معاملات بلند مدت

بازارهای جهانی و معاملات بورس ۲ مهر شاخص هم وزن، فشار فروش، واچ لیست و ذوب

📌خزان بی پایان بورس🔹شاخص کل در ابتدای بازار با افت بیش از 2٬600 واحدی تا سط

تحلیل های شنبه دو مهر، بازارهای جهانی، معاملات بورس، شاخص هم وزن، شاخص کل، برجام، حکشتی، فملی

📌خزان بی پایان بورس🔹شاخص کل در ابتدای بازار با افت بیش از 2٬600 واحدی تا سطح یک میلیون و 352هزار واحدی پایین آمد.🔹شپنا، حکشتی، فملی و خودرو بیش ترین ت

📌خزان بی پایان بورس

🔹شاخص کل در ابتدای بازار با افت بیش از 2٬600 واحدی تا سطح یک میلیون و 352هزار واحدی پایین آمد.

🔹شپنا، حکشتی، فملی و خودرو بیش ترین تاثیر را در افت شاخص داشتند.

🔹شاخص هم وزن هم با افت بیش از یک هزار واحدی همراه شد و تا ارتفاع 394هزار واحدی کاهش یافت.

🔹افت بازارهای جهانی و آینده مبهم برجام همچنان رمق معاملات بورس را گرفته است و در این میان تعطیلات هفته اول مهر هم به عاملی برای بی رمقی معاملات بدل شده است.

واچ لیست نوسانی امروز👆

📌نمای آغازین بازار؛ قرمز همیشگی🔹در 15 دقیقه ابتدایی بازار،شاخص کل 980 واحد کاهش داشت و در کف کانال یک میلیون و 366 هزار واحدی قرار گرفت.🔹وبملت،شپنا،حک

📌نمای آغازین بازار؛ قرمز همیشگی

🔹در 15 دقیقه ابتدایی بازار،شاخص کل 980 واحد کاهش داشت و در کف کانال یک میلیون و 366 هزار واحدی قرار گرفت.

🔹وبملت،شپنا،حکشتی و حفارس بیشترین تاثیر را برروی شاخص ثبت کردند.

🔹شاخص کل هم وزن هم با 107 واحد افت همراه بود.

گروه خودروویی تقاضا اومد

تحرکات در انرژی 3

⛔️فعلا فشار فروش تو بازار زیاده وبازار منفی

تریدر یا معامله گر کیست؟

یکی از جذاب ترین کسب و کار هایی که به لطف ارز دیجیتال به تاجران در سراسر جهان ارائه شده است، ترید (trade) یا معاملات کریپتو می باشد. به طور خلاصه تریدر به شخصی گفته می شود که به کمک یک سری ابزار تخصصی و دانش معامله گری، بازار ارز دیجیتال را نوسان گیری کرده و از این راه به کسب سود می پردازد. درواقع اگر بتوانید بازار را به درستی تحلیل کنید، تجارت کریپتو می‌ تواند بازدهی بسیار بالاتری نسبت به سرمایه ‌گذاری‌ های سنتی به شما بدهد. اما این کار نیاز به آموزش های لازم و تخصصی دارد که ما در این مقاله سعی کردیم به طور کامل برای شما عزیزان شرح دهیم.

آشنایی با مفهوم تریدر

همانطور که می دانید ارز دیجیتال یکی از پر نوسان ترین بازار های مالی به شمار می رود که سرمایه گذاران زیادی در این بازار مشغول به فعالیت هستند. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که امروزه به واسطه اطلاعات تخصصی که در اختیار معامله گران قرار گرفته، می توانند این نوسانات را بررسی کرده و از این طریق به کسب درآمد بپردازند. اما به راستی تریدر کیست؟ درواقع به اشخاصی که به تحلیل و بررسی بازار پرداخته و نسبت به آن معاملات روزانه یا ماهانه تعیین می کنند، تریدر یا (trader) گفته می شود و کل این فرآیند ترید (trade) نام دارد. اساسا مفهوم ترید به معاملات در بازار های مالی بر می گردد و تنها مختص به عرصه ارز دیجیتال نیست. اما ترید در بازار کریپتو به اقداماتی گفته می شود که یک معامله گر به وسیله ابزار های تخصصی و نمودار ها انجام می دهد تا زمان مناسب برای خرید و فروش رمز ارز را پیدا کرده و از این راه به کسب سود بپردازد.

انواع روش های ترید

برای شروع ترید و معامله گری در بازار ارز دیجیتال، استراتژی های گوناگونی وجود دارد. اما کل طبقه بندی انواع روش های ترید به شرح زیر می باشد:
• ترید کوتاه مدت
• ترید بلند مدت
ترید کوتاه مدت به معامله های روزانه یا ساعتی گفته می شود که در آن معامله گر قیمت یک رمز ارز را پیشبینی کرده و زمانی که ارز مورد نظر به نرخ تعیین شده رسید، معامله را بسته و سود حاصل شده را دریافت می کند. برای مثال تصور کنید معامله گری می خواهد از تحلیل قیمت بیت کوین و ترید آن سود به دست بیاورد. در این صورت به ترید کوتاه مدت آن پرداخته و در کثری از ثانیه و یا چند ساعت که قیمت BTC، به نرخ مورد نظر نزدیک شد، به خرید ارز دیجیتال بیت کوین می پردازد. البته توجه داشته باشید ترید تنها برای کسب سود در اوج قیمت یک رمز ارز نیست، بلکه شما می توانید معاملات خود را بر روی کاهش قیمت یک ارز دیجیتال نیز تعیین کنید.

