صعودی یا نزولی؟

نمودار ساعتی روزانه قیمت بیت کوین برحسب دلار

بازار نفت صعودی است یا نزولی؟

وضعیت گاوی میان مدیران سبدهای سهام، در طول نه هفته اخیر ۱۰۰ میلیون بشکه بالا رفته است. اما در دو چشم‌انداز قیمتی که در این سال منتشر شد اداره اطلاعات انرژی امریکا برآورد خود از چشم‌انداز قیمت نفت را بدون تغییر نسبت به گذشته برای برنت ۶۰.۷۵ دلار در هر بشکه و برای دبلیو تی آی ۵۴.۵۰ دلار در هر بشکه نگه داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در فهرست پیش رو شاید تمامی امکان‌ها بررسی نشده باشد اما من تلاش کرده‌ام سیگنال‌های در هم تنیده‌ای که به بازار نفت خام فرستاده شده است را ببینم.

4 دلیل برای اینکه نگاهمان به نفت «گاوی» باشد

رشد تقاضا

همین هفته پیش بود که اداره اطلاعات انرژی امریکا پیش‌بینی کرد تقاضا برای نفت خام امسال با 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش روبرو بوده و سال آینده نیز افزایش خواهد یافت. آژانس بین‌المللی انرژی نیز بدون تغییر برآورد خود از رشد تقاضا نسبت به برآورد ماه ژانویه، در گزارش جدید خود این رشد را روزانه

1 میلیون و 400 هزار بشکه اعلام کرد. به یاد بیاورید که قیمت‌های پایین بزرگ‌ترین مشوق برای افزایش تقاضا به شمار می‌روند. این رشد می‌تواند رشد اقتصادی کندتر را جبران کند. تقاضای جدید برای نفت خام در سال 2018 معادل روزانه 1 میلیون و 300 هزار بشکه بود. این روند رشد تقاضا برای سال‌های پیش رو ادامه دارد، طبق گزارش چشم‌انداز انرژی EIA تقاضای نفت خام تا سال 2025 معادل 7 درصد و تا سال 2050 معادل 25 درصد رشد خواهد کرد.

کاهش تولید نفت عربستان سعودی و روسیه

اوپک به رهبری عربستان در کنار 10 کشور به رهبری روسیه متعهد شده‌اند که عرضه نفت خام خود را روزانه 1 میلیون و 200 هزار بشکه کاهش دهند. عربستان سعودی اعلام کرده است که تولید نفت خامش در ماه مارس به 9.8 میلیون بشکه در روز می‌رسد. پادشاهی در نوامبر 2018 تولید نفتی معادل روزانه 11 میلیون و 400 هزار بشکه در روز داشت. روسیه چند روز پیش اعلام کرد که تولید نفت خامش را 85 هزار بشکه در روز کاهش داده است و برنامه دارد که آن را نسبت به تولید ماه اکتبر 2018 که 11.4 میلیون بشکه در روز بود، روزانه 230 هزار بشکه کاهش دهد.

لیبی، ایران و ونزوئلا

در ماه ژانویه اوپک نزدیک به 800 هزار بشکه نفت خام را از بازارهای جهانی جمع کرد، بخشی از این کاهش تولید در واقع از کاهش ناخواسته در عرضه ایران، ونزوئلا و لیبی ناشی شده است. تحریم‌های ایالات متحده روی دو کشور اول، به تنگ‌تر شدن طرف عرضه نفت خام کمک کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که سطح تعهد اوپک به کاهش تولید معادل 86 درصد بوده است. در طول فصل نخست سال 2019 ذخایر تجاری کشورهای OECD احتمالا شروع به کاهش به کمتر از میانگین پنج ساله خواهند کرد.

نیازهای سولفور

شاید به نظر نگرانی بیجایی بیاید اما آن‌طور که برخی آن را توصیف می‌کنند، این اتفاق می‌تواند «بزرگ‌ترین تغییر» بازار نفت خام در دهه‌های اخیر باشد. سازمان بین‌المللی دریانوردی در قوانین جدیدش، میزان گوگرد قابل حمل در نفتکش‌ها را محدود کرده است. اتفاقی که می‌تواند صنعت پالایشگاهی در جهان را به مرز جنون بکشاند. بلومبرگ در گزارشی برآورد کرده است که وضع محدودیت بر حمل گوگرد می‌تواند تا میزان 4 دلار در هر بشکه به قیمت نفت خام بیافزاید. هر چند به نظر من این رقم زیاده از حد می‌آید.

