استراتژی سوئینگ

سویینگ تریدرها اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه ای را مشاهده کنند تا ورود دقیق، توقف ضرر و سود خود را پیدا کنند.

هر آنچه که باید در مورد سوئینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری از تغییرات قیمت بازار بدانید

با داغ شدن بازار کریپتوکارنسی و بالا رفتن تقاضا برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود از نوسانات قیمت بازار چیده شده‌اند. بعضی از استراتژی‌های تعیین شده برای انجام معاملات، بلند مدت و بعضی کوتاه مدت هستند. سویینگ تریدینگ یکی از استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت است که در بازارهای مختلفی مثل کریپتو کارنسی، سهام، فارکس و غیره قابل استفاده است و می‌تواند سود عایدی زیادی را در مدت مشخصی نصیب شما بکند. اگر کنجکاو شدید که سوئینگ تریدینگ چیست و چگونه باید از آن برای انجام معاملات ارزهای دیجیتالی استفاده کرد در ادامه مطلب همراه ما باشید.

سویینگ تریدینگ چیست؟

با بالا گرفتن معاملات ارز دیجیتال در ایران، عده زیادی برای کسب سود وارد این بازار می‌شوند اما نداشتن استراتژی سوئینگ استراتژی و دانش لازم، آن‌ها را با چالش رو به رو می‌کند. اولین قدم برای حضور در بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب استراتژی مناسبی است که بتواند سود اولیه‌ای را برای تریدرهای مبتدی به همراه داشته باشد. سویینگ تریدینگ یکی از ساده‌ترین استراتژی و روش‌های انجام معاملات ارزهای دیجیتال است که نه تنها برای افراد مبتدی بلکه برای تریدرهای حرفه‌ای نیز بسیار کاربردی خواهد بود. در سویینگ تریدینگ، تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال کسب سود از یک بازه مشخص مثلا چند روز یا چند هفته هستند. روند تغییرات قیمت و الگوها در نمودار مهم‌ترین چیزی است که براساس آن، تریدرها موقعیت‌های مناسب را برای انجام معامله پیدا می‌کنند و دست به خرید و فروش می‌زنند.

سوئینگ تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟

تریدرها در سوئینگ تریدینگ می‌توانند شیوه‌های مختلفی را برای کسب سود در نظر بگیرند. در بازار ارزهای دیجیتال، بعضی از تریدرها ارزهای پر نوسانی مانند بیت کوین را انتخاب می‌کنند و با بررسی روزانه قیمت آنلاین بیت کوین به دنبال کسب سود هستند. بعضی از تریدرها نیز ارزهایی که نوسان کم‌تری دارند را انتخاب می‌کنند و با جا به جایی قیمت‌ها از بازار کریپتوکارنسی سود کسب می‌کنند. تریدرهایی که با استراتژی سویینگ تریدینگ کار می‌کنند برای پیدا کردن یک روند قدرتمند و قابل پیش‌بینی، تعداد تایم فریم‌ یا دوره‌های زمانی مورد ارزیابی خود را بالا می‌برند تا بتوانند بهترین زمان برای ورود به معامله یا خروج از استراتژی سوئینگ آن را پیدا کنند.

در سویینگ تریدینگ از ابزارهایی مثل اندیکاتورهای RSI، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال و از روش‌ پرایس اکشن و الگوهای آن مثل الگوهای کندل و محدوده مقاومت و ساپورت برای انجام معامله استفاده می‌شود.

تحلیل فاندمنتال نیز در حالتی که نمودار روند صعودی دارد می‌تواند تحلیل دقیق‌تری از وضعیت بازار را به شما ارائه دهد. پس از تحلیل روند بازار، تریدرها براساس نسبت سود به خطر معامله وارد معامله می‌شوند. اگر میزان سود قابل دریافت نسبت به ریسک معامله پایین باشد تریدرها وارد معامله نمی‌شوند.

سویینگ پایین(SL) و سویینگ بالا (SH) چیست؟

در شیوه معاملاتی پرایس اکشن با استفاده از وضعیت کندل‌ها می‌توان روند بازار را تخمین زد و برای انجام معامله اقدام کرد. دو مفهوم مهمی که برای تحلیل نمودارهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشید سویینگ بالا و سویینگ پایین است. سویینگ بالا یا SH نقطه‌ای است که در آن، قیمت از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر جهت می‌دهد. در سویینگ پایین، روند نمودار برعکس سوئینگ بالا است و قیمت بین محدوده مقاومت و حمایت بالا و پایین می‌شود. سوئینگ بالا یا پایین می‌تواند می‌توان به دلیل وضعیت یک شمع نسبت به شمع‌های مجاور یا به دلیل وضعیت چند شمع با شرایط مشابه که با فاصله کمی از یکدیگر قرار گرفته‌اند ایجاد شوند. در چنین شرایطی با تعیین روند بازار از روی شمع‌ها می‌توان با فروش ارزهای پرنوسان مثل بیت کوین، سود زیادی به دست آورد. اگر برای تبدیل بیت کوین به تومان نیاز به ماشین حساب دارید از طریق کلیک بر روی لینک می‌توانید میزان سود دریافتی خود را از فروش ارز و استفاده از روش سویینگ تریدینگ محاسبه کنید.

ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تریدرهای روزانه سعی می‌کنند با استفاده از ابزار تکنیکال و رصد روزانه قیمت بازار با خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به سود برسند اما سوئینگ تریدرها مدت زمان بیشتری را به رصد وضعیت بازار اختصاص می‌دهند و با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال دریافت سود از حرکت قیمت‌ها هستند. برای کسانی که به دنبال ورود سریع به معاملات ارز دیجیتال و خروج سریع از آن هستند می‌توانند با ترید روزانه به سود مد نظر خود دست پیدا کنند اما اگر جز کسانی هستید که فرصت کافی برای رصد وضعیت بازار دارید از طریق سوئینگ تریدینگ و داشتن تحلیل درست می‌توانید سود بیشتری را از معاملات خود کسب کنید.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

سویینگ تریدینگ مانند تمام استراتژی و تکنولوژی‌هایی که برای انجام معاملات ارائه می‌شوند مزایا و معایبی دارد که هنگام خرید و فروش ارزهای سریعی مثل ارز دیجیتال ایاس و بیت کوین باید به آن‌ها توجه بیشتری کرد.

مزایای سوئینگ تریدینگ

• در سوئینگ تریدینگ بزرگترین مقدار سود دریافتی می‌تواند به حداکثر سود ممکن بسیار نزدیک یا با آن برابر باشد.
• استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال باعث می‌شود تریدر بتواند با اطلاعات کافی دست به معامله بزند و سود کند.
• در سوئینگ تریدینگ به دلیل مشخص کردن تایم فریم، زمانی که به بررسی روند بازار اختصاص می‌دهید نسبت به ترید روزانه بسیار کم‌تر خواهد بود.

معایب سوئینگ تریدینگ

• مشخص کردن تایم‌ فریم‌های بلند مدت باعث می‌شود فرصت‌های مناسبی که در زمان‌های مختلف درون تایم فریم‌ها ایجاد می‌شود از دست برود.
• تغییر ناگهانی روند نمودار و معکوس شدن قیمت‌ها می‌تواند باعث ضررهای سنگینی در معاملات سوئینگ شوند.

سیگنال‌های سوئینگ تریدینگ را چگونه تشخیص دهیم؟

سیگنال‌های سوئینگ یا سوئینگ لول هشدارهایی برای اعلام زمان ورود به یک بازار یا خروج از آن هستند. زمان خرید ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، ریپل، اتریوم و غیره با توجه به وضعیت نمودار می‌توانید زمان شروع یا پایان معامله را متوجه شوید. زمانی که در پایان یک روند صعودی، سقفی وجود دارد که به اندازه سقف‌های قبلی بالا نرفته است، سیگنال منفی سوئینگ لول برای ما نمایان می‌شود. در چنین شرایطی با خروج از بازار می‌توان از ضرردهی جلوگیری کرد. در این وضعیت روی آخرین کف، خطی رسم می‌کنیم و آن را سوئینگ لول می‌نامیم. اگر نمودار قیمت جایی که پایین‌تر از سقف قبلی بوده است روند نزولی خود را ادامه دهد و سوئینگ لول را قطع کند دومین هشدار جدی برای شما صادر می‌شود. بهتر است با دیدن هشدار اول از بازار خارج شوید چون پس از اخطار دوم، نمودار رشد نخواهد کرد و در صورت ماندن در معامله متحمل ضرر خواهید شد.

همراه با نوبیتکس به تریدرهایی حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال، تبدیل شوید

همواره برای کسانی که به تازگی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شده‌اند انتخاب استراتژی، کار سختی خواهد بود. به همین دلیل ما در این مقاله سوئینگ تریدینگ، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای افراد مبتدی را به شما آموزش دادیم.

نوبیتکس، یکی از بزرگترین و امن‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که با تکیه بر اعتماد مشتریان خود خدمات مختلفی را برای ترید ارزهای دیجیتال، ارائه می‌دهد. برای استفاده از خدمات نوبیتکس، کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و ثبت نام خود را انجام دهید. هدف ما جلب رضایت شما و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

استراتژی سوئینگ تریدینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟

استراتژی سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول است و چون در این استراتژی نیازی به نگاه بلند مدت به بازار نیست، استراتژی ایده آلی برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند باشد.

سوئینگ تریدینگ یا داد و ستد نوسانی نوعی از معامله است که در آن افراد همواره در تلاش هستند تا در مدت زمان کوتاه، (بین چند روز تا چند هفته) سودهای کوتاه مدت و یا میان مدتی را از یک یا چند ارز کسب نمایند. تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی استفاده می‌کنند. البته این تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

البته نباید فراموش کرد سوئینگ تریدینگ در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین عملکرد را دارد. این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی ندارد و روش مفیدی نیست، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد و نوسانات خوبی نداشته باشد، استراتژی سوئینگ تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن نقاط نوسان بروز نمی‌دهد، که این دقیقاً برعکس ایده اصلی این استراتژی است.