روش دوم که به ترید بلند مدت اشاره دارد کمی متفاوت عمل می کند. همانطور که گفته شد در روش ترید کوتاه مدت، معامله گران از نوسانات کوچک و روزانه سود به دست می آورند. اما در روش ترید بلند مدت، معامله گر از طریق ابزار های مربوط به تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، بازار را برای مدت طولانی تری رصد کرده و استراتژی هایی را در پیش می گیرند که در بازه زمانی طولانی تری به سود می رسد. این روش صبر بیشتر تریدر را می طلبد و معامله گر باید زمان بیشتری را صرف تحلیل بازار و چیدن یک استراتژی دقیق کند اما به مراتب سود های بزرگ تری را نیز در بر می گیرد.
توجه داشته باشید اگر بدون آموزش های لازم و اطلاعات کافی از بازار، در شغل ترید ورود کنید، نه تنها شامل سود نمی شوید بلکه ممکن است ضرر های بزرگی را متحمل شوید.

انواع تریدر ها

معامله گران ممکن است در بازار های گوناگونی به فعالیت بپردازند. زیرا علاوه بر عرصه کریپتو، بازار های مالی دیگری مانند سهام (Stocks) یا قرارداد های آتی (Futures)، وجود دارند که در تمامی آن ها تریدر با اعمالی که انجام می دهد سعی بر تحلیل روند دارایی مورد نظر دارد. درواقع شروع ترید و باز کردن یک پوزیشن در بازار (تعیین نوع معامله) بستگی به اهداف معامله گر دارد و نسبت به نوع سرمایه گذاری می تواند متفاوت باشد. برای مثال برخی از معامله گران تمایل دارند در کوتاه مدت به سود رسیده و برخی دیگر به دنبال فرصت های بزرگ تر در بازه زمانی طولانی تر هستند. اما در کل انواع ترید را می توان به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

ترید موقعیتی position trading

در این نوع استراتژی تریدر بیشتر به موقعیت بازار و تغییرات روند آن تمرکز دارد. به این معنی که تریدر های موقعیتی سعی دارند تنها از تغییر روند بازار به کسب سود برسند و معاملات خود را باز نگه می دارند. برای واضح شدن قضیه مثالی می زنیم، اگر تریدری بخواهد از تغییر روند اتریوم به کسب سود برسد، هنگامی که روند اتریوم صعودی شد موقعیت خرید یا لانگ (Long) باز می کند و به خرید اتریوم می پردازد. اما اگر روند اتریوم نزولی شود، موقعیت شورت (Short) باز می کند و از فروش اتریوم به کسب سود می پردازد. درواقع در این روش بیشتر از تحلیل فاندامنتال ( بررسی اخبار و هیجانات بازار) استفاده می شود و کمی هم از تحلیل تکنیکال. اما نکته ای که درباره این استراتژی وجود دارد، انعطاف پذیری تریدر و تغییر موقعیت معامله اش نسبت به تغییرات بازار می باشد.

ترید نوسان گیر Swing Trader

در این روش تریدر سعی می کند با استفاده از یک استراتژی دقیق، معامله خود را به نحوی تعیین کند که فاصله‌ زمانی بین خرید و فروش دارایی ‌اش از یک روز بیشتر و از یک ماه کمتر باشد. درواقع در این روش تریدر به دنبال موقعیت های مناسب و سود ده است. مثلا یک دارایی را خریداری می کند و منتظر بالا رفتن قیمت آن می ماند، سپس دارایی مورد نظر را فروخته و به دنبال معامله بعدی خود می رود. در این روش معامله گر با استفاده از ابزار های تحلیلی پروژه های قوی بازار را پیدا کرده و بر روی آن ها سرمایه گذاری می کند. همچنین در این نوع ترید، معامله گر سعی بر این دارد تا از تمام نوسانات بازار چه روزانه و چه ماهانه به نفع خود استفاده کند. معمولا تریدر ها برای نوسان گیری بازار ارز دیجیتال از ابزار های تخصصی مانند نمودار ها، تریدینگ ویو (Trading View)، کندل استیک ها ( Candlestick Patterns)، اندیکاتور ها و سایر ابزار های تحلیلی کمک می گیرند تا نوسانات قیمت یک رمز ارز را پیشبینی کنند.

اسکالپر تریدینگ

اسکالپر تریدینگ به معامله گری اشاره دارد که روزانه معاملات مختلفی باز کرده و ممکن است در طول روز چندین پوزیشین متفاوت را امتحان کند. به این نوع تریدر ها اصطلاحا معامله گر ریزه خوار نیز گفته می شود، زیرا معاملات در این روش کوتاه مدت بوده معاملات بلند مدت و سود های کوچکی را نصیب تریدر می کنند. حتی ممکن است یک اسکالپر تریدر موقعیت های خرید و فروش معامله خود را ثانیه ای ببند. معامله گران اسکالپر تمایلی به بستن معاملات طولانی مدت نداشته و معمولا از صبر بالایی برخوردار نیستند. البته اگر تریدر اسکالپر، حرفه ای باشد می تواند به سادگی نقطه ضعف بازار را پیدا کرده و از سود های کلان بهره مند شود.

