پرایس اکشن چیست و انواع الگوها و کندل ها کدام است؟
همه افراد پس از آشنایی نسبی با بازار فارکس و شناخت روش های تحلیلی به دنبال پیدا کردن بهترین روش برای تحلیل درست حرکالت آتی بازار هستند. این امر به آنها کمک خواهد کرد تا بتوانند در زمان مناسب پوزیشن معاملاتی را باز کنند یا اقدام به بستن آن کنند. اما در میان روش هایی که بتوان بازار را پیش بینی کرد، تحلیل تکنیکال از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بدون شک انواع مختلف این تحلیل در بازار وجود دارد که افراد با توجه به استراتژی های معاملاتی متفاوتی که دارند دست به انتخاب هر یک می زنند. در این میان پرایس اکشن به عنوان ساده ترین نوع استراتژی در تحلیل تکنیکال سهم مهمی در شناخت حرکات قیمتی و پیش بینی روند آتی بازار دارد.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن روشی است که با تجزیه و تحلیل حرکات قیمتی بازار در بازه های زمانی مشخص به پیش بینی روند آتی بازار می پردازد. بدین ترتیب معامله گران و برخی از موسسات مسیر آتی قیمت و افزایش یا کاهش دارایی خاص را پیش بینی می کنند.
باید این نکته را مد نظر قرار داد که این استراتژی در بازارهایی با نوسان قیمتی و نقدینگی بسیار رخ می دهد. پرایس اکشن با نادیده گرفتن تحلیل فاندامنتال و استفاده از تحلیل تکنیکال سعی در تشخیص حرکات آتی بازار با توجه به تاریخچه قیمتی در بازه زمانی مشخص دارد. در این زمینه تنها استراتژی معاملاتی است که برای تحلیل حرکات قیمتی، نه تنها قیمت فعلی بلکه قیمت های گذشته را نیز مد نظر قرار می دهد. این امر پرایس اکشن را از سایر روش ها و استراتژی ها متمایز می سازد. در یک توصیف گسترده تر هر یک از تریدرهای بازار در هنگام معامله، نشانه هایی از عملکرد را در نمودار قیمتی از خود به جای می گذارند. بنابراین می توان با تحلیل و تفسیر این نشانه ها حرکت بعدی بازار را حدس زد.
به عنوان مثال زمانی که قیمت یک سهم شروع به صعود کند، نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران اقدام به خرید آن نموده اند. در مرحله بعد آن ها حرکات قیمتی را بر اساس میل به خرید و با معیارهایی چون نمودار تاریخی و عملکرد قیمت در زمان خاص و با در نظر گرفتن اطلاعاتی چون عرضه ، تقاضا، حجم معاملاتی، سرعت و اندازه معاملات ارزیابی می کنند.
ابزارهای اندازه گیری پرایس اکشن
مانند هر گونه استراتژی دیگر، پرایس اکشن نیز دارای ابزارهایی برای اندازه گیری است. در این میان خط روند، الگوی شمعی و سطوح حمایت و مقاومت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. معامله گران از این ابزار برای ارزیابی دقیق حرکات بازار و گسترش زاویه دید و استراتژی های خود استفاده می کنند.
در میان نمودارهای فارکس، نمودار شمعی(کندل استیک) شایع ترین مدل آن و نمایش گرافیکی از حرکات قیمتی است که در قالب کندل هایی است که بیانگر بالاترین، پایین ترین قیمت و یا قیمت باز و بسته شدن است. از معروف ترین اشکال این نمودار می توان به Engulfing Pattern، Hammer، Doji اشاره کرد.
یک دارایی و یا محصول می تواند در طول یک روز و با توجه به ادامه یافتن یک روند مورد معامله قرار گیرد. معامله گران از این نوسانات تحت عنوان روند صعودی(bulish trends) در زمانی که استراتژی Price Action Trading بیانگر افزایش قیمت است و یا روند نزولی(bearish trends) زمانی که استراتژی بیانگر کاهش قیمت است یاد می کنند.