3 دلیل برای «خرسی» بودن وضعیت بازار

رشد کند اقتصادی

جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین، قطعا برای تاجران نفت خام یک نگرانی به شمار می‌رود. این جنگ می‌تواند رشد اقتصادی جهان را کند کرده و روی تقاضای جدید برای نفت خام تاثیر بگذارد. سران دو کشور روز جمعه با یکدیگر دیدار کردند و هفته پیش روز نیز بحث‌های زیادی خواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات صعودی یا نزولی؟ متحده اعلام کرده است که صلح فعلی می‌تواند در صورتی که تا

1 مارس توافقی با چین حاصل نشده باشد باز هم تمدید شود. با این حال 30 درصد از مدیران ارشد اجرایی جهان اخیرا در یک نظر سنجی گفته‌اند که انتظار دارند رشد جهانی اقتصاد در سال 2019 در قیاس با رشد 5 درصدی سال گذشته، با کاهش روبرو شود.

تقویت ارزش دلار

ارزش دلار ایالات متحده رو به بهبودی است. شاخص دلار بالا رفته و به یک دارایی امن برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. دلار قوی برای نفت خام که کالایی است که با دلار معامله می‌شود، به این معنا است که جذابیت نفت خام برای دارندگان دیگر ارزها کاهش پیدا می‌کند. ارزش دلار و ارزش نفت خام با یکدیگر رابطه عکس دارند و بالا رفتن یکی پایین آمدن دیگری را به همراه دارد.

سطح تولید نفت خام ایالات متحده

خرسی‌ترین عاملی که اکنون بر بازار نفت خام حکمفرمایی می‌کند، افزایش شدید تولید نفت خام شیل در ایالات متحده است. با کاهش هزینه‌هایی که در فاصله سال‌های 2014 تا 2017 به این صنعت تحمیل شد، کارایی این صنعت اکنون در حدی است که تاکنون سابقه نداشته است. کاهش شدید متوسط هزینه سربه‌سری تولید نفت صعودی یا نزولی؟ خام شیل از 80 دلار در هر بشکه به کمتر از 50 دلار در هر بشکه، در حال تسری به شکلی فزاینده، در دیگر اشکال تولید مانند تولید آف شور است. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که سطح تولید نفت خام امریکا به میزانی که تاکنون دیده نشده است افزایش یابد، این افزایش جای خالی کاهش عرضه از سوی برخی کشورها را پر می‌کند. اداره اطلاعات انرژی امریکا برآورد کرده است که 75 الی 85 درصد از نفت خام جدیدی که تا سال 2025 تولید خواهد شد، از سمت ایالات متحده خواهد بود.

با تمامی این تفاسیر، من همچنان بازار نفت را گاوی (صعودی) می‌بینم اما شیب آن را تند نمی‌دانم. به نظر من برای امسال متوسط برنت 67 دلار در هر بشکه و دبلیو تی آی 60 دلار در هر بشکه خواهد بود.

بورس در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ صعودی است یا نزولی؟

بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ روزهای پر افت و خیزی را پشت سر گذاشت و اغلب سرمایه‌گذاران در این بازار زیان کردند. اما کارشناسان می‌گویند که وضعیت سودآوری بورس امسال بهتر می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بازار سرمایه سال ۱۴۰۰ بازدهی کمی داشت و اغلب سرمایه‌گذاران در این بازار زیان کردند. اما صعودی یا نزولی؟ کارشناسان عقیده دارند که امسال وضعیت بورس بهتر از سال گذشته می‌شود. سرمایه‌گذاری بلند مدت در این بازار می‌تواند سود خوبی به سرمایه‌گذاران برساند.

نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: پیش‌بینی برای بازه زمانی یک ساله، دشوار بوده و می‌تواند خطاهایی داشته باشد. اما محتمل‌ترین سناریوها این است که برجام در هفته‌های ابتدایی سال وارد فاز جدید و گام بعدی اجرایی شدن می‌شود.

وی توضیح می‌دهد: دولت نیز دلار نیما را در طول سال ۱۴۰۱ به طور میانگین در حوالی ۲۵ هزار تومان کنترل خواهد کرد. بنابراین از طرفی دیگر، بازارهای گوناگون از جمله بورس با رکود غیر تورمی روبه‌رو خواهند بود. همچنین احیای برجام نوید افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی را می‌دهد. جمع‌بندی تمامی این عوامل، پیام آور روند نوسانی بورس با برآیند رشد بیشتر از تورم تا پایان سال است.

کدام صنایع بورس رشد می‌کنند؟

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: با توجه به رکود موجود در بازار نمی‌توان انتظار رشدهای دسته جمعی در تمام گروه‌ها را داشت و پول بین صنایع مختلف در گردش خواهد بود. خوش‌بین هستم که با توجه به اخبار مربوط به برجام و اخبار قوی حمایتی مربوط به صنایع بانکی و خودرویی، در ابتدای سال و با پول محدود موجود، بازار روی خوش به صنایع ریالی نشان دهند و صنایع دلاری ریزش و صعود سنگین نداشته باشند.

