پول هوشمند در بورس

اگر حجم معاملات یک سهم وقتی که بازار رنج هست یکباره به میزان زیادی افزایش پیدا کند، یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند هست و برعکس فروش با حجم بالای یک سهم ناگهانی را می‌ توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت.

نفرت پول هوشمند از بورس

از سال 1393 که نرخ تورم روندی کاهشی پیدا کرد، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که نرخ سود بانکی را کاهش داده و آن را از 18 به 15‌درصد تقلیل داد. این کاهش در سال‌های گذشته سبب پویایی اقتصادی نشده و نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازارهای موازی مانند بورس هدایت نشد و نشان داد که بازار سرمایه هیچ جذابیتی برای پول‌های سرگردان ندارد.

گروه بورس علی رمضانیان

به گزارش «تعادل»، دولت با کاهش نرخ سود بانکی چندین هدف را دنبال می‌کند که مهم‌ترین آن تنظیم نرخ سود بانکی با تورم است. اما در عمل، هدف دولت از کاهش نرخ انواع سودهای بانکی (سپرده و تسهیلات) این است که پول‌های فریز شده در بانک‌ها را به سمت چرخه اقتصادی هدایت کند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، ‌ معتقد است که در حال حاضر نرخ سود در اقتصاد ایران به یک مانع مهم برای اشتغال، تولید و یک عامل ثبات‌زدا برای نظام بانکی تبدیل شده است.

وزیر اقتصاد می‌افزاید که کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، عدم رونق بخش مسکن و بازار سرمایه، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را ازجمله عواقب نرخ سود بالا دانست و تاکید کرد تا زمانی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی تدوین و اجرایی نشود، هدف رشد پایدار اقتصادی محقق نمی‌شود.

اما در سال‌های اخیر دولت با کاهش نرخ سود بانکی موفق به این اقدام نشده تا پول‌ها را سمت تولید هدایت کند زیرا بازدهی فضای کسب و کار هنوز به مرحل قابل‌قبولی برای پول‌های هوشمند بازار در نیامده است بنابراین همچنان بازارهای موازی غیرمولد جذابیت بیشتری برای این پول‌های هوشمند دارد. حسین عبده‌تبریزی در این زمینه می‌گوید که عدم تعادل در کل بازارهای مالی را شاهد هستیم که به بازارهای دیگر نیز گسترش پیدا کرده و آن هم به رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم مرتبط است. مشاور وزیر راه و شهرسازی می‌افزاید که نرخ سود بانکی هم‌اکنون، نرخ غیرتعادلی است که حاصل فعالیت نهادهای مالی غیرقانونی و برخی موسسات مالی مشکل‌دار است. نرخ سود بالا باعث شده که کار کردن معنای خود را از دست بدهد چون کسانی که نرخ سود را دریافت می‌کنند فرض می‌کنند که ریسکی وجود ندارد و این نرخ سود بدون ریسک از نرخ سود کسب و کار بالاتر رفته و از این نظر ما مشکل اساسی در کشور داریم و تا این مساله حل نشود اصولا ما نرخ رشد مناسبی را نخواهیم داشت. وی درنهایت می‌گوید باید دستوری نرخ سود را کاهش داد.

عدم جذابیت بازارهای موازی

مخالفان کاهش نرخ سود بانکی پیش‌بینی می‌کنند که کاهش نرخ سود بانکی ممکن است میزان کمی از حجم سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج کند، زیرا سپرده‌های خارج شده باید مکانی دیگر را برای خود انتخاب کنند که بازارهای موازی با توجه به عدم اعتماد و تغییر نگرش مردم آنچنان جذاب نیستند. در کنار این پیش‌بینی برخی بر این اعتقاد هستند که کاهش نرخ سود بانکی زمانی باعث خروج سرمایه از بانک‌ها خواهد شد که بازارهای همجوار و موازی دارای رونق و جذابیت خاصی باشد. برخی کارشناسان معتقدند که در حال حاضر قیمت ارز، طلا و مسکن در سطحی قرار دارند که احتمالا با کاهش نرخ سود بانکی با رشد اندک مواجه خواهند شد. اما به‌دلیل اینکه نقدینگی در کشور بالغ بر 1200 هزار میلیارد تومان شده است دولت باید کاری کند که پول در بانک‌ها بماند نه اینکه به سمت بازارهای موازی مانند سکه، ارز و دلار برود.

