تحلیل زمانی چیست؟

تحلیل زمانی ایچیموکو

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «تحلیل زمانی ایچیموکو» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

در ادامه سری مطالب بورس، این‌بار به «ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) می‌پردازیم. ایچیموکو سطوح حمایتی و مقاومتی متعددی را ارائه می‌دهد و در…

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

واگرایی زمانی چیست؟

واگرایی زمانی چیست ؟ در فارکس و تحلیل ها واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در سمت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال در حال حرکت باشد. واگرایی در بازار به ما هشدار می دهد که قیمت یک سهم یا ارز با روند فعلی ممکن است تضعیف شود و یا در برخی موارد دچار تغییر شود. واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال بسیار پر کاربرد است، از این جهت در این مطلب به توضیح اینکه واگرایی زمانی چیست و نحوه معامله کردن با آن می پردازیم، پس این مقاله را از دست ندهید…

واگرایی زمانی چیست ؟

به طور کلی واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم یا دارایی در جهتی مخالف با یک شاخص تکنیکال یا اینکه بر خلاف سایر آمار و داده های نمودار در حال حرکت باشد. این شرایط به ما هشدار می دهد که روند حال قیمت تضعیف خواهد شد و قطعا در بیشتر موارد منجر به تغییر قیمت نیز می شود.

ما در بازار دو نوع واگرایی زمانی (مثبت و منفی) داریم، واگرایی مثبت نشان دهنده این است که حرکت مثبت در قیمت دارایی امکان پذیر می باشد و واگرایی دیورژنس (Divergence) یا همان منفی نشان دهنده این است که امکان وجود حرکت مثبت در این شاخص بسیار کم تر است.

واگرایی زمانی نشان دهنده چه چیزی است؟

Divergence در تحلیل های تکنیکال می تواند نشان دهنده یک حرکت مثبت یا منفی عمده قیمت را نشان می دهد، یک واگرایی زمانی مثبت نیز زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم یا ارز در پایین ترین حالت خود باشد و در حالی که شاخصی که قیمت یک دارایی به پایین ترین حد خود برسد در حالی که شاخصی مانند جریان پول شروع به صعود می کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد جدید برسد اما اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به اوج پایین‌تری برسد.

معامله گران با استفاده از واگرایی به ارزیابی یک حرکت اساسی در قیمت یک دارایی و همچنین ارزیابی برگشت قیمت استفاده می نمایند. به عنوان نمونه: سرمایه گذارانی می توانند نوسان گرهایی مانند شاخص نسبی قدرت را بروی نمودار قیمت را بر روی نمودار ترسیم نماید. در صورتی که سهام در حال افزایش باشد و به قیمت و اوج های جدیدی برسد، می گوییم در یک حالت ایده آل RSI به یک محدوده قیمتی اوج جدید رسیده است. اما زمانی که RSI به سمت قیمت های پایین حرکت کند این به ما هشدار می دهد که روند صعودی در قیمت ممکن است تضعیف شود در واقع این همان واگرایی منفی است.

معامله گرانی می تواند با دانستن این شرایط تعیین کند که آیا می خواهد از موقعیت خارج شود یا در آن بماند؟!

همانطور که باید بدانید، کار اصلی الگوی فیبوناچی در تحلیل ها بازشگتی قیمتی، پیدا کردن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ قیمتی است. در این راستا کار اصلی کار اصلی الگوی زمانی بازگشتی نیز پیدا کردن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ زمانی است.

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال یکی دیگر از مفاهیم مهم و پایه در بازار بورس است. واگرایی زمانی در بورس نشان دهنده تغییرات در بازار سرمایه است. در حقیقت واگرایی (Divergence) نشان دهنده شور و هیجانات مردم است و به نوعی ابزار روانشناسی بورس است. واگرایی، درست هنگامی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران در گام آخر معامله دچار شک و تردید می‌شوند . این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که سهم تغییر روند می‌دهد و برخلاف روند قبلی حرکت می‌کند.

