باند بولینگر چیست

توجه داشته باشید که نکات گفته شده در بازارهای دوطرفه کاربرد دارد.

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) را برای علاقه‌مندان به حوزه تحلیل تکنیکال آماده کرده‌ایم تا با نحوه تشخیص آنها آشنا شوید و یا به‌صورت کلی بدانید اندیکاتور باند بولینگر چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است. نحوه محاسبه پارامتر های Bollinger Bands را به همراه بهترین تنظیمات آن را در مطلب گنجانده‌ایم تا نهایت استفاده را از مقاله داشته باشید.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر در سال 1980 توسط جان بولینگر ابداع شد که برای توسعه دادن یک اندیکاتور اقدام به ساخت آن کرده است. نام اندیکاتور نیز از نام خالق آن گرفته شده است. جان بولینگر به‌عنوان فردی که تجربه زیادی در طریقه محاسبه جابه‌جایی قیمت را در گذشته داشته است در دنیا می‌شناسند.

همان‌طور که می‌دانید در بازارهایی همچون بازار ارزهای دیجیتال، نوسانات زیادی وجود دارد که در این شرایط بهترین مسیر برای تعیین زمان خروج از بازار، شناسایی کف و سقف نوسان است که بتوان آن را به‌عنوان کانالی مشخص کرد. اندیکاتور باند بولینگر بر همین اساس کار می‌کند، یعنی سقف و کف را در نظر می‌گیرد و جابه‌جایی قیمت را تعیین می‌کند.

اندیکاتور باند بولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است؟

اگر از این اندیکاتور استفاده کنید، با 3 خط روبه‌رو می‌شوید که به هر یک از این خطوط، باندهای بولینگر گفته می‌شود. برای آشنایی با باندهای بولینگر به توضیحات زیر توجه کنید:

1. باند بالایی (Upper Band)

2. باند وسط (Middle Band)

3. باند پایینی (Lower Band)

• باندهای بالا و پایین نشان‌دهنده انحراف استاندارد پایین و بالا نسبت به خط میانی هستند.
• باند وسط نیز درواقع همان میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است.

اجزا تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

معمولاً نرم‌افزارها و سایت‌هایی که به کاربران خود ابزارهای تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهند، دوره زمانی این اندیکاتور را روی 20 قرار می‌دهند که مقدار مناسبی برای بیشتر معامله گران است. این به این معنا نیست که شما نمی‌توانید مقدار آن را تغییر دهید؛ شما قادر به بالابردن و پایین آوردن مقدار موردنظر هستید که تغییر آن وابسته به دانش و مهارت شما است که در تایم فریم های مختلف چه عملکردی دارید.

نحوه شناسایی روند قیمت با استفاده از باند بولینگر

اکثر معامله گران با نحوه تشخیص روند قیمت مشکل دارند؛ یعنی نمی‌توانند به‌درستی صعودی یا نزولی بودن را تشخیص دهند. اما اگر در این مورد مشکلی داشته‌اید، امروز زمان برطرف‌کردن آن است. با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید روند قیمت را به طور صحیح تشخیص داده و بر اساس استراتژی که دارید عمل کنید. در ادامه مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر قصد داریم نکاتی را به شما عزیزان عرض کنیم که بدون هیچ مشکلی بتوانید جهت روند را تشخیص دهید:

1. در مرحله اول باید از دو اندیکاتور بند بولینگر استفاده کنید که برای یکی از آنها «Deviation ±1» در نظر بگیرید و برای اندیکاتور دیگر «Deviation ± 2» را روی نمودار قیمت انجام دهید.

2. بهتر است رنگ هرکدام یک از باندها را تغییر دهید تا در روند تشخیص دچار اشتباه نشوید.

3. اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد، می‌توانید نتیجه بگیرید که قیمت روند صعودی را در پیش می‌گیرد.

4. اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد نیز نشان‌دهنده نزولی بودن روند حرکت قیمت است.

5. توجه کنید که اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation -1 نمایش داده شود، یعنی روند قیمت قصد دارد رنج بزند و تکلیف مشخصی ندارد.

اگر با دقت به نکاتی که گفته شد عمل کنید، شک نکنید دیگر دغدغه‌ای برای مشخص‌کردن روند قیمت نخواهید داشت.

تشخیص روند قیمت

نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور Bollinger Bands

برای آنکه بتوانید عملکرد خود را در نحوه استفاده از این اندیکاتور بهبود بخشید، باید نسبت به نحوه کار آن آشنا باشید. اگر از چگونگی محاسبه آن اطلاعات کافی داشته باشید، پس مشکلی در استفاده نخواهید داشت. در این قسمت نیز قصد داریم آموزش نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر را آموزش دهیم. همان‌طور که اشاره کردیم باند بولینگر از 3 عضو تشکیل شده است که برای محاسبه هر یک از این خطوط باید از فرمول‌های مختلفی استفاده شود.

در فرمول‌های زیر حرف «n» نشان‌دهنده روزهایی است که شما در تنظیمات اندیکاتور وارد کرده‌اید. همچنین حرف «m» نشان‌دهنده این است که مقدار Deviation چه اندازه‌ای قرار داده‌اید.

برای محاسبه باند اول (باند بالایی) از فرمول زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه باند اول

برای محاسبه باند پایین از فرمول زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه باند دوم (پایین)

برای محاسبه باند وسط که همان مووینگ اوریج ساده است و به شکل مجزا عمل می‌کند، می‌توانید مقدار آن را در زمان تنظیمات اولیه تغییر دهید.

چطور پایان روند نزولی و صعودی را تشخیص دهیم؟

اگر بتوانید به‌درستی پایان روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید، برگ برنده بسیار خوبی برای شما خواهد بود؛ زیرا اگر بتوانید در زمتان مناسب پایان روند صعودی را تعیین کنید، نقطه خروج را پیدا کرده‌اید. در مقابل زمانی که انتهای روند نزولی را تشخیص دهید، نقطه ورود شما به معاملات در آن جا قرار دارد.

