روش نوسانگیری کوتاه مدت

معاملۀ نوسان‌گیری فارکس - معاملۀ میان مدت

یکی از متداول ترین انواع معامله، هم برای معامله گران مبتدی و هم برای معامله گران باتجربه، معاملۀ میان مدت است که برخی اوقات به آن معاملۀ نوسان‌گیری (برگرفته از واژۀ نوسان به معنای تغییر و ضرب آهنگ) گفته می شود. معاملۀ نوسان‌گیری اولین بار توسط یک معامله گر آمریکایی به اسم «جی. داگلاس تایلور» (G. Douglas Taylor) در کتابش با عنوان "تکنیک معاملۀ تایلور" در دهۀ 1950 توصیف شد. معامله گران مدرن به یک دورۀ زمانی خاص که در طی آن یک موقعیت بازار در یک نوسان واحد همچنان فعال باقی می ماند، "نوسان" می گویند.

معاملۀ میان مدت، برای یک معامله گر معمولی دارای یک نسبت جذاب "سود به زمان اختصاص داده شده برای سرمایه گذاری" است. یعنی اینکه این نوع از معامله به معامله گر اجازه می دهد برای معاملاتش زمان کمتری صرف کند اما همزمان سود کاملاً خوبی به دست آورد. ویژگی اصلی معاملۀ میان مدت این است که دستورها معمولاً از چند روز (به ندرت از چند ساعت) تا یک یا چند هفته فعال باقی می مانند. روندهای خوب اغلب بین چند روز یا چند هفته دوام دارند و این به معامله گران اجازه می دهد تا در یک دورۀ زمانی نسبتاً کوتاه، از نوسانات قیمت حداکثر سود را کسب کنند. معامله گران برای درک صحیح و به موقع حرکت روند معمولاً به تحلیل های بنیادی و تکنیکی توجه می کنند و آنها را به دقت مورد بررسی قرار می دهند، سپس روندهای بلندمدت را پیش بینی می کنند و همچنین برای کاهش ریسک های موجود در هر معامله از دستورهای توقف ضرر (stop loss) و کسب سود (take profit) استفاده می کنند. معاملۀ میان مدت اغلب برای معامله گرانی که مهارت و صبر بیشتری دارند و تحت تاثیر تغییرات دقیقه ای در جریان اطلاعات و نوسانات کوچک در قیمت ها قرار نمی گیرند بسیار عالی است. استراتژی معاملۀ میان مدت در میان معامله گران مبتدی مرسوم نیست. معامله گران مبتدی بیشتر ترجیح می دهند از استراتژی اسکالپ یا استراتژی های مشابه با آن استفاده کنند زیرا تازه کارها اینگونه تصور می کنند که هرچه تعداد معاملاتی که انجام می شوند بالاتر باشند، سود هم بالاتر خواهد بود.

معایب و مزایای کلیدی معاملۀ میان مدت

معاملۀ میان مدت دارای بسیاری از مزایای انواع کوتاه مدت و بلند مدت معامله است. ما در ادامه تعدادی از مزایای آن را بیان می کنیم:

• ریسک کمتر در مقایسه با معاملۀ بلند مدت.
• سود نسبتاً بالا همراه با مدیریت پول کارآمد. در مقایسه با معاملۀ کوتاه مدت، سود بسیار بیشتری از هر معاملۀ موفق می دهد.
• عدم نیاز به استفاده از تعداد بسیار زیاد از اندیکاتورها؛ فقط کافی است که روند کنونی بازار تشخیص داده شود و فقط کافی است نقاط ورود به بازار انتخاب شوند و دستورهای توقف ضرر (stop loss) و کسب سود (take profit) ثبت شوند. ما پیش بینی ها و تحلیل های تکنیکی و بنیادی متخصصان مان را در اختیارتان قرار می دهیم تا بوسیلۀ آنها به راحت ترین شکل ممکن در بازار معامله کنید.
• کمترین میزان استرس روانی.
• اوقات شخصی بیشتری در اختیار دارید. برخلاف معاملۀ روزانه یا اسکالپ، در اینجا نیازی نیست بطور 24 ساعته در روز بازار و دستورهایی که ثبت کرده اید را زیر نظر بگیرید. همین که چند بار در روز وضعیت را کنترل کنید کافی است.
• به معامله گر کمک می کند تا صبرش را تقویت کند، تفکری جهانی داشته باشد و بطور مستقل حرکات بازار را تحلیل کند.
• معامله گران نوسان‌گیر، انعطاف و پویایی بیشتری از خودشان در تصمیم گیری ها نشان می دهند؛ برخلاف معامله گران بلند مدت.

اما در عین حال توجه به برخی معایب این استراتژی معاملاتی که در ادامه بیان می شوند لازم است:

• معاملۀ نوسان‌گیری دارای فرصت های کمتری است زیرا پیدا کردن روندها و معاملات مناسب کار ساده ای نیست.
• ریسک ها در معاملۀ میان مدت از معاملۀ کوتاه مدت روش نوسانگیری کوتاه مدت بالاتر هستند. معامله گر در هنگام باز کردن یک موقعیت معامللاتی باید به دقت نقاط ورود و خروج از بازار را تعیین کند، و برای کاهش ریسک از دستورهای کسب سود (take profit) و توقف ضرر (stop loss) استفاده نماید.
• سپردۀ موجودی حساب بالایی توصیه می شود (از 500 دلار) بطوریکه درصد سود یک معامله کم و بیش قابل توجه خواهد بود.
• استفاده از اهرم بالا توصیه نمی شود زیرا ریسک هایی وجود دارند.
• گپ های (شکاف های قیمتی) مربوط به تعطیلی های پایان هفته بر توسعۀ یک روند تاثیر می گذارند و به حساب معاملاتی تان لطمه می زنند. معامله گران نوسان‌گیر با تجربه اغلب در آستانۀ رویدادهای ژئوپلیتیک و اقتصادی مهم از بازار خارج می شوند با این نیت که به زودی برگردند.
• سوآپ منفی بابت انتقال یک معاملۀ باز به روز بعد توسط کارگزار اخذ می شود. هرچند با استفاده از فعال کردن یک سرویس بدون سوآپ، این فرآیند کسر از موجودی حساب به راحتی قابل حذف شدن است.