هنگامی که واگرایی در بورس رخ می‌دهد، می‌توان با درصد بالایی به آن اعتماد کرد. با این حساب می‌توان گفت که واگرایی در بین روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال از میزان اعتبار بیشتری برخوردار است. به همین خاطر، معامله‌‌گران شناسایی و تشخیص واگرایی را اولویت در معاملات خود قرار می‌دهند.

تفاوت بین واگرایی و تأیید چیست؟

واگرایی زمانی، هنگامی رخ می دهد که قیمت و اندیکاتور دو آمار و داده متفاوت را به معامله گر نشان می دهند. اما تایید زمانی است که اندیکاتور و حرکت قیمت یا حتی چندین اندیکاتور، سیگنال یکسانی را به معامله گر بدهند. در یک حالت کلی، معامله گر برای ورود به یک معامله و حتی در حین معامله نیاز به تایید دارد. اگر در نمودار قیمت در حال افزایش است، آن ها می خواهند اندیکاتور ها نشان دهند که حرکت قیمت ادامه دارد.

واگرایی زمانی TD چگونه معامله کنیم؟

همانطور که می دانید در Divergence قیمتی تضاد بین قیمت و اندیکاتور بوجود می آید اما در واگرایی زمانی اختلاف بین قیمت و زمان ایجاد می شود. واگرایی زمانی در واقع ضعف و ناتوانی قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود را نشان می دهد. پدیده واگرایی زمانی به دو دسته تقسیم می شود که در ادامه به بررسی هر یک از آن ها خواهیم پرداخت و به شما توضیح خواهیم داد که چگونه می توان با واگرایی زمانی TD معامله کنیم.

• واگرایی زمانی معمولی: در این حالت تعداد شمع های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند. به عبارت دیگر زمانی که فیبوناتچی بازگشتی زمانی را ترسیم می کنیم، قیمت بیشتر از تراز 100% را اصلاح می کند. این پدیده بیانگر ضعف معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این صورت باید به دنبال قیمت و الگوی مناسب برای ورود به معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
• واگرایی زمانی هوشمند: Divergence زمانی هوشمند حالتی است که در آن تعداد شمع های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند، اما نسبت اصلاح زمانی بیش از اصلاح قیمتی است. در این شرایط نیز قدرت بازار در حرکت اصلاحی کمتر از قدرت معامله گران در حرکت اصلی بازار می باشد. اگر بخواهیم به زبان ساده تر مطلب را توضیح دهیم، در اصلاح قیمتی، معامله گران در مدت زمان بیشتری، مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبلی می پیمایند.

نتیجه گیری:

واگرایی زمانی و سیگنال های آن به طور کلی در بازار فارکس، نسبتا از اعتبار خوبی برخوردارهستند، شما اگر به تاریخچه اخیر جفت ارزها در بازار فارکس نگاهی بیاندازید متوجه می شوید که معمولا حرکت های بزرگ در بازار فارکس همگی از یک واگرایی نشئت گرفته اند. همین مورد می تواند دلگرمی خوبی را به تریدر دهد تا او بتواند با خیال راحت تر له معامله با واگرایی در بازار فارکس بپردازد.

سیکل های زمانی فارکس و چرخه های زمانی ✅

در تحلیل زمانی چیست؟ ادامه آموزش فاركس، در مبحث چرخه زماني ابتدا ميخواهيم خيلي آسان و راحت توضيحات مقدماتي را در خصوص چرخه های زمانی در تحلیل تکنیکال يا همان تحلیل چرخه و زمان بندی بازار خدمتتون بگيم در ادامه هم خيلي سريع ميريم انواعش رو بررسي مي كنيم!

چرخه زماني یک الگو یا روند قیمتی قابل تشخیص است که با درجه‌ تقريبي مشخصي از نظم، در یک دوره زمانی خاصي رخ می دهد. تجزیه و تحلیل چرخه هاي زماني به ما تحليل ها و پيش بيني هاي خوبي از آينده بازار ميدهد! مثلا حمایت و مقاومتی را نشان می دهد که نشان دهنده واکنش هاي آتي در قیمت دارایی است و بنابراین یک مسئله اساسی در تجزیه و تحلیل تكنيكال است.