معامله گران از خطوط و سطوح حمایت و مقاومت برای معرفی بهترین موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند. مناطق حمایت و مقاومت در جایی اتفاق می افتد که قیمت پس از برخورد به هر یک از سطوح حمایتی و مقاومتی برگشت نموده و روند مخالف را در پیش می گیرد.
استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن
از آنجایی که الگوهای پرایس اکشن راهنمای مهمی در زمینه تعیین روند آتی قیمت به شمار می رود، مهم ترین بخش در این دسته از معاملات جای می گیرند.
در زیر به مهم ترین این الگوها اشاره شده است.
ساختار و شکل الگوی اینساید بار
الگوی اینساید بار (inside bar pattern)
این الگو با توجه به شکل و ساختار، بیانگر نوعی وقفه در روند قیمتی است. این وقفه به صورت موقتی است و در زمانی که بازار نوسانات کمتری دارد اتفاق می افتد. با توجه به آنچه در تصویر مشاهده می کنید این الگو دارای دو کندل است که کندل اولیه اصطلاحا مادر نام دارد و بزرگتر از ثانویه است(دارای high و low بالاتر از کندل دوم ).
در هنگام معامله با این الگو باید توجه داشته باشید که حتما از تایم فریم روزانه استفاده کنید. این بدان جهت است که در تایم فریم های کوچکتر مانند چهارساعته و یا یک ساعته تعداد زیادی اینساید بار وجود دارد که احتمال خطا را به دلیل حرکات سریع و موقت بازار افزایش می دهد.
در ساختار اوت ساید بار کندل اولیه کوچکتر از کندل ثانویه است.
الگوی اوت ساید بار (outside bar)
این الگو درست در نقطه مقابل inside bar قرار میگیرد. بنابراین در زمانی که بازار نوسانات بسیاری داشته باشد رخ می دهد. آنچه که از ساختار آن بر می آید کندل اولیه کوچکتر از کندل دومی است(دارای high و low پایین تراز کندل دوم ).
درهنگام استفاده از این الگو دقت کنید که حتما اوت ساید بار سقف و کف کندل اولیه را کاملا پوشش دهد. پیدا کردن و تعقیب کندل های متوالی در طی یک روند بلند مدت می تواند راهنمای خوبی برای یافتن نقاط برگشتی بازار و به نوعی ادامه دهنده روند باشد.
الگوی بولیش پین بار و الگوی بیریش پین بار در تحلیل پرایس اکشن
الگوی پین بار (pin bar pattern)
در نگاه اول شاید نام این الگو لفظی شبیه “میله” و یا “پایه” را به ذهن متبار سازد. اما واقعیت آن است که pin مخفف واژه Pinocchio است. دلیل نام گذاری آن نیز شکل ظاهری آن است که ساختاری شبیه دماغ پینوکیو دارد. در یک ارزیابی کلی ترتیب کندل به صورت جداگانه و منفرد است. این الگو نشان دهنده آن است که معامله گران پرایس اکشن در حال حرکت به سمت یک روند برگشتی بالقوه در بازار هستند. ساختار الگو اینساید بار بدین شکل است که در حالت صعودی (Bullish Pin Bar) سایه بلندی را در پایین کندل و در حالت نزولی (Bearish Pin Bar) این سایه را در بالای کندل مشاهده می کنیم.
دراین حالت معامله گران باید با دقت بیشتری معاملات خود را انجام دهند زیرا این الگو با ایجاد سایه های بلند و عبور از سطوح حمایتی و مقاومتی به صورت موقتی، باعث پیش بینی اشتباه می گردد و در نهایت فرد معامله گر متضرر می گردد.
نتیجه گیری
پرایس اکشن به عنوان یکی از محصولات تحلیل تکنیکال در عین سادگی دقیق و کاربردی است. اما پیش از استفاده از این استراتژی باید هدف خود را مشخص کرد. نکته ای که در این بازار بسیار حائز اهمیت است آن است که حرکات قیمتی گذشته دلیلی بر ادامه همان روند نیست. این همان تله ای است که افراد آموزش دیده و با تجربه به راحتی از آن عبور می کنند و معامله گران احساسی و بی تجربه در دام آن گرفتار می شوند. در نهایت به کارگیری ابزارهای تحلیلی بیشتر اعتبار پیش بینی شما را افزایش خواهد داد.
