فیلتر تثبیت روند صعودی

فیلترهای مهم و کاربردی در بازار بورس

یکی از امکانات مهم و کاربردی سایت بورس تهران، قابلیت فیلتر نویسی می‌باشد که امکان انتخاب و تحلیل سهام را راحت‌تر می‌کند. این گزینه در منوی بالای صفحه‌ی دیده‌بان بازار در سایت بورس تهران (www.tsetmc.com) قرار دارد.

توجه داشته باشید، فیلترها یکی از روش‌های تحلیلی در بورس است و نباید به تنهایی معیار خرید و فروش قرار گیرد. جهت معامله‌گری و تأیید سهم‌های خروجی فیلترها، می‌‌بایست تحلیل فاندامنتال (بنیادی)، تحلیل تکنیکال (فنی) و تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی آن‌ها را نیز بررسی کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش یابد.

هر کسی می‌بایست متناسب با سرمایه، شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، استراتژی معاملاتی‌اش را تعیین کند.

همواره جدیدترین و بهترین فیلترهایی که نوشته‌ام بررسی می‌شوند تا بدون مشکل بتوانید از آن‌ها استفاده کنید؛ این فیلترها در صورت لزوم آپدیت و فیلترهای جدید نیز اضافه می‌شوند.

توجه ۱: جهت استفاده‌ی دقیق و بدون خطا از فیلترها، بهتر است تنظیمات دیده‌بان بازار بورس را مانند تصویر زیر انجام دهید؛ در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید. در صورتی که سؤال یا پیشنهادی دارید، در قسمت نظرات (انتهای مطلب) مطرح نمائید.

توجه ۲: فیلترهای هر کادر (باکس) به‌صورت جداگانه استفاده شود.

فیلتر تثبیت روند صعودی

دومین سیگنال خرید سایت تحلیلی «فرصت امروز» را با معرفی سهم «سشرق» آغاز می کنیم.

همانطور که در نمودارروزانه دیده می شود روند نزولی چند ماه گذشته سهم با بسته شدن 2 کندل صعودی با شکست مواجه شده است که می تواند آغازگر بازگشت روند باشد.اما نکته مهم این است که در سطح 229 تومان سهم یک مقاومت پیش رو داردهمزمان RSIبه محدوده 50 نزدیک می شودوstochastic5-3-3به محدوده اشباع خرید نزدیک می شود این در حالی است که درنمودار هفتگی سهم، وضعیت اندیکاتورها و کندل ها نشان می دهد که روند صعودی شکل گرفته از وضعیت ثبات نسبی برخوردار است.بنابراین انتظار می رود با نزدیک شدن سهم به سطح 229 تومان یک توقف و ریزش موقتی را شاهد باشیم اما با خارج شدن stochasticاز وضعیت اشباع می توان صعود سهم را انتظار داشت.

به دوستانی که ریسک پذیری کمتری دارند پیشنهاد می کنیم که با تثبیت سهم بالای 229 تومان و تایید قطعی شکست روند نزولی وارد سهم شوند.اهداف صعودی سهم با خطوط قرمز مشخص شده اند.

نکاتی که پیش از ورود به هر سهم باید در نظر داشته باشید:

اولا این که بازار سهام بدترین شرایط خود را در طول حداقل 9 سال گذشته (و به زعم برخی فعالان بازار در طول حیات بورس تهران) تجربه می کند.بنابراین وارد شدن به چنین عرصه ای،نیازمند مجهز شدن به یک سیستم مدیریت سرمایه قوی و دقیق است.در این بازار هر چقدر هم که به سهمی اعتقاد و اعتماد داشته باشید،با همه سرمایه فعال خود (این که تاکید می کنیم سرمایه فعال بدیهی است که کسی هر چقدر هم ناوارد باشد در این بازار با همه سرمایه خود ترید نمی کند!) وارد نشوید.

دومین نکته این که در شرایط فعلی بازاربرای ورود کوتاه مدت به یک سهم،متضمن ریسک بیشتری است.شرایط بی ثبات،نوسان های پیش بینی نشده ی زیادی دارد که تریدهای کوتاه مدت را با سیگنال های خروج نابهنگام مواجه می کند.

