درک سریع بازار معاملات

همه چیز درمورد معامله گری کمی (Quantitative Trading) + مقایسه با معامله گری سنتی و بررسی بازار کار

نوسان (volatility)

ارزهای دیجیتال در سراسر جهان به دلیل نوسانات و بی ثباتی های خود مشهور هستند. این نوسانات درست مانند چشیدن غذاهای لذیذ برای اولین بار، تازه واردان را متعجب می کند. دیدن نمودار های قرمز در عرض چند دقیقه یا حتی ثانیه ممکن است باعث ترس تریدر های بی تجربه شود همانطور که صعود های عمودی هیجان را در این تریدر ها بر می انگیزد. بازار ارزهای دیجیتال از همان ابتدا بی ثبات بوده است. در سال های اخیر بسیاری با صعودهای بزرگ میلیون ها دلار کسب کرده اند و در عین حال بسیاری از آنها سرمایه های بزرگ و کوچک را در حباب ها و رکود های ناگهانی بازار از دست داده اند. انجام معاملات موفق و سودآور ملزم فهم دقیق ماهیت نوسان در بازار ارزهای دیجیتال و مزایا و معایبی که ممکن است داشته باشد، است.

نوسان (volatility) در بازار ارزهای دیجیتال یعنی چه؟

نوسانات نقش مهمی در هر بازار معاملاتی دارد و برای درک این موضوع، ابتدا باید بفهمیم نوسان دقیقا چیست.

در امور مالی سنتی نوسانات با توجه به تغییرات قیمت دارایی در طول زمان توصیف می شوند. در معاملات در واقع، به عنوان پراکندگی هایی تعریف می شود که قیمت یک دارایی از قیمت اولیه خود نشان داده است. یک سرمایه گذاری در صورتی بی ثبات در نظر گرفته می شود که قیمت های آن روزانه به شدت به سمت بالا یا پایین حرکت کنند، درست همان چیزی که در بازار ارزهای رمزنگاری دیده می شود.

میزان نوسانات مستقیماً با ریسک ها و بازدهی و سودآوری سرمایه گذاری و معامله در بازار ارزهای دیجیتال ارتباط دارد.

ریسک مستقیماً متناسب با بازده است و این همان نقطه دقیقی است که می توان اهمیت نوسان را به وسیله آن توضیح داد. بی ثباتی یا volatility به زبان ساده ، حرکت در بازارها است. اگر هیچ حرکتی صورت نگیرد ، سرمایه گذار هیچ پولی از دست نمی دهد ، اما هیچ سودی هم به دست نمی آورد. پس نوسانات همانطور که ممکن است منجر به ضرر سرمایه گذار شوند در واقع همان چیزی هستند که فرصت های کسب سود در بازار را فراهم می کنند.

چرا ارزهای دیجیتال بی ثبات اند؟

در ادامه برخی از دلایل اصلی غیر قابل پیش بینی بودن قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال و نوسانات آن ها بیان شده است.

بازار نوظهور

با وجود تمام توجهی که رسانه ها به ارزهای دیجیتال در طی سال های اخیر داشته اند، اندازه بازار و مارکت کپ کلی آن در مقایسه با ارزهای فیات و طلا هنوز ناچیز است. مارکت کپ نسبتا کوچک این بازار به این معنی است که نیروهای کوچکتر می توانند تأثیر بیشتری بر قیمت داشته باشند.

ماهیت کاملا دیجیتالی

اکثر رمز ارزها کاملاً دیجیتالی هستند و هیچ چیز فیزیکی مانند ارز یا کالا از آنها پشتیبانی نمی کند. این بدان معناست که قیمت آنها کاملاً توسط قوانین عرضه و تقاضا تعیین می شود. از آنجا که عرضه بسیاری از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین ثابت یا قابل پیش بینی است، قیمت بستگی به این دارد که چه افرادی در حال حاضر می خواهند بیت کوین بخرند. هیچ دارایی فیزیکی و یا قدرت دولتی برای حمایت از ارزش ارزهای رمزپایه وجود ندارد. این بدان معناست که ارزش آنها کاملاً با باور و پذیرش مردم پشتیبانی می شود. اگر مردم دیگر باور نکنند که ارزش بیت کوین حفظ خواهد شد یا به افزایش خود ادامه می دهد، احتمالاً بیت کوین های خود را می فروشند. این می تواند قیمت را کاهش دهد و دیگران را تشویق به فروش کند ، بنابراین چرخه ای شکل می گیرد و به سرعت قیمت را به سمت پایین می برد. عکس این مسئله نیز می تواند برای افزایش قیمت ها و تشکیل حباب های قیمتی اتفاق بیفتد.

فناوری در حال توسعه

بلاک چین و سایر فناوری های رمزنگاری هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارند. از زمانی که ایده ارزهای غیر متمرکز مبتنی بر بلاک چین در وایت پیپر بیت کوین منتشر شده است، فقط چندین سال می گذرد. با این وجود ، بسیاری از شرکت ها فناوری بلاک چین را پذیرفته اند و به طور فعال از آن برای اهداف بازاریابی و تبلیغات استفاده می کنند. موانع تکنیکال مانند مشکل مقیاس پذیری بلاک چین باعث فشارهای منفی بر قیمت ارزهای دیجیتال می شوند، به خصوص اگر در بازه زمانی که بسیاری انتظار دارند حل نشده باشند یا وقتی عواقب آنها به صورت ازدحام شبکه و قیمت های بالای کارمزد معاملات ظاهر می شوند. از سوی دیگر ، تحولات محوری و مثبت در این فناوری می تواند یک اثر تقویت کننده داشته باشد.