قواعد و روش های معاملۀ نوسان‌گیری

برای معاملۀ نوسان‌گیری چه قواعدی باید رعایت شوند؟ از چه روش هایی باید استفاده شود و به چه مواردی باید توجه ویژه داشت؟ در ادامه بر اساس آنچه در بالا بیان شد، نتیجه گیری می شود.

معاملۀ نوسان‌گیری دارای ابزارها و تکنیک های مهمی است که انتخاب کاملاً به خود معامله گر بستگی دارد.

• تحلیل موج. طرفداران این روش بر ذات گردشی بازار تاکید دارند. نظریۀ کلاسیک، بازار را به دو عنصر تقسیم می کند که عبارتند از روند و اصلاح. 5 موج درون روند ایجاد می شوند و اصلاح نیز شامل 3 موج می شود. امروز از نسبت های دیگری برای موج های روند و اصلاح استفاده می شود که عبارتند از 3/7 و 5/7 و 13/21 و بسیاری دیگر. هرچند تحلیل موج بجای آنکه برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار کاربرد داشته باشد، برای تعیین اینکه بازار همینک در چه مرحله و وضعیتی قرار دارد مفیدتر است.
• خطوط حمایت و مقاومت. هم به شکسته شدن شان و عبور قیمت از آنها توجه می شود و هم به رسیدن قیمت به آنها و برگشت قیمت توجه می شود.
• سطوح فیبوناچی، کانال ها، سیگنال ها، مستطیل ها، مثلث ها، پرچم ها، گُوِه ها و سایر الگوهای نمودار به عنوان نشانگرهای ادامۀ روند مورد استفاده قرار می گیرند.
• میانگین های متحرک (MA) در دوره های مختلف (دورۀ 200 یا MA200 بیشتر از بقیه متدوال است)، نوسانگرهای (oscillator) متداول و غیره، اندیکاتورهای توصیه شده برای معاملۀ نوسان‌گیری هستند.
• تحلیل چهارچوب های زمانی مختلف بطور همزمان (روش 3 صفحۀ نمایش). معامله گر جدا از آن چهارچوب زمانی ای که برای انجام معامله در نظر می گیرد، چهارچوب های زمانی بزرگ تر را بررسی و تحلیل می کند. به این ترتیب از ورود به روند در زمان نامناسب و اقدام بر خلاف جریان اصلی اجتناب می شود.
• مدیریت پول. نسبت های مورد انتظار برای سود به ضرر در حالت ایده آل باید 3-2.5 تا 1 (یا حداقل 2-1.5 تا 1) باشند.

ما با بیان مختصر برخی از ویژگی های معاملۀ میان مدت (معاملۀ نوسان‌گیری) و مبتنی بر تجربۀ معامله گران حرفه ای و توجه به اشتباهات بالقوه، برخی روش نوسانگیری کوتاه مدت از قواعد رفتاری در این تکنیک از معامله را مشخص می کنیم. یک بار دیگر تاکید می شود که هدف اصلی یک معاملۀ گر نوسان‌گیر به حداقل رساندن ضررها در حاشیه های سود متوسط/بالا است. با نشان دادن خویشتن داری، تحلیل بازارها و پیروی از قواعد خاص بازی در بورس ها می توان به این نتایج دست پیدا کرد:

• اگر به موقع یک موقعیت معاملاتی را باز کنید و اگر دستورهای کسب سود (take profit) و توقف ضرر (stop loss) را بطور صحیح تعیین کنید، در آن صورت بازار فوراً با حرکت به سمت سود به شما پاسخ خواهد داد.
• یک دستور معاملاتی را فقط در صورتی به روز بعد منتقل کنید که در روز جاری موفق بوده باشد.
• اگر چند ساعت گذشت و قیمت بازار به نفع شما تغییر نکرد، در اولین انتقال به روز بعد با حداقل ضرر از بازار خارج شوید.
• بهتر است که یک دستور معاملاتی که سودده نیست را بطور دستی ببندید و آن را به روز بعد منتقل نکنید بخصوص اینکه این انتقال، سوآپ منفی نیز داشته باشد. به این ترتیب این فرصت را خواهید داشت که در روز بعد و در یک نقطۀ ورود جدید به بازار برگردید.
• اگر یک دستور معاملاتی برای تان سود می آورد آن را حفظ کنید.
• اگر پس از فعال سازی یک دستور، دربارۀ پیش بینی میان مدت مطمئن نبودید، توصیه می شود که آن دستور روش نوسانگیری کوتاه مدت را لغو و دوباره بازار را تحلیل کنید.
• امن تر آن است که یک اهرم کوچک یا متوسط انتخاب کنید.
• درست نیست که به محض باز شدن بازار یا در آستانۀ انتشار اخبار و آمار مهم ژئوپلیتیک، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، دستورهای معاملاتی جدید قرار دهید. این اخبار و آمار می توانند تغییر بزرگی در جهت روش نوسانگیری کوتاه مدت روند ایجاد کنند و حتی آن را وارونه کنند که در نهایت به شدت روی حساب معاملاتی تاثیر خواهد گذاشت.