سوم این که پیشنهاد می شود پریود اندیکاتورهای خود را به گونه ای تنظیم کنید که کمتر با سیگنال خروج مواجه شوید.مهمتر از آن هنگامی تصمیم به خرید یک سهم بگیرید که دوره زمانی نمودار شما در بخش هفتگی وضعیت صعودی را نشان دهد.تنظیم معاملات براساس هفتگی معاملات ما را فیلتر می کند و ریسک معاملات را کاهش می دهد.

ما در سیگنال های خریدی که در این بخش معرفی می کنیم عمده توجهمان بر سیگنال های ماهانه و هفتگی متمرکز است وطبیعتا سیگنال های روزانه از اعتبار کمتری برخوردارند؛دوره های روزانه صرفا نقطه های ورود برای تریدهای میانمدت تلقی می شوند.

صعود بورس با وجود افت مقطعی شاخص ادامه دارد / راهکار بهبود وضعیت

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به راهکارهای بهبود وضعیت معاملات گفت: افت مقطعی دیروز شاخص به معنی پایان روند صعودی کوتاه‌مدت بازار نیست و می‌تواند در مسیر معاملات استراحت داشته باشد.

نیما میرزایی با اشاره به افت شاخص بورس در بازار دیروز به ایرنا گفت: بازار در بسیاری از سهم های شاخص ساز به نقاط ارزندگی نسبی رسیده بنابراین در برابر ریزش های شدید مقاومت نشان می دهد و پس از هر بار اصلاح به سرعت و با اولین حضور خریداران، افت قیمتی در این سهم ها جبران می شود.

وی افزود: بازار عمدتاً در سهام کوچک و برخی سهام بزرگ همچنان در نگاه بلندمدت و از نظر تکنیکالی در کانال ریزشی با شیب ملایم قرار دارد که مهمترین دلیل این افت را می توان در هیجان فروش سهامداران خرد و ترس از کاهش نرخ دلار جستجو کرد. افت دیروز شاخص بورس به معنی پایان روند صعودی کوتاه مدت نیست بلکه بازار می تواند در مسیر معاملاتی استراحت داشته باشد و بعد از آن دوباره به روند صعودی ادامه خواهد داد.

راه‌های بهبود روند معاملات

این کارشناس بازار سرمایه به راه های بهبود روند معاملات بورس اشاره کرد و ادامه داد: اقدامات زیادی می تواند در این موضوع تاثیرگذار باشد اما سریعترین و منطقی ترین راه حل برای کنترل و تثبیت و رشدهای آتی را می توان در کاهش نرخ های بهره بانکی و بین بانکی جستجو کرد. سازمان بورس اقدامات زیادی در راستای کاهش هیجان در معاملات در نظر گرفت اما برخی اقدامات مانند کاهش نرخ سود بانکی در حیطه اختیارات سازمان نیست بلکه تصمیم گیری آن وابسته به سطوح بالاتر و تصمیم گیران دولتی است.

میرزایی درخصوص اثر واریز یک درصد منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بر روند معاملات بورس توضیح داد: مبلغی که قرار است از این صندوق وارد بازار سهام شود نسبت به برآوردهای اولیه برخی از کارشناسان تفاوت معناداری پیدا کرده و عملا در مقایسه با حجم بازار و ارزش معاملات نمی توان انتظار معجزه و اثرگذاری قابل توجهی را از این پول داشت. البته واریز منابع مالی به عنوان حمایت مجموعه تصمیم گیر دولت از بازار سهام بی‌تاثیر نبوده و در کنار آن در صورت مدیریت صحیح در نحوه خریدها می تواند کمک کننده به آرامش بازار باشد.

مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه موثرترین تصمیم برای حمایت از بازار

وی درخصوص مصوبه اخیر مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه تصریح کرد: این تصمیم موثرترین حمایت از بازار سرمایه در ماه های اخیر بوده و با وجود ایرادات کارشناسی وارد شده به برخی از جزییات طرح پیشنهادی به نظر می رسد این اقدام در بلند مدت می تواند کمک زیادی را به مدیریت جریان نقدینگی به سمت تولید و بورس داشته باشد. بطور حتم می توان میزان تاثیر این طرح را پس از عبور از شرایط هیجانی فعلی بازار سرمایه مشاهده کرد.