نکات کلیدی درباره سوئینگ تریدینگ

• سوئینگ تریدینگ برای معاملات کوتاه مدت چند روز تا چند ماهه مفید است
• معاملات نوسانی، بعضاً تریدر را در معرض خطر قرار می‌دهند؛ چرا که همیشه فرایند مطابق با انتظار پیش نمی رود و این امر برای تریدر های مبتدی ریسک زیادی به همراه دارد.
• همچنین معاملات نوسانی می‌توانند بسیار پر سود نیز باشند. افرادی که با اصول تریدینگ و تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال آشنایی دارند میتوانند از این معاملات بسیار سود ببرند.
• در این سبک از معاملات برخی از تریدرها با اعتماد به نفس در تلاشند تا ارزهای دیجیتال پرنوسان را انتخاب نمایند. و این در حالی است که افراد محتاط تر بیشتر راغب هستند ارزهای با ریسک کمتر را برای معاملاتشان در نظر قرار دهند.

مقایسه سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه

سوئینگ تریدرها در مقایسه با تریدرهای روزانه (Day Trader) بیشتر تغییر قیمت‌ها در هر ارز را دنبال می‌کنند. تریدرهای روزانه معاملات بیشتری زا باز میکنند و در نتیجه استراتژی اصلی آنها سودهای زیاد کم در بازه های زمانی کوتاه مدت (4 ساعته یا نهایتاً روزانه) است.

این در حالی است که هدف دوست‌داران سوئینگ تریدر ها کسب سود از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری به طول می‌انجامند(در بازه های جند هفته تا چند ماه). به خاطر بزرگ بودن استراتژی سوئینگ این حرکت‌ها، آن‌ها قادر خواهند بود با وجود انجام معاملات کمتر، سود بیشتری را کسب کنند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری برای ترید و رصد بازار نیاز دارد.
• تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.
• در روش سوئینگ تریدینگ به شیوه کارآمدتری می‌توان از سرمایه استفاده نمود و بالاترین بازدهی را بدست آورد

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• به علت بلندتر بودن بازه زمانی معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای قابل توجهی به تریدر شوند.
• تریدرهای سوئینگ چون مواقع توجه به روندهای بلندمدت دارند، از تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

استراتژی‌ سوئینگ تریدینگ

هر تریدر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست، ولی بطور غالب تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین داشتن علم کافی در خصوص کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

مهم است توجه داشته باشیم که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند. برای سوئینگ تریدینگ، تریدر باید حرکات قیمت ارز مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس رفتار بازار و روانشناسی افراد طراحی کند. که این کار آسانی نیست. در ادامه روش ساده ای برای برای انجام این روش توضیح می دهیم.

اولین کاری که برای ورود به استراتژی باید بتوانید انجام دهید، شناسایی نقاط نوسان است. ولی خب نقاط نوسان را چگونه می توان شناسایی کرد؟

برای شناسایی نقاط نوسان باید در چارت ارز مد نظر خود دنبال الگوی که از سه شمعی باشید. برای ورودی به موقعیت های خرید (long / buy)، باید به دنبال نقطه نوسان پایین باشید (swing point low) و برای ورودی‌ به موقعیت‌های فروش (short / sell)، به دنبال یک نقطه نوسان بالا باشید(swing point high). در تصویر زیر این نقاط به خوبی مشخص است. نقاطی که در آن روند کلی بازار برگشت میخورد.

نقاط نوسان استراتژی‌ سوئینگ تریدینگ معکوس کننده روند بازار

باز هم در اینجا نیاز است تکرار کنیم که هر سه نقطه ای که شرایط بالا را دارند روند را عوض نمیکنند و نقطه نوسان نیستند. علم کندل شناسی و تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن آن ها بسیار حیاتی است. یک روش ساده برای شناسایی این نقاط :

برای نقطه نوسان پایین:

1. شمع اول یک low جدید ایجاد میکند.
2. کندل دوم پایین تر از low کندل قبل را ایجاد می کند (در اصلاح lower low).
3. شمع سوم یک سطح بالاتر از lowکندل قبلش را ایجاد می کند (در اصلاح higher low).

برای استراتژی ورود خرید (long / buy) خود، باید تلاش کنیم سهامی را پیدا کنیم که عقب نشینی کرده و نقطه نوسان پایینی داشته باشد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید الگو از یک low (1)، یک lower low (2)، سپس یک higher low (3) تشکیل شده است. این یک نقطه نوسان کلاسیک است. استراتژی ورود ما این است که این سهام را در روز شمع سوم وارد کنیم.در واقع شمع سوم به ما می گوید که فروشندگان ضعیف شده اند و احتمالاً سهام معکوس خواهد شد.

برای نقطه نوسان بالا:

1. شمع اول یک high جدید ایجاد میکند.
2. کندل دوم بالاتر از high کندل قبل را ایجاد می کند (در اصلاح higher high).
3. شمع سوم یک سطح پایین تر از highکندل قبلش را ایجاد می کند (در اصلاح lower high).