در این رابطه بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی کارشناس اقتصادی، با تاکید بر اینکه بازار طلا و ارز بازار باثباتی نیست، یادآور شده است که سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌یی باشد که سرمایه در بانک‌ها ماندگار شود تا در اختیار امور مولد و رشد‌دهنده اقتصاد اختصاص یابد و تا زمانی که دولت جذابیت در بازارهای مولد ایجاد نکرد نباید پول‌های پارک شده در بانک را آزاد کند.

شکست بورس در تجربه‌های قبلی

زمان کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های قبل مصادف بود با خوش‌بینی کارشناسان مبنی بر انتقال پول از بانک به بازار سرمایه، اما عملا این اتفاق نیفتاد و حتی با راه‌اندازی بازار بدهی در بورس که بازدهی مناسبی هم داشت، دولت موفق به هدایت نقدینگی به بورس نشد. در تیر سال گذشته که نرخ سود بانکی از 18‌درصد به 15‌درصد رسید ارزش معاملات بورس تهران به سختی به 150 میلیارد تومان رسید. حجم معاملات نیز از میانگین 600 میلیون سهم فراتر نرفت که این نشان از عدم جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران است.

حسین خانجمالی در این زمینه معتقد است که تجارب سال گذشته نشان داده کاهش نرخ سود بانکی نفع چندانی برای بازار سرمایه نداشته و نقدینگی در حال حاضر به‌دلیل بازدهی پایین بازار سرمایه اشتیاق چندانی برای ورود به بورس ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: کاهش نرخ سود سپرده بانکی به‌صورت خیلی محدود و به میزان ناچیزی بر بورس تاثیر دارد، زیرا انواع اوراقی که بازدهی به مراتب بالاتر از بانک‌ها داشتند نیز نتوانستند در جذب نقدینگی توفیق داشته باشند لذا در شرایط فعلی، بورس بازار هدف نقدینگی سرگردان نیست.

بازگشت سرمایه؛ دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاران، همواره به موضوعاتی چون بازدهی و بازگشت سرمایه اعتقاد داشته و بدون انگیزه نفع بیشتر از بازارهای موازی اقدام به جابه‌جایی پول نمی‌کنند.

بازگشت سرمایه، درواقع سرمایه در گردش مابه‌التفاوت دارایی جاری و بدهی جاری است و حاکی از مبلغی است که می‌توان آن را برای تامین هزینه‌های روزمره و همچنین تهیه مواد اولیه و کالا مورد استفاده قرار داد. این نسبت از تقسیم سود خالص (پس از وضع مالیات) بر سرمایه در گردش به دست می‌آید.

از میان معیارهاى مربوط به بودجه‌بندى سرمایه‌یی، محاسبه و درک دوره برگشت از بقیه ساده‌تر است. دوره برگشت یا مدت زمانى است که در آن مدت (برحسب سال) مجموع جریان‌هاى نقدى ورودى با مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برابر مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر دوره برگشت سرمایه مدت زمانى است که در آن طرح به نقطه سربه‌سر مى‌رسد.

بهنام بهزادفر مدیر اعضای کانون کارگزاران معتقد است که از دیدگاه علمی بازگشت سرمایه سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌عنوان نماینده بازار پول با نرخ بازگشت سرمایه بازار سرمایه، ارتباط مستقیمی دارد. در واقع این دو بازگشت سرمایه با هم برابرند یا اینکه یک یا دو واحد با هم اختلاف دارند و معمولا دوره بازگشت سرمایه بورس از بانک بیشتر است.