آیا در بازار فاركس، چرخه زماني وجود دارد؟

تحقیقات علمی نشان داده است که برخی از پدیده هایی که ظاهراً ربطی به هم ندارند ، در واقع در یک دوره زمانی خوشه ای شده و در یک زمان به هم می پیوندند. این پدیده ها اغلب تکرار می شوند و از یک مدل چرخه ای پیروی می کنند.

همواره بیشتر توجه معامله گران برروی بررسی حرکات قیمت متمرکز بوده و به اهمیت زمان در حل معمای پیش بینی توجه زیادی ندارند. نکته اینجاست که زمان در همه مراحل تحلیل تکنیکال نقش دارد ولی عموما در مرحله دوم اهمیت و بررسی قرار می گیرد. در این مقاله می خواهیم به معرفی سیکل های زمانی فارکس و آشنایی با چرخه های زمانی در بازارهای مالی بپردازیم. بنابراین می توانیم از این به بعد با دید بازتری به معامله بپردازیم.

در بررسی سیکل های زمانی به جای اینکه از خود بپرسیم بازار در کدام مسیر و به چه اندازه حرکت خواهد کرد می پرسیم که چه موقع به آنجا خواهد رسید یا حتی اینکه چه موقع حرکتش را شروع خواهد کرد. در نمودارهای استاندارد میله ای روزانه، محور عمودی مقیاس قیمت را نشان می دهد. اما این خط تنها نیمی از اطلاعات لازم را در بر می گیرد. محور افقی مقیاس زمان را نمایش می دهد. بنابراین نمودار میله ای در واقع نمودار قیمت و زمان است. با این حال بسیاری از معامله گران صرفا بر روی اطلاعات قیمت متمرکز شده و از بررسی زمان صرف نظر می کنند. حال بیایید ببینیم که اصلا چرخه های زمانی چیست و به چه دردی می خورد؟!

مثالی از چرخه های زمانی در فارکس

موثرترین کتابی که تا به حال درباره چرخه ها نوشته شده است، توسط ادوارد دووی یکی از پیشگامان تحلیل چرخه ها به نام “چرخه ها، نیروهای شگفت انگیز آغازگر رخدادها” نوشته شده است. از میان چرخه های صدساله و گاها هزارساله هزاران چرخه مجزا از هم تفکیک شده اند. مثلا چرخه فراوانی ماهی قرل آلا در دریای آتلانتیک 96 ساله است و چرخه جنگ های بین المللی از سال 1415 تا 1930 میلادی حدود 22.2 سال می باشد.

دو نتیجه شگفت انگیز توسط دووی مطرح شده است. اول اینکه بسیاری از سیکلهای زمانی که به صورت پدیده های مجزا از هم ظاهر می شوند، دوره های زمانی یکسانی دارند. مثلا فراوانی هزارپا تحلیل زمانی چیست؟ در نیوجرسی آمریکا، کرک صحرایی در کانادا، وسعت زمین های گندم در آمریکا و قیمت پارچه های کتان در آمریکا، همگی دارای سیکلهای 96 ساله مشابه هستند.

کشف دوم این بود که این پدیده های دارای چرخه های یکسان هماهنگ نیز هستند یعنی اینکه همزمان با هم رخ می دهند. یکی کاربردهای این تحقیقات، استفاده از سیکلها برای بازار سرمایه، بازار کالا، بازار مسکل و اقتصاد است.

چه ويژگي هايي در مارکت سایکل يا چرخه های زماني در فارکس مهم است

چرخه های زمانی ممکن است برای پیش بینی شروع یا پایان یک بازار صعودی و یا نزولی و فهم ميزان اعتبار یک خط روند استفاده شوند. برخي میانگین متحرک ها و اوسيلاتور برای استفاده از چرخه هاي زماني بهينه شده اند. در واقع دوره چنین انديكاتور بنابراین تعجب آور نیست که بسیاری از شاخص ها از 14 روز به عنوان دوره پیش فرض خود استفاده می کنند.

