الگوی هارمونیک گارتلی

این نقطه چین نشون میده که رابطه BC با AB به چه صورته و این نقطه چین نشون میده که رابطه CD با BC به چه صورته و این نقطه چین بزرگ نشون میده که رابطه CD با XA به چه صورت هست و همین جوری هم در روند نزولی داریم خب نمونه ای از الگوی مورد نظر که یک حرکت به سمت پایین داریم و بعد به منطقه ی مورد نظر بر میگرده ریزش انجام میشه و به منطقه حدود 61.8 میرسه و از اینجا طبق رابطه های فیبوناچی انتظار داریم که از این جا به سمت 1.27 که این جا ها هست حرکت کنه و بعد ریزش اتفاق بیفته. همون جور که انتظار داشتیم این ریزش اتفاق افتاده.

الگوهای هارمونیک و انواع آن

اگر در بازار های بورس یا سایر بازار های مالی فعالیت داشته باشید، می دانید که قیمت دارایی های مالی در یک جهت حرکت نکرده و دائما در حال نوسان هستند. به همین دلیل هر معامله گری نیاز به ابزار های تحلیلی خاصی دارد تا بتواند در پیچ و خم بازار ها معامله خوبی را به سرانجام برساند، الگوی هارمونیک یا Harmonic Pattern که در سال ۱۹۳۲ توسط گارتلی به وجود آمده است، یکی از ابزار های قوی و کاربردی برای تحلیل تکنیکال می باشد. این الگو دارای انواع مختلفی است که هدف آن ها بررسی حرکت قیمت سهام و بازار ها می باشد. الگوی هارمونیک براساس فرمول فیبوناچی عمل می کند و از تلفیق اشکال هندسی و اعداد فیبوناچی به وجود آمده است. با ما همراه باشید تا نحوه کار با الگوی هارمونیک و استفاده از آن در بازار های مالی را فرا بگیرید.

الگوی هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک یکی از پیچیده ترین ابزار های تجاری هستند که برای ترسیم آن ها در چارت های قیمتی نیاز به دانش خاص و آموزش های معامله گری حرفه ای است. هارمونیک یکی از الگو های پیشبینی کننده روند یک دارای، مانند الگوی سر و شانه است، با این تفاوت که الگوی هارمونیک بر اساس معاملات و محاسبات ریاضی عمل کرده و از فرمول ریاضی فیبوناچی پیروی می کند. به دلیل اینکه اعداد فیبوناچی پایه و اساس این الگو می باشند، استفاده از آن نیاز به تمرین بیشتری برای شناسایی نقاط بازگشتی نسبت به سایر الگو های کلاسیک دارد. در این الگو ها که اغلب به شکل M و w هستند یا گاهی ترکیبی از هر دو می‌باشند، معامله گران به نمودارها دقت کرده و حرکت قیمتی سهام ها مورد بررسی قرار می گیرد. جالب است بدانید در این روش فعالان بازار سرمایه، نیازی به بررسی مسائل بنیادی شرکت ها ندارند و تنها حرکت قیمت ها را زیر نظر می گیرند.

ساختار الگوی هارمونیک

معمولاً الگو های معاملاتی هارمونیک از پنج نقطه چرخش و چهار پایه تشکیل می شوند که نقطه اصلی آن X نامیده می شود. الگو از این نقطه شروع شده و به موج تکانه ای که XA نامیده می شود رسیده و پس از XA به نقطه B می رسد و پایه AB را به وجود می آورد، الگو براساس همین روش ادامه داده و پایه های موج های BC و CD تشکیل می شوند. تمامی این الگو ها از روش الگوی سه نقطه ای ABC پیروی می کنند، پس کافی است یکی از این الگو ها را به خوبی یاد گرفته تا درک بقیه الگوها برایتان راحت تر شود.

انواع الگو های هارمونیک

همانطور که گفته شد این الگو ها انواع مختلفی دارند که هر کدام الگوی هارمونیک گارتلی شکل منحصر به فردی داشته و دارای شباهت و تفاوت های زیادی می باشند. تشخیص الگوی هارمونیک با چشم غیر مسلح کمی دشوار است و کسانی که آشنایی کاملی با این الگو ها نداشته باشند دچار مشکل می شوند. البته تحلیل گران به طور کامل این الگو ها را شناخته و درک کاملی از آن ها دارند، به طوری که قادر به تشخیص این الگو ها از روی نمودار ها هستند. با توجه به متعدد بودن الگو های هارمونیک یادگیری تمام آن ها کمی دشوار است، به همین دلیل در ادامه چهار مورد از محبوب ترین این الگو ها را نام برده و توضیح داده ایم تا با شناخت این الگو ها با بهترین الگو های هارمونیک آشنا شوید.

الگوی گارتلی

الگوی گارتلی نقاط شکست، مقاومت و حمایت را به معامله گران نشان می دهد، به همین دلیل نسبت به دیگر الگو ها کاربرد بیشتری دارد و در دو حالت صعودی و نزولی نمایان می شود که وجه تمایز این دو حالت در وارونگی آن ها می باشد. حالت صعودی الگوی گارتلی به این صورت است که ابتدا صعودی بوده سپس یک معکوس کوچک داشته و دوباره صعودی خواهد شد و بعد از صعود دوباره، حالت معکوس آن بزرگتر می شود و شکلی مانند M تشکیل می دهد. بهترین حالت برای خرید در پایان همین نقطه می باشد و حالت M در الگوی گارتلی یک سیگنال خرید است. حالت نزولی دقیقا برعکس صعودی بوده و شکلی شبیه W دارد، پایان این نقطه نیز بهترین زمان برای فروش محسوب می شود. همانطور که مشاهده کردید با برسی الگوی گارتلی، به راحتی می توانید زمان درست برای خرید و فروش سهام خود را مشخص کرده و همیشه یک قدم از سایر معامله گران جلو تر باشید.

الگوی پروانه

الگوی پروانه از نظر ظاهری تقریبا شبیه الگوی گارتلی بوده و دو حالت صعودی M شکل و نزولی W شکل دارد که به دو صورت پروانه خرسی و پروانه گاوی وجود دارد. مشاهده الگوی پروانه معمولا در انتهای روند بوده و روند معکوس را که از روند اصلی قوی تر بوده نشان می دهد. همچنین به وسیله این الگو قادر به تشخیص سود و زیان خواهید بود و تنها تفاوت در نسبت های فیبوناچی الگوی نزولی و صعودی پروانه در وارونگی آن ها می باشد، معمولا معامله گران با استفاده از این الگو ریسک معاملات خود را احتساب می کنند.

الگوی خفاشی

الگوی خفاشی دقیق ترین نوع این محسوب می شود و از نظر ظاهری مشابه الگوی پروانه و گارتلی می باشد، می توان گفت این الگو دو حالت صعودی و نزولی دارد که حالت صعودی M شکل و نزولی W شکلی دارد اما در تراز های فیبوناچی اندازه گیری شده تفاوت وجود داشته و نسبت های فیبوناچی الگوی صعودی و نزولی در وارونگی با هم متفاوت است و در نهایت شکلی شبیه ذوزنقه تشکیل خواهند داد. در بازارهای دو طرفه می توان سفارش فروش را در نقطه D که شروع افت قیمت می باشد انجام داد و به وسیله این الگو سود مناسبی کسب کرد.