در ادامه نکاتی گفته می‌شود که باید هنگام خرید و فروش ارز دیجیتال به آنها توجه کنید و با خود مرور کنید. این نکات عبارت‌اند از:

1. نقطه‌ای که در آن روند صاف شود، نشان‌دهنده پایان روند صعودی است. (زمانی که در بالای باند بالایی قرار دارد)

2. نقطه‌ای که در زیر باند پایینی باشد و صاف شود، نشان‌دهنده پایان روند نزولی است. (زمانی که پایین باند پایینی قرار دارد)

3. فاصله قیمت در پایان روند صعودی از بخش بالایی اندیکاتور باند بولینگر بیشتر شده است و باید این انتظار را داشت که به سمت بالا حرکت کند.

4. فاصله قیمت در قسمت پایانی روند نزولی از باند پایینی بیشتر می‌شود.

نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی با اندیکاتور باند بولینگر

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

یکی از اصلی‌ترین مراحل برای به‌دست‌آوردن نتیجه دلخواه، تنظیمات اندیکاتور است. در این قسمت از مقاله آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر قصد داریم نکاتی را در رابطه با تنظیمات این ابزار تحلیل تکنیکال ارائه کنیم. در ابتدا باید تایم فریم یا همان بازه زمانی خود را مشخص کنید. یعنی در چه تایم فریمی اندیکاتور باید اعمال شود. البته بیشتر تریدرها (معامله گران) از باند بولینگر در تایم فریم‌هایی مانند یک‌ساعته و یا کمتر استفاده می‌کنند.

برخلاف بسیار از افراد آقای بولینگر توصیه می‌کنند که استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم‌های روزانه نتیجه بهتری می‌دهد و بهتر است از بازه‌های زمانی کمتر خودداری کنید. توجه کنید که نکات گفته شده بستگی به تنظیمات باند بولینگر دارد و برای تنظیم Bollinger Bands به نکات زیر توجه کنید:

1. اگر به این نتیجه رسیده‌اید که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت از آن استفاده کنید، پیشنهاد می‌شود که میانگین متحرک ساده را روی 9-12 قرار داده و انحراف معیار را نیز روی عدد 2 تنظیم کنید.

2. اگر استفاده در تایم فریم‌های بیشتر (روزانه و هفتگی) را مدنظر دارید، توصیه ما این است که میانگین متحرک را روی 18-20 و انحراف معیار را روی 2 تنظیم کنید.

استراتژی ترید (اشباع خرید و اشباع فروش) با اندیکاتور باند بولینگر

یکی از استراتژی‌های ترید پر کاربردی که با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر انجام می‌شود، اشباع خرید و یا اشباع فروش است که در این قسمت قصد داریم به آن بپردازیم. قیمت‌ها همیشه میل به برخورد با باندهای بالا و پایین دارند. به این حرکت که مدام انجام می‌شود، حرکت پینگ پنگی بین باندها می‌گویند.

منطقه اشباع خرید یا فروش به شکل زیر تعریف می‌شود:

چطور منطقه اشباع خرید را تشخیص دهیم؟ برای این کار باید به روند تحلیل تکنیکال مراجعه کنید، اگر به موقعیتی رسیدید که قیمت از باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر به سمت بالا بیرون زده باشد، پس احتمال آن وجود دارد که قیمت، روندی نزولی را در پیش گرفته است تا بتواند خود را به بخش داخلی اندیکاتور برساند.

منطقه اشباع فروش زمانی رخ می‌دهد که مقدار قیمت روند، از قسمت باند پایین عبور کند و آن را پشت سر بگذارد. در چنین وضعیتی این احتمال وجود دارد که قیمت روندی صعودی داشته باشد باند بولینگر چیست تا بتواند روند را به بخش داخلی بازگرداند.

استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش

نکاتی که باید برای استراتژی اشباع خرید یا اشباع فروش به آنها توجه کنید:

1. استفاده از اندیکاتورها در هر بازاری متفاوت عمل می‌کند، یعنی ممکن است با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر بتوانید در بازارهای مالی مختلف، نتایج متفاوتی بگیرید. به‌عنوان مثال اگر از باند بولینگر در بازار رنج استفاده کنید، نتیجه خوبی می‌گیرید؛ اما این در حالی است که در بازاری که روند قدرتمندی دارد ممکن است باند بولینگر با مشکلاتی همراه باشد.

2. برای استفاده از بولینگر ابتدا باید روند نمودار را مشخص کنید و بعد از آن اگر روند صعودی باشد، با به‌دست‌آوردن یک سیگنال وارد معامله شوید (زمانی ورود پیدا کنید که قیمت موردنظر شما به نقطه مرتبط با اشباع فروش رسیده باشد).

3. اگر به فکر این هستید که از این اندیکاتور در روند نزولی استفاده کند، باید از سیگنال‌هایی که در جهت فروش هستند، استفاده کنید. یعنی فقط از سیگنال‌هایی برای ورود به معامله استفاده کنید که مربوط به اشباع خرید هستند.

توجه داشته باشید که نکات گفته شده در بازارهای دوطرفه کاربرد دارد.

استراتژی فشردگی باند بولینگر

یکی از استراتژی‌هایی است که کاربرد بسیار خوبی دارد و به‌وسیله آن می‌توانید حرکت بزرگی از قیمت را پیش‌بینی کنید. هنگامی که قیمت موردنظر در بازه‌ای مشخص و محدود، حالت فشردگی به خود بگیرد، نوسان کوتاهی از خود نمایش می‌دهد که بعد از آن نمودار قیمت وارد حرکتی بزرگ می‌شود.

به نکات زیر که برای استفاده از استراتژی فشردگی است توجه کنید:

1. در اولین مرحله باید در بین باندهای اندیکاتور بولینگر، قیمت را به‌صورت مستمر پیگیری کنید.

2. باندهای بولینگر در این استراتژی به یکدیگر نزدیک می‌شوند و به‌نوعی فشرده می‌شوند.

3. زمانی می‌توانید به بازار موردنظر ورود پیدا کنید که قیمت در تایم فریم موردنظر کمی نوسان داشته باشد.

4. برای شناسایی حرکت بزرگ قیمت باید به خارج شدن قیمت در یکی از باندهای پایین یا بالای اندیکاتور توجه کنید، زیرا حرکت بزرگ از آن قسمت آغاز می‌شود.

5. شرایطی برای خرید مناسب است که قیمت از قسمت باند بالایی خارج شود.