سوداگری

یکی از بزرگترین عوامل بی ثباتی در بازار ارزهای رمزپایه ، سوداگری یا speculation است. این شامل شرط بندی سرمایه گذاران است که با خرید و فروش ارزهای رمزپایه قیمت آنها بالا یا پایین می رود. در حقیقت ، نوسانات بازار ارزهای رمزنگاری شده است که معامله گران سوداگر را که قصد دارند با حدس زدن نوسانات خود سود کلانی کسب کنند، فریب می دهد.

تاثیر گذاری رسانه ها

تاثیر رسانه ها بر قیمت ارزهای دیجیتال انکار ناپذیر است. تریدر ها و سرمایه گذاران دائماً عناوین اخبار مهم که ممکن است باعث رشد بازار شود و یا آن را خراب کند را نظارت می کنند. وقتی خبری منتشر می شود ، همه می دانند که این یک مسابقه خرید یا فروش است و سریع ترین فرد بیشترین درک سریع بازار معاملات سود را خواهد داشت.

ویژگی های سرمایه گذاران

آخرین عامل ، مشخصات سرمایه گذاران ​​در صنعت ارزهای رمزپایه است. برخلاف بازارهای دیگر مانند املاک و مستغلات و بورس ، موانع ورود به معاملات ارزهای رمزپایه و سرمایه گذاری در آن بسیار کم است. برای سرمایه گذاری به وکیل ، پروانه تجارت یا حداقل سرمایه احتیاج ندارید. هر کسی با چند دلار و اتصال اینترنت می تواند بلافاصله ترید خود را آغاز کند.

به همین دلیل بازار رمزنگاری بازار مورد علاقه میلیون ها تاجر آماتور در سراسر جهان است. این یعنی متوسط ​​سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال بسیار کمتر از اکثر بازارهای دیگر دارای تجربه و تحصیلات هستند. این بدان معنی است که بازارهای ارزهای رمزنگاری شده به شدت در معرض فومو، فاد (ترس ، عدم اطمینان و تردید) و دستکاری قرار دارند. در شرایطی که معامله گران باتجربه ممکن است خونسردی خود را حفظ کنند ، معامله گران رمزنگاری اغلب وحشت می کنند و این ممکن است باعث نوسان در قیمت ها شود.

همه این عوامل با هم ترکیب می شوند تا قیمت ارزهای رمزپایه را در فواصل زمانی تصادفی در جهاتی به ظاهر تصادفی تغییر دهند. بار ها ثابت شده است که کارشناسان و تحلیلگران در پیش بینی بازار ارزهای دیجیتال اشتباه کرده اند و این احتمالاً درک سریع بازار معاملات به این زودی ها تغییر نخواهد کرد. با این حال ، درک اینکه بازار خیلی سریع ممکن است تحت تاثیر فاکتور های مختلف تغییر کند می تواند به شما کمک کند تا در مواجهه با شرایط مختلف آماده باشید.

آیا نوسانات ارزهای دیجیتال یک ویژگی مطلقا منفی است؟

در بازارهای ارزهای دیجیتال، نوسانات زیاد و بی ثباتی احتمالاً زیان هایی را به سرمایه گذاران و تریدرها وارد کرده است ، اما بسیاری از میلیونر ها را نیز در عرض یک شب میلیاردر کرده است. اگرچه ارزهای دیجیتال هنوز به عنوان ارز رایج در جامعه شناخته نشده اند، اما نشان داده اند که توانایی بالقوه قابل توجهی برای تبدیل شدن به دارایی سرمایه گذاری برای کمک به سرمایه گذاران برای کسب سود برخوردار اند.

معامله گران نوسانی یا نوسان گیر ها (swing traders) معامله گرانی هستند که با نگهداری دارایی در بازه زمانی کوتاه مدت یا میان مدت در بازار به دنبال فرصت هایی برای رسیدن به سود از طریق نوسانات هستند.

به عبارت دیگر نوسان می تواند سالم و مثبت باشد. نوسانات سالم در بازار اهداف زیادی را دنبال می کند ، اما عمدتا فرصت هایی را برای کسب سود تریدر ها و سرمایه گذاران ایجاد می کنند. اما نوسان شدید و ناسالم که قیمت یک دارایی را در مدت زمان کوتاهی به سرعت تغییر میدهد ممکن است باعث ضرر معامله گر شود.

نکته مهمی که باید درباره بازار معاملات و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال بدانید این است که نوسان یک مفهوم مهم در بازار است که باید از آن آگاه شوید تا قبل از اینکه سوار ترن یک ارز دیجیتال شوید انتظار بالا و پایین های احتمالی را داشته باشید.

