موج شماری شاخص کل بورس

فیلم آموزشی امواج الیوت با محسن اسلامی

این نظریه در دهه ی 1930 میلادی، به کوشش آقای رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliot) به بازارهای مالی ارائه شد. اگر بگوییم این نظریه، ساز و کار حرکات بازار را نمایان می کند و به نوعی معجزه گونه، حرکات قیمت را تجزیه می کند و از این رو، پایه ی حرکات ریز و درشت در بازارهای مالی است، قطعا اغراق نکرده ایم.

الیوت پس از کشف ساختار حرکات در بازار، به کمک ناشر خود یعنی چارلز کالینز، متوجه ارتباط عمیق این حرکات با روابط فیبوناچی نیز شد. از این رو، به مرور زمان، تئوری امواج الیوت (Elliot Wave Theory)، علاوه بر تجزیه ی ساختار قیمت، در بعضی موارد موفق به تشخیص اهداف قیمتی نیز شد. یعنی هم قادر بود جهت حرکات آینده را به طور احتمالی پیش بینی کند و هم در شرایط مناسب، اهداف نسبتا دقیقی برای آنها ارائه دهد.

سوال هایی در مورد نظریه امواج الیوت

چرا محبوبیت امواج الیوت در میان تحلیل گران کم است؟

اگر با این نظریه آشنا باشید، می دانید که برخلاف سایر روش های تحلیلی، این تئوری دارای قواعدی است که نباید نقض شوند و درک نادرست از آنها، باعث اشتباهات و تحلیل های اشتباهی خواهد شد. همچنین به واسطه ی گستردگی و پیچیدگی حرکات نمودار قیمت، استفاده ی صحیح از این نظریه، نیازمند تمرین و تجربه ی بالایی می باشد؛ اما، زمانی که تحلیل گر، به این سطح از مهارت دست پیدا کرد، پیچیده ترین نمودارها را به آسانی درک کرده و پیش بینی درستی از سناریوهای صعودی و نزولی قیمت، به دست می آورد.

چرا بسیاری از نمودارها از تئوری امواج الیوت به صورت ذاتی تبعیت می کنند؟

یعنی برای نمونه، شاخص صنعتی داو-جونز حتی در قرن 18 و 19 میلادی که خبری از این تئوری نبود، امروزه کاملا با این نظریه قابل درک و بررسی است و جزئیات آن مشخص است. حال چه عاملی باعث این هماهنگی در انواع بازارها می شود؟

جواب را می توان در ذات طبیعت و انسان جست و جو کرد. به عبارتی، می توان گفت که ناخودآگاه انسان ها و معامله گران، به صورت هماهنگ به گونه ای ساختارمند رفتار خواهد کرد و از این رو، هر بخش و موج از ساختار موجی الیوت، دارای شخصیت مخصوص خود است. می توان نتیجه گرفت که در هر بازاری که عامل عرضه و تقاضا وجود داشته باشد و معامله گران، حرف اول و آخر را در تعیین قیمت بزنند، این تئوری و همچنین، روابط فیبوناچی، کاملا در جریان است؛ زیرا همانطور که می دانید، دنباله ی فیبوناچی و روابط آن نیز، یکی از معجزات ذاتی در طبیعت خلقت و انسان محسوب می شود. رابرت پرچر، از این عامل، به عنوان روانشناخت جمعی یاد می کند و نظم حیرت انگیز بازارها در عین بی نظمی را به این عامل نسبت می دهد.

آیا امواج الیوت داری ساختار فرکتالی هستند؟

یعنی موج شماری شاخص کل بورس آیا این نظریه، فقط بر روی امواج بزرگ قیمت اثر خود را به نمایش می گذارد و امواج کوچک، همچنان در بی نظمی به سر می برند؟ یا حتی در امواج کوچک تر قیمت نیز می توان به دنبال این نظم حیرت انگیز بود؟

خوشبختانه، امواج در بازارها، دارای ساختار فرکتالی هستند؛ یعنی، اگر امواج بزرگ قیمت ساختار کاملا الیوتی داشته باشند، می توان با اطمینان بالایی گفت که هر کدام از این امواج، خود از امواج ریزتری تشکیل شده اند که دارای همین ساختار مشابه هستند. و همان امواج موج شماری شاخص کل بورس ریزتر، خود از امواج کوچکتری تشکیل شده اند که در آنها نیز، این ساختارها جریان دارد.