به‌طورکلی عملکرد این استراتژی به این شکل است که قیمت موردنظر بعد از سپری کردن زمان و بعد از جمع‌کردن حجم زیاد و استراحت، در روندی جدید شروع به حرکت می‌کند.

استراتژی فشردگی با باند بولینگر

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر را برای دوستان خود ارسال کنید تا همه معامله گران بتوانند در استراتژی‌های خود از آن استفاده کنند. در این مقاله به چگونگی تشخیص روند نزولی و صعودی اشاره کردیم. همچنین بهترین تنظیمات برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) را به همراه اجزای آن بیان کردیم. فراموش نکنید که استفاده از یک اندیکاتور معجزه نمی‌کند، بلکه معجزه زمانی رخ می‌دهد که از چند اندیکاتور استفاده کنید. در مقاله بعدی آموزش اندیکاتور CCI را از زبان بایننس فارسی بیاموزید.

Bollinger Band بولینگر باند

Bollinger Band بولینگر باند ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از روندها تعریف شده است و دارای دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار است ، اما می تواند متناسب با ترجیحات کاربر تنظیم شود.

بولینگر باند توسط تاجر مشهور فنی John Bollinger جان بولینگر ساخته و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت ، به منظور کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح فروش در نقاط سقف دارایی یا خرید در نقاط کف دارایی می دهد.

سه خط وجود دارد که باندهای بولینگر را تشکیل می دهند:

یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.

باندهای بالا و پایین به طور معمول 2 انحراف استاندارد +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند ، اما می توانند اصلاح و تنظیم شوند.

باند بولینگر، حرکت قیمت سهام را محاسبه می‌کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را فراهم می‌کند.

اندیکاتور باند بولینگر بر اساس میانگین متحرک می‌باشد که روند میان مدت سهام را بر اساس تایم فریم معاملاتی که مشاهده می‌کنید، مشخص می‌کند.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می شود.
این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد.

وقتی باند بولینگر فشرده می شود از جهت دیگری یک نوع سیگنال محسوب می‌شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می‌باشد.
به شکل زیر در خصوص این تصویر توجه کنید :

همان طور که در شکل مشاهده می کنیم ، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند ، بعد از آن شروع یک روند صعودی در سهم را می بینیم.
به صورت ساده می توان گفت زمانی که قیمت پایانی سهم، به سمت باند بالایی حرکت کند به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و امکان تغییر روند غریب الوقوع می‌باشد و هرگاه که قیمت پایانی، به سمت باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نمایان می کند.
در این قسمت این موضوع که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند بسیار ضروری است.

به طور خلاصه می‌توان گفت که باند بولینگر ، نوساناتی که در هر زمان در سهم به وجود می‌آید را به خوبی نشان می‌دهد (در واقع تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می‌آید آگاه می کند). این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می کند.
در استفاده کردن از این اندیکاتور باید این نکته را در نظر بگیرید که به تنهایی ، نباید مورد استفاده قرار بگیرد بلکه باید در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم برای محاسبه باند های بولینگر ، محاسبه میانگین متحرک مورد بحث است ، به طور معمول با استفاده از یک SMA 20 روزه.

میانگین متحرک 20 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 20 روز اول را نشان می دهد.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.

در مرحله بعدی ، انحراف استاندارد قیمت اوراق بهادار بدست می آید.

انحراف معیار اندازه گیری ریاضی متوسط ، ویژگیهای برجسته در آمار ، اقتصاد ، حسابداری و امور مالی است.

سه خط باندهای بولینگر:

1. میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند. میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولا ۲۰ روزه می باشد) است.
   منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه های زمانی مختلف ، یکسان نمی باشد، بلکه متغیر می باشد .
2. باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
3. باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

برای یک مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد میزان پخش شدن اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کنند.

انحراف معیار را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد که این خود میانگین اختلافات مربع میانگین است.

بعد ، آن مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار آن را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید.

آنهایی که باند های بالا و پایین را تولید می کنند.

Bands Bollingerger به شما چه می گویند؟

Bollinger Bands یک اندیکاتور و استراتژی بسیار محبوب است.

بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالاتر نزدیک شوند ، خرید بیش از حد در بازار انجام می شود و هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند سیگنال خرید صادر می کند.

John Bollinger مجموعه ای از 22 قانون را دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان سیستم معاملاتی از آنها پیروی کنید.

در نمودار به تصویر کشیده شده در زیر ، بولینگر باند SMA 20 روزه سهام را با باند بالا و پایین همراه با میانگین حرکت روزانه قیمت سهام در نظر گرفته است.

از آنجا که انحراف معیار اندازه گیری نوسان است ، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند ، نوارها گسترش می یابند.

در دوره های تغییر روند ، باند ها منقبض و فشرده می شوند می شوند.

انقباض یا Squeeze

انقباض ایده اصلی Bollinger Bands است.

وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند ، فشار نامیده می شود.

فشار نوسانات کم را نشان می دهد و توسط معامله گران علامت برای افزایش نوسانات آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود.

برعکس ، هرچه نوارها از هم دورتر شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است.

با این حال ، این شرایط سیگنال های تجاری قابل اعتمادی نیستند.

نوارها هیچ نشانه ای از زمان تغییر ممکن یا تغییر جهت نمی دهند.

برک آوت ها یا Breakouts

تقریباً 90٪ اقدامات قیمت بین این دو باند اتفاق می افتد.

هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است.

برک آوت سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است.

برک آوت ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های Bands Bollinger

Bollinger Bands یک سیستم معاملاتی قابل اعتماد نیست.

آنها به سادگی یک شاخص هستند که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران طراحی شده است.

جان بولینگر پیشنهاد می کند از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم تری در بازار ارائه می دهند.

وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است.

برخی از تکنیک های تکنیکال مورد علاقه وی عبارتند از:

از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، وزن آنها نسبت به داده های قدیمی تر همان داده های اخیر است ، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده های منسوخ کمتر شوند.

همچنین ، استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد کمی نامعقول است و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید فرضیه های SMA و انحراف معیار خود را متناسب با آن تنظیم کرده و آنها را کنترل کنند.