معاملۀ نوسان‌گیری با کارگزار شناختۀ شدۀ بین المللی IFC Markets راه ایده آلی است که بتوانید ضمن رعایت همۀ قواعد و شرایط فوق، به درآمد باثبات و رو به رشد دست پیدا کنید. شرکت ما بهترین شرایط معاملاتی، اسپردهای ثابت و کم واقعی، مجموع گسترده از ابزارهای معاملاتی، برنامۀ مشارکت سودآور، مطالب آموزشی مناسب و جالب، تحلیل تکنیکی و بررسی بازار روزانه از همۀ چشم اندازها را به مشتریانش ارائه می دهد. شما برای شروع معامله نزد کارگزار IFC Markets فقط کافی است مراحل سادۀ ثبت نام را انجام دهید و یک حساب معاملاتی افتتاح کنید.

نوسان گیری ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟ (صفر تا صد)

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از روش های موثر برای کسب سود در بازار ارزدیجیتال می باشد. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل مدرن و نوپا بودن دارای نوسانات بسیار زیادی است. در واقع عمق بازار شرایط و مقدمات نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می نماید. ما هم امروز قصد داریم به آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال بپردازیم، پس تا انتها با حامی سرمایه همراه باشید.

معمولا معامله گران حوزه ارز دیجیتال دو دسته هستند. دسته اول هولدرها هستند که معاملات خود را به صورت بلند مدت و با توجه به آینده ارز انجام می دهند. این معامله گران هرگز دست به معاملات روزانه نمی زنند. دسته دوم اما معامله گرانی هستند که مدام در حال نوسان گیری ارز دیجیتال می باشند. این افراد توجهی به آینده ارز ندارند و با توجه به نوسانات رمزارز، معاملات خود را انجام می دهند. ما امروز قصد داریم در مورد نحوه کار گروه دوم، یعنی تریدرها بپردازیم.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از راهبردها و استراتژی های مهم و کارآمد در معاملات ارزهای دیجیتال است. برای انجام این نوع معامله شخص معامله گر باید از اندیکاتور نوسان گیری یا تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال پیش از معامله استفاده کند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چه تفاوتی با معاملات روزانه دارد؟

نوسان گیری ارز دیجیتال در بازار ارز زمانی سود آور است که بازار شاهد یک موج قوی حرکتی باشد. علاوه بر آن زمانی که بازار در حالت سکون یا رنج است نیز می تواند سودآور باشد. برای این کار باید با استفاده از اندیکاتورها و روش های نوسان‌گیری مابین بخش های حمایتی و مقاومتی وارد معامله شد. معامله‌گران روزانه اما از هر تغییر کوتاهی در بازار استفاده می‌کنند و به‌طور دائم چشم به بازار دارند و معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

برای نوسان گیری ارز دیجیتال باید از تخصص و دانش کافی در این زمینه برخوردار بود. علاوه بر این کسب آگاهی در برخی مواردی ضروری است. موارد مهم در این زمینه عبارتند از:

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از جمله موارد مهم در نوسان گیری ارز دیجیتال است. ناحیه های مقاومتی و حمایتی، کندل ها، اندیکاتور نوسان گیری از جمله موارد مهم در تحلیل تکنیکال می باشند. با استفاده از تحلیل تکنیکال می توان محدوده مناسب ورود و خروج را تشخیص داد. به طور کلی معامله گرانی که از نوسان گیری ارز دیجیتال برای انجام معاملات استفاده می کنند باید آگاهی لازم و کافی درباره موارد ذیل داشته باشند:

قدرت روند، روند کلی ارز مورد نظر، نقاط ورود و خروج، ناحیه های حمایتی و مقاومتی.

تحلیل فاندامنتال

یک معامله گر که در نوسان گیری ارز دیجیتال به دنبال سود است. باید توانایی تجزیه و تحلیل اخبار مربوطه را داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد. زیرا اخبار نقش مهمی در سوددهی ارز های دیجیتال ایفا می کنند. به نحوی که گاهی یک خبر موجب بالا رفتن قیمت و یا پایین آمدن آن خواهد شد.

استفاده از اندیکاتور

برای نوسان گیری ارز دیجیتال استفاده از تحلیل تکنیکال جزء ملزومات به شمار می آید. برای استفاده از تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی وجود دارند. مهم ترین این ابزارها اندیکاتور است. نکته‌ مهمی که در این باره وجود دارد این است، فردی که از نوسان گیری ارز دیجیتال به دنبال سود است باید قادر به تشخیص اندیکاتور های مناسب باشد. بهترین اندیکاتورهای موجود در بازار ارز عبارتند از:

اندیکاتور شاخص نسبی یا RSI ، اندیکاتور مکدی یا MACD ، اندیکاتور استوکاستیک astic Stoch ، اندیکاتور CCl .

نوسان گیری ارز دیجیتال به وسیله اندیکاتور شاخص نسبی یا RSI

این نوع اندیکاتور یکی از محبوب ترین و موثرترین ابزارها برای نوسان گیری ارز دیجیتال است. این نوع اندیکاتور به وسیله مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان محاسبه شاخص نسبی را انجام می دهد. این نوسان قادر به نوسان گیری از محدوده صفر تا صد می باشد.