بنابراین، تئوری امواج الیوت، برای انواع سرمایه گذاران کوتاه مدتی، میان مدتی و بلندمدتی، قابل استفاده است. حال هرچه بازار بزرگتر باشد و حجم معاملات و پویایی آن، بیشتر باشد، حرکات ریز منظم تری دارد و طبیعتا، حرکات بزرگ آن هم از نظم خاصی برخوردار است. (شما می توانید برای درک بهتر فرکتالها به این مقاله رجوع کنید)

تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد»

در این مطلب به تحلیل تکنیکال موج شماری شاخص کل بورس شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» از نوع تحلیل موج شماری الیوت می‌پردازیم.

به گزارش روند بورس امروز، در چارچوب زمانی روزانه، سهم پس از تکمیل موج ۱ اصلی خود، که از سال ۹۶ آغاز شده و در مهر ماه ۹۷ پایان یافته، وارد موج ۲ شده و پس از تکمیل یک موج اصلاحی پیچیده، موج ۳ اصلی را از آذرماه ۹۸ استارت زده است، که هم‌اکنون در بخش انتهایی این موج هستیم (ریز موج ۵ از ۳ ) . انتظار داریم با عبور از محدوده ۱۷۵۰ تا ۲۰۰۰ تومان، راه سهم برای رسیدن به اهداف بالای ۳ هزار تومان هموار شود.

در تایم فریم ماهانه، راه سهم با عبور از سطح قیمتی ۱۷۰۰ الی ۲ هزار تومان هموار میشود و هدف ۳ هزار تومان در میان مدت در دسترس است . همچنین در بلند مدت پس از انجام اصلاح موج ۴ ، موج صعودی جدیدی را آغاز خواهد کرد که تا شهریور ماه ۱۴۰۰ ( پایان دولت روحانی) ادامه خواهد داشت.

پس از تکمیل موج ۳ اصلی، با توجه به اینکه موج ۲ اصلی از نوع پیچیده بوده و بیش از یکسال به طول انجامیده، انتظار داریم اصلاح موج ۴ سهم، به صورت ساده باشد و حدود ۶ ماه به طول بینجامد. سرانجام از اواخر سال ۹۸، انتظار آغاز موج صعودی ( موج ۵ اصلی) را داریم که حداقل تا ۶ ماه یعنی شهریور ماه ۱۴۰۰ (پایان دولت حسن روحانی) به طول می‌انجامد.

تکنیکالیست‌های بازار خبر می‌دهند

بررسی آخرین الگوهای نموداری توسط تحلیلگران تکنیکال از احتمال صعود شاخص بورس به قله‌های جدید حکایت دارد
گروه بورس- هدیه لطفی: شاخص بورس تهران در حالی توانست از ابتدای سال جاری تاکنون رشد 7706 واحدی را به ثبت برساند که بیشترین حجم از این صعود را مدیون پاییز طلایی خود است، اما روند رو به رشد شاخص در این مقطع پایان نخواهد یافت و تحلیلگران تکنیکال فتح قله 44 هزار واحدی را در انتظار آن می‌دانند.