• آناتومی یک چرخه زماني شامل چه چيزهايي است؟ سه پارامتر مهم مربوط به چرخه ها و تجزیه و تحلیل چرخه وجود دارد: دامنه ، دوره و فاز

1. دامنه: دامنه به ارتفاع موج و فاصله بین تاج موج و دهانه موج اشاره دارد. با واحد قیمت هم اندازه گیری می شود.
2. دوره موج: به فاصله دو ناهمواری متوالی اشاره دارد. با واحد زمان اندازه گیری می شود. از سوی دیگر ، فاز تفاوت دو موج را اندازه گیری می کند. این فاصله بین دهانه دو موج است. با واحد زمان اندازه گیری می شود.
3. فاز: تحلیلگران چرخه به دنبال چرخه هایی در نمودارهای قیمت هستند تا به آنها در شناسایی نقاط عطف در بازار کمک کند. یکی از راههای تشخیص چرخه ، بازرسی بصری و چشمي است. البته ، این موضوع مخصوصاً برای مبتدیان احتمالا ساده ترین کار نيست، اما با تمرین مداوم ، چرخه ها براي همه قابل مشاهده خواهند شد. اندازه گیری دوره بین ناهمواری های متوالی و سپس محاسبه میانگین آنها می تواند شاخص خوبی برای برآورد چرخه بعدی باشد.

مفاهیم مقدماتی سیکل های زمانی

ابتدا به بررسی ظاهری سیکلها می پردازیم و سپس سه مشخصه اصلی آن را معرفی می کنیم. شکل زیر نشانگر دو سیکل متوالی قیمت است. چرخه ای که در زیر خط افقی قرار دارد را حفره و چرخه ای که در بالای آن قرار دارد را قله می نامند. تحلیل گران ترجیح می دهند که طول چرخه را از اندازه گیری فاصله بین دو حفره به دست آورند.

سه خصوصیت یک سیکل زمانی، دامنه، دوره و فاز آن است. دامنه همان ارتفا امواج است. دوره یک موج فاصله زمانی بین حفره هاست. فاز نیز از اندازه گیری محل زمانی حفره یک موج به دست می آید. از آن جا که چرخه های مختلف به صورت همزمان رخ می دهد تحلیل گر چرخه با استفاده از فازها می تواند رابطه بین طول چرخه های مختلف را بررسی کند.

اصول چرخه های زمانی در فارکس

چهار اصل از مهمترین اصول چرخه های زمانی حاصل جمع، هماهنگی، همزمانی و تناسب می باشد.

• اصل حاصل جمع به این معناست که حرکات قیمت، حاصل جمع تمام چرخه های فعال است. به عبارتی چرخه های زمانی مختلفی در بازار در حال تاثیر گذاری برروی قیمت هستند و نمودار قیمتی بازار، حاصل جمع تاثیرات تمام این امواج است.
• اصل هارمونی به سادگی بیان می کند که موج های مجاور معمولا با اعداد کوچک رند به یکدیگر مربوط هستند. معمولا این عدد دو می باشد. برای مثال اگر چرخه 20 روزه ای موجود باشد، چرخه کوتاه تر بعد از آن معمولا نصف طول آن را خواهد داشت یعنی 10 روز و همچنین چرخه بزرگتر بعدی 40 روزه خواهد بود.
• اصل همزمانی اشاره دارد به تمایل شدید موج های دارای طول یکسان برای رسیدن به حفره به صورت همزمان. به عبارت دیگر امواج با طول موج یکسان، تمایل به رفتار هارمونیک دارند.
تحلیل زمانی چیست؟
• اصلتناسب رابطه بین دامنه و دوره را مطرح می کند. چرخه ها دوره های بلندتر قاعدتا بایستی دامنه های وسیع تری نیز داشته باشند. برای مثال دامنه یا ارتفاع یک چرخه 40 روزه می بایست دو برابر یک چرخه 20 روزه باشد.