برای استراتژی ورود فروش (short / sell) خود، باید تلاش کنیم سهامی را پیدا کنیم که یک جهش را داشته و نقطه نوسان بالایی داشته باشد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید الگو از یک high (1)، یک higher high (2)، سپس یک lower high (3) تشکیل شده است. این یک نقطه نوسان کلاسیک است. استراتژی ورود ما این است که این سهام را در روز شمع سوم وارد کنیم.در واقع َمع سوم به ما می گوید که خریدارن ضعیف شده اند و احتمالاً سهام معکوس خواهد شد.

الگوهای قیمتی متوالی:

در حالت ایده‌آل، باید در نقاطی معامله کنیم که چند روز قبل از رسیدن به نقطه نوسان پایین یا بالا، افت یا افزایش متوالی داشته‌اند. این بهترین حالت برای شروع معامله است. در اینجا یک مثال در برای خرید نمایش داده ایم:

هنگامی که به دنبال نقاط نوسانی برای خرید یا فروش می گردید، همیشه باید در سمت چپ نمودار ناحیه حمایت یا مقاومت ارز را مد نظر بگیرید. تلاقی یک نقطه نوسان با خط حمایت یا مقاومت عملکرد این استراتژی را بشدت بهبود میدهد و درصد برد (win rate) شما را بالاتر برده و سود بیشتری را نسبیتان میکند

مطالب مرتبط با استراتژی‌ سوئینگ تریدینگ

آخرین اخبار ارزهای دیجیتال به همراه سیگنال های رایگان روزانه را در کانال تلگرام SignFollow دنبال کنید

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی روشی است که معامله‌گران بازارهای ارز دیجیتال، بورس، فارکس و. از آن برای به‌دست آوردن سود در یک مدت مشخص استفاده می‌کنند. مدت باز بودن پوزیشن‌های سوئینگ تریدرها، معمولاً کوتاه مدت است و می‌تواند چند ثانیه یا حتی چند ماه باشد. هدفی که سوئینگ تریدرها به‌دنبال آن هستند، کسب بیشترین سود از پتانسیل نوسانات قیمت است. آن‌ها معمولا ارزها و یا سهم‌های پرنوسان را برای این منظور انتخاب می‌کنند تا بتوانند در مدت زمانی کم، سودهای زیادی به‌دست آورند.

معامله‌گرها معتقد هستند که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، هر دو در این شیوه معاملاتی کارآمد هستند. بعضی از افراد ترجیح می‌دهند تنها یکی از این دو نوع تحلیل را به‌کار ببرند و برخی دیگر تلفیقی از هر دو را استفاده می‌کنند. اگر به آشنایی با سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) علاقه‌مند هستید، در ادامه این مقاله با بیدارز همراه باشید.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟

معامله‌گرانی که از معاملات نوسانی استفاده می‌کنند، نسبت به معامله‌گران روزانه و سرمایه‌گذاران بلند مدت، تعداد معاملات بیشتری دارند و مدت زمان کمتری در یک پوزیشن می‌مانند. فرصت‌های نوسان‌گیری در بازارهای پرنوسان زیاد است اما استفاده از این روش در بازارهای بدون روند و خنثی، مناسب نیست. در صورتی که بازار روند خاصی نداشته باشد و تغییرات نوسانی در قیمت رخ ندهد، معامله‌گران نوسانی فرصت زیادی برای کسب سود نخواهند داشت و حتی ممکن است به دلیل خطا در شناسایی روند، متحمل ضرر نیز شوند.
سویینگ تریدرها مدت زمان بسیار زیادی را به معامله‌کردن اختصاص می‌دهند. اگر شما جزء آن دسته افرادی هستید که فرصت زیادی برای ترید ندارید و نگاه کردن طولانی مدت به چارت شما را خسته می‌کند، این شیوه‌‌ی معاملاتی مناسبتان نیست و بهتر است به معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری بلند مدت در تایم‌فریم‌های بالاتر بپردازید.

در نتیجه، نمی‌توان گفت که کدام روش بهتر از سایر روش‌ها است؛ چراکه این موضوع به شرایط و اخلاقیات شما بستگی دارد. به طور کلی، اگر به خوبی آموزش دیده باشید، با هر روشی که معامله کنید، به سود می‌رسید.

معامله‌گران نوسانی، عاشق آن دسته از اخبار فاندامنتالی هستند که به بازار شوک وارد می‌کنند و باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت می‌شوند؛ اما در صورتی که معامله‌گر حرفه‌ای نباشند و حد سود و ضرر خود را رعایت نکنند، ممکن است این نوسانات منجر به از دست رفتن کل سرمایه‌‌ی آن‌ها شود. بسیاری از معامله‌گران علاوه بر تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

اگر در این مورد که «کدام نوع تحلیل و شیوه‌‌ی معاملاتی برای شما بهتر است؟» تردید دارید، می‌توانید تمامی روش‌ها را با رعایت اصول مدیریت سرمایه امتحان و در نهایت، شیوه‌ای را انتخاب کنید که از آن سود بیشتری به‌دست آورده‌اید.

