باز در بازار بدهي بدون اوراق قرضه سخن گفته ايم. سيدعباس موسويان دبيرکميته تخصصي فقهي سازمان بورس و عضو شوراي فقهي مشورتي بانک مرکزي است که در گفتگو با خبرگزاري فارس پيرامون آخرين اقدام‌ها براي ابزارهاي مالي جديد در بازار سرمايه و همچنين عمليات بازار باز بانک مرکزي در بازار بدهي سخن گفته است. در اين گفتگو به اجمال بر آخرين اقدام‌هاي کميته فقهي سازمان بورس تمرکز شده است. فارس: هم اکنون اصلي‌ترين مباحث در حال پيگيري در کميته فقهي سازمان بورس پيرامون چه ابزارهاي مالي است؟ موسويان:در حال حاضر ابزار وارانت اصلي‌ترين ابزار در حال پيگيري است که از نظر موضوع شناسي بايد در جلسه کميته فقهي مباحث مربوط به آن مطرح شود . سپس در مباحث فقهي بايد چند تغيير رويه صورت گيرد والا اصل ابزار وارانت به احتمال قوي با چند تغيير خاص تصويب خواهد شد. فارس: سازوکار اين ابزار جديد چيست و چه کمکي به بازار سرمايه مي‌کند؟ موسويان:کارکرد وارانت به زبان ساده به اين گونه است که فرض کنيد شرکتي که در آينده مي‌خواهد افزايش سرمايه دهد و تعداد سهام آن افزايش يابد يا به اصطلاح سهام خزانه در اختيار دارد و مي‌خواهد مقدمه چيني براي فروش سهام خزانه نمايد در ابتدا مي‌تواند ابزارهايي به نام وارانت را در بازار بفروشد. بر اساس اين قرارداد ،ناشر متعهد مي‌شود که در يک زمان بندي مشخص مقدار مشخصي سهام را به فرد دارنده اوراق وارانت بر اساس قيمت معين واگذار نمايد. در سر رسيد اوراق وارانت اگر دارنده اين ابزار تقاضاي تسويه نقدي داشت با وي مي‌توان به قيمت روز اين اوراق را تسويه کرد و اگر اصل سهام را بخواهد مي‌بايست ناشر، سهام جديد را به قيمتي که مورد توافق است واگذار نمايد. اين ابزار مناسبي براي ناشراني است که ضمن برآورد بازار مي‌توانند نسبت به ريسک نوسان‌هاي قيمت در آينده اطمينان خاطر داشته باشند.اين موضوع مي‌تواند زمينه گسترش سهام و سهامداري را نيز فراهم نمايد. فارس: برخي از کارشناسان معتقدند در ابزارهاي مالي اسلامي از جمله صکوک ، آنچه که در اجرا شاهد هستيم با اصل ابزارهاي مالي اسلامي همتراز نيست و حتي با شبهه فقهي مواجه هستند. نظر شما درباره اين ايراد چيست؟ موسويان: موضوعاتي که در بازارهاي مالي مطرح مي‌شود چند گروه را شامل مي‌شوند. برخي از ابزارهاي مالي که در کشورهاي سرمايه داري مطرح شده با موازين شريعت سازگاري ندارد و در نتيجه مردود اعلام مي‌شود. بطور مثال اوراق قرضه که بر اساس مباني قرضه که با بهره تعريف شده، سازگاري با موزاين اسلامي ندارد و از نظر شريعت رد مي‌شود. اما برخي از ابزارها با اينکه در اقتصاد ابزار کمکی بازار سهام سرمايه داري طراحي شده ولي با اصول شريعت کاملاً سازگار است و مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. بطور مثال سهام که مورد تأييد کلي اصول فقهي است. اساس برخي ديگر از ابزارها از نظر شريعت اشکالي ندارد اما نياز به يکسري بازسازي‌ها دارد. مثل قرارداد مشتقات که از اين سنخ هستند يا فيوچرز ، ورانت و آپشن. اصل مسئله اين ابزارها که در واقع نوعي پوشش ريسک و تضمين است در شريعت از صدر اسلام بحث ضمانت، مديريت ريسک و پوشش ريسک مطرح بوده و مورد توافق جمعي فقها است.در همان زمان نيز ابزارهايي براي پوشش ريسک مثلاً قرارداد سلف يا ضمانت،کفالت و رهن تعريف شده است. اصل ايده پوشش ريسک يا طراحي ابزارهايي براي پوشش ريسک با اصول شريعت هيچ مشکلي ندارد منتهي ابزارهايي که در اقتصاد غربي طراحي شده تطابق کامل با آموزه‌هاي اسلام ندارد و نياز به تغييرات و باز طراحي‌ها بر اساس شريعت اسلام است. اساس عمليات بازار باز بر مبناي خريد و فروش اسناد مالي و اوراق بدهي است. در بازار بدهي چيزي به نام اوراق قرضه نداريم اما بجاي آن اسناد خزانه، اوراق مرابحه، اوراق منفعت،اوراق استصناع، اوراق مشارکت و اوراق اجاره وجود دارد و بانک مرکزي مي‌تواند عمليات بازار باز را بر اساس صکوک اسلامي تعريف و انجام دهد. فارس: عمليات بازار باز بانک مرکزي چگونه مي‌تواند در بازار اوراق بدهي که در آن اثري از اوراق قرضه وجود ندارد موفق شود؟ اين موضوع اغلب در بحران 2008 آمريکا و با احتياط در زمينه بازار اوراق قرضه انجام شد اما در ايران چنين بازاري وجود ندارد و يا دستکم حجم بازار بدهي قابل توجهي براي بخش خصوصي فراهم نشده است. موسويان:اساس عمليات بازار باز بر مبناي خريد و فروش اسناد مالي و اوراق بدهي است. در بازار بدهي چيزي به نام اوراق قرضه نداريم اما بجاي آن اسناد خزانه، اوراق مرابحه، اوراق منفعت،اوراق استصناع، اوراق مشارکت و اوراق اجاره وجود دارد و بانک مرکزي مي‌تواند عمليات بازار باز را بر اساس صکوک اسلامي تعريف و انجام دهد. البته لازم است در شوراي فقهي بانک مرکزي جزييات اين معامله مورد دقت و بررسي قرار گيرد . نسبت به اصل اين پرسش که آيا بدون اوراق قرضه مي‌توان عمليات بازار باز انجام داد بايد گفت بله مي‌توان انجام داد و اين عمليات را بر پايه صکوک طراحي کرد . کما اينکه در مقالات و کتب مختلفي که تا کنون منتشر شده اين مسئله مطرح شده است. فارس: صکوک دولتي؟ موسويان: خير ، عمليات بازار باز بر پايه ابزار کمکی بازار سهام صکوک در کتابي به نام بانکداري اسلامي 2 که از سوي بانک مرکزي منتشر شده در فصل مجزايي به همين موضوع اختصاص دارد. بنابراين عمليات بازار باز بر پايه صکوک بحثي بوده که طي 10 سال گذشته بر روي آن کار شده البته در اين زمينه ريزه کاري‌هاي فقهي وجود دارد که در شوراي فقهي بانک مرکزي بايد بررسي شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

