پرکابردترین اندیکاتور ها

سفارش طراحی اکسپرت اختصاصی برای متاتریدر

یکی از محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی دنیا پلتفرم متاتریدر می باشد که دارای قابلیت ها و امکانات فراوانی برای تحلیل و معامله در بازارهای مالی می باشد. یکی از ویژگی های بسیار خوب متاتریدر امکان طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای به نام اکسپرت و اندیکاتور برای این پلت فرم است و به افراد مختلف این امکان را می دهد تا ایده ها و استراتژی های معاملاتی خود را در قالب اکسپرت یا اندیکاتور در این پلت فرم طراحی و اجرا کنند.

با توجه به این موضوع که طراحی و برنامه نویسی در این پلت فرم نیاز به تخصص های زیادی هم چون برنامه نویسی،علم تحلیل تکنیکال،علم کاربرد اندیکاتورها،تجربه معامله گری در بازارهای مالی و… را دارد در نتیجه طراحی و برنامه نویسی اکسپرت برای بسیاری از افراد غیر ممکن می باشد.

ما در سایت پرشین الیت این امکان را به شما می دهیم تا ایده های معاملاتی خود را با ما مطرح کنید و ما این ایده شما را به صورت یک اکسپرت یا اندیکاتور برای شما طراحی و برنامه نویسی کنیم.

• 1- سیگنال گیری حرفه ای با اکسپرت استوکاستیک شاهین در بورس و فارکس
• 2- سیگنال گیری حرفه ای و نوسان گیری کوتاه مدت با اکسپرت RSI عقاب
• 3- اکسپرت کلاغ RSI تحلیلگر به همراه ارسال آلارم سیگنال به موبایل
• 4- خرید اکسپرت کلاغ ADX دستیار معامله گر و ارسال سیگنال به موبایل
• 5- اکسپرت تحلیلگر کلاغ استوکاستیک و ارسال سیگنال به موبایل
• 6- اکسپرت کلاغ تحلیلگر RSI با ویژگی ارسال سیگنال استراتژی اندیکاتور RSI به موبایل

یکی از بهترین و دقیقترین ابزار های بازارهای مالی اکسپرت های می باشند که با استفاده از پلتفرم فوق حرفه ای متاتریدر می توانند داده های مالی را در کمترین زمان و به دقیق ترین صورت ممکن بررسی کنند و با توجه به امکاناتی که پلتفرم متاتریدر ارائه می دهید اکسپرتها دارای امکانات بسیار خوبی می باشند.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتور های بازار های مالی می باشد که سیگنال های آن بسیار دقیق و کاربردی است.

ما در اکسپرت شاهین از ویژگی های اندیکاتور استوکاستیک استفاده کرده ایم تا به معامله گر را در یافتن سیگنال های خرید و فروش به موقع کمک کنیم.

اکسپرت شاهین مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های اکسپرت استوکاستیک شاهین

• ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای استوکاستیک
• ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین استوکاستیک.
• یافتن نمادهایی که روند صعودی در استوکاستیک دارند.
• یافت نمادهایی که روند نزولی در استوکاستیک را دارند.
• یافتن نمادهایی که در اشباع فروش استوکاستیک قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در استوکاستیک قرار دارند.
• امکان تنظیم ویژگی های استوکاستیک مانند K, D, SLOWING , METHOD ,
• امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
• امکان خروجی گرفتن از نتایج اکسپرت جهت مطالعه و یا انتقال به دیگران و انتشار آن.
• امکان باز کردن چارت نماد نتایج اکسپرت.
• امکان باز کردن چارت به همراه اندیکاتور استوکاستیک .
• بدون نیاز به نصب تمپلیت.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .

یکی از اندیکاتور های پرکاربرد و حیاتی در معاملات و تحلیل های بازار های مالی اندیکاتور RSI می باشد . روشهای زیادی وجود دارد که معامله گران از اندیکاتور RSI جهت سیگنال گیری استفاده می کنند . بیشتر افراد در بازار بورس ایران برای پیدا کردن نمادها با استفاده از اندیکاتور RSI از فیلترهای بورسی استفاده می کنند اما فیلتر ها به دلیل محدودیت هایی که دارند کمی دقت پایین تری نسبت به اکسپرت دارند و همچنین برخی استراتژی ها امکان پیاده سازی با فیلتر ها را ندارند به همین دلیل اکسپرت های می توانند راهکار مناسبی در این خصوص باشند.

ما در سایت پرشین الیت چهار شیوه متداول و مهم که از اندیکاتور RSI می توان سیگنال گرفت را در قالب اکسپرت عقاب طراحی و پیاده کرده ایم . با استفاده از اکسپرت RSI عقاب به راحتی می توانید هر گروه از نمادهای بورسی و غیر بورسی را مورد بررسی قرار دهید و در کمترین زمان ممکن سیگنال های اندیکاتور RSI را بیابید.

اکسپرت عقاب مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های اکسپرت RSI عقاب

• ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای دو اندیکاتور RSI.
• ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین دو اندیکاتور RSI .
• یافتن نمادهایی که روند صعودی در RSI دارند.
• یافت نمادهایی که روند نزولی در RSI را دارند.
• یافتن نمادهایی که در اشباع فروش RSI قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در RSI قرار دارند.
• امکان تنظیم ویژگی های RSI مانند PERIOD و APPLY TO .
• امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
• امکان خروجی گرفتن از نتایج اکسپرت جهت مطالعه و یا انتقال به دیگران و انتشار آن.
• امکان باز کردن چارت نماد نتایج اکسپرت.
• امکان باز کردن چارت به همراه اندیکاتور RSI .
• درای دو حالت قالب جهت باز کردن چارت.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای دیتاشیت جهت آگاهی از شیوه سیگنال دهی ، تنظیمات و نکات مهم اکسپرت.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .

اندیکاتور RSI یکی از مهمترین اندیکاتور های پرکاربرد در بازار های مالی می باشد و بسیاری از افراد از سیگنال های اندیکاتور های RSI برای خرید فروش های خود در بازار های مالی بهره می برند به همین جهت اکسپرت کلاغ RSI بسیار می تواند کاربردی باشد و از ویژگی های بارز این اکسپرت امکان ارسال سیگنال های اندیکاتور RSI به چهار روئش مختلف می باشد.