عدد بالا در شاخص نشان دهنده قدرت خریدار و پایین بودن عدد شاخص نشانه قدرت فروشنده می باشد. عبور از دو سطح ۳۰ و ۷۰ برای تحلیلگران بسیار مهم و باارزش است.

مفهوم دو سطح ۳۰ و ۷۰ در اندیکاتور شاخص نسبی

تحلیل گرانی که به دنبال تحلیل برای نوسان گیری ارز دیجیتال هستند ناحیه پایین تر از سطح ۳۰ را منطقه اشباع فروش می نامند. در این ناحیه فروشندگان اقدام به فروش سهم خود می کنند. ناحیه بالاتر از سطح ۷۰ منطقه اشباع خرید است. در این ناحیه خریداران اقدام به خرید ارز می نمایند.

نوسان گیری ارز دیجیتال به وسیله اندیکاتور مکدی

این نوع اندیکاتور از دو میانگین ۱۲ روزه و ۲۶ روزه و یک هیستوگرام تشکیل شده است. هیستوگرام میله های با ارتفاع متغییر می باشند که فاصله میان دو میانگین را نمایان می کنند. این اندیکاتور دامنه نوسان ندارد و در بالا به پایین سطح سفر نوسان می کند.

بالا رفتن میله ها نشان دهنده صعودی بودن روند قیمت و پایین رفتن آن ها نشانه ی نزولی بودن قیمت ارز می باشد.

نوسان گیری ارز دیجیتال با اندیکاتور استوکاستیک

یکی از نوسانی ترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی اندیکاتور استوکاستیک است. به کمک این اندیکاتور می توان در سریع ترین زمان ممکن حرکات را تشخیص داد. در این اندیکاتور نباید به دنبال نوسان گیری های پر سود بالای ۳۰ و ۴۰ درصد بود. بلکه برای تایم فریم های کوچک تر مابین ۱۰ تا ۲۰ درصد مناسب است.

استفاده از میانگین متحرک

برای نوسان گیری ارز دیجیتالی استفاده میانگین متحرک بسیار مهم و کاربردی است. به کمک میانگین متحرک می توان زمان روند رو به اتمام و همچنین امکان روند برگشت را تشخیص داد.

نکات مهم در نوسان گیری ارز دیجیتال

مهم ترین نکته در بحث نوسان گیری ارز دیجیتال کنترل احساسات و اعصاب است. برای انجام این نوع معامله باید روحیه ای ریسک پذیر داشته باشید. برای کنترل احساسات بهتر است شناخت کافی از بازار داشت. این شناخت سبب بالا رفتن احتمال موفقیت شما خواهد شد.

نکته مهم بعدی در رسیدن به سود در این نوع معامله این است که از حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید. با رعایت این نکته مهم سبب می شود تا اگر نوسان به شکل مثبتی انجام نگیرد معامله در پایین ترین ضرر بسته شود.

استفاده از استاپ لاس در انجام معاملات

استاپ لاس یا حد ضرر یکی از امکانات ویژه ای است که برخی از صرافی ها آن را برای مشتریان خود در نظر گرفته اند. در صورتی که افراد اقدام به خرید ارز می نمایند باید انتظار اصلاح قیمت یا شکست حمایت های آن را داشته باشند. از این رو باید یک قیمت را برای خود به عنوان حد ضرر یا استاپ لاس در نظر بگیرند.

با این کار از ضرر بیشتر جلوگیری خواهد شد و پیش از این که معامله گر دچار ضرر بیشتری شود سفارش فروش ثبت خواهد شد.

موارد مهم در بررسی روند بیت کوین

سرمایه گذاری و نوسان گیری ارز دیجیتال در بیت کوین بسیار پر سود است به شرطی که نکات مهم در رابطه با روند آن توجه نمود. به این معنی که دقیقا بدانید چه زمان آن را خریده و چه زمان اقدام به فروش آن نمایید. لازم به ذکر است که پیش بینی بیت کوین کاری سخت و بسیار پیچیده است. تحلیل گران جهت پیش بینی روند بیت کوین به ۲ طریق عمل می کنند؛

۱: تحلیل فاندامنتال، بر اساس اقتصاد، وضعیت جامعه و اخبار مربوطه پیش بینی خواهد شد.

۲: تحلیل تکنیکال، بر اساس حجم معاملات، روش قیمت ها و روند قبلی بازار پیش بینی انجام می گیرد.

استفاده از پولبک ها برای ورود

پولبک در نوسان گیری ارز دیجیتال به معنی عقب کشیدن و در اصطلاح به معنی قلاب می باشد. پولبک ها را در نمودار اغلب به صورت قلاب نشان می دهند. پولبک در بورس و بر روی نمودار ها به جهش و حرکت ناگهانی به سطح حمایتی و مقاومتی شکسته شده گفته می شود.

پولبک در تحلیل تکنیکال به معنای خداحافظی در نوسان گیری ارز دیجیتال است. اگر روندها دارای قدرت کافی باشند تماس پولبک ها با سطح مقاومتی و حمایتی آخرین نقطه برخورد قیمت با این محدوده ها خواهد بود.