مزایا و معایب معاملات نوسانی چیست؟

مزایای معاملات نوسانی عبارتند از:

1. کسب سود در مدت زمان کوتاه در مقایسه با متدهای معاملاتی بلندمدت
2. استفاده از اکثر نوسانات بازار و بازدهی بالا در مدت کوتاه
3. امکان استفاده از تنها یک نوع تحلیل (تحلیل تکنیکال)

معایب معاملات نوسانی عبارتند از:

1. قرار گرفتن در معرض ریسک بالا
2. امکان ضررهای ناگهانی قابل توجه
3. از دست دادن روند بلندمدت به دلیل کسب سودهای کوتاه مدت

رویکردهای تحلیلی استراتژی معاملات نوسانی

سویینگ تریدرها از برنامه‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند تا به کار خود سرعت داده و اثر بخشی تحلیل‌هایشان را بالا ببرند. این کار در ابتدا ممکن است دشوار به‌نظر برسد؛ چرا که طراحی یک استراتژی نیاز به دانش فنی بالایی دارد و هیچ استراتژی واحدی وجود ندارد که همیشه و بر روی تمامی نمادها و ارزها، سودده باشد. معامله‌گران تلاش می‌کنند تا با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل، استراتژی‌هایی را طراحی کنند که نسبت ریسک به ریوارد خوبی داشته و مواردی مثل حد سود و حد ضرر در آن‌ها گنجانده شده باشد.

رویکرد تحلیل تکنیکال در سوئینگ تریدینگ

برخی از محبوب‌ترین الگوهای تکنیکال که سویینگ تریدرها از آن‌ها استفاده می‌کنند عبارتند از:

1. الگوهای نموداری (Chart Patterns)
2. الگوهای کندل‌ استیک بازگشتی (Reversal)
3. کراس اورها (Crossover)
4. الگوی پرچم (Flag)
5. الگوی مثلث (Triangle)
6. الگوی سر و شانه کف و سقف (Head and Shoulders)
7. الگوهای دسته و فنجان (Cup and Handle)

نکته: تریدر‌ها همچنین از اندیکاتورها و اوسیلاتورها نیز استفاده می‌کنند. معامله‌گرها در بسیاری از مواقع، ترکیبی از متدهای گفته شده را برای طراحی یک استراتژی به‌کار می‌برند.

رویکرد تحلیل فاندامنتال در سوئینگ تریدینگ

در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، ارزش ذاتی یک دارایی، اخبار، تاثیرات خارجی، رویدادها و روندهای صنعت بررسی می‌شود و تصمیم خرید یا فروش، بر مبنای این موارد گرفته می‌شود. گاهی اوقات به دلیل انتشار اخبار تاثیرگذار، نوسانات شدید در بازارها رخ می‌دهد. در چنین مواقعی معامله‌گرهای نوسانی سودهای هنگفتی از این نوسانات به‌دست می‌آورند.

برنامه روزانه یک سوئینگ تریدر چیست؟

یک سوئینگ تریدر در ابتدای کار زمان خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب می‌کند. گرچه بازارهایی مثل بازار ارزهای دیجیتال در تمامی روزهای هفته و 24 ساعته باز هستند، اما تعیین یک بازه‌‌ی زمانی مشخص و منظم برای انجام معاملات یک معامله‌گر منظم، اهمیت زیادی دارد.

او سپس یک واچ لیست از لیست ارزها یا نمادهای مورد نظر خود را ایجاد کرده و تنها روی آن‌ها تمرکز می‌کند. افراد تازه‌کار که شناخت کمی از بازار دارند، این لیست را به مرور زمان ایجاد می‌کنند. این لیست به شما کمک می‌کند تا نگاه جامعی به قسمت خاصی از بازار داشته باشید و فرصت‌ها را از دست ندهید.

در مرحله‌‌ی بعد، به‌سراغ بررسی نمودار نمادها یا جفت ارزهای منتخب رفته و در نقاطی که فکر می‌کند برای باز کردن پوزیشن خرید یا فروش مناسب هستند، معامله‌‌ی جدید باز می‌کند. در صورتی که قیمت به نقطه‌‌ی مورد نظر تریدر نرسیده باشد، آن نقطه را علامت زده و منتظر سیگنال می‌ماند. همچنین می‌تواند از گزینه‌‌ی آلارم یا هشدار برای زمانی که قیمت، یک نقطه‌‌ی خاص را لمس می‌کند، استفاده کند.

در نهایت به بررسی معاملات باز خود می‌پردازد و در صورتی که شرایط بنیادی یا تکنیکال یک نماد یا ارز تغییر کرده باشد یا قیمت به نقطه‌‌ی مورد نظر رسیده باشد، اقدام به بستن معامله می‌کند.

نکته: یک معامله‌گر موفق در مواقعی که خستگی شدیدی دارد و نمی‌تواند به اندازه‌‌ی کافی تمرکز کند، از انجام معامله خودداری می‌کند.