اثرپذیری معاملات از مذاکرات وین

میرزایی اضافه کرد: با توجه به جهش قیمت کامودیتی ها عملا موضوع چندان جدی و خطرناکی فیلتر تثبیت روند صعودی سودسازی شرکت های صادرات محور را تهدید نمی کند. قیمت اکثر سهام شرکت ها بعد از اصلاح شدیدی که تجربه کردند برای خرید توجیه پذیر هستند و درصورت کاهش نرخ احتمالی دلار ممکن است برای مدتی کوتاه بر روند بازار اثرگذار باشد اما چندان جدی نیست. به نظر می رسد اثر ترس فعلی سهامداران از نتیجه مذاکرات وین کوتاه مدت باشد. زیرا همراه با افت موقت نرخ ارز، کانال های ارتباطی مالی و صادراتی نیز بهبود یافته و فقط با کاهش هزینه ۱۰ تا ۱۵ درصدی سربار نقل و انتقال ارز، اثر افت قیمت دلار در صورت های مالی شرکت ها بی اثر می شود و حتی انتظار رشد جزیی سودآوری شرکت ها را با توجه به توسعه نسبی صادرات می توان انتظار داشت.

فیلتر مثلثی‌های بورس تهران | 21 تیر 1400

در این مقاله تمامی نمادهای بورس ایران که در حال تشکیل یا تکمیل الگوی مثلث هستند فیلتر شده و بهمراه نمودار و تحلیل آنها ارائه می شود.

در تحلیل تکنیکال از روشهای مختلفی جهت بررسی سهام استفاده می شود، خطوط روند و کانال، اندیکاتورها، الیوت، پرایس اکشن ، الگوهای هارمونیک و… از جمله روشهای پرکاربرد در بررسی تکنیکی سهام می باشد. یکی از جنبه های ساده و در عین حال کاربردی تحلیل تکنیکال استفاده از الگوهای کلاسیک است. الگوهای کلاسیک شامل سقف و کف دوقلو، سروشانه، مثلث و.. می باشد.

یکی از الگوهایی پرتکرار که مناسب افراد فرصت جو و باحوصله است الگوی مثلث است. معامله گران این الگو معمولا منتظر می مانند که یکی از اضلاع مثلث به سمت بالا یا پایین شکسته شود و سپس با رعایت شروط شکست و لحاظ نمودن حد ضرر وارد معامله می شوند.

از آنجاییکه هیچ قطعیتی در بازارهای مالی وجود ندارد، همه الگوها هم ممکن است به همان شکلی که ما انتظار می کشیم رخ ندهد. اما تجربه نشان داده الگوهای مثلثی در بیشتر مواقع سبب رضایت معامله گران آن شده است.

بطور کلی مثل ها نشانه ای از بی جهتی ، خستگی و نبود رویداد خاص جهت رشد یا ریزش قیمت بوده و هنگامی تشکیل می شوند که نه خریداران حاضرند قیمتهای خیلی بالایی سفارش ثبت کنند و نه فروشندگان تمایلی به پیشنهاد قیمتهای پایین تر دارند. در این مواقع حجم معاملات به شدت کاهش یافته و نوسانگیران تلاش دارند در کف و سقف الگو از موقعیت ها استفاده کنند.

صاحب نظران تکنیکال اعتقاد دارند ناحیه داخل مثلث جهت انجام معاملات پر ریسک بوده و توصیه نمی کنند و در این الگو ورود به معاملات را به شکست یکی از اضلاع و افزایش حجم در ناحیه شکسته شده مشروط می دانند.

بعد از شکست الگو و یکی از اضلاع، انتظار می رود قیمت بسرعت به همان سمت پرتاب شده و حد سود اولیه این الگو به اندازه قاعده مثلث برآورد می گردد.