بهترین اندیکاتورها در نوسان گیری ارز دیجیتال

تحلیل گران تکنیکال برای نوسان گیری ارز دیجیتال استفاده همزمان از چند اندیکاتور را پیشنهاد می کنند. اندیکاتور های بسیاری جهت استفاده وجود دارند که مهمترین آن ها عبارتند از:

اندیکاتور خط تراکم توزیع یا خط A/D

این نوع اندیکاتور بهترین نوع برای نوسان گیری ارز دیجیتال می باشد. از این نوع اندیکاتور برای تشخیص جریان ورود و خروج اوراق بهادار و پول استفاده می شود. در اندیکاتور A/D علاوه بر قیمت بسته شدن دوره معاملاتی قیمت، باز شدن و همه محدوده ی قیمتی موجود در محاسبات را نیز مورد توجه قرار می دهد.

اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

برای نوسان گیری ارز دیجیتال استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی بهترین گزینه است. بهتر است ابتدا از آن برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره زمانی استفاده شود. حجم تعادلی در این نوع اندیکاتور به این شکل اندازه گیری می شود.

در صورتی که قیمت ارز مربوطه نسبت به روز قبل افزایش داشته باشد حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می شود.

اگر قیمت ارز مربوطه نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد حجم امروز از حجم دیروز کم خواهد شد.

شاخص جهت دار میانگین یا ADX

این نوع اندیکاتور برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل است که به آن اندیکاتور تشخیص روند نیز گفته می شود. هر گاه نمودار این اندیکاتور بالای عدد ۲۰ باشد نشان از صعودی و یا نزولی شدن روند قیمت است.

هر زمان ADX زیر عدد ۲۰ باشد قیمت روند ضعیفی خواهد داشت. محدوده بالای ۴۰ نیز نشان از روند قوی و قدرتمند دارد.

اندیکاتور روش نوسانگیری کوتاه مدت استوکاستیک

این نوع اندیکاتور همیشه میان صفر و صد در نوسان است. در نوسان گیری ارز دیجیتال اندیکاتور استوکاستیک قیمت بسته شدن را نسبت به قیمت در یک دوره معاملاتی نشان می دهد. عدد های بالای ۸۰ اشباع خرید و عدد های زیر ۲۰ اشباع فروش را نشان می دهند.

نکته: استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال پیچیدگی های خاص خود را دارند. هر کدام از اندیکاتورها برای یک سری اهداف مورد استفاده قرار می گیرند. ترکیب آن ها با تایم فرم های مختلف معامله گران را در یک مسیر درست قرار می دهند. لازم به ذکر است که عدم استفاده و یا استفاده بیش از حد از اندیکاتورها سبب متضرر شدن معامله گران خواهد شد.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم در نوسان گیری ارز دیجیتال مانند یک ذره بین قوی عمل می کند. زیرا سبب تشخیص و شناسایی کلیات در تایم فریم های بالاتر می شود. به این معنی که هر چه از طرف تایم فریم های بالاتر به سوی تایم فریم های پایین تر حرکت نمایبم جزئیات بیشتری نمایان خواهند شد. به زبان ساده تر تایم فریم های پایین تر به دلیل آشکار کردن اطلاعات و جزئیات بیشتر در نوسان گیری ارز دیجیتال مفید تر می باشند.

انواع مختلف تایم فرم:

• تایم فریم یک دقیقه ای یا M1
• تایم فریم پنج دقیقه ای یا M5
• تایم فریم پانزده دقیقه ای یا M15
• تایم فریم یک ساعته یا H1
• تایم فریم چهار ساعته یا H4
• تایم فریم روزانه یا D1

تایم فریم کوتاه مدت: این نوع تایم فریم از جمله پرکاربردترین تایم فریم ها در نوسان گیری ارز دیجیتال می باشند. تایم فریم کوتاه مدت برای نوسان گیری های روزانه فوق العاده و بی نظیر هستند. انتخاب این نوع تایم فریم ها بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را برای تریدر مشخص خواهد روش نوسانگیری کوتاه مدت کرد. معمولا از این تایم فریم ها برای بررسی نمودار در کوتاه مدت بسیار عالی و موثر می باشند.

تایم فریم میان مدت: تایم فرم مربوطه از جمله تایم فریم های موثر در تحلیل تکنیکال و نوسان گیری ارز دیجیتال می باشند. معمولا برای بازه زمانی یک ماهه، دوماهه و یا سه ماهه مورد استفاده قرار می گیرند. نمودار کندل قیمت مطابق با دوره زمانی مد نظر بررسی خواهد شد.

تایم فریم بلند مدت: این نوع تایم فریم ها از کم کاربرد ترین تایم فریم های تحلیل تکنیکال و نوسان گیری ارز دیجیتال هستند. بازه زمانی انتخابی در تایم فریم بلند مدت بازه زمانی یک ساله و دو ساله است.

سخن پایانی

نوسان گیری ارز دیجیتال می توانند بسیار پر درآمد و پر سود باشند. دستیابی به سود در این نوع معامله نیازمند قدرت ذهنی بالا و کسب مهارت های فنی در این باره است. در واقع این دو اصل مهم سبب سودآوری در بازار ارز خواهد شد. کسب درآمد و رسیدن به سود هر چند اندک به وسیله نوسان گیری ارز دیجیتال بسیار خوشایند و دلچسب خواهد بود. پس برای رسیدن به نتیجه دلخواه فراگیری فنون و تکنیک های لازم جزء الزامات است.

فراموش نکنید که برای مسلط شدن بر بازار رمزارز و بحث نوسان گیری، لازم است حتما پیش از ورود به بازار در یک دوره عملی و جامع شرکت کنید، در صورتی که ساکن مشهد هستید، پیشنهاد ما به شما دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد حامی سرمایه است. همچنین اگر در مشهد حضور ندارید، می‌توانید در دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال ما نیز شرکت کنید.