تفاوت Swing Trading و Day Trading

معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ (Swing Trading) دو سبک مختلف استراتژی معاملاتی هستند که تفاوت‌های زیادی دارند و تنها شباهت آن‌ها در رعایت «خرید در پایین‌ترین نقطه و فروش در بالاترین نقطه» است. سویینگ تریدینگ در ارز دیجیتال محبوبیت زیادی دارد، با این حال افرادی هم هستند که معاملات روزانه را ترجیح می‌دهند. معامله‌گرهای روزانه نسبت به معامله‌گرهای نوسانی، تعداد معاملات کمتری انجام می‌دهند و ریسک خود را تا حد امکان پایین نگه می‌دارند. آن‌ها معمولا در تایم‌فریم‌های بالا اقدام به معامله می‌کنند و به همین دلیل فرصت‌های معاملاتی کمتری دارند. درحالی‌که سوئینگ تریدرها حتی در صورت از دست دادن یک فرصت ورود، می‌توانند بلافاصله یک فرصت دیگر پیدا کرده و معامله جدیدی را باز کنند.

جمع‌بندی (سوئینگ تریدینگ)

واردشدن به بازارهای مالی و انجام معاملات کار ساده‌ای است. اما نکته‌ای که باید رعایت شود اصول انجام معامله صحیح است. در کل فرقی نمی‌کند که چه تکنیکی را برای انجام ترید به کار می‌گیرید، مهم این است که تکنیک را در معرض آزمون و خطا قرار داده و بر اساس نتیجه‌ای که به‌دست می‌آورید، روش استفاده صحیح از آن را در جهت معاملات بزرگتر دریابید.

ساده‌ترین راه برای این‌که دریابید ترید روزانه مناسب شخصیت شماست و یا سوئینگ تریدینگ، این است که ابتدا هر دو نوع معامله را به دقت بررسی کنید و سپس هر دو را امتحان کنید تا دریابید روش معامله متناسب با شما کدام است.

معامله سوئینگ یا سوئینگ ترید چیست؟

یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی قابل اجرا در بازارهای سرمایه است که به عنوان نوعی از راهبرد و برای استفاده از نوسانات میان مدت بسیار کارا بوده و اغلب توسط تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال و به خصوص بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرد.

معامله سوئینگ، معاملات نوسانی یا سوئینگ ترید ها هستند که هدف اصلی آن، حفظ میانگین زمانی برای نگه داشتن دارایی و استفاده از ضریب سود سرمایه در زمان است. اگر روند یک دارایی در بازار سرمایه پایدار و رو به رشد باشد، در بهترین حالت سوددهی بوده و می توان به برداشت در بهینه ترین حالت آن امیدوار بود. در واقع زمان مورد انتظار برای استفاده از نوسانات به صورت میانگین، حدود چندین روز تا چندین هفته متغیر است و زمان های کوتاهتر یا بلند تر از این را نباید به عنوان سوئینگ مورد بررسی قرار داد.

در استراتژی سوئینگ نیز همانند سایر روش های معاملاتی، برای رسیدن به نتیجه درست و تصمیم گیری بهینه، از تحلیل های تکنیکال و ابزارهای متعامل استفاده می شود. اگر چه که در مواردی نیز ممکن است تحلیل فاندامنتال برای تقویت و افزایش اعتماد به تحلیل های تکنیکال، مورد استفاده واقع شود.

اهمیت استفاده از روش معامله سوئینگ

اگر بخواهیم در مورد تفاوت بین یک معامله گر روزانه و یک تریدر سوئینگ صحبت کنیم باید بگوییم که، معامله گر روزانه در ابتدای روز می خرد و در پایان همان روز از آن معامله خارج می شود. اما در معامله سوئینگ، این محدوده زمانی، منوط به پایان یک روند سودده است و دلیل آن متفاوت بودن برخی ارزها و سهم ها در معاملات است که پروسه های طولانی تری را می طلبد. اما نباید بیش از چند ماه طول بکشد، چرا که در این صورت به عنوان معامله سوئینگ غیر قابل قبول خواهد بود. زمان دادن به دارایی برای رشد سبب نوسانات طبیعی در محدوده مشخص شده می باشد و علت نامگذاری دیگر سوئینگ به معاملات نوسانی نیز همین موضوع می باشد.

چنانچه در روند معاملات سوئینگ، یک محدوده قیمتی از یک دارایی را انتخاب کرده و در آن محدوده قیمتی و زمانی به نگهداری آن بپردازید و در پایان زمان تعیین شده از آن حتما خارج شوید، می توانید به موفقیت معامله اطمینان داشته باشید.

همین یک فرصت در دارایی مورد نظر برای تریدر کافی است و آنها نیازی به این ندارند که در جستجوی فرصت بعدی، تهدیدات احتمالی را متوجه سرمایه خود کنند. این محدوده پرسود را باید از طریق تحلیل های تکنیکال و سایر ابزارهای معتبر در مراتب تحلیل بدست آورد. ذکر این نکته ضروری است که در تحلیل های خود از مباحث بنیادی و اخبار پیرامون دارایی خود غافل نشوید.

نکات مهم معامله سوئینگ تریدینگ

معاملات سوئینگ، از بهترین و پرکاربردترین انواع مورد استفاده در بین معامله گران محسوب می شود و دلیل اصلی و مهم آن، توجه به محدوده زمان است. میان مدت بودن این استراتژی، نه آنقدر آزار دهنده است که نوسان گیرها را خسته کند و نه به اندازه ای کوتاه است که نگرش بلند مدت را زیر سوال ببرد.

