پوزیشن شورت SHORT چیست؟

بررسی پدیده شورت اسکوئیز و اهمیت آن در معاملات ارزهای دیجیتال

شورت سلینگ یا short selling به معامله گران ارزهای دیجیتال این امکان را می دهد تا از کاهش قیمت دارایی در بازار سود ببرند. این یک روش بسیار معمول برای مدیریت ریسک در زمانی که موقعیت بازار نزولی است به منظور محافظت از دارایی ها و سرمایه های معامله گران می باشد. با این حال ، فروش در چنین مواقعی می تواند یک استراتژی معاملاتی فوق العاده ریسکی در بعضی موارد باشد. نه تنها به این دلیل که محدودیتی برای قیمت یک دارایی وجود ندارد و همواره ممکن است قیمت ها بالاتر برود، بلکه به دلیل پدیده ای به نام شورت اسکوئیز. شورت اسکوئیز را به زبان ساده می توان به عنوان افزایش ناگهانی قیمت توصیف کرد. در این مقاله به طور کامل پدیده شورت اسکوئیز را بررسی می کنیم و بیان می کنیم که چرا این پدیده برای معامله گران اهمیت دارد. توصیه می شود که قبل از باز کردن پوزیشن‌های شورت حتما مفهوم شورت اسکوئیز را به خوبی درک کنید، وگرنه ممکن است در موقعیت های مختلف بازار دچار ضرر و زیان شدید شوید.

• 1. short squeeze چیست؟
• 2. پدیده شورت اسکوئیز چگونه اتفاق می افتد؟
• 3. شورت اسکوئیز در بازار ارزهای دیجیتال
• 4. سخن پایانی

short squeeze چیست؟

پدیده شورت اسکوئیز یا فشار فروش استقراضی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ارز دیجیتال به دلیل پشیمان شدن فروشندگان از موقعیت های شورت سلینگ خود به شدت افزایش می یابد. برای درک بهتر این پدیده فرض کنید که معامله گران پیش بینی می کنند که قیمت یک دارایی کاهش می یابد و به همین دلیل موقعیت های فروش پوزیشن شورت SHORT چیست؟ را می گیرند. اگر بر خلاف پیش بینی فروشندگان قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد ، معامله گران از موقعیت های فروش خود برای جلوگیری از ضرر منصرف می شوند. با افزایش قیمت بیشتر ، ممکن است فروشندگان مجبور شوند موقعیت های خود را ببندند.

❓ شورت سلینگ (short selling) یعنی چه؟
🔻 کار فروشندگان استقراضی یا معامه گرانی که وارد موقعیت های شورت سلینگ می شوند این است که مقداری از یک دارایی را که مطمئن هستند قیمت آن کاهش پیدا خواهد کرد به صورت قرضی گرفته و می ‌فروشند. با این کار در واقع قصد دارند وقتی قیمت در بازار کاهش پیدا کرد دوباره همان مقدار از آن دارایی را بخرند. اگر پیش‌بینی آن‌ها درباره کاهش قیمت درست باشد، آن‌ها دارایی را باقیمت بالا فروخته اند و با قیمت پایین می ‌خرند و از این تفاوت قیمت سود می‌برند. ولی اگر به هر دلیلی پیش‌بینی آنها از وضعیت بازار غلط باشد، معامله گران مجبور می‌شوند برای جلوگیری از ضرر بیشتر، در قیمتی بالاتر دوباره دارایی را که فروخته اند، خریداری کنند.

بستن پوزیشن های فروش یا شورت ممکن است از طریق حد ضرر یا همان استاپ لاس ( stop-loss) یا لیکوئید شدن انجام شود. از سوی دیگر برخی از مهامله گران هم ممکن است برای جلوگیری از ضررهای بیشتر به صورت دستی قبل از رسیدن به حد ضرر تصمیم بگیرند که پوزیشن‌های خود را ببندند. به عبارت دیگر معامله گرانی که پیش بینی کاهش قیمت را کرده بودند و قصد کسب سود از کاهش قیمت‌ها را داشتند، با افزایش قیمت مجبور می‌شوند پوزیشن‌های فروش خود را ببندند. بستن موقعیت های فروش در واقع همان خریدن است. تریدرها با بستن پوزیشن‌های شورت یا فروش اقدام به خرید ارز دیجیتال می نمایند و افزایش حجم سفارش‌های خرید، باعث می شود که تقاضای مازاد در بازار ایجاد شود و قیمت ها بالاتر برود. به این پدیده شورت اسکوئیز می گویند که معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است. توجه داشته باشید که هر چه سود شورت کردن برای تریدر بیشتر باشد، احتمال اینکه مجبور به بستن پوزیشن‌ها شود بیشتر می شود.

short squeeze افزایش موقتی تقاضا و در عین حال کاهش عرضه یک دارایی است.