باند بولینجر در تحلیل تکنیکال چیست؟

باند بولینجر (Bollinger Bands) یک ابزار تحلیل تکنیکالی است که از دو خط روند با انحراف معیارهای (مثبت و منفی) در کنار یک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) از حرکات قیمتی یک سهم تشکیل شده است، مقادیر خطوط ذکر شده می‌توانند بسته به خواسته‌های کاربر مورد تغییر قرار گیرند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

باند بولینجر توسط تحلیل‌گر تکنیکال مشهور جان بولینجر (John Bollinger) طراحی و توسعه یافتند و تمام حقوق تجاری و کپی رایتی نیز برای او محفوظ می‌باشد. این ابزار طراحی شد تا به سرمایه‌گذارن در شناسایی صحیح موقعیت‌هایی که در آن یک دارایی در محدودهٔ خرید یا فروش افراطی فرو می‌رود کمک کند.

نکات مهم:

• باندهای بولینجر ابزاری تکنیکالی هستند که توسط جان بولینجر (John Bollinger) طراحی و توسعه یافتند تا سیگنال‌هایی در مورد خرید افراطی یا فروش افراطی یک دارایی صادر کند.
• باند بولینجر شامل سه خط می‌شود، یک میانگین متحرکی ساده (که خط وسطی بوده) و دو خط در بالا و پایین آن که محدوده‌ای را برای بازار تعیین می‌نماید.
• باندهای بالایی و پایینی هر یک معمولاً دارای 2 درجه انحراف معیار مثبت و منفی می‌باشند. البته این انحراف معیار نسبت به حرکات میانگین متحرک ساده 20 روزه تعیین می‌شود. تمامی این مقادیر قابل‌تغییر می‌باشند.

اولین گام برای محاسبهٔ باند بولینجر محاسبه کردن میانگین متحرک ساده سهم می‌باشد، که معمولاً این میانگین متحرک ساده از نوع 20 روزه (20-Day SMA) می‌باشد.

یک میانگین متحرک 20 روزه از قیمت‌های پایانی 20 روز گذشته میانگینی را تهیه می‌کند. نقطهٔ ورودی دیتای بعدی باعث خارج شدن روز اول میانگین متحرک 20 روزهٔ قبلی از میانگین‌گیری جدید می‌شود. سپس، باید انحراف معیار استاندارد سهم را به‌دست آورد.

انحراف معیار یک اندازه‌گیری ریاضیاتی از میانگین واریانس است و کاربردهای زیادی در علوم آمار، اقتصاد، حسابداری و مالی دارد.

با توجه به اطلاعات داده شده، انحراف معیار، اندازه می‌گیرد که به چه میزانی باید از مقدار میانگین متحرک جدا شود. انحراف معیار همچنین می‌تواند با رادیکال گرفتن از واریانس محاسبه شود، که خود یک میانگین از تفاضل اعدادی میانگین‌گیری شده خواهد بود.

سپس، باید این انحراف معیار را در 2 ضرب کرده و آن را از مقدار هر نقطه از میانگین متحرک ساده کم/اضافه کنید. بدین ترتیب می‌توانید خطوط بالایی و پایینی باندهای بولینجر را به‌دست بیاورید.

فرمول باند بولینجر به شرح زیر است:

باندهای بولینجر چه چیزهایی به شما می‌گویند؟

باندهای بولینجر تکنیک معاملاتی بسیار مشهوری می‌باشند. بسیاری از معامله‌گران باور دارند هر چه قیمت به سمت بالای محدودهٔ باند بولینجر حرکت کند، بازار بیشتر به وضعیت “خرید افراطی – Overbuy” نزدیک شده و هرچه قیمت به سمت پایین محدودهٔ این باندها حرکت نماید، بازار بیشتر وارد محدودهٔ “فروش افراطی – Oversold” خواهد شد.

جان بولینجر 22 قانون را برای معامله‌گرانی که از این سیستم جهت معامله بهره می‌برند را وضع نموده است.

در جدول زیر، باندهای بولینجر میانگین متحرک ساده 20 روزه سهم را به‌شکل دو باند بالایی و پایینی به‌همراه حرکات قیمتی سهم دربرگرفته‌اند. به دلیل اینکه انحراف معیار نوسانات را اندازه می‌گیرد، زمانی که بازار نوسانات زیادی را تجربه می‌کند باندها از یکدیگر باز می‌شوند، و در زمانی که بازار دوره‌های کم‌نوسانی را تجربه کند، باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند.

جمع شدن (فشردگی)

جمع شدن (the squeeze) مفهوم اصلی باند بولینجر است. وقتی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، دامنهٔ حرکتی میانگین متحرک ساده 20 روزه را محدود می‌سازند.

این جمع شدن باندها سیگنالی مبنی بر دورهٔ کم‌نوسان بازار صادر کرده و به معامله‌گران احتمال وقوع یک حرکت بزرگ و ایجاد نوسان در آینده و به وجود آمدن فرصت‌های معاملاتی مناسبی را نشان می‌دهد.

بالعکس، هرچه باندها از یکدیگر بازتر می‌شوند، شانس کاهش نوسانات در بازار و احتمال خروج از معاملات وجود دارد. با این وجود، این شرایط یک سیگنال برای انجام معاملات محسوب نمی‌شوند. باندها به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند جهت قیمت و زمان رخ دادن تغییرات در بازار را پیش‌بینی نمایند.

شکست‌ها (Breakouts)

تقریباً 90 درصد از حرکات قیمتی بازار بین دو باند انجام می‌شود. هرگونه شکست به بالا یا پایینِ این باندها یک رخداد مهم تلقی می‌گردد. این شکست‌ها نیز سیگنال معاملاتی محسوب نمی‌گردند.

اشتباهی که بیشتر افراد مرتکب می‌شوند این است که شکست قیمت به سمت بالای باندها یا پایین‌شان را به‌عنوان یک سیگنال خریدوفروش تفسیر می‌کنند. شکست‌ها هیچ دلیلی برای پیش‌بینی حرکات آیندهٔ قیمت ارائه نمی‌دهند.

محدودیت‌های باندهای بولینجر

باندهای بولینجر یک سیستم معاملاتی مستقل به‌شمار نمی‌آیند. آنها تنها یک اندیکاتور می‌باشند که به معامله‌گران بازار وضعیت فعلی بازار (میزان نوسانات) را نمایش می‌دهند.