آشنایی با کندل پین بار(Pin Bar)
الگوی پین بار قوی ترین الگو در استراتژی حرکات قیمتی است. اکثر معامله گران تنها از سیگنال های Pin Bar برای ورود به معامله استفاده می کنند و با این حال جزو موفق ترین معامله گران بازار محسوب می شوند. پین بار (Pin Bar) نشانگر تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان است. به همین دلیل می توان به عنوال سیگنالی از بازگشت تمایلات و انتظارات بازار از آن استفاده کرد.
.
Pin Bar چیست؟
.
پین بار، مخفف کندل پینوکیو است. دلیل این نامگذاری به ماهیت Pin Bar بر می گردد، Pin Bar می گوید که بازار به ما دروغ می گوید. یعنی قیمت در بازار به سطح بخصوصی می رسد . بعدا تمام مسیر پیموده را بر می گردد.
یعنی بازار در ابتدا به ما دروغ گفته است. با بسته شدن پین بار ما می فهمیم که بازار مسیر را اشتباهی رفته و حالا به مسیر درست برگشته است.
پین بار از یک بدنه کوچک به همراه دنباله بزرگ تشکیل شده است. پیدا کردن پین بار ها در نمودار کار بسیار آسانی است. دنباله بلند پین بار به یافتن آن کمک می کند.
ویژگی های Pin Bar
شکل ظاهری پین بار ها کاملا گویای حرکات قیمتی بازار است. بازار تا سطحی حرکت می کند و بعدا تمام مسیر را در جهت عکس تا رسیدن به قیمت باز شدن کندل، بر می گردد.
یعنی بازار جهت حرکت اولیه قیمت را نپذیرفته و در نتیجه برگشته است. تفسیر دیگر پین بار به این صورت می تواند باشد. که قدرت روند اولیه بازار پایان یافته. بازار آماده برای بازگشت است.
این دقیقا زمانی است که معامله گر برای سود بردن از بازگشت بازار بایستی وارد معامله شود.
به خاطر دنباله طولانی و بدنه کوچک Pin Bar، تشخیص آن در نمودار کار آسانی است. اما همه کندل های شبیه به Pin Bar، Pin Barواقعی نیستند. در اینجا صفات و ویژگی های مختص Pin Bar را ارائه می کنیم تا از هر گونه خطا در یافتن Pin Barجلو گیری شود:
* دنباله Pin Bar بایستی حداقل سه برابر بدنه باشد.
دنباله Pin Bar
دنباله Pin Bar بایستی از کندل های قبلی بزرگتر باشد و فراتر از دامنه کندل های قبلی پیش رفته باشد.
بدنه این کندل بایستی در یکی از دو سر انتهایی دنباله باشد، کندلی که بدنه اصلی در وسط دنباله باشد، Pin Bar نیست.
قیمت بسته شدن کندل بایستی در داخل محدوده (اوج و کف قیمتی) کندل قبلی باشد.
هر چه بدنه Pin Bar کوچکتر باشد یا هر چه دنباله بلند تر باشد، قدرت هم بیشتر است.
در مثال زیر، یک نمونه عالی از Pin Barرا می توانید مشاهده کنید. دنبالهPin Bar سه برابر بدنه است.
دنباله از کندل های قیمتی اخیر بازار فراتر رفته و در نهایتا در درون محدوده کندل قبلی بسته شده است.
بدنه Pin Bar کوچک است و در انتهای پایانی دنباله جای گرفته است. در کل این ایده آل ترین وضعیت برای Pin Bar است.
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
کندل چیست؟
آشنایی با کندل اینگلفینگ( ENGULFING)
1 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
دسته‌ها
آکادمی چارت خوانی
::آکادمی چارت خوانی 7 سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی جهانی را دارد . طی این سال ها با تست های فراوان و انجام هزاران معامله و تربیت هزاران دانش پذیر بصورت خصوصي سبک پرایس اکشن چارت خوانی را ابداع کردیم.
فهرست منو
- ایمیل: [email protected]
تمامی حقوق استراتژی Pin Bar برای تیم آکادمی چارت خوانی محفوظ می باشد.