پدیده شورت اسکوئیز چگونه اتفاق می افتد؟

شورت اسکوئیز زمانی اتفاق می افتد که فشار خرید به صورت ناگهانی افزایش پیدا کند. همانطور که می دانید شورت پوزیشن شورت SHORT چیست؟ سلینگ می تواند یک استراتژی پر خطر و ریسکی در بازار ارزهای دیجیتال باشد. با این حال ، آنچه سبب پدید آمدن شورت اسکوئیز می شود ، عجله ناگهانی معامله گر برای جبران سریع ضرر های احتمالی در موقعیت های شورت یا فروش از طریق سفارشات خرید است. این شامل مواردی می شود که معامله گران از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده می کنند و یا پوزیشن های خود را به صورت دستی می بندند.

به بیان ساده پیش شرط رخ دادن پدیده شورت اسکوئیز می تواند این باشد که پوزیشن های شورت (فروش) نسبت به پوزیشن های لانگ (خرید) بیشتر باشد.

به طور طبیعی ، اگر پوزیشن های فروش نسبت به پوزیشن های خرید بیشتر باشد ، نقدینگی بیشتری برای افزایش قیمت وجود دارد. به همین دلیل است که نسبت پوزیشن های خرید/فروش ابزاری مفید برای معامله گرانی است که می خواهند احساسات بازار را تحت نظر داشته باشند. اکثر صرافی ها مثل صرافی بایننس امکان مشاهده لحظه ای نسب پوزیشن های خرید/فروش را برای کاربران فراهم می کنند. برای مشاهده long/short ratio در صرافی بایننس اینجا را کلیک کنید.

❓ آیا می توان از شورت اسکوئیز سود کسب کرد؟
🔻 برخی از معامله گران پیشرفته و با تجربه تر به دنبال فرصت های احتمالی شورت اسکوئیز برای ورود به پوزیشن های لانگ و کسب سود از افزایش سریع قیمت هستند. این استراتژی شامل خروج از موقعیت قبل از وقوع اسکوئیز و استفاده از جهش سریع قیمت برای فروش با قیمت بالاتر است.

این پدیده در هر بازار مالی و معاملاتی ممکن است اتفاق بیافتد. در هر بازار مالی دو طرفه که امکان باز کردن یک پوزیشن شورت یا فروش وجود داشته باشد شورت اسکوئیز ممکن است رخ دهد.

شورت اسکوئیز در بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که اشاره شد شورت اسکوئیز زمانی اتفاق می افتد که تریدرهای دارای پوزیشن‌های فروش در دام افزایش قیمت در بازار می ‌افتند و مجبور به بستن پوزیشن های خود از طریق خرید برای کاهش ضرر می ‌شوند. این افزایش تقاضا برای خرید باعث می شود که افزایش قیمت ارز تشدید شود.

شورت اسکوئیز در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات زیاد بسیار شایع است. این پدیده به خصوص در بازار خرید و فروش بیت کوین مدام مشاهده می شود. با توجه به این که در بازار مشتقات بیت کوین از پوزیشن ‌ها با اهرم‌ های بالا استفاده می‌شود، امکان به دام افتادن در اثر جهش‌های قیمتی وجود دارد و شورت اسکوئیز و لانگ اسکوئیز مرتبا اتفاق می‌افتد. اگر می خواهید از گرفتار شدن در چنین حرکاتی در بازار معاملات ارزهای دیجیتال پیشگیری کنید ، باید اهرم ها را با دقت انتخاب نمایید و یک استراتژی مناسب مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

برای درک بیشتر این پدیده به مثالی از بازار بیت کوین توجه کنید. از اوایل سال 2019 به محدوده قیمت بیت کوین نگاهی بیندازید. قیمت پس از یک حرکت شدید نزولی در محدوده ای خاص ثابت شد. احساسات بازار بسیار منفی بود در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال ادامه روند نزولی به دنبال موقعیت های شورت و فروش بودند. با این حال ، قیمت با چنان شتابی از محدوده ای که در آن ثابت شده بود عبور کرد که قیمت بیت کوین برای مدت طولانی آن محدوده را آزمایش نکرد.

سخن پایانی

بسیاری از سرمایه ‌گذاران، به خصوص افراد مبتدی که تازه مشغول به فعالیت در بازار های معاملاتی مختلف شده اند نمی‌دانند که آیا باید از این پدیده بترسند و یا از آن استفاده کنند. همانطور که می دانید بازار معاملات درست مانند یک خیابان دوطرفه است. هر پدیده و تغییری در بازار همانطور که ممکن است باعث ضرر و زیان شود می پوزیشن شورت SHORT چیست؟ تواند موقعیتی برای کسب سود نیز باشد.

۲۵۰ میلیون دلار پوزیشن شورت لیکویید شد!

۲۵۰ میلیون دلار پوزیشن شورت لیکویید شد، به گفته کوین‌گلس ( Coinglass )، پس از جهش قیمت ارزهای دیجیتال مختلف، تعداد زیادی پوزیشن شورت در بازار ارزهای دیجیتال لیکویید شدند. در حالی که بیت‌کوین و سایر رمزارزها در حال افزایش هستند، پوزیشن‌های شورت بیشتری در حال لیکویید شدن می‌باشند.