این تحلیلگران معتقدند در کوتاه‌مدت دماسنج بازار به رشد در محدوه 34 هزار و 500 واحدی دست خواهد یافت، اما تا قبل از رسیدن به این هدف درگیر سطح مقاومتی 34 هزار واحدی خواهد شد. این در حالی است که در میان‌مدت و بلندمدت محدوده 44 هزار واحدی در انتظار آن خواهد بود.
در این میان عضو شورای عالی بورس نیز معتقد است: روند افزایشی شاخص تا پایان سال جاری تداوم خواهد داشت و علت اصلی این موضوع نیز ارتباط وزن شاخص با 15 شرکت بزرگ بورسی است. به گفته وی، در این شرکت‌ها تاثیر نرخ ارز در دو بخش از فعالیت‌های آنها مشاهده می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی معتقد است: یکی از دلایل رشد شاخص بورس تعدیلات مثبت شرکت‌های بزرگ ناشی از افزایش سودآوری است و عامل دیگر تغییرات قیمت دارایی شرکت‌ها است که باید مدنظر قرار گیرد. به همین دلیل تاثیر افزایش شاخص در برخی شرکت‌ها متاثر از تجدید ارزیابی دارایی‌ها است که این موضوع باید مبنا قرار گیرد، زیرا قیمت ها تعدیل می‌شود. بنابراین ماهیت اثر تغییرات نرخ ارز بر شرکت‌های بورسی شبیه ماهیت تجدید ارزیابی دارایی‌هاست، بر این اساس رشد بورس قابل قبول بوده و واقعی است.
این در حالی است که در 15 روز نخست آذرماه امسال، ارزش بازار سهام کشور با 54/6 درصد رشد به سطح 151 هزار میلیارد تومان رسید که با توجه به رشدهای پی در پی شاخص در چند ماه اخیر بازدهی در حدود 30 درصد نصیب سرمایه‌گذاران بازار سهام شده است.
در این شرایط، سهامداران در انتظار صعودهای دیگری تا پایان سال هستند که در گزارش پیش‌رو تحلیلگران به بررسی این انتظار سهامداران پرداخته‌اند.
رسیدن به قله 44000 …؟
پرندیس کوثری از تکنیکالیست‌های بازار سرمایه در گفت‌وگو‌ با خبرنگار ما آینده مثبتی را همراه با رشد در انتظار شاخص دانست و گفت: پس از عبور شاخص از سطح مقاومتی بسیار مهم خود در مقدار 27 هزار و 700 واحد، پیش‌بینی رشد بسیار خوبی در قالب موج 5 داشتیم که در این مسیر تشکیل الگوهای مهم ادامه دهنده روند از جمله پرچم صعودی، نوید بخش عبور از مقاومت‌های مختلف و رسیدن به اهدافی بسیار خوب بود که از جمله این اهداف می‌توان به دو مقدار 34 هزار و 240 و نیز 34 هزار و 548 واحد اشاره کرد که هر دو اهداف دو پرچم صعودی هستند.
وی در ادامه افزود: اما قبل ازرسیدن به این اهداف، شاخص درگیر سطح مقاومتی بسیار مهمی در مقدار تقریبی 34 هزار واحد خواهد شد. در این حدود شاخص با خط مقاومتی برخورد می‌کند.
این تحلیلگر در ادامه گفت: این بار نیز احتمال چنین عکس‌العملی وجود دارد اما تا زمانی که خط روند صعودی حفظ شود، نگرانی وجود نخواهد داشت و احتمال دارد بار دیگر پس از یک اصلاح کوچک مجددا در مسیر رشد قرار گیرد. محل دقیق برخورد شاخص با خط روند صعودی که همان حمایت شاخص است بستگی به شیب نزولی دارد که در نزولی با شیب تند در مقدار تقریبی 32 هزار واحد با این حمایت برخورد خواهد کرد؛ حفظ این حمایت برای تداوم روند صعودی در کوتاه‌مدت ضروری است.
کوثری در ادامه به بررسی وضعیت شاخص در بلند‌مدت پرداخت و گفت: طبق بررسی‌های انجام شده شاخص در موج 5 صعودی قرار دارد که هدف آن بر‌اساس کانالیزه کردن در نمودار لگاریتمی محدوده تقریبی 44 هزار واحد در میان‌مدت تا بلند‌مدت است که پس از 34 هزار واحد مقاومت مهم دیگری نیز در محدوده 35 تا 36 هزار واحد در پیش دارد.
وی افزود: بنابراین با توجه به وجود مقاومت‌های متعدد و نیز توجه به این مهم که پس از گذر از سطوحی مشخص هر لحظه می‌توان منتظر پایان این موج بود، باید بسیار محتاط بوده و قدم به قدم و با رعایت حد ضرر اقدام به خرید کرد.
این تکنیکالیست خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که در نمودار شاخص از 4 سال پیش تا‌کنون سود تقسیمی شرکت‌ها هم تاثیر داده شده است، بنابراین احتمال خطا در تعیین اهداف بر اساس موج شماری وجود دارد، بنابراین بهتر است به نمودار شرکت‌ها توجه بیشتری کرد تا نمودار شاخص تعدیل شود، بنابراین بهتر است که مسوولان بورس نمودار و دیتای شاخص کل را بدون اعمال سود نقدی برای بررسی بهتر در اختیار تحلیلگران قرار دهند.
وی تصریح کرد: با بررسی نمودار پس از اعمال تغییرات تا‌کنون، می‌توان به بررسی شاخص در این بازه زمانی پرداخت و صعود فعلی بر این اساس کاملا قابل اعتماد است، اما نباید مقدار شاخص را با مقدار آن برای سال‌های قبل از 1387 مقایسه کرد و هرگونه مقایسه از لحاظ درصد رشد اشتباه است.
صعودی دیگر در راه است
شیما صالحی از دیگر تحلیلگران تکنیکال بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو‌ با خبرنگار ما به بررسی موج شماری شاخص کل بورس وضعیت آینده شاخص کل بورس پرداخت و اظهار کرد: در شرایط کنونی که شاخص بورس از ارتفاع 33 هزار و 612 واحدی عبور کرده است و با توجه به اینکه شاخص با قدرت قابل توجهی اهداف پیش رو را فتح می‌کند احتمال ورود به موج اصلاحی و برگشت آن هم موضوع مهم و قابل توجهی است که نباید فراموش شود ولی در موقعیت فعلی اظهار‌نظر در مورد تحقق این پیش‌بینی، عجولانه به نظر می‌رسد ولی در مجموع انتظار تعادل افزایشی در بورس تهران همراه با عرضه‌های گسترده و صف‌های موج شماری شاخص کل بورس خرید در روزهای آتی قابل پیش‌بینی است.
صالحی در ادامه چشم‌انداز میان‌مدت بازار سرمایه را مدنظر قرار داد و گفت: با بررسی عوامل تاثیر‌گذار بر بورس تهران می‌توان تا حدودی چشم‌انداز میان‌مدت بازار را ترسیم کرد؛ ادامه رشد دلار در بازار ارز و افزایش سکه در روزهای پایانی هفته، همچنین تصویب تحریم‌های جدید برای ایران توسط سنای آمریکا از موج شماری شاخص کل بورس جمله شرایط بیرونی اثر‌گذار بر فضای حاکم بر بورس تهران است.
وی افزود: از طرف دیگر افزایش تنش میان ایران و کشورهای غربی قبل از آغاز مذاکرات 1+5 اگر چه عادی به نظر می‌رسد، ولی تاثیر وضع تحریم‌ها بر صادرات ایران چشم‌انداز مناسبی را رقم نخواهد زد. از طرف دیگر کاهش میزان واردات طلا هم خود در پیش‌بینی افزایشی موج شماری شاخص کل بورس آن موثر خواهد بود که البته با توجه به فضای مذکور چشم‌انداز میان مدت بازار تهران فعلا متعادل و افزایشی پیش‌بینی می‌شود.