میرزایی تصریح می‌کند: پیش‌بینی می‌شود در ادامه با نزدیک شدن به فصل مجامع، بازار به سمت سهم های سود ساز و اصطلاحا دلاری سوق پیدا کند. همچنین به نظر می‌رسد امسال نیز سود شرکت ها علی رغم افت دلار در بازار آزاد و رکود نسبی بازارها، با رشد روبه رو شود و سود مناسبی را نصیب سهامداران کند.

این کارشناس بازار سرمایه در نهایت می‌گوید: برای ۶ ماه دوم سال باید اخبار و تحولات جدید را رصد کرده و بدانیم که جریان نقدینگی به سمت کدام بخش از بازار تمایل دارد.

لغو پاسخ

من امروز ۱۸خرداد با ضرر ۵۴درصدی و زیان عقب ماندن از تورم وحشتناک مبلغ یه …. را خروج زدم و دیگر در این دام مزخرفات نمی افتم

زندگیمون تو این بورس رفت منکه نمیگذرم ازشون

می خواهید کاری کنید مردم دوباره توی این بازار پول بیاورند و جیبشان را خالی کنید بروید پی کارتان اولا جیب مردم قبلا خالی شده دوما مردم کلاهبردارهایی مثل شما را شناخته اند. اسباب رسانه در اختیار کلاهبردارها و اختلاس گر های متقلب هست.

مگر مغز خورده باشیم. مدتهاست با این روش کلاه سر مردم می گذارید

سهام بزرگترین شرکت خودرو سازی ایران مثل ایرانخودر از آب معدنی ارزونتره شرکتهای پالایشی هم که خبری نیست الکی وعده سر خرمن ندید

سهام خودرویی که زیانده است سهام بانکی هم به خاطر مطالبات مشکوک وصول ابهام دارد و اگر هم سود حسابداری شناسایی کند نمیتواند ان را تقسیم کند بنابراین این توصیه های شما مانند سنوات قبل فقط مردم را با زیان مواجه میکند

بانکی و خودرویی حتما رشد خواهند کرد فقط منتظر برجامن

حلول ماه ضیافت الهی , شهر الله الاعظم , رمضان المبارک بر همه صابران طریقت خدایی ورهروان سبیل آسمانی مبارک باد , همواره طاعات وعبادات همه عزیزان دلم ویاران صبور بازار بورس مقبول آستان جانان محتاج والتماس دعای ویژه دارم .

کارگزاری مفید اطلاعات مربوط به تابلوی معاملات را دیرتر ازگارگزاری های دیگر نمایش میدهد تکلیف چیست

صدرصد صدرصد شش ماه اول سال ۴۰درصد از ضرر زیان سهامداران جبران خواهد شد شک نکنید ازما گفتن

ما که ۶۵ میلیارد بورس خریدیم الان یه دهم شده همه چکامون برگشت خورده کل زندگیمون رفت

شما کارشناسان در دوسال‌گذشته مردم را بخاک سیاه نشاندید ومدام تحلیل ارزشمندبودن قیمت سهام را برای نگهداری ارائه و برطبل خریدسهام بی‌ارزش شرکتهای دولتی گوبیدید ومردم نااگاه از مکر و اعتلاف حقوقی‌ها و کارگزاری‌هاوبازارگردانها و صندوق‌های‌سرمایه‌گذاری وتحلیل‌گران‌VIPفروش که با اعتلاف با دولت برای خریداوراق قرضه‌دولتی توسط این‌حضرات ودرعوض‌دولت بابازگذاشتن دست بازارگردانها وحقوقی‌هاوصندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ها و بازارگردانها برای نوسانگیری از سهامداران‌حقیقی و رساندن‌قیمت‌سهام‌به‌زیرکف‌قیمت‌ومفت‌خرکردن سهام‌مردم سودچشمگیری از جیب سهامداران‌خرد حقیقی برداشت‌کردندوسال ۱۴۰۰رابا بیش از۸۰%زیان به مردم به پایان رساندنددو سال گذشته برای سهامداران حقیقی تلخ وگزنده وپرزیان بودبطوری که بورس حتی اندازه سپرده‌گذاری دربانکها که از تورم سال بسیار پایین‌تراست بازدهی نداشت وکسانی که درصندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک‌ثابت وبانکها سپرده‌گذاری کردند وضعیت بهتری داشتند وحداقل سودناچیزی درحد۵۰% تورم سالیانه بازدهی داشتند درصورتی که سهامداران بیش۸۰% درزیان سال‌۱۴۰۰رابه پایان رساندند که البته با تبانی صعودی یا نزولی؟ واعتلاف حقوقی‌ها‌وبازارگردانها و صندوق‌های سرمایه گذاری در تور نوسانگیری حقوقی‌ها که با چراغ سبز دولتی‌ها وبانک‌مرکزی و وزارت دارایی و صمت همراه بودگرفتار و تاسقف ۸۰%سرمایه خودرا ازدست دادند جای تاسف است که لیش از۲۰ماه روندنزولی وریزش واصلاح بورس هنوز ادامه دارد ومعلوم نیست دولت کی دستش رااز جیب مردم بیرون می‌آورد و لااقل از اصلاح غیرمتعارف خارج میشودبازار سرمایه تنها بازاری است که در تورم شدید وافزایش‌قیمت‌ کالا وخدمات ریزشی واصلاحی وزیان ده‌بوده و سرمایه مردم را وقیحانه بلعیده‌اند.واقعا چای تاسف است.