با توجه به داده‌های ربات‌های مختلف ردیابی بازار، پوزیشن‌های شورت به میزانی بیش از ۱ میلیون دلار لیکویید شده‌اند. بیشترین حجم آن زمانی مشاهده شد که بیت کوین از مقاومت ۴۱,۰۰۰ دلاری عبور کرد.

در جریان معاملات ۳۰ فوریه، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار معاملات شورت لیکویید شد. بیشترین حجم لیکویید شدن در صرافی‌های اوکی‌اکس (OKEx) و بایننس (Binance) مشاهده شد. بیش از نیمی از حجم لیکویید شدن مربوط به بیت کوین است که ۱۳۰ میلیون دلار را در بر می‌گیرد.

در حالی که هیچ تغییر اساسی در بازار ارزهای دیجیتال یا به طور کلی این صنعت وجود ندارد، ظهور قدرت خرید می‌تواند کاملاً تکنیکال باشد، زیرا بیت کوین در ۱۰۰ روز گذشته در یک روند نزولی بوده است.

شاخص هایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) حتی در نقطه‌ای از روند نزولی به مقادیر بسیار پایین زیر ۲۵ رسیدند. چنین افت شدیدی برای این شاخص می‌تواند نشان دهنده این باشد که بازار به شدت در حالت بیش فروش است. آخرین کاهش قیمت به ۳۴,۵۵۹ دلار می‌تواند به طور بالقوه وضعیت بازار را تشدید کند. در زمان نگارش این خبر، بیت کوین با رشد روزانه ۶ درصدی با قیمتی در حدود ۴۳,۶۰۰ دلار معامله می شود.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ (راهکارهای کسب سود در بازار نزولی)

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ در این مقاله راهکار آن را برای شما کامل توضیح خواهیم داد. بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. با توجه به آن قیمت همه رمز ها می‌تونه در طول روز بارها تغییر کنه. خیلی از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید تعجب کنید اگر بگیم می‌تونید در یک بازار ریزشی هم سود کنید و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کنید.

شاید فکر کنید تو بازار ارز های دیجیتال وقتی قیمت ها صعودی باشن و اقدام به خرید ارز دیجیتال کنین و در سود بفروشین، همه چیز خوبه، اما وقتی که بازار ریزشی بشه باید زانوی غم بغل بگیرید و منتظر بمونید دوباره بازار سبز بشه یا شایدم زمان هایی بوده که تونستین به خوبی قیمت یک ارز دیجیتال رو پیش بینی کنید، اما نتونستید از تحلیل درستی که انجام دادین سود چشمگیری و بدست بیارین. این موضوع در باره بازار های قدیمی درست هست، اما در بازار ارز دیجیتال که بازار مدرن هست اینطور نیست و حتی هنگامی که بازار نزولی هست هم میتونید سود کسب کنید. در واقع چند راه برای کسب درآمد در بازار نزولی وجود داره، که تو این مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی را قراره بهتون بگیم و امیدوارم براتون مفید باشه.

تاریخچه بازار های خرسی (نزولی)

بسیاری از سرمایه گذاران، معتقد هستند که بیت کوین در ابتدای ساختش در یک روند گاوی قرار داشته. اما آیا میشه گفت در این روند گاوی بلند مدت بازار های خرسی رخ نداده اند؟ پاسخ خیر است.

بعد از اینکه قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ هزار دلار رسید، وارد بازار خرسی شدیدی شد. قبل از وقوع بازار خرسی در سال ۲۰۱۸، قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴ هم با ریزش ۸۷ درصدی مواجه شد. در بازار سهام هم نمونه‌هایی از بازارهای خرسی هست. رکورد بزرگ سال ۱۹۲۹، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰ به دلیل ترس از کرونا، مثال‌هایی از بازارهای خرسی هستند. این رویداد‌ها منجر شدند تا صدمات عظیمی به وال‌استریت وارد شود و قیمت‌ سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رمز ارز می تونین مقاله بیت کوین چیست؟ رو مطالعه کنین.

مراحل شکل گیری یک بازار خرسی (نزولی)

در این بخش از مقاله راهکارهای کسب سود در بازارهای نزولی نحوه شکل گیری یک بازار نزولی یا بازار خرسی را به شما یاد خواهیم داد. همانطور که میدونین، منظور از بازار خرسی بازاری هستش که قدرت در دست فروشنده ها هستش. مراحل زیر نحوه شکل گیری یک بازار خرسی را نشان می دهد.

۱-شکل گیری یک اوج قیمتی و خارج شدن سرمایه گذاران و معامله گران از بازار، برای کسب سود از سرمایه گذاری.

۲- بعد از خارج شدن اونها قیمت به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

۳-بعد از افت قیمت، معامله گرانی وارد بازار می شوند و سرمایه مورد نظرشون رو با قبول کردن ریسک موجود خریداری می کنند.