الگوی خرچنگ

الگوی خرچنگ در سال ۲۰۰۰ میلادی کشف شده که سبب تشخیص نوسانات بازار می شود، به همین دلیل تحلیل گران علاقه زیادی نسبت به برسی آن داشته و بهترین و مناسب ترین الگو برای کسانی است که قصد تشخیص نوسانات قیمت را دارند. این الگو همانند الگوی پروانه می باشد و در دو حالت صعودی M شکل و نزولی W شکل به معامله گران ارائه می شود، اما شکل آن فشرده تر می باشد. تفاوت عمده ای که این الگو با سایر الگو ها دارد تنها در موج آخر حرکتی خود می باشد که اصلاح بزرگ تری نسبت به سایر الگو ها انجام می دهد. دقت داشته باشید نقطه D در الگوی خرچنگ نزولی نشان دهنده افت شدید قیمت می باشد.

الگو های هارمونیک در تحلیل تکنیکال بورس

بازار بورس یکی از بزرگ ترین بازار های مالی است که تشخیص حرکت سهام در آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به همین دلیل استفاده از ابزار های تحلیلی که به پیشبینی قیمت کمک کنند از واجبات معامله در این بازار به شمار می رود. الگوی هارمونیک برای ساخت شاخص های تکنیکال از اعداد فیبوناچی که از صفر و یک شروع می شود کمک گرفته و از معدود روش هایی است که به تمرکز پیش بینی حرکت روند ها توجه دارد و محل دقیق چرخش یا معکوس شدن روند را به تحلیل گران تکنیکال نشان می دهد، به طوری که آن ها می توانند به وسیله این الگوی هارمونیک گارتلی روش الگوها را به طور دقیق شناسایی کرده و به ورود یا خروج از بازار فکر کنند. همچنین بر اساس این روش می توان به شکستن موج ها به موج های کوچک تر یا تبدیل آن ها به موج های بزرگ تر دقت کرد و آینده سهام و بازار خود را پیش بینی کرد، در نتیجه می توان گفت الگوی هارمونیک یکی از بهترین ابزار های تحلیل بازار بورس است که چشم انداز دقیقی از ورود و خروج بازار به معامله گران اعطا می کند. در آموزش بورس سایت تی‌بورس میتوانید اطلاعات بیشتری در زمینه تحلیل بازار بدست بیاورید.

مزایا و معایب الگوی هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوی هارمونیک در تحلیل تکنیکال مانند تمامی ابزار های تحلیل دیگر، دارای مزایا و معایبی می باشد که نیاز است این مزایا و معایب را بشناسیم تا استفاده بهتری از این الگو داشته باشیم، به همین جهت تصمیم داریم نقاط قوت و نقاط ضعف الگوی هارمونیک را به طور کامل برسی کنیم.

الگوی هارمونیک گارتلی

یکی از روش های تحلیل تکنیکالی که در بازار استفاده میشه استفاده از الگوی هارمونیک هست که این الگوها بر اساس بازگشت های فیبوناچی در واقع طراحی شده و نکاتی رو تو بازار برای ما مشخص میکنه که پتانسیل زیادی برای بازگشت دارن که به اون ها PRZ یا Potential Reversal Zone میگن نقاط بازگشتی قوی هستش اما این رو هم بدونید که فیلد های استفاده از هارمونیک بالاست.

یعنی مواردی که الگو تشکیل میشه ولی شکست میخوره بالاست برای همین برای اینکه بتونیم از اون بهتر استفاده کنیم نیاز به یه سری تاییداتی داریم که این تاییدات میتونن موارد مختلفی باشن

تاییدات پترن هارمونیک

از این تاییدات کندل استیک ها باشه که به شما کمک بکنه یا استفاده از اندیکاتور ها باشه یا لول های فیبوناچی باشه یا روش هایی که در مورد اون تا حالا صحبت کردیم مثل اشباع هایی که اتفاق میفته یا خرید و فروش های هیجانی که وجود داره مواردی هم که باعث میشه ممکنه که در واقع به شما هشدار بده که الگوی مورد نظر فیلد بشه اولیش گپ هست اون شکاف هایی که معمولا قیمت از جمعه به دوشنبه ها میخوره و یا یه سری خبر های خیلی مهم توی هفته اتفاق میفته یا بسته شدن نمودارهای شمعی که از اون حدی که انتظار داریم با فاصله ی بیشتری بسته میشه هشداری هستش که به ما داده میشه برای این که ممکنه الگوی مورد نظر در حال فیلد شدن باشه.

اولین الگو از پترن هارمونیک الگوی AB مساوی CD هست که یکی از عمومی ترین الگو های هارمونیک هست که تشکیل میشه AB مساوی CD یعنی یک مسیری حرکت میکنه بازگشتی اتفاق میفته یعنی A تا B حرکت میکنه B تا C به سمت بالا حرکت میکنه که این B تا C نسبت به A تا B‌ از 61 تا 78.6 درصد اون هست و دوباره بعد از نقطه C به سمت پایین حرکت میکنه و هر موقع نسبت به نقطه BC به 1.27 تا 1.الگوی هارمونیک گارتلی 618 فیبوناچی برسه در اون منطقه ها که بین این دو عدد هستش انتظار بازگشت به سمت بالا رو داریم که اینجا توضیحاتش رو خدمتتون دادیم در حالت صعودیش هست و در حالت نزولی یک مسیر صعودی برگشت پایین به سمت عقب باز میگرده تا لول 61 تا 78 فیبوناچی و بعد ادامه ی مسیر که نسبت به نقطه ی BC در فاصله 1.27 تا 1.618 قرار داره و در نقطه ی مورد نظر انتظار حرکت نزولی رو داریم.

الگوی گارتلی Gartley Pattern

خب برمیگردیم میریم سراغ پترن هارمونیک , دوم الگوی گارتلی هستش و این الگو الگویی هستش که از سه فیبوناچی تشکیل شده مثل اون جا از دو فیبوناچی نیست از رابطه ی سه فیبوناچی با هم هستش و مربوط هست به الگوی گارتلی که یه مسیری طی میشه و بعد ریزش اتفاق میفته تا 61.8 درصد X به A بعد از B به سمت بالا حرکت میکنه به سمت C که رابطه ش با خط AB از 38.2 تا 88.6 هست و بعد مسیر به سمت پایین حرکت میکنه که نسبت به BC از 1.27 تا 1.618 هست و نقطه D حدودا در لول 78.6 از X به A هست همین جور که میبینید توی هر قسمت رابطش با قبلی یا با مورد مورد نظر ذکر شده مثلا XA و AB که AB رابطه اش با نقطه چین با XA نشون داده شده.

این نقطه چین نشون میده که رابطه BC با AB به چه صورته و این نقطه چین نشون میده که رابطه CD با BC به چه صورته و این نقطه چین بزرگ نشون میده که رابطه CD با XA به چه صورت هست و همین جوری هم در روند نزولی داریم خب نمونه ای از الگوی مورد نظر که یک حرکت به سمت پایین داریم و بعد به منطقه ی مورد نظر بر میگرده ریزش انجام میشه و به منطقه حدود 61.8 میرسه و از اینجا طبق رابطه های فیبوناچی انتظار داریم که از این جا به سمت 1.27 که این جا ها هست حرکت کنه و بعد ریزش اتفاق بیفته. همون جور که انتظار داشتیم این ریزش اتفاق افتاده.