معامله گری حرفه ای با ادونس گت

یکی از بهترین نرم افزار هایی که یک فعال بازار سرمایه می تواند استفاده کند نرم افزار ارزشمند ادونس گت هست که ما هم سعی کرده ایم در این دوره ویژگی های بارز و ابزار های منحصر به فرد این نرم افزار را برای تهیه کنندگان توضیح دهیم و قبل از تهیه این دوره به تحلیل تکنیکال مثل تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط شوید و سپس از این دوره استفاده کنید.

یکی از بهترین نرم افزار هایی که یک فعال بازار سرمایه می تواند استفاده کند نرم افزار ارزشمند ادونس گت هست که ما هم سعی کرده ایم در این دوره ویژگی های بارز و ابزار های منحصر به فرد این نرم افزار را برای تهیه کنندگان توضیح دهیم و قبل از تهیه این دوره به تحلیل تکنیکال مثل تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط شوید و سپس از این دوره استفاده کنید.

نرم افزار ادونس گت ابزارهای خیلی خاصی دارد که شبیه به آن در هیچ نرم افزار دیگری پیدا نمی شود و شما با یادگیری این ابزارها در کنار تحلیل تکنیکال کلاسیک می توانید بازدهی معاملات خود را خیلی بالاتر ببرید که در این دوره همه ابزارهایی که در بورس ایران خیلی کاربردی هست تدریس شده و بعد از یادگیری این ابزارها دیدگاهتان نسبت به قبل خیلی تغییر می کند و ریسک معاملات شما کمتر میشود.

این نرم افزار ، مزایای بسیار زیادی دارد مثل:

موج شماری امواج الیوت ، تشخیص نوع پیووتها ، رسم کانال به صورت خودکار ، هشدار تغییر روند ، تحلیل زمانی با تایم کلاستر تعیین تارگت سهم و بسیاری از کاربردهای ویژه دیگر که در هیچ نرم افزار دیگری پیدا نمی کنید.

1)معرفی

2)انتقال دیتا به نرم افزار با روش بسیار سریع و همیشگی

3)تحلیل هدفهای قیمتی و زمانی به کمک ابزار MOB

4)معرفی ابزار Automatic Trend channels و Regression Channel

5)استراتژی خرید و فروش عالی به کمک ابزار XTL

6)ابزار کاربردی JTI برای یافتن قدرت روند و تغییر روند

7)تحلیل زمانی با استفاده از خوشه های زمانی (Time Cluster)(ابزار بسیار ویژه)

8)ابزار Bias Reversal و شیوه صحیح ترکیب آن با Regression Channel

9)معرفی ابزار ellipse و تعیین اهداف قیمت با آن

مهمترین کمکی که این دوره آموزشی به شما می‌کند این هست که دید شما را از تحلیل تکنیکال بازتر می کند و می توانید تحلیل خود را عمق خیلی بیشتری دهید.

این دوره آموزشی برای تمامی کسانی که در حوزه بازار بورس فعال هستند و به تحلیل تکنیکال هم مسلط هستند کاربرد بسیار زیادی دارد که کمک می کند بازدهی معاملاتشان خیلی بیشتر شود.

Your browser does not support HTML5 video.

ضمانت بازگشت وجه:

در صورتی که آموزشها را به صورت گام به گام پیش بردید و نتیجه نگرفتید می توانید درخواست بازگشت وجه بدهید.