۴-در آخر روند بازار، روند کاهش قیمت رو تا مدتی به آرامی ادامه میده، ولی این روند با اخبار جدید راجع به کاهش شیب افت قیمت همراه میشه و سرمایه گذاران رو دوباره برای سرمایه گذاری جذب می‌کنه، پس از مدتی بازار تغییر روند میده و وارد بازار خرسی میشه.

بازار دو طرفه چیست؟

شاید از خیلیا این سوال رو بپرسین، و اونا بهتون بگن بازاریه که هم میتونین توش خرید انجام بدین، هم فروش انجام بدین. جواب این سوال درسته، ولی اصلی ترین و مهم ترین نکته برای بازار های دو طرفه اینه که هر اتفاقی که در گذشته بازار میوفته، توی حال بازار هم اون اتفاق میوفته. برای همین میگن این بازار، یک بازار دو طرفه هستش. پس به طور کلی به بازار هایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در اونها وجود داشته باشه، بازار های دو طرفه میگیم. در بازار دو طرفه تریدر می‌تونه برای پیش بینی کردن کاهش قیمت، یک ارز رو به صورت استقراضی بفروشه و بعد از رسیدن به قیمت مورد نظرش، اون ارز رو باز خرید کنه و از اختلاف قیمتشون سود ببره. یکی از دلایلی که بازار های دوطرفه وجود دارن اینه که سرمایه گذاران نباید با دیدن ریزش بازار ناامید بشن.

شورت کردن چیست؟

در این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ معاملات شورت را توضیح خواهیم داد. معاملات شورت، پوزیشن شورت، موقعیت شورت، فروش استقراضی و. همه به یک مفهوم اشاره دارند که شما میتونید از افت قیمت نیز سود بدست بیارید. شورت کردن می‌تونه یک روش عالی برای مدیریت ریسک و محافظت از دارایی‌های موجود در برابر ریسک قیمت و کاهش ارزش دارایی‌ها باشه. شورت کردن یک نوع سرمایه گذاری معامله هست، که در اون حدس زده میشه قیمت یک دارایی کاهش می یابد. فرض کنید قیمت بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار باشه و معامله گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض بگیره و اون رو بفروشه، اون در این حالت ۴۵۰۰ دلار بدست میاره و وقتی که، قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسه دوباره ۰/۱ بیت کوین رو این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس میده. در مقابل موقعیت شورت، موقعیت لانگ (long position) وجود داره که در اون معامله‌گر یک دارایی را به امید افزایش قیمت آن در آینده می‌خره.

مکانیزم معاملات شورت در واقع اینگونه است:

۱-از طرفی ارز دیجیتال قرض میگیرید.

۲-پوزیشن شورت باز می کنید.

۳-منتظر میمونید طبق تحلیل شما قیمت کاهش پیدا کنه.

۴-پوزیشن خودتون رو در قیمت پایین تر میبندید.

۵-سود خود را بر می دارید و توکن قرض گرفته شده رو پس میدید.

در کریپتو کارنسی به صورت کلی به سه طریق میتونین شورت کنید: معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و خرید و فروش توکن های اهرم دار که در ادامه به بررسی اونها می‌پردازیم.

معاملات فیوچرز

این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ را به معاملات فیوچرز اختصاص خواهیم داد. در معاملات فیوچرز ارزی خرید و فروش نمیشه، و یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش بینی میشه. هرروز که بیشتر به سمت آنلاین و تکنولوژی محور شدن معاملات در بازار های مالی پیش میریم، روش های مختلفی، جهت معامله کردن و کسب سود برای معامله گران ابداع میشه که یکی از این روش ها معاملات فیوچرز هست. در این معامله اینگونه هست که، خریدار و فروشنده برای معامله یه چیز در آینده به توافق میرسن و باهم قرارداد میبندن که در آینده در یک زمان مشخص، این معامله رو باهم انجام بدن. همچنین هزینه کارمزدهای معاملات فیوچرز، در زمان عقد قرارداد کامل پرداخت میشه. ویژگی بعدی این معاملات که یک ویژگی منحصر بفرد هست، اینه که در طی انجام این معاملات قیمت ارز ثابت می‌مونه. یعنی اگر خریدار و فروشنده بر سر یک چیزی، با قیمت معین به توافق برسند، در زمان آینده هیچ گونه تغییری در قیمت و ارز پرداختی لحاظ نمیشه. شما برای انجام معاملات فیوچرز، میتونید از طریق صرافی ها اقدام کنید.

معاملات مارجین

معاملات مارجین، به معاملاتی گفته می‌شه که در اونها معامله‌گران یا تریدرها می‌تونن علاوه بر سرمایه اولیه خود، وجوه بیشتری را اخذ کنند ومعامله با حجم بزرگ‌تری را باز کنند. معاملات مارجین روشی برای خرید و فروش دارایی هست، که از سرمایه ای که توسط شخص سوم تامین میشه بهره میگیره. حساب های مارجین به معامله گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقدار بیشتر از سود و ضرر رو می ده. مثلا اگر شما یک تریدر هستین و سرمایه اولیه شما، ۱۰۰دلار باشه برای باز کردن یک پوزیشن، میتونین با استفاده از معاملات مارجین یا اهرم دار، با توجه به نوع پلتفرم معاملاتی خودتون، استفاده کنید و این یعنی اگر شما اهرم 2x رو انتخاب کنید، در برابر هر یک دلار خودتون میتونید یک دلار اهرم دیگه هم دریافت کنین.