هفته پیش‌رو برای بیت کوین نزولی است یا صعودی؟

با اصلاح قیمت بیت کوین در روز چهارشنبه، روندهای نزولی به بازار این ارز برگشتند. با این حال، آیا این یک اصلاح طولانی مدت و ضروری برای بیت کوین بود تا بتواند در آینده افزایش قیمت داشته و به روند صعودی خود ادامه دهد؟ این مقاله به دو سناریو درباره قیمت بیت کوین در هفته آتی می پردازد.

سناریوی روند نزولی قیمت بیت کوین

چهارشنبه گذشته هفته خوبی برای روندهای صعودی نبود چون بیت کوین شاهد کاهش شدید قیمت بود و در نمودار شمعی ساعتی تقریبا 10 درصد سقوط کرد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود، دو شمع قبلی، کانال صعودی را از اعتبار ساقط کرده و آنچه در ادامه اتفاق می افتد نمایش آشکاری از فعالیت نهنگ برای عبور از دو شمع کوتاه و بلند در سمت چپ است.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین بر حسب دلار

این باعث می شود تا بیت کوین در مراحل اولیه از یک کانال نزولی قرار بگیرد و می تواند این ارز پیشرو را اصلاح قیمت کند و در دو یا سه هفته آینده قیمت آن را به سطح 7500 دلار کاهش دهد. بنابراین، در حال حاضر پس گرفتن روند صعودی و خارج شدن از این کانال نزولی برای بیت کوین خیلی مهم است. سطح مقاومت در اینجا 9900 دلار و سطح حمایت 8950 دلار است. با این وجود، اگر کانال صعودی اصلی معتبر نبود، چه اتفاقی می افتاد؟

سناریوی روند صعودی قیمت بیت کوین

کاهش قیمت بیت کوین به سطح 9250 دلار در چهارشنبه هفته گذشته، امکان وجود یک کانال صعودی گسترده تر را فراهم کرده است. در این کانال سطح حمایت در 9500 دلار ، سطح مقاومت یکی در 10300 دلار و بعدی در 11085 دلار قرار دارد. از روز جمعه که قیمت بیت کوین در CME در سطح 9740 دلار بسته شد ، هر دو کانال صعودی و نزولی در یک رویداد بسیار محتمل برای پر کردن شکاف در هفته آینده معتبر هستند. بنابراین با نگاهی به برخی شاخص های کلیدی می توان پیش بینی کرد که چه اتفاقی رخ خواهد داد.

نمودارساعتی روزانه قیمت بیت کوین بر حسب دلار

خنثی بودن شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی عدد 56.07 را در نمودار روزانه نشان می دهد و کاملا خنثی است. این امر نشان می دهد که معامله گران در زمان عرضه یکجا و ارزان بیت کوین، خرید بیش از حد داشته اند. بیت کوین در 20 فوریه به سمت بالای عدد 50.16 حرکت کرد و جهت خود را از مسیر فروش بیش از حد به سمت محدوده خرید بیش از حد تغییر داد. هنوز برای گفتن خیلی زود است ، اما ممکن است این رویه به همین شکل پیش برود. چشم انداز هفتگی RSI تقریباً یکسان و یکنواخت است.

نمودار ساعتی روزانه قیمت بیت کوین برحسب دلار

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) حاکی از نشانه های اولیه روند صعودی است

میانگین متحرک همگرایی واگرایی به تدریج شروع به بالا رفتن می کند و این نشانه اولیه تغییر روند از نزولی به صعودی است. شمع صورتی کمرنگ در هیستوگرام هم این را تایید می کند. البته می توان آن را تا حدی به روند نزولی تعبیر کرد. با این حال، میانگین متحرک همگرایی واگرایی هفتگی کاملا صعودی بوده و عملکرد گذشته بیت کوین، وقتی در نمودار هفتگی در مسیر صعودی قرار داشته، باعث افزایش چند ماهه قیمت شده است. البته باید متذکر شد که هنوز یک ماه بیشتر نگذشته.

نمودار ساعتی روزانه قیمت بیت کوین بر حسب دلار

کاهش سختی استخراج

این هفته، سختی استخراج در حدود منفی یک درصد خواهد بود که اولین كاهش مورد نظر در سال جاری است. با توجه به این که قیمت تقریبا همزمان با افزایش سختی استخراج رشد کرده، احتمال می رود که هفته پیش رو صعودی یا نزولی نباشد، اما در کل یک هفته خنثی از اقدام های جانبی است.