الگوی پروانه Butterfly Pattern

الگوی بعدی الگوی پروانه هست که نسبت های اون در شکل توضیح داده شده بازم سه تا فیبوناچی داریم XA حرکت AB تا 78.6 از XA حرکت BC که تا 38.2 تا 88.6 از AB و بعد حرکت CD که 1.618 تا الگوی هارمونیک گارتلی 2.618 از BC خواهد بود و هم چنان در حالت بیریش اونو میبینید که در شکل نمونه ی اون رو خدمتتون کشیدیم که ریزش حرکت به سمت بالا ریزش مجدد با استفاده از همون رابطه هایی که وجود داره و بعد از این جا تا 1.68 رفته و اون ریزش مورد نظری که ما انتظار داشتیم از این جا انجام شده.

الگوی خفاش Bat Pattern

الگوی بعدی الگوی بت هستش که شکل اون به شکل خفاشه. همون جور که میبینید رابطه هاش مشخص هست X به A حرکت میکنه بعد A به B که تا 38.2 تا 50 درصد حرکت XE هست بر حرکت BC که 38.2 تا 86 از AB و بعد حرکت CD که 1.618 تا 2.618 از BC خواهد بود .

الگوی خرچنگ Crab Pattern

الگوی آخری که خدمتتون توضیح میدیم الگوی خرچنگ یا Crab هست که رابطه ی اون هم دوباره توضیح داده شده X به A حرکت A به B که 38.2 تا 61.8 XE هست بعد حرکت BC از 38.2 تا 88.6 از AB و حرکت CD که 2.24 تا 3.618 از BC خواهد بود و در این منطقه انتظار برگشت به بالا رو خواهیم داشت که توی شکل نمونه ی اون رو میبینیم که حرکت اتفاق افتاده و با همون نسبت ها حرکت کرده و در حدود 2.24 بازار به سمت پایین حرکت خودش رو انجام داده.

خب یه سری الگو های دیگه ای هم هستش مربوط به الگو های هارمونیک که الگوی پنج صفر هست و الگو بعدی الگوی کوسه هست. الگوی بعدی الگوی سه حرکت هست.

الگوی خفاش متناوب Alternate Bat Pattern

الگوی بعدی الگوی خفاش متناوب که Alternate Bat Pattern هستش و برای این که بتونید الگوهای هارمونیک رو دنبال کنید و همه ی اون ها رو بتونید ببینید که به چه صورتی هست توضیحات مربوط به این چند مورد میتونید به سایتharmonictrader.com که هم در واقع الگوی هارمونیک کامل توضیح داده نمونه های اون رو گفته و هم نرم افزاری رو داره که این الگو ها رو کامل میکشه.

رسم الگوها

چون کشیدن این الگوها سخت هستش ترسیم اون ها سخت هست و با چشم راحت نمیشه اونا رو دید اندیکاتورهاییدر بازار هست به صورت Free که میتونید Search بکنید و الگوهای هارمونیک رو براتون توی متاتریدر میکشه و اسمش هم میکشه که الگوی پروانه همه رو میکشه و نقاط PRZ هم مشخص میکنه و دیگه شما نیازی نیست که انقدر بخواین دنبال این الگوها بگردین چون بسیاری از اون ها شناسایی اش سخت هستش و خیلی نیاز به تکرار و تمرین وجود داره تا تک تک این الگوها رو بتونید تو بازار ببینید تو اون جا به راحتی میتونه این الگوها رو توی متاتریدر رسم کنه. اگه از این روش استفاده میکنید اون ها رو ببینید روش هایی که برای شناسایی نقاط PRZ استفاده میشه بهترین اون روش Price Action یا رفتار های قیمت هست.

مجله بورسی

اگر قصد سرمایه گذاری در الگوی هارمونیک گارتلی بازار بورس دارید، دریافت کد بورسی اولین گام شما برای ورود به بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود..لینک دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی) از برترین کارگزاری ایران << کارگزاری آگاه >> ==>> https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

مجله بورسی

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار بورس دارید، دریافت کد بورسی اولین گام شما برای ورود به بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود..لینک دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی) از برترین کارگزاری ایران > ==>> https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

دسته‌ها

• اقتصاد و بورس
  • فیلتر های کاربردی بورس
  • تحلیل تکنیکال
  • تحلیل بنیادی
  • روانشناسی بازار
  • مقالات اقتصادی و بورسی
  • آموزش گام به گام بورس
  • سخنان بزرگان ایران و جهان
  • لیست شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
  • اصطلاحات
  • نمونه سوالات آزمون افتتاح حساب

  دریافت کد بورسی غیرحضوری https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

  برای دریافت کد بورسی روی متن زیر کلیک کنید

  • دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی)

  جدیدترین یادداشت‌ها

  • شکاف دیرش (Duration gap)شکاف دیرش (به انگلیسی Duration gap) واژه‌ای است که معمولا توسط موسسات مالی-اقتصادی و بانکی مورد استفاده قرار گرفته الگوی هارمونیک گارتلی و.
  • دیرش (Duration)دیرش یا Duration دیرش به مقیاسی برای سنجش حساسیت قیمت به تغییر درنرخ بهره در اوراق یا بطور کلی ابزار با درآمد ثابت.
  • تئوری داو (Dow Theory)تئوری داو (به انگلیسی Dow Theory) یک چارچوب و یک سری مفاهیم در تحلیل تکنیکال است که از نوشته‌های چارلز داو در مورد.
  • سایت ورود و خروج نهنگ ها در بازار رمز ارزها (نهنگ یاب )سایت ورود و خروج نهنگ ها در بازار رمز ارزها Whale Alert The number one source of Trust and Transparency in blockchain.
  • ابزار مشتقه (Derivative Contract)ابزار مشتقه (به انگلیسی Derivative Contract)، به قرار‌دادی بین دو یا چند طرف گفته می‌شود که ارزش آن، به یک دارایی مالی.
  • واگرایی (Divergence)واگرایی، اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود. واگرایی (به انگلیسی Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که.
  • استهلاک (Depreciation)اموال همیشه برای بشریت مهم بوده‌اند و هستند. اما اموال و دارایی‌ها همیشه به صورت سالم یا در یک قیمت خاصی نمی‌مانند و با.
  • تنزیل (Discounting)تنزیل یا Discounting روشی است برای تخمین ارزش حال یا ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در زمانبندی مشخصی در آینده قابل.
  • مالی غیرمتمرکز (DeFi)مالی غیرمتمرکز (به انگلیسی Decentralized Finance)، که تحت عنوان خلاصه شده دیفای (DeFi) نیز شناخته می‌شود، یک سیستم پولی.
  • سرمایه‌گذاری مستقیم (direct investment)سرمایه‌گذاری مستقیم یا ‘Direct Investment’ که اغلب با عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (foreign direct investment) به.