برای انجام صحیح استراتژی سوئینگ، نیاز به اقدام سه مرحله ای از سوی معامله گران وجود دارد که باید رعایت شود، در غیر این صورت هیچ بازدهی قابل توجهی را به همراه نخواهد داشت.

مرحله یک: قبل از معامله

باید سریع عمل کنید و همواره قبل از شروع کار بازار، آماده باشید. به گونه ای که به یاد داشته باشید در روزهای گذشته چه بر شما گذشته و روند احتمالی امروز چه خواهد بود. لیست مدنظر خود در مورد دارایی های تحت نظر را مطالعه کرده و به نتیجه نهایی برسید.

مرحله دو: بازار

چقدر بازار امروز را می شناسید. بازار هر روز بر مبنای دسته ای از عوامل تغییر می کند. اخبار را دنبال کنید. تحلیل بنیادی را به خوبی بررسی نموده و به موارد بنیادی دقت کنید. احساسات غالب جمعی بازار را بشناسید. تریدرها همانند شما از فاکتورهای جانبی تاثیر می پذیرند و این بر رویه آنها نیز موثر است. این احساسات را باید در گروه های مختلف، مورد بررسی قرار داد.

مرحله سه: بازار فردا

در مورد روند بازار فردا فکر کنید و به پیش بینی های لازم بپردازید و به دنبال برنامه ریزی و تعیین لیست خود باشید. تحلیل های بنیادی و تکنیکال خود را انجام دهید. تا زمانی که به نتیجه مورد نظر و دلخواه خود نرسیده و تصمیم قطعی نگرفته اید، هیچ اقدامی نکنید.

اگرچه در مورد زمان معاملات سوئینگ یک محدوده زمانی تعیین می شود، اما آگاه باشید که باید در یک بازه ده روزه به صورت کامل متمرکز باشید. در واقع اگر این سودهای کوچک متعدد در این بازه های زمانی میان مدت، با سود بلندمدت همان دارایی برابری نکند، هیچ توجیه واقعی برای تحمل این سطح از فشار روانی وجود ندارد و از عواملی که ممکن است زمینه را برای زیان و ضرر های احتمالی باز کند، غافل نباشید. چرا که در بازار سرمایه، هیچ سودی بدون برنامه قبلی بدست نمی آید.

سوئینگ تریدر

بازه زمانی که معامله گر در آن معامله می کند می تواند به طور قابل توجهی بر استراتژی ترید و سودآوری تأثیر بگذارد. در مقابل، معامله گران شناور(Swing Trader) معامله هایی را انجام می دهند که چندین روز ، هفته یا حتی ماه ادامه دارد.

این دو سبک ترید مختلف بسته به میزان سرمایه موجود، زمان در دسترس بودن، روانشناسی و بازار مورد معامله می تواند متناسب با معامله گران مختلف باشد.

یک سبک معاملاتی بهتر از دیگری نیست و واقعاً به این بستگی دارد که کدام سبک متناسب با شرایط یک معامله گر فردی است. برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که یکی یا دیگری را انجام دهند، در حالی که دیگران ممکن است یک باره معامله گر روزانه، معامله گر شناور و سرمایه گذار خرید و نگهداری باشند.

Swing Trading چیست؟

Swing Trading نوعی معامله گری است که سعی دارد سودهای کوتاه مدت تا میان مدت سهام (یا هر ابزار مالی) را در طی چند روز تا چند هفته بدست آورد. معامله گران نوسانگیر در درجه اول از تجزیه و تحلیل فنی برای جستجوی فرصت های تجاری استفاده می کنند. این معامله گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

Swing Trading یکی از محبوب ترین اشکال معاملات فعال است، جایی که معامله گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل فنی به دنبال فرصت های میان مدت هستند. اگر به Swing Trading علاقه مند هستید، باید از نزدیک با تجزیه و تحلیل فنی آشنا باشید. دوره تجزیه و تحلیل فنی استاد علیرضا محرابی با چندین ساعت فیلم، تمرینات و محتوای تعاملی که شامل تکنیک های اساسی و پیشرفته است، یک نمای کلی از موضوع را ارائه می دهد.

بسیاری از سویینگ تریدرها معاملات را بر اساس ریسک / سود (ریوارد) ارزیابی می کنند. با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، آنها تعیین می کنند که در کجا وارد شوند، در کدام قسمت حدضرر را قرار دهند و سپس پیش بینی می کنند که کجا می توانند سود به دست آورند. اگر در معامله ای 1دلار را حدضرر قرار دهند و 3دلار را حد سود در نظر گیرند این نسبت ریسک / سود مطلوب است. از طرف دیگر، به خطر انداختن 1 دلار برای به دست آوردن 1 دلار یا فقط درآمد 0.75 دلار، چندان مطلوب نیست.

Swing Trader به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کند. همانطور که گفته شد، می توان از تحلیل بنیادی برای تقویت تجزیه و تحلیل استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر یک تاجر شناور یک تنظیم صعودی را در یک سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهند بررسی کنند که اصول اولیه دارایی مطلوب به نظر می رسد یا در حال بهبود است.