جان بولنینگر پیشنهاد می‌کند که از باند بولینجر به‌همراه دو یا سه اندیکاتور غیرهمگرای دیگر استفاده کنید تا بتوانید سیگنال‌های معاملاتی معتبرتری دریافت کنید.

او معتقد است که بسیار مهم است که از اندیکاتورهایی با منابع اطلاعاتی مختلف بهره ببریم. برخی از تکنیک‌های مورد علاقهٔ او استفاده از اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین‌های متحرک (MACD)، حجم موجودی بازار (On – Balance Volume) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌باشند.

به این دلیل که آنها از میانگین متحرک ساده محاسبه شده‌اند، وزن اطلاعات روزهای اول با روز آخر یکسان می‌باشد، و این خود می‌تواند باعث دخیل شدن اطلاعاتی با اهمیت کمتر در تحلیل وضعیت کنونی بازار شود.

همچنین، استفاده از یک میانگین متحرک 20 روزه و دو انحراف معیار مثبت و منفی اجباری بوده و ممکن است در هر شرایطی برای هر معامله‌گری کارایی لازم را نداشته باشد. معامله‌گران باید پیش‌فرض‌های میانگین متحرک ساده و دو خط انحراف معیار را با توجه به نیازهای خود تنظیم کرده و آن‌ها را به دقت زیر نظر بگیرند.

اگر سوال و یا پیشنهادی در مورد مقاله «باند بولینجر در تحلیل تکنیکال چیست؟» دارید در قسمت دیدگا‌ه‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

باند بولینگر و آموزش باند بولینگر چیست اندیکاتور بولینگر تنظیم Bollinger Band

اندیکاتور باند بولینگر جز اندیکاتورهای معروف بازار های مالی است و معامله‌گران زیادی از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور حدودی را برای میانگین متحرک در نظر می‌گیرد که قیمت ترجیح می‌دهد در این محدوده نوسان کند. در ادامه مقاله به طرز استفاده از این اندیکاتور و موارد استفاده و مفاهیم آن پرداختیم.قابل ذکر است که در دوره آموزش فارکس در مشهد یا دوره ارز دیجیتال باند بولینگر به طور کامل تشریح می شود. برای این که بیشتر با این اندیکاتور بولینگر آشنا شوید با ما همراه باشید.

باند بولینگر Bollinger Band چیست ؟

در این بخش قصد داریم راجع به این موضوع که اندیکاتور باند بولینگر چیست صحبت کنیم. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد و قدیمی است که توسط شخصی به همین اسم (جان بولینگر) در سال 1980 ساخته شده است. این اندیکاتور کاربرد زیادی دارد که می‌توان به تعیین نقطه خریدوفروش به‌عنوان یکی از کاربردهای آن اشاره کرد.

در این اندیکاتور نوارهایی در بالا و پایین میانگین متحرک ساده رسم می‌شود که این فواصل بر اساس انحراف استاندار قیمت تعیین می‌شود. از این طریق می‌توان سطح خریدوفروش را تشخیص داد. درواقع ایده پشت این اندیکاتور این است که قیمت تمایل دارد در بین این باند قرار بگیرد. در بخش‌های بعدی بیشتر راجع به این اندیکاتور صحبت خواهیم کرد.

باندبولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است ؟

در بخش قبل به طور خلاصه راجع به این اندیکاتور معروف صحبت کردیم حال سؤال اینجاست که اندیکاتور باند بولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است. بعد از فعال‌سازی این اندیکاتور بر روی چارت اولین چیزی که توجه شما را به خود جذب می‌کند یک خط میانی و 2 خط در اطراف آن است که این خطوط به باندهای بالا (Upper Band) و پایین (Lower Band) معروف هستند.

از طریق این اندیکاتور باند بولینگر چیست می‌توان متوجه شد که بازار پرنوسان است یا خیر. این اندیکاتور به این صورت عمل می‌کند که در صورت پرنوسان بودن بازار باندها را از هم دور و در صورت کم نوسان بود بازار باندها به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. درواقع باندها درجه نوسانات قیمت در طول زمان را اندازه‌گیری می‌کند.

نحوه محاسبه باندبولینگر (Bollinger Band)

در بخش‌های قبل درباره مفاهیم اندیکاتور بولینگر گفته شد اما در این بخش قصد داریم نحوه محاسبه این اندیکاتور را بیان کنیم. همان‌طور قبلاً به آن اشاره شد این اندیکاتور شامل دو حد بالا و پایین و یک خط وسط است. درواقع این خط وسط میانگین متحرک ساده است. به‌صورت پیش‌فرض میانگین متحرک ساده 20 در نظر گرفته شده است یعنی خط وسط حاصل میانگین قیمت 20 کندل آخر است. اما می‌توان این پیش‌فرض را به‌اندازه دلخواه تغییر داد.

میزان فاصله دو حدود بالا و پایین در باند بولینگر با استفاده از انحراف استاندارد مشخص می‌شود. انحراف استاندارد به معنی پراکندگی قیمتی است. اگر شما انحراف استاندار را یک در نظر بگیرید طبق قضایای آماری تقریباً 68 درصد کندل‌ها در این حدود قرار می‌گیرند و اگر انحراف استاندارد را 2 در نظر بگیرید تقریباً 95 درصد کندل‌ها در این حدود قرار خواهند گرفت. برای شروع کار نیاز نیست ذهن خودتان را با انحراف استاندارد درگیر کنید از پیش‌فرض خود اندیکاتور می‌توان استفاده کرد در اینجا قصد داشتیم به مفهوم آن اشاره کنیم.

فرمولی که برای محاسبه این اندیکاتور باند بولینگر در نظر گرفت شده است به‌صورت زیر است.

بالا حد=MA(TP,n)+m* σ(TP,n)
پایین حد=MA(TP,n)-m* σ(TP,n)

میزان حد بالا و پایین از دو فرمول بالا به دست ‌می‌آید. تعداد کندل‌های که برای میانگین‌ متحرک در نظر گرفته می‌شود n است. پس از مشخص کردن این عدد میانگین متحرک حساب می‌شود. m محدودة حدود بالا و پایین را مشخص می‌کند هرچه m بیشتر باشد؛ این محدوده شامل کندل‌های بیشتری می‌شود. m به‌صورت پیش‌فرض 2 هست که 95 درصد کندل‌ها را در محدوده جای می‌دهد. TP میانگین هر کندل را نشان می‌دهد.