احتمالا وقتی تا اینجای مقاله را مطالعه می کنید می خواهید بپرسید از چرخه های زمانی چطور می توان در معامله گری استفاده کرد؟ خب باید صریحا به شما بگوییم که جواب این سوال را کسی نمی داند! بحث سیکل های زمانی یکی از مواردی است که آنچنان که باید طبقه بندی نشده و متد خاصی از آن جهت معامله کردن وجود ندارد.

اما خبر خوشی که برای شما داریم این است که می توانید با کمی تحقیق برروی چارت و بررسی فاکتور زمان در کنار سایر ابزارها، به الگوهای تکرار شونده ای بر اثر تجربه دست پیدا کنید که قطعا میزان موفقیت شما را در تریدینگ بالا خواهد برد. امیدواریم در آینده یکی از شما خوانندگان سایت گروه بررسی فارکس به متد مدونی در این خصوص دست پیدا کند.

پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی

پاسخ پرسش های خود را با بهترین کیفیت در پرسمان دریافت کنید.

جستجو

دسته بندی پرسش ها

برچسب های پر استفاده

پاسخگوی پرسش های تخصصی شما هستیم.

• آخرین پرسش ها
• پرسش های برگزیده
• پرسش های من

• نمایش بر اساس:
• آخرین پرسشها
• برترین امتیازها
• بیشترین پاسخها
• بیشترین نظرات

داینامیک تریدر

سلام. محبت کنید در داینامیک تریدر قسمت تحلیل زمانی DTP و TRZ رو آموزش بدید.نحوه فعال سازی رو هم بفرمایید.

ابهام در رسم ابزار های تحلیل زمانی

با سلام. گاهی اوقات پیش می آید که بازار در محدوده ای رنج ( سایدوی ) می شود. در این موارد اگر ما بخواهیم از ابزار های تحلیل زمانی استفاده کنیم از کدام پیوت باید استفاده کرد؟ در تصویر ضمیمه یورو دلار در محدوده سقف چند روزی بازی کرده و رنج شده بوده.

اهمیت کلوز کندل در تحلیل زمانی

سلام و عرض ادب. گاهی پیش می آید که قیمت با شادو یک های یا یک لو میزند اما پیوتی که به صورت کلوز کندلی باشد چندین کندل عقب تر یا جلوتر استو حتی ممکن است به سطح شادو هم نرسد. در رسم ابزار زمانی از پیوتی که با شادو ساخته شده استفاده کنیم یا از پیوتی.

تحلیل زمانی

با سلام میخواستم بدونم هدف تحلیل زمانی استاد آزادی برای سهم فایرا چی هست ؟ کوتاه مدت یا میان مدت و بلند مدت هم بفرمایید کافیه.

مدل سازی

با سلام و احترام. در کلاسهای جناب آزادی در تکنیکال پیشرفته (الان در جلسه چهارم هستیم) مثالهایی که برای مدل سازی و تحلیل زمانی آورده میشود بنظر ایده آل هستند وقتی میخواهم در بازار مدل سازی را انجام بدهم گاهی به مشکل بر میخورم که این گامی که الان هس.

فیبو زمانی در داینامیک تریدر

سلام استاد. وقتی که از فیبو زمانی استفاده میکنم و tcr و atp رسم میکنم، بعد از چند روز اگر بیایم و روی 2 نقطه قبلی، مجدداً tcr و atp رسم کنم، نسبتهای 0.62 و 1 و 1.62 نسبت به مورد قبلی کمی جلوعقب میشود. دلیلش چیست و چگونه میشود این مورد را برطرف کرد.

