تریلینگ استاپ چیست؟

نکته: زمانی که قصد دارید معامله لیمیت باز کنید، نباید از تریلینگ استاپ استفاده کنید.

نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Trailing Stop فیوچرز چگونه است؟ (12)

نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Trailing Stop فیوچرز چگونه است؟ برای استفاده از تریلینگ استاپ چه مواردی را رعایت کنیم؟ نحوه کار با تریلینگ استاپ چیست؟ تریلینگ استاپ در معاملات فیوچرز چه قابلیتی دارد؟ همراه بایننس فارسی باشید تا این قسمت از آموزش رایگان معاملات فیوچرز را در اپلیکیشن بایننس به صورت تصویری دنبال کنیم و بتوانید به راحتی از این قابلیت صرافی بایننس استفاده کنید. در مقاله آموزشی رایگان پیشین، به نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Market فیوچرز اشاره کردیم. دوره آموزشی پیشرفته فیوچرز را فراموش نکنید.

خرید و فروش در حالت Trailing Stop فیوچرز بایننس

در توصیف کلی Trailing Stop باید بگوییم که همراه با استاپی که در پوزیشن مشخص شده است حرکت می کند و سبب امن شدن نقطه Stop در معامله می شود. این مورد به شما کمک می کند تا به سود دلخواه خود دست پیدا کنید. پس با عملکرد این معامله تریلینگ استاپ چیست؟ آشنا شدیم و کافی است تا به صورت تصویری نحوه کار با آن را آموزش ببینیم. برای استفاده از تریلینگ استاپ مراحل زیر را دنبال کنید.

1. قبل از هر چیز باید وارد اپلیکیشن بایننس شده و از طریق بخش فیوچرز به تریلینگ استاپ دسترسی پیدا کنیم.

فیوچرز بایننس در اپلیکیشن

2. پس از ورود به فیوچرز، کافی است تا نوع معامله خود را روی Trailing Stop قرار دهید. برای این منظور، طبق تصویر زیر روی limit بزنید تا به سایر معاملات دسترسی پیدا کنید و در ادامه، معامله تریلینگ استاپ (Trailing Stop) را لمس کنید.

مراحل خرید و فروش در حالت Post Only

انتخاب تریلینگ استاپ

3. برای خرید در حالت تریلینگ استاپ کافی است تا به مواردی که در ادامه گفته خواهد شد دقت کنید. قسمت شماره 1 که CallBack است به معنای فاصله برگشت و عمل کردن استاپ است. برای اینکه سود بیشتری داشته باشید باید استاپ خود را با چارت حرکت دهید. یعنی تریدر با CallBack تعیین می کند که استاپ همراه با قیمت بالا یا پایین برود و زمانی که جهت چارت عوض شد، به سرعت معامله خرید را انجام دهد. درواقع در CallBack باید درصدی را مشخص کنید که پس از تغیر مسیر نمودار قیمت، فعال شود. فرض کنید CallBack را روی 1 درصد قرار می دهیم.

به سراغ بخش شماره 2 می رویم که Active Price نام دارد. Active Price به این معنا است که استاپ شما در چه قیمتی فعال شود و همراه با قیمت حرکت کند. به عنوان مثال قیمت را روی 51000 قرار می دهید. یعنی استاپ از قیمت 51000 دلار کار خود را آغاز کرده و اگر 1 درصد قیمت بالاتر برود، خرید شما انجام خواهد شد.

در نهایت بخش شماره 3 مربوط به Amount است که مقدار دارایی است که در معامله مورد نظر وارد می کنید. همانطور که می دانید این مقدار باید بالای 10 تتر باشد. پس از تعیین مقدار دارایی، روی Buy/Long بزنید تا پوزیشن شما فعال شود.

خرید با روش تریلینگ استاپ

نکته: زمانی که قصد دارید معامله لیمیت باز کنید، نباید از تریلینگ استاپ استفاده کنید.

4. اگر قصد فروش در حالت Trailing Stop را دارید، کافی است تا طبق تصویر زیر روی Sell بزنید تا به بخش فروش فیوچرز تریلینگ استاپ وارد شوید.