نوسان گیری در بورس

روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در بازار سرمایه توسط سرمایه‌گذاران وجود دارد. افراد با توجه به روحیات، دیدگاه، شرایط ریسک‌پذیری و میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارند، از این روش‌ها استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها «نوسان‌گیری» می‌باشد که مخصوص سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌مدت است. در این روش، سرمایه‌گذاران طی بازه‌ی زمانی خیلی کوتاه (۱ الی ۳ روز) سهمی را می‌خرند و پس از نوسان‌گیری فوراً به فروش آن اقدام می‌کنند. درست است که این شیوه از کسب بازدهی و سود، خیلی ساده نمی‌باشد، اما جذابیت و هیجان آن برای کسب سود سریع موجب شده تا عمده‌ی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه از نوسان‌گیری برای رسیدن به بازدهی استفاده کنند.

به تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت، «نوسان» می‌گویند و افرادی که در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت کار می‌کنند و از این نوسان قیمت‌ها برای کسب سود و بازدهی استفاده می‌کنند، «نوسان‌گیر» نامیده می‌شوند.

خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت را نوسان‌گیری در بورس می‌گویند. سهامدارانی که به لحاظ شخصیتی، ریسک‌پذیرتر هستند و محدودیت سرمایه ندارند، معمولاً به معاملات کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری علاقه‌ نشان می‌دهند. نوسان‌گیری ممکن است نهایتاً ۲ هفته تا حداکثر ۱ ماه سرمایه‌ی شخص را درگیر کند. آن‌ها برای این‌کار سهم‌هایی را که در یک بازه‌ی زمانی بین دو قیمت در حال نوسان هستند را پیدا می‌کنند و آن را در پایین‌ترین قیمت می‌خرند و پس از چند روز در قیمت بالا می‌فروشند. سپس بعد از چند روز آن سهم را در قیمت پایین خریده و مجدد در قیمت بالا می‌فروشند. آن‌ها این کار را تا زمانی که نمودار سهم این قابلیت را به آن‌ها می‌دهد، انجام می‌دهند. برخی در بازار بورس نوسان‌گیری را، سفته‌بازی نیز می‌نامند. «تحلیل تکنیکال» یا فنی، از مهم‌ترین مهارت‌های لازم برای نوسان‌گیری است.

نوسان‌گیران برای نوسان گیری در بورس به ارزش بنیادی شرکت‌ها توجه کمتری نشان می‌دهند و توجه اصلی آن‌ها صرفاً بر روی روند قیمتی سهم می‌باشد. افراد نوسان‌گیر، با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی و بررسی نقاط حمایتی و مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف اقدام خواهند کرد.

برای نوسان گیری در بورس در ابتدا، دسته اول از نوسان‌گیران به خریدهای پله‌ای در سهم اقدام می‌کنند. سپس زمانی‌که سهم به اصطلاح خشک شد ، سهم را صف خرید کرده و شروع به انتشار اخبار مثبت در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند. بعد از آن‌که اخبار مثبت سهم منتشر شد، دسته دوم وارد سهم شده و بر موج ایجاد شده سوار می‌شوند. در پی معاملات این دو دسته، قیمت سهم افزایش پیدا می‌کند و صف خرید روی سهم تشکیل می‌شود. رفته رفته عرضه‌ی سهام شرکت نیز زیاد می‌شود و در این حالت، گروه اول از نوسان‌گیران از سهم خارج می‌شوند. حال اگر در این مرحله، بازیگر جدید وارد سهم شود، شاهد ادامه‌ی افزایش قیمت خواهیم بود. در غیر این صورت سرمایه‌گذارانی که در مرحله‌ی آخر رشد سهم و صرفاً به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده بودند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج خواهند شد

نوسان‌گیران برای نوسان گیری در بورس به یک سری ابزارها و اطلاعات خاصی نیاز دارند که در این بخش راجع به آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

آن دسته از افرادی که به صورت حرفه‌ای به کار نوسان گیری در بورس مشغول هستند، بیش‌تر از دیگر معامله‌گران از اطلاعات نهانی شرکت و برنامه‌هایی که در آینده دارد، خبر دارند. نوسان‌گیران به واسطه‌ی ارتباط با بازیگران سهم و اخبار مهم شرکت، قادر خواهند بود تا در زمره‌ی اولین گروه‌های وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی بهره گیرند. در نهایت زمانی‌که اطلاعات شرکت به صورت عمومی منتشر شوند، نوسان گیران حرفه‌ای از آن سهم‌ها خارج خواهند شد

یکی از روش‌های نوسان گیری در بورس که در حال حاضر بسیاری از تریدرها از آن استفاده می‌کنند، تحلیل تکنیکال است. به این صورت که معامله‌گران در این روش با بررسی نمودارهای قیمتی سهم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، نقاط حمایتی را شناسایی کرده و وارد سهم می‌شوند. به این ترتیب، آن‌ها سهم را می‌خرند و بعد از چند درصد رشد قیمتی آن را خواهند فروخت. البته دقت داشته باشید که برخی از نسبت‌ها نیز می‌توانند در تحلیل تکنیکال برای نوسان‌گیری مناسب باشند.یکی از این نسبتها ART و یا اندیکاتور است.