چگونه از تاثیرات منفی نوسانات در امان بمانیم؟

نوسان شمشیر دو لبه است که خطر از دست دادن و همچنین کسب سرمایه قابل توجهی را به همراه دارد. این بخشی از دلایلی است که علی رغم بی ثباتی ، بیت کوین بهترین دارایی سرمایه گذاری از نظر سوددهی در 2 دهه گذشته است. با این حال همواره به کاربران تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال توصیه می شود که با احتیاط معامله و سرمایه گذاری کنند و سعی کنند ریسک های موقعیت های خود را از روش های مختلف و با استفاده از ابزار های مختلف کنترل کنند.

سودآوری هرگز در هنگام معامله در بازار های پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال تضمین شده نیست. به همین دلیل تریدر ها از ویژگی های سفارش “ STOP ” و “ LIMIT ” که در سیستم عامل های معاملاتی مختلف ارائه می شود، استفاده می کنند تا گامی در راستای محافظت در برابر ضرر های سنگین بردارند.

اگر در میان سرمایه گذاران اولیه بازار ارزهای دیجیتال نیستید و از قیمت های کفی کوین های محبوب جا مانده اید، هنوز هم می توانید در دوره هایی که قیمت ها اصلاح می خورند و کف سازی می کنند اقدام به سرمایه گذاری کنید. به این کار اصطلاحا خرید در کف (Buy the Dip) گفته می شود. این که کوینی را در پایین ترین قیمتش خریداری نکرده اید دلیل بر این نیست که از فرصت های بازار جا مانده اید. شما می توانید استراتژی های خود را بر اساس شرایط فعلی بازار تدوین کنید و از هر زمانی که می خواهید شروع به کسب سود نمایید. این فرصتی است که نوسان در بازار ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار می دهد.

بازار فارکس چیست با فارکسر

کارگزاری فارکسر با بیش از ۱۸ سال سابقه و خوشنامی در بازارهای مالی بین‌المللی، تحت نظارت سازمان مالی و رگولاتوری، نرم‌افزار محبوب فارکسر ۵ را به معامله گران فارکس ارائه می‌دهد. سایت رسمی کارگزاری فارکسر ارائه دهنده بازار فارکس فارسی به همه معامله گران فارکس در دنیا.

افتتاح حساب، آموزش فارکس و پشتیبانی برای تمام فارسی زبان‌های جهان

افتتاح حساب معاملاتی آسان و آنلاین، آموزش رایگان تلفنی فارکس چیست با فارکسر ، پشتیبانی (گفتگوی آنلاین صوتی و تصویری، تلفنی، واتس اپ، تلگرام، ایمیل)

واریز و برداشت سریع و آسان در بازار فارکس با نرخ دلخواه

انجام واریز و برداشت آنی در حساب توسط صاحب حساب با نرخ و ارز تسویه دلخواه با روش نوین و منحصر به فرد

معاملات فارکس بدون بهره و کمیسیون

انجام معاملات کاملا شفاف، بدون پرداخت هزینه‌های جانبی مثل سواپ (بهره شبانه) و کمیسیون با تأثیر مثبت بر سود معاملات

خدمات ویژه بهترین بروکر فارکس

کارگزاری فارکسر بعنوان یکی از بروکرهای معتبر فارکس، معاملات آنلاین ارز، طلا، نقره ، نفت، گاز و. را با خدمات ویژه زیر ارائه می‌دهد:

نرم‌افزار معاملاتی فارکس حرفه‌ای
FOREXer5

نرم‌افزار قوی و عام‌پسند متاتریدر ۵ ، رایج‌ترین پلتفرم معاملاتی فارکس در بازارهای جهانی، تحت عنوان فارکسر ۵

افتتاح حساب معاملاتی
فارکس تومانی

برای اولین بار در جهان، افتتاح حساب معاملاتی فارکس با ارز پایه تومان و انجام معاملات ارزی

لوریج در فارکس، ضریب اهرمی ۵۰۰ برابر سرمایه

برای انجام مقادیر بزرگتری از معاملات، کارگزاری فارکسر ۵۰۰ برابر سرمایه را در اختیار معامله‌گر می‌گذارد.

سیگنال فارکس، پیش‌بینی و تحلیل تکنیکال فارکس

پیش‌بینی، آنالیز و تحلیل تکنیکال روزانه و هفتگی بازار، جهت تشخیص روند محصولات پرطرفدار

تقویم اقتصادی فارکس به زبان فارسی

تقویم اقتصادی شامل اخبار مهم اقتصادی، رخدادها و سخنرانی‌های اقتصادی و سیاسی کشورها در روزهای آینده می‌باشد که می‌تواند با تأثیر بر بازار فارکس، سبب نوسان در قیمت ارزها شود.

یک معامله‌گر فارکس، جهت موفقیت بیشتر علاوه بر بررسی سیگنال فارکس و تحلیل تکنیکال در فارکس، بایستی درک صحیحی از مفهوم تقویم اقتصادی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین کاربردهای تقویم اقتصادی در بازار فارکس، استفاده از آن در تحلیل فاندامنتال فارکس می‌باشد. در این نوع تحلیل می‌توان با آگاهی از شرایط اقتصادی یک ارز، در بازار فارکس تحلیل و پیش‌بینی انجام داد.

شتاب حرکت قیمت (مومنتوم) در بازار به چه معناست؟

مومنتوم نرخ شتاب قیمت یک دارایی است - یعنی سرعت تغییر قیمت در زمان مشخص.