انتخاب فروش برای معاملات تریلینگ استاپ

5. برای فروش در حالت تریلینگ استاپ نیز باید طبق مرحله شماره 3 عمل کنید، اما با این تفاوت که قصد فروش ارز دیجیتال را دارید. استراتژی را فراموش نکنید؛ زیرا تنها برگ برنده شما تحلیل تکنیکال است که به کمک آن بازار را بررسی می کنید. پس در انتخاب درصد CallBack و Active Price دقت لازم را داشته باشید. پس از مشخص کردن درصد در قسمت شماره 1 و قیمت فروش، همچنین مقدار سرمایه‌ای که به فروش می رسد، روی Sell/Short بزنید.

فروش با روش تریلینگ استاپ

این آموزش نیز به پایان رسید و در مقاله بعدی منتظر شما هستیم که درباره نحوه صحیح گذاشتن Stop Loss در فیوچرز صحبت کنیم.

تریلینگ استاپ: trailing stop

تریلینگ استاپ یعنی زمانی که بعد از باز کردن یک معامله، قیمت به سمت دلخواه شما حرکت کرد، حدضرر خود را تریل کنید (بالاتر بیاورید) تا از سود کسب شده در معامله محافظت کنید و شرایط کنترل ریسک معملاتتان را بهبود ببخشید.

عضویت در خبرنامه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در تریلینگ استاپ چیست؟ مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

• برگزیده
  • سوالات متداول
  • ویدئو آموزشی
  • اینفوگرافیک
  • شرایط و قوانین استفاده
  • مبدل قیمت ارز دیجیتال
  • محاسبه سود استخراج
  • قیمت ارز دیجیتال
  • ابزارهای ارزدیجیتال
  • آشنایی با بلاک چین
  • آشنایی با بیت کوین
  • آشنایی با اتریوم
  • صفر تا‌‌ صد امنیت
  • تحلیل قیمت بیت کوین
  • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
  • تحلیل قیمت اتریوم
  • تحلیل فاندامنتال
  • فرصتهای شغلی
  • تبلیغات
  • درباره ما
  • ارتباط با ما

  کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
  و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.

  استاپ تریلینگ چیست؟

  استاپ تریلینگ، همان استاپ لاس معمولی است با این تفاوت که می تواند با درصد مشخص به دور از قیمت فعلی بازار تنظیم شود. برای یک پوزیشن خرید، یک سرمایه گذار استاپ تریلینگ را زیر قیمت فعلی بازار قرار می دهد و برای یک پوزیشن فروش، باید Stop Trailing را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دهد.
  استاپ تریلینگ برای محافظت از سود با ایجاد معامله باز و ادامه روند سود دهی تا زمانی که قیمت به نفع سرمایه گذار باشد، بوجود آمده است. در صورت تغییر جهت با درصد مشخص ، معاملات بسته می تریلینگ استاپ چیست؟ شود.
  یک Stop Trailing معمولاً در همان زمان اولیه معامله قرار می گیرد، اگرچه ممکن است پس از معامله نیزبکار آید.

  درک استاپ تریلینگ /Stop Trailing

  استاپ تریلینگ فقط در یک جهت حرکت می کند زیرا به منظور ایجاد سود یا محدود کردن ضرر طراحی شده است. اگر یک استاپ تریلینگ 10٪ به یک پوزیشن خرید اضافه شود ، در صورت کاهش 10٪ از قیمت اوج خود پس از خرید، معامله فروش انجام می شود. استاپ تریلینگ پس از برقراری یک قله جدید، بالاتر می رود. پس از توقف حرکت بالا، دیگر نمی تواند به سمت پایین حرکت کند.
  استاپ تریلینگ انعطاف پذیرتر از یک حد ضرر ثابت است ، زیرا به طور خودکار مسیر قیمت سهام را ردیابی می کند و نیازی به تنظیم مجدد دستی مانند استاپ لاس نیست.

  سرمایه گذاران می توانند در هر معامله از Stop Trailing استفاده کنند، با فرض اینکه کارگزار نوع سفارش را برای بازار مورد معامله فراهم می کند. Stop Trailing می تواند به عنوان محدودیت برای فروش یا خرید استفاده شود.