حدود یک ماه قبل در تاریخ 5 خرداد لیست نمادهای مثلثی بورس در اینجا ارائه شد وموقعیت جدید و بازدهی آنها امروز 21تیر 1400 بشرح زیر است:

نماد	1400/03/05	1400/04/21	درصد رشد/ کاهش	وضعیت الگوی مثلت
تاصيكو	9,380	10,360	9%	داخل الگو
جم	33,770	40,900	17%	ترک الگو
دفارا	56,980	45,389	-26%	ترک الگو
سخوز	17,800	24,800	28%	ترک الگو
شپديس	93,750	132,210	29%	ترک الگو
شيراز	49,190	59,620	17%	داخل الگو
فجر	21,356	36,660	42%	ترک الگو
فولاژ	13,500	18,510	27%	ترک الگو
قرن	30,750	32,370	5%	داخل الگو
كگل	13,600	18,340	26%	ترک الگو
كنور	49,200	58,390	16%	ترک الگو
وايران	7,252	7,320	1%	نقض الگو
وسپه	6,170	7,530	18%	ترک الگو
ولتجار	7,257	7,732	6%	داخل الگو
شاخص کل	1,109,370	1,304,332	15%

در خط آخر جدول فوق بازدهی شاخص کل برای امکان مقایسه بهتر درج شده است. مشاهده می شود نمادهایی که در آنها ترک الگو اتفاق افتاده است یا اصطلاحا الگو شکل گرفته و سپس شکست اتفاق افتاده است فیلتر تثبیت روند صعودی بازدهی تا دو برابر بازده شاخص کل داشته اند.

لیست جدید نمادهای در حال تشکیل الگوی مثلث:

بنظر می رسد قیمت در حال شکست و ترک ناحیه مثلثی شکل است. با توجه به حالت نامتقارن الگو بنظر می رسد در صورت تثبیت شدن قیمت در بالای ناحیه شکسته شده ، انتظار رشد قیمتی تا اولین ناحیه مقاومتی در محدوده 20000 باشیم.

نمودار این نماد نشان می دهد تا تشکیل الگو و شکست سقف محدوده مورد نظر راه درازی درپیش داریم اما با توجه به بزرگ بودن مثلث مورد نظر ، اهداف قیمتی آن نیز نسبتا بزرگ خواهد بود.. باید این نماد را در واچ لیست گذاشت و هر از گاهی بررسی کنیم. درصورت شکست ضلع بالایی مثلث این نماد برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت مناسب خواهد بود.

این نماد در لیست قیلی هم بوده و کماکان به کف و سقف قبلی خود وفادار است و تا شکست مثلث منتظر می مانیم.

مثلث خوبی در حال شکل گرفتن است ، قیمت به سقف مثلث حمله کرده است و احتمال اینکه بلافاصله سقف را بشکند بسیار پایین است و بنظر می رسد قیمت هنوز تمایل دارد داخل محدوده مثلثی باقی بماند. پیشنهاد می شود داخل واچ لیست باشد.

نقدشوندگی نماد پایین است و صف های خرید و فروش زیادی را تجربه کرده است لذا در صورت شکست ناحیه مثلثی ، احتمالا بقیه مسیر را هم در صف طی خواهد نمود.

مثلث بوجود آمده بیش از اندازه کشدار شده است وقدرت قیمت بشدت کاسته شد و صف های فروش و خرید رمق نمودار را گرفته است اما در واچ لیست بودن آن خالی از لطف نخواهد بود.

قیمت بتازگی سقف مثلث را شکسته است و در منفی ها می توان دنبال فرصت ورود بر اساس قواعد الگوی مثلث بود.

بدلیل کشدار بودن صف ها خصوصا صف های فروش ، شکل و فرم نمودار تغییر پیدا کرده و برای شکست مثلث هنوز باید صبر نمود.

شاید برخی افراد این نمودار را مشمول قواعد مثلث ندانند با اینحال هنوز زود است که در اینباره قضاوت کنیم و قیمت راه درازی تا تشکیل و شکست الگو در پیش دارد.