برای مشاهده پرسش های خود ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

نکات مهم

لطفا در طرح پرسش به موارد زیر دقت کنید چون پرسش های با کیفیت پاسخ های با کیفیتی را نیز به دنبال خواهند داشت:
1. قبل از طرح پرسش ابتدا در پرسمان جستجو کنید که پرسش شما مطرح نشده باشد.
2. دقت کنید پرسمان فضایی برای پرسش های حرفه ای و تخصصی است، لذا پرسش هایی که مربوط به تحلیل زمانی چیست؟ پشتیبانی باشد در پرسمان پاسخ داده نمیشوند.
3. سعی کنید پرسش خود را مبسوط و همراه با جزئیات مطرح کنید.
4. حداقل از 3 برچسب استفاده کنید. (سه کلمه کلیدی در متن پرسش) و بعد از تایپ هر کلمه دکمه Enter را فشار دهید.
5. حداکثر از دو تصویر میتوانید در پرسش های خود استفاده کنید.
6. فضای پرسش و پاسخ بصورت گفتگو نیست و مبتنی بر یک پرسش یک پاسخ است.
7. اگر دسته پرسش مورد نظر شما در پرسمان یافت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیدی تلگرام پشتیبانی پرسمان: [email protected]

واگرایی زمانی چیست؟

واگرایی زمانی چیست ؟ در فارکس و تحلیل ها واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در سمت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال در حال حرکت باشد. واگرایی در بازار به ما هشدار می دهد که قیمت یک سهم یا ارز با روند فعلی ممکن است تضعیف شود و یا در برخی موارد دچار تغییر شود. واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال بسیار پر کاربرد است، از این جهت در این تحلیل زمانی چیست؟ مطلب به توضیح اینکه واگرایی زمانی چیست و نحوه معامله کردن با آن می پردازیم، پس این مقاله را از دست ندهید…

واگرایی زمانی چیست ؟

به طور کلی واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم یا دارایی در تحلیل زمانی چیست؟ جهتی مخالف با یک شاخص تکنیکال یا اینکه بر خلاف سایر آمار و داده های نمودار در حال حرکت باشد. این شرایط به ما هشدار می دهد که روند حال قیمت تضعیف خواهد شد و قطعا در بیشتر موارد منجر به تغییر قیمت نیز می شود.

ما در بازار دو نوع واگرایی زمانی (مثبت و منفی) داریم، واگرایی مثبت نشان دهنده این است که حرکت مثبت در قیمت دارایی امکان پذیر می باشد و واگرایی دیورژنس (Divergence) یا همان منفی نشان دهنده این است که امکان وجود حرکت مثبت در این شاخص بسیار کم تر است.

واگرایی زمانی نشان دهنده چه چیزی است؟

Divergence در تحلیل های تکنیکال می تواند نشان دهنده یک حرکت مثبت یا منفی عمده قیمت را نشان می دهد، یک واگرایی زمانی مثبت نیز زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم یا ارز در پایین ترین حالت خود باشد و در حالی که شاخصی که قیمت یک دارایی به پایین ترین حد خود برسد در حالی که شاخصی مانند جریان پول شروع به صعود می کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد جدید برسد اما اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به اوج پایین‌تری برسد.

معامله گران با استفاده از واگرایی به ارزیابی یک حرکت اساسی در قیمت یک دارایی و همچنین ارزیابی برگشت قیمت استفاده می نمایند. به عنوان نمونه: سرمایه گذارانی می توانند نوسان گرهایی مانند شاخص نسبی قدرت را بروی نمودار قیمت را بر روی نمودار ترسیم نماید. در صورتی که سهام در حال افزایش باشد و به قیمت و اوج های جدیدی برسد، می گوییم در یک حالت ایده آل RSI به یک محدوده قیمتی اوج جدید رسیده است. اما زمانی که RSI به سمت قیمت های پایین حرکت کند این به ما هشدار می دهد که روند صعودی در قیمت ممکن است تضعیف شود در واقع این همان واگرایی منفی است.

معامله گرانی می تواند با دانستن این شرایط تعیین کند که آیا می خواهد از موقعیت خارج شود یا در آن بماند؟!