مومنتوم را می‌توان به‌عنوان معیاری برای احساسات (سنتیمنت) کلی بازار مورد استفاده قرار داد که توسط آن می‌توان از خرید و فروش در جهت و یا برخلاف روندهای بازار استفاده کرد. این یکی از چندین شاخص است که می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا روند بازار را دنبال کند.

به‌طورکلی، روند بازار را می‌توان توسط معادله زیر تعریف کرد:

Vx=قیمت بسته شدن ضرب در (تعداد) روز‌های گذشته

این معادله می‌تواند منجر به ترسیم یک خط روند با دوره‌های مختلف مورد استفاده در محاسبه شود.

درک مومنتوم بازار

روند مثبت می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت صعودی بالقوه باشد درحالی‌که روند منفی می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت نزولی باشد. مومنتوم را می‌توان در هر دو گروه دارایی و اوراق بهادار جداگانه اندازه‌گیری کرد، به‌ویژه به حرکت کلی بازار اشاره دارد.

معاملات بر اساس مومنتوم یک استراتژی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی مومنتوم برای ورود به یک روند در حال صعود است. در یک دارایی مانند سهام، افزایش گسترده سود شرکت‌های فعال در بازار می‌تواند به ایجاد حرکت مثبت در قیمت کمک کند. در درآمد ثابت، کاهش نرخ بهره می‌تواند کاتالیزوری برای حرکت قیمت باشد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از حرکت به‌عنوان یک تکنیک معاملاتی استفاده کنند که به دنبال سود بردن از رفتار گله‌ای و روان‌شناسی بازار است. به جای «خرید در کف، فروش در قله»، معاملات مومنتوم از استراتژی «بالا بخر، بالاتر بفروش» پیروی می‌کند. هنگامی که یک معامله‌گر مومنتوم را در قیمت، برای کسب درآمد مشاهده می‌کند، غالباً یک موقعیت لانگ یا شورت در آن می‌گیرد به این امید که حرکت آن در جهت صعودی یا نزولی ادامه یابد. این استراتژی به جای ارزش بنیادی، بر حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت تکیه دارد.

تکنیکالیست‌ها معمولاً از یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار استفاده می‌کنند. در نمودار زیر، مومنتوم حرکتی برای تحرکات قیمت شاخص S&P 500 ترسیم شده است که یک اندیکاتور عالی از روند برای کل بازار سهام است. لطفاً توجه داشته باشید که برای اهداف توضیحی، نمودار زیر فقط مومنتوم S&P است و قیمت‌ها را فیلتر می‌کند. بدون نگاه‌کردن به قیمت S&P و تنها با استفاده از مومنتوم، می‌توانیم ببینیم که احتمالاً شاخص S&P هم‌زمان با جهش‌های بالای صفر در اندیکاتور، افزایش‌یافته است. برعکس، احتمالاً شاخص در حرکت‌های نزولی بزرگ به زیر صفر سقوط کرده است.

نمودار زیر از فرمول بالا به‌دست‌آمده است که اعداد بالای صفر نشان‌دهنده حرکت صعودی و اعداد زیر صفر نشان‌دهنده حرکت نزولی است.

در دارایی‌های منفرد، مومنتوم بازار برای یک سهام خاص می‌تواند توسط عوامل متعددی هدایت شود. حرکت مثبت می‌تواند نتیجه افزایش درآمد یا فروش باشد. حرکت مثبت همچنین می‌تواند تحت‌تأثیر کاهش تعهدات بدهی شرکت و افزایش جریان نقدینگی پیش‌بینی‌شده آن قرار گیرد.

اندیکاتورها یا شاخص‌های مومنتوم در بازار

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تکنیکالیست می‌توانند چندین شاخص را برای سنجش مومنتوم بازار دنبال کنند.

در تحلیل تکنیکال، مومنتوم می‌تواند یک شاخص بسیار سودآور برای دنبال کردن سیگنال‌های معاملاتی در بازار باشد. در ادامه برخی از اندیکاتورهای مومنتوم محبوب برای تحلیل‌گران تکنیکالیست آورده شده است:

میانگین‌های متحرک یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای دنبال کردن مومنتوم است. میانگین متحرک میانگین قیمت آن درک سریع بازار معاملات دارایی در یک دوره زمانی مشخص است. خطوط روند میانگین متحرک بالاتر، مومنتوم مثبت را نشان می‌دهد درحالی‌که خطوط روند میانگین متحرک نزولی سیگنال مومنتوم منفی است. (در واقع کندل‌ها اگر بالای یک میانگین متحرک باشند نشان‌دهنده مومنتوم مثبت در آن بازه زمانی مشخص در MA است و بالعکس)

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD): MACD با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود.

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یکی دیگر از شاخص‌های پرکاربرد مومنتوم است. VWAP به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روند قیمت را در رابطه با حجم آن دنبال کند. افزایش قابل‌توجه در VWAP می‌تواند یک سیگنال صعودی قوی باشد درحالی‌که کاهش قابل‌توجه می‌تواند یک سیگنال نزولی قوی باشد.