اکسپرت کلاغ RSI می تواند هشت سیگنال مختلف اندیکاتور RSI را تشخیص دهد و سپس با توجه به نیاز معامله گر به یکی از روشهای تعریف شده در اکسپرت هشدار آنها را اعلام کند.

اکسپرت عقاب مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های بارز اکسپرت کلاغ RSI

• دریافت سیگنال ها به صورت نوتیفیکیشن بر روی اپلیکیشن موبایل متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت ایمیل.
• دریافت سیگنال به صورت پیام هشدار یا آلارم روی متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت print در toolbox .(در زبانه view گزینه toolbox )
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هشدار هر کدام از سیگنالها.
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هر کدام از شیوه ارسال هشدارها.
• ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای دو اندیکاتور RSI.
• ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین دو اندیکاتور RSI .
• یافتن نمادهایی که روند صعودی در RSI دارند.
• یافت نمادهایی که روند نزولی در RSI را دارند.
• یافتن نمادهایی که پرکابردترین اندیکاتور ها در اشباع فروش RSI قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در RSI قرار دارند.
• امکان تنظیم ویژگی های RSI مانند PERIOD و APPLY TO .
• امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای دیتاشیت جهت آگاهی از شیوه سیگنال دهی ، تنظیمات و نکات مهم اکسپرت.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .

اکسپرت ها یکی از بهترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال و معامله گری در بازار های مالی می باشند . ما در سایت پرشین الیت با توجه به پلنی که داریم اکسپرت های مختلف با ویژگی های مختلف را طراحی و در اختیار عموم قرار می دهیم و اکسپرت کلاغ ADX یکی از بهترین اکسپرت هایی می باشد که در این خصوص طراحی شده . اکسپرت کلاغ ADX برا اساس اندیکاتور ADX پردازش ها و محاسبات خود را انجام میدهد . این اکسپر علاوه بر تحلیل آیتم های تکنیکال مربوط به این اندیکاتور قادر است سیگنالهای حاصله را به صورت نوتیفیکیشن به موبایل ارسال کند و یا به کاربر ایمیل کند.

ویژگی های اکسپرت کلاغ ADX

• دریافت سیگنال ها به صورت نوتیفیکیشن بر روی اپلیکیشن موبایل متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت ایمیل.
• دریافت سیگنال به صورت پیام هشدار یا آلارم روی متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت print در toolbox .(در زبانه view گزینه toolbox )
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هشدار هر کدام از سیگنالها.
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هر کدام از شیوه ارسال هشدارها.
• امکان باز کردن چارت نماد نتایج اکسپرت.
• امکان باز کردن چارت به همراه اندیکاتور ADX.
• دارای دو حالت قالب جهت باز کردن چارت.
• امکان فعالیت در دو حالت دستی و اتوماتیک.
• ارائه سیگنال خرید اندیکاتور ADX.
• ارائه سیگنال فروش اندیکاتور ADX.
• ارائه روندهای صعودی با اندیکاتور ADX.
• ارائه روند های نزولی با اندیکاتور ADX.
• تشخیص حمایت سهم با اندیکاتور ADX.
• تشخیص مقاومت سهم با اندیکاتور ADX.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای داکیومنت راهنما جهت آگاهی از شیوه سیگنال دهی ، تنظیمات و نکات مهم اکسپرت.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .
• دارای پشتیبانی فنی از طرف سایت پرشین الیت.

اکسپرت کلاغ استوکاستیک به چهار روش مختلف با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نمادهای درون واچ لیست را تحلیل می کند و سپس می تواند سیگنال های بدست اورده را به چهار طریق مختلف برای معامله گر ارسال کند. این اکسپرت دارای داکیومنت راهنمای کامل برای شیوه استفاده و سیگنال گیری میباشد.برخی افراد به دلیل داشتن مشغله زیاد نمی توانند دائما در مقابل چارت بمانند و این اکسپرت راهکاری بسیار مناسب برای این افراد می باشد یعنی فرد این اکسپرت را در متاتریدر فعال می کنند و اکسپرت به صورت اتوماتیک طبق تنظیمی شده نمادهای درون واچ لیست را تحلیل و به صورت مرتب سیگنال هال ها را به موبایل معامله گر ارسال می کند. البته شیوه ارسال آلارم چهار روش می باشد که در ادامه توضیح داده می شود.

اکسپرت عقاب مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های اکسپرت کلاغ استوکاستیک

• دریافت سیگنال ها به صورت نوتیفیکیشن بر روی اپلیکیشن موبایل متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت ایمیل.(بدون پشتیبانی و رایگان)
• دریافت سیگنال به صورت پیام هشدار یا آلارم روی متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت print در toolbox .(در زبانه view گزینه toolbox )
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هشدار هر کدام از سیگنالها.
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هر کدام از شیوه ارسال هشدارها.
• ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای استوکاستیک
• ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین استوکاستیک.
• یافتن نمادهایی که روند صعودی در استوکاستیک دارند.
• یافت نمادهایی که روند نزولی در استوکاستیک را دارند.
• یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در استوکاستیک قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که در اشباع فروش استوکاستیک قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که سیگنال خرید استراتژی استوکاستیک و آر اس آی را دارند.
• یافتن نمادهایی که سیگنال فروش استراتژی استوکاستیک و آر اس آی را دارند.
• امکان تنظیم اندیکاتور آر اس آی در استراتژی استوکاستیک و آر اس آی.
• امکان تنظیم ویژگی های استوکاستیک مانند K, D, SLOWING , METHOD ,
• امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای داکیومنت راهنمای اکسپرت استوکاستیک با جزئیات کامل.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .

ما در سایت پرشین الیت دو نوع اکسپرت به نام های تحلیلگر تارس و کلاغ را طراحی کرده ایم که هر کدام ویژگی خاص خود را دارند . اکسپرت تارس برای تحلیل دستی و آیتم به آیتم مناسب می باشد و اکسپرت کلاغ برای تحلیل چند استراتژی باهم و ارسال سیگنال به اپلیکیشن موبایل مناسب می باشد. برای اینکه ما بتوانیم از هر دو ویژگی یعنی تحلیل آیتم به ایتم و همچنین ویژگی ارسال سیگنال با هم استفاده کنیم اکسپرت کلاغ تحلیلگر RSI را طراحی کرده ایم .در این اکسپرت سیگنال های مربوط به اندیکاتور RSI مورد پردازش و تحلیل قرار می گیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (volume)

معروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

اندیکاتور حجم معاملات (volume)

حجم معاملات در بورس از مباحث بسیار مهم و پرکاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد که سیگنالهای بسیاری قوی را صادر میکند. حجم معاملات به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی معین میگویند.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال به عنوان یک شاخص آماری مورد استفاده قرار میگیرد و از حجم معاملات در تمام بخش های بازار مثل شاخص کل، سهمی خاص و … استفاده میشود.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال

معروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

میله های سبز، افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نشان میدهد و نشان از وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای سهم می باشد و میله های قرمز، کاهش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نمایش می دهد و نشانه ای از افزایش عرضه می باشد.

سرمایه گذاران و تحلیل گران میتوانند با استفاده از اندیکاتور volume ریسک معملاتی خود را کاهش داده و در مقابل میزان سود خود را افزایش دهد.

همچنین تحلیل گران میتوانند با بررسی میزان حجم معاملات (volume) از قوی یا ضعیف بودن روند مطلع شوند.

از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور حجم (volume) میتوان به اینکه، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده مانند الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث در تحلیل های تحلیلگران است اشاره کرد.

توجه داشته باشید زمانی که قیمت کاهش یابد اما حجم معاملات پایین باشد نمی توان آن را یک سیگنال قوی به حساب آورد اما اگر افزایش قیمت به همراه حجم معاملات پایین باشد سیگنال بهتری محسوب می شود.

در یک بازار صعودی باید حجم معاملات افزایش یابند و خریداران هم با مشاهده افزایش قیمت ها در سهم اشتیاقشان برای خرید بیشتر شود. اما اگر قیمت ها افزایش ولی حجم معاملات کاهش داشته باشند، بی میلی معامله‌گران و سرمایه گذاران برای خرید را نشان می دهد که این یک هشدار احتمالی برای بازگشت روند است.

نحوه استفاده از اندیکاتور حجم (volume) در نرم افزارهای تحلیلی

برای استفاده از این اندیکاتور پرکاربرد در ابتدا وارد نرم افزار تحلیلی خود شوید سپس نام نماد مورد نظر را جست و جو کنید.

سپس بر روی اندیکاتورها کلیک کرده و نام volume را جست و جو نمایید.

با کلیک بر روی اندیکاتور حجم، این اندیکاتور در پایین صفحه مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد

چه سیگنال هایی از حجم معاملات میتوانیم دریافت کنیم؟

زمانی که در یک روند صعودی باشیم و قیمت ها افزایشی باشند و سپس میزان حجم معاملات هم رو به رشد باشند، شاهد تایید و ادامه روند صعودی در سهم خواهیم بود.

حال اگر در یک روند نزولی باشیم و حجم معاملات زیاد شود و به دنبال آن نمودار حرکتی افزایش یابد و سپس بعد از رشد دوباره کاهشی شود، اگر قیمت هنگام برگشت بالاتر از کف قبلی بماند و از حجم فروش کم شود می‌توان شاهد صعود سهم بود.پس از اینکه یک سهم صعود و یا نزول بلند مدت را تجربه کرد، حرکت نمودار ثابت و خنثی شود و این موضوع همراه با افزایش حجم باشد، آن را نشانه بازگشت روند میتوان در نظر گرفت.

در مقابل در صورتی که قیمت ها افزایشی باشند اما حجم معاملات درحال کاهش باشند، در ادامه شاهد معکوس شدن روند سهم از حالت صعودی به نزولی خواهیم بود.

همچنین اگر هم زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات هم کاهش یابد، پس از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم خواهیم بود.

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات باید به بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم مثبت باشد و به دنبال آن حجم معامله در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد بپردازید.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که خریداران و پول وارد سهم شده‌اند که این موضوع برای سهم مثبت می باشد.

به تصویر بالا توجه کنید، همانطور که میبینید این سهم در آن روز حجم معاملات زیادی را شاهد بوده است اما این موضوع فقط یکی از فاکتورهای ورود پول می باشد و باید به مثبت بودن سهم هم توجه شود به دلیل اینکه این فاکتور در تشخیص ورود و خروج سهم موثر خواهد بود.

به این منظور به بررسی معاملات سهم مذکور در روزی که سهام حجم بسیار بالای خورده میپردازیم همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده میکنید علاوه بر اینکه سهم مثبت بودن در صف خرید و بالا ترین حد مجاز روزانه معامله شده است. با تایید روند مثبت سهم به قطع میتوان گفت که در سهم مورد نظر ورود پول هوشمند رخ داده است.

تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات

برای تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات باید بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم منفی باشد و حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد پرداخت.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که پول از سهم خارج شده و فروشندگان در حال افزایش هستند و زمانی که پول از سهم خارج شود یک اتفاق بد برای سهم تلقی می شود.

به تصویر بالا توجه کنید، اگر به حجم معاملات دقت کنید مشاهده میکنید که حجم معاملات سهم در آن چند روز به شدت بالا رفته، اگر تنها به یکی از شروط توجه کنید و دیگری را نادیده بگیرید در این موقعیت فکر میکنید که سهم دوباره به روند صعودی خود ادامه میدهد اما ما به بررسی مثبت یا منفی بودن سهم در روز آخر میپردازیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت سهام در ساعت اول کاری سهام مثبت و به سپس کاهش یافته تا حدی که در آخر ساعات معاملاتی بیشترین ریزش روز خود را انجام داده است.