درخواست مشاوره رایگان
در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.
کندل پین بار
کندل پین بار چیست ؟ نحوه استفاده از آن در بازار فارکس
کندل پین بار چیست؟ آیا می دانید این کندل چه موارد استفاده ای در انجام معاملات در بازار فارکس دارد؟ اگر شما هم از علاقمندان به فعالیت در زمینه بازارهای مالی فارکس می باشید قطعا اسامی کندلها و کاربردشان تا حدودی آشنا هستید. تیم تحلیلی بروکر نیکس در این مقاله بطور کامل به بحث و بررسی کندل پین بار می پردازد . لذا تا پایان همراه ما باشید و این مقاله را در بوک مارک خود ذخیره نمایید تا در صورت نیاز به آن دسترسی داشته باشید.
برای موفقیت در بازار فارکس و رسیدن به سود دهی در معاملات، که هدف اصلی تمامی تریدرها می باشد باید با اصولی چون تحلیل تکنیکال، استراتژی معاملاتی و سایر مفاهیم آشنا باشید، تا به کمک این ابزار بتوانید یک نقطه ورود موفق برای معاملات خود بیابید. الگوی کندل پین بار یکی از انواع الگوهای استراتژی معاملاتی پرایس اکشن می باشد، با ما همراه باشید تا بیشتر در این خصوص گفتگو کنیم.
فهرست مطالب
کندل پین بار(pin bar) چیست؟
چگونه کندل پین بار را معامله می کنند؟
نقش سایه در کندل پین بار چیست؟
آیا می توان از طریق کندل پین بار روند را تشخیص داد؟
منظور از کندل پین بار در استراتژی معاملاتی چیست؟
آیا کندل پین بار میتواند سیگنال ورود محسوب شود؟
کندل پین بار(pin bar) چیست؟
خوب با توجه به مقدمه ای که در بالا تقدیم شما شد ببینیم که مفهوم کندل پین بار(pin bar) چیست؟
الگوی کندل پین بار شامل یک نوار قیمت می باشد. غالبا یک کندل پین بار ، نشان دهنده واژگونی شدید و ریجکت قیمت می باشد. معکوس شدن نوار پین نیز همانگونه که از نامش پیداست به وسیله یک دم بلند تعریف می گردد،از دم نیز به عنوان “سایه” یا “فتیله” نام برده می شود.
به ناحیه و فاصله ای که بین باز و بسته نوار پین قرار دارد “بدنه واقعی”گفته می شود و در مقایسه با دم بلند خود دارای بدنه واقعی کوچک می باشند.
کندل پین بار منطقه قیمتی را که رد شده است نشان می دهد، به این مفهوم که این قیمت همچنان برخلاف جهت دم حرکت می کند.
بنابراین، یک سیگنال نوار پین نزولی سیگنالی است که دارای دم بالایی بلند می باشد و قیمت های بالاتر را رد می کند و این بدان معناست که قیمت در کوتاه مدت پایین می آید و یک سیگنال نوار پین صعودی دارای دم پایینی بلند است و رد قیمت های پایین تر را نشان می دهد استراتژی Pin Bar به این مفهوم که قیمت در کوتاه مدت بالا می رود.
چگونه کندل پین بار را معامله می کنند؟
کندل pin bar را می توان یکی از قوی ترین الگوهای کندل برای معاملات دانست .
احتمالا نوارهای پین زیادی در نمودارهای فارکس خود مشاهده کرده اید. اما شاید شما از این موضوع آگاهی نداشته اید که به دنبال تشکیل نوار پین هستید ، اما قطعا با این شمع برخورد داشته اید.
اما ببینیم که چطور با یک پین بار باید وارد معاملات شد؟ این مواردی که در ذیل مطرح می گردد را مد نظر قرار دهید:
- اگر با پین بار نزولی bearish ترید می کنید یعنی فیتیله کندل در بالا دارای طول بیشتری می باشد، در قسمت زیر پین بار sell stop قرار دهید.
- زمان ورود به بازار بعد از بسته شدن کندل پین بار باشد.