سختی استخراج بیت کوین

خلاصه

به نظر می رسد که این هفته برای بیت کوین خنثی (نه صعودی و نه نزولی) باشد. باید منتظر تایید سناریوهای صعودی یا نزولی مطرح شده در تجزیه و تحلیل امروز بود. اگر قیمت نتواند سطح حمایت 9500 دلار را حفظ کند، باید انتظار روند نزولی و سقوط به سطح حمایت در 8950 دلار را داشت. اگر سطح حمایت 9500 دلار حفظ شود، قیمت روزانه قبل از شروع روند صعودی به بالاتر از سطح 9900 دلار خواهد رسید. پس از آن سطح مقاومت در سطح 10300 دلار خواهد بود و با شکستن این سطح مقاومت، قیمت بیت کوین به بالای سطح مقاومت 11085 دلار افزایش خواهد یافت.

نحوه تحلیل بازار نزولی؛ آشنایی با الگوی نزولی قیمت رمزارزها

خرید یک دارایی هنگامی‌که بازار درگیر روند نزولی است می‌تواند مانور پرریسکی باشد؛ چراکه اکثر سرمایه‌گذاران با تصور بر اینکه نقطه معکوس شدن روند را فهمیده‌اند، به بازار وارد شده و با شدت گرفتن نزول، ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند. در این موارد، کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال و ترسیم خط روند و همچنین تشخیص الگوهای کانال نزولی می‌تواند به تریدرها در جلوگیری از خرید در بازار نزولی کمک کند. یک کانال نزولی یا به‌عبارت‌دیگر، کانال قیمتی نزولی با ترسیم دو خط روند کاهشی و موازی با یکدیگر که رفتار قیمت یا پرایس اکشن دارایی را محدود می‌کند شکل می‌گیرد. در این مقاله، به چگونگی تحلیل بازار نزولی می‌پردازیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.

اصول اولیه تحلیل بازار نزولی در تحلیل تکنیکال

منیع: TheMotleyFool

در هنگام روند نزولی بازار، پرایس اکشن یا رفتار قیمت دارایی، مجموعه‌ای از بالاهای پایین‌تر یا Lower High و پایین‌های پایین‌تر یا Lower Low را تشکیل می‌دهد. یک کانال نزولی با وصل کردن کف‌ها و سقف‌ها با استفاده از خطوط موازی ترسیم می‌شود. خط روند اصلی ابتدا با متصل کردن دو یا چند Lower High به دست می‌آید. سپس خطی موازی که خط کانال (Channel Line) نامیده می‌شود، کشیده شده و Lower Lowها را به یکدیگر متصل می‌نماید.

پرایس اکشن یک دارایی، با شدت گرفتن فشار فروش توسط خرس‌ها همچنان در کانال نزولی به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد.

منبع: TheBitTimes

نمودار بالا روندی نزولی را به نمایش گذاشته که در آن، چند Lower High و Lower Low تشکیل شده است. خط روند اصلی با اتصال دو بالای پایین‌تر که در نمودار با بیضی نارنجی به نمایش گذاشته شده ترسیم می‌شود. خط کانال موازی نیز با اتصال دو نقطه پایین پایین‌تر رسم می‌شود.

هنگامی‌که قیمت به خط کانال یا همان خط پایینی می‌رسد، گاوهای بازار با تصور در رابطه با اینکه بازار به کف خود رسیده است، خرید می‌کنند. بااین‌حال، خرس‌ها علیه گاوها عمل می‌کنند و با افزایش فشار فروش در زمانی که قیمت به خط روند اصلی یا خط بالایی می‌رسد، نزول را شدت می‌دهند و قیمت در همان کانال نزولی باقی می‌ماند.

نوسانات قیمتی داخل کانال نزولی معمولا تصادفی است، اما بین دو خط موازی محدود می‌شود. درصورتی‌که خط موازی شکسته شود و قیمت از خط پایینی کانال پایین‌تر برود، می‌توان متوجه شد که روند نزولی شدت گرفته و می‌توان پیش‌بینی کرد که کاهشی به‌مراتب شدیدتر را شاهد باشیم.

در سمت مقابل، شکسته شدن کانال نزولی به سمت بالا، حاکی از احتمال تغییر روند کاهشی به افزایشی است. گاهی اوقات این شکست‌ها منجر به روند صعودی جدیدی می‌شود اما، در برخی موارد، پرایس اکشن (Price Action) دارایی ممکن است در محدوده‌ای نوسانات کوچکی را داشته باشد و پس از آن، روند نزولی دیگری آغاز شود.