TS: مجموع سهام خریداری شده

شاخص‌های حجم مثبت و منفی PVI و NVI ابزار دیگری است که چگونگی تأثیر حجم بر قیمت را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی RSI به‌منظور ارائه یک شاخص مومنتوم از طریق ارزیابی چگونگی تغییر قیمت در رابطه با سرعت و میزان تغییر رخ‌داده در یک بازه زمانی مشخص است.

در صورت علاقه‌مند بودن برای توضیح اندیکاتورها و اوسیلاتور‌ها در کانال تلگرامی نظر بدهید.

ترید روزانه چیست؟ آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال برای مبتدیان

ترید روزانه یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های معاملات است. تریدرهای روزانه در بسیاری از بازارهای مالی، مانند سهام، فارکس، کالا و البته، ارزهای دیجیتال، فعال هستند. اما آیا معامله روزانه برای شما هم مناسب است؟ تریدرهای روزانه چطور پول در می‌آورند؟ در ادامه این مقاله، به آموزش ترید روزانه خواهیم پرداخت.

ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه (Day Trading) یک استراتژی معامله است که یک فرد در یک روز وارد پوزیشن معامله می‌شود و در همان روز هم از معامله خارج می‌شود.

از آن جایی که خرید و فروش در یک روز انجام می‌شود، این استراتژی معاملات Interday Trading هم نامیده می‌شود. هدف از این نوع استراتژی معامله این است که شخص در یک روز بتواند در بازار مالی مورد نظر خود سود کند و آن را در همان روز ببندد.

ریشه این استراتژی از بازار سهام برگرفته شده است، جایی که در آن معاملات فقط در روزهای کاری هفته فعال هستند و در طول شب، تریدرها پوزیشن خود را هیچوقت باز نمی‌گذارند، چرا که این افراد فقط چشم به حرکات قیمت‌ها در طول روز دوخته‌اند.

تریدرهای روزانه چطور پول به دست می‌آورند؟

معامله کنندگان روزانه، درک عمیقی از بازار و تجربه خوبی از محیط آن دارند. این افراد معمولا از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن موقعیت‌های خود استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولا از شاخص‌های حجم (Volume)، تغییرات قیمت (Price Action)، الگوی نمودارها و شاخص‌های تکنیکال برای ورود و خروج از یک موقعیت استفاده می‌کنند. همانند هر کدام از استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک (Risk Management) یکی از ضروری‌ترین عوامل موفقیت در معاملات روزانه است.

از آن جایی که ممکن است زمان زیادی برای به وقوع پیوستن یک رویداد فاندامنتال نیاز باشد، بنابراین این افراد چندان از تحلیل فاندامنتال استفاده نمی‌کنند. با این حال، برخی از تریدرهای روزانه هم هستند که استراتژی خود را بر اساس «معاملات اخبارها» انجام می‌دهند. این استراتژی به این معنی است که تریدرها، از آخرین رویدادها، معرفی‌ها و اخبارها استفاده می کنند تا بهترین نتیجه را از معامله خود کسب کنند.

معامله‌گران روزانه به طور کلی سعی می‌کنند تا از شرایط نوسان قیمت‌ها، بهره‌مند شوند. به همین دلیل، نقدینگی و حجم، دو عنصر بسیار مهم و حیاتی برای معاملات روزانه هستند. برای این که یک شخص بتواند معامله روزانه موفقی داشته باشد و به سرعت معامله را جوش دهد، به نقدینگی خوب نیاز دارد.

تریدرهای روزانه چطور پول به دست می‌آورند؟

هر یک از معامله‌گران ممکن است یک یا چند بازار را تحت نظر داشته باشند. یک تریدر ممکن است فقط تمرکز خود را روی بیت کوین بگذارد و تریدری دیگر فهرستی از چندین رمزارز را برای معامله آماده کرده باشد.

استراتژی‌های ترید روزانه

معاملات ریزه خواری یا معاملات اسکالپینگ

معامله ریزه خواری (Scalping) یا معامله اسکالپینگ یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های روزانه ارزهای دیجیتال است. در این روش، روی حرکات کوچک قیمتی که در یک بازه زمانی کوتاه رخ می‌دهد، تمرکز می‌شود. این حرکات کوچک می‌توانند در نقدینگی، شکاف‌های قیمتی خرید و فروش یا دیگر ناکارایی‌های بازار باشند.

افرادی که با این استراتژی کار خود را پیش می‌برند، معمولا معاملات را در مارجین (Margin) یا قراردادهای آتی انجام می‌دهد تا بیشترین نتیجه را کسب کنند. از آن جایی که درصد کمتری از قیمت در این روش مطرح است، بنابراین انتخاب پوزیشن‌های بزرگ‌تر برای افراد حائز اهمیت است.

با این حال وجود درست کوچکتر از قیمت و کسب سود، به این معنی نیست که اشخاص نیازی به مدیریت ریسک ندارند. یک معامله‌گر ریزه خوار موفق همیشه از نیازمندی‌های معاملات مارجین آگاه است و به اندازه پوزیشن خود توجه دارد.