تریدر بازار آتی Futures

معاملات آتی نسبت به سایر معاملات از ریسک بیشتری برخوردار بوده و تجربه بیشتر و حرفه ای بودن تریدر را می طلبند. در این نوع ترید، معامله گر باید آمادگی کافی برای چیدن یک استراتژی دقیق و تحلیل درست بازار را داشته باشد و از تجربه کافی در زمینه بازار های مالی برخوردار باشد. قرارداد فیوچرز یا آتی به معامله ای گفته می شود که در آن تریدر بازار را تحلیل می کند و یک قرارداد برای تاریخ معینی در آینده می بندد. سپس زمانی که موعد قرارداد به سر رسید تریدر چه استراتژی صحیحی چیده باشد و چه خطا کرده و شامل ضرر شده باشد، باید طبق توافق عمل کرده و دارایی خود را بفروشد. برای مثال تصور کنید مقداری بیت کوین خریداری کرده و طبق تحلیلی که از بازار داشته اید یقین دارید که قیمت آن در یک ماه آینده دو برابر رشد می کند. سپس یک قرارداد آتی با شخصی دیگر منعقد کرده و متعهد می شود یک ماه آینده بیت کوین را با هر قیمتی معاملات بلند مدت که داشت به شخص مورد نظر بفروشید. در این حالت اگر قیمت بیت کوین در ماه آینده بالا برود، سود بیشتری نسبت به حالت عادی به دست می آورید. اما اگر قیمت کاهش یابد موظف هستید بیت کوین های خود را با ضرر بیشتر بفروشید. این فرآیند توسط صرافی ارز دیجیتال صورت می گیرد و جلوگیری از آن امکان پذیر نمی باشد.

ویژگی های تریدر موفق

همانطور که تا این لحظه از مقاله تاکید کردیم، تریدر ها باید از آمادگی کاملی برای ورود به این عرصه برخوردار باشند. بخشی از این آمادگی به آموزش های لازمه و یادگیری کار با ابزار های تحلیلی گوناگون بستگی دارد که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اما بخشی دیگر از موفقیت در این زمینه، به شخصیت فرد و اعمال آن بر می گردد که این بخش نیز از امور ضروری برای شروع ترید محسوب می شود. یک تریدر حرفه ای باید بداند که در لحظه ریزش بازار، متضرر شدن، استفاده از استراتژی نا مناسب و بسیاری از مشکلات دیگری که در این شغل وجود دارد، چگونه رفتار کند. به همین دلیل موارد لازم برای یک ترید موفق را در زیر دسته بندی کرده ایم:
1.یادگیری مداوم: ترید شغل تخصصی ایست که برای چیدن استراتژی های دقیق شما هیچ گاه به علم کافی و آگاهی کامل دست پیدا نمی کنید. به همین دلیل باید روزانه، ماهانه و سالانه بازار را رصد کرده و دائما نکته ای جدید را فرا بگیرید.
2.منظم و دقیق بودن: برنامه ریزی در ترید یکی از مهم ترین نکات است. به واسطه یک برنامه ریزی دقیق شما می توانید از وقت خود به صورت بهینه استفاده کنید و زمان کافی برای بررسی بازار را داشته باشید.
3.نحوه صحیح برخورد با مشکل: تریدری شغلی نیست که همیشه در آن پیروز باشید و ممکن است گاهی متضرر نیز بشوید. باید خود را از نظر روحی آماده هر ضرر مالی بکنید و خونسردانه برای جبران آن تلاش کنید.
4.آزمون و خطا: پیش از اینکه وارد معامله های حرفه ای شوید حتما در فضای دمو، به آزمایش استراتژی های خود بپردازید تا آزمون و خطای کافی را داشته و تجربه کسب کنید.
5.پیشگیری استراتژی فردی: تریدر های بسیاری در بازار وجود دارند که دارای سیگنال های متفاوت هستند. هیچ گاه از استراتژی خود دست نکشید تا به سیگنال فرد دیگری عمل کنید. بلکه تحقیقات لازمه را انجام دهید، بازار را به خوبی رصد کنید و موقعیت معامله تان را به امید استراتژی بهتر فرد دیگر تغییر ندهید.
6.صبور باشید: اگر می خواهید یک معامله موفق در عرصه ارز دیجیتال را تجربه کنید، از ریزش بازار نهراسید و صبر را پیشه کنید. فراموش نکنید سقوط قیمتی، از ماهیت اصلی و جدانشدنی هر بازار اقتصادی به شمار می رود.
7.کنترل احساسات: هیجانات زیادی مانند ترس و طمع در بازار وجود دارد که باید آن ها را کنترل کرده و از استراتژی های منطقی استفاده کنید. همیشه در ذهن خود داشته باشید که در تجارت تریدری، بزرگ ترین دشمن شما احساسات و هیجانات فردی هستند.

مواردی که در بالا ذکر شد از مهم ترین رفتار های یک تریدر هستند که هر شخصی با در نظر گرفتن آن ها می تواند شانس خود را در این شغل افزایش داده و از آمادگی روحی بالا برخوردار شود.

جمع بندی
ترید (trade)، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که در بازار های مالی مانند سهام یا ارز دیجیتال انجام می شود تا معامله ای موفق نصیب معامله گر بشود. درواقع معنی اصلی ترید، معامله می باشد و شخصی که به ترید در بازار های اقتصادی مشغول می شود را معامله گر یا (trader)، می نامند. تریدر ها با استفاده از ابزار های مخصوص به بررسی بازار می پردازند و از این امر به نفع خود استفاده می کنند. در این مقاله سعی کردیم مشخص کنیم معامله گر به چه کسی گفته می شود و انواع روش های ترید چگونه است. به همین ترتیب در حال حاضر می دانید که مفهوم ترید چیست و چه کاربردی در بازار ارز دیجیتال دارد.