بررسی شکست‌های صعودی

منبع: TradingView

نمودار بالا، نمودار قیمت تتا (THETA) در یک کانال نزولی است که خط روند اصلی آن با متصل کردن دو Lower High در تاریخ‌های ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ (۲۷ فروردین ۱۴۰۰) و ۹ می ۲۰۲۱ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) ترسیم شده است. خط موازی نیز از جهش نزولی ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) صعودی یا نزولی؟ می‌گذرد و خط کانال را تشکیل می‌دهد.

همان‌طور که در نمودار مشخص است، پرایس اکشن تا حد زیادی بین دو خط موازی نزولی قرار دارد. گاوها در تاریخ ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد ۱۴۰۰) قیمت را به بالای کانال رسانده‌اند، اما نتوانسته‌اند سطوح بالاتر را حفظ کنند و خرس‌ها مجددا قیمت را به کانال نزولی بازگردانده‌اند.

چند حرکتی شارپی (Spike) نیز در خط پایینی کانال نزولی وجود داشته، اما دم بلند کندل استیک‌ها نشان می‌دهد که گاوها از این فرصت برای خرید در کف استفاده کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که چگونه این خطوط به‌عنوان حمایت و مقاومتی قوی عمل می‌کنند.

سرانجام قیمت در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ (۴ بهمن ۱۴۰۰) خط روند اصلی کانال را شکسته و پس از تثبیت قیمت جزئی، به بهبود ادامه داده است. این موضوع شکست کانال نزولی را تایید می‌کند و نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند است.

در تصویر زیر، نمودار قیمت مونرو (XMR) را می‌بینید که در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹ (۲ تیر ۹۸) به اوج خود رسیده و پس از آن روند نزولی آن آغاز شده است. خط روند اصلی کانال با اتصال دو Lower High در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۹۸) و ۸ آگوست ۲۰۲۰ (۱۸ مرداد ۹۹) و خط کانال از Lower Low تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۶ دی ۹۸) ترسیم شده‌اند. همان‌طور که در نمودار مشخص است، قیمت تا تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۰ (۴ دی ۹۸) در کانال نزولی نوسان داشته است.

منبع: TradingView

گاوها در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۵ دی ۹۸) قیمت را به بالاتر از کانال نزولی هدایت کردند که این نشانه تغییر احتمالی در روند است. هدف نهایی نیز با افزودن ارتفاع کانال به نقطه شکست به دست می‌آید.

در نمودار فوق، ارتفاع یا عمق کانال ۳۱.۵۰ دلار است که اگر آن را به نقطه شکست ۵۱.۸۰ دلاری اضافه کنیم، هدف ۸۳.۳۰ دلاری مشخص می‌شود. همان‌طور که در نمودار پیداست، قیمت به‌راحتی از هدف معین شده بالاتر رفته و پس از رسیدن به اوج ۹۶.۹۰ دلاری در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ (۲۶ بهمن ۹۸) مجددا به روند نزولی بازگشته است.

این مطلب نشان می‌دهد که تریدرها باید از این هدف به‌عنوان یک راهنما استفاده کنند؛ اما پس از آن با توجه به سایر اندیکاتورها و الگوهای حمایتی در رابطه با پوزیشن معاملاتی خود تصمیم‌گیری کنند.

بررسی شکست‌های نزولی

منبع: TradingView

نمودار بالا مربوط به کوین لونا کلاسیک است که بر اساس آن، در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۱ (۱ فروردین ۱۴۰۰) به اوج ۲۲.۴۰ دلاری رسیده است. بااین‌حال پس از اوج‌گیری، روند تغییر کرده و الگوی نزولی آغاز شده است. همان‌طور که مشخص است، خرس‌های بازار در تاریخ ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) قیمت را به زیر خط پایینی کانال سوق داده‌اند، اما نتوانسته‌اند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند و گاوها مجددا در تاریخ ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت ۱۴۰۰) قیمت را وارد کانال کرده‌اند و خرس‌ها را در کاهش بیشتر قیمت ناکام گذاشتند.

افزایش فعالیت فروشندگان در تاریخ ۱۹ می (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) مجددا قیمت را به پایین‌تر از خط کانال هدایت کرد و پس از آن تلاش گاوها برای بازگرداندن قیمت به داخل کانال در روزهای ۲۰ و ۲۱ می (۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) با شکست روبه‌رو شده و تغییر روند تایید شده است. پس از آن، تخمین زده می‌شد که قیمت تا ۵.۱۰ دلار سقوط کند، اما جفت ارز LUNC-تتر در نهایت در سطح ۳.۹۱ دلار به کف قیمت رسید.

پرچم صعودی را با کانال نزولی اشتباه نگیرید!

منبع: TradingView

بیت کوین در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۱ آذر ۹۹) با قیمت ۱۷,۵۷۲ دلار معامله می‌شد، اما در ۸ ژانویه سال ۲۰۲۱ (۱۹ دی ۹۹) به ۴۱,۹۵۰ دلار افزایش یافت. با این حال، پس از آن قیمت در دو خط موازی اصلاح شد که تنها یک الگوی پرچم صعودی بود؛ اما به‌راحتی می‌توانست با وقوع یک کانال نزولی اشتباه گرفته شود.

توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) نویسنده کتاب دایرة‌المعارف الگوهای نموداری، می‌گوید هنگامی‌که الگویی کمتر از سه هفته طول بکشد، آن الگو می‌تواند به‌عنوان یک پرچم در نظر گرفته شود، اما اگر مدت‌زمان آن الگو طولانی‌تر شود، می‌توان آن را یک کانال نامید.

در مثال بالا، اصلاح قیمت بیت کوین تنها کمی بیش‌تر از سه هفته به طول انجامید و پس از شکسته شدن الگوی پرچم، روند صعودی از سر گرفته شد.

پرسش و پاسخ (FAQ)

روند نزولی به معنی کاهش قیمت‌هاست. این کاهش روی نمودار، توسط بالاهای پایین‌تر یا Lower High و پایین‌های پایین‌تر یا Lower Low شناسایی می‌شود. با این که این مواقع، زمان‌های خوبی برای ورود به بازار است، اما باید مراقب ریزش‌های بیشتر بود.

شیب نزولی به معنی یک کانال یا رالی نزولی است، که قیمت در یک شیب به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، تا زمانی که خط این کانال به سمت بالا شکسته شود.

در بازارهای دوطرفه مانند فیوچرز و مارجین، شما می‌توانید پوزیشن‌های شورت (Short) یا فروش استقراضی باز کنید و از ریزش قیمت‌ها سود دریافت کنید.

• الگوی مثلث صعودی در روند نزولی چه سیگنالی به ما می‌دهد؟

این الگو به معنی تغییر روند از نزولی به صعودی است؛ در این هنگام، پس از آن که با استفاده از اندیکاتورهای دیگر سیگنال تغییر روند صعودی یا نزولی؟ مستحکم را دریافت کردید، می‌توانید خرید خود را انجام دهید.

سخن نهایی

تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای ثابت‌شده در پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است. این شیوه تحلیل، از ابزارهای مختلفی همچون اندیکاتورها بهره می‌برد. پایه و اساس تحلیل تکنیکال، شناخت الگوها در نمودارهای قیمتی است. یکی از این الگوها، الگوی کانال نزولی است که تریدرها هنگام تحلیل بازار نزولی باید آن را در نظر بگیرند تا متحمل ضرر نشوند.

بازار نفت صعودی است یا نزولی؟

وضعیت گاوی میان مدیران سبدهای سهام، در طول نه هفته اخیر ۱۰۰ میلیون بشکه بالا رفته است. اما در دو چشم‌انداز قیمتی که در این سال منتشر شد اداره اطلاعات انرژی امریکا برآورد خود از چشم‌انداز قیمت نفت را بدون تغییر نسبت به گذشته برای برنت ۶۰.۷۵ دلار در هر بشکه و برای دبلیو تی آی ۵۴.۵۰ دلار در هر بشکه نگه داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در فهرست پیش رو شاید تمامی امکان‌ها بررسی نشده باشد اما من تلاش کرده‌ام سیگنال‌های در هم تنیده‌ای که به بازار نفت خام فرستاده شده است را ببینم.

4 دلیل برای اینکه نگاهمان به نفت «گاوی» باشد

رشد تقاضا

همین هفته پیش بود که اداره اطلاعات انرژی امریکا پیش‌بینی کرد تقاضا برای نفت خام امسال با 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش روبرو بوده و سال آینده نیز افزایش خواهد یافت. آژانس بین‌المللی انرژی نیز بدون تغییر برآورد خود از رشد تقاضا نسبت به برآورد ماه ژانویه، در گزارش جدید خود این رشد را روزانه

1 میلیون صعودی یا نزولی؟ و 400 هزار بشکه اعلام کرد. به یاد بیاورید که قیمت‌های پایین بزرگ‌ترین مشوق برای افزایش تقاضا به شمار می‌روند. این رشد می‌تواند رشد اقتصادی کندتر را جبران کند. تقاضای جدید برای نفت خام در سال 2018 معادل روزانه 1 میلیون و 300 هزار بشکه بود. این روند رشد تقاضا برای سال‌های پیش رو ادامه دارد، طبق گزارش چشم‌انداز انرژی EIA تقاضای نفت خام تا سال 2025 معادل 7 درصد و تا سال 2050 معادل 25 درصد رشد خواهد کرد.