البته باید توجه داشته باشید که در معاملات ریزه خواری، اجرای سریع معاملات و ریسک بالا، این نوع ترید روزانه را برای اشخاص تازه‌کار خطرناک می‌سازند. تریدرهای حرفه‌ای از تحلیل دفتر سفارشات (Order Book)، هیت مپ حجم معاملات و بسیاری از شاخص‌های تکنیکال استفاده می‌کنند تا به نتیجه برسند.

معاملات محدوده

معاملات محدوده (Range Trading) یک استراتژی ساده است که وابستگی زیادی به تحلیل نمودارهای شمع‌دانی و توجه به سطح مقاومت و سطح پشتیبان دارد. همانطور که از نام این معامله روزانه پیدا است، معامله‌گران این استراتژی به دنبال محدوده قیمت‌هایی هستند که درون ساختار بازار قرار دارد و ایده معاملات خود را بر اساس همین محدوده‌ها پیدا می‌کنند. برای مثال اگر قیمت بین سطح پشتیبان و سطح مقاومت در جریان است، یک معالمه‌گر محدوده، می‌تواند سطح پشتیبان را بخرد و سپس سطح مقاومت را بفروشد. برعکس، این افراد می‌توانند در سطح مقاومت سرمایه‌گذاری کوتاه داشته باشند و در سطح پشتیبان خارج شوند.

ایده اصلی این نوع معامله بر اساس فرضیه‌ای است که محدوده مورد نظر تا چقدر می‌تواند به عنوان نقطه پشتیبان یا مقاومت پیش از شکسته شدن دوام بیاورد. لبه پایین‌تر محدوده، معمولا قیمت‌ها را بالاتر می‌آورد و لبه بالاتر، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

هرچند، هرچقدر که قیمت‌ها بیشتر به یک سطح مقاومت یا سطح پشتیبان برسند، نشان از این است که این سطوح به زودی خواهند شکست. به همین دلیل است که این نوع تریدرها همیشه آماده موقعیتی هستند تا پیش از شکسته شدن بازار، خارج شوند.

برای آشنایی بیشتر با سطح مقاومت و سطح پشتیبان (یا حمایت) می‌توانید مقاله اختصاصی کوین نیک در این خصوص را مطالعه کنید:

معاملات فرکانس بالا

معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading) یک نوع استراتژی معامله الگوریتمی است که توسط معامله‌گران کمیتی (Quantitative Traders) استفاده می‌شود. در این روش، از توسعه الگوریتم و ربات‌های معامله‌گر استفاده می‌شود که می‌توانند به سرعت در کوتاه‌ترین زمان ممکن، در پوزیشن‌های مختلف ورود و خروج کنند. چقدر این بازه زمانی کوتاه است که نیاز به الگوریتم و ربات دارد؟ نه یک ثانیه، بلکه به میلی‌ثانیه فکر کنید. بهره‌گیری از چند میلی‌ثانیه برای یک معاله با فرکانس بالا، می‌تواند تفاوت زیادی در معاملات رقم بزند.

این الگوریتم با هدف انجام استراتژی‌های بسیار پیچیده استفاده می‌شود. انجام اینگونه معامله به خودی خود به شدت پیچیده است. برای این استراتژی، به آزمون خطا، نظارت و پیچیش الگوریتم‌ها برای دستیابی به منظور سازگاری با تمام شرایط بازار و بسیاری موارد دیگر نیاز است. بنابراین اگر فکر می‌کنید شما می‌نشینید و ربات‌ها همه کارها را انجام می‌دهند، سخت در اشتباه هستید.

یکی دیگر از مسائلی که باید در نظر بگیرید این است که این نوع معامله روزانه یک نوع صنعت انحصاری است. همانطور که گفتیم معامله فرکانس بالا نیاز به چیزهای زیادی دارد که یکی از آن‌ها، دارا بودن اطلاعات دقیق و باکیفیت است. چنین اطلاعاتی در فضای عمومی ارزهای دیجیتال به راحتی به دست نمی‌آید. این اطلاعات معمولا در اختیار شرکت‌های بزرگ و موفق است. اگر این شرکت‌ها اطلاعات ارزشمند خود را با هر شخصی به اشتراک بگذارد، این استراتژی دیگر اصلا جواب نخواهد داد.

این مطلب راهم مطالعه کنید: ربات تبادل ارز دیجیتال چیست

همچنین سعی نکنید به سراغ خرید بات‌ها از سایت‌ها و اشخاص مختلف بروید. از خودتان بپرسید: چرا این اشخاص به جای این که ربات‌های خود را بفروشند، از آن‌ها در بازار استفاده نمی‌کنند تا ارز دیجیتال به جیب بزنند؟ بنابراین باید در مورد این مسئله هم بسیار مراقب باشید.

چطور معامله روزانه خود را شروع کنیم؟

خب شما تصمیم گرفته‌اید تا یک ترید روزانه انجام دهید. اما از کجا باید شروع کنید؟ همانطور که آگاه شدید، دانش لازم برای شروع معامله و درک درستی از تحلیل‌های تکنیکال، قدم اول‌تان برای انجام معامله روزانه موفق است. بنابراین شما را به مطالعه این مطالب در کوین نیک دعوت می‌کنم:

چطور معامله روزانه خود را شروع کنیم؟

آموزش جامع تحلیل تکنیکال برای معاملات روزانه:

در نهایت برای خرید و فروش مطمئن ارز دیجیتال خود، می‌توانید از سایت کوین نیک استفاده کنید.