ما دو فاکتور را بررسی کردیم و هر دو شرط خروج پول از سهم را در روز آخر تایید کردند و واهد نشان میدهد از این به بعد شاهد ریزش سهم خواهیم بود که اگر به نمودار هم توجه کنید این موضوع به وضوح دیده می شود

اندیکاتور چیست؟ و معرفی بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری

هر متخصصی برای انجام امور نیاز به دستیار دارد، همانطوری که دستیار، برای متخصص یک سری امکانات فراهم می کند و یا قسمتی از کار را انجام می دهد. اندیکاتور نیز برای تریدر به حکم همان دستیار است، برخی از اندیکاتور ها یک سری اطلاعات را به تریدر نمایش میدهد و برخی دیگر نیز یک سری محاسبات ریاضی را بجای معامله گر انجام می دهد. با این تعریف ساده به جواب سوال “اندیکاتور چیست؟” رسیدیم. اما کاربرد آنها در کجاست و بهترین اندیکاتورها کدامند؟ و چرا از آنها استفاده می شود؟ را در ادامه با ما همراه باشید.

برای یک معامله گر حرفه ای استفاده از indicator امر ضروری محسوب نمی شود، چرا که خود تریدر می تواند تمام اطلاعاتی را که اندیکاتور؛ در اختیار او قرار می دهد را شخصا بدست آورد. و همچنین تریدر می تواند محاسباتی را که برخی از اندیکاتور ها انجام می دهد را خود محاسبه نماید. اما همه این موارد وقت گیر می باشد و به نظر می رسد که استفاده از اندیکاتور باعث افزایش راندمان خواهد شد. در واقع وجود اندیکاتور برای یک تریدر حرفه ای به منزله تسریع در امور مربوط به تحلیل و ترید می باشد.

• انواع اندیکاتورها از نظر کاربردی
• معرفی 8 اندیکاتور معروف و کاربردی
  • اندیکاتور مووینگ اوریج
  • اندیکاتور مکدی
  • اندیکاتور ایچیموکو
  • آر اس آی
  • استوکاستیک
  • فیبوناچی
  • چنگال اندروز
  • پیوت

  انواع اندیکاتورها از نظر کاربردی

  اندیکاتور ها (Indicators) در واقع راهنماهایی هستند که به تریدر کمک می کنند تا اطلاعاتی از جمله حجم معاملات انجام شده، بیشترین و کمترین قیمت، ممنتوم، تمایل به خرید و فروش و… را سریعتر بدست آورد. همه این اطلاعات که اندیکاتورها در اختیار تریدرها و تحلیلگران بازارهای مختلف مالی قرار میدهند، تنها برای رسیدن به یک هدف است و آن چیزی نیست جز سود بیشتر.

  

  تعداد اندیکاتورهای استفاده شده در بازارهایی مانند فارکس؛ ارز دیجیتال؛ بورس ایران و دیگر بازارهای سرمایه بصورت روز افزون در حال افزایش است. اما نکته حائز اهمیت این است که اندیکاتورها به دو دسته تقسیم می شوند. اندیکاتور های پایه؛ آنهایی هستند که اطلاعات پایه را بدون هیچ محاسبات سلیقه ای نمایش می دهند. و اندیکاتورهای کاربردی؛ آنهایی که بر اساس اندیکاتورهای پایه ای توسط معامله گران طراحی شده اند تا با برخی محاسبات تریدر را یاری کنند. اما اندیکاتور های کاربردی خود نیز به چهار دسته تقسیم می شوند:

  • تشخیص روند (Trend): گروهی از اندیکاتورها که در کنار نمودار قیمتی نمایش داده میشود. و همانطوری که از اسم گروه مشخص است در تشخیص روندها کاربرد دارند.
  • نوسانی (Oscillator): این دسته شامل اندیکاتورهایی می شود که در قسمتی جدا از نمودار قیمتی نمایش داده می شود. همچنین دلیل نام گذاری آنها حرکت نوسانی آنها در یک بازه مشخص می باشد.
  • حجمی (Volume): اندیکاتوری که بررسی حجم معاملات در هر واحد تایم فریم مشخص می پردازند. برای مثال در تایم فریم یک ساعته، مشخص می کند که در هر ساعت چه حجمی از معاملات انجام شده است.
  • بیل ویلیامز (Bill Wiliams): این اندیکاتورها که توسط آقای بیل ویلیامز معرفی شده اند و همچنین براساس معادلات ریاضی، فیبوناچی و… گسترش یافته اند.

  اندیکاتورها چون از داده های قیمتی استفاده می کنند همواره عقب تر از بازار هستند. اما تریدر می تواند با استفاده از تحلیلی که روی برخی آنها انجام میدهد، زودتر از تحلیلی که روی قیمت انجام می دهد به نتیجه (برای مثال تشخیص تغییر روند) برسد. به همین منظور یک تقسیم بندی دیگر برای اندیکاتورها لحاظ می شود که عبارت است از تقسیم بندی از لحاظ زمانی:

  • پیشرو (Leading Or Oscillator): اندیکاتورهایی هستند که معامله گر با استفاده از انها می تواند سریعتر از اینکه خود قیمت نشان دهد تغییر روند را تشخیص دهد. اکثر اینها، اسیلاتورها هستند.
  • پسرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): اندیکاتورهایی که اکثر بر روی نمودار قیمتی نمایش داده می شود و تاییدیه ای هستند که آیا تغییر روند مشاهده شده بر روی نمودار قیمتی تثبیت شده است یا خیر؟ اما با اینکه شاید با این تعریف برخی بگویند که مفید نیستند، اما بسیار کارآمد می باشند.