  معاملات استاپ تریلینگ / Stop Trailing

  نکته اصلی استفاده از استاپ تریلینگ ، تنظیم آن در سطحی است که نه خیلی کم باشد و نه خیلی زیاد. قرار دادن Stop Trailing به صورت خیلی کم و حساس به معنای این خواهد بود که با کوچک ترین حرکات روزانه بازار معاملات تغییر میکنند بنابراین معامله جایی برای حرکت در جهتی که تریدر مد نظر دارد، ندارد. Stop Trailing هایی که بسیار حساس تنظیم میشوند، معمولاً منجر به از دست رفتن معامله، هرچند کوچک خواهد شد. استاپ تریلینگی که بسیار زیاد است با تحرکات عادی بازار تغییر نمیکند ، و این بدان معناست که تریدر خطر ضرر و زیان های غیر ضروری زیادی را بر عهده گرفته است یا حتی ممکن است سود بیشتری را نسبت به آنچه که معقول است از دست می دهد.

  در حالی که Stop Trailing کم جلوی سود را می گیرد و ضررها را محدود می کند ، اما باید به دنبال ایجاد Stop Trailing ایده آل باشیم که دشوار است. استاپ تریلینگ 100% ایده آل وجود ندارد زیرا بازارها و شیوه حرکت سهام همیشه در حال تغییر هستند. با وجود این ، ابزار های ایجاد حد ضرر ابزارهای موثری هستند. هر روش خروج جوانب مثبت و منفی خود را دارد.

  به عنوان مثال در دنیای واقعی

  فرض کنید که شماAlphabet Inc (GOOG) را با قیمت 1000 دلار خریداری کرده اید. با نگاهی به پیشرفتهای قبلی در سهام ، می بینید که قیمت اغلب قبل از حرکت دوباره بالاتر ، 5٪ تا 8٪ بازپرداخت می کند. این حرکات قبلی می تواند به تعیین سطح درصد استفاده برای استاپ لاس کمک کند.

  انتخاب 3٪ یا حتی 5٪ ممکن است خیلی کم باشد. حتی صعودهای جزئی تمایل به حرکت بیشتر از این دارند ، این بدان معناست که احتمالاً معامله قبل از اینکه قیمت فرصتی برای افزایش بالاتر داشته باشد ، استاپ تریلینگ متوقف خواهد شد.

  انتخاب 20٪ استاپ تریلینگ بیش از حد است. براساس روندهای اخیر، میانگین بازپرداخت حدود 6٪ است و بزرگترها نزدیک به 8٪ هستند.

  Stop Trailing ایده ال با گذشت زمان تغییر می کند. در دوره های بی ثبات تر، Stop Trailing بیشتر بهتر است. در مواقع آرام تر یا در موارد بسیار پایدار، Stop Trailing کمتر میتواند مؤثر باشد.

  تریلینگ استاپ چیست

  

  تریلینگ استاپ چیست
  

  فهرست این مقاله

  طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

  همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت تریلینگ استاپ چیست؟ و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی تریلینگ استاپ چیست؟ بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

  در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

  حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.تریلینگ استاپ چیست
  

  یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.

  استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلی‏ترین دلیل و مزیت استفاده از این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران می‌شود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی می‌کنیم:

  استراتژی ریسک فری چیست و چگونه انجام می شود؟

  

  ریسک بالای تریلینگ استاپ چیست؟ سرمایه گذاری در بازارهای مالی مختلف گاهی آنقدر زیاد است که افراد تصمیم می گیرند اصلا وارد بازارهای مالی نشوند. حتی افرادی که در این بازارها فعالیت می کنند دچار استرس زیادی می شوند و این فشار درصد زیادی از قدرت فکری و همچنین تمرکز آنها را می گیرد. ضرر نداشتن در بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، آرزوی هر معامله گر است اما چگونه می توان به ته این موضوع رسید؟ تکنیک بدون ریسک یعنی انجام معامله بی ضرر و رسیدن به چنین مرحله ای نیاز به آموزش و اطلاعات متفاوتی دارد. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم ریسک فری و تعیین حد ضرر برای افزایش سودآوری در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