آیا ترید روزانه سودمند است؟

معاملات روزانه می‌تواند یک استراتژی بسیار سودمند باشد، اما پیش از شروع، باید به یک سری نکات توجه کنید. معامله روزانه، نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای به شدت سریع دارد. به همین دلیل این کار می‌تواند شدیدا پر استرس و طاقت‌فرسا باشد. همچنین این استراتژی می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد، چرا که باید درک بالایی از بازار داشته باشید. در نهایت، مهم است که دائما در طول روز حواستان به شاخص‌ها، وضعیت بازار و خرید و فروش‌ها باشد.

حال از خود بپرسید آیا می‌توانید چنین بار سنگینی را تحمل کنید و ریسک از دست دادن سرمایه خود را بپذیرید؟

همه چیز درمورد معامله گری کمی (Quantitative Trading) + مقایسه با معامله گری سنتی و بررسی بازار کار

همه چیز درمورد معامله گری کمی (Quantitative Trading) + مقایسه با معامله گری سنتی و بررسی بازار کار

معامله گری کمی چیست؟

معاملات کمی شامل استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل کمی است که برای شناسایی فرصت های معاملاتی بر محاسبات ریاضی و عددی متکی است. قیمت و حجم دو مورد از رایج‌ترین ورودی‌های داده هستند که در تحلیل کمی به‌عنوان ورودی‌های اصلی مدل‌های ریاضی استفاده می‌شوند.

از آنجایی که معاملات کمی معمولاً توسط مؤسسات مالی و صندوق های تامین سرمایه (financial institutions and hedge funds) استفاده می شود، معاملات معمولاً بزرگ هستند و ممکن است شامل خرید و فروش صدها هزار سهم و سایر اوراق بهادار باشد. با این حال، اخیرا معاملات کمی جای خود را در میان سرمایه گذاران فردی (individual investors) باز کرده است.

درک معاملات کمی

معامله گران کمی از فناوری مدرن، ریاضیات و در دسترس بودن پایگاه های اطلاعاتی جامع برای تصمیم گیری منطقی معاملات بهره می برند.معامله گران کمی یک تکنیک معاملاتی را انتخاب می کنند و با استفاده از ریاضیات مدلی از آن ایجاد می کنند و سپس یک برنامه کامپیوتری ایجاد می کنند که مدل را در داده های تاریخی بازار (historical market data) اعمال می کند. سپس مدل بک تست شده و بهینه می شود. در صورت حصول نتایج مطلوب، سیستم سپس در بازارهای بلادرنگ (real-time) با سرمایه واقعی پیاده سازی می شود.

نحوه عملکرد مدل های معاملاتی کمی را می توان با استفاده از یک قیاس به بهترین شکل توصیف کرد. گزارشی از آب و هوا را در نظر بگیرید که در آن هواشناس احتمال بارش باران را در حالی که خورشید می تابد ۹۰ درصد پیش بینی کرده است. هواشناس با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های آب و هوایی از حسگرهای سراسر منطقه، این نتیجه‌گیری غیرقابل درک را به دست می‌آورد.

تجزیه و تحلیل کمی کامپیوتری الگوهای خاصی را در داده ها نشان می دهد. وقتی این الگوها با همان الگوهای آشکار شده در داده‌های آب و هوایی تاریخی (آزمایش پس‌آزمون) مقایسه می‌شوند و ۹۰ بار از ۱۰۰ بار نتیجه آن باران است، هواشناس می‌تواند با اطمینان نتیجه‌گیری کند—بنابراین ۹۰ درصد پیش‌بینی می‌کند. معامله گران کمی همین فرآیند را در بازار مالی برای تصمیم گیری معاملات اعمال می کنند.

نمونه هایی از معاملات کمی

بسته به تحقیقات و ترجیحات معامله گر، الگوریتم های معاملاتی کمی را می توان برای ارزیابی پارامترهای مختلف مربوط به یک سهام سفارشی کرد. مورد معامله‌گری را در نظر بگیرید که به سرمایه‌گذاری حرکتی اعتقاد دارد. آن‌ها می‌توانند برنامه‌ای ساده بنویسند که برندگان را در طول یک حرکت صعودی در بازارها انتخاب کند. در طول جهش بعدی بازار، برنامه آن سهام را خریداری خواهد کرد.

این یک مثال نسبتا ساده از معامله کمی است. به طور معمول مجموعه ای از پارامترها، از تحلیل تکنیکال گرفته تا ارزش سهام تا تحلیل بنیادی، برای انتخاب ترکیب پیچیده ای از سهام که برای به حداکثر رساندن سود طراحی شده اند، استفاده می شود. این پارامترها در یک سیستم معاملاتی برنامه ریزی می شوند تا از حرکات بازار استفاده کنند.

تکنیک های معاملاتی کمی به طور گسترده توسط صندوق های تامینی خاص، شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا (HFT)، پلتفرم های معاملاتی الگوریتمی، و میزهای آربیتراژ آماری استفاده می شوند. این تکنیک‌ها ممکن است شامل اجرای سریع سفارش باشد و معمولاً افق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتی دارند.

