گاهی معامله گر برای تعیین نقطه ورود تلاش زیادی می کند و یادش می رود که باید برای نقطه خروج هم برنامه ریزی کند. تعیین حد سود
با حد سود و حد ضرر، با کم‌ترین ریسک، بیشترین سود را از معاملات کسب کنید
اگر شما هم جز کسانی هستید که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند احتمالا واژه‌های حد سود و حد ضرر را شنیده‌اید. آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر کمک می‌کند که در بازارهای مختلف مثل بورس یا کریپتوکارنسی بتوانید به موقع سرمایه‌گذاری کنید یا سرمایه‌های خود را پس از دریافت بالاترین سود به فروش برسانید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا علاوه‌بر آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر با روش تعیین آنها نیز آشنا شوید.
حد ضرر چیست؟
اگر به واسطه بهترین صرافی ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید حتما اطلاع دارید که در صورت عدم آشنایی با مفاهیم اساسی و استراتژی‌های معاملاتی نه تنها سود نمی‌کنید بلکه ضرر هم خواهید کرد. جدا از کسب سود یکی از مهمترین استراتژی‌هایی که باید بتوانید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید زمان مناسب برای خروج از معاملات برای حفظ اصل سرمایه است. زمان مناسب خروج از معاملات را حد ضرر تعیین می‌کند.
با این تفسیر می‌توان گفت که حد ضرر برای معاملات کوتاه یا میان مدت مناسب است و با استفاده از آن، تریدرها می‌توانند اصل سرمایه خود را از خطر ضرر کردن نجات دهند. شما می‌توانید حد ضرر مد نظر خود را به صرافی سفارش دهید تا اگر سرمایه شما به مرز ضرر کردن رسید صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش برساند.
مثالی ساده برای درک مفهوم حد ضرر
برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین ۴۵ هزار دلار است و براساس پیش‌بینی و تحلیل‌های خود تخمین می‌نیم که ارزش بیت کوین تا ۴۷ هزار دلار بالا میرود. به هر دلیلی ممکن است پیش‌بینی و تحلیل‌های ما درست نباشند و جریان بازار برخلاف چیزی که ما تخمین زدیم حرکت کند. به همین دلیل حد ضرر خود را روی ۴۴۵۰۰ دلار قرار میدهیم تا اگر قیمت بیت کوین به این عدد رسید با خارج کردن سرمایه خود از معاملات از ضرر جلوگیری کنیم.
حد سود چیست؟
یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران ارز دیجیتال انجام می‌دهند تلاش برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معاملات و بی‌توجهی به زمان مناسب برای خروج از معاملات است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب خروج از معامله را به شما نشان خواهد داد. با تغییرات نوسانی قیمت ارزهای دیجیتال، مشخص کردن حد سود علاوه‌بر حد ضرر به انجام معاملات شما کمک بسیاری خواهد کرد. حد سود محدوده‌ای از قیمت است که تریدر براساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد محدوده قیمت پیش‌بینی شده را برای کسب بیشترین سود و خروج از معامله مناسب تخمین می‌زند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که می‌توان حد سود مثال برای تعیین حد سود را در صورت پیش‌بینی رشد قیمت بازار بالاتر برد و از این طریق در زمان مناسب‌تری با سود بیشتر از معاملات خارج شد.
آموزش تعیین حد سود؛ زمان کسب بیشترین سود و خروج از معامله
اگر جز کسانی هستید که روزانه قیمت بیت کوین به تومان، وضعیت شمع‌‌ها و نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنید برای کسب بیشترین سود باید به روشی درست حد سود معاملات خود را تعیین کنید. تعیین حد سود در چند گام انجام میشود و برای کسب بیشترین سود باید این مراحل را به ترتیب و به شکلی درست انجام داد.
مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای تعیین حد ضرر
اولین و مهمترین چیزی که برای انجام معاملات و تحلیل‌های دقیق باید انجام دهید تعیین استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی، برنامه شما برای فروش و استفاده از موقعیت‌های بازار را مشخص می‌کند به همین دلیل برای تعیین حد ضرر، استراتژی خود را بررسی و سپس براساس آن stop loss مورد نیاز خود را تعیین کنید.
چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟
با نوسانات ناگهانی قیمت بیت کوین کش، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج، ترس زیادی به دل کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند راه پیدا می‌کند. با تعیین حد ضرر به کمک دو عامل می‌توان از وارد شدن خسارت به سرمایه اصلی جلوگیری کرد. حد ضرر باید در سطحی باشد که نشان دهد ورود به معامله اشتباه بوده است و نرخ پیروزی قابل قبولی را در معاملات انجام شده گذشته نشان دهد. مراحل تعیین حد ضرر به شرح زیر است:
مشخص کردن استراتژی معاملاتی
مانند حد سود برای مشخص کردن حد ضرر نیز باید از ویژگی‌ها و اقدامات لازم برای استراتژی معاملاتی خود خبر داشته باشید. برای تعیین حد ضرر باید یک روش مشخص و قطعی را در نظر بگیرید و نوسانات را براساس آن تحلیل و بررسی کنید.
استفاده از اندیکاتور برای تعیین حد ضرر
یکی از راه‌هایی که به وسیله آن می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید استفاده از اندیکاتور است. در اندیکاتورها به شیوه پارابولیک سار و میانگین متحرک می‌توان حد ضرر استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرد.
تعیین حد ضرر ثابت
در آخر، نحوه تعیین حد ضرر ثابت را به شما خواهیم گفت. حد ضرر ثابت دو نوع است که با رسیدن قیمت بازار به آنها با خارج کردن سرمایه از معاملاتمی‌توان از نابودی آن جلوگیری کرد. درحد ضرر ثابت عددی، فرد عدد مشخصی را تعیین می‌کند و براساس آن زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند. در حد ضرر درصدی، فرد درصد ثابتی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و در صورتی که قیمت سهم از درصد تعیین شده پایین‌تر رود آن را به فروش می‌رساند.
بدین ترتیب شما می‌توانید با تعیین حد سود و حد ضرر، سرمایه خود را در نوسانات ناگهانی بازار از ضررهای هنگفت در امان نگه دارید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می‌توانید با مشاهده آمار قیمت اتریوم به تومان، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس از فرصت‌های معاملاتی مناسب باخبر شوید.
همراه با نوبیتکس، امن‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید
دانستن اصول و مفاهیم مهم و اساسی برای جلوگیری از ضرردهی در معاملات امری ضروری است. حد سود و حد ضرر از مهمترین مفاهیمی که هستند که تریدرها باید با آنها آشنا باشند.
نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.
روش های تعیین حد سود و حد ضرر – قسمت اول
اگر در بازار مدتی فعالیت داشته اید و با مفاهیم کلی آن آشنایی داشته باشید، به احتمال زیاد با مفهوم “حد سود” و “حد ضرر” نیز آشنایی دارید. اگر هم مبتدی هستید و به تازگی وارد دنیای معامله گری شده اید، هیچ اشکالی ندارد. ما در طلاچارت سعی میکنیم به ساده ترین شکل ممکن این مفاهیم و روش های صحیح پیاده سازی آن را برای شما توضیح دهیم.
حد سود و حد ضرر چیست؟
تقریبا کاربرد آنها از نامشان مشخص است. اما تعریف دقیق تری از آنها را مجددا ارائه میدهیم.
حد سود یا Take Profit: هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید مکانی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم. مکان قرار گیری حد سود جایی است که ما این احتمال را میدهیم که معامله انجام شده مجددا در خلاف جهت ما برگشت کند و سودمان را کاهش دهد.
چندین روش برای مشخص کردن مکان قرار گیری حد سود قرار دارد که همه آنها بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. در ادامه با مثال های مختلف به شرح کامل پیاده سازی حد سود خواهیم پرداخت.
حد ضرر یا Stop Loss: مطمئن باشید قرار دادن حد ضرر یکی از مهمترین کارهایی است که هر تریدری باید انجام دهد. حد ضرر باعث می شود شما در برابر زیان های ناخواسته و سنگینی که در اثر روندهای بزرگ و یا حرکت های بسیار سریع ایجاد میشوند، بیمه شوید.
بگذارید اهمیت قرار دادن حد ضرر را با یک مثال به شما نشان دهم. این مثال برای افرادی که بدون حد ضرر اقدام به معامله می کنند بسیار تامل برانگیز خواهد بود.