توکن اهرم دار یا لوریج دار(ETF)چیست؟

اگر به ترید ارز های دیجیتال می‌پردازید یا قصد ورود به این بازار رو دارین، باید حتما مبحث توکن های اهرم دار رو یاد بگیرید بنابراین در این بخش از چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ این اصطلاح رو کامل توضیح خواهیم داد. چون میتونید بعد از تسلط به این مبحث، سود های زیادی به دست بیارید. لوریج به معنای اهرم هست. توکن اهرمی از قابلیت حفظ سرمایه در روند تغییرات بازار برخورداره، چون که این توکن ها از اهرم معقولی هم برخورداره. شما با استفاده از استراتژی لوریج، برای ترید ارز های دیجیتال معامله خودتون رو انجام میدید و اگر در معامله به سود برسید، با استفاده از توکن های اهرمی میتونید سودتون رو چند برابر کنین.

در توکن های اهرم دار، شما به حالت اثبات خرید و فروش می کنید مثل حالت بورس ایران هست ، که شما یک دارایی دارید اما دارایی شما هیچوقت صفر نمیشه،‌ مثل حالت اثبات هست. پس در اینجا دو تا پوئن مثبت دارید اینکه اهرم دارید روی خرید و فروش تون و اینکه از ریزش ها هم میتونید سود ببرید. پس با استفاده از توکن های اهرم دار، میتونید از قابلیت دو طرفه بازار ارز دیجیتال استفاده کنین و به نوعی در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال درآمدزایی داشته باشین.

فرض کنید یک توکن رشد، با قدرت اهرم ۴خریده باشید، در صورت افزایش قیمت یک درصدی ارز دیجیتال، ارزش توکن شما به اندازه ۴ درصد افزایش پیدا می کنه. برای آشنایی بیشتر شما با این توکن ها در اینجا مثالی از از توکن‌ رشد UP و توکن افت DOWN می‌زنیم.

توکن رشد UP: مثلا فرض کنید توکن بیت کوین رشد BTCUP را با اهرم ۳ خریداری کردیم، اگه قیمت بیت کوین ۱ درصد بالا تر بره، ارزش این توکن ۳ درصد بالا می‌ره در مقابل اون اگه بیت کوین ۱درصد کاهش پیدا کنه، ارزش این توکن۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

توکن افت DOWN: این توکن مخصوص بازارهای نزولی است. مثلا اگه توکن بیت کوین افت BTCDOWN را با اهرم ۳ در نظر بگیریم، اگر قیمت بیت کوین ۱٪ کاهش پیدا کنه، ارزش توکن BTCDOWN ۳ درصد افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که اگر بیت کوین ۱٪ افزایش پیدا کنه، این توکن ۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

این نکته رو در نظر داشته باشید، که در بازارهای دو طرفه اینطور هست که در بازار صعودی، افزایش قیمت باعث افزایش سود میشه و در بازار نزولی کاهش قیمت باعث افزایش سود می‌شه. اما با وجود توکن‌های افت DOWN می‌تونین از بازار نزولی هم سود کسب کنید، ضمن اینکه نگران ریسک بالای بازارهای دوطرفه هم نباشید.

کدام دارایی های دیجیتال مناسب فروش استقراضی هستند؟

• دارایی هایی که توسط شرکت های کوچیک عرضه میشن، که سرمایه اونها توسط سرمایه گذاران افزایش یافته.

• دارایی هایی که فقط روی یک محصول متمرکز هستند.

• دارایی های که در حال ورود به رقابت های جدید هستند و وضعیت مالی ضعیفی دارند.

راهکارهای کسب سود در بازار نزولی

در ادامه این مقاله راهکارهایی که می تونه در بازار های نزولی برای شما مفید باشه رو کامل ارائه خواهیم کرد که می تونین در شرایطی که بازار نزولی هستش، اون ها رو به کار ببرین و از ضرر در این بازار جلوگیری کنین.

تبدیل سرمایه به استیبل کوین

اگر علاقه ای به معامله در روند نزولی ندارید، بهترین راه این است که سرمایه خودتون رو به استیبل کوین تبدیل کنید و منتظر خروج بازار از روند نزولی باشید. اگه انتظار دارید در نقطه ای خاص، روند بازار تغییر کنه و دوباره به حالت صعودی برگرده، میتونید از اون برای وارد شدن به بازار و کسب سود استفاده کنید. از طرفی دیگه، اگر شما جزو سرمایه گذاران بلند مدت هستید و سال ها یک سرمایه رو نگه داشتید، ورود به معامله فروش در بازار خرسی ضرری ندارد.