  معرفی 8 اندیکاتور معروف و کاربردی

  طبیعتا تمامی اندیکاتورها که تا بحال طراحی و ارائه شده اند برای برطرف کردن یک نیاز تریدها بوده است، اما برخی از این اندیکاتورها معروف تر و محبوب تر از بقیه هستند. دلیل معروفیت این اندیکاتورها در کاربرد آنها می باشد، چرا که برخی از اندیکاتورها با اطلاعات مفید و جامعی که در اختیار تریدر ها و معامله گران قرار میدهند باعث می شوند، که ضریب موفقیت و سوددهی معامله گر بالاتر رود. برخی از محبوب ترین اندیکاتورها عبارتند از:

  • مووینگ اوریج
  • مکدی
  • ایچیموکو
  • آر اس آی
  • استوکاستیک
  • فیبوناچی
  • چنگال اندروز
  • پیوت

  معرفی این چند اندیکاتور به این معنی نیست که به غیر از این 8 تا بقیه کاربرد چندانی ندارند و یا اینکه افرادی که از اندیکاتورهایی به غیر از این ها در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کنند راه را اشتباه رفته اند. چرا که در ابتدای این مقاله اشاره نمودیم که هر اندیکاتور برای یک حوزه خاص مفید می باشد. در ادامه با توجه به محبوبیت اندیکاتور های فوق به بررسی مختصر هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

  اندیکاتور مووینگ اوریج

  MA یا همان میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها می باشد که دارای چندین نوع مختلف می باشد برای مثال می توان به EMA اشاره کرد. با توجه به تنظیماتی که تریدر می تواند بر روی این اندیکاتور اعمال کند، این اندیکاتور میانگین حرکت تعداد مشخص شده از کندل ها را محاسبه می کند و در خروجی نشان می دهد. این اندیکاتور بعدا توسط افراد زیادی مورد استفاده قرار گرفته است و برخی از این افراد یکسری امکانات به آن اضافه نموده اند و آنرا به عنوان اندیکاتور جدید به بازار معرفی کرده اند.

  اندیکاتور مکدی

  شاید پرکابردترین اندیکاتور ها اندیکاتور MACD معروف ترین اندیکاتور در بین نوسان گیر ها باشد. و اکثر افرادی که به ترید مشغول هستند حتما از این اندیکاتور استفاده کرده اند. در این اندیکاتور که از دو بخش خط سیگنال و هیستوگرام مکدی تشکیل شده است، می توان تمایلات بازار را شناسایی نمود و همچنین می توان با تسلط کافی بر روی این اندیکاتور قدرتمند یک ستاپ معاملاتی فوق العاده طراحی کرد. اطلاعات لازم جهت رسم هیستوگرام مکدی از نمودار قیمتی گرفته می شود، اما اطلاعات لازم برای رسم خط سیگنال از روی هیستوگرامهای خود مکدی بدست می آید.

  اندیکاتور مکدی؛ یکی از پر سودترین و پر استفاده ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال است، که جزئیات و قوانین بسیار زیادی دارد. بی شک یادگیری اندیکاتور مکدی برای هر تریدری لازم و ضروری است، اگر قصد دارید مکدی را یاد بگیرید، می توانید دوره آموزش مکدی سایت حامی تریدر؛ را خریداری کنید. این دوره آموزشی، یکی از جامع ترین و کامل ترین آموزش های مکدی در ایران است که بیش از 8 ساعت ویدئوی آموزشی، که بصورت کاربردی و به زبان ساده بیان شده است.

  

  اندیکاتور ایچیموکو

  این اندیکاتور توسط ژاپنی ها ارائه شده است و جزء اندیکاتورهای پرکاربرد و سودمند می باشد. در نگاه اول بسیار پیچیده به نظر می رسد ولی اگر اجزای آنرا تک به تک بررسی نمایید درک و تحلیل با آن زیاد سخت نیست. این اندیکاتور با اینکه می تواند روندها را تشخیص دهد و سیگنال خرید و فروش نیز صادر نماید اما نقطه قوت آن در تعیین نواحی حمایتی و مقاومتی می باشد. بطور کلی ایچیموکو از 4 بخش تقسیم شده است که عبارتند از:

  • Kijun Sen:میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت را در بازه بیست و شش روزه نشان میدهد.
  • Tenkan Sen: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت را در بازه نه روزه نشان میدهد.
  • Chikou Span: بصورت تاخیری می باشد که قیمت بسته شدن هر روز به عنوان قیمت 26 روز گذشته محسوب می شود.
  • Ichimoku Cloud (ابر کومو): این ابر در واقع ناحیه محصور شده بین دو خط زیر می باشد.
  • Senkou span A: میانگین دوره بیست و شش روزه از Tenkan sen و Kijun sen
  • Senkou span B: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در یک بازه پنجاه و دو روزه می باشد.

  

  تحلیل با اندیکاتور ایچیموکو کمی پیچیده تر از دیگر اندیکاتورها می باشد اما بدلیل قدرتمندی و جامع بودن این اندیکاتور، طرفداران زیادی دارد. و برخی افراد کار با این اندیکاتور را یک روش تحلیل می دانند.

  آر اس آی

  این اندیکاتور که نشان دهنده شاخص قدرت نسبی می باشد، یک اندیکاتور اسیلاتوری است که در بازه بین 0 تا 100 نوسان می کند. از بیشترین مواردی که کاربران از این اندیکاتور استفاده می کنند میتوان به تشخیص تغییر روند با استفاده از واگرایی و همچنین رسم خط روند اشاره کرد. در این اندیکاتور دو محدوده وجود دارد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند. در بازارهای مالی مانند بورس ایران، که کمی تحلیل تکنیکال با مشکل مواجه است با استفاده از تنظیمات این اندیکاتور و مشخص نمودن نواحی اشباع زمان ورود به خرید و یا خارج شدن از سهم را تا حدی مشخص نمود.

  استوکاستیک

  استوکاستیک یا همان اندیکاتور نوسانی تصادفی، که ممنتوم (انرژی لازم برای انجام حرکت قیمت) حرکت را نشان می دهد. نحوه عملکرد این اندیکاتور که برخی استوکستیک هم می نامند به این صورت است، که این اندیکاتور آخرین قیمت را نسبت به بیشترین و کمترین قیمت مقایسه می کند، و سرعت تغییرات قیمت را نشان می دهد. نمودار استوکاستیک همانند آر اس آی نوسانی بوده و بین دو محدوده انجام می شود. اغلب از استوکاستیک برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده می شود.