فرض کنید معامله خریدی را روی اونس طلا در قیمت ۱۵۲۶ دلار و سطح حمایتی بسیار مستحکمی که در تایم هفتگی مشاهده می شود انجام داده ایم.
قیمت افت می کند معامله ما زیانده میشود. اکنون سعی میکنیم با امیدواری و اینکه بازار مجددا به بالای سطح حمایتی برمیگردد، پوزیشن خرید خود را با ضرر خاتمه ندهیم و یا بدتر از آن، به حجم خریدهای خود اضافه کنیم.
ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
۵ سال گذشته است و قیمت مثال برای تعیین حد سود هنوز به نقطه ای که ما پوزیشن خرید گرفته ایم بازنگشته است. میبینید که هر چیزی در بازار می تواند رخ دهد.
ممکن است بازار مجددا به نقطه ورود شما بازگردد؛ اما چه زمانی؟ شاید چند سال دیگر!
استفاده از حد سود و حد ضرر کاملا ضرروی است. مخصوصا استفاده از حد ضرر. چرا که جلوی نابودی سرمایه تان را خواهد گرفت. در این مطلب میخواهیم روش تعیین صحیح نقاط قرار گیری حد سود و حد ضرر را به شما نشان دهیم.
روش تعیین حد سود بر اساس روش های مختلف
تعیین حد سود بستگی به استراتژی شما دارد. اگر استراتژی شما نمی تواند حد سود مشخصی به شما بدهد، پس کاملا بیخیال آن شوید و سراغ یک استراتژی دیگر بروید! در ادامه روش های مختلفی که برای تعیین حد سود به کار میروند را بررسی خواهیم کرد.
حد سود ثابت
در این روش حد سود شما ثابت است. فرض کنید در بازار سکه آتی فعالیت می کنید. برای هر معامله ای که انجام میدهید ۱۰ هزار تومان حد سود در نظر میگیرید و با رسیدن به هدف ۱۰ هزار تومانی از بازار خارج می شوید.
روش ساده ای است اما معایبی نیز دارد. ممکن است بازار بر اساس نواحی مهمی که مدنظر معامله گران بازار قرار دارد، اصلا توان این را نداشته باشد که به حد سود شما دستیابی پیدا کند. یا اینکه در بین این فاصله ۱۰ هزار تومانی یه ناحیه حمایتی یا مقاومتی وجود داشته باشد و باعث جلوگیری از حرکت به سمت هدف شود.
حد سود بر اساس شناسایی نواحی مهم چارت
در این روش نواحی مهم چارت را شناسایی کرده و پس از ورود به معامله، حد سود را روی نقطه بعدی قرار خواهیم داد.
در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت به حد سودهای تعیین شده توسط ما رسیده است. هر سه سطح نیز به وسیله شناسایی نواحی مهم چارت تعیین شده اند.
استفاده از الگوهای قیمتی
الگوهای قیمتی (مثلث -متقارن، کاهشی، افزایشی-، دوقلو، سر و شانه و …) هر کدام حد سودهای منحصر به خود را دارند که کار را برای تریدرها راحت می کند. قبلا در طلاچارت الگوهای قیمتی مختلفی را معرفی کرده ایم که با خواندن مطالب مرتبط با هرکدام در بخش ۰ تا ۱۰۰ تحلیل تکنیکال می توانید روش تعیین حد سود آنها را نیز یاد بگیرید.
در ادامه با یک مثال ساده جلو خواهیم رفت.
در تصویر زیر بر اساس هدف تکنیکالی الگوی دوقلو هدف را مشخص کرده ایم و قیمت نیز به آن برخورد کرده است.
حد سودهای محاسباتی
برخی از روش ها مثل کاماریلا و پیوت پوینت نیز حد سودهای محاسباتی دارند که با استفاده از فرمول های ساده ریاضی بدست می آیند. در روش کاماریلا و پیوت پوینت با فرمول های محاسباتی سطوح قیمتی مختلفی مشخص می شوند که از آنها برای ورود به معامله و تعیین حد سود استفاده می شود.
حد سود در بورس چیست؟
همان مثال برای تعیین حد سود طور که از نام حد سود (نقطه خروج) پیداست می توان حدس زد که چیست و قرار است چه کاری انجام دهد!
حد سود به محدوده ای از قیمت گفته می شود که معامله گر بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می دهد٬ آن محدوده را برای ذخیره ی سود و خروج از سهم مناسب پیش بینی می کند.