سرمایه گذاری بلندمدت در سهام بهتر است یا کوتاه مدت؟

سرمایه گذاران به دو دسته تقسیم می شوند: آنهایی که جهت کسب سود در کوتاه مدت سرمایه گذاری می کنند و آنهایی که در فکر کسب سود در بلندمدت هستند. هر استراتژی مزایا و معایب خود را دارد. با این حال، نتایج سرمایه گذاری متفاوت خواهد بود.

سرمایه گذاری کوتاه مدت چیست؟

سرمایه گذاری کوتاه مدت معمولا به سرمایه گذاری های زیر یکسال گفته می شود. برخی افراد سرمایه گذاری کوتاه مدت را دوره زمانی بسیار کمتری در نظر می گیرند. معامله گران روزانه تمایل به نگهداری یک سرمایه گذاری برای کمتر از یک روز دارند. یعنی در ابتدای صبح، یک موقعیت معاملاتی را باز می کنند و قبل از اتمام ساعات معاملاتی آن روز، معامله را می بندند. این یک استراتژی کاملا متفاوت از سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد. معاملات روزانه یک کار دشوار است و نیازمند مطالعه، صرف زمان و تمرین بسیار زیاد است.

در این پست، سرمایه گذاران کوتاه مدت فقط شامل سرمایه گذارانی نمی شوند که با دید کمتر از 12 ماه معامله می کنند، بلکه شامل سرمایه گذارانی می شود که معاملات خود را از چند هفته تا دو سال نگهداری می کنند. از سوی دیگر، سرمایه گذاران بلندمدت، سرمایه گذاری ها را 5 سال، 10 سال یا حتی 30 سال نگهداری می کنند.

خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا

هدف هر سرمایه گذار، افزایش مبلغ سرمایه گذاری شده است. این کار با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر انجام می شود. سرمایه گذارانی که در دوره های زمانی کوتاهتری معامله می کنند تمایل دارند تا یک سهم را در زمانیکه قیمت ها پایین است یا در زمانیکه سهم، با ارزش به نظر می رسد اما قیمت آن کاهش یافته خریداری کنند. سپس آنها می توانند پس از چند روز، چند هفته یا چند ماه هر زمان که قیمت بازگشت و وارد سود شد سهم را بفروشند. در تئوری این همان کاری است که همه ما باید آن را انجام دهیم. اما در واقعیت دنیای سرمایه گذاری، همه چیز به این سادگی که بنظر می رسد نیست.

در استراتژی کوتاه مدت تنها راه حداکثر سازی سودتان، زمانبندی صحیح بازار است. این به معنی خرید یک سهم در پایین ترین قیمت و فروش آن در بالاترین قیمت قبل از اینکه سهام دوباره افت کند، می باشد. اگر سهم را خیلی زود بفروشید سود بالقوه را از دست می دهید. از سوی دیگر فروش دیر هنگام ممکن است موجب فاجعه شود. معامله گران حرفه ای به منظور زمانبندی بازار از ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال استفاده می کنند تا روند آینده قیمت را پیش بینی کنند. برای مثال اگر آنها یک سهم بخصوص را زیر نظر داشته باشند نمودار قیمتهای تاریخی را مشاهده می کنند و سعی می کنند تا روند قیمتها را بیابند. آنها ممکن است نرخی را بعنوان ارزش واقعی سهم در نظر بگیرند و قیمت فعلی را با آن مقایسه کنند. سپس ممکن است به قیمتهای تاریخی توجه کنند. برای مثال بررسی می کنند که اگر یک سهم به اندازه x درصد به ریز ارزش واقعی خود نزول کند به انداره y درصد به بالاتر از ارزش خود صعود خواهد کرد. آنها با این اطلاعات، یک برنامه معاملاتی طراحی می کنند. زمانیکه قیمت به اندازه مورد نظرشان افت می کند شروع به خرید می کنند و نقطه فروش آنها بالاترین حدی است که انتظار دارند سهم صعود کند.

مشکل، زمانی خواهد بود که سهام در روند مورد انتظار حرکت نکند که در اغلب اوقات نیز این چنین است. گاهی اوقات یک سهم به کف خود می رسد و معامله گر شروع به خریدن می کند اما سهام به روند نزولی خود ادامه می دهد. در این حالت، معامله گر در دو راهی قرار می گیرد که آیا سهمش را به حال خود رها کند تا قیمت باز گردد یا با زیان فراوان بفروشد. همانگونه که قبلا اشاره کردیم روی دیگر سکه نیز می تواند اتفاق بیفتد. معامله گر در قیمت مورد نظر خرید می کند و همانگونه که انتظار داشته در سقف نیز می فروشد.

موضوع دیگری که در معاملات کوتاه مدت وجود دارد تعداد معاملات است که بطور مداوم باز و بسته می شوند. حتی با کارمزدهای تخفیفی، این می توان برای معامله گران تا حدودی پر هزینه باشد و ممکن است بسیاری از معامله گران تلاش کنند تا پس از کسر کارمزد، تنها در نقطه سر به سر باشند.