  ریسک فری چیست؟

  

  بیایید از همان ابتدا این مساله را در نظر داشته باشیم که عملاً هیچ بازار مالی وجود ندارد که بتوان در آن بدون ریسک سرمایه گذاری کرد اما راه حل هایی وجود دارد که می تواند به ما در کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کند. ریسک فری به دسته دوم تعلق دارد. فراموش نکنید که با استفاده از این تکنیک، می توانید معاملات خود را با 0% ضرر انجام دهید! همه به مدرسه می روند اما این بدان معنا نیست که نمرات آنها دقیقاً یکسان است! ریسک فری یعنی معامله بدون ریسک. بسیاری از مردم فکر می کنند که دستیابی به یک معامله بدون ریسک بعید است اما باید توجه داشته باشند که داشتن اطلاعات کمکی می تواند منجر به چنین معاملاتی شود. البته در اینجا باید تاکید کنیم که بدون شک هیچ معامله ای در بازار ارزهای دیجیتال 100 درصد بدون ریسک نیست و وقتی صحبت از معامله بدون ریسک می شود، معامله ای است که حداقل ریسک در آن انجام می شود.

  ریسک فری در معاملات ارز دیجیتال

  اگر در بازارهای مالی مختلف مانند بازار سهام، فارکس و ارز دیجیتال معامله کرده باشید، احتمالاً دیده اید که برخی افراد وارد یک معامله سودآور می شوند اما پس از مدتی نه تنها سودی را که به دست می آورند از دست می دهند، بلکه ضرر هم می کنند و با همان ضرر از معامله خارج می شوند. شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد! اجرای تکنیک بدون ریسک به ما کمک می کند تا قبل از احتمال ضرر، هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا از معامله خارج شویم. استفاده از این تکنیک در مواقعی که بازار در رکود و در مواقعی که روند نزولی دارد بسیار ضروری است.

  روش های مختلف ریسک فری کردن در بازار ارز دیجیتال

  سوال بسیار مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان تکنیک های ریسک فری را اجرا کرد تا ریسک معاملات را تا حد امکان کاهش داد؟ به خاطر داشته باشید که استفاده از یک تکنیک بدون ریسک کاملاً به استراتژی های معاملاتی افراد بستگی دارد. این مساله بدین معنی است که تعریفی که دو فریلنسر باتجربه به شما می دهند می تواند کاملاً متفاوت باشد. در ادامه شما را با تعدادی از روش های محبوب و پرکاربرد آشنا می کنیم.

  اولین تکنیک مهم در این روش ذخیره سودی است که در معامله کسب کرده اید. با این روش هر زمان که قیمت ارزهای دیجیتال به حد ضرر مورد نظر برسد، معامله بسته می شود، بنابراین نه ضرر می کنید و نه سودی از معامله خواهید برد.

  • روش ذخیره سود در معاملات

  

  هر بار که سود معاملاتی شما به ضرر رسید، باید نیمی از سهام ارز دیجیتال خود را بفروشید. به این ترتیب به راحتی می توانید حداقل بخشی از سودی که در این بازار به دست آورده اید پس انداز کنید. اکنون باید منتظر باشید تا نیمی دیگر از سهام ارز دیجیتال شما سودآور شود. به این ترتیب، حتی اگر قسمت دوم معامله ای که نفروختید ضرر داشته باشد، ضرر نخواهید کرد. البته لازم به ذکر است که شما هیچ سودی از معامله نمی کنید. این روش صرفه جویی در سود را می توان به عنوان روش فروش گام به گام نیز در نظر گرفت که یکی از تکنیک های پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال است.

  • روش تریلینگ استاپ

  روش دیگر برای استفاده از تکنیک ریسک فری، استفاده از تکنیک تریلینگ یا متحرک ضرر است. برای این کار تصور کنید که یکی از ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای آن حد ضرر تعیین می کنید. اکنون فقط به حرکت قیمت سهام نگاه کنید و حد ضرر خود را به همان مقدار و در یک جهت حرکت دهید.