پول نقد در بازار های نزولی، بهترین سرمایه گذاری به حساب میاد. شما همچنین می‌تونید در هنگام افت قیمت ارز های دیجیتال، پول خودتون رو در بانک نگهداری کنید و بعد از گذشت این مدت، در کف قیمت اقدام به خرید کردن کنید و سود بهتری نصیبتون خواهد شد.

سرمایه گذاری روی ارز های دیجیتال با کیفیت

هنگامی که بازار نزولی می شود، بعضی از شرکت های ارز دیجیتال، از دور رقابت کنار میرن، یا به بیانی دیگه، کمپانی هایی که هیچ مزیت رقابتی ندارن و از اهرم و وام ها استفاده کردن بیشترین ضرر رو میگیرن. شما در مواقعی که بازار نزولی هست، بهتر است وارد یک‌ پوزیشن لانگ بشین(پوزیشن لانگ یعنی خرید یک دارایی، با انتظار افزایش ارزش اون در آینده).

در این مورد روند نزولی دارایی، با یک جهش و در کوتاه مدت به یک روند صعودی تغییر می‌کنه، اما دوباره این روند نزولی میشه. این تحرک قیمتی که برخلاف روند اصلی نزولی رخ داده، می‌تونه دارای نوسانات شدید باشه.

مرحله به مرحله وارد بازار شدن

قیمت ها به اندازه کافی پایین اومدند، باز هم تمام سرمایه خود را سرمایه گذاری نکنید و مقداری را برای مرحله بعد نگه داری کنید.

داشتن دید بلند مدت

نباید به حرکت های بازار، واکنش سریعی داشته باشید. بعضی از سرمایه گذاران، عملکرد زیادی در بازار ندارن و دلیلش ورود سریع به موقعیت های معاملاتی هست. پس به هیچ عنوان اینکار رو انجام ندید.

دور شدن از شت کوین ها و پروژه های زامبی

بیشتر مردم در این مواقع، در پروژه هایی سرمایه گذاری میکنن که بی ارزش هستند. هدف همه ارزهای دیجیتال، جذب سرمایه گذارهست، اما این شما هستید که نباید به پروژه های فاقد ارزش نزدیک شوید و گول تبلیغات رو نخورید.

خروج از ارز های فیات

برخی از معامله گران، پیشنهاد می کنند که هنگام سقوط بازار های کریپتو کارنسی، به سمت ارز های فیات هجوم ببرید. مدیریت دارایی رمزنگاری، زمانی که این دارایی های ارز دیجیتال کاهش می یابد، اکثرا از این رویکرد استفاده می کنند.

استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی ممکن هست ساده تر از انجام اون باشه. خروج از فیات مستلزم این هست که بتونین زمان بندی بازار رو، هنگام خروج و بازگشت تعیین کنیم. هوشمندانه ترین استراتژی این هست که پولی رو که میتونید در معرض خطر قرار بدید، تخصیص بدید و بعد بدون توجه به تغییرات بازار به برنامه خودتون پایبند باشید.

در بازار خرسی، خرس ها را دنبال کنید

شما باید هنگام سرمایه گذاری همه جوانب را بسنجید و بهترین تصمیم رو بگیرید و این نکته ای بسیار مهم هست که درباره هرچیزی که می‌شنوید، کاملا تحقیق و بررسی کنید و احساسات خود را در این باره کنار بذارید و از مشورت گرفتن از طرفداران بیت کوین اجتناب کنید یا به بیان دیگه، تو این بازار ها تبعیت از افرادی که دید بدی نسبت به بیت کوین دارند، بیشتر به نفع شماست تا تبعیت از کسانی که بیش ازحد به آن خوش بین هستند. آنها بارها و بارها اشتباه کرده اند و بعد از این هم اشتباه خواهند کرد.

بازار نزولی، با رکورد اقتصادی در ارتباط هست. ترید و کسب درآمد در بازار نزولی غیر ممکن نیست، اما بهتر است استراتژی هایی را به کار ببرید که احتمال موفقیتتون بیشتربشه. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار با احتیاط باشید، چون که بازار ارزهای دیجیتال با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه رونیز بسیار اوقات مات و مبهوت کرده.

در مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی سعی کردیم این موضوع را برای شما توضیح بدیم که چطور در بازار نزولی سود کنیم. ما در این بحبوحه جنگ اوکراین و روسیه در یک بازار نزولی قرار داریم و نمیتوان صد درصد پیش بینی کرد که چه زمانی بازار حالت صعودی خود را به خود خواهد گرفت. توجه داشته باشید که رمز موفقیت در هر کاری داشتن تخصص و علم کافی در اون زمینه هست.

در بازار ارزهای دیجیتال هم هر چقدر اطلاعات و دانش خود را بیشتر بالا ببرید، سود بهتری از این بازار خواهید برد. ما در این مقاله سعی کردیم این سر نخ رو به شما بدیم که حتی در زمان های ریزش بازار هم میشه سود کرد، بشرطی که بدونین که چه کاری باید انجام بدین. صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس هم در کنار شماست تا بهترین اطلاعات رو کسب کنین و با کمترین کارمزد خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین رو انجام بدین.