- می توان لیمیت اوردر را در جهت ورود به معامله اصطلاحا 50% پین بار تنظیم کرد.
- اگر کندل پین بار صعودی bullish باشد، در بخشی که فیتیله کوتاهتر است یعنی در قسمت بالای کندل سفارش buy stop قرار می گیرد و همینطور limit order جهت ورود 50% پین بار باشد.
نقش سایه در کندل pin bar چیست؟
پیشتر اشاره شد که الگوی کندل پین بار دارای نقش بسیار مهم در تحلیل تکنیکال می باشد. پرایس اکشن
از بهترین استراتژیهای معاملاتی است و یک نمودار روشن و تمیز برای تحلیل و بررسی می باشد. در واقع شما برای انجام معاملات نیاز به اندیکاتور ندارید. پرایس اکشن کاملا بر روی الگوی pin bar متمرکز می باشد. سایه ها در انتهای کندل قرار گرفته اند، در یک طرف سایه بلند و در طرف دیگر سایه کوتاه قرار گرفته است.
آنچه که شما نیاز دارید که تشخیص دهید که pin bar تشکیل شده است یا خیر؟ اندازه سایه و محل قرارگیری سایه ها این را به شما خواهد گفت. برای مثال در کندل pin bar صعودی که (بولیش یا گاوی) نیز نامیده می شود، سایه بلند در بخش پایینی بدنه قرار می گیرد و در این ح الت ما به دنبال روند صعودی خواهیم بود. در ح الت عکس آن روند نزولی(بریش یا خرسی) وجود دارد سایه بلند در بخش بالایی بدنه قرار می گیرد و در این حالت شاهد روند نزولی خواهیم بود.
آیا می توان از طریق کندل پین بار روند را تشخیص داد؟
با توجه به شناخت نسبی که تا به اینجا در خصوص کندل پین بار و کاربردش پیدا کردیم در این بخش به این سوال پاسخ می دهیم که آیا با استفاده از این کندل می توان روند را تشخیص داد یا خیر؟ پاسخ این سوال مثبت است. شکل گیری این کندل نشان از آن دارد که یک روند به اتمام رسیده است و بازگشت روند در راه است. اینگونه می توان گفت که این کندل در واقع به معامله گر سیگنال ورود و خروج به معامله را می دهد. البته قطعا می دانید که باید موارد دیگری را نیز مد نظر قرار داد و تنها به این مورد نباید به تنهایی استناد کرد.
باید خاطر نشان کنیم که کندل شناسی و تسلط بر آنها برای شناخت و درک بهتر بازار فارکس بسیار ضروری است.
منظور از کندل pin bar در استراتژی معاملاتی چیست؟
قطعا می دانید که هر تریدری برای موفقیت در معاملات بازار فارکس و یا هر نوع بازار معاملاتی دیگری نیاز به داشتن استراتژی معاملاتی دارد. از آنجایی که تحلیل تکنیکال یکی از عناصر لازم برای استراتژی معاملاتی است، کندل pin bar را نیز می توان جزیی از آن دانست.
اگر به عنوان یک معامله گر مبتدی در بازار فارکس فعالیت دارید، آسان ترین روش یادگیری چگونگی معامله کندلهای pin bar مطابق با روند غالب نمودار روزانه یا “در راستای روند”می باشد.
کندلهای pin bar ضد روند کمی پیچیده تر هستند و برای کسب مهارت در آنها به زمان و تجربه بیشتری نیاز است.
این کندلها غالبا موقعیت معکوس را در بازار نشان می دهند،به همین جهت ابزار بسیار خوبی جهت پیش بینی جهت حرکت قیمت در کوتاه مدت و گاهی در بلند مدت هستند.
آنچه گفته شد به این معنا نیست که هر نوار پین دارای ارزش است. مناسب ترین آنها در روندهای قوی بعد از حرکت مجدد برای حمایت یا مقاومت در داخل روند، یا از سطح اصلی پشتیبانی یا مقاومت اتفاق می افتد.
آنها در هر بازاری نشان داده می شوند اما قبل از ترید آنها با سرمایه واقعی خود، آنها را بارها در حساب دمو شناسایی و معامله کنید.