  فیبوناچی

  به احتمال زیاد با اعداد فیبوناچی آشنایی دارید این اندیکاتور هم با استفاده از این اعداد طراحی شده است. بطور کلی این اندیکاتور درصد هایی از روند قبلی را به عنوان نواحی که احتمال دارد قیمت بعد از رسیدن به آن نواحی از خود عکس العمل نشان دهد را نمایش میدهد. از بین این نواحی ناحیه 0.38 و 0.61 از معروف ترین نواحی هستند. چرا که در اغلب روش های تکنیکال حتی بدون اشاره به این نواحی فیبو، این نواحی به عنوان مرزهای یک سوم حرکت مهم در نظر گرفته می شود.

  چنگال اندروز

  در تحلیل تکنیکال بحث خط میانی با میانه از مباحث پر اهمیت می باشد. و اندیکاتور چنگال اندروز یا اندرو نیز برپایه این بحث گسترش یافته است. بطوری که اگر قیمت از خط میانی به سمت لبه بالایی حرکت کند نشان دهنده تمایل قیمت به صعود بوده و در غیر این صورت، یعنی در صورت حرکت قیمت به سمت لبه پایینی قیمت تمایل به کاهش دارد. البته نحوه تحلیل به این سادگی که مطرح شد نمی باشد و هر حالت شرایط و ضوابط خود را دارد.

  مشخص کردن پیوت ها یا همان نقاط چرخش یکی از اصول پایه ای در تحلیل تکنیکال می باشد. این کار توسط رسم خطوط افقی از مناطق چرخشی صورت می گیرد. و همچنین برخی از نواحی که برحسب بیشترین و کمترین قیمت و همچنین اولین و آخرین قیمت در یک بازه مشخص می شود، نیز توسط این اندیکاتور به راحتی بدست می آید. چون کاربران زیادی از این اندیکاتور استفاده می کنند توجه به نواحی مشخص شده توسط این اندیکاتور در تحلیل های معامله گران خالی از لطف نمی باشد.

  ترکیب اندیکاتور ها و معامله توسط آن

  علاوه بر اندیکاتور های فوق اندیکاتورهای زیادی نیز وجود دارد که به آنها اشاره نکردیم. اما اینجا بهتر است به این نکته اشاره کنیم که استفاده از یک اندیکاتور برای ورود به معامله منطقی به نظر نمی رسد. چرا که هر اندیکاتوری بازار را فقط از یک منظر مورد تحلیل قرار می دهد و نمی تواند جنبه های دیگر را به تریدر نشان دهد. به همین دلیل اکثر تریدرها برای ورود به معامله از ترکیب چند اندیکاتور جهت اخذ تاییدیه استفاده می کنند. این ترکیب اندیکاتورها باعث می شود که نقاط ضعف هر اندیکاتور توسط اندیکاتور دیگر کاور شود.

  

  از جمله ترکیب های اندیکاتورها که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد ترکیب اندیکاتورهای مووینگ اوریج (MA) با مکدی (Macd) و یا ترکیب مکدی با استوکستیک و یا آر اس آی می باشد. ترکیب اندیکاتور ها بر حسب استراتژی و دید تریدر دارد و نمی توان گفت که کدام ترکیب بهترین و قدرتمند ترین می باشد.

  استفاده از اندیکاتورها و ترکیب آنها در تحلیل تکنیکال امری مرسوم می باشد. به طوری که حتی در روش تحلیل پرایس اکشن؛ که گفته می شود همه چیز در قیمت نهفته است و نیازی به دیگر اسیلاتورها و اندیکاتورها نیست، بعد از درک کامل اندیکاتور اجازه استفاده از آن برای تریدر صادر می شود. تا هم تاییدیه اخذ شود و هم سرعت تحلیل بالاتر رود.
  

  اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟

  

  همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پرکابردترین اندیکاتور ها پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

  اندیکاتور چیست؟

  اندیکاتورها (indicator) توابع ریاضی می باشند که طبق فرمول‌های خاصی برای تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  اندیکاتورها متشکل از اطلاعات قیمتی، میزان تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته و حجم معاملات می باشند و در هر بازه زمانی اطلاعات زیر و یا مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتورها دخیل هستند:

  • قیمت آغاز (Open)
  • پایان(Close)
  • سقف(High)
  • کف(Low)

  در اندیکاتورها با استفاده از انواع میانگین ها یا حجم معاملات میتوان به پیش بینی آینده روند ها، سنجش قدرت روندها و … پرد.

  اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند :

  ۱-روندها (trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )
  ۲-اسیلاتور ها (oscillators): به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
  ۳-حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند
  ۴-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد.

  اندیکاتورها معمولا بر روی نمودار سهم حرکت میکنند و از این طریق اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل گران قرار میدهند.

  

  اسیلاتور چیست؟

  اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان پرکابردترین اندیکاتور ها است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند !!

  برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از ۷۰ قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از ۳۰ و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

  نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

  اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم , اندیکاتور های روند , اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.

  متداول ترین اسیلاتورها

  انواع مختلفی از اسیلاتورهای مرسوم به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌های تحلیلی نظیر متاتریدر قرار داده شده‌ و فرآیند طراحی اسیلاتورهای جدید توسط علاقه‌مندان و پژوهش‌گران معامله‌گری نیز هم‌چنان ادامه دارد. مکدی، استوکاستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتورهای تکنیکالی در میان معامله‌گران بازارهای مالی هستند. در ادامه مقاله و پیش از نتیجه‌گیری پایانی، هر کدام از این ابزار تحلیل فنی را به صورت مختصر معرفی خواهیم نمود.

  ۱- مکدی (MACD)

  مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

  

  ۲- استوکاستیک (Stochastic)

  این اسیلاتور که توسط یکی از مشهورترین تحلیل‌گران تکنیکال قرن نوزدهم میلادی به نام گئورگ لین طراحی شده است، دارای دو خط K% و D% بوده و بهترین عملکرد آن در بازار خنثی یا تشخیص نقاط بازگشت روند در جریان حرکات اصلاحی بازار می‌باشد. محاسبات استوکاستیک بر پایه مقایسه قیمت بسته شدن نسبت به سقف و کف‌های قیمتی اخیر است. این اندیکاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان کرده و نواحی اشباع فروش (۰ تا ۲۰) و خرید (۸۰ تا ۱۰۰) مشخصی دارد.