آشنایی با شورت اسکوییز (Short Squeeze)

شورت اسکوئیز وقتی رخ می‌دهد که تریدرهای دارای پوزیشن‌های شورت در دام افزایش قیمت می‌افتند و مجبور به بستن و پوشش دادن پوزیشن‌های خود از طریق خرید می‌شوند، این افزایش تقاضا برای خرید منجر به یک افزایش شدید در قیمت می‌شود. در ادامه مطبی بیشتر در این باره میخوانید . با ما همراه باشید.

در این مطلب قصد داریم درباره مفهوم شورت اسکوئیز (Short Squeeze) در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم. اما پیش از آنکه درباره این موقعیت صحبت کنیم باید ابتدا درباره استراتژی شورت کردن یا چگونگی کسب سود هنگام کاهش قیمت در بازار توضیح دهیم.

شورت سلینگ چیست؟

پوزیشن شورت یا همان شورت سلینگ (Short selling) به تریدرها اجازه می دهد تا حتی در زمان کاهش قیمت یک دارایی هم بتوانند سود کسب کنند. این روش یک راه بسیار رایج برای مدیریت ریسک نزولی، محافظت از دارایی های موجود یا به بیان ساده داشتن چشم انداز نزولی برای کسب سود در بازار است. در سمت مخالف پوزیشن شورت، پوزیشن لانگ (Long) وجود دارد. تریدرهایی که قصد دارند در بازار صعودی و با افزایش قیمت دارایی سود کسب کنند، از پوزیشن لانگ خرید استفاده می کنند.البته دقت کنید که شورت کردن یک استراتژی تریدینگ با ریسک بالا محسوب می شود. چرا که هیچ گاه محدودیتی برای قیمت یک دارایی وجود ندارد، بلکه امکان شورت اسکوئیز هم وجود دارد. شورت اسکوئیز به صورت ساده به یک افزایش ناگهانی در قیمت اشاره دارد که باعث می شود بسیاری از تریدرهایی که در پوزیشن شورت قرار دارند، در دام بیفتند و سریعا برای خارج شدن از پوزیشن اقدام کنند.

short squeeze چیست؟

short squeeze وقتی رخ می دهد که در اثر افزایش قیمت یک دارایی دیجیتال، فروشندگان آن دارایی که معامله شورت دارند مجبور شوند معامله خود را ببندند. فروشندگانی که موقعیت معامله شورت باز می کنند، احتمال می دهند که قیمت یک دارایی دیجیتال کاهش یابد. اما اگر برخلاف تصور آنها قیمت افزایش یابد، تریدر ها نسبت به بستن معامله های شورت خود اقدام می کنند. این اتفاق ممکن است از طریق قرار دادن استاپ لاس (Stop-loss) یا لیکوئید شدن تریدر ها رخ دهد. یا اینکه تریدر ها برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، پوزیشن های خود را به صورت دستی ببندند. افرادی که معامله شورت می بندند، معادل این است که آن ارز دیجیتال را می خرند و همین خرید باعث ایجاد Short squeeze و جهش شدید قیمت می شود. هر چه فروشندگان بیشتری معامله شورت خود را ببندند، در نتیجه سفارشات ناگهانی خرید بیشتر می شود و فشار خرید باعث افزایش بیشتر قیمت می شود.

نقطه مقابل شورت اسکوییز (Short squeeze) لانگ اسکوییز (Long squeeze) است. البته لانگ اسکوییز کمتر معمول است. لانگ اسکوییز هم زمانی رخ می دهد که با بسته شدن معاملات لانگ فشار فروش زیاد می شود و منجر به کاهش شدید قیمت می شود.

Short squeeze چه زمانی اتفاق می افتد؟

Short squeeze وقتی رخ می دهد که در اثر فشار خرید افزایش ناگهانی قیمت داریم. اگر با ترید ارزهای دیجیتال آشنا باشید، می دانید که معاملات شورت جزو معاملات پرریسک است. عجله ناگهانی معامله گران برای بستن معاملات شورت خود و گذاشتن سفارش خرید، سبب ایجاد short squeeze می شود.Short squeeze می تواند در هر بازار مالی که امکان انجام معاملات شورت وجود دارد، رخ دهد. در عین حال، نبود امکان انجام معاملات شورت در بازار نیز می تواند منجر به ایجاد حباب های بزرگ قیمت شود.

پیش شرط رخداد Short squeeze می تواند بیشتر بودن موقعیت های معاملاتی شورت نسبت به معاملات لانگ باشد. به همین دلیل نسبت تعداد معاملات شورت به لانگ ابزار مفیدی برای معامله گرانی است که می خواهند دید خوبی از احساسات حاکم بر بازار داشته باشند. در صرافی بایننس ابزاری وجود دارد که نسبت معاملات شورت به لانگ را نمایش می دهد.برخی از معامله گران حرفه ای به دنبال فرصت احتمالی رخداد Short squeeze هستند. آنها در این شرایط معامله لانگ باز می کنند و از افزایش سریع قیمت سود می برند.