  بایگانی

  تقویم

  ش	ی	د	س	چ	پ	ج
  1	2	3
  4	5	6	7	8	9	10
  11	12	13	14	15	16	17
  18	19	20	21	22	23	24
  25	26	27	28	29	30

  جستجو

  آشنایی با الگوهای هارمونیک (۲)

  

  در بخش قبل با مبنای الگوهای هارمونیک و نسبت‌های فیبوناچی و انواع آن آشنا شدیم. در آن مطلب الگوی گاوی، خرسی، Retracement، Extension، Expansion، بادبزن و چندین الگوی دیگر را بررسی کردیم. در این مقاله قصد داریم به‌صورت تخصصی الگوهای هارمونیک را یکی پس از دیگری با جزئیات خدمت شما عزیزان توضیح دهیم.شایان ذکر است که با توجه به گستردگی موضوع، بخشی از الگوهای هارمونیک در این مطلب و بخش دیگر آن در مطلب آینده حضورتان ارائه خواهد شد.

  الگوهای هارمونیک آرایشی هستند برای شناسایی محدوده‌های قیمتی و اعداد فیبوناچی که در آن محدوده‌ها احتمال بازگشت قیمت بسیار زیاد است.

  در این روش فرض بر این است الگوهای معاملاتی و سیکل‌ها در طول زمان تکرار می‌شوند. هدف ما شناسایی این الگوها و ورود به یک معامله در قیمتی مناسب و خروج از آن با بازدهی معقول است.

  در این مقاله سه الگوی هارمونیک معرفی می‌شود و به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم

  یکی از عمومی‌ترین الگوها AB=CD است.

  الگوی AB=CD به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می‌شوند:

  

  

  از این الگو می‌توان در کانال‌های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد. کانال‌های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان است و با دیدن حرکت گذشته قیمت می‌توان به‌پیش بینی حرکت قیمت بین این دو خط موازی در آینده پرداخت. (همین دو الگوی ساده مبنای سیستم‌های معاملاتی بسیار گران‌قیمتی در دهه‌های گذشته بوده است.)

  در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقاً به‌اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می‌توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد.

  

  ویژگی‌های الگوی AB=CD :

  1. برابری طول AB و CD
  2. اصلاح موج BC به میزان ۶۱% و یا ۷۸% فیبوناچی
  3. اکستنشن موج BC به نسبت ۱۶۱٫۸% و یا ۱۲۷٫۲% فیبوناچی برای تشکیل موج CD
  4. برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB.
  5. وجود واگرایی بین دو نقطه B و D

  توجه به این نکته ضروری است که معمولاً الگوی AB=CD در اصلاح‌ها اتفاق میفتد و برای معامله در جهت روند اصلی بازار مورداستفاده قرار می‌گیرد. شکل‌های زیر دو مثال از الگوی AB=CD در دو حالت نزولی و صعودی است.

  

  الگوی AB=CD در حالت صعودی

  

  الگوی AB=CD در حالت نزولی

  در این الگو، تشکیل موج CD به‌اندازه AB زمان برده است و این دو موج ازنظر زمانی یکسان هستند.

  در این الگو BC می‌تواند به‌اندازه %۶۱٫۸ تا %۷۸٫۶ موج AB را اصلاح کند. در این صورت موج CD می‌تواند به‌اندازه %۱٫۶۱۸ تا %۱٫۲۷ برابر موج BC را برود.

  نکته مهم و قابل‌توجه موازی بودن دو موج AB و CD است. درصورتی‌که این دو موج باهم موازی باشند و شیب یکسانی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر است و باقدرت بیشتری عمل می‌کند.

  

  الگوی AB=CD معکوس:

  آرایش AB=CD معکوس یک الگوی هارمونیک ادامه‌دهنده هست که در روندهای صعودی و نزولی تشکیل می‌شود و بیانگر ادامه روند است.

  

  در این الگو موج‌های AB و CD ازنظر زمانی و قیمتی یکسان هستند. این الگو معمولاً در یک ساختار کانالیزه از اعتبار بیشتری برخوردار است و بعد از تشکیل موج CD می‌توان در جهت روند بدون در نظر گرفتن تریگر وارد معامله شد.

  

  در شکل فوق نمودار شرکت لیزینگ رایان سایپا را مشاهده می‌کنید که در یک ساختار کانالیزه در حال نوسان است و پس از تشکیل الگوی AB=CD معکوس، روند صعودی سهم ادامه پیداکرده است.

  الگوی گارتلی (Gartley):

  الگوی گارتلی یک الگوی چند بُعدی و بسیار قدرتمند است که با شناسایی آن می‌توان به معاملات سودآوری دست‌یافت. این الگو از ۵ نقطه اساسی X، A، B، C، D تشکیل‌شده است که موقعیت ویژه هر یک از آن‌ها، از مهم‌ترین شاخصه‌های شناسایی آن محسوب می‌شود.

  • موج AB حتماً باید %۶۱٫۸ از XA را اصلاح کند (می‌تواند کمی بیشتر هم باشد ولی نباید به %۷۶٫۴ رسیده باشد)
  • موج BC می‌تواند %۳۸٫۲، %۵۰، %۶۱٫۸، %۷۶٫۴، %۸۸٫۶ موج AB را اصلاح کند.
  • اکستنشن موج BC از %۱۶۱٫۸ بیشتر الگوی هارمونیک گارتلی نشود (۱۲۷٫۲ یا ۱۴۱٫۴ یا ۱۶۱٫۸) در غیر این صورت یا ناحیه بازگشتی ما بزرگ است و نباید به آن اعتماد کنیم و یا الگو را اشتباه تشخیص دادیم.

  حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

  ۱- توسعه موج BC باید کمتر از میزان ۱۶۱٫۸٪فیبوناچی باشد.

  ۲- حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB = CD است.

  ۳- میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA، الزاماً ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

  واگرایی قیمت بین دو نقطه B و D و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (MACD) برای تشخیص واگرایی در افزایش احتمال بازگشت قیمت از نقطه D بسیار موثر است.

  

  

  در این الگو، نقطه B دقیقاً در ۶۱٫۸٪ موج XA واقع‌شده است و نقطه C نیز دقیقاً به میزان ۶۱٫۸٪ موج AB است. برای به دست آوردن محدوده بازگشتی به نکات زیر توجه فرمایید:

  ۱-اکستنشن ضلع BC دقیقاً میزان ۱۶۱٫۸٪ است.

  ۲- حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB =CD است.

  ۳- میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA الزاماً ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

  از نکات ارزشمند دیگر در این الگو که به آن ارزش و اعتبار مضاعفی می‌دهد وجود AB=CD در داخل این الگو است. (همان‌طور که میدانیم الگوی AB = CD خود به‌تنهایی الگوی قدرتمندی است و وجود این الگو داخل الگوی گارتلی نوید سیگنال قدرتمندتری به ما داده می‌شود.)

  اهداف الگوی گارتلی:

  • هدف اولیه این الگو اصلاح ۶۱٫۸% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج BC است.
  • هدف دوم الگو اکستنشن ۱۲۷٫۲% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج XA است.

  حد ضرر الگوی گارتلی:

  قبل از انجام هر معامله لازم است میزان ریسک آن ارزیابی شود. برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر زیاد می‌بایست قبل از ورود به معامله حد زیان آن تعیین شود. حد ضرر در الگوهای هارمونیک در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که مشخص می‌شود منطقه بازگشتی الگو درست عمل‌نکرده است.