آیا کندل pin bar میتواند سیگنال ورود محسوب شود؟
بله این نوع از کندل می تواند سیگنال ورود محسوب شود،هنگام ترید این نوع کندل، گزینه های ورود متفاوت برای تریدرها وجود دارد. اولین، و شاید بتوان گفت محبوب ترین آنها، ورود به بازار” است. به این مفهوم که شما با قیمت فعلی بازار وارد ترید می شوید.
دقت داشته باشید که الگوی نوار پین باید پیش از ورود به بازار بر اساس آن بسته شود و تا زمانی که نوار به عنوان الگوی نوار پین بسته نشود، هنوز واقعاً نوار پین نیست .
از دیگر از گزینه های ورود سیگنال معاملاتی نوار پین، وارد کردن 50 درصد از نوار پین می باشد. به بیان دیگر، شما باید در انتظار باشید تا قیمت تا نیمه راه دامنه کل نوار پین از بالا به پایین یا لول 50 بازگردد، ناحیه ای که از قبل سفارش ورود را محدود کرده بودید.
یک تریدر همچنین می تواند با استفاده از ورودی “آن استاپ” که درست در قسمت پایین یا بالای نوار پین قرار دارد، یک سیگنال نوار پین را وارد نماید.
سخن پایانی
کندل پین بار در تحلیل تکنیکال بسیار به تریدرها در پیدا کردن نقطه ورود به معاملات کمک می کند. از اینرو مطالعه و شناخت کندل شناسی در راستای تشخیص درست اینکه کندل پین بار براستی تشکیل شده باشد و همچنین سایر الگوهای کندل، لازم و ضروری می باشد.
تمامی این ابزارها به معامله گران اجازه می دهد تا نقطه ورود مناسب به معامله را پیدا کنند و به موقع نیز از معامله خارج شوند در نتیجه به سودی که برای رسیدن به آن وقت و سرمایه صرف کرده اند دست یابند.
از دیگر مواردی که در این مقاله به آن پرداخته شد بررسی انواع کندل پین بار صعودی و نزولی بود که مشخصه های هر کدام را برشمردیم. فراموش نکنید که برای آنکه از تسلط و تجربه کافی در این زمینه بارها و بارها در حساب دمو تمرین و تکرار نمایید.
با سپاس از همراهیتان تا انتهای مقاله با اشتراک گذاری نظرات و تجربیات خود ما را دلگرم سازید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و مشاوره تنها کافیست از طریق راههای ارتباطی با بروکر نیکس تماس بگیرید. مشاورین ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.
بهترین استراتژی اسکالپینگ برای حساب های کوچک فارکس
اگر به دنبال راهی برای دستیابی به سود های لذت بخش توسط معاملات اسکالپینگ می گردید ، پیشنهاد ما به شما استفاده از استراتژی کم نظیری است که در ادامه مطلب با آن آشنا خواهید شد .
این استراتژی به 2 اندیکاتور Exponential Moving Average نیاز دارد و همچنین شناخت 2 استراتژی Pin Bar الگوی کندلی Pin Bar و Engulfing پیش نیاز دوم این استراتژی این است که نقاط ورود فوق العاده ای را در اختیار شما قرار می دهد و با مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط این موقعیت ها می توان دست پیدا کرد.
در این استراتژی از 2 اندیکاتور EMA برای تعیین جهت روند و تشخیص پایان اصلاح هایی که در خلاف جهت روند رخ می دهند استفاده می شود و الگوهای کندلی Pin Bar و Engulfing نقاط ورود کم نظیری را در اختیار ما قرار می دهند که با رعایت تمامی قوانین استراتژی به سود مطلوبی توسط آن ها می توان دست پیدا کرد.