نمونه هایی از Short Squeeze

رخ دادن Short squeeze در بازار سهام بسیار رایج است. وقتی که احساسات منفی در مورد یک سهم زیاد می شود، در نتیجه تعداد معاملات شورت بیشتر می شود. اگر مثلاً یک اخبار مثبت غیرمنتظره منتشر شود، همه آن موقعیت های شورت مجبور به خرید می شوند که منجر به افزایش قیمت سهام می شود. در این صورت، شورت اسکوییز بیشتر از اینکه یک اتفاق ناشی از خبر فاندامنتال باشد، یک الگوی تکنیکال است.طبق برخی برآوردها، سهام تسلا (TSLA) یکی از سهام هایی بوده که در طول تاریخ بیشترین معامله شورت را داشته است. اما این سهم با افزایش های قیمت ناگهانی زیادی روبه رو شده است و احتمالاً بسیاری از فروشندگان شورت را به دام انداخته است.

Short Squeeze در بازار ارز دیجیتال

شورت اسکوییز همچنین در بازار ارزهای دیجیتال بسیار رایج است. در بازار ارزهای دیجیتال امکان استفاده از لوریج در معاملات وجود دارد. لوریج یعنی میزان سود و ضرر معامله در یک عددی که خود تریدر مشخص می کند ضرب می شود. در نتیجه با یک نوسان کوچک قیمت ممکن است تریدر لیکوئید شود.لانگ و شورت اسکوییز در بازار ارزهای دیجیتال زیاد رخ می دهد. اگر شما می خواهید از افتادن در این تله و لیکوئید شدن در امان باشید، باید مراقب عدد لوریج خود باشید. همچنین باید مدیریت ریسک مناسب هم داشته باشید.

در تصویر زیر به نمودار قیمت بیت کوین در اوایل سال 2019 دقت کنید. قیمت بعد از یک حرکت تند نزولی در یک محدوده رنج در حرکت بود. احساسات موجود در بازار کاملاً نزولی بود، به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران معاملات شورت باز کردند، به امید اینکه ریزش ادامه خواهد یافت. اما قیمت با چنان شتابی از این محدوده قیمتی عبور کرد که حتی برای مدت طولانی بیت کوین دوباره به آن رنج قیمت برنگشت. سال ها بعد از انتشار خبر همه گیری ویروس کرونا، قیمت بیت کوین در پنج شنبه سیاه ریزش کرد و دوباره این محدوده قیمتی را تست کرد.

سخن پایانی

به طور خلاصه شورت اسکوییز زمانی اتفاق می افتد که فروشندگان شورت به تله می افتند و مجبور می شوند موقعیت های معاملاتی شورت خود را تبدیل به خرید کنند که در نتیجه منجر به افزایش شدید قیمت می شوند.احتمال به وجود آمدن شورت اسکوئیز به خصوص در بازارهای لوریج دار بسیار زیاد است. وقتی تریدر ها و سرمایه گذاران زیادی از لوریج استفاده کنند، حرکت قیمت نیز شدیدتر و سریع تر می شود.قبل از وارد شدن به یک معامله شورت مطمئن شوید که مفهوم شورت اسکوییز را متوجه شده اید. معاملات شورت مخصوصاً اگر با لوریج باشد، بسیار پرریسک است و ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود.

فروشگاه اینترنتی و بازار آنلاین تک دیل

تک ديل اولین بازار آنلاین اجتماعی (Social Marketplaces) بومى سازى شده ايرانى مى باشد که تنها یک بازار آنلاین نیست، بلکه یک بستر تجارت الکترونیکی با ویژگی های رسانه های اجتماعی می باشد. هر فرد (کاربر) با ثبت نام در تک دیل هم زمان می توانید فروشنده و همچنین یک خریدار باشد. در واقع تک دیل به عنوان یک بازار آنلاین اجتماعی ترکیبی از شبکه اجتماعی و بازار آنلاین می باشد.

بخش "فروشگاه من" در تک دیل در واقع همان پروفایل شخصی هر فرد است که همچون یک فروشگاه شخصی آنلاین می باشد و با عمومی کردن بخش "فروشگاه من"، اطلاعات فروشگاه شما که شامل فروشگاه (نام کاریری)، عکس درباه (رزمه فروشگاه)و تمامی محصولات را که در تک دیل برای فروش عرضه می کنید. در تک دیل کاربران با "دنبال پوزیشن شورت SHORT چیست؟ کردن" فروشگاه های یکدیگر با هم در ارتباط می باشند تا با این روش از آخرین محصولاتی فروشگاه محبوب خود با خبر شوند و همچنین فروشگاه بازاریابی و فروش بهتری داشته باشند. برای سایرین قابل مشاهده می شود و همچنین روش های برای خرید و فروش در تک دیل وجود دارد از جمله مزایده، مزایده پلاس