چرا تعیین حد سود مهم است؟
در تحلیل تکنیکال تعیین حد سود به اندازه ی حد ضرر مهم است. گاهی معامله گر به قدری درگیر تعیین نقطه ورود می شود که یادش می رود کی باید از سهم خارج شود. در تعیین حد سود معامله گر بر اساس ابزاری که دارد نقطه ای که می خواهد از سهم خارج شود را تعیین می کند.
البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم٬ زمانی که جو کلی بازار و سهم خوب است می توانیم حد سود را ارتقا دهیم. برای مثال زمانی که قیمت ۳۵۰ تومان را برای خروج تعیین کردیم ولی شرایط بازار مناسب است می توانیم این حد سود را بالاتر ببریم و به ۳۸۰ تومان ارتقا دهیم. در اصل به این عمل تعیین حد سود شناور گفته می شود.
گاهی معامله گر برای تعیین نقطه ورود تلاش زیادی می کند و یادش می رود که باید برای نقطه خروج هم برنامه ریزی کند.
تعیین حد سود
برای مثال یک معامله گر بر اساس استراتژی معاملاتی اش می گوید که سهم را در کف کانال صعودی می خرم و در سقف کانال می فروشم. خریدش تعیین نقطه ورود و فروشش تعیین نقطه خروج محسوب می شود. حالا اگر شرایط بازار و سهم خوب بود معامله گر هدف دومی را برای سهمش در نظر می گیرد و می گوید تا هدف دوم صبر می کنم و بعد از رسیدن به این نقطه سهم را می فروشم.
معامله گر در نهایت همان طور که برای خرید سهم برنامه ریزی می کند و نقطه ورود را تعیین می کند برای خروج از سهم هم باید برنامه داشته باشد. معامله گر با تعیین محدوده حد سود عملا نقطه خروج از سهم را تعیین می کند. نکته مهم دیگر در این ارتباط غلبه کردن به حس طمع است. وارن بافت می گوید ترس و طمع دو دشمن بزرگ معامله گر می باشد که برای موفقیت در بورس باید به توان این دو حس را به خوبی شناخت و بر آن غلبه کرد.
مثال برای تعیین حد سود
در تصویر زیر که مربوط به سهم وپست می باشد فرض را بر این می گیریم که استراتژی معامله گر خرید در کف کانال و فروش در سقف باشد. در این تصویر نقطه ۱ می تواند نقطه ورود باشد و محدوده ۲ همان حد سود و محدوده ی فروش باشد.(این مثال صرفا برای درک بهتر تعیین حد سود می باشد.)
پس به عنوان یک معامله گر باید برای فروش سهم تان حتما برنامه داشته باشید. نمی توانید یک سهم را بخرید و بگویید “حالا هروقت حس کردم زمان مناسبی بود میفروشمش”.
استفاده از نقطه ورود و خروج بسیار مهم است. نمی توان یک سهم را بدون برنامه و فقط به دلیل اینکه کانالی یا شخصی گفته در هر قیمتی بخریم و بفروشیم. باید این نکته را به خاطر بسپارید که برای خرید و فروش همواره باید برنامه داشته باشید.
چگونه حد سود را تعیین کنیم؟
تعیین حد سود بستگی به استراتژی معاملاتی معامله گر دارد و نمی توان یک نسخه همگانی برای آن پیچید. اینکه خریدهایتان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می دهید و یا بنیادی تعیین نقطه خروج می تواند برای معامله گران متفاوت باشد. (درسی از دوره تحلیل تکنیکال : تحلیل تکینکال یا بنیادی کدام بهتر است؟ )
آن چیزی که در استراتژی معاملاتی تان اهمیت دارد پیچیدگی نقطه خروج تان نیست بلکه تعیین نقطه خروج (حد سود) و پایبند بودن به آن است.
اگر به وسیله موتور های جستجو وارد این صفحه شده اید لطفا برای درک درست مطلب از استراتژی معاملاتی چیست؟ شروع کنید.
همانطور که در تصویر بالا می بینید (این تصویر مربوط به سهم وپست می باشد) اگر در نقطه ۲ سهم خود را نمی فروختید و برنامه ای برای خروج از سهم نداشتید باید شاهد افت قیمت سهمتان به نقطه خریدتان می بودید. این اتفاق باعث ناراحتی و حسرت شما در ارتباط با معاملاتتان خواهد شد.