مزایای سرمایه گذاری بلندمدت

بالعکس، سرمایه گذاران بلندمدت کارمزد معاملاتی کمتری را متحمل می شوند. زیرا معاملات برای مدت طولانی نگهداری می شوند. سرمایه گذاری بلندمدت برای معامله گران کوتاه مدت کسل کننده است و اگر بخواهیم صادق باشیم این برای اغلب معامله گران مخصوصا معامله گران بی تجربه صدق می کند. با این حال، اکثر سرمایه گذاران حرفه ای و با تجربه در یک استراتژی بلندمدت خرید می کنند. سرمایه گذار مشهور آمریکایی، وارن بافت، که جزو ثروتمندترین افراد در دنیاست می گوید بهترین مدت زمان نگهداری سهم، نگهداری آن برای همیشه است. همچنین می گوید، تنها، سهمی را خریداری کنید که اگر بازار برای 10 سال در رکود باشد از نگهداری آن کاملا رضایت داشته باشید. به بیان دیگر، وارن بافت به سرمایه گذاری بلندمدت اعتقاد دارد. او نوسانات بازار را بعنوان فرصت می بیند و بدین ترتیب، میلیاردها دلار از طریق خرید و نگهداری بلندمدت سهام شرکتهای قوی در زمانهایی که دیگران از بازار هراس داشتند، بدست آورده است. جهت آشنایی با نحوه سرمایه گذاری وارن بافت می توانید این پست را مطالعه کنید.

سرمایه گذاران بلندمدت بایستی در جستجوی شرکتهایی باشند که رشد پایداری را داشته اند. با وجود اینکه شرکتهای نو پا می توانند گزینه مناسبی از نظر رشد در بلندمدت باشند، اما شرکتهای با تجربه ای که سابقه رشد را برای خود ثبت کرده اند می تواند گزینه کم ریسک تری باشد. گزینه مناسب دیگر، سهامی است که در گذشته سود نقدی قابل توجهی پرداخت کرده است. خصوصا آن دسته از سهامی که بصورت منظم سود نقدی را افزایش می دهند. این نوع از شرکتها تعهد خود را برای پرداخت سود نقدی ثابت کرده اند و این رویه را مانند گذشته ادامه خواهند داد.

بسیاری از سرمایه گذاران از مزیت پایداری نسبی در سرمایه گذارای بلندمدت بهره می برند. سرمایه گذاران تازه وارد بایستی بجای توجه به نوسانات بازار، به چشم انداز بلندمدت بازار تمرکز کنند. این بدان معنی نیست که شما باید یک سهم را برای مدت 20 سال نگهداری کنید و توجهی نکنید که چه اتفاقی برای سهم می افتد. اگر اتفاق قابل توجهی برای شرکت یا کل بازار رخ دهد، شما نیز باید مطابق آن تعدیلاتی انجام دهید. با این حال، معاملات شما بایستی بر اساس استراتژی کلی شما باشد و نه بر اساس نوسانات روزانه قیمت.

نتیجه گیری

معاملات کوتاه مدت برای آندسته از افرادی که به روش آن مسلط می شوند می تواند بسیار سودآور باشد. بسیاری از افراد توانسته اند میلیونها دلار از معاملات بسیار کوتاه مدت سهام بدست آورند. کلید موفقیت معاملات کوتاه مدت، تحقیق بسیار، ایجاد یک برنامه معاملاتی مستحکم و سپس دنبال کردن آن است. برای سرمایه گذاران معمولی، زمان کافی برای تحقیق، ایجاد برنامه معاملاتی و پیاده سازی آن وجود ندارد. بنابراین تلاش برای پیشبینی حرکت آینده بازار ممکن است منجر به فاجعه مالی شود. اگر در نظر دارید استراتژی معاملات کوتاه مدت را در پیش بگیرید تنها بخش کوچکی از سبد سهام خود را با احتیاط کامل به این منظور اختصاص دهید. اما برای اکثر سرمایه گذاران، رویکرد بلندمدت، روش مناسبی خواهد بود.

133 نکته‌ی کلیدی از نکات مهم در معامله

در این بخش از الف بورس قصد داریم به نکات مهم در معامله بپردازیم.

نکات مهم در معامله

برای موفقیت در معامله معاملات بلند مدت 133 نکته‌ی زیر را بخوانید و به آن عمل کنید:

1. ابتدا مبانی و اصول اولیه فارکس را آموزش ببینید، سپس وارد آن شوید. بسیاری افراد بدون آگاهی وارد فارکس شده و هیچ دلیلی برای فعالیت خود ندارند. بنابراین برای موفقیت در این کار، دانش خود را گسترش دهید. البته این به معنای برخورداری از مدرک دانشگاهی نیست.

1. معامله در فارکس یک بازی مجموع صفر است. برای هر بلندی یک کوتاهی در این بازار وجود خواهد داشت. 80 درصد معامله‌گران ضعیف بوده و در سمت پایین خواهند بود و تنها 20 درصد از افراد سرمایه گذار در سمت بالا قرار خواهند داشت.

1. هیچ شخصی از مارکت بزرگتر نخواهد بود. این یک نکات مهم در معامله است.

1. هیچ رقابتی در مارکت وجود ندارد. تنها مارکت را مطالعه کنید و بدانید که سوار شدن بر آن ها نتایج به مراتب بهتری نسبت به برخورد با آن‌ها خواهد داشت.

1. معامله با روند را شروع کنید. این معامله بهتر از انتظار برای نقاط کف و سقف است.