  نکته بسیار مهم در مورد این الگو این است که به ما دقیقاً امکان محاسبه میزان ریسک معامله را می‌دهد. به این معنی که می‌توان با دقت بسیار بالا دقیقاً نقطه حد ضرر را تعیین کرد. در این روش دقیقاً نقطه حد ضرر محاسبه می‌شود و چون این الگو با درصد خیلی بالایی صحیح عمل می‌کند و فاصله حد ضرر تا شروع نقطه ورود بسیار کم است (نشانه اعتبار الگو و میزان ریسک خیلی کم) می‌توان با حجم بیشتری وارد معامله شد و در صورت تحلیل خطا با ضرر بسیار کمی از معامله خارج شویم.

  حد ضرر در الگوی گارتلی باید اندکی فراتر از نقطه X تعیین شود. اگرچه ممکن است قیمت از این نقطه فراتر رود و این قسمت را لمس کند؛ اما در حالت کلی نباید به این ناحیه برسد.

  و اما نکته پایانی این است که الگوی گارتلی هر زمان مردود شود (Fail) در قریب به‌اتفاق موارد با یک حرکت قوی بازار در جهت عکس مواجه هستیم که این خود می‌تواند فرصت خوبی باشد که ضرر کوچک قبلی را با معامله‌ای جدید در جهت روند بازار جبران کنیم؛ چراکه این الگو زمانی مردود می‌شود که با حرکتی بسیار قوی مواجه شود (که می‌تواند برای مثال تأثیر یک خبر ناگهانی باشد) و چون غالباً با حرکت شدید بازار در جهت خلاف سیگنال الگو روبرو هستیم می‌توان مجدد در این جهت معامله خوبی داشت. در این مورد اگر الگوی گارتلی در انتهای موج ۲ الیوت شکل‌گرفته باشد یعنی بر اساس تئوری الیوت تشخیص بدهیم که این الگو انتهای موج دو را نشان می‌دهد. بعد از تکمیل الگوی گارتلی، می‌توان برای موج ۳ و رشد بزرگ آماده بود.

  آموزش الگو های هارمونیک در بازار معاملات

  

  الگو های قیمت هارمونیک به الگوهایی گفته میشود که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای نقاط بازگشت استفاده می شود و با این حرکت الگوهای هندسی را به سطح بالاتری می برند بنابراین قبل از اینکه ادامه این مقاله را مطالعه کنید پیشنهاد میشود حتما سری به مقاله آموزشی فیبوناچی بزنید و ابتدا این مبحث را یاد بگیرید تا خیلی راحت تر متوجه الگو های هارمونیک شوید .

  بر خلاف سایر روش هایی که در تحلیل بازار انجام می شود ، الگوهای هارمونیک سعی در پیش بینی تحرکات آینده نمودار دارد .
  حال بیایید به تعدادی از نمونه های الگوهای قیمت هارمونیک که در فارکس برای معاملات ارزی استفاده می شود نگاهی بی اندازیم .

  الگو های معاملات هارمونیک به این اشاره دارد که روندها به مانند یک پدیده هارمونیک هستند ، بدین معنی که روند ها می توانند به امواج کوچک تر و بزرگ تری تقسیم شوند که ممکن است جهت قیمت را پیش بینی کنند .
  الگو های معاملات هارمونیک کاملا به اعداد فیبوناچی که برای ایجاد اندیکاتور های تکنیکال استفاده می شود متکی می باشند .
  ترتیب اعداد با ۰ و ۱ شروع می شود و این ترتیب با جمع کردن دو عدد بعد ادامه می یابد همانند :
  ۰ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ و …

  این ترتیب اعداد را می توان به نسبت هایی تقسیم کرد که به عقیده عده ای از معامله گران ، این نسبت ها سرنخی از این است که به بازار مالی به کدام سو حرکت می کند .
  الگو های گارتلی ، خفاش ، پروانه و خرچنگ محبوب ترین الگو های هارمونیک برای معامله گران تکنیکال می باشد .

  هندسه و اعداد فیبوناچی

  الگو معاملات هارمونیک ، الگوها و ریاضیات را به یک‌ روش‌ معاملاتی دقیق و مبتنی بر فرض این که الگوها خود را تکرار میکنند تبدیل می کند .
  ریشه این روش ، نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن ( ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ ) و نسبت های تکمیل‌ کننده آن که عبارتند از :
  ۰.۳۸۲ ، ۰.۵۰ ، ۱.۴۱ ، ۲.۰ ، ۲.۲۴ ، ۲.۶۱۸ ، ۳.۱۴ و ۳.۶۱۸ می باشد .
  نسبت اولیه تقریبا در تمامی‌ طبیعت و ساختار های محیطی و همچنین ساخته های دست بشر یافت‌‌ می شود .
  از آنجا که الگو نسبت اولیه در طبیعت و جامعه تکرار می‌ شود ، این نسبت نیز‌ در بازار های مالی که تحت تاثیر محیط و جوامع هستند و افراد در آن معامله می کنند نیز مشاهده می‌ شود (یعنی این این الگو ها مدام در بازارهای مالی و نمودار ها تکرار به وجود می آیند)
  با یافتن الگو هایی که دارای طول و اندازه های مختلف هستند ، معامله‌ گر می‌تواند نسبت های فیبوناچی‌‌ را به الگو‌ ها اعمال کند و طبق این الگو قادر خواهد بود که تحرکات آینده را پیش بینی کند . بخش اعظمی از‌ این روش معامله به اسکات کارنی نسبت داده شده است ، گرچه افراد دیگری نیز در این روش مشارکت کرده اند و الگو ها‌‌ و سطوحی را ارائه کرده اند که باعث بهتر شدن این عملکرد شده‌ است .

  مشکلات الگوی هارمونیک

  الگو‌‌‌ های قیمت بسیار دقیق میباشند و نیازمند این هستند که الگو تحرکات کامل را نشان بدهد تا این که بتوان با مشاهده این الگو ، بتوانیم‌ نقطه بازگشت دقیق روند را متوجه شویم . یک معامله گر ممکن‌ است غالبا الگویی را ببیند که مشابه به الگوی هارمونیک باشد ، اما ممکن است سطوح فیبوناچی در این الگو منطبق نباشند و بنابراین‌‌ این‌ الگو با توجه به اصول الگو های هارمونیک یک الگو‌ ی غیر قابل اعتماد تلقی می شود ، اما این اتفاق نیز می تواند یک مزیت باشد به این معنی که معامله گر نیاز است صبور باشد و منتظر‌ کامل‌ شدن و شکل گیری الگو در نمودار باشد .
  الگو‌‌ های هارمونیک میزان دوام‌ حرکات فعلی را اندازه گیری میکنند ، همچنین می توان از آنها برای جدا سازی نقاط معکوس نیز استفاده کرد .
  مشکل کار هنگامی رخ می‌ دهد که معامله گر یک موقعیت معاملاتی در ناحیه معکوس و بازگشت پیدا می‌ کند اما این الگو شکل نمی‌‌ گیرد . زمانی این مشکل اتفاق می افتد که تریدر در معامله ای گیر افتاده و روند‌ معامله به سرعت بر خلاف جهت معاملاتی ، او ادامه‌‌ پیدا می کند ، بنابراین همانند تمامی استراتژی های معاملاتی باید مشکلات و ریسک های این روش نیز کاملا کنترل شود .
  به این نکته توجه داشته‌ باشید که این الگو ها ممکن است در الگو های دیگر نیز تشکیل شوند ، همچنین امکان‌ تشکیل شدن الگو‌ های غیر هارمونیک در‌ الگو های هارمونیک نیز امکان پذیر است .
  این موارد می‌ توانند برای مطمئن شدن از اثر بخشی و متوجه شدن نقاط ورود و خروج به معامله گر کمک‌ کنند .
  همچنین ممکن‌ است چندین موج قیمت در یک موج هارمونیک وجود داشته باشند ( به عنوان مثال یک موج CD یا موج AB ) . قیمت ها دائما در حال چرخش می باشند بنابراین تمرکز بر روی بازه زمانی طولانی تر که معامله در آن انجام می‌ شود مهم تر است .
  قابلیت فراکتال بودن بازار این اجازه‌ به معامله گران می دهد تا از این تئوری در کوچک ترین تا بزرگ ترین بازه های زمانی استفاده ببرند .
  برای استفاده کردن از این روش ، معامله گر باید از یک پلتفرم معاملاتی که به او امکان ترسیم چندین الگوی فیبوناچی اصلاحی برای تخمین هر موج قیمت را فراهم می کند استفاده کند .