چگونه باندبولینگر را در Tradingview به نمودار خود اضافه کنیم ؟

در این بخش قصد داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم که چگونه باند بولینگر را در Tradingview به نمودار خود اضافه کنیم. تریدینگ ویو یک سایت جامع و عالی برای بررسی نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال و بازار بزرگ فارکس است. برای استفاده از این اندیکاتور در این سایت باید ابتدا بر روی بخش اندیکاتور کلیک کنید. سپس لیستی از اندیکاتورهای موجود برای شما نمایش داده می‌شود. حال در قسمت جستجو آن نام اندیکاتور باند بولینگر را مطابق عکس زیر جستجو کنید.

پس از انتخاب این گزینه مطابق شکل زیر اندیکاتور به چارت شما اضافه می‌شود که پنج گزینه را در اختیار شما قرار می‌دهد.

با کلیک بر روی گزینه 1 می‌توانید چارت را از روی صفحه مخفی کنید و اگر دوباره بر روی همین گزینه کلیک کنید چارت را مشاهده می‌کنید.

با کلیک بر روی گزینه 2 می‌توانید با تغییر دادن تب‌های بالای آن سه صفحه زیر را ببینید. در صفحه اول (Inputs) می‌توانید مقادیر پیش‌فرض که در بخش‌های قبل راجع به آن صحبت کردیم تغیر دهید مثل تعداد روزی که برای میانگین‌گیری در نظر گرفته می‌شود و انحراف معیار نمودار.

در صفحه دوم باند بولینگر، اطلاعات شامل نحوه نمایش رنگ‌ها و… است که ویژگی‌های ظاهری نمودار به‌حساب می‌آیند و در صفحه سوم به شما امکان می‌دهد که میزان تایم فریم‌ها را دست‌کاری یا خاموش کنید که نیازی به تغییر این موارد نیست.

گزینه سوم سورس کد این اندیکاتور را نشان می‌دهد که نیازی به تغییر این موارد در سورس کد نیست.

با گزینه چهارم می‌توانید این اندیکاتور را از این قسمت حذف کرده و برای استفاده دوباره باید مرحله 1 را تکرار کنید و دوباره اندیکاتور را بیاورید. بهتر است در صورت نیاز نداشتن به اندیکاتور آن را مخفی کنید.

گزینه پنجم امکانات بیشتری را در اختیار شما قرار می‌دهد که این امکانات شامل موارد زیر هستند.

باندبولینگر چه اطلاعاتی را در اختیار تحلیل گر می گذارد ؟

تا اینجا درباره مفاهیم پشت باند بولینگر و چگونگی اضافه کردن این اندیکاتور به چارت تریدینگ ویو صحبت کردیم اما سؤال اصلی اینجاست که باند بولینگر چه اطلاعاتی را در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد؟ ایده اصلی پشت این اندیکاتور این است که حدودی برای قیمت طبق میانگین متحرک در نظر بگیرد که قیمت تا جایی که امکان دارد در بین این حدود حرکت کند. درواقع این حدود همانند سطوح حمایت و مقاومتی عمل می‌کنند.

همان‌طور که از چارت بیت‌کوین مشخص است قیمت پس از برخورد به حدود بالا و پایین در تایم فریم روزانه بازگشته است و سعی کرده در محدوده مشخص شده بماند.

نکته‌ای که در این خصوص اهمیت دارد این است که تایم فریم‌های بالاتر محدوده‌های حمایتی و مقاومتی قوی‌تری در باند بولینگر تشکیل می‌دهند. برای مثال حدودی که در تایم فریم هفتگی تشکیل می‌شود اعتبار بیشتری نسب به خطوط تایم فریم روزانه دارد و… .

نکته دیگری که می‌توان از این اندیکاتور متوجه شد این است که هرچه حدود نوسان تشکیل شده توسط این اندیکاتور بر روی چارت بیشتر باشد نشان‌دهنده آن است که بازار در آن زمان نوسانات زیادی داشته است. از این رو معاملات در آن زمان‌ها ریسک زیادی دارد.

نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور باندبولینگر

درواقع قیمت تمایل دارد بر روی میانگین متحرکش نوسان کند از این رو پس از فاصله گرفتن از این حدود سعی می‌کند خودش را به میانگین متحرک نزدیک کند. از این رو می‌توان از این اندیکاتور باند بولینگر به‌عنوان سیگنال استفاده کرد. زمانی که قیمت به کف پایین برخورد می‌کند احتمال برگشت قیمت به میانگین متحرک زیاد است و سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید سهم و یا ارز سود کنند و با برخورد قیمت با حد بالایی می‌توان با فروش سهم سود کرد.

اما همیشه موارد بالا صحیح نیست. زمانی که کندل‌ شروع به شکستن حدود بالا و پایین کنند احتمال این که قیمت به سمت بالا پامپ یا به سمت پایین دامپ کند (بسته به این که به سمت بالا بشکند یا پایین) زیاد است و در این حین به علت نوسان زیاد بازار محدوده اندیکاتور هم بزرگ می‌شود. به دو مثال زیر که نشان دهنده دامپ و پامپ حاصل از شکست است توجه کنید.

باید این نکته را در نظر داشت که برخلاف این که باند بولینگر در ظاهر خیلی خوب عمل می‌کند اما سیگنال‌های خریدوفروش دقیقی ارائه نمی‌دهد. خیلی از جاها ممکن است برخلاف این که باند شکسته است قیمت به میانگین برگردد و دامپ یا پامپ رخ ندهد. پس در استفاده از این اندیکاتور باید به استاپلاس یا حد ضرر در نظر گرفت که در صورت مغایرت با سیگنال داده شده ارز یا سهم را بفروشید.

استفاده از دو باند

همان‌طور در قسمت قبل متوجه شدید نمی‌توان گفت برخورد کندل با حد‌های بالا و پایین سیگنال خرید یا فروش است. همچنین نمی‌توانستیم به طور دقیق بگوییم که برخورد قیمت باعث می‌شود که قیمت صعودی شده و بر روی محدوده مشخص شده حرکت کرده بالا رود و یا به میانگین متحرک برگردد. از این رو بهتر است از باند بولینگر برای تشخیص روند بازار و یا صعودی یا نزولی بودن بازار و یا فشار خرید یا فروش بیش از حد استفاده کرد.