این نمودار معمولا با شیب بالا حرکت می کند و لحظات هیجان انگیری را برای معامله گران ایجاد می نماید و مثلث بزرگی از نظر بازه زمانی ایجاد کرده است. درصورت شکست سقف الگو که در دو مورد قبلی موفق به رد کردن آن نشده، احتمالا پاداش خوبی به معامله گران خود خواهد داد.

بنظر نمی رسد در کوتاه مدت شاهده رشد بالایی باشیم با توجه به فاصله کف و سقف الگو شاید برای نوسان گیری بد نباشد! توصیه می کنم حواستان به حجم معاملات و گیر افتادن در صف های فروش باشد.

بنظرمی رسد قیمت ناحیه متراکم خود را ترک کرده است اما کم بودن حجم معاملات در ناحیه شکست نشانه های برگشتن قیمت به داخل ناحیه مثلثی و نقض شدن الگو را قوت می بخشد.

بنظر می رسد قیمت یک گام دیگر تا شکست الگو عقب باشد و در کوتاه مدت توانایی شکست سقف کانال را نداشته باشد.

قیمت در یک ناحیه مثلثی شکل رو به بالا در حال حرکت است. می توان این سهم را در واچ لیست قرار داد در صورت شکست ضلع پایین ، احتمال ریزش بیشتر قیمت فیلتر تثبیت روند صعودی را خواهیم داشت و درصورت تثبیت و برگشت روند به بالا، یک ناحیه کم ریسک برای ورود را خواهد ساخت. رعایت حد ضرر فراموش نشود.

بنظر میرسد اینبار قیمت مثلث را خسته کرده! و آهسته آهسته سودای شکست سقف مثلث را در سر دارد. نکته نگران کننده پایین بودن حجم معاملات است و تنها درصورت ورود نقدینگی رشد قابل قبولی در مدت زمانی کوتاه انتظار خواهیم داشت.

قیمت زیر ناحیه مقاومتی در حال تقلا جهت عبور از این ناحیه است در صورت شکست سقف الگو و زیاد بودن حجم معاملات می توان بعنوان یک موقعیت معاملاتی کم ریسک مورد توجه قرار داد.

درباره شکست سقف الگو هنوز کمی زود است و باید حواسمان به پایین بودن نقدشوندگی و صف های آن باشد. از سویی دیگر در اینگونه نمودارها که پر از صف های خرید و فروش است احتمال نقض شدن قواعد تکنیکال بسیار قوی است.

قیمت در نزدیکی سقف خود در حال نوسان است تنها درصورتیکه حجم معاملات بطرز چشمگیری افزایش یابد امید به شکست سقف کانال قوت پیدا می کند. از منظر قواعد تکنیکال هنوز باید یک گام رو به عقب دیگر داشته باشیم و بعد منتظر شکست سقف باشیم.

این مثلث کمی با نمونه های قبلی که صحبت کردیم متفاوت بوده و از نوع مثلث باز شونده است و در حال حاضر قیمت در میانه کانال است و باید پارامترهای دیگری را برای بررسی آن درنظر گرفت شاید خرید در کف الگو فروش در سقف الگو گزینه های جذابتری برای معاملات باشد.

الگوهای کلاسیک یکی از روشهای ساده بررسی نمودارها است و شامل قواعد ساده ای جهت تحقق یافتن هستند. ترید کردن بر مبنای الگوها به تجربه و آشنا شدن چشم با نمودارها مرتبط است با این حال یکی از ارکان قواعد تحلیل تکنیکال استفاده از دانش احتمالات است لذا داشتن حد ضرر در همه معاملات جزوی جدانشدنی در معاملات سرمایه گذاران است دیدگاه شما در اینباره چیست؟

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و معرف سطوح تقاضا و عرضه هستند. عصاره تحلیل تکنیکی در این 1 جمله خلاصه می‌شود که “روند صحیح را شناسایی کنید و در جهت آن به معامله بپردازید“. چرا که طبق اصول سه‌گانه تحلیل تکنیکال “حرکت قیمت‌ها بر اساس روندها است“. برای مثال کاهش قیمت در یک روند صعودی، فرصت خرید و افزایش قیمت در یک روند نزولی، فرصت فروش خواهد بود. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی خط روند، انواع آن، نحوه ترسیم، اعتبار و شکست روندها خواهیم پرداخت.