یکی از عوامل اثر گذار که باعث ضرر کردن در بورس می شود نداشتن استراتژی معاملاتی می باشد. برای درک درست و دلیل این که چرا نداشتن استراتژی برای ما می تواند ضرر آفرین باشد این مطلب را بخوانید: نداشتن سیستم معاملاتی عاملی برای ضرر در بورس.
چند نکته ساده برای تعیین حد سود بهتر
در این مقاله میخواهیم در رابطه با تعیین حد سود در ابتدای ورود به معامله حرف بزنیم. حد سود نقش کلیدی در تعیین نسبت ریسک به ریوارد و مدیریت انتظارات معامله‌گر دارد. رعایت چند نکته ساده در رابطه با نحوه تعیین حد سود می‌تواند تأثیر فوق‌العاده‌ای بر نتیجه معاملات داشته باشد.
سایر معامله گران از کدام سطوح تثبیت سود می کنند؟
معمولاً سطوح ورود به معامله خرید یا فروش بر اساس سطوح کلیدی تکنیکال مثل حمایت و مقاومت تعیین میشوند. حد سود معامله یا همان نقطه خروج از بازار هم بر اساس حمایت و مقاومت تعیین میشود. فرض کنید بازار مدتی است که سقوط کرده است. در طول دوره سقوط بازار، اوج‌های قیمتی جدید پایین‌تر از اوج‌های قبلی تشکیل شده‌اند. اما بعد از مدتی این روند متوقف شده و قیمت توانسته برای اولین بار به بالای مقاومت جزئی بازار عبور کند. این شکست صعودی مقاومت می‌تواند اولین نشانه از تشکیل کف قیمتی در بازار باشد.
حد سود های معمول بازار همان سطوح کلیدی مثل مقاومت یا اوج های قبلی بازار هستند
تشکیل کف بعد از یک دوره سقوط طولانی بازار سیگنال قوی برای خرید است. اما سؤال اصلی اینجاست که اگر از این محدوده وارد معامله خرید شوید، کدام سطح برای خروج یا همان حد سود مناسب خواهد بود. برای یافتن پاسخ این سؤال بهتر است که به نقطه خروج سایر معامله گران فکر کنید. یعنی اگر بازار به بازگشت صعودی ادامه دهد، اکثر خریداران از کدام سطوح به دنبال خروج از معامله خواهند بود؟ معمولاً معامله گران از سطوح مشابهی اقدام به بستن معامله کنند.
یافتن چنین سطوحی کار سختی نیست. تنها کافی است نزدیک‌ترین حمایت و مقاومت را پیدا کنید. اوج و کف‌های قبلی بازار، نرخ‌های رُند و یا میانی، اهداف فیبوناچی و سطوح تاریخی مهمترین سطوح بازار هستند و به احتمال زیاد بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران می‌خواهند از این سطوح معامله خود را ببندند.
در تعیین حد سود طمع نکنید!
اجازه دهید با مثال این موضوع را توضیح دهیم. فرض کنید معامله‌گری وارد معامله شده و حد سود خود را برابر با بازدهی مورد علاقه خود تعیین کرده است. چنین معامله‌گری شرط خروج از معامله را تنها دستیابی به یک سود مشخص مثلاً ۱۰۰۰ دلار می‌داند. چنین حد سودی متعصبانه است و به احتمال زیاد با واقعیات بازار فاصله دارد. کاملاً مشخص است که نتیجه چنین معامله‌ای چه خواهد شد، بازار پیش از رسیدن به حد سود مورد علاقه معامله‌گر باز خواهد گشت. حتی این احتمال وجود دارد که معامله سود ده با زیان بسته شود.
به همین دلیل حتماً باید در تعیین حد سود بدون تعصب عمل کنید. به تحلیل نمودار تمرکز کنید. به طور مثال در نمودار زیر سه مقاومت نزدیک تعیین شده‌اند. معمولاً در تعیین حد سود بهتر است که تنها به سه حد سود تمرکز کنید. مقاومت‌های یک، دو و سه حد سودهای اول بازار هستند. شما باید با رسیدن بازار به این مقاومت‌ها تصمیم بگیرید که بخشی از معامله را ببندید یا از بازار کاملاً خارج شوید. شما به عنوان معامله‌گر باید در تعیین حد سود خوش‌بینانه عمل کنید. اما نه متعصبانه! در چنین شرایطی شاید بهتر باشد که به مقاومت‌ها در نمودارهای بلندمدت هم نگاه کنید. مقاومت بلندمدت می‌تواند حد سود نهایی شما باشد.