اما اگر قصد دارید از این اندیکاتور به‌عنوان سیگنال خریدوفروش استفاده کنید بهتر است از روش دو باندی استفاده کنید. همان‌طور که در فرمول اشاره کردیم m به‌صورت پیش‌فرض 2 در نظر گرفته شده است اما می‌توانید m=1 هم به چارت اضافه کنید در این صورت یک محدوده بین دو باند ایجاد می‌شود که به کمک آن می‌توانید حدود خطری برای خریدوفروش در نظر بگیرید.

معایب اندیکاتور باندبولینگر (Bollinger Band)

همان‌طور که در بخش‌های قبل به آن پرداختیم این اندیکاتور باند بولینگر در ابتدا بدون عیب و خوب به نظر می‌آید اما باید این نکته را در نظر گرفت که هیچ اندیکاتوری خالی از عیب نیست و این اندیکاتور نیز از این موضوع مستثنی نیست. از این رو قصد داریم در این بخش به معایب اندیکاتور باند بولینگر بپردازیم. معایب این اندیکاتور را می‌توان موارد زیر عنوان کرد:

• سیگنال دقیقی برای فروش و یا خرید نیست.
• بیشتر برای پیداکردن باند بولینگر چیست نوسانات قیمت و روند بازار مناسب است.
• استفاده از این اندیکاتور به‌تنهایی ممکن است زیاد کارآمد نباشد.
• سیگنال کاذب خریدوفروش زیاد رخ خواهد داد.

نتیجه‌گیری

کاربردهای متعددی برای اندیکاتور باند بولینگر وجود دارد. از آن می‌توان به‌عنوان سیگنال خریدوفروش و یا ابزاری برای تشخیص فشار خرید یا فروش استفاده کرد که در این مقاله به طور مفصل به آن پرداختیم. معامله‌گران نیز می‌توانند با اضافه‌کردن چندین باند به سیگنال دقیق‌تری برسند. اما باید در استفاده از این اندیکاتور یا هر اندیکاتور دیگری حد ضرر را در نظر داشت زیرا هرکدام از این اندیکاتورها درصدی خطا دارند.

آموزش استراتژی باند بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بوده که این اندیکاتور بخاطر نوع کاربردی که دارد توانسته است مخاطبین زیادی را به خود جلب کند. اندیکاتور بولینگر باند از دسته اندیکاتورهای ترند بوده که در تشخیص روند و همچنین تایید سیگنالهایی در جهت روند کاربرد دارد. یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند شناسایی موقعیت های هیجانی در بازار است. این اندیکاتور، یکی از اندیکاتورهایی است که در بخش معرفی بهترین اندیکاتور های فارکس به آن اشاره کرده‌ایم.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band) یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ابداع شده است.این اندیکاتور در فارکس بسیار کاربردی است و توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی باند بولینگر را به شما آموزش می دهیم.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از ابزارهای معاملاتی کاربردی در تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر(John Bollinger) ابداع شده و توسعه یافته است،این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای روندنما به شمار می رود.این اندیکاتور از یک میانگین متحرک ساده SMA و دو انحراف معیار تشکیل شده است.

به عبارتی اندیکاتور باند بولینگر یک ابزار معاملاتی است که از دو باند بالا و پایین تشکیل شده است که آنها دو انحراف معیار منفی و مثبت هستند که به صورت پیش فرض بر روی عدد 20 تنظیم شده اند اما معامله گران می توانند آنها را با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهند.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی مورداستفاده قرار می گیرد زیرا معامله گران با استفاده از این اندیکاتور می توانند روند را شناسایی کنند و نقاط سقف و کف قیمتی را تشخیص دهند و با تشخیص این نقاط می توانند برای ورود به معامله اقدام کنند.این اندیکاتور در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است اما در بازارهای مالی که دارای نوسانات بیشتری است مانند بازار فارکس کاربرد بیشتری دارد.

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست در این اندیکاتور از کانال های قیمتی باند استفاده شده است که این باندها در بالا و پایین قیمت قرار می گیرند،معامله گران می توانند با بررسی باندها در این اندیکاتور نوسانات را در بازار اندازه گیری کنند.از آنجا که این باندها در اندیکاتور باند بولینگر دائما نوسانات را محاسبه می کنند با توجه به نوسانات بازار دائما تغییر می کنند.

زمانی که نوسانات در بازار مالی افزایش می یابد باندها در اندیکاتور باند بولینگر از یکدیگر فاصله می گیرند و معامله گران می توانند با توجه به باندها به این نتیجه برسند که روند در بازار مالی به قدرت رسیده است اما زمانی که باندها در اندیکاتور باند بولینگر از یکدیگر فاصله می گیرند بدان معناست که نوسانات در بازار مالی کاهش یافته است و معامله گران می توانند به کاهش قدرت بازار دست یابند.

درواقع این اندیکاتور در نمودارهای قیمتی اطلاعات گذشته بازار را بررسی می کند و با توجه به این اطلاعات به معامله گران کمک خواهد کرد تا حرکات قیمتی بازار را در آینده شناسایی کنند.کاربرد اصلی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال فارکس سیگنال دهی نیست اما با تشخیص نقاط سقف و کف قیمتی به معامله گران کمک می کند تا آنها برای ورود به معامله یا خروج از آن اقدام کنند.

استراتژی باند بولینگر

همانطور که دانستید اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است.استراتژی معاملاتی های مختلفی وجود دارد که با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر انجام می شود که به آنها استراتژی باند بولینگر گفته می شود و بسیاری از معامله گران از این استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس استفاده می کنند.

همانطور که اشاره کردیم اندیکاتور باند بولینگر دارای دو باند بالا و پایین است که قیمت در میان این باندها شروع به نوسانان می کند،درواقع نوسانات قیمت در میان باندهای اندیکاتور باند بولینگر اساس کار استراتژی باند بولینگر است و یکی از تکنیک های تحلیل سهام یا دارایی در نمودارهای قیمتی بازارهای مالی به شمار می رود.

زمانی که نوسانات در بازار مالی افزایش یابد به طوری که از باند بالایی در اندیکاتور باند بولینگر عبور کند معامله گران می توانند احتمال دهند که قیمت برای اینکه مجددا به داخل باند برگردد نزولی شود و با استفاده از استراتژی باند بولینگر می توانند در این زمان تصمیم گیری کنند.