  مشکل روش تریلینگ استاپ چیست؟

  همانطور که گفته شد، استفاده از روش تریلینگ استاپ به عنوان یکی از تکنیک های ریسک فری می تواند ریسک معاملات شما را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که استفاده از چنین روشی برای معامله گرانی که ریسک گریز هستند و یا معاملاتشان حاشیه سود بسیار بالایی دارد مفیدتر خواهد بود اما در کنار مزایای اصلی، باید برخی از معایب را نیز بدانید.

  یکی از اساسی ترین مشکلات تریلینگ، این است که گاهی اوقات ممکن است بازار ارز دیجیتال دچار یک اصلاح موقت شود. این می تواند باعث کاهش قیمت ارز دیجیتال شما شود. در چنین شرایطی شما تصمیم به خروج از بازار ارز دیجیتال بگیرید اما پس از مدتی متوجه می شوید که روند اصلاح بازار به پایان رسیده و بازار دوباره روند قبلی خود را دنبال خواهد کرد. اکنون می بینید که قیمت کوین شما به بالای نمودار و سقف سود رسیده است که باعث می شود از فروش کوین خود پشیمان شوید.

  روش مشخص کردن حد ضرر تریلینگ استاپ

  

  در این روش، تعیین حد ضرر نقطه اول براساس خود نمودار است اما حد ضرر دوم ما بستگی به نقطه ای دارد که در آن ورود رخ داده است. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال ربطی به نقطه ورود شما ندارد، می توان گفت که استفاده از تکنیک تریلینگ استاپ به عنوان یکی از معدود تکنیک های ریسک فری نمی تواند روش خوبی باشد. برخی نیز پیشنهاد می کنند به جای این کار از روش فروش نیمی از سهام ارز دیجیتال در شرایطی استفاده کنیم که حاشیه سود خود را مشخص کرده ایم. با چنین رویکردی، حد ضرر ما همان حد ضرری که در ابتدا وارد کرده بودیم، باقی می ماند.

  در تکنیک ریسک فری حد ضرر را باید در کجا قرار داد؟

  یکی از مهم ترین مسائلی که در استفاده از تکنیک ریسک فری باید در نظر گرفت، تعیین نقطه ضرر است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که این نقطه نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد. شما باید میزان ضرر خود را براساس استراتژی که دنبال می کنید تعیین کنید. در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانید میزان ضرر را تعیین کنید:

  1. روش کلاسیک

  در این روش، باید به صورت دستی حد ضرر را باید در پشت قله ها و کف هایی که ایجاد می شوند، مشخص کرد.

  2. روش عرضه و تقاضا

  از جمله مهم ترین نکاتی که باید در معاملات خود در نظر بگیرید، تشخیص نقاطی است که در آن عرضه و تقاضا انجام می شود. در تریلینگ استاپ چیست؟ این روش باید زمانی که معامله انجام شد و کسب سود کردید، باید حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که در آن نقطه عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. در این حالت یکی از روش های ریسک فری را باید انجام دهید.

  3. روش پرایس اکشن

  در این روش نیز می توانید ریسک فری را ایجاد کنید، اما تفاوتی که این روش دارد این است که نیاز به شناخت سیگنال بار و کی بار دارید. در این حالت کافیست که حد ضرر خودتان را پشت سیگنال بار و کی بارهای جدیدی قرار دهید.

  برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

  4. روش ایچیموکو

  در این روش زمانی که معامله شما وارد سود می شود، حد ضرر خود را پشت سنکو اسپن A و B قرار دهید. Ichimoku یک روش تحلیل تکنیکال است که چندین شاخص را در نمودار به شما نشان می دهد. این جدول برای مبتدیان و تازه کارها می تواند کمی پیچیده باشد. بنابراین توصیه می شود که چنین افرادی از شاخص های ساده تری استفاده کنند.

  چگونه بر تکنیک ریسک فری مسلط شویم؟

  

  در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا از ریسک فری استفاده کنید. با استفاده از این استراتژی ها می توانید از ریسک رایگان استفاده بهتری ببرید. البته مهمترین راه برای تسلط بر هر چیزی تمرین مداوم آن است. هیچ کس با خواندن چند مقاله بدون تمرین موفق نمی شود!