سطوح کلیدی نمودار های بلند مدت اهمیت زیادی در تعیین حد سود دارند. به طور مثال اگر از نمودار چهارساعته استفاده می کند، مثال برای تعیین حد سود حتما به سطوح کلیدی نمودار روزانه هم نگاهی بیندازید. سطوح کلیدی نمودار های بلند مدت، اهداف پر بازدهی برای معامله خواهند بود.
وقتی‌که وارد معامله‌ای می‌شوید و چند هدف را به عنوان حد سود در نظر میگیرید، همیشه این حس را خواهید داشت که بازار باید سریعاً حرکت کند و به حد سود شما برسد! فراموش نکنید که حرکت بازار خطی نیست و نوسانات زیادی را تا رسیدن به حد سود تجربه خواهد کرد. این احساس کاملاً طبیعی است. شما باید به این موضوع عادت کنید که برای رسیدن بازار به اهداف تعیین شده، به زمان نیاز است. حتی شاید بازار پیش از رسیدن به اهداف قیمتی، بازگشت‌هایی را هم تجربه کند که چندان برای شما خوشایند نباشد.
به طور مثال اگر وارد معامله خرید شده‌اید، از بازگشت احتمالی بازار از مقاومت‌های پیش رو نترسید! اگر احساس می‌کنید که نمی‌توانید نوسانات بازار را تحمل‌کنید، با رسیدن بازار به اهداف تعیین شده، بخشی از حجم معامله را ببندید.
علاوه بر این همیشه اندازه حد سود را با حد ضرر مقایسه کنید. حد سود معمول شما باید دو برابر حد ضرر باشد. چرا؟ فرض کنید هر معامله‌ای که انجام میدهید، نتیجه آن ۵۰-۵۰ باشد. مثل انداختن سکه. شما اگر تعداد زیادی معامله کنید در نهایت نه سود خواهید کرد و نه ضرر (فقط هزینه معامله از سرمایه شما کم خواهد شد). حال فرض کنید که درصد موفقیت شما در هر معامله ۵۰-۵۰ است، اما با این تفاوت که اگر در معامله ببرید، سود شما دو برابر زیان خواهد بود. در این صورت طبق آمار شما در نهایت برنده بازی خواهید بود! این یک مثال آماری است، ولی به خوبی نشان می‌دهد که اگر حد سود دو برابر حد ضرر باشد، همیشه توانایی جبران زیان‌ها و کسب سود بیشتر را خواهید داشت.
روش های تعیین حد سود و حد ضرر – قسمت اول
اگر در بازار مدتی فعالیت داشته اید و با مفاهیم کلی آن آشنایی داشته باشید، به احتمال زیاد با مفهوم “حد سود” و “حد ضرر” نیز آشنایی دارید. اگر هم مبتدی هستید و به تازگی وارد دنیای معامله گری شده اید، هیچ اشکالی ندارد. ما در طلاچارت سعی میکنیم به ساده ترین شکل ممکن این مفاهیم و روش های صحیح پیاده سازی آن را برای شما توضیح دهیم.
حد سود و حد ضرر چیست؟
تقریبا کاربرد آنها از نامشان مشخص است. اما تعریف دقیق تری از آنها را مجددا ارائه میدهیم.
حد سود یا Take Profit: هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید مکانی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم. مکان قرار گیری حد سود جایی است که ما این احتمال را میدهیم که معامله انجام شده مجددا در خلاف جهت ما برگشت کند و سودمان را کاهش دهد.
چندین روش برای مشخص کردن مکان قرار گیری حد سود قرار دارد که همه آنها بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. در ادامه با مثال های مختلف به شرح کامل پیاده سازی حد سود خواهیم پرداخت.
حد ضرر یا Stop Loss: مطمئن باشید قرار دادن حد ضرر یکی از مهمترین کارهایی است که هر تریدری باید انجام دهد. حد ضرر باعث می شود شما در برابر زیان های ناخواسته و سنگینی که در اثر روندهای بزرگ و یا حرکت های بسیار سریع ایجاد میشوند، بیمه شوید.