1. یافتن نقاط کف و سقف یک امر غیر ممکن است. چرا که باید منتظر واکنش قیمت بمانید و سپس از وجود این نقاط با خبر شوید. بنابراین به جای معامله در کف و سقف که از بزرگترین اشتباهات معامله گران است، باید نقطه‌ی ورود مناسب را تشخیص دهید و بعد از آن وارد شوید. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم نقاط کف و سقف را بی خیال شوید.

1. برای هر مارکت، یک استراتژی خاص و منحصر به فرد ابداع کنید. اصولا مارکت ها سه دسته هستند. مارکت های رو به بالا، مارکت‌های خنثی و مارکت های رو به پایین.

1. از دیگر نکات مهم در معامله توانایی صرف نظر کردن از معامله است. این خود یک استراتژی مهم است.

1. در روندهای صعودی در اعماق بخرید و در روندهای نزولی در قله بفروشید.

1. 1. هیچگاه در روند رو به بالا، مارکت ضعیف را نفروشید. از سوی دیگر به طور متقابل در روند رو به پایین، مارکت ضعیف را نخرید.

   

   خرید و فروش در روند ها از نکات مهم در معامله

   1. روندهای رو به بالا و پایین همیشه وجود دارند اما همیشه یکی از آن ها بر دیگری غالب است. به عنوان یک مثال، معاملات بلند مدت در روند رو به بالا همیشه سیگنال‌هایی برای فروش خواهد بود. شما نباید گول آن ها را بخورید و بایستی در جهت معامله ادامه دهید.
   1. اگر یک سیگنال خرید با شکست مواجه شد، بدانید که آن سیگنال فروش بوده است و برعکس.
   1. از نکات مهم در معامله این است که مسیر سود را هموار نگهدارید و در عوض جلوی معاملات ضرر‌رسان را بگیرید.
   1. بگذارید تا معاملات در سود، به روند خود ادامه دهند. منتهی در این مسیر نباید طمع کار باشید. می‌توانید همه یا مقداری از سرمایه را پیش از برگشت معامله بردارید. قرار نیست که معاملات همیشه رو به بالا باشند.
   1. برای محدود شدن ضررهایتان حد ضرر تعیین کنید.
   1. یک استاپ لاس برای خود تعیین کنید و از آن پیروی کنید. تغییر و افزایش مقدار استاپ لاس در اکثر اوقات باعث گسترش ضرر خواهد شد. بسیاری از تریدر ها با امید برگشت معامله استاپ خود را تغییر می‌دهند. این کار نه تنها نمی‌تواند مفید باشد بلکه می‌تواند ضرر شما را افزایش دهد. به جای این کار، پس از خروج به موقع از ترید، اشتباه خود را تحلیل کنید و منتظر حرکت بعدی و معامله جدید باشید.
   1. تعیین نقطه استاپ از نکات مهم در معامله است اما باید از قرار دادن این نقاط در اعداد رند پرهیز کنید. حد ضرر در معاملات بلند مدت باید از اعداد 10، 20، 25، 50، 75، 100 کمتر باشد. در معاملات کوتاه مدت قضیه برعکس است. حدضرر شما باید بالای این اعداد قرار داشته باشد.
   1. نکات تکنیکی در چارت و مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کنند تا یک نقطه استاپ مناسب پیدا کنید. پیدا کردن این نقطه یک هنر است.
   1. سعی کنید ضررهای خود را پذیرفته و از آن ها درس بگیرید. این یک اصل بوده و از نکات مهم در معامله خواهد بود. برای موفقیت در بازار شکست های خود را مورد تحلیل قرار دهید.
   1. همیشه اولین شکست شما کوچکترین خواهد بود. پس وحشت زده نباشید.

   

   نترسیدن از شکست از ملزومات موفقیت در ترید

   1. راز کسب موفقیت بزرگ در بازار فارکس بیشتر زنده ماندن است.
   1. در صورتی که یک تریدر تازه کار باشید، بهتر است با یک حساب کوچک به مدت یک سال فعالیت کنید تا تجربه کسب کنید. در انتهای این راه خواهید فهمید که درس‌هایی که از شکست های خود گرفته اید، بیشتر از درست هایی است که از بردها به دست آمده‌اند.
   1. اگر شرایط اقتصادی مناسبی ندارید، به هیچ وجه وارد معامله نشوید. این یکی از نکات مهم در معامله است. اگر با شرایط بد شروع کنید، توانایی مقاومت در برابر حرکات منفی بازار را نخواهید داشت. در این صورت حرکات مارکت روی شما مسلط شده و حتی نقاط ورود و خروج شما را تعیین می‌کند.
   1. منطق را جایگزین احساسات کنید.
   1. اصول مدیریت سرمایه را پیاده سازی کنید.
   1. با اجرای مدیریت سرمایه شما قادر خواهید بود تا مدت زیادی در بازار باقی بمانید.
   1. تنوع می‌تواند خوب باشد اما نه برای همیشه.
   1. نسبت ریسک به ریوارد خود را سه به یک انتخاب نمایید.
   1. پیش از ورود به معامله ابتدا به تحلیل نسبت ریسک به ریوارد بپردازید. این یکی دیگر از نکات مهم در معامله است.
   1. برای معاملات خود برنامه داشته باشید. بدون برنامه بودن در ترید یک اشتباه بزرگ است.