  انواع الگو های هارمونیک

  تعداد زیادی‌ از الگو های هارمونیک وجود دارد . چهار مورد الگو وجود دارد که محبوب ترین الگو های هارمونیک نام گرفته اند . این چهار مورد عبارتند از : گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ

  الگوی گارتلی

  الگوی گارتلی در ابتدا توسط اچ . ام گارتلی در کتابش به نام سود در بازار سرمایه معرفی و منتشر شد و سپس سطوح فیبوناچی‌ توسط اسکات کارنی در کتابش به نام معامله گر هارمونیک به این الگو نیز اضافه شد .سطوحی که در بحث زیر به آنها اشاره شده از همین کتاب می باشند . در طول سالیان اخیر ، تعدادی از معامله گران نسبت های‌‌ مرتبط دیگری را نیز معرفی کرده اند که در صورت لزوم ، به این موارد ذکر شده نیز اشاره خواهد شد .

  

  الگوی صعودی اغلب در ابتدای روند مشاهده می شود و این حرکت نشانه این است که امواج‌ اصلاحی در حال پایان می باشند و روند افزایش و رو به بالای سهم نقطه D را تشکیل می دهد .
  معامله گران باید آگاه باشند که همه الگو ها ممکن است در چارچوب روند یا دامنه وسیع تری از روند قرار گرفته باشند .
  نمودار اطلاعات زیادی به ما خواهد داد اما نحوه متوجه شدن نمودار به شرح زیر است . به این مثال الگوی صعودی توجه کنید :
  قیمت از نقطه X به نقطه A افزایش پیدا می کند سپس طبق موج اصلاحی نقطه A ، به نقطه B می رسد و قیمت اصلاح می شود ‌، قیمت دوباره توسط‌‌ خط BC افزایش پیدا می کند ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج‌ اصلاحی نقطه AB است . تحرک‌ بعدی نمودار در نقطه CD است که یک الگوی کاهشی‌ میباشد و امتداد آن ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ نقطه ی AB است .‌ ۰.۷۸۶ نقطه ی D موج اصلاحی XA است . تعداد زیادی از معامله گران به دنبال خط CD که ۱.۲۷ تا ۱.۶۱۸ خط AB امتداد دارد هستند . ناحیه نقطه D به عنوان ناحیه معکوس و بازگشت محتمل شناخته می شود و این همان ناحیه‌‌ ای است که برای خرید های طولانی مدت می توان به آن ورود کرد . اگرچه صبر برای تایید این که قیمت رو به افزایش توصیه می شود . معمولا محل حد ضرر در نقطه ای که کمی پایین تر از نقطه ای که به سهم ورود کرده ایم‌‌ قرار دارد ، اما نکات دیگری از تاکتیک های حد ضرر در بخش های بعدی این مقاله اشاره خواهد شد .
  برای متوجه شدن الگوی نزولی ، معامله گران معمولا نقطه D در نظر می گیرند و حد ضرر این مورد نیز کمی بالاتر از نقطه D قرار دارد .

  تفاوتی که الگوی پروانه با الگوی گارتلی دارد این است که الگوی پروانه دارای نقطه D می باشد که تا فراتر از نقطه X امتداد پیدا کرده است .

  

  الگوی صعودی پروانه الگوی نزولی پروانه

  همینک ما به مثالی صعودی اشاره خواهیم داشت ، قیمت در نقطه A کاهش پیدا کرده ، موج صعودی AB ، موج اصلاحی ۰.۷۸۶ خط XA است ، خط BC که ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ است نیز موج اصلاحی AB می‌ باشد . CD که از ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ است امتداد AB می باشد ، همچنین نقطه D

  1.27 نیز در امتداد موج XA می باشد .(یعنی با توجه به خطوط فیبوناچی نسبت 1.27 ، بالاتر از نقطه X قرار گرفته است) الگوی هارمونیک گارتلی
  نقطه D ناحیه ای است که معامله‌ گران فروش را در آن مدنظر می گیرند اما همیشه باید نشانه های نمایانگر کاهش قیمت را نیز مدنظر داشت .
  نقطه حد ضرر کمی‌ بالاتر از نقطه ورود به سهم‌ قرار دارد .
  در تمامی‌ این الگوهایی که اشاره شد برخی از معامله گران به دنبال پیدا کردن نسبت هایی در بین نسبت هایی که اشاره شد هستند و برخی دیگر‌ از معامله گران فقط به دنبال یکی از نسبت ها میاشند. طبق مثالی که در بالا مشاهده کردید موج CD
  ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ نسبتی از AB است . تعدادی از معامله گران تنها به دنبال یافتن نسبت ۱.۶۱۸ یا ۲.۲۴ می‌ باشند و سایر اعدادی که در بین این دو عدد خاص قرار دارند را مدنظر نمی‌ گیرند .

  الگوی خفاش تشابه زیادی با الگوی گارتلی دارد اما اندازه های آن با الگوی گارتلی تفاوت دارد .

  

  به این الگوی صعودی خفاش توجه کنید :
  یک افزایش قیمت توسط XA رخ داده است .
  نقطه B
  ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ نسبتی در امتداد موج XA است .
  موج BC نسبتی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از AB می باشد همچنین CD
  ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ نسبتی در امتداد AB است . نقطه D
  ۰.۸۸۶ موج اصلاحی XA است و این نقطه ناحیه ای است که معامله گران از آن به عنوان فرصتی برای خرید عنوان می کنند . اگرچه معامله گران باید همیشه به نشانه هایی که حاکی از افزایش قیمت است را مدنظر داشته باشند .
  حد ضرر این الگو کمی پایین تر از نقطه ای که نقطه خرید در آن قرار دارد جای دارد .
  معامله گران برای الگو نزولی نقطه فروش در ناحیه نقطه D تحت نظر می گیرند و حد ضرر را نیز اندکی بالاتر از آن نقطه نیز تعیین می کنند .

  اسکات کارنی الگوی خرچنگ‌ را به عنوان یکی از دقیق ترین الگو های‌‌ هارمونیک یاد می کند . دلیل این نظریه این است که این الگو نقاط معکوس و بازگشت را نزدیک به الگوی اعداد فیبوناچی به معامله گران اعلام می کند .
  الگوی خرچنگ تشابه زیادی با الگوی پروانه دارد اما اندازه های آن با الگوی پروانه تفاوت دارد .