همانطور که باید بدانید، کار اصلی الگوی فیبوناچی در تحلیل ها بازشگتی قیمتی، پیدا کردن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ قیمتی است. در این راستا کار اصلی کار اصلی الگوی زمانی بازگشتی نیز پیدا کردن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ زمانی است.

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال یکی دیگر از مفاهیم مهم و پایه در بازار بورس است. واگرایی زمانی در بورس نشان دهنده تغییرات در بازار سرمایه است. در حقیقت واگرایی (Divergence) نشان دهنده شور و هیجانات مردم است و به نوعی ابزار روانشناسی بورس است. واگرایی، درست هنگامی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران در گام آخر معامله دچار شک و تردید می‌شوند . این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که سهم تغییر روند می‌دهد و برخلاف روند قبلی حرکت می‌کند.

هنگامی که واگرایی در بورس رخ می‌دهد، می‌توان با درصد بالایی به آن اعتماد کرد. با این حساب می‌توان گفت که واگرایی در بین روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال از میزان اعتبار بیشتری برخوردار است. به همین خاطر، معامله‌‌گران شناسایی و تشخیص واگرایی را اولویت در معاملات خود قرار می‌دهند.

تفاوت بین واگرایی و تأیید چیست؟

واگرایی زمانی، هنگامی رخ می دهد که قیمت و اندیکاتور دو آمار و داده متفاوت را به معامله گر نشان می دهند. اما تایید زمانی است که اندیکاتور و حرکت قیمت یا حتی چندین اندیکاتور، سیگنال یکسانی را به معامله گر بدهند. در یک حالت کلی، معامله گر برای ورود به یک معامله و حتی در حین معامله نیاز به تایید دارد. اگر در نمودار قیمت در حال افزایش است، آن ها می خواهند اندیکاتور ها نشان دهند که حرکت قیمت ادامه دارد.

واگرایی زمانی TD چگونه معامله کنیم؟

همانطور که می دانید در Divergence قیمتی تضاد بین قیمت و اندیکاتور بوجود می آید اما در واگرایی زمانی اختلاف بین قیمت و زمان ایجاد می شود. واگرایی زمانی در واقع ضعف و ناتوانی قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود را نشان می دهد. پدیده واگرایی زمانی به دو دسته تقسیم می شود که در ادامه به بررسی هر یک از آن ها خواهیم پرداخت و به شما توضیح خواهیم داد که چگونه می توان با واگرایی زمانی TD معامله کنیم.

• واگرایی زمانی معمولی: در این حالت تعداد شمع های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند. به عبارت دیگر زمانی که فیبوناتچی بازگشتی زمانی را ترسیم می کنیم، قیمت بیشتر از تراز 100% را اصلاح می کند. این پدیده بیانگر ضعف معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این صورت باید به دنبال قیمت و الگوی مناسب برای ورود به معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
• واگرایی زمانی هوشمند: Divergence زمانی هوشمند حالتی است که در آن تعداد شمع های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند، اما نسبت اصلاح زمانی بیش از اصلاح قیمتی است. در این شرایط نیز قدرت بازار در حرکت اصلاحی کمتر از قدرت معامله گران در حرکت اصلی بازار می باشد. اگر بخواهیم به زبان ساده تر مطلب را توضیح دهیم، در اصلاح قیمتی، معامله گران در مدت زمان بیشتری، مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبلی می پیمایند.

نتیجه گیری:

واگرایی زمانی و سیگنال های آن به طور کلی در بازار فارکس، نسبتا از اعتبار خوبی برخوردارهستند، شما اگر به تاریخچه اخیر جفت ارزها در بازار فارکس نگاهی بیاندازید متوجه می شوید که معمولا حرکت های بزرگ در بازار فارکس همگی از یک واگرایی نشئت گرفته اند. همین مورد می تواند دلگرمی خوبی را به تریدر دهد تا او بتواند با خیال راحت تر له معامله با واگرایی در بازار فارکس بپردازد.