آخرین اخبار

• مدیرعامل بانک ملی ایران: تغییرات گروه توسعه ملی بر مبنای الزامات بانکداری شرکتی است / لزوم واگذاری شرکت های زیرمجموعه با حفظ ارزش دارایی های بانک در برابر تورم
• بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران
• انتصاب چند مدیر در گروه توسعه ملی
• آگهی عرضه سهام پتروشیمی شازند توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
• مراسم معارفه مدیرعامل هلدینگ سیدکو برگزار شد

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید

کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل (الیوت هارمونیک-ایچیموکو-عرضه و تقاضا).18 خرداد 1401

آموزشی موج شماری شاخص کل بورس در این ویدیو سعی کردیم با یک دید بلند مدتی و کوتاه مدتی، شاخص کل را با استفاده از تکنیک های مختلف اعم از موج شماری الیوت هارمونیک، ایچیموکو و سبک عرضه و تقاضا تحلیل کنیم.

منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> بورس محله

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

ایردراپ STAR SWAP و ایردراپ CELO دو ایردراپ غول و معتبر برای درآمد زایی

برنامه برش فیلم و کلیپ

اموزش بازی پدرخواند مافیا انلاین

نت کیبورد آهنگ خواب بارون از سیاوش قمیشی

روبان دوزی مقدماتی-روبان دوزی-پاپیون مدل شماره چهار

سومین جلسه آموزش نکات کاربردی Word

پرچم ایران درکل تاریخ

#How_to_make_4k_antro_for_aparat_in_kinemaster||antro_kaise_banaye

نت گیتار بهمراه اکورد و تبلچر آهنگ خواب بارون از سیاوش قمیشی

آموزش نقاشی روی پارچه-تکنیک های آموزش نقاشی روی پارچه-نقاشی طرح زیگزاگی روی کفش

داستان طنز تاریخی:داستان خنده دارناصرالدین شاه وزغال فروش

تشکیل سایه به زبان ساده برای کودکان

در این ویدیو از مجله دانه، نحوه تشکیل سایه را به زبان ساده با تصاویر گرافیکی برای کودکان توضیح دادیم. دانه، مجله دانستنیهای علمی برای کودکان است. اینستاگرام.موج شماری شاخص کل بورس

قوانین شمارش امواج الیوت

معنی جمله فوق این است که موج سوم همیشه حداقل از یکی از دو موج دیگر (۱ یا ۲) بلندتر می باشد. معمولاً موج سوم بلندتر از هر دو موج می باشد.

شما نباید هیچ وقت دنبال موج سومی باشید که از دو موج دیگر کوتاه تر باشد. در بعضی مواقع موج سوم در نقاط برابری پایان می یابد ولی هیچ گاه کوتاه تر نیست. برای این قانون هیچ استثنائی وجود ندارد.