  

  الگوی صعودی‌خرچنگ الگوی نزولی خرچنگ

  طبق مثال الگوی صعودی ،
  نقطه ی B
  ۰۳۸۲ تا ۰.۶۱۸ پولبکِ XA می باشد .
  موج BC در ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از موج AB قرار دارد و همچنین CD در نسبت ۲.۶۱۸ تا ۳.۶۱۸ موج قرار دارد . نقطه D در ۱.۶۱۸ که امتداد موج XA است قرار دارد . در این نقطه موقعیت های خرید مدنظر معامله گران قرار می گیرد و حد ضرر آن نیز اندکی بالاتر از این‌ نقطه مورد نظر قرار می گیرد .
  معامله گران برای الگو نزولی نقطه فروش را در ناحیه نقطه D تحت نظر می‌گیرند و حد ضرر را نیز اندکی بالاتر از آن نقطه تعیین می کنند .

  نقاط دقیق ورود به معاملات و حد ضرر ها

  هر الگو نمایانگر نقاط معکوس و بازگشت می‌باشند و لزوما نشانگر نقاط دقیق انجام معامله نیستند بدین دلیل که نقطه D از دو تحلیل‌ متفاوت شکل می گیرد . اگر تمامی‌ سطوح پیش‌ بینی شده در نزدیکی یکدیگر‌ قرار داشته باشند معامله گر می تواند در آن موقعیت وارد معامله شود . در تایم فریم های بالاتر ، سطوح آن از ۵۰ پیپ‌ یا بیشتر باهم فاصله دارند ، در این موقعیت باید منتظر به وجود آمدن تحرکات دیگری برای تایید حرکت قیمت در مسیری که معامله گر مدنظر دارد بود . همچنین این اتفاق را می توان از طریق یک اندیکاتور دیگر و یا تحت نظر دادن دقیقِ تحرکات قیمت نیز مشاهده کرد .

  معاملات بر اساس الگوی هارمونیک یکی از روش های دقیق بر مبنای ریاضیات می‌ باشد اگرچه برای تسلط و یادگیری کامل الگو ها شخص معامله گر نیازمند صبر ، تمرین و مطالعات فراوانی است . محاسبات اولیه ای که شخص انجام می‌ دهد ابتدای راه است . تحرکات قیمتی که با اندازه گیری و محاسبات فرد مطابقت ندارد الگو را بی اعتبار می کند و ممکن باعث سردرگمی‌ فرد معامله گر شود.
  الگوهای گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ شناخته شده ترین الگو های هارمونیک هستند و اکثر معامله گران به نشانه های حاکی از این‌ الگو‌ ها در نمودار هستند . نقاط ورود و خروج در نقاطی که نشان دهنده نقاط بازگشت و معکوس قرار دارد نیز مشخص می‌ شود اما باید نشانه هایی که نمودار احتمال بازگشت قیمت را می دهد نیز توجه زیادی شود . نقاط حد ضرر در معاملات خرید معمولا پایین تر از نقطه ورود قرار گرفته و همچنین در معاملات فروش نقطه حد ضرر اندکی بالاتر از نقطه ورود قرار دارد .

  الگوهای هارمونیک چیست؟!

  در الگوهای هارمونیک ( Harmonic Pattern ) فعالان بازار سرمایه، بجای مشغول شدن به مسائل بنیادی شرکت ها، صرفا به حرکت قیمتی سهم بر روی نمودارها دقت می کنند؛ چراکه الگوهای هارمونیک در تحلیل، الگوهای تکراری هستند که در طول زمان از روی نمودار قیمت پدیدار می شوند.
  تحلیلگران با تشخیص الگوهای هارمونیک می توانند روند حرکت آینده قیمت سهام مورد نظر را پیش بینی کنند و به سودهای بسیار مناسبی برسند. اما قبل از آنکه به آموزش الگوهای هارمونیک بپردازیم و انواع الگوهای هارمونیک را معرفی کنیم باید بدانیم برای یادگیری هر چه بهتر این الگوها باید دانش خود را در مورد مفهوم الگو های تکراری در بازار سهام و همچنین مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال ، کامل کنیم.

  ساختار الگوهای هارمونیک

  الگوهای هارمونیک یکی از مباحث تحلیل تکنیکال است و منبع اصلی اطلاعاتی این الگو نمودار قیمت هر سهم می باشد. همانطور که میدانید در تحلیل تکنیکال رفتار گذشته و نمودار سهم بسیار حائز اهمیت بوده که نشان دهنده رفتار تک تک فعالان بازار و در نتیجه روند حرکتی کلیت بازار می باشد.
  در گذر زمان برخی از فعالان بازار سرمایه رفتارهایی تکراری در نمودارقیمت سهم ها را کشف کردند که در دوره های مختلف در بازار تکرار می شوند و ما می توانیم با تشخیص آنها کسب سود کنیم. این الگو ها انواع مختلفی را دارند و به طبع آن دارای کاربرد های متفاوتی هم هستند. الگو های هارمونیک در تحلیل تکنیکال یکی از این الگوها هستند که درادامه به بررسی کامل آنها خواهیم پرداخت.

  الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

  در مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال الگوها و نمودار های فراوانی وجود دارند و می دانیم الگو های موجود در تحلیل تکنیکال بر پایه و اساس رفتار معامله گران در بازار های مالی شکل می گیرند؛ الگو های هارمونیک نیز از این قاعده مستثنا نیست اما نکته مهمی که در مورد الگوهای هارمونیک وجود دارد این است که این الگو ها بر اساس سطوح فیبوناچی عمل می کنند.

  برای مطالعه کامل درمورد مبحث فیبوناچی پیشنهاد می کنیم روی لینک مقابل کلیک کنید: آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

  گفتیم که تراز های فیبوناچی سری اسرار آمیزی از اعداد هستند که در جهان طبیعت نقش دارند و بر معاملات بازار سهام هم تاثیر می گذارند، اگر که می پرسید چگونه؟ باید بگویم که شما قبل از خواندن این مطلب باید با مبحث “ فیبوناچی چیست؟ “ آشنایی کامل پیدا کنید.
  تشخیص دادن الگوها بر روی یک نمودار یکی از اصلی‌ترین توانایی ها و دانشی است که یک فعال تکنیکالی بازار بورس باید بیاموزد. هر چند که برای تشخیص الگوهای هارمونیک پیشرفته در انواع بازارهای مالی و حرفی شدن در این بازارها نیازمند تجربه به به تمرین بسیار زیادی خواهد بود. اینکه شما قادر باشید الگو ها را بر روی نمودارها تشخیص دهید، این قابلیت را پیدا خواهید کرد که در مقابل تغییرات بازار واکنش های مناسبی از خودتان نشان دهید.