سرفصل آموزشی

خط روند چیست؟

تمامی بازارهای مالی از صعود و نزول های قیمتی شکل می‌گیرند. حال فرض کنید بازار بعد از یک صعود قیمتی با کاهش قیمت مواجه شود آیا این نزول قیمت به منزله اتمام رالی صعودی است؟ قطعا خیر! Trendline راهگشای ما در تحلیل تکنیکال جهت انجام یک معامله موفق هستند. خط روند بیانگر جهت حرکت قیمت است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هیچ وقت فراموش نکنید که the Trend is your Friend (روند دوست شماست). از آنجایی که “قیمت‌ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد” روند فعلی قیمت تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند. برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس “فقط کافی است در جهت روند فعلی به معامله بپردازید”. یعنی در روند صعودی وارد بازار و در روند نزولی از بازار خارج شوید. البته در بازارهای جهانی مثل ارزهای دیجیتال یا فارکس و … میتوانید در روند نزولی نیز معامله کنید و سود بگیرید! در روند خنثی نیز صرفا نظاره‌گر باشید و شعر بخوانید 🙂

انواع خط روند

با توجه به تعریف خط روند، سه نوع روند داریم: صعودی، نزولی، خنثی (ساید). تشخیص صحیح این خطوط از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به بررسی انواع خط روند و نکات ترسیم آن خواهیم پرداخت.

روند صعودی

با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی خطی با شیب مثبت بوجود می‌آید که به آن خط روند صعودی می‌گویند. دقت بفرمایید که شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند. خطوط روند صعودی به عنوان خط حمایت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش تقاضا همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر کف قیمتی باید بالاتر از کف قبلی باشد عموما هر سقف قیمتی نیز بالاتر از سقف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر کاهش قیمت در روند صعودی یک فرصت خرید و ورود به بازار است!

شکل‌های زیر به ترتیب مربوط به نمودار روزانه کمپانی توییتر و جفت ارز پوند – دلار است. واکنش قیمت به روند صعودی را در هر دو نمودار مشاهده می‌کنید.

روند نزولی

با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی خطی با شیب منفی بوجود می‌آید که به آن خط روند نزولی می‌گویند. دقت بفرمایید که شیب منفی بیانگر پایین‌تر بودن هر سقف قیمتی جدید از سقف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند. خطوط روند نزولی به عنوان فیلتر تثبیت روند صعودی خط مقاومت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش عرضه همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قبلی باشد عموما هر کف قیمتی نیز پایین‌تر از کف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر افزایش قیمت در روند نزولی یک فرصت فروش و خروج از بازار است! و در بازارهای دوسویه مثل FOREX می‌توانید پوزیشن Short بگیرید.

نمودار زیر مربوط به سهام دارایکم (صندوق واسطه‌گری مالی یکم) است که پس از عرضه اولیه توسط دولت، در یک روند نزولی به سر می‌برد!

روند خنثی (ساید)

در روند خنثی، قیمت‌ها نه تمایل به افزایش دارند و نه کاهش! البته نه بدین معنی که قیمت‌ها فقط در یک قیمت خاص معامله شوند! بلکه بدین معنی که قیمت‌ها در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت خواهند کرد. شیب در این وضعیت تقریبا صفر است و هیچ سقف و کف قیمتی بالاتر و پایین‌تر از سقف و کف قیمت‌های قبلی شکل نمی‌گیرد.