معاملات روزانه در برابر Swing Trading: بازده بالقوه

معاملات روزانه معامله گرانی را جذب می کند که به دنبال ترکیب سریع سود هستند. فرض کنید که یک معامله گر 0.5٪ (نیمی از) سرمایه خود را در هر معامله ریسک می کند. در صورت شکست، 0.5٪ ضرر خواهند کرد ، اما در صورت پیروزی ، 1٪ (نسبت پاداش به ریسک 2: 1) کسب می کنند.

همچنین، فرض کنید آنها نیمی از معاملات خود را برنده می شوند. اگر معامله گر در روز شش معامله انجام دهد به طور متوسط هر روز حدود 1.5٪ به مانده حساب خود اضافه می کند، هزینه معاملات کمتری دارد و حتی 1٪ در روز نیز باعث می شود حساب معامله گر بیش از 200٪ در طول سال رشد کند.

Swing Trader آهسته تر از معاملات روزانه سود و زیان را جمع می کند، اما همچنان می توانید معاملات شناور خاصی داشته باشید که به سرعت سود یا زیان بزرگی به بار می آورد. فرض کنید یک معامله گر شناور از همان قانون مدیریت ریسک استفاده می کند و 50٪ از سرمایه خود را برای هر معامله به خطر می اندازد تا سعی کند 1٪ تا 2٪ از معاملات برنده خود را بدست آورد..

فرض کنید آنها برای برنده شدن در معاملات به طور متوسط 1.5٪ درآمد کسب می کنند و در از دست دادن معاملات 0.5٪ از دست می دهند. آنها ماهانه شش معامله انجام می دهند و نیمی از این معاملات را به دست می آورند. در یک ماه معمول، معامله گر نوسان می تواند 3٪ مانده حساب خود را انجام دهد، که بازتاب هزینه های کمتر است. در طول سال، این رقم حدود 36٪ است که به نظر خوب می رسد اما پتانسیل کمتری نسبت به درآمد احتمالی یک معامله گر روزانه دارد.

سویینگ تریدرها اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه ای را مشاهده کنند تا ورود دقیق، توقف ضرر و سود خود را پیدا کنند.

نیازهای سرمایه ای متفاوت

نیاز سرمایه به بازار مورد معامله متفاوت است. معامله گران و معامله گران شناور می توانند با مقادیر مختلف سرمایه گذاری خود را شروع کنند، این بستگی به این دارد که آنها در بازار سهام ، فارکس یا بازارهای آتی معامله کنند.

از طرف دیگر، معاملات شناور می تواند زمان بسیار کمتری داشته باشد. به عنوان مثال، اگر در حال معامله کردن نمودار روزانه هستید، می توانید معاملات جدیدی را پیدا کنید و سفارشات را در موقعیت های فعلی در حدود 45 دقیقه در شب به روز کنید. این فعالیت ها حتی ممکن است به صورت شبانه مورد نیاز نباشد.

برخی از معامله گران شناور، با انجام معاملات هفته ها یا ماه های گذشته، ممکن است فقط لازم باشد هفته ای یک بار به دنبال معاملات و به روزرسانی سفارشات باشند، تعهد زمانی را به جای هر شب به حدود یک ساعت در هفته کاهش دهند، یا حتی ممکن است به روزرسانی سفارشات نیز لازم نباشد!

تاکتیک های Swing Trading

یک تاجر شناور تمایل دارد که به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط کراس اوورها، الگوهای دسته و دسته، الگوهای سر و شانه ها، پرچم ها و مثلث ها هستند.

در نهایت، هر معامله گر نوسان یک برنامه و استراتژی را طراحی می کند که به آنها در بسیاری از معاملات برتری می دهد. این موضوع شامل جستجوی تنظیمات تجاری است که منجر به حرکات قابل پیش بینی در قیمت دارایی می شود. این آسان نیست، و هیچ استراتژی یا راه اندازی هر بار کارساز نیست. با یک ریسک / پاداش مطلوب، برنده شدن در هر زمان لازم نیست. هرچه ریسک / پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب تر باشد ، برای کسب سود کلی در بسیاری از معاملات، دفعات کمتری برای برنده شدن نیاز است.

نتیجه گیری

هر نوع معامله مزایا و معایبی دارد. معاملات شناور به روال تلاش برای سود بردن از نوسانات بازار حداقل 1 روز و تا چندین هفته گفته می شود. اگر بتوان با استفاده از تکنیک های توقف ضرر، ضرر را در سطوح قابل قبول نگه داشت، معاملات شناور می تواند سودآور باشد و چشم انداز خوبی را برای یادگیری هر دو حرکت کوتاه مدت و بلند مدت بازار فراهم کند. نکته منفی در معاملات شناور این است که شما باید تمام وقت برای مدیریت معاملات سخت کار کنید، این بدان معناست که به دلیل حرکت بازار ممکن است سود بالقوه خود را از دست بدهید. همانطور که گفته شد، می توان از روش های دیگری برای سود بردن از نوسانات کوتاه مدت بازار استفاده کرد. نکته مهم، ایجاد روشی است که برای شما مناسب باشد. پیاده سازی آن به طور مداوم به قوانین صریح مدیریت پول پایبند باشید. و سوابق خوبی داشته باشید تا بتوانید پیشرفت خود را به عنوان یک تاجر پیگیری کنید.