  ویدئو الگو های هارمونیک

  انواع الگوهای هارمونیک

  الگوهای هارمونیک دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام شکلی خاص و نسبت های منحصر بفردی را دارند. شاید در نگاه اول شناسایی این الگوها کار دشواری به نظر آید اما زمانی که یک تحلیلگر ساختار الگوها را درک کند میتواند آنها را بر روی نمودار مشخص کند.
  الگوهای هارمونیک اصلی از پنج نقطه (X A B C D) تشکیل می شوند و الگو هایی همچون ABC و ABCD که از الگوهای اصلی نشأت می گیرند دارای سه و چهار نقطه هستند. الگوهای هارمونیک یا در حال شکل‌گیری هستند و یا تکمیل شده‎‌اند که به شکل حروف «M» یا «W» در نمودار قابل مشاهده هستند. این الگوهای اصلی قوانین و ساختار یکسانی دارند و تفاوت آنها در اندازه‌ اضلاع و محل قرارگیری پنج نقطه‌‌ آن الگو است. بنابراین اگر تحلیلگران یک الگو را بشناسند و آن را به درستی درک کنند، ناخودآگاه الگوهای دیگر را نیز می‌توانند شناسایی کنند.
  البته صحبت کامل درباره تراز های فیبوی این الگو از حد مطالب عمومی سایت خارج می باشد و برای آن که شما بتوانید تراز های این الگو ها را نیز به طور دقیق بیاموزید باید دوره ی آموزشی این الگو ها را پشست سر بگذارید.

  

  الگوی گارتلی ( Gartly )

  الگوی گارتلی یک الگوی چند بعدی است که از بسط و توسعه تراز های فیبوناچی بدست آمده است. این الگو بسیار قدرتمند است و شناخت آن معاملات سود آوری را می تواند به همراه داشته باشد. این الگو مطابق شکل زیر دارای الگوی گارتلی صعودی و الگو گارتلی نزولی هستند و تراز های درج شده بر روی آنها هم، بیشترین استفاده را در این الگو ها دارند.

  

  در این الگو خط XA اولین خطی است که تشکیل می شود و از بقیه بزرگتر و طولانی تر خواهد بود. بعد از XA خط AB که در جهت معکوس است شکل میگیرد. خط BC نیز در جهت (صعودی یا نزولی) XA شکل می گیرد؛ همچنین خط نهایی نیز CD می باشد که در انتهای آن نقطه D، نقطه بازگشت الگو می باشد.
  در تصویر زیر که مربوط به سهام شرکت ملی مس ایران می باشد شما می توانید به زیبایی یک الگوی گارتلی صعودی را مشاهده کنید.

  

  همانطور که می بینید در نقطه B روند صعودی ما آغاز شده است و سهم توانسته به اهداف اول و دوم خود که توسط تراز های این الگو مشخص شده است برسد و یک صعود ۷۶٪ را تجربه کند.

  الگوی پروانه (Butterfly )

  الگوی پروانه کمی متفاوت از الگوی گارتلی است؛ در این الگوی هارمونیک نقطه D بالاتراز نقطه X ابتدایی قرار می گیرد.
  در این الگو خط XA اولین خطی است که تشکیل می شود و از بقیه بزرگتر و طولانی تر است. بعد از XA خط AB که در جهت معکوس می باشد شکل میگیرد که همان موج اصلاحی ۶۷.۶٪ از خط XA است. خط BC نیز در جهت (صعودی یا نزولی) XA شکل می گیرد. خط نهایی نیز CD می باشد که نقطه D نقطه بازگشت الگو می باشد که می توانید دیگر تراز های این الگو را در تصویر زیر مشاهده کنید.

  

  در نمودار زیر که مربوط به شرکت خودرو سازی سایپا می باشد، بعد از مشاهده شدن الگوی پروانه نزولی سهم از نقطه D شروع به اصلاح می کند و تا هدف دوم یعنی تراز ۷۸.۶٪ به میزان ۲۰ درصد این اصلاح ادامه می یابد.

  

  الگوی خفاش (BAT)

  الگوی خفاش از نظر ساختاری مشابه الگوی گارتلی می باشد و تنها تفاوت آن این است که درصدهایی که الگوی گارتلی پوشش نمیدهد را این الگو پوشش خواهد داد.
  این الگو هم ۵ نقطه ای بوده و خط XA نیز از همه بزرگتر می باشد. خط AB نیز در تراز فیبوناچی ۰.۳۸ تا ۰.۵۰ درصد اصلاح XA است. نقطه بازگشتی D هم در تراز ۰.۸۸۶ فیبوناچی می باشد؛ همچنین سایر تراز های مورد نیاز این الگو را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

  

  الگوی خرچنگ (Crab)

  این الگو از نظر ظاهری مشابه الگوی پروانه می باشد و همانند آن در این الگو هم ابتدا خط XA شکل می گیرد و در اصلاح آن خط AB تشکیل می گیرد. تفاوت الگوی خرچنگ با الگوی پروانه در تراز نقطه B است که در تراز ۰/۶۱۸ خط XA قرار دارد. نقطه D در تراز ۱/۶۱۸ XA قرار دارد.

  

  علاوه بر الگوهای هارمونیک اصلی که در بالا مطرح شدند، اسکات کارنی در کتاب (( معامله ی هارمونیک )) الگوهای دیگری را نیز مطرح کرده است که به تعداد کمی در نمودارهای قیمت مشاهده می شوند. این الگو ها معمولا کمتر از ۵ نقطه دارند و مهمترین آنها الگو AB=CD می باشد که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت.

  الگوی AB=CD

  این الگو متداول ترین و ساده ترین الگوی هارمونیک می باشد که تشخیص آن نیز ساده است و بیشتر در بازار تکرار می شود.

  در این الگو ابتدا حرکت AB در جهتی صعودی یا نزولی تشکیل می شود و سپس از نقطه B اصلاحی به اندازه تراز ۳۸/۲ تا ۸۸/۶ فیبوی AB انجام می شود که خط BC نام می گیرد؛ سپس از نقطه C هم جهت با AB و به اندازه AB خط CD تشکیل می شود. خط CD در تراز ۱۲۷/۲ تا ۲۶۱/۸ خط BC نیز قرار می گیرد. الگوی AB=CD بصورت صعودی و نزولی وجود دارد.

  

  در مثال زیر که مربوط به شرکت فولاد خوزستان است می توانید نمونه ای از این الگو را مشاهده کنید که BC به میزان ۵۰٪ خط AB اصلاح کرده و در ادامه خط CD به میزان تراز ۰.۲۷۲ خط BC ادامه یافته است.

  

  سخن آخر

  الگو های هارمونیک مبحثی گسترده می باشند و برای آموزش این الگو ها کتاب های قطوری وجود دارد بنابراین در یک مطلب بطور کامل نمی توان این مباحث را پوشش داد و به خوبی به آموزش آنها پرداخت. معمولا افرادی که از الگو های هارمونیک استفاده می کنند در نقطه ورود حد ضرر تعیین می کنند؛ هر چند که الگو های هارمونیک نیز همانند دیگر ابزار تحلیل تکنیکال ۱۰۰٪ نیستند و نمی توان به تنهایی و با اتکا به این الگو ها دست به معامله زد بلکه باید از دیگر ابزار تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نیز به عنوان تایید کننده و مکمل آنها استفاده کرد.

  برای یادگیری کامل می توانید دوره آموزشی الگو های هارمونیک کاریمو آکادمی را استفاده کنید. در این دوره فایل های آموزش ویدیویی و صوتی با زبانی ساده و روان در اختیار علاقه مندان قرار می گیرند.