مزایا و معایب تجارت کمی

هدف از معاملات، محاسبه احتمال بهینه اجرای یک معامله سودآور است. یک معامله گر معمولی می تواند قبل از اینکه حجم داده های دریافتی بر فرآیند تصمیم گیری غلبه کند، به طور مؤثری بر روی تعداد محدودی اوراق بهادار نظارت، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مورد معاملات انجام دهد. استفاده از تکنیک‌های معاملاتی کمی این محدودیت را با استفاده از رایانه‌ها برای خودکارسازی نظارت، تجزیه و تحلیل و تصمیم‌های معاملاتی برطرف می‌کند.

غلبه بر احساسات یکی از فراگیرترین مشکلات در تجارت است. چه ترس باشد و چه طمع، در هنگام معامله، احساسات فقط برای خفه کردن تفکر منطقی عمل می کند که معمولاً منجر به ضرر می شود. کامپیوتر و ریاضیات دارای احساسات نیستند، بنابراین تجارت کمی این مشکل را از بین می برد.

معاملات کمی مشکلات خود را دارد. بازارهای مالی برخی از پویاترین نهادهای موجود هستند. بنابراین، مدل‌های معاملاتی کمی باید به همان اندازه پویا باشند تا به طور مداوم موفق باشند. بسیاری از معامله گران کمی مدل هایی را توسعه می دهند که به طور موقت برای شرایط بازاری که برای آن توسعه یافته اند سودآور هستند، اما در نهایت با تغییر شرایط بازار شکست می خورند.

جمع بندی

• معاملات کمی از توابع ریاضی و مدل های معاملاتی خودکار برای تصمیم گیری معاملات استفاده می کند.
  
• در این نوع معاملات، داده های بک تست شده برای سناریوهای مختلف اعمال می شوند تا به شناسایی فرصت های سود‌ده کمک کنند.
  
• مزیت معاملات کمی این است که امکان استفاده بهینه از داده های موجود را فراهم می کند و تصمیم گیری احساسی را که می تواند در طول معامله رخ دهد حذف می کند.
  
• یک نقطه ضعف معاملات کمی این است که کاربرد محدودی دارد: یک استراتژی معاملاتی کمی زمانی که سایر بازیگران بازار از آن مطلع شوند یا با تغییر شرایط بازار کارایی خود را از دست می دهد.
  
• معاملات با فرکانس بالا (HFT) نمونه ای از معاملات کمی است با قابلیت اجرا در مقیاس بزرگ.
  

سوالات متداول

آیا معامله گران کمی درآمد خوبی دارند؟

از آنجایی که آنها باید سطح مشخصی از مهارت، آموزش و دانش ریاضی را داشته باشند، معامله‌گران کوانت اغلب در وال استریت مورد تقاضا هستند. در نتیجه، کوانت های موفق می توانند پول زیادی کسب کنند، به خصوص اگر توسط یک صندوق تامین سرمایه یا شرکت تجاری موفق به کار گرفته شوند.

معامله گر کمی چیست؟

معامله گران کمی یا به اختصار کوانت (مخفف : Quantitative trader)، از مدل های ریاضی و مجموعه داده های بزرگ برای شناسایی فرصت های معاملاتی و خرید و فروش اوراق بهادار استفاده می کنند.

چگونه یک معامله گر کمی شوم؟

یک معامله گر مشتاق کوانت باید مهارت فوق العاده ای داشته باشد و به همه چیزهای ریاضی علاقه مند باشد. مدرک درک سریع بازار معاملات لیسانس در ریاضی، مدرک کارشناسی ارشد در مهندسی مالی یا مدل سازی کمی مالی، یا MBA همه برای به دست آوردن یک شغل مفید هستند. بسیاری از تحلیلگران نیز مدرک Ph.D. دارند. در این یا زمینه های مشابه کوانت علاوه بر مدرک پیشرفته، باید با داده کاوی، روش های تحقیق، تجزیه و تحلیل آماری و سیستم های معاملاتی خودکار نیز تجربه و آشنایی داشته باشد.

تفاوت بین معاملات الگوریتمی و کمی چیست؟

تفاوت اصلی این است که معاملات الگوریتمی قادر است تصمیمات و اجرای معاملات را خودکار کند. در حالی که یک انسان می تواند یک کوانت (Quantitative trader) باشد، کسی که این الگوریتم ها را توسعه می‌دهد، کامپیوترها حتی از ماهرترین تاجرها سریعتر و دقیق تر هستند.

کجا می توانم تجارت الگوریتمی یا کمی را به صورت رایگان یاد بگیرم؟

از آنجایی که تجارت کوانتی مستلزم تسلط بر ریاضیات، آمار و برنامه نویسی است، بعید است که فرد بتواند به سادگی چند کتاب بخواند و ماهر شود. در عوض، کوانت‌های موفق، زمان و پول زیادی را صرف آموزش رسمی، اعتبارسنجی صنعتی و خودآموزی می‌کنند. علاوه بر این، هزینه سیستم‌ها و زیرساخت‌های معاملاتی برای شروع معاملات به صورت حرفه ای یک مقدار بالا و سرمایه‌بر است.

برای مطالعه مطالب مشابه میتوانید به سایت اقتصاد با دانشجویان بهشتی سر بزنید.