بگذارید اهمیت قرار دادن حد ضرر را با یک مثال به شما نشان دهم. این مثال برای افرادی که بدون حد ضرر اقدام به معامله می کنند بسیار تامل برانگیز خواهد بود.
فرض کنید معامله خریدی را روی اونس طلا در قیمت ۱۵۲۶ دلار و سطح حمایتی بسیار مستحکمی که در تایم هفتگی مشاهده می شود انجام داده ایم.
قیمت افت می کند معامله ما زیانده میشود. اکنون سعی میکنیم با امیدواری و اینکه بازار مجددا به بالای سطح حمایتی برمیگردد، پوزیشن خرید خود را با ضرر خاتمه ندهیم و یا بدتر از آن، به حجم خریدهای خود اضافه کنیم.
ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
۵ سال گذشته است و قیمت هنوز به نقطه ای که ما پوزیشن خرید گرفته ایم بازنگشته است. میبینید که هر چیزی در بازار می تواند رخ دهد.
ممکن است بازار مجددا به نقطه ورود شما بازگردد؛ اما چه زمانی؟ شاید چند سال دیگر!
استفاده از حد سود و حد ضرر کاملا ضرروی است. مخصوصا استفاده از حد ضرر. چرا که جلوی نابودی سرمایه تان را خواهد گرفت. در این مطلب میخواهیم روش تعیین صحیح نقاط قرار گیری حد سود و حد ضرر را به شما نشان دهیم.
روش تعیین حد سود بر اساس روش های مختلف
تعیین حد سود بستگی به استراتژی شما دارد. اگر استراتژی شما نمی تواند حد سود مشخصی به شما بدهد، پس کاملا بیخیال آن شوید و سراغ یک استراتژی دیگر بروید! در ادامه روش های مختلفی که برای تعیین حد سود به کار میروند را بررسی خواهیم کرد.
حد سود ثابت
در این روش حد سود شما ثابت است. فرض کنید در بازار سکه آتی فعالیت می کنید. برای هر معامله ای که انجام میدهید ۱۰ هزار تومان حد سود در نظر میگیرید و با رسیدن به هدف ۱۰ هزار تومانی از بازار خارج می شوید.
روش ساده ای است اما معایبی نیز دارد. ممکن است بازار بر اساس نواحی مهمی که مدنظر معامله گران بازار قرار دارد، اصلا توان این را نداشته باشد که به حد سود شما دستیابی پیدا کند. یا اینکه در بین این فاصله ۱۰ هزار تومانی یه ناحیه حمایتی یا مقاومتی وجود داشته باشد و باعث جلوگیری از حرکت به سمت هدف شود.
حد سود بر اساس شناسایی نواحی مهم چارت
در این روش نواحی مهم چارت را شناسایی کرده و پس از ورود به معامله، حد سود را روی نقطه بعدی قرار خواهیم داد.
در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت به حد سودهای تعیین شده توسط ما رسیده است. هر سه سطح نیز به وسیله شناسایی نواحی مهم چارت تعیین شده اند.
استفاده از الگوهای قیمتی
الگوهای قیمتی (مثلث -متقارن، کاهشی، افزایشی-، دوقلو، سر و شانه و …) هر کدام حد سودهای منحصر به خود را دارند که کار را برای تریدرها راحت می کند. قبلا در طلاچارت الگوهای قیمتی مختلفی را معرفی کرده ایم که با خواندن مطالب مرتبط با هرکدام در بخش ۰ تا ۱۰۰ تحلیل تکنیکال می توانید روش تعیین حد سود آنها را نیز یاد بگیرید.
در ادامه با یک مثال ساده جلو خواهیم رفت.
در تصویر زیر بر اساس هدف تکنیکالی الگوی دوقلو هدف را مشخص کرده ایم و قیمت نیز به آن برخورد کرده است.
حد سودهای محاسباتی
برخی از روش ها مثل کاماریلا و پیوت پوینت نیز حد سودهای محاسباتی دارند که با استفاده از فرمول های ساده ریاضی بدست می آیند. در روش کاماریلا و پیوت پوینت با فرمول های محاسباتی سطوح قیمتی مختلفی مشخص می شوند که از آنها برای ورود به معامله و تعیین حد سود استفاده می شود.
دیدگاه شما