اما اگر شرایطی در بازار به وجود آید که نوسانات در بازار باعث شود قیمت از باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر عبور کند معامله گران می توانند احتمال دهند که قیمت برای اینکه دوباره به داخل باند برگردد صعودی شود و با استفاده از استراتژی باند بولینگر در این زمان بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

درواقع زمانی که نوسانات در بازار شرایطی را به وجود می آورد که قیمت از باند بالایی عبور می کند اصطلاحا گفته می شود که در این زمان اشباع خرید در بازار به وجود آمده است و معامله گران می توانند برای ورود به معامله فروش اقدام کنند اما زمانی که شرایط بازار موجب عبور قیمت از باند پایینی می شود بدان معناست که در آن زمان اشباع فروش در بازار به وجود آمده است و معامله گران می توانند برای ورود به معامله فروش اقدام کنند.

این استراتژی باند بولینگر ساده ترین استراتژی است که معامله گران در بازار مالی می توانند فقط با تجزیه تحلیل حرکات قیمت و باندهای اندیکاتور از آن استفاده کنند.البته این استراتژی با توجه به نوسانات بازار ممکن است بازدهی متفاوتی داشته باشد،به عنوان مثال این استراتژی در بازارهای بدون روند از بازارهای روندار پر نوسان بهتر عمل می کند.

اگر می خواهید از استراتژی باند بولینگر استفاده کنید باید ابتدا مشخص کنید که در چه روندی قرار گرفته اید و سپس با توجه به روندی که در آن قرار گرفته اید برای ورود به معامله اقدام کنید،در روند صعودی شما باید سیگننال ورود به معامله را در منطقه بیش خرید و در روند نزولی باید ورود به معامله را در منطقه بیش فروش انجام دهید.

استراتژی فشردگی باند بولینگر

یکی دیگر از استراتژی های محبوب باند بولینگر در تحلیل تکنیکال استراتژی باند بولینگر فشردگی است که بسیاری از معامله گران از این استراتژی در بازارهای مالی استفاده می کنند.همانطور که اشاره کردیم اندیکاتور باند بولینگر از یک میانگین متحرک ساده تشکیل شده است که قیمت بالا و پایین این میانگین متحرک ساده شروع به نوسان می کند و معامله گران می توانند نوسانات قیمت را بالا و پایین این میانگین متحرک ساده مشاهده کنند.

به استراتژی فشردگی باند بولینگر استراتژی باند بولینگر انقباضی نیز گفته می شود و اساس این استراتژی به این شکل است که جان بولینگر ابداع کنند این اندیکاتور به آن اشاره کرده است.جان بولینگر در باب این اندیکاتور گفته است پس از دوره های دارای نوسانات کوتاه در بازار دوره هایی با نوسانات بلندت مدت تشکیل می شود.

به عبارتی منظور جان بولینگر این است زمانی که باندهای بالایی و پایینی در اندیکاتور باند بولینگر به یکدیگر نزدیک می شوند و به اصطلاح میان آنها فشردگی یا انقباض به وجود می آید معامله گران می توانند پیش بینی کنند که به زودی در نمودار قیمتی یک حرکت بزرگ را مشاهده خواهند کرد و براین اساس می توانند از استراتژی باند بولینگر انقباضی استفاده کرده و سیگنال دریافت کنند.

اگر می خواهید از این استراتژی در بازار فارکس استفاده کنید کافی است متاتریدر خود را باز کنید و اندیکاتور باند بولینگر را از قسمت اندیکاتور ها انتخاب کنید و اندیکاتور را تنظیم کنید.به عنوان مثال شما می توانید جفت ارز یورو و دلار (EUR/USD) را انتخاب کنید و تنظیمات اندیکاتور خود را بر روی دوره زمانی 20 روزه با انحراف معیار 2 قرار دهید.

در استراتژی باند بولینگر انقباضی بهتر است شما تایم فریم های کوتاه تر را انتخاب کنید به عنوان مثال تایم فریم 10 دقیقه می تواند برای شما مناسب باشد اما باید دقت داشته باشید که تایم فریمی کوتاه تر از این زمان را در نظر نگیرید.

پس از اینکه اندیکاتور باند بولینگر را انتخاب کرده و تنظیمات آن را به طور صحیح انجام داده اید باید منتظر سیگنال های ورود به معامله خرید یا فروش بمانید،ناگفته نماند که شما باید در این استراتژی باند بولینگر از داش تحلیل تکنیکال استفاده کنید بنابراین اگر دانشی در این زمینه ندارید باید برای یادگیری آن وقت بگذارید و سپس از این استراتژی استفاده کنید.

سیگنال گیری از استراتژی باند بولینگر بسیار راحت است.شما ابتدا باید منتظر بمانید تا یک فشردگی در اندیکاتور باند بولینگر مشاهده کنید زمانی که مشاهده کردید که باندهای اندیکاتور باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند یا اصطلاحا میان آنها انقباض به وجود آمده است باید به کندل ها در نمودار دقت کنید اگر یک کندل به سمت بالای میانگین متحرک ساده اندیکاتور باند بولینگر حرکت کند و در کندل بعدی روند صعودی شود می توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کنید.

اما اگر در نمودار مشاهده کردید که باندهای اندیکاتور به یکدیگر نزدیک شده اند اما کندل در نمودار به سمت پایین میانگین متحرک ساده اندیکاتور باند بولینگر حرکت کرده است و در کندل بعدی روند نزولی شده است می توانید برای ورود به معامله فروش آماده شوید.بنابراین سیگنال گیری در اندیکاتور باند بولینگر به شکل زیر می باشد.

سیگنال خرید: زمانی که کندل در بالای میانگین متحرک در اندیکاتور باند بولینگر قرار گرفته باشد.

سیگنال فروش: زمانی که کندل در پایین میانگین متحرک در اندیکاتور باند بولینگر قرار گرفته باشد.

همچنین شما باید در زمانی که از استراتژی باند بولینگر استفاده می کنید مانند سایر استراتژی های معاملاتی برای خود حدضرر تعیین کنید.در استراتژی باند بولینگر می توانید حدضرر خود را بر روی بالاترین قیمت یا کمترین قیمت کندل قبلی در نظر بگیرید.