   

   برنامه ریزی برای معاملات یک امر کلیدی

   1. برنامه و هدف خود را شخصی سازی کنید.
   1. برای اینکه یک سیستم معاملاتی مناسب داشته باشید، 5 فاکتور را رعایت کنید:
   • شروع با تفکر
   • تنظیم سیستم با قوانین منطقی و نه احساسی
   • تست برنامه به صورت مجازی در چارت
   • آزمایش برنامه با یک حساب دمو
   • ارزیابی نتایج
   1. نکات مهم در معامله زیاد است. اما یکی از مهمترین آن‌ها این است که به برنامه‌های خود عمل کنید و فعالیت‌های خود را نیز طبق برنامه پیش ببرید.
   1. معاملات خود را با نقشه قبلی پیش ببرید و احساسات و امیدواری‌های بی مورد را دور کنید. طمع و ترس در صورت وجود نقشه تاثیر منفی نداشته و شما می‌توانید شرایط را کنترل کنید.
   1. باید از نقشه‌ی خود پیروی کنید. به عنوان مثال هنگام ورود به یک معامله، هیچگاه زودتر از رسیدن به حد ضرر تعیین شده، معامله را ترک نکنید.
   1. یک سیستم معاملات موفق باید سه ویژگی را در خود بگنجاند:
   • پیش‌بینی قیمت که نشانگر روند قیمت است.
   • زمان که نقطه ورود و خروج را نشان می‌دهد
   • مدیریت سرمایه که حجم معاملات را تعیین می‌کند.
   1. .هیچگاه قبل از دریافت سیگنال وارد معامله نشوید. این یکی دیگر از نکات مهم در معامله است.
   1. فراموش نکنید یک سیستم که برای روندهای رو به بالا مناسب است، دلیلی ندارد در روندهای رو به پایین نیز جوابگو باشد.
   1. طرح های خود را برای جلوگیری از ورود احساسات پیش از باز شدن بازار طراحی کنید. هیچ معاملات بلند مدت یک از شرایط و موقعیت های معامله را بدون دلایل قانع کننده تغییر ندهید.
   1. همیشه نکات خود را چندین بار چک کنید تا از درستی آن ها مطمئن شوید.
   1. همیشه احتمالات را در نظر بگیرید و از هیچ چیز اطمینان نداشته باشید. اما در صورت پیشروی روند خلاف جهت شما، باید احتمالات را کنار گذاشته و از یک نقشه یا برنامه از پیش تعیین شده استفاده کنید.
   1. برای بررسی یک مارکت، مهمترین چیزی که باید مورد تحلیل قرار بگیرد، روند اصلی مارکت است.
   1. نکات مهم در معامله به تعیین استراتژی ختم نمی‌شود. شما باید از یک استراتژی بهره ببرید که قبلا خودتان آن را آزمایش کرده باشید.
   1. پیش از افزایش حجم یک پوزیشن، سه نکته‌ی زیر را رعایت کنید:
   • حجم جدید باید از قبلی کمتر باشد.
   • تنها پوزیشن‌های در حال سود را اضافه کنید.
   • هیچگاه به پوزیشن ضررده خود اضافه نکنید.

   اگر یک معامله در روند ضررده باشد، احتمال اینکه برگردد، بسیار پایین است. بنابراین سعی کنید در این گونه معاملات به حجم خود نیفزایید. در واقع این ترید ها حکم شکست خورده را دارند.

   معاملات بلند مدت

   مشاوره رایگان

   برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

   • 02191004770
   • [email protected]
   • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

   خانه / سرمایه گذاری و بورس / ۱۰ نکته مفید برای سرمایه گذاری بلندمدت موفق در بورس

   10 نکته مفید برای سرمایه گذاری بلندمدت موفق در بورس

   بازار سهام همیشه با نوسان همراه است، اما رعایت برخی نکات می تواند در سرمایه گذاری بلند مدت موفق در بازار بورس و سهام موثر باشد و ریسک ضررهای احتمالی را کاهش دهد. یک سرمایه گذاری مناسب می تواند باعث سودآوری چشمگیر شما در بازار سرمایه شود و از ضرر کردن شما در برخی معاملات جلوگیری کند.

   با دانستن تنها چند نکته کاربردی می توانید به سود بیشتری در بلند مدت دست پیدا کنید و یک سرمایه گذار موفق باشید.

   نکاتی برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

   در ادامه به ۱۰ نکته برای سرمایه گذاری بلندمدت موفق یا فوت و فن خرید سهام اشاره شده که هر سرمایه گذاری باید آنها را بداند و از طریق بکارگیری آنها سرمایه گذاری پر سودی انجام دهد.

   ۱ – روی سهام با ارزش سرمایه گذاری کنید

   پیتر لینچ (از موفقترین سرمایه گذاران بورس دنیا) به برخی از سهام که امکان رشد تا ۱۰ برابر را دارند اشاره کرده و بخش وسیعی از سرمایه خود را از طریق سرمایه گذاری در این سهام دانسته و گفته برای سرمایه گذاری بلندمدت موفق، حفظ سهامی که آینده خوبی در انتظار آنهاست الزامی است. او همواره به این موضوع معتقد بود که هر سهم را با توجه به معیارها و موقعیت خودش باید مورد سنجش قرار دادو قوانین برای همه سهم ها یکسان نیست.

   ۲ – سهام ضعیف و کم ارزش را بفروشید

   یک نکته مهم برای سرمایه گذاری بلند مدت در سهام این است که اگر سهم شما با افت قیمت شدید مواجه شده باشد احتمال اینکه باز هم کاهش قیمت داشته باشد وجود دارد. بنابراین اگر احساس کردید فروش سهامی که با افت طولانی مدت مواجه شده کار درستی است این کار را انجام دهید تا جلوی ضرر را بگیرید.