• موج چهارم نباید با موج اول هم پوشانی داشته باشد (قانون و راهنما)

معنی این جمله این است که پایان موج ۴ نباید زیر بالاترین نقطه موج ۱ باشد. این قانون در بازارهایی با نقدشوندگی بالا نقض نمی شود. در بازارهای کالا هم پوشانی ۱۵ – ۱۰% قابل قبول است. به هر حال داشتن هم پوشانی به عنوان پایان کار است.

اصلاح های موج الیوت

غلبه بر اصلاح ها کار بسیار دشواری می باشد. اغلب تریدرهای الیوت در حین الگوی حرکت پول به دست می آورند و سپس آن را در طی فاز اصلاح از دست می دهند. الگوی حرکت شامل ۵ موج است. الگوی اصلاح شامل سه موج است و حالت به خصوصی از یک مثلث است معمولاً به دنبال یک الگوی حرکت الگوی اصلاح ایجاد می شود. الگوی اصلاح به ۲ دسته متفاوت تقسیم می شود که شامل اصلاح ساده و اصلاح ترکیبی می باشد.

اصلاح ساده

در اصطلاح ساده فقط یک الگو وجود دارد. این الگو اصلاح زیگزاگ نامیده می شود. یک الگوی اصلاح زیگزاگ شامل الگوی سه موجی می باشد. که موج B نمی تواند بیش از ۷۵% از موج A را اصلاح نماید. موج C یک Low جدید را زیر موج A ایجاد می کند. معمولاً موج A از یک اصلاح زیگزاگ، الگوی ۵ موجی دارد. در ۲ مورد دیگر اصلاح (مسطح و نامنظم) موج A الگوی ۳ موجی دارد. بنابراین اگر شما بتوانید در موج A پنج موج را شناسایی کنید شما می توانید انتظار داشته باشید که اصلاح، با الگوی زیگزاگ پایان یابد.موج شماری شاخص کل بورس

نسبت هاب فیبونانچی در داخل اصلاح زیگزاگ

اصلاح ترکیبی- مسطح، منظم، مثلث

گروه اصلاح ترکیبی شامل سه قسمت است: ۱- مسطح ۲- نامنظم ۳- مثلث

اصلاح مسطح

در یک اصلاح مسطح طول موج ها با یکدیگر یکسان است. بعد از یک الگوی حرکت ۵ موجی بازار به موج A می رسد. سپس موج B که تشکیل شد به نقطه High موج A قبلی می رسد. در نهایت نیز بازار در موج C به Low قبلی خود در A می رسد.

اصلاح نامنظم

در این نوع از اصلاح موج B یک High جدید ایجاد می کند. در نهایت نیز موج C می تواند به نقطه شروع A یا پائین تر از آن برسد

نسبت های فیبونانچی در موج نامنظم

اصلاح های مثلث

الگوهای اصلاحی دیگری وجود دارد که الگوی مثلث نامیده می شوند. بررسی مثلث امواج الیوت بسیار متفاوت از دیگر انواع مثلث ها می باشد.

مثلث الیوت یک الگوی ۵ موجی می باشد که همه موج ها دیگر موج ها را در بر می گیرد. این ۵ زیرموج از یک مثلث تحت نام D,C,B,A و E نام گذاری می شوند.

مثلث ها در بیشتر مواقع به عنوان موج چهارم هستند. بعضی مواقع می توانیم یک مثلث را در موج B از یک سه موج اصلاحی ببینیم . مثلث ها بسیار بزرگ و گیج کننده هستند. این الگوها باید قبلا به دقت مطالعه شوند تا بتوان آن ها را تشخیص داد. قیمت تمایل دارد تا شکل مثلث را با سرعت رها کند که Thrust نام دارد.

زمانی که مثلث ها در موج چهارم رخ دادند بازار به سمت مسیر موج ۳ به خارج از مثلث پرتاب می شوند. زمانی که مثلث ها در موج B رخ می دهند. بازار به سمت مسیر موج A از مثلث به خارج پرتاب می شوند.

قوانین فرعی

• اگر موج دوم یک اصلاح از نوع ساده باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ترکیبی باشد.
• اگر موج دوم یک اصلاح از نوع ترکیبی باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ساده باشد.

نسبت ها و اندازه گیری موج

طول هر موج از طریق اندازه گیری فاصله عمودی شروع موج تا پایان آن محاسبه می شود. طول بر اساس یک نقطه از قیمت بیان می شود.