مشخصات استراتژی
- جفت ارز : تمامی جفت ارزها
- تایم فریم : M15
- بازار : فارکس
پیش نیاز های استراتژی
اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :
اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :
قانون معامله
- ابتدا قیمت در بالای خطوط EMA 200 و EMA 50 قرار بگیرد
- سپس قیمت شروع به اصلاح نزولی کند و به خط EMA 50 برخورد کند (نباید یک کندل کامل در زیر این خط بسته شود)
- در ادامه ما یکی از الگوهای کندلی Bullish Pin Bar یا Bullish Engulfing را شاهد باشیم
- ابتدا قیمت در زیر خطوط EMA 200 و EMA 50 قرار بگیرد
- سپس قیمت شروع به اصلاح صعودی کند و به خط EMA 50 برخورد کند (نباید یک کندل کامل در بالای این خط بسته شود)
- در ادامه ما یکی از الگوهای کندلی Bearish Pin Bar یا Bearish Engulfing را شاهد باشیم
در معامله خرید : 10 پیپ پایین تر از نقطه ورود
در معامله فروش : 10 پیپ بالاتر از نقطه ورود
همچنین می توانید حد ضرر را در مکان مورد نظر خود قرار دهید
در معامله خرید : 2 برابر حد ضرر
در معامله فروش : 2 برابر حد ضرر
نتیجه تست استراتژی در 100 معامله پیاپی
برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید
استراتژی معاملاتی Pinbar
این استراتژی محبوب، سیستمی متشکل از یک الگوی مشخص کندل استیک (Pinbar) و رفتار قیمت پس ازآن می باشد.
مشخصه های اصلی این استرتژی
- این استراتژی محافظه کارانه بوده و منتج به فرصتهایی با ریسک کم می گردد.
- احتمال وقوع شرایط منطبق با این استراتژی بر روی چارت کم است.
- زمان بندی در این استراتژی حیاتی است.
- مشخص کردن خطوط حمایت و مقاومت در این روش، امری دشوار است.
تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی
این استراتژی در هر تایم فریم و برای هر جفت ارزی قابل استفاده است. با این حال در تایم فریمهای بالا مانند H4, D1 and W1 موفق تر است.
تشخیص الگوی Pinbar
این الگو متشکل از سه کندل استیک متوالی به شرح زیر می باشد:
- چشم چپ: یک کندل استیک نزولی برای الگوی Pinbar صعودی و یک کندل استیک صعودی برای الگوی Pinbar نزولی می باشد.
- بینی: کندل استیکی می باشد که Open و close آن داخل بدنه چشم چپ قرار داشته و لی:
- در الگوهای نزولی high آن بسیار بالاتر از high چشم چپ است.
- در الگوهای صعودی low آن بسیار پایین تر از low چشم چپ است.
- در الگوهای صعودی بدنه این کندل در ¼ پایینی چشم چپ است.
- در الگوهای نزولی بدنه این کندل در ¼ بالایی چشم چپ است.
- چشم راست: مربوط به زمان شروع معامله است.
شرایط دیگری که می تواند اعتبار الگوی Pinbar را افزایش دهد، وجود یک خط حمایت در محل low کندل بینی در الگوی صعودی (خط مقاومت در محل high کندل بینی در استراتژی Pin Bar الگوی نزولی) می باشد. برای ساده تر شدن تشخیص الگوی Pinbar می توان از اندیکاتورهای Pinbar Detector نیز بر روی چارت استفاده نمود.
شرایط ورود به معامله
· شرایط ورود ریسکی (Aggressive)
هرگاه کندل چشم راست مسیر بسته شدن کندل بینی را ادامه داد وارد پوزیشن شوید و:
در الگوهای نزولی، اگر قیمت open کندل چشم راست پایین تر از قیمت close کندل بینی بود، وارد پوزیشن فروش شوید (عکس سمت چپ).
در الگوهای صعودی، اگر قیمت open کندل چشم راست بالاتر از قیمت close کندل بینی بود، وارد پوزیشن خرید شوید (عکس سمت راست).
· شرایط ورود محافظه کارانه (Conservative)
در الگوهای نزولی، اگر قیمت open کندل چشم راست پایین تر از قیمت close کندل بینی بود، صبر کنید تا وقتی قیمت از low کندل بینی پایین تر آمد، وارد پوزیشن فروش شوید.
در الگوهای صعودی، اگر قیمت open کندل چشم راست بالاتر از قیمت close کندل بینی بود، صبر کنید تا وقتی قیمت از high کندل بینی بالاتر رفت، وارد پوزیشن خرید شوید.
دیدگاه شما