   با در نظر گرفتن پتانسیل سهام بهتر معاملات بلند مدت می توانید آینده آنها را پیش بینی کنید.

   ۳ – به دنبال سیگنال گرفتن نباشید

   برای خرید سهام یک شرکت تنها به تعریف و تمجید دیگران از آن سهم اکتفا نکنید و خودتان در مورد شرکت و آینده آن تجزیه و تحلیل کنید. برای یک سرمایه گذاری بلند مدت موفق در بازار سهام به تحقیقات بیشتری نیاز است تا از ضررهای معاملات بلند مدت احتمالی جلوگیری شود.

   ۴ – توجه خود را معطوف تغییرات کوچک نکنید

   این درست است که برای فعالیت موثر در بورس باید هر لحظه بازار را کنترل کرد اما برای داشتن یک سرمایه گذاری بلند مدت موفق در بورس، به جای توجه به تغییرات کوچک در سهام و نگرانی در مورد آنها، با دید بلند مدت به آنها نگاه کنید و نسبت به آینده سهام خود امیدوار و به سوددهی آن در بلند مدت اطمینان داشته باشید.

   ۵ – به نسبت P/E اکتفا نکنید

   معمولا نسبت قیمت به درآمد برای سرمایه گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این نسبت ها در کنار سایر تحلیل بنیادی کارآمد هستند و اکتفا به نسبت P/E به تنهایی نمی تواند میزان ارزش سهام یک شرکت را مشخص کرد.

   ۶ -فریب سهام شرکت های کوچک را نخورید

   این یک باور غلط است که سهامی که ارزش کمتری داشته باشد ضرر کمتری را نیز محتمل می شود. در صورتی که اینطور نیست. سهام شما اگر ارزش زیادی نداشته باشد و دچار افت قیمت شود باز هم سرمایه شما از دست رفته است. بعلاوه اینکه سهام شرکت های کوچک و کم ارزش به دلیل اینکه از میزان تابعیت کمتری از بازار برخوردار هستند میزان ریسک در آنها بیشتر است.

   ۷ – عملکرد خود را مشخص کنید و آن را تغییر ندهید

   برای سرمایه گذاری بلندمدت موفق در سهام این موضوع خیلی مهم است که از قاعده مشخصی پیروی کنید و مدام عملکرد خود را تغییر ندهید. توجه به رویکردهای مختلف باعث می شود شما دچار سردرگمی در بازار سرمایه شوید. پیروی از یک رویکرد مشخص برنامه ای بود که وارن بافت همیشه به آن توجه داشت و با عمل براساس این روش توانست ثروت عظیمی را برای خود جمع آوری کند.

   ۸ – به آینده سهام توجه داشته باشید

   پیشینه یک سهم می تواند در شناسایی آن موثر باشد اما وقتی هدف ما انجام یک سرمایه گذاری بلند مدت موفق است تنها توجه به گذشته سهم کافی نیست و ضمانت سرمایه گذاری موفق در بلند مدت وجود نخواهد داشت. پیتر لینچ نیز در کتاب معروف خود (یک صعود در وال استریت) به آینده نگری اشاره کرده و گفته با توجه به همین عملکرد بوده که من با وجود گران شدن یک سهم آنرا خریداری کردم چون با استفاده از تحلیل های مختلف از افزایش مجدد قیمت آن اطمینان داشتم.

   ۹ – با دید بلند مدت معاملات خود را پیش ببرید

   برای سرمایه گذاری بلند مدت باید صبر کنید و دید بلند مدت نسبت به سهام خود داشته باشید. این نوع سرمایه گذاری با موفقیت بیشتری نیز همراه خواهد بود. شاید این تصور برای تازه واردان بورسی وجود داشته باشد که با معاملات کوتاه مدت می توان سود خوبی دریافت کرد اما باید بدانید میزان ریسک در این معاملات خیلی بیشتر است.

   ۱۰ – به شرکت های کوچک و ناآشنا هم فکر کنید

   در مقابل برخی محصولات شرکت ها که به عنوان یک محصول شناخته شده مورد استفاده مردم قرار می گیرند، شرکت های کوچکی هم وجود دارند که اسم آنها ناشناخته است اما این پتانسیل را دارند که به عنوان یک سهام معتبر شناخته شوند و مورد معامله قرار بگیرند. در حقیقت برخی از سهام این شرکت ها قابلیت رشد بیشتری نسبت به سهام شرکت های معروف را دارند.

   البته باز هم باید توجه داشتن که این معنای بهتر بودن شرکتهای کوچک و ناشناخته نیست و نباید فراموش کرد که در همه زمینه ها استثنا نیز وجود دارد.

   مساله مالیات را فراموش نکنید اما نگرانش هم نباشید

   در سرمایه گذاری بلند مدت موفق هدف اصلی دستیابی به سود بیشتر است. مالیات به عنوان موضوعی که ذهن سهامداران را درگیر کرده در سرمایه گذاری و رشد پول شما در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. بنابراین با وجود تمایلی که برای کم شدن مالیات در سرمایه گذاری ها دارید اما ذهن خود را کمی از این مسئله دور کنید تا موجب بروز اشتباه در تصمیمات مهم سرمایه گذاری شما نشود.

   

   Compatible data.

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

   • Pina & Associates Insurance
   • Payment at Contingency
   • Amount of Payment

   Two Most-Cited Reason

   Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.