  

  ۳- اندیکاتور RSI

  کاربرد اصلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار است. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای تکنیکالی بوده و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. RSI نیز مشابه استوکاستیک در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان نموده و دارای دو ناحیه اشباع خرید (۷۰ تا ۱۰۰) و فروش (۰ تا ۳۰) است.

  

  اندیکاتور (روندی و حجمی) یا اسیلاتور؟!

  ذهن بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال همواره درگیر این موضوع است، که آیا اسیلاتورها نسبت به سایر گروه‌های اندیکاتوری برتری دارند؟ در پاسخ باید گفت، که این موضوع به مؤلفه‌های بسیاری از جمله شرایط بازار، وضعیت نمودار قیمت، نحوه استفاده، میزان تخصص و تجربه، افق زمانی سرمایه‌گذاری و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد. هم‌چنین اسیلاتورها معمولاً به عنوان یک ابزار تأیید به‌کار رفته و همواره باید از صرفاً تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌ها پرهیز کنید. در واقع اسیلاتورها نیز همانند سایر ابزار تحلیل می‌توانند، برای یک معامله‌گر بسیار مفید واقع شده و برای دیگری بدون تأثیر یا فقط مایه ضرر و زیان باشند. در نتیجه نمی‌توان، این ابزار را به عنوان بهترین یا بدترین درنظر گرفت! به طور کلی، اگر هر نوع ابزار تحلیل را در شرایط مناسب و به طرز صحیحی به کار ببرید، حتماً نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.

  اندیکاتورهای تشخیص روند

  

  تشخیص روند قیمت سهم در روز‌های آینده بازار، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معامله‌گران بازار بورس است. تحلیل تکنیکال ابزارهایی را برای این کار فراهم می‌کند اما کدام اندیکاتورها برای تشخیص روند سهم در روز‌های آینده بازار مناسب‌تر هستند و اعتبار تشخیص روند با استفاده از کدام اندیکاتور بیشتر خواهد بود؟

  ویدئو معرفی اندیکاتورهای تشخیص روند

  آیا امکان استفاده هم‌زمان از اندیکاتورها برای شناسایی روند سهم وجود دارد؟ در این مقاله قصد داریم به این سوال‌ها پاسخ دهیم و اندیکاتور‌های تشخیص روند را به شما معرفی کنیم.

  منظور از روند بازار بورس چیست؟

  اگر در بازار بورس فعالیت کرده باشید، متوجه شده‌اید که قیمت سهم در این بازار همواره به یک جهت خاص در حال حرکت است. به این جهت خاص که در نمودار سهم هم قابل مشاهده و بررسی است، «روند» می گویند. روند یک سهم می‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. در ادامه به تعریف هر کدام از این روند‌ها می‌پردازیم:

  روند صعودی: روند صعودی به روندی گفته می‌شود که قله تشکیل شده جدید، بالاتر از قله قبلی باشد. دقت داشته باشید اگر دره‌های ایجاد شده در این روند همین شرایط را داشته باشند، روند صعودی قدرتمندتر خواهد بود.

  روند نزولی: روند نزولی به روندی گفته می‌شود که دره ایجاد شده در سهم، پایین‌تر از دره قبلی باشد، حال اگر قله‌های تشکیل شده هم این روند را داشته باشند، روند نزولی دارای قدرت زیادی خواهد بود.

  روند خنثی: اگر قله‌ها و دره‌های ایجاد شده در یک محدوده مشخص باشند و شرایط صعودی و نزولی در روند سهم وجود نداشته باشد، شاهد روند خنثی خواهیم بود.

  تشخیص روند سهم در بازار بورس، یکی از استراتژی‌های معاملاتی بین معامله‌گران است. در صورت تشخیص روند سهم، می‌توان بهترین نقاط ورود و خروج از سهم را شناسایی کرد. با این کار، می‌توانید سودهای قابل توجهی را در بازار بورس به دست بیاورید. اندیکاتورها یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تشخیص روند سهم در بازار بورس هستند که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

  اندیکاتورهای تشخیص روند

  در مقاله «اندیکاتور چیست؟» به صورت کامل به تعریف اندیکاتور پرداختیم و به نحوه استفاده از آن‌ها در روند تحلیل سهم اشاره کردیم. در این قسمت قصد داریم اندیکاتورهای تشخیص روند را در بازار بورس معرفی کنیم.

  ۱ – اندیکاتور RSI

  اندیکاتور RSI، با نام «شاخص قدرت نسبی» هم شناخته می‌شود. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و محبوب‌ترین و پرکاربردترین اسیلاتور در بین تحلیل‌گران محسوب می‌شود. کاربرد اصلی این اندیکاتور در بازار بورس، تشخیص مومنتوم دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی مانند بازار بورس است. روند کار با این اندیکاتور به این شکل است که در گام اول نقاط اشباع خرید و فروش در اندیکاتور تعیین می‌شود و در ادامه اگر اندیکاتور مقداری بیشتر از ۷۰ داشته باشد، وارد ناحیه اشباع خرید و اگر این مقدار کمتر از ۳۰ باشد، وارد ناحیه اشباع فروش خواهیم شد.

  از این اندیکاتور برای تشخیص روند سهم در بازار استفاده می‌شود و برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک ابزار ایده‌آل است. اندیکاتور آر اس آی به دلیل مزایای متعدد در بالاترین رتبه به عنوان تشخیص روند سهم در بازار بورس قرار دارد. به عنوان مثال در تصویر زیر نمونه‌ای از تشخیص روند سهم را مشاهده می‌کنید که با استفاده از اندیکاتور RSI شناسایی شده است.

  

  ۲ – اندیکاتور MACD

  اندیکاتور مکدی با نام «میانگین متحرک همگرا واگرا» هم شناخته می‌شود. از این اندیکاتور به عنوان تشخیص نوسان‌های موجود در روند معاملات سهم استفاده می‌شود. دقت داشته باشید که از مکدی باید در کنار سایر اسیلاتورها برای تشخیص روند سهم در بازار بورس استفاده کرد. اگر مقدار مکدی در نمودار سهم بالای صفر باشد، روند پیش رو صعودی خواهد بود و اگر مقدار مکدی زیر صفر باشد، روند نزولی است.