آموزش نحوه ترسیم خط روند

همان‌طور که گفتیم برای ترسیم روند فیلتر تثبیت روند صعودی فیلتر تثبیت روند صعودی صعودی باید کف‌های قیمتی و برای رسم روند نزولی باید سقف‌های قیمتی را به یکدیگر وصل کنیم اما چند نکته وجود دارد:

1. در روند صعودی هر کف جدید باید بالاتر از کف قیمتی قبل خود باشد. لزومی به بالاتر بودن هر قله از فیلتر تثبیت روند صعودی قله قبلی خود نیست اما اگر این شرط برقرار باشد ادامه وضعیت فعلی محتمل‌تر است.
2. در روند نزولی هر سقف جدید باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبل خود باشد و لزومی به پایین‌تر بودن هر دره از دره قبلی خود نیست!
3. اگر از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنید خط روند نباید بدنه کندل را قطع کند! در واقع صرفا می‌تواند منطبق بر قیمت پایانی یا ابتدایی و کمترین و بیشترین قیمت باشد اما به هیچ وجه نباید بدنه کندل را قطع کند. (هنگام ترسیم خطوط حمایت و مقاومت نیز این قانون برقرار است)
4. ترسیم خط روند با حداقل 2 نقطه امکان‌پذیر است اما برای تایید اعتبار آن، نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم!
5. هرگز سعی نکنید خط روند را منطبق با تصورات ذهنی خود رسم کنید! تعصب شخصی نباید در تحلیل تکنیکال دخیل شود بنابراین به زور چند نقطه را به یکدیگر متصل نکنید تا خط دلخواه شما تنظیم شود!

اعتبار روند

اعتبار خط روند تا حدودی مشابه اعتبارسنجی خطوط حمایت و مقاومت است هر چه اعتبار آن بیشتر باشد احتمال شکست نیز کمتر خواهد بود. 3 پارامتر مهم برای بررسی اعتبار Trend line عبارت است از: تعداد دفعات برخورد، زاویه خط (شیب)، تایم فریم تحلیل.

زاویه خط روند

هر چه زاویه خط روند بیشتر شود اعتبار و استحکام آن نیز کمتر می‌شود. البته نه بدین معنی که شیب صفر معتبرترین حالت ممکن است چرا که هر چه شیب کمتر شود وضعیت خنثی به خود می‌گیرد. بنابراین شاید بتوان زاویه 45± درجه را زاویه مناسب و معتبری برای خطوط روند صعودی و نزولی دانست.

گاهی اوقات شیب خط روند به مرور زمان زیاد می‌شود که می‌توان این افزایش شیب را نشانه‌ای بر اتمام وضعیت صعودی دانست. همچنین می‌توان کاهش زاویه خط روند را سیگنال اتمام وضعیت نزولی دانست. در واقع هر چه قیمت‌ها به خطوط روند نزدیک‌تر باشند می‌توان اعتبار بیشتری برای آن خط قائل بود. شکل زیر مربوط به نمودار لگاریتمی 15 ساله سکه است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شیب خط روند افزایش محسوسی داشته اما آیا می‌توان این وضعیت را سیگنالی بر اتمام افزایش قیمت سکه دانست؟!

تعداد دفعات برخورد کندل‌ها

هر چه قیمت‌های بیشتری خط روند را لمس کند، اعتبار آن بیشتر می‌شود. در واقع هر چه تعداد نقاط برخورد بیشتر شود می‌توان اعتبار بیشتری را برای آن خط قائل شد چرا که نشان از عدم تمایل بازار برای شکست آن دارد! و احتمال واکنش مثبت قیمت‌ها در آینده نسبت به این خط زیاد است. برای مثال خطی که از اتصال 20 نقطه ایجاد شده معتبرتر از خطی با 5 نقطه اتصال است.

اهمیت تایم فریم

در تمام دوره‌های زمانی مختلف (1 دقیقه‌ای تا هفتگی و ماهانه) می‌توان خطوط روند را ترسیم کرد. اما اعتبار خط روند ترسیمی در تایم فریم‌های بالاتر بیشتر است چرا که نشان از پایداری و استحکام بیشتر آن دارد. ابتدا با تحلیل تایم فریم بالاتر مثل ماهانه یا هفتگی، روند کلی قیمت را شناسایی کنید. سپس بر اساس تحلیل دوره‌های زمانی پایین‌تر (مثلا روزانه) نقاط مناسب ورود یا خروج را پیدا کنید. اگر قصد نوسان‌گیری دارید قطعا تایم فریم‌های پایین‌تر برای شما اولویت دارند. اما اگر اهداف بلندمدت را دنبال می‌کنید بایستی دوره‌های زمانی بالاتری را تحلیل کنید. مدنظر داشته باشید که در کنار بررسی تایم‌فریم‌های مختلف، بررسی خط روند در نمودار روزانه نیز توصیه می‌شود.

برای مثال شکل زیر مربوط به نمودار 25 ساله شاخص کل بورس تهران در تایم فریم هفتگی است. واکنش شاخص به خطوط روند صعودی را به وضوح مشاهده می‌کنید. طبق این نمودار شاخص کل همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد! اما همان‌طور که در جریان هستید از اواخر مرداد 1399 بورس تهران در روند نزولی به سر می‌برد.

حال اگر نمودار شاخص کل بورس در تایم فریم روزانه را مورد بررسی قرار دهیم، مطابق شکل زیر روند نزولی شاخص کل بورس تهران کاملا مشهود است. (نمودار تا تاریخ 11 خرداد 1400 ترسیم شده) بنابراین معیار خرید و فروش شما نباید صرفا واکاوی یک تایم فریم خاص باشد. با بررسی نمودار در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمتی را شناسایی و سپس با بهره‌گیری از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال در کنار خطوط روند، بهترین نقطه خرید و فروش را پیدا کنید و با استراتژی معاملاتی خودتان شروع به ترید کنید!

شکست خط روند

هیچ روندی تا قیامت ادامه نخواهد داشت! در تحلیل تکنیکال فرض بر این است که روندها تمایلی به تغییر ندارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و سیگنال‌هایی از شکست آن مشاهده شود. وقتی یک خط روند را ترسیم می‌کنید اگر بدنه یک کندل، خط را بشکند (بیشتر بدنه شمع باید از آن عبور کند) و تایید این شکست توسط الگوهای بازگشتی کندل استیک، اندیکاتور و سایر ابزارهای تکنیکی نیز انجام شود، می‌توان پایان روند را اعلام کرد. البته مدنظر داشته باشید که گاهی اوقات، قیمت‌ها با پولبک به خط روند شکست شده سعی در پس گرفتن خط شکسته شده می‌گیرند. از مهمترین پارامترهای موثر هنگام بررسی شکست خط روند می‌توان به افزایش حجم و تعداد معاملات، افزایش شدید تغییر قیمت و همراه شدن شکست با الگوهای بازگشتی اشاره کرد.

شکل زیر مربوط به نمودار معاملات CFD طلا در 15 سال اخیر است واکنش قیمت به خطوط روند و شکست آنها را مشاهده می‌کنید.

نحوه تایید شکست

گاهی اوقات به علت نوسانات شدید روزانه، کندل‌ها از خط روند عبور می‌کنند آیا صرفا بررسی نفوذ کندل می‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص شکست آن باشد؟ اکثر تحلیلگران از دو پارامتر مهم فیلتر قیمت و زمان استفاده می‌کنند. در فیلتر قیمت اگر قیمت پایانی به اندازه 3% قیمت شکسته شدن، در خط روند نفوذ کند شکست تایید می‌شود! برای مثال فرض کنید نمودار قیمتی سهام شرکت X، روند نزولی خود را در 1000 تومان شکسته باشد حال اگر قیمت پایانی 3 درصد بالاتر از 1000 تومان تثبیت شود (1030 تومان) می‌توان شکست را تایید کرد! برای تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب از معیار 1% و 3% استفاده می‌شود. وقتی صحبت از نفوذ کندل می‌کنیم منظور نفوذ کامل همه قیمت‌ها است نه صرفا سایه شمع!

فیلتر زمان نیز عموما بصورت قانون دو روزه درنظر گرفته می‌شود بدین معنی که برای تایید شکست خط روند باید قیمت‌های پایانی طی 2 روز متوالی در سمت دیگر خط تثبیت شوند.

نکته: جهت تایید شکست خطوط حمایت و مقاومت نیز میتوان از 2 فیلتر قیمت و زمان استفاده کرد.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.