گاهی اوقات، دیده می‌شود که انتشار یک خبر موجب رشد و افزایش قیمت دست جمعی سهام یک گروه خواهد شد. اما خب شاید آن خبر در حد شایعه باشد. در این موقعیت و جو بازار، آن دسته از افرادی که به دنبال نوسان گیری در بورس هستند، هم‌زمان با انتشار خبر، سهم را خریده و در یک موقعیت مناسب آن را می‌فروشند و سودی را شناسایی خواهند کرد. دقت داشته باشید که معمولاً وجود شرایط مساعد در بازار، می‌تواند در دامن زدن به شایعات و رشد قیمتی یک سهم تاثیر زیادی داشته باشد.

ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که آیا همه‌ی سرمایه‌گذاران در بازار سهام می‌توانند به نوسان گیری در بورس بپردازند؟ پاسخ قطعاً منفی است. نوسان‌گیری نیاز به دانش و تجربه‌ی بسیار بالایی دارد. یک تصمیم اشتباه در این زمینه می‌تواند کل سرمایه‌ی معامله‌گر را به خطر بیاندازد. برای مثال، گاهی اوقات بسیاری از سرمایه‌گذاران را می‌بینیم که با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به دنبال نوسان‌گیری می‌روند. اما طولی نمی‌کشد که متضرر می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه‌ی خود را از دست خواهند داد. نوسان‌گیران حرفه‌ای شناخت خوبی از بازار دارند و از مهارت خاصی در فیلترنویسی، تابلوخوانی و بازارخوانی، برخوردار هستند. آن‌ها به‌خوبی می‌دانند که در چه قیمتی، وارد سهم و در چه قیمتی از آن، خارج شوند. این نوع معاملات ریسک بالایی دارد و رعایت حد ضرر، یکی از نکته‌های مهم برای موفقیت در آن است.

به‌طور کلی، در بازار سرمایه و بورس سه حالت وجود دارد و خارج از این چیزی نداریم. حالت صعودی، نزولی و حالت خنثی. در بازارهای صعودی، خرید و نگهداری به عنوان مناسب‌ترین استراتژی به شمار می‌آید. در بازار نزولی هم بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی می‌باشد. اما بازار خنثی، بهترین حالت برای نوسان گیری در بورس است. به این ترتیب که در کف قیمتی سهمی را خریداری کرده و در سقف آن را به فروش برسانید.

نوسان گیری در بورس با وجود مزایایی که دارد، می‌تواند گاهی هم مضراتی را به همراه داشته باشد. در این بخش به بررسی مهم‌ترین مضرات نوسان‌گیری خواهیم پرداخت.

زمانی‌که قیمت سهم یا دارایی، بیش از اندازه از ارزش ذاتی آن فاصله بگیرد، حباب تشکیل می‌شود. دقت داشته باشید که افزایش بسیار زیاد نوسان‌گیری یا سفته‌بازی در یک بازار می‌تواند موجب ایجاد حباب قیمتی شد. به‌عنوان مثال، حباب قیمتی بورس انگلستان که سبب سقوط قیمت‌ها بعد از رشدهای زیاد شد، از نمونه‌ی خارجی مضرات نوسان‌گیری در بورس می‌باشد. همچنین سقوط بور‌‌های آمریکا در سال ۲۰۰۸ را هم می‌توان نمونه‌ی دیگری از این مواردی دانست که یکی از مهم‌ترین دلایل آن عدم تناسب نوسان‌گیری و سهام‌داری است. با این تفاسیر می‌توان گفت که تناسب نوسانگیری و سهام‌داری در بازارهای مالی، بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

نوسان‌گیری در بورس برای افراد هزینه‌هایی را به همراه خواهد آورد. هزینه‌هایی مانند کارمزد، مالیات و … . هرچند شاید این موضوعات کوچک به نظر بیایند. اما تکرار این روند، موجب خواهد شد تا همین هزینه‌ها در بلندمدت به مبالغ هنگفت تبدیل شوند

نوسان‌گیری در بورس اضطراب چند برابری را به افراد نوسان‌گیر تحمیل می‌نماید. به این صورت که که افراد در فرصتهایی نیاز دارند تا تصمیمات مهمی را به‌سرعت بگیرند که این امر با استرس و فشار بالایی همراه است. اما در صورت داشتن برنامه‌ی دقیق می‌توان از استرس این تصمیمات تا حد زیادی کاست

نوسان‌گیری در بورس نیازمند تعهد زمانی بالا می‌باشد. نوسان‌گیران از زمان شروع معاملات یعنی از ساعت ۹ صبح تا پایان روز باید به صورت مداوم و دقیقه‌ به‌ دقیقه آن‌چه را که در بازار اتفاق می‌افتد ببینند و بررسی کنند. با این حساب، نوسان‌گیری برای اشخاصی که زمان لازم را در اختیار ندارند، کارایی نخواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری کدام است؟

انتخاب مناسب ترین و بهترین تایم فریم برای نوسان گیری بستگی به بازار مالی مورد نظر دارد و معمولا از تایم فریم های کوتاه مدت برای نوسان گیری استفاده می شود، در ادامه این مقاله همراه داتیس نتورک باشید.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری کدام است؟

نوسان گیری در حقیقت یکی از شاخه های مبانی تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است.

نوسانگیر بورسی هم شخصی است که در بازه زمانی کوتاه مدت؛ از چند دقیقه تا چند هفته، به خرید و فروش سهام در بورس می پردازد.

نوسان گیری در بورس به خودی خود بسیار شیرین است و اگر به صورت اصولی انجام شود، می تواند سرمایه شما را در بازه زمانی کوتاه مدت با افزایش چشم گیری روبرو کند، ولی قطعا به این آسانی ها هم نیست که هر کس بخواهد بتواند بدون آموزش نوسان گیری روزانه در بورس به انجام معالات کوتاه مدت و پر سود دست پیدا کند!

انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسان گیری بستگی به بازار مالی مورد نظر دارد، مثلا نوسان گیری در بیت کوین با بورس ایران متفاوت است زیرا بازار خرید و فروش بیت کوین شبانه روزی فعال است و حجم ترید ها بسیار بالاست پس از روش نوسانگیری کوتاه مدت تایم فریم های 5 دقیقه ای نیز حتی می توان کسب اطلاعات کرد، اما در بازار بورس ایران اوضاع متفاوت است و کوتاه ترین تایم فریمی که می توان استفاده کرد تا حداقل اطلاعات را بدست آورد تایم فریم ساعتی است.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ روشی است که بیشتر شبیه به معاملات بین روزی یا Intraday Trading است.

نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری یک تکنیک ساده برای کسب سود در بازار سرمایه است. قید به ساده بودن این تکنیک داریم؛ چون اصل ماجرا خیلی ساده به ‌نظر می ‌رسد. اما در عمل این تکنیک ما را در قلب ماجراهای بورس و بازارهای سرمایه رها خواهد کرد.

روش های درآمدزایی بازار سرمایه

در بازار سرمایه از دو روش می‌ توانید درآمدزایی کنید. روش اول متکی بر سود سهام شرکت ‌های بورسی است. در این روش شما در مقام یک سرمایه‌ گذار، مقدار مشخصی از سهام یک شرکت بورسی را خریداری‌ کنید و به ‌عنوان یکی از سهامداران، منتظر مجمع سالیانه می ‌نشینید تا سود سهم سالیانه شما تخصیص داده بشود. این روش ساده اما کم ‌اثر می ‌باشد. در عین ‌حال روش نوسانگیری کوتاه مدت کاملاً زمانبر و گاهاً به سودی ناچیز ختم می ‌شود. خصوصا که در بازار ارزهای دیجیتال خبری از چنین سودهایی نیست.

اما روش دوم درآمدزایی ایده جذاب‌ تری است. در این روش قرار است سوار بر نوسانات ارزش سهام در بازار سرمایه باشید. اقدامی که به اصل نوسان گیری مشهور شده ‌است. بازار سرمایه ذاتاً در تلاطمی دائمی از قیمت سهام قرار دارد. گاهی دچار کاهش قیمت می‌ شود و گاهی نیز روندی رو به ‌رشد را تجربه می ‌کند. حالا وقتی با توجه به این نوسان قیمت، خرید و فروش سهام و یا ارز دیجیتال را انجام بدهید، به نوعی در حال نوسان گیری هستید.

نوسان گیری روزانه بورس

البته ماجرای نوسان گیری به همین سادگی ‌ها هم نیست. زیرا همه نوسانات بازار صعودی نیست تا شما را به سود برساند. در بازار سرمایه با نوسان‌ های نزولی هم مواجه هستیم که قطعا مقدمات خسارت مالی برای کسانی است که در زمانی اشتباه وارد ترید آن نماد شده‌ اند. به ‌این ‌ترتیب اگر چه درک اصطلاح نوسان گیری در بورس ساده است. اما قطعا انجام درست و اصولی آن بسیار پیچیده و همیشه نیاز به ‌مهارت و تجربه بالایی دارد. قاعده آموزش نوسان گیری سعی در درک این پیچیدگی ‌ها دارد.

چه کسانی نوسان گیری می‌ کنند؟

هر کسی می‌ تواند در بازار سرمایه سهامی خاص را خریداری کند. اما همه نمی ‌توانند در قامت یک نوسان گیر کار بلد ظاهر شوند. اگر حوصله رصد کردن دائمی بازار سرمایه را ندارید و در عین ‌حال می ‌خواهید در این بازار، سرمایه ای هر چند ناچیز داشته باشید، قطعا به فکر خرید و نگهداری طولانی‌ مدت سهام خود هستید. در این حالت اگر چه ممکن است در آینده دور احتمالاً از طریق فروش سهام ارزشمند شده به سود مناسبی رسیده باشید؛ اما لزوماً یک نوسان گیر نیستید.

نوسان گیرها به دنبال چه چیزی هستند؟

نوسان گیرها به‌ دنبال صعود در بازه زمانی های کوتاه‌ مدت هستند. این افراد با پایش دائمی بازار سرمایه و تکیه ‌بر مهارت ‌هایی که دارند، از طریق تحلیل ‌های فاندامنتال و یا تکنیکال، سهام ‌های مستعد را پیدا می‌ کنند و با خرید و فروش در مدت ‌زمانی کوتاه به ‌دنبال سود هستند.

عکس العمل هیجانی نوسان گیرها

البته این ‌طور نیست که هر ترید نوسان گیرها لزوماً به سود ختم بشود. در بسیاری از موارد تحلیل ‌های آنها غلط از آب درآمده، با نوسان ‌های نزولی مواجه می ‌شوند. قطعاً در این تریدها با زیان رو به ‌رو هستند. افراد عادی در قبال زیان، عکس ‌العمل ‌های هیجانی دارند و گاهاً نمی ‌توانند تصمیمات درستی بگیرند. اما نوسان گیرهای حرفه ‌ای می ‌دانند که نوسان منفی ذات بازار است و آن را قبول می ‌کنند. لذا با تحمل حد ضرری از قبل تعیین ‌شده، داستان آن سهام زیان ‌دیده را تمام می ‌کنند و خیلی ساده بدون هیچ بار روانی وارد ترید جدید خواهند شد.