  برای افزایش اعتبار تشخیص روند سهم در استفاده از اندیکاتور مکدی، پیشنهاد می‌کنیم از پرایس اکشن به صورت هم‌زمان استفاده کنید. پرایس اکشن یک ابزار مناسب برای تحلیل روند در بازارهای مالی است. برای نمونه می‌توانید با توجه به تصویر زیر، نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش یا همان شناسایی روند سهم در روزهای آینده را شناسایی کنید.

  سیگنال خرید: مطابق تصویر پایین در نقطه سبزرنگی که مشخص شده است، خط آبی خط قرمزرنگ را به سمت بالا قطع کرده و در ادامه روند سیگنال خرید برای تحلیل‌گر صادر شده است.

  سیگنال فروش: در ادامه که شاهد نقطه آبی‌رنگ هستید، خط قرمزرنگ توسط خط آبی در جهت رو به پایین قطع شده است و درست در همین نقطه سیگنال فروش برای سهامدار صادر می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

  

  ۳ – اندیکاتور میانگین متحرک

  اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average | MA) یکی از اندیکاتورهای معروف در میان تحلیل‌گران بازار بورس است. این اندیکاتور در اصل پایه و اساس ایجاد بسیاری از اندیکاتورهای دیگر نظیر مکدی و بولینگر است. این اندیکاتور به زبان ساده به روش میانگین‌گیری عمل می‌کند و به دو نوع اندیکاتور SMA و EMA تقسیم می‌شود. از هر دو این اندیکاتورها می‌توانید در فرایند تحلیل تکنیکال استفاده کنید. این اندیکاتورها ابزار مناسبی برای نمایش تحرکات قیمتی هستند و حساسیت آن‌ها به نوسان قیمت، قابل توجه است.

  از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان در انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد اما مهم‌ترین کاربرد آن در بازار بورس، شناسایی روند سهم است. تقریبا تمام حرفه‌ای‌های بازار بورس، از این اندیکاتور برای تشخیص روند سهم استفاده می‌کنند. برای بهره‌مندی از این اندیکاتور در فرایند تحلیل سهم، توجه داشته باشید که اگر قیمت سهم بالای میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر قیمت سهم پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، روند نزولی خواهد بود.

  برای مثال، مطابق با تصویر زیر از دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلندمدت در نمودار سهم استفاده شده است. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:

  

  ۴ – اندیکاتور باند بولینگر

  اندیکاتور باند بولینگر در اصل برای شناسایی نقاط ورود و خروج از سهم استفاده می‌شود. بر همین اساس، اندیکاتور باند بولینگر سقف و کف قیمتی سهم را در روند معاملات شناسایی و تحرک قیمت بین این دو نقطه را تعیین می‌کند. اندیکاتور باند بولینگر از سه خط مجزا با نام‌های باند بالا، باند پایین و باند وسط تشکیل شده است. اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص روند سهم در بازار بورس است.

  برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، با توجه به نوع استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از تنظیمات دلخواه استفاده کنید اما برای بهینه‌تر شدن این تنظیمات و تجربه کسب سود بیشتر، به دو نکته زیر دقت کنید:

  1. در صورتی که برای تایم‌ فریم‌های کوتاه‌مدت قصد استفاده از این اندیکاتور را داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم میانگین متحرک ساده را روی ۹ تا ۱۲ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.
  2. برای استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم‌های بیشتر، بهتر است که میانگین متحرک را روی ۱۸ تا ۲۰ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.

  

  ۵ – اندیکاتور ایچیموکو

  اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزارهای قدرتمند در فرایند تحلیل سهم محسوب می‌شود. بسیاری از معامله‌گران از این اندیکاتور به عنوان استراتژی معاملاتی خود در بازار سرمایه استفاده می‌کنند. از آن جایی که جزئیات کار با این اندیکاتور زیاد است، برای تازه‌واردان پیشنهاد نمی‌شود اما در نقطه مقابل، حرفه‌ای‌های بازار با همین ابزار می‌توانند روند آینده سهم‌های بورسی را در بازار تشخیص دهند. اندیکاتور ایچیموکو از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

  • خط تبدیل (Conversion پرکابردترین اندیکاتور ها Line)
  • خط مبنا (Base Line)
  • خط تغییرات قیمتی عقب افتاده (Lagging Span)
  • ابر کومو شامل دو خط راهنمای بالا (Lead1) و پایین (Lead2)

  در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از این اندیکاتور در نمودار قیمتی، می‌توان به صورت دقیق روند روزهای آینده را شناسایی کرد. با این تفاسیر، اندیکاتور ایچیموکو به تنهایی می‌تواند نیاز معامله‌گر را برای تشخیص روند سهم در بازار بروس برآورده کند.

  

  ۶ – اندیکاتور OBV

  در تصویر زیر مشخص پرکابردترین اندیکاتور ها شده است که با استفاده از این اندیکاتور می‌توان تا حدودی روند آینده را در بازار تشخیص داد. با تشخیص روند صعودی و نزولی در سهم مورد نظر، می‌توان بهترین نقاط ورود و خروج از سهم را شناسایی کرد و به سود رسید.

  

  سخن آخر

  تشیص روند سهم، یکی از دغدغه‌های مهم معامله‌گران در بازار بورس است. ابزارهای متنوعی در بستر تحلیل تکنیکال وجود دارد که تحلیل‌گران با استفاده از این ابزارها می‌توانند به راحتی روند آینده هر سهمی را در بازار شناسایی کنند. اندیکاتورها یکی از همین ابزارهای معروف و پرکاربرد هستند. بعضی از اندیکاتورها به صورت خاص برای تشخیص روند آینده سهم کاربرد دارند. در این مقاله سعی کردیم به بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند سهم در بازار بورس اشاره کنیم. پیشنهاد می‌کنیم برای بالا بردن اعتبار تشخیص خود در فرایند تشخیص روند سهم در بازار بورس، به صورت هم‌زمان از چند ابزار تکنیکال بهره‌مند شوید. با این کار، دقت تشخیص روند سهم بیشتر می‌شود.