کاهش تولید نفت عربستان سعودی و روسیه

اوپک به رهبری عربستان در کنار 10 کشور به رهبری روسیه متعهد شده‌اند که عرضه نفت خام خود را روزانه 1 میلیون و 200 هزار بشکه کاهش دهند. عربستان سعودی اعلام کرده است که تولید نفت خامش در ماه مارس به 9.8 میلیون بشکه در روز می‌رسد. پادشاهی در نوامبر 2018 تولید نفتی معادل روزانه 11 میلیون و 400 هزار بشکه در روز داشت. روسیه چند روز پیش اعلام کرد که تولید نفت خامش را 85 هزار بشکه در روز کاهش داده است و برنامه دارد که آن را نسبت به تولید ماه اکتبر 2018 که 11.4 میلیون بشکه در روز بود، روزانه 230 هزار بشکه کاهش دهد.

لیبی، ایران و ونزوئلا

در ماه ژانویه اوپک نزدیک به 800 هزار بشکه نفت خام را از بازارهای جهانی جمع کرد، بخشی از این کاهش تولید در واقع از کاهش ناخواسته در عرضه ایران، ونزوئلا و لیبی ناشی شده است. تحریم‌های ایالات متحده روی دو کشور اول، به تنگ‌تر شدن طرف عرضه نفت خام کمک کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که سطح تعهد اوپک به کاهش تولید معادل 86 درصد بوده است. در طول فصل نخست سال 2019 ذخایر تجاری کشورهای OECD احتمالا شروع به کاهش به کمتر از میانگین پنج ساله خواهند کرد.

نیازهای سولفور

شاید به نظر نگرانی بیجایی بیاید اما آن‌طور که برخی آن را توصیف می‌کنند، این اتفاق می‌تواند «بزرگ‌ترین تغییر» بازار نفت خام در دهه‌های اخیر باشد. سازمان بین‌المللی دریانوردی در قوانین جدیدش، میزان گوگرد قابل حمل در نفتکش‌ها را محدود کرده است. اتفاقی که می‌تواند صنعت پالایشگاهی در جهان را به مرز جنون بکشاند. بلومبرگ در گزارشی برآورد کرده است که وضع محدودیت بر حمل گوگرد می‌تواند تا میزان 4 دلار در هر بشکه به قیمت نفت خام بیافزاید. هر چند به نظر من این رقم زیاده از حد می‌آید.

3 دلیل برای «خرسی» بودن وضعیت بازار

رشد کند اقتصادی

جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین، قطعا برای تاجران نفت خام یک نگرانی به شمار می‌رود. این جنگ می‌تواند رشد اقتصادی جهان را کند کرده و روی تقاضای جدید برای نفت خام تاثیر بگذارد. سران دو کشور روز جمعه با یکدیگر دیدار کردند و هفته پیش روز نیز بحث‌های زیادی خواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده است که صلح فعلی می‌تواند در صورتی که تا

1 مارس توافقی با چین حاصل نشده باشد باز هم تمدید شود. با این حال 30 درصد از مدیران ارشد اجرایی جهان اخیرا در یک نظر سنجی گفته‌اند که انتظار دارند رشد جهانی اقتصاد در سال 2019 در قیاس با رشد 5 درصدی سال گذشته، با کاهش روبرو شود.

تقویت ارزش دلار

ارزش دلار ایالات متحده رو به بهبودی است. شاخص دلار بالا رفته و به یک دارایی امن برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. دلار قوی برای نفت خام که کالایی است که با دلار معامله می‌شود، به این معنا است که جذابیت نفت خام برای دارندگان دیگر ارزها کاهش پیدا می‌کند. ارزش دلار و ارزش نفت خام با یکدیگر رابطه عکس دارند و بالا رفتن یکی پایین آمدن دیگری را به همراه دارد.

سطح تولید نفت خام ایالات متحده

خرسی‌ترین عاملی که اکنون بر بازار نفت خام حکمفرمایی می‌کند، افزایش شدید تولید نفت خام شیل در ایالات متحده است. با کاهش هزینه‌هایی که در فاصله سال‌های 2014 تا 2017 به این صنعت تحمیل شد، کارایی این صنعت اکنون در حدی است که تاکنون سابقه نداشته است. کاهش شدید متوسط هزینه سربه‌سری تولید نفت خام شیل از 80 دلار در هر بشکه به کمتر از 50 دلار در هر بشکه، در حال تسری به شکلی فزاینده، در دیگر اشکال تولید مانند تولید آف شور است. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که سطح تولید نفت خام امریکا به میزانی که تاکنون دیده نشده است افزایش یابد، این افزایش جای خالی کاهش عرضه از سوی برخی کشورها را پر می‌کند. اداره اطلاعات انرژی امریکا برآورد کرده است که 75 الی 85 درصد از نفت خام جدیدی که تا سال 2025 تولید خواهد شد، از سمت ایالات متحده خواهد بود.

با تمامی این تفاسیر، من همچنان بازار نفت را گاوی (صعودی) می‌بینم اما شیب آن را تند نمی‌دانم. به نظر من برای امسال متوسط برنت 67 دلار در هر بشکه و دبلیو تی آی 60 دلار در هر بشکه خواهد بود.