این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: چنانچه نرخ سود بانکی از 15 به 12‌درصد کاهش پیدا کند، بازگشت سرمایه در بانک و بازار پول عملا بیش از 8 سال خواهد بود. طبق آماری که شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص بازگشت سرمایه بورس عنوان کرده بازگشت سرمایه آن حدودا 7 واحد است.

در نتیجه احتمال رشد بازار سرمایه به‌عنوان رقیب بازار پول بسیار زیاد خواهد بود. البته از یاد نبریم که نرخ اصلی این بازار نرخ اوراق مشارکت و اوراق خزانه است که در حدود 20‌درصد در حال حاضر در بازار در جریان است و رقیب اصلی بازار سرمایه این نرخ است. بنابراین باتوجه به این نرخ‌ها بازار سرمایه چندان امیدی به کاهش نرخ سود ندارد.

اصطلاح پول هوشمند!!

پول هوشمند یک نقدینگی هست که توسط غولهای بزرگ بازار، شرکت‌ های سرمایه‌گذاری و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی وارد یک سهم می‌شود که ما با شناخت رفتار آن می توانیم سرمایه خودمان را آن هماهنگ کنیم و از سودآوری در کنار آن غولها استفاده ببریم.

سبدگردانها و شرکت های سرمایه گذاری جز غولهای بازار هستند چون دانش و آگاهی را در زمینه های مالی را دارند و می دانند که کی و کجا سرمایه گذاری کنند.

ورود یا خروج پول هوشمند را از کجا متوجه شویم؟

اولین عاملی که به کمک آن می‌توان وجود پول هوشمند را متوجه شد، حجم معاملات است. حجم معاملات میزان معاملات انجام‌ شده هست که در نمودار و تابلوی یک سهم قابل‌ مشاهده است.

راه دیگر تشخیص پول هوشمند، مقایسه تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات (قدرت خریدار) هست. مثلا اگر تعداد خریداران کم و حجم خرید بالا باشد، نشان‌ میدهد که غولهای بازار در حال خرید سهم هستند و برعکس تعداد فروشنده کم و حجم بالای فروش می‌تواند نشانه خروج پول هوشمند باشد.

پس میبینید که با شناخت مسیر پول هوشمند چقدر راحت میتوانید همراه با غولهای بازار سودهای بسیار خوبی بدست آورد.

پول هوشمند در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

02191004770
[email protected]
تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / پول هوشمند چیست و ورود پول هوشمند به بورس را چگونه می توان تشخیص داد؟

پول هوشمند چیست و ورود پول هوشمند به بورس را چگونه می توان تشخیص داد؟

پول هوشمند اصطلاحی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن برای توصیف جهت سرمایه گذاری سرمایه گذاران کلان استفاده می کنند. پول هوشمند معمولاً توسط سرمایه گذاران بزرگ بازار به آن تزریق می شود و یا از آن خارج می شود و باعث جهت گیری دستوری بازار مذکور می شود.

به عنوان مثال وقتی یک امیدواری بزرگ در بازار سرمایه شکل بگیرد، پول هوشمند زودتر از سهامداران عادی به بازار سرمایه یا سهمی خاص وارد می شود چرا که از سود احتمالی در آینده نزدیک، اطمینان دارد.

پول هوشمند چیست و ورود پول هوشمند به بورس را چگونه می توان تشخیص داد؟

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

به طور کلی می توان گفت هر بخشی از اقتصاد یک ناظر دارد و بعضاً ناظر نیز با توجه به شرایط موجود در بازار تصمیم به ورود یا خروج بخشی از نقدینگی یا همان پول هوشمند می گیرد.

اتفاقی که در این شرایط رخ می دهد این است که سهامداران خرد پس از چند روز متوجه جریان ورود یا خروج پول هوشمند از بازار یا سهم خاص می شوند. در بازار سرمایه با ورود پول هوشمند می توان هدف گذاری جدید برای سهم مورد نظر متصور بود. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند.

پس از گذشت مدت‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

از آنجایی که بسیاری از سهامداران از ورود و خروج پول هوشمند به سهم اطلاعی ندارند و ریزش های سهم را اصلاح تصور می کنند، انتظار رشد قیمتی پس از هر ریزش و اصلاح را دارند اما ممکن است این اصلاح هرگز بازگشتی در پی نداشته باشد و سهامداران خرد متضرر می شوند و زمان را در سرمایه گذاری خود از دست داده و فرصت های سرمایه گذاری بهتر را از دست می دهند.

بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و از آنجا که نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند.

ذکر این نکته ضروری است که ورود پول هوشمند به سهم یا بازار، پیوسته نیست و تشخیص آن برای سهامداران عادی کمی سخت است و معمولاً این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ می دهد که موجب رشد سریع قیمت سهام می شود و سهامداران می بایست نسبت به خروج پول هوشمند و شناسایی سود، هوشیار باشند تا حاشیه سودشان دچار آسیب نشود.

با توجه به مطالب بیان‌شده می‌توان گفت که پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود ندارد و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را رفع کند و فشار فروش سهم را کاهش داده و قیمت سهم را افزایش دهد.

با این رویه، پول هوشمند را می توان یکی از ابزارهای قدرتمند ناظر بازار برای کنترل رشد یا ریزش سهم در نظر گرفت.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

یکی از مهمترین شاخصه هایی که می توان ورود پول هوشمند به سهمی را متوجه شد، افزایش قابل ملاحظه حجم معاملات روزانه در بازار بورس است. با رصد حجم معاملات در بازه های زمانی متفاوت و مقایسه آن با میانگین هفتگی و ماهانه می توان ورود و خروج پول هوشمند در سهم یا بازار را رصد کرد.

با استفاده از نمودار های میله ای و دیگر اندیکاتورها می توان حجم معاملات و جهت بازار را حدس زد و با مقایسه حجم معاملات روزانه نسبت به بازه های زمانی مختلف می توان متوجه شد که سهمی از بازار عقب است یا خیر و نسبت به این اطلاعات می توان نسبت به خرید و فروش سهم سهم اقدام کرد.

بر اساس یکی از اصول رایج در بازار بورس وال‌استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااین‌حال نمی‌توان گفت تنها حجم معاملات به‌طور دقیق این موضوع را مشخص کند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

اگر حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به یکباره افزایش زیادی بیابد یکی از نشانه های ورود پول هوشمند به حساب می آید. در مقابل این اتفاق می توان به فروش سنگین یک سهم به دیدگاه خروج پول هوشمند از آن سهم نگریست؛ بنابراین خرید و فروش سنگین یک سهم در بازه های زمانی کوتاه مدت را می توان نشانه ای از ورود و خروج پول هوشمند دانست.

ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع است. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می‌توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به نشانه‌های عنوان‌شده، سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد می‌توانند ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص دهند.

شناسایی پول هوشمند در سرمایه گذاری

از آنجا که سرمایه گذاران و دلالان آگاه به طور معمول سرمایه گذاری بیشتری می کنند، بعضی اوقات پول هوشمند با حجم معاملات بیشتر از حد معمول مشخص می شود، به ویژه هنگامی که داده های عمومی کمی برای اثبات حجم وجود ندارد.

دانستن این که دارندگان پول هوشمند چه کسانی هستند و در کجای آن سرمایه گذاری می کنند، می تواند برای سرمایه گذاران خرده فروشی که مایل به سوار شدن به مجموعه های سرمایه گذاران پول هوشمند هستند، سودآوری خوبی داشته باشد.

روشهای ردیابی، داده های معامله ای را از معامله گران تجاری و غیرتجاری به دارایی ها و بازارهای مختلف گروه بندی می کند. این نمودارهای “پول هوشمند در مقابل پول گنگ” تأکید می کند که تفاوت های چشمگیر در نحوه قرار گرفتن این دو گروه در بازار وجود دارد.

با این حال، برچسب های هوشمند و گنگ اغلب اغراق می شوند. براساس مبنای فردی، بیشتر مدیران و بازرگانان نمونه کارها در تلاشند تا بازده سرمایه گذاری شاخص کور را با گذشت زمان مطابقت دهند.

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم

یکی از روش های کاربردی برای تشخیص ورود یا خروج پول هوشمند، فیلترنویسی است چرا که با این روش می توان به سادگی حجم معاملات را رصد کرد و سهامی را که با افزایش ناگهانی حجم مواجه شده اند را از بین هزاران نماد بورسی تشخیص داد.

همانطور که پیشتر اشاره شد، حجم معاملات تاثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند در بازار بورس دارد و فیلتر حجم معاملات به سهامداران کمک می کند تا ورود و خروج پول هوشمند به سهم را با توجه به شرایط تکنیکالی و بنیادی سهم تشخیص دهند.

کلام آخر

پس در نتیجه می توان گفت که پول هوشمند زمانی وارد بازار می شود که قیمت یک سهم در پایین ترین حد خود باشد و بسیاری از افراد به این سهم برای افزایش قیمت و رشد آن امیدی نداشته باشند. در نتیجه سرمایه گذاران تقاضایی برای خرید این سهم در بازار ندارند.

در چنین پول هوشمند در بورس شرایطی پول هوشمند وارد بازار سهم می شود تا تقاضا برای خرید سهم ایجاد کند و قیمت سهم رو به رشد برود. همان طور که مشخص است، هدف اصلی ورود پول هوشمند، تاثیر گذاشتن روی قیمت سهم در بازار است. بدین صورت که با افزایش خرید سهم، سهام پول هوشمند در بورس رو به افزایش پیدا می کند و سرمایه گذاران در قیمت پایین سهم را خریداری می کنند و در قیمت های بالا به فروش می رسانند که سبب سودآوری می شود.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Pina & Associates Insurance
Payment at Contingency
Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim پول هوشمند در بورس veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

نشانه های ورود پول هوشمند به سهم چیست؟

نشانه های ورود پول هوشمند به سهم

مقدمه. در بازار بورس و فرابورس انواع سهم ها وجود دارد که سهام بنیادی یک از مهمترین سهام هایی است که هر سرمایه گذار و سهامداری باید با آن آشنایی داشته باشد و نحوه تشخیص آن را بداند. همانطور که در بازار بورس انواع مختلفی از سهام و شرکت ها وجود دارد، افراد سرمایه گذار و سهامدار با عقاید و عکس العمل های متنوعی هم وجود دارند که بر بازار بورس تاثیر مستقیم می گذارند. در این میان اصطلاحی وجود دارد به اسم ” پول هوشمند ” که به صورت ناگهانی وارد یک سهام خاص میشود و همه چیز را دگرگون می کند در واقع پول هوشمند یکی از روش هایی است که برخی از سرمایه گذاران برای پول هوشمند در بورس تشخیص ورود نقدینگی به یک سهم و یا صنعت از آن استفاده می کنند. در ادامه به توضیح بیشتری به ” نشانه های ورود پول هوشمند به سهم ” را در اختیارتان می گذاریم.

نشانه های ورود پول هوشمند به سهم

پول هوشمند (Smart Money) چیست؟

سرمایه گذاران و سهامداران فعال در بازار بورس و فرابورس حتما با این موضوع برخورد کرده اند که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده است یا پول هوشمند وارد صنعت خاصی شده است. پول هوشمند توسط یک سری از سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و خبرگان بازار وارد یک سهامی میشود که ارزش سهام آن پایین و کم ارزش است در نتیجه ارزش سهام شرکت مذکور افزایش پیدا می کند. پول هوشمند به‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به‌صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده‌ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند در سهم، سایر بخش‌های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود. پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در آن ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود و با ورود سرمایه گذاران و سهامداران خرد در مرحله دوم، آن سرمایه گذاران و سهامداران کلان بعد از دست یابی به سود مد نظر خود همانطور که با سرعت و ناگهانی وارد بازار شده بودند همانطور سریع و ناگهانی از بازار خارج شده و قیمت سهام مذکور کاهش چشم گیری پیدا می کند که سرمایه گذاران و سهامداران خرد به علت نا آشنایی با بازار متوجه این موضوع نمی شوند و به افزایش قیمت سهام امیدوار میشوند و سهام را نگه میدارند و باعث می شوند به جای سود با زیاندهی سهم روبرو شوند.

پول هوشمند

پول هوشمند عموما به منظور ایجاد تغیر بزرگ در روند یک سهام به وجود می آید و از آن استفاده میشود و همانطور که در بالا ذکر شد این پول هوشمند یک بازی برد برد نیست. بلکه در مرحله اول به منظور تغیر روندهای بزرگ یک سهام، سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … شروع پول هوشمند در بورس به سرمایه گذاری عمده در سهام مورد نظر می کنند و با شایعات و اخبار هیجانی که پخش می شود همه سرمایه گذاران و سهامداران خرد شروع به سرمایه گذاری در سهام مذکور میکنند که در این راستا سرمایه گذاران و متخصصان مالی که سود بسیاری به جیب پول هوشمند در بورس زده اند از بازار آن سهام خارج می شوند و به طور ناگهانی ارزش سهام افت پیدا میکند و سرمایه گذاران خرد خوش خیال در این معامله باخت کرده اند زیرا با امید به بهتر شدن قیمت سهام و نگه داشتن سهام ضرر می کنند. حال سوالی که مطرح میشود این است که :

” پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود؟ “

زمانی فرا میرسد که وضعیت بازار نامساعد است و فشار فروش در سهم بالا می باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد که راه نجات از این مشکل “پول هوشمند” است که با خرید حجم زیادی از سهام، ارزش قیمت سهام را افزایش میدهد.
زمانی که قیمت ها کف می باشند زمان مناسبی برای ورود پول هوشمند به سهم می باشد.

البته ناگفته نماند که پول هوشمند به طور همیشگی و مداوم در بازار وجود ندارد و هدف کلی از ورود و خروج پول هوشمند در بازار این است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده‌ای از سهامداران می‌گردد.

نشانه های ورود پول هوشمند در سهم

با استفاده و تحلیل یک سری از نشانه ها و تغیرات تحلیلگران بورس میتوانند ورود پول هوشمند را حدس بزنند که البته احتیاج به دانش بالایی است. با شناخت این نشانه ها و قادر بودن به حدس زدن ورود پول هوشمند در بورس شاید کمک شایانی به سرمایه گذاران و سهامداران خرد و تازه وارد کند تا ضرر کمتری متحمل شوند. به منظور کمتر متحمل شدن ضرر در بازار پول هوشمند در بورس بورس، خواندن پست ذیل را پیشنهاد می کنیم.

به طور مثال یکی از رایج ترین نشانه های این است که با بررسی و محاسبه حجم معاملات میتوانید ورود پول هوشمند در سهم را تا حدی حدس بزنید. حجم معاملات در واقع میزان معاملات انجام‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. البته حجم معاملات تنها راه برای شناسایی ورود و خروج پول هوشمند نیست زیرا حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است و دقت داشته باشید که اشتباه نکنید، همانطور که در پست های گذشته در این مورد تاکید بسیاری کرده بودیم باز هم بیان می کنیم که تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد و به صورت کلی، برای فعالیت در بازار بورس و فرابورس باید اطلاعات کافی و مناسبی را داشته باشید تا حد امکان از ضرر جلوگیری کنید.

یکی از نشانه های خروج پول هوشمند از بازار سرمایه کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به‌یک‌باره است، پس خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به‌یک‌باره را می‌تواند از نشانه‌های وجود پول هوشمند در سهم باشد. معمولا افزایش ۲ الی ۳ برابری ارزش معاملات هر صنعت نسبت به میانگین آن در روزهای قبل می تواند نشان دهنده ورود و یا خروج نقدینگی به صنعت باشد. نسبت قدرت خریدار به فروشنده کاهش و افت پیدا می کند به گونه ای که خریداران با تعداد کم ولی با حجم های بالا شروع به خرید سهم میکنند. جمع آوری سهم به صورت آهسته نمی باشد و به یکباره صورت میگیرد. قیمت ها بعد از کاهش قیمت در یک محدوده ای مانند فنر فشرده می شوند.

پس به طور خلاصه نشانه های ورود پول هوشمند به سهم به شرح زیر است:

پول هوشمند در بورس چیست؟و چگونه فیلتر برای آن بنویسیم؟

ساعد نیوز: پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند.

پول هوشمند سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت های سرمایه گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می شود. سرمایه گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می کنند. پول هوشمند به اندازه ای بزرگ است که می تواند به صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر بخش های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت ها می شود.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

یکی از مهم ترین عواملی که به واسطه آن می توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات می توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدودی تشخیص داد. حجم معاملات درواقع میزان معاملات انجام شده در دوره ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله ای یک سهم قابل مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از تحلیلگران معتقدند که روند قیمت از روند حجم معاملات عقب تر است. بدین معنی که روندهای صعودی و نزولی را می توان قبل از مشخص شدن روندهای برگشتی قیمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.

بر اساس یکی از اصول رایج در بازار بورس وال استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را به وجود می آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااین حال نمی توان گفت تنها حجم معاملات به طور دقیق این موضوع را مشخص کند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

بر اساس تجربه می توان بیان کرد چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به یک باره به میزان زیادی افزایش یابد، یکی از نشانه های ورود پول هوشمند است. در مقابل کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به یک باره را می توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت؛ بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به یک باره را می تواند از نشانه های وجود پول هوشمند در سهم باشد.

یکی دیگر از نشانه های تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. به این صورت که اگر تعداد خریداران کم ولی حجم بسیار بالا باشد، نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران کلان در حال خرید سهم هستند. در مقابل وجود فروشندگان کم ولی با حجم بالای سفارش فروش می تواند نشان از خروج پول هوشمند باشد.

ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع است. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به نشانه های عنوان شده، سرمایه گذاران و سهامداران خرد می توانند ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص دهند.

فیلتر ورود پول هوشمند در سهم چیست

یکی از فیلترهای مهم و پرکاربرد در بورس تهران فیلتر ورود پول هوشمند در سهم می باشد. یعنی سرمایه گذار قادر است با استفاده از فیلترنویسی سهامی که ورود نقدینگی در آنها اتفاقا افتاده است را تشخیص دهد. یکی از فیلترهایی که میتواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به یک باره حجم معاملات آن افزایش پیدا میکند را در فیلتر مشخص کرد. دستور زیر فیلتر ورود نقدینگی به سهم را نشان میدهد. اما به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مد نظر داشته باشید تا با استفاده از ان قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در ان اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید چرا که ممکن است حجم معاملات سهمی بالا باشد و هشدار معاملاتی را صادر کند ولی سهم به لحاظ تکنیکالی در محدوده مقاومت باشد یعنی اینکه عده ای در حال خالی کردن سهم هستند و این خود نشان از خروج نقدینگی است.

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به بورس

برای تعیین سهامی که ورود نقدینگی در آنها اتفاق افتاده است؛ کافی است دستور زیر را کپی کرده و در بخش فیلتر سایت tse تایپ کنید.

(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)

پول هوشمند در بورس

نفرت پول هوشمند از بورس

اصطلاح پول هوشمند!!