  استفاده از حساب های آزمایشی

  بسیاری از کارگزاران و صرافی های آنلاین حساب های آزمایشی رایگان را به کاربران خود ارائه می دهند. با استفاده از این حساب‌ها، می‌توانید آنچه را که در مورد آن‌ها آموخته‌اید، بدون ریسک اجرا کرده و نتایج را ببینید. شما همچنین این گزینه را خواهید داشت که یک استراتژی سفارشی برای خود بسازید و براساس آن معامله کنید! اکثر صرافی ها و کارگزاری های بزرگ امروزه خدمات حساب آزمایشی را به کاربران خود ارائه می دهند و معمولاً پول مجازی آنها نامحدود است. یعنی مقدار پولی که می توانید در این حساب ها استفاده کنید نامحدود است!

  انتخاب دارایی هایی با نقدشوندگی بالا

  شما می توانید یک دارایی بخرید، سود و زیان خود را تعیین کنید و حتی سود خوبی بدست آورید اما هنگام فروش این دارایی، هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! در این مواقع ضرر می کنید چون سود کرده اید اما هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! البته استثنا هم هست! همانطور که می دانید دو نوع معامله وجود دارد: معاملاتی که تنها واسطه بین خریداران و فروشندگان هستند و معاملاتی که بخشی از حساب شخصی شما هستند. در صورت استفاده از صرافی های نوع دوم رمز ارز شما توسط آن صرافی خریداری می شود!

  چگونه در بازار ارز دیجیتال موفق شویم؟

  همانطور که گفته شد، یکی از مهم ترین راه های موفقیت در بازارهای دیجیتال، استفاده از تکنیک ریسک فری است. از طرفی باید سعی کنید تا حد امکان از تصمیمات عاطفی در مواقع حساس خودداری کنید. به یاد داشته باشید که فقط می توانید به اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس هستند اعتماد کنید.

  تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید

  

  اگر می خواهید در چنین بازارهایی موفق شوید، به یاد داشته باشید که هرگز تمام پول خود را در یک پروژه سرمایه گذاری نکنید. بهترین راه این است که ترکیبی از دارایی های مختلف را در سبد خرید خود داشته باشید. به این ترتیب در صورت تغییرات ناگهانی بازار می توانید تا حد امکان از ضرر کردن جلوگیری کنید.

  از حد ضررهای صرافی استفاده کنید

  به یاد داشته باشید که در مواردی که نمی توانید ارزهای دیجیتال را به صورت فیزیکی بخرید و بفروشید، می توانید از سفارشات محدود ضرر یا معاملات OCO استفاده کنید. به این ترتیب هرگز از اصلاح بازار غافلگیر نخواهید شد.

  استراتژی های خرید و نگهداری طولانی مدت همیشه مناسب نیستند

  بسیاری از مردم فکر می کنند که روش ذخیره و خرید ارزهای دیجیتال یکی از معدود تکنیک های ریسک فری است اما باید بدانید که این روش غیرفعال نمی تواند سود زیادی برای شما به همراه داشته باشد. بهتر است برای موفقیت در بازارهای دیجیتال ریسکی برای خود داشته باشید و با یک برنامه از پیش تعیین شده معامله کنید.

  کلام آخر

  ریسک فری یعنی انجام معامله بدون ریسک. اگرچه هیچ معامله ای بدون ریسک نیست اما تعدادی تکنیک وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش قابل توجه ریسک معاملات خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که بازارهای مالی همیشه نوسان دارند و این به شما بستگی دارد که چه زمانی می خواهید سرمایه خود را آزاد کنید.

  مسئله این است که به عنوان فردی که قصد انجام کارهای مختلف را دارد، جدای از پذیرش اینکه معامله در بازارهای مالی همیشه ریسکی است، باید بخش خاصی از تمرکز خود را برای مدیریت آن قرار دهید. بنابراین، با حوصله روش های مختلف را در حساب های آزمایشی امتحان کنید. پس از تسلط بر تکنیک بدون ریسک، می توانید از آن در معاملات واقعی استفاده کنید!