روش ترید بیل ویلیامز

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

آموزش استراتژی معاملاتی NTD در بازارهای مالی

برای کاهش ریسک معاملات در بازارهای مالی، باید از استراتژی‌های معاملاتی و قوانین آن‌ها پیروی کنیم. استراتژی معاملاتی NTD (Neglected Tropical Diseases) یکی از قدرتمند‌ترین سیستم‌های معاملاتی موجود در جهان است. با ابداع استراتژی NTD که از ترکیب چندین ابزار مختلف به دست آمده و باعث شده است تا ما با این استراتژی، بهترین معاملات را در تمامی بازارهای مالی داشته باشیم. در این آموزش علاوه بر سیستم NTD‎ به ارتقا آن نیز می‌پردازیم. این فرادرس برای کسانی که استراتژی معاملاتی خاصی ندارند و در تحلیل‌های تکنیکال خود دچار سردرگمی می‌شوند، مناسب است. شما می‌توانید به کمک سیستم معاملاتی NTD‎ به تحلیل‌های خود جهت دهید.

آموزش استراتژی معاملاتی NTD در بازارهای مالی

علی لزگی پور

مدرس بورس و بازارهای مالی

ایشان از سال 1394 به طور رسمی وارد بازار‌های مالی شده‌اند و بر مهارت‌های استراتژی‌های معاملاتی و انواع روش‌های فعالیت در بازار‌های مالی مختلف مسلط هستند.

توضیحات تکمیلی

همانطور که می‌دانید تحلیل تکنیکال علمی بسیار گسترده و قدرتمند است. ابزارهای بسیار زیادی در این علم وجود دارند که گاهی برخلاف تصورهای ما ممکن است اطلاعات اشتباهی بدهند. حال برای پایین آوردن ریسک خطاهای این ابزارها باید به چه صورت عمل کنیم؟ برای از بین بردن ریسک تحلیل‌های خود به پایین‌ترین سطح ممکن می‌توانیم ابزارهای مناسب را با یکدیگر ترکیب کرده و سیگنال‌های بسیار قدرتمندتر و کم‌‌ریسک‌تری بگیریم.

برای کاهش ریسک معاملات در بازارهای مالی، باید از استراتژی‌های معاملاتی و قوانین آن‌ها پیروی کنیم. استراتژی معاملاتی NTD (Neglected Tropical Diseases) یکی از قدرتمند‌ترین سیستم‌های معاملاتی موجود در جهان است. با ابداع استراتژی NTD که از ترکیب چندین ابزار مختلف به دست آمده و باعث شده است تا ما با این استراتژی، بهترین معاملات را در تمامی بازارهای مالی داشته باشیم. در این آموزش علاوه بر سیستم NTD‎ به ارتقا آن نیز می‌پردازیم. این فرادرس برای کسانی که استراتژی معاملاتی خاصی ندارند و در تحلیل‌های تکنیکال خود دچار سردرگمی می‌شوند، مناسب است. شما می‌توانید به کمک سیستم معاملاتی NTD‎ به تحلیل‌های خود جهت دهید.

با بررسی دقیق مشکلات معامله‌گران سعی کردیم در این آموزش تمامی اهداف بیان شده در زیر را به طور دقیق دنبال کنیم. این اهداف عبارتند از:

مصاحبه با بیل ویلیامز، اسطوره بازارهای مالی

مصاحبه بیل ویلیامز یکی از خواندنی‌ترین مصاحبه‌ها است که بیشتر در خصوص ترید او است. اینکه چه فعالیت‌هایی در زمینه معامله‌گری داشت و چه اندیکاتورهایی را در بازارهای مالی توسعه داد و چندین سال بر روی آن‌ها کار کرد. یکی از مهمترین اندیکاتورهای او اندیکاتور تمساح یا الیگیتور است که بسیار شناخته شده و کاربردی است. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهایی است که در متا تریدر قرار گرفته و استفاده از آن در معاملات به همراه تحلیل حجم داده‌ای قوی را برای معامله‌گری در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا بیشتر در خصوص این معامله‌گر افسانه‌ای بدانید.

میتونید از نتایج تریدتون در سال گذشته برامون بگید؟

سال گذشته بهترین سال ترید در کل دوران حرفه ای من بود و سال قبل از آن بهترین سال ترید به نسبت گذشته، در حال حاضر فقط بروی بازار سهام ترید میکنم، سال گذشته چندین حساب معاملاتی مختلف داشتم که یکی از انها بیش از 100% بازدهی داشته و حساب بزرگ دیگرم هم بیش از 40% بازدهی داشته است. ایده ای که در روش تریدم وجود دارد اینست که علت اصلی که اشخاص از ترید آسیب میبینند و ضرر میکنند اینست که OVERTRADE هستند و معاملات زیادی انجام می دهند و سریع هم از بازار خارج میشوند و به فرصت معاملاتی خود اجازه رشد نمی دهند.

پس میتوان گفت شما یک ترند تریدر هستید؟

قبل از بیان این موضوع ترند تریدر را توضیح دهم. ترند تریدر به سرمایه گذارانی گفته می شود که ابتدا و انتها روندها را شناسایی میکنند و همراه با آن ترید میکنند. البته در بازار ایران چون امکان گرفتن موقعیت فروش وجود ندارد پس صرفا می توان ابتدای روند در سهم را پیش بینی کرد و با ان همراه شد و تا انتهای ترند هم در سهم ماند و بازدهی کسب کرد.

قطعا. من یک “ترند تریدر” هستم و دوست دارم تا جایی که ممکن است در یک روند موقعیت معاملاتیم را باز نگه دارم. دو سال قبل در ژانویه پوزیشنی رو باز کردم که بعد از دو سال آن را بستم ! سال اول بیش از 40% و سال دوم بیش از 50% در آن موقعیت معاملاتی بازدهی کسب کردم. بنابراین با استاندارد های موجود ما خیلی موفق عمل کرده ایم.

برای چند دهه مشغول آموزش افراد جهت معامله بوده ام و میدانم که بزرگترین مشکل افراد تعداد ترید بیش از حد است. بزرگترین موفقیتهای معاملاتی من زمانی شکل گرفت که تلاش کرده ام روند بلند مدت را شناسایی کنم و سپس تا جایی که ممکن بوده در آن روند پوزیشن را باز نگه دارم. بنابراین مشخصا من یک ترند تریدر هستم و از این موضوع هم راضی هستم.

در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟

تایم فریم استاندارد من روزانه است. برای چندین دهه عادت داشتم کل روز و هر لحظه به چارت نگاه کنم. تا اینکه همسرم روزی از من خواست که برای صرف غذا از پشت میز بلند بشم. این یعنی حدود 12 سال یا بیشتر همیشه همسرم غذا را برایم میاورد و در مقابل چارت غذا را میخوردم و اگر هم غذا نمی اورد من غذا نمیخوردم. اما چیزی که متوجه شدم این بود که وقتی زمان کمتری صرف مشاهده دایمی چارت و ترید میکنم نتایجم بهتر و بهتر می شود.

آیا اخبار اقتصادی در معاملات شما تاثیر دارد؟

منظورتان این است که بررسی کنم فلان شرکت چه چیزی گفت است و ببینم چه تحلیل و یا خبر اقتصادی در پیش است ؟ نه به هیچکدام توجهی ندارم. تنها و تنها با چارت کار دارم و بر اساس ان تحلیل میکنم. در کل من کسی نیستم که دایما به دنبال ترید کردن باشم. همانند بسیاری از معامله گران دیگر من نیز در طول روز فرصتهای بیشماری برای ترید دارم و فقط کافی است متمرکز باشم و بررسی کنم که بهترین فرصت کدام است و چه دارایی بهترین پتانسیل ترید رو برای من ایجاد کرده است.

نظرتون در مورد نظم کاری (دسیپلین) چیست؟

شما باید روش مشخصی برای تحلیل و ترید در بازار داشته باشید و دقیقا بر اساس آن عمل کنید. کاری که اکثر تریدرها انجام میدهند این است که سیستم ترید خوبی را انتخاب و بعد تغییرات زیادی به سیستم اعمال می کنند و با عدم پیروی دقیق از قواعد آن سیستم عملا سیستم را نابود میکنند. مهم نیست که سیستم معاملاتی شما چقدر خوب و قدرتمند باشد، چیزی که مهم است این است که شما به چه میزان در معاملات خود موفق عمل کنید. اکثر افراد سیستم معاملاتی خود را صرفا به دلیل اینکه در چند معامله زیاد کرده اند تغییر میدهند.

داشتن یک ذهن و تفکر منظم قابل یادگیری است؟

یادگیری تئوری اصول ساده ای دارد اما پیروی و الزام به آن سخت است. تصور کن شما مردی باشید که همسری دارد و بعد قصد داشته باشی با همسرت بیرون بروی. در مورد روزت میپرسد و مجبور باشی به او بگویی که کل سرمایه ام را از دست داده ام این موضوع به خودی خود سخت است و بسیاری از موارد هست که معامله گران قادر به گفتن حقیقت نیستند چرا که احساس شرمندگی میکنند. زمانیکه وضعیتی را تحلیل میکنم و وارد بازار میشوم از آینده خبر ندارم اما نکته کلیدی برای موفقیت در بازار این است که دقیقا به روشی که تحلیل میکنیم پایبند باشیم و از آن تخطی نکنیم. ایمان و اعتقاد به روش و پیروی دقیق و بلند مدت از آن مسیر مستقیم به سوی موفقیت است.

چه زمانی به این ایمان و اعتقاد در روش معاملاتیتان رسیدید؟

فکر میکنم این موضوع به میزان سود و ضرر شما بستگی داشته باشد. اگر شما قادر باشید برایند معاملاتیتان مثبت باشد یعنی به موفقیت رسیده اید.

عاملی که باعث شد تصمیم به نوشت کتاب‌های تکنیکال کنید چه چیزی بود؟

در روزهایی که کل روزم را درگیر معاملات بودم نظریه آشوب تازه مطرح شده بود. بخاطر تحصیلاتی که در زمینه فیزیک داشتم به این تئوری خیلی علاقمند شدم. راستی نظریه آشوب به هیچوجه آشوبناک نیست! (منظور اینست که یک نظریه شلوغ و نامنظم و مبهم و غیر قابل درک نیست) و در حقیقت نظریه و تفسیر عمیقتری از ریشه و علت احساسات و رفتار مردم ارایه میکند. ما سه دکترای فیزیک و ریاضیات رو استخدام کردیم و اونها به کمک یک ابرکامپیوتر به بررسی این نظریه در بازارهای سرمایه پرداختند و سرانجام کار آنها ارایه تصویری از بازار بر اساس این نظریه بود که تا پیش از آن این دقت و کارایی را ندیده بودیم. آنها با سه مووینگ اوریج برگشتند که ما امروزه آنها را تمساح مینامیم ( اندیکاتور Alligator ).

چیزی که جالب بود این بود که این مووینگها دارای پارامترهایی بودند که همگی بر اساس اعداد فیبوناچی بود در حالیکه آن ابر کامپیوتر ذره ای اطلاع از سری اعداد فیبوناچی نداشت! و همین که این پارامترها بر اساس نسبتهای فیبوناچی شکل گرفته بودند به ما اعتماد به نفس لازم را داد. از آن زمان تاکنون سعی کردیم روش معاملاتیمان را هر چه ممکن است ساده و ساده تر کنیم و هرچقدر این مسله را بیشتر انجام دادیم نتایجمان بهتر و بهتر شد. جان وایلی دارنده انتشارات وایلی از ما خواست که کتابی در مورد این نظریه بنویسیم که اینکار را انجام دادم و بعدها خواست که نسخه بروز شده ای از آن را بنویسیم که این کار را دخترم جاستین انجام داد.

چقدر برای ترید خود وقت می گذارید؟

بیل ویلیامز: من هر روز در تعطیلاتم، 15 دقیقه در روز وقت میگذارم . با نرم افزار – کامپیوتر و … از هر جایی میتوان ترید کرد.

جاستین ویلیامز: دوست دارم بگویم هر روز اما ما زمان زیادی رو صرف اموزش میکنم و میبایست حضور داشته باشم تا قادر باشم به ایمیلها و تماسهای تلفنی پاسخ بدهم. بشکل خانوادگی ما سالی دو مرتبه به مسافرت میریم اما بطور کلی من دوست دارم هر رزو ساعتی به مطالعه بپردازم و یا بیرون در آفتاب بشینم قدم بزنم و یا یوگا کار کنم.

بیل ویلیامز: دارای اهمیت زیادی است که یک معامله گر زمان مناسبی را برای استراحت داشته باشد.

در تحلیل یک چارت اولین کاری که میکنید چیست؟

جاستین ویلیامز: آوردن اندیکاتور الیگیتور و پرایس بارها، ترکیب الیگتور و پرایس بارها به ما وضعیت دقیق بازار را نشان میدهد و در چارتها به دنبال وضعیت بهینه ای از ترکیب این دو هستم.

از خطوط روند و تکنیک‌های فیبوناچی در تحلیلتون استفاده می‌کنید؟

یکی از موضوعات مهم در مصاحبه بیل ویلیامز استفاده از دانش تکنیکال می باشد که اون اینچنین پاسخ میدهد. نه ما از الیگیتور استفاده میکنیم. در حقیقت الیگیتور خطوط روند ما محسوب می شود. موویینگ های این اندیکاتور به ما میگوید که بازار در حال حاضر چه رفتاری دارد و در بازه زمانی بالاتر بین سه تا پنج برابر زمان چارتی که در حال بررسی است چه اتفاقی در حال رخ دادن است. برای مثال وقتی جاستین تایم فریم 10 دقیقه را بررسی میکند اندیکاتور الیگیتور می گوید که در تایم فریم یکساعته و روزانه چه اتفاقی در حال رخ دادن است . این اندیکاتور به شما جهت آتی روند بازار رو تا زمانی که خبر مهمی اعلام نشود نشان میدهد و سرانجام اخبار جدید اقتصادی است که ترند های جدید و اصلی بازار را جهت و شکل میدهد.

در تحلیل از نظریه امواج الیوت استفاده می‌کنید؟

بیل ویلیامز: بله به فرم موجهای شکل گرفته نگاه میکنم اما صرفا بر اساس الیوت ترید نمیکنم. در سبک ترید من دو روش برای ورود به پوزیشن – دو روش برای افزایش لات به یک ترید موفق و دو روش برای خروج از پوزیشن وجود دارد. این ساختار اولیه روش ترید من است اما اینکه چطور این روش را در چارت اعمال کنم و اقدام به ترید کنم همانطور که جاستین گفت بستگی دارد که در کجای موج باشیم و در چه نواحی از چارت احساس راحتی و اعتماد برای گرفتن پوزیشن جدید ایجاد شود.

جاستین ویلیامز: بیل در بازار سهام معامله میکند و من در بازار ارز که به خاطر نوسات بیشتر کمی متفاوت است این مشخصا کمک بزرگی است که موقعیت بازاری که ترید میکنیم را بشناسیم ( بازار ارز از تمامی بازارها نوسانات و بطور کلی حجم معاملات بیشتری دارد)، برای مثال اگر در یک کارکشن ( حرکت اصلاحی ) هستیم زمان اتمام یک کارکشن کاملا قابل بررسی و تحلیل است و اگر در یک ترند اصلی قرار داریم فرصت و امکان بیشتری برای ترید بیشتر و گرفتن سود بیشتر از حرکت بازار را داریم.
درک شما از الگوهای پایه الیوت کمک میکند تا از ترید در آن موقعیت ها اجتناب کنید. 85% ضررها در حرکات اصلاحی بازار رخ می دهند. بنابراین یادگیری آنها راهی برای جلوگیری از تحمل زیان در معامله است.

کتاب‌های بیل ویلیامز

بیل ویلیامز کتاب‌های بسیاری در زمینه معامله‌گری نوشته است. دو نمونه از کتاب‌های او با نام تحلیل و معامله‌گری با روش بیل ویلیامز و کتاب تریدینگ کی آس می‌باشد که به همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران پیشنهاد میکنم که این دو کتاب را مطالعه کنند. این کتاب ها بیشتر در خصوص الگوی بی نظمی در بازارهای مالی صحبت میکند. الگویی که فراتر از دیدگاه تحلیل بنیادی و تکنیکال در بازارها می باشد.

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر:

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می‌کند.

آیا می‌دانید که چگونه با بهترین استراتژی تجاری فراکتال، معامله کنید؟ استراتژی معاملاتی فراکتال به تمام سوالات شما درباره فراکتال‌ها پاسخ خواهد داد و گام به گام نحوه استفاده از آن را برای دستیابی به یک معامله پیروزمندانه و استوار، نشان می‌دهد.

امروز، ما می‌خواهیم به یک استراتژی عالی با دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و روش ترید بیل ویلیامز بیل ویلیامز الیگاتور آشنا شویم.

اما قبل از این که از فراکتال‌های سودآور استفاده کنیم، می‌خواهم پیش‌زمینه‌ای از اطلاعات در مورد بیل ویلیامز به شما بدهم که به شما در درک این اندیکاتور مهم کمک می‌کند.

بررسی اجمالی بیل ویلیامز: فراکتال‌های معاملاتی بیل ویلیامز

آقای ویلیامز یک نظریه واقعا منحصر به فردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هر کدام در جنبش بازار به دنبال دارند. بیل ویلیامز دانش گسترده‌ای در مورد سهام، کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد، و اندیکاتورهای متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فرکتال را توسعه داد.

شامل نوسانگر شتاب دهنده / کاهش دهنده، یعنی نوسانگر تمساح (Alligator)، نوسانگر مهیب (Awesome)، فراکتال‌ها، نوسانگر گاتور (Gator Oscillator)، و شاخص تسهیل بازار (Market Facilitation) یا (MFI) می‌باشد.

هر شاخص دارای ارزش خاص خود است، و برای معاملات عالی هستند به شرطی که مفاهیم اساسی هر یک از آنها را به خوبی درک کنید.

دیدگاه او از بازار در صورتی سودآور خواهد بود که شما بایستی ساختار اولیه بازار را درک کنید و از بخش‌های داخلی بازار که او آن را ابعاد می‌نامد، آگاهی داشته باشید.

این ابعاد عبارتند از:

• فراکتال‌ها (مرحله فاصله)، Fractal
• منطقه (مرحله ترکیب نیرو و انرژی)، Zones
• مقدار حرکت (مرحله انرژی)، Momentum
• شتاب دهنده / کاهش دهنده، (مرحله نیرو)، Deceleration/ Acceleration
• خط موازنه (مجذوب کننده غیرعادی)، Balance Line

می‌توانستم بیشتر در مورد بیل ویلیامز توضیح دهم اما بخش مهمی که باید به آن توجه شود این است که تجزیه و تحلیل و دیدگاه او از بازار مانند دیگران نیست. این اندیکاتور‌های قدرتمند، قدیمی نیستند، بعضی‌ها ادعا می‌کنند که اگر اندیکاتور‌ها را در یک استراتژی مناسب به کار ببرید، به خوبی کار می‌کنند. اندیکاتورهای ویلیامز در تمام سیستم عامل‌های تجاری، استاندارد هستند. اندیکاتورهای مورد نظر به احتمال زیاد با عنوان اندیکاتور “بیل ویلیامز” یا “ویلیامز” در سیستم عامل‌ها موجود هستند.

اندیکاتورهای مورد استفاده برای استراتژی معاملاتی فراکتال بلیستر

فراکتال‌های بیل ویلیامز

اندیکاتور فراکتال چگونه کار می‌کند؟

فراکتال‌ها به صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین شمع‌ها (کندل‌ها) قرار می‌گیرند. این فرکتال‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که پنج میله به شیوه‌ای مجزا تکرار شود. شما به پنجمین میله نیاز دارید تا بالاترین حداکثر قیمت (High) و پایین‌ترین حداقل قیمت (Low) را پیدا کنید. حالا به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم که به شما نشان می‌دهد که چگونه از اندیکاتور تمساح (الیگاتور) استفاده کنید. شما می‌توانید اندیکاتور فراکتال را بر روی mt4 یا پلتفرم‌های معاملاتی دیگر بیابید. لازم نیست اندیکاتور فراکتال را دانلود کنید زیرا بر روی پلتفرم یا سیستم معاملاتی شما موجود است.

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

تمساح (Alligator) بیل ویلیامز

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور شامل ۳ میانگین متحرک خاص است:

• خط دوره زمانی ۱۳ روزه ((Jaw period که معروف به آرواره (تمساح) است (آبی)
• خط دوره زمانی ۸ روزه (teeth period) که معروف به دندان (تمساح) است (قرمز)
• خط دوره زمانی ۵ روزه (lips period ) که معروف به لب (تمساح) است (سبز)

به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم، اما از شما می‌خواهم بدانید که هر کدام از این خطوط نام ویژه‌ای دارد، بعدا در این استراتژی به آن اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتور تمساح به شکل زیر است:

ما یک استراتژی به نام استراتژی معاملاتی سه گانه بزرگ را توسعه داده‌ایم که از سه میانگین متحرک خاص استفاده می‌کند که بعدا آن را بررسی می‌کنیم.

فقط دو تا از پنج اندیکاتور بیل ویلیامز توسعه داده شده است.

همانطور که در بالا مشاهده می‌کنید، این پنج اندیکاتور قدرتمند در سیستم معاملاتی شما استاندارد هستند. من هر پنج اندیکاتور را دوست دارم اما پس از تحقیق و آزمایش‌های گسترده، اندیکاتور تمساح و فراکتال نه تنها آسانترین راه جهت معامله هستند بلکه در استراتژی مناسب، بسیار قدرتمند عمل می‌کند.

مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال: تکنیک‌های معاملاتی فراکتال

مرحله اول: از هر دو اندیکاتور فراکتال و تمساح بر روی نمودارتان استفاده کنید.

گام اول این است که هر دو اندیکاتور را بر روی نمودار قرار دهید. همان طور که قبلا ذکر کردم در هر سیستم معاملاتی دارای استاندارد هستند و می‌تواند برای استفاده شما آسان و راحت باشد.

هنگامی که از این دو اندیکاتور استفاده می‌کنید، نمودار شما به شکل زیر خواهد بود:

مرحله دوم: فراکتال معاملاتی بیل ویلیامز: مشخص کنید کجا فراکتال تشکیل شده است (بالا یا پایین دندان تمساح)

توجه: در این مثال ما از پوزیشن خرید استفاده می‌کنیم بنابراین تمام این قوانین برای خرید اعمال می شود.

فراکتال‌ها، فراز و فرودها را نشان می‌دهد. اندیکاتور فراکتال پایه در هر دقیقه، از پنج میله تشکیل شده است. بنابراین وقتی در اینجا یک فراکتال را مشاهده کردید، آن چیزی که ممکن است برای آن رخ دهد به شرح زیر است:

• حداقل پنج میله متوالی وجود دارد، بلندترین میله (حداکثر قیمت) در وسط و دو میله (حداکثر قیمت) پایین‌تر در دو طرف آن هستند.
• جهت معکوس آن، حداقل پنج میله متوالی وجود دارد، پایین‌ترین میله (حداقل قیمت) در وسط و دو میله (حداقل قیمت) بالاتر در دو طرف آن قرار دارد (که فرکتال فروش را تشکیل می دهد).
• فراکتال‌ها تنها با یک شمع (کندل) در سمت راست ظاهر می‌شود اما باید دانست که این یک فراکتال تایید نشده است زیرا حرکت قیمت ممکن است به داخل آن سطح نفوذ کند. بنابراین برای اینکه یک فراکتال برای همیشه نمایش داده شود و در نمودار بماند، معامله‌گر بایستی منتظر دو شمع (کندل) در سمت راست فراکتال بماند.
• فراکتال‌ها با ارزش صعودی و نزولی با فلش بالا و پایین نشان داده می‌شوند.

حالا به نمودار زیر استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر نگاهی بیندازیم.

در بالا خطوط منحصر به فرد اندیکاتور تمساح وجود دارد. شما بایستی به جایی که فراکتال‌ها بر روی کندل‌ها در این اندیکاتور خاص قرار دارند، آگاه باشید.

در زیر فراکتالی وجود دارد که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

من یک دایره زرد بر روی این فرکتال اختصاص داده‌ام. این فرکتال بر روی شمعی ظاهر شده که بالای خط قرمز (دندان تمساح) قرار دارد. این اولین معیار برای استراتژی فراکتال بلستر می‌باشد.

در معامله خرید، فراکتال باید روی شمعی ظاهر شود که آن شمع در بالای خط قرمز قرار گرفته باشد. (دندان تمساح)

آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که آن فراکتال فراتر از فرکتال قبلی است و بنابراین فراکتال بر روی شمع ظاهر می‌شود.

برای رفتن به مرحله دوم، (برای معامله خرید) فراکتال مورد نظر باید فراکتال بالایی را نشان دهد و در بالای دندان تمساح قرار گرفته باشد.

مرحله دوم: حرکت قیمت باید بالای دندان تمساح برای حداقل پنج شمع متوالی باشد (معامله خرید)

این جاست که جادو اتفاق می‌افتد.

در اغلب موارد هنگامی که یک فراکتال، مانند بالا ظاهر می‌شود، حرکت قیمت هنوز “مسطح” است و هنوز شکست واقعی نداشته است.

دلیل اینکه این استراتژی حداقل برای پنج شمع متوالی صبر می‌کند، این است که بایستی زمان تشکیل پولبک را در نظر بگیریم، ممکن است روند برگشتی تشکیل شود، یا حرکت قیمت در بازار مسطح، ثابت شود. اگر شما به دنبال یک حرکت بزرگ صعودی (بیریش) به سمت بالا هستید تا در نمودار شکل بگیرد، هیچ یک از موارد ذکر شده مطلوب نیست.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید حرکات قیمت، آرام بوده و حرکت پنج شمع به سمت بالا و پایین با شدت صورت نگرفته است. این دقیقا همان چیزی است که باید در هنگام معاملات این استراتژی ‌بینید. قبل از این که نگاه بیشتری به این استراتژی بیندازیم، اینجاست آن چیزی که باعث “راه اندازی مجدد” یا ریست می‌شود و پوزیشن معاملاتی خرید را در آینده بی‌اعتبار می‌سازد.

1. راه اندازی مجدد (ریست) می‌شود اگر: یک فراکتال فروش زیر خط دندان تمساح، قبل از باز شدن پوزیشن ظاهر شود. مانند نمودار زیر

همان طور که مشاهده می‌کنید اگر در مثال خرید معاملاتی ما، چنین اتفاقی رخ دهد، به این نتیجه می‌رسیم که این خرید نامعتبر است و باید جای دیگری را جستجو کنیم. دلیلش این است که یک روند نزولی بلند مدت را آغاز کرده و مناسب پوزیشن خرید نمی‌باشد.

۲٫ راه اندازی مجدد (ریست) می‌شود اگر: هر یک از دو خط اندیکاتور تمساح، بعد از شناسایی شمع (کندل) فراکتال در مرحله اول، همدیگر را قطع کنند.

مرحله سوم: حرکات قیمت نیاز به شکست در بالای شمع فراکتالی دارد که قبلا در مرحله اول مشخص شده است.

زمانی که متوجه شدید پنج شمع متوالی به شدت به سمت پایین حرکت نمی‌کنند و در بین شمع‌های فراکتال بالا (High) و بالای دندان تمساح قرار دارند، جلو می رویم و دستور سفارش ورود می‌دهیم.

شما می‌توانید از این طریق وارد شوید یا اگر در نمودار شما چنین چیزی رخ داد، می‌توانید دستور سفارش دهید. به هر حال این وضعیت مناسب است زیرا معیارهای مورد نظر را دارد.

مانند روش ترید بیل ویلیامز شکل زیر می باشد:

همانطور که در شکل بالا می بینید، جای فراکتال اصلی را که کشف شده، مشخص کردم، سپس پنچ شمع یا بیشتر داریم که ظاهر شدند و به زیر دندان تمساح رانده نشدند، خطوط تمساح نیز همدیگر را قطع نکردند، سرانجام حرکت قیمت در بالای شمع فراکتال شکسته شد (روند صعودی) و در نتیجه باعث شروع معامله می‌گردد.

حد سود و ضرر

شما می‌توانید تغییرات در این استراتژی را مورد ارزیابی قرار دهید تا جایی که حد سود و ضرر را مشخص نمایید.

زمانی که دو خط تمساح از یکدیگر عبور کردند، از معامله خارج شوید.

به احتمال زیاد به این معنی است که تمساح به خواب می‌رود و مسیر حرکت قیمت معکوس یا تثبیت می‌شود.

در این معامله، ۷۰ پیپ برنده‌ شده‌اید( در نمودار زیر)

حد ضرر (SL) را زیر منطقه حمایت /مقاومت قبلی قرار دهید.

قرار دادن حد ضرر این فرصت را به شما می‌دهد، چنانچه قیمت برگشت و به روند نزولی تبدیل شد، معامله خود را نجات دهید. یا حتی ممکن است بر روی منطقه حمایت/ مقاومت بانس کند و به روند صعودی خود ادامه دهد.

معیارهای بالا مربوط به پوزیشن خرید بود. پوزیشن فروش هم دقیقا همین قوانین را دارد فقط بالعکس می‌باشد.

در اینجا مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال در عمل عبارتند از:

مراحل فروش معاملاتی:

مرحله اول: از اندیکاتور فراکتال و تمساح بیل ویلیامز در نمودار خود استفاده کنید.

مرحله دوم: یک فراکتال پایینی بایستی در زیر دندان تمساح قرار گرفته باشد و حرکت قیمت نیز بایستی با حداقل پنج شمع (کندل) متوالی در زیر دندان تمساح باشد.

مرحله سوم: لازم است حرکت قیمت در زیر شمع فراکتال شکسته شود که در مرحله اول شمع فراکتال مشخص شده است.

مرحله چهارم: زمانی که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند از معامله خارج شوید.

نتیجه‌گیری:

تکنیک‌های معاملاتی پایه فراکتال بایستی شما را در مسیری درست هدایت کند، چنانچه شما به دنبال یک استراتژی عالی هستید از این اندیکاتورها استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با این اندیکاتورها به کار ببرید.

بسیاری استدلال می‌کنند که هر اندیکاتور “کند و آهسته” عمل می‌کند و به ندرت به شما پوزیشن‌های سودآور را نشان می‌دهد. استراتژی معاملاتی فراکتال، ترکیب تحلیل حرکت قیمت را به کار می برد که کامل کننده این اندیکاتورهای عالی است. بنابراین اگر شما یکی از معامله‌گران شکاک هستید، از این استراتژی استفاده کنید و نتایج خود را اعلام کنید.

مصاحبه با بیل ویلیامز ❤️ ترجمه فارسی ❤️

بیل ویلیامز(‌Bill Williams) متولد 1932 یک معامله‌گر آمریکایی و نویسنده موفق بود که سالیان طولانی از عمر خود را صرف آموزش به معامله‌گران کرد. او از ابداع کنندگان و توسعه دهندگان برخی از اندیکاتورهای فارکس است و همچنین وی کتاب های مفیدی در زمینه رواشناسی تجارت در بازارهای مالی نوشته است.

بیل ویلیامز کیست؟

دکتر بیل ویلیامز یک معامله‌گر موفق آمریکایی بود که در سال 1932 میلادی متولد شد. وی یکی از نویسندگان حاذق نیز بود که در زمینه تحلیل، رواشناسی معاملات و نظریه هرج و مرج در بازارهای مالی مختلف مانند بازار سهام، بازار کالا و بازار فارکس می نوشت.

رشته تحصیلی آکادمیک بیل ویلیامز فیزیک بود که در این رشته لیسانس گرفته و در رشته روانشناسی نیز دارای مدرک دکترا بود. بیل ویلیامز بیشتر از 30 سال مربی معامله‌گری بود و بیشتر از نیم قرن از عمر خود را مشغول به فعالیت در بازارهای مالی مانند بازار سهام بود.

درست است که بیل ویلیامز تحصیلاتی داشت که با دنیای بازارهای مالی ارتباطی نداشتند اما نتیجه فعالیت‌ها و تحقیقات این معامله‌گر در بازارهای مالی باعث شد به اطلاعاتی دست یابد و اندیکاتورهای کاربردی را در بازار مالی ابداع کند و توسعه دهد. بیل ویلیامز در سال 1984 گروه معاملاتی سودآوری را نیز تاسیس کرد و در آن فعالیت خود را شروع کرد.

اندیکاتورهای ابداع شده توسط بیل ویلیامز در بازارهای مالی توسعه یافتند و اکنون نیز در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی هستند. اندیکاتورهای توسعه یافته توسط بیل ویلیامز عبارتند از:

• اندیکاتورهای ویلیامز(Williams Indicators)
• اندیکاتورهای الیگیتور(Alligator Indicators)
• اندیکاتورهای فراکتال(Feractal Indicators)
• Awsome Oscillator،Accelerator Oscillator

بیل ویلیامز برای اینکه بتواند بازارهای مالی را بهتر درک کند روش خود را ابداع کرد و توسعه داد. وی در روش خود بازار را به صورت منطقی تحلیل می کرد، او معتقد بود که هرگز نمی‌توان بازارهای مالی را به طور 100درصد شناخت بنابراین باید برای درک صحیح بازار بر روی رفتار آن متمرکز شد.

ویلیامز زمانی مشهور شد که از هنر نویسندگی خود استفاده کرد و کتبی را در زمینه بازارهای مالی نوشت و به بازار عرضه کرد. از میان کتاب های او سه کتاب به نام های تجارت هرج و مرج 1 و 2 و معاملات جدید که در آنها درباره مفهوم تجارت در بازارهای مالی نوشته شده بود به تعداد زیادی فروش رفت.

همچنین ویلیامز در دهه 80 و 90 همراه معامله‌گران مشهوری کنفرانس‌های معاملاتی برگزار کردند که به شناخت بیشتر مردم از وی انجامید. همچنین او کنفرانس‌های زیادی در قاره‌های مختلف برگزار کرد و در این جلسات به روش تجارت خود را که در کتاب هایش نیز به آن اشاره کرده بود تدریس می کرد.

در نتیجه بیل ویلیامز توانست با فعالیت های مستمر خود در زمینه بازارهای مالی و با روش ترید بیل ویلیامز استفاده از هنر نویسندگی خود مشهور شود به طوری که در بیش از 60 کشور هزاران معامله‌گر از آموزش‌های او بهره‌مند شده بودند. در نهایت وی در سال 2019 درگذشت اما هنوز در بازارهای مالی از آموزش‌ها و اندیکاتورهای این معامله‌گر موفق استفاده می‌شود.

بیل ویلیامز زندگی خود را صرف آموزش دانش و تجربه خود در بازارهای مالی به هزاران نفر کرد و تا به امروز افرادی زیادی در بازارهای از دانش این معامله گر موفق استفاده می کنند.

هم‌اکنون دختر بیل ویلیامز به نام جاستین ویلیامز لارا کار پدر خود را ادامه می دهد و در زمینه بازارهای مالی فعالیت می کند. گروه معاملاتی سودآوری که توسط بیل ویلیامز تاسیس شده بود نیز اکنون توسط دختر وی مدیریت می شود.

مصاحبه با بیل و جاستین ویلیامز

از آنجا که بیل ویلیامز یکی از موفق ترین معامله گران بازارهای مالی بود و فعالیت های گسترده‌ای در این زمینه انجام داده است تصمیم گرفتیم در این مقاله مصاحبه ایشان را به شما ارائه دهیم.

بازدهی شما در معاملات خود در سال های اخیر چگونه است؟

بیل ویلیامز در پاسخ به این سوال در مصاحبه خود گفت که سال گذشته بهترین سال ترید وی بوده‌است و نسبت به سال های گذشته سود بیشتری کسب کرده به طوری که در یکی از حساب های معاملاتی خود توانسته بود بیش از 100% و در یک حساب دیگر بیش از 40% سود به دست آورد.

بیل ویلیامز معتقد بود که بیشتر معامله2گران که در بازارهای ضرر می کنند دلیل ضرر آنها انجام معاملات بیش از حد است یعنی آنها تعداد زیادی معامله انجام می دهند و می خواهند با کسب سود سریعا از بازار خارج شوند. به عبارتی آنها موقعیت‌های معاملاتی خود را سریعا می‌بندند و از معامله خارج می شوند.

آیا شما یک ترند تریدر هستید؟

یادآوری: ترند تریدر یک استراتژی در بازارهای مالی است که برخی معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند و هدف معامله‌گران در این استراتژی این است که پایان روند را شناسایی کنند و در ابتدای روند جدید وارد معامله شوند و تلاش می کنند با استفاده از ابزارهای معاملاتی مختلف تا جایی که امکان پذیر است در روند باقی بمانند.

ویلامز در پاسخ به روش ترید بیل ویلیامز این سوال بیان کرد که یک ترند تریدر می‌باشد و تمایل دارد تا جایی که ممکن است در یک روند باقی بماند. ویلیامز برای اثبات این که یک ترند تریدر است به یکی از معاملات خود اشاره کرد که بیش از 2سال موقعیت خود را باز گذاشته است و موفق شده بود در آن معامله در سال اول 40% و در سال دوم 50% سود کسب کند.

ویلیامز بیان کرد روش ترید بیل ویلیامز طی سالیان طولانی که مشغول آموزش به هزاران نفر بود به این نتیجه رسیده است که بزرگ ترین مشکلی که باعث می شود معامله گران در معاملات خود ضرر کنند این است که بیش از حد معامله انجام می دهند.

و بزرگ ترین دلیل که باعث موفقیت وی شده است را این می داند که می تواسنت روند را در بلندمدت شناسایی کند و مدت زمان زیادی در آن باقی بماند و از استراتژی ترند تریدر استفاده کند.

در کدام تایم فریم معاملات خود را انجام می دهید؟

ویلیامز در پاسخ به این سوال تایم فریم خود را روزانه اعلام کرد.

در این زمان ویلیامز خاطره ای را تعریف کرد و گفت که برای چند دهه دائما و در کل روز نمودارهای قیمتی را نگاه کند تا اینکه همسرش از او خواست یک روز برای صرف غذا از پشت میز بلند شود زیرا وی عادت داشته که همیشه غذای خود را پشت میز در حالی که نمودار قیمتی را مشاهده می کند میل کند و اگر همسرش برای او غذا را پشت میز نمیاورد غذا نمی‌خورد.

اما ویلیامز به این نتیجه رسید که هرچه نمودارهای قیمتی را کمتر آنالیز کند نتایج بهتری را در آینده در معاملات از آن خود می‌کند.

آیا اخبار اقتصادی بر روی معاملات شما تاثیر می گذارد؟

ویلیامز در پاسخ به این سوال اینگونه پاسخ داد که به تاثیر اخبار بر روی معاملات به هیچ عنوان اهمیت نمی‌دهد و اینگونه نیست که دائما بررسی کند شرکت‌ها یا اخبار چه تاثیری بر روی معاملات وی می‌گذارد و ترجیح می‌دهد نمودارها را بررسی کند.

ویلیامز معتقد بود در طی روز فرصت‌های معاملاتی فراوانی به وجود می‌آید که معامله گران باید از میان آنها بهترین فرصت معاملاتی را پیدا کنند و از آنها استفاده کنند.

نظر شما درباره نظم در معاملات چیست؟

ویلیامز در پاسخ به این سوال گفت که هر معامله‌گری باید براساس یک برنامه منظم معاملات خود را انجام دهد و تحلیل کند. بسیاری از معامله‌گران برنامه معاملاتی دارند اما متاسفانه زمانی که وارد معامله می‌شوند برنامه معاملاتی خود را تغییر می دهند.

این دسته از معامله‌گران تصور می‌کنند که با این کار معاملات خود را بهینه‌سازی می کنند اما مرتکب اشتباه بزرگی خواهند شد و با پیروی نکردن از قوانین برنامه خود معامله خود را نابود خواهند کرد.

معامله‌گران هرچند از یک سیستم معاملاتی عالی پیروی کنند اما در هر صورت معاملات اشتباه انجام خواهند داد در این زمان آنها نباید خود را ببازند و برنامه معاملاتی خود را تغییر دهند بلکه باید در زمانی که شرایط بازار تغییر می‌کند به قوانین برنامه معاملاتی خود پایبند باشند.

داشتن یک ذهن منظم اکتسابی است یا قابل یادگیری می باشد؟

ویلیامز در باب یک ذهن منظم گفت: یادگیری تئوری و آماده‌سازی اصول یک ‌ذهن منظم آسان است اما پایبندی به این اصول سخت است. تصور کنید شما در روز کل سرمایه خود را از دست بدهید و همسرتان از شما بپرسد که روز خود را چگونه گذرانده‌اید در این زمان شما نمی‌توانید بگویید که کل سرمایه خود را از دست داده اید.

به عبارتی معامله‌گران همیشه نمی‌توانند حقیقت را بگویند و گاهی احساس شرمندگی خواهند کرد. به یاد داشته باشید که معامله‌گران نمی‌توانند آینده را پیشبینی کنند اما باید تلاش کند به اصول خود پایبند باشد در نهایت این کار می‌تواند باعث موفقیت معامله‌گران شود.

چه زمانی که به روش خود ایمان آوردید؟

این مسئله کاملا به میزان سود و ضرر معامله‌گران بستگی دارد زمانی که میزان سود آنها نسبت به ضرر افزایش یابد می‌توانند متوجه شوند که در مسیر درست قرار گرفته‌اند و به روش خود ایمان آورند.

چه عاملی باعث شد کتاب های تکنیکال را بنویسید؟

ویلیامز گفت: در زمانی که کار خود را به تازگی شروع کرده بودم و به صورت تمام وقت معامله انجام می‌دادم به تازگی نظریه آشوب مطرح شده بود. من به دلیل رشته تحصیلی خود که فیزیک بود به این نظریه علاقه داشتم.

ویلیامز در این زمان اشاره کرد که نظریه آشوب مانند نامش به هیچ عنوان آشوب و بی نظم و انضباط نیست و کاملا قابل درک است. این نظریه احساسات را بیان می‌کند. در آن زمان ما سه نفر که دکترای ریاضی فیزیک داشتند را استخدام کردیم تا آنها نظریه آشوب را بررسی کنند.

زمانی که آنها این نظریه را بررسی کردند به نتیجه‌ای رسیدند که تا به حال در نمودار مشاهده نشده بود. آنها سه مووینگ اوریج را روش ترید بیل ویلیامز پیدا کردند که نام آنها را سیستم معاملاتی تمساح (Alligator Indicator) نامیدیم.

نکته جالب این است که این مووینگ اوریج ها که با بررسی این نظریه به دست آمدند دارای نسبت های فیبوناچی بودند که در کامپیوتر وجود نداشت. بنابراین ما تصمیم گرفتیم روش معامله خود را ساده کنیم و به دیگران آموزش دهیم.

در آن زمان جان وایلی که مدیر انتشارات وایلی بود از من خواست که این نظریه را در کتابی بنویسم که از آن استقبال کردیم و سپس نسخه بروز شده این کتاب را دخترم جاستین نوشت.

در ادامه مصاحبه سوالاتی پرسیده شد که علاوه بر ویلیامز دختری وی جاستین ویلیامز که راه پدر خود را در پیش گرفته بود نیز به آنها پاسخ داد.

چه میزان از وقت خود را صرف تفریح می کنید؟

ابتدا بیل ویلیامز به این سوال پاسخ داد و گفت من در روز تعطیلاتم 15 دقیقه از زمان خود را برای معامله کردن صرف می کنم زیرا معامله کردن در هر مکانی امکان پذیر است و می توان با استفاده از نرم افزار،کامپیوتر و تکنولوژی بی سیم این کار را انجام داد.

اما جاستین ویلیامز در پاسخ به این سوال گفت:دوست دارم بگویم هر روز اما بازه زمانی طولانی از زمان خود را صرف آموزش می کنیم و برای اینکار باید حضور داشته روش ترید بیل ویلیامز باشیم تا بتوانیم به ایمیل ها و سوالها پاسخ دهیم. در کل ما سالی دوباره به مسافرت می‌رویم. اما من دوست دارم هر روز زمانی را صرف مطالعه کنم و در آفتاب بشینم، قدم بزنم یا یوگا کار کنم.

درنهایت نیز بیل ویلیامز اشاره کرد که این موضوع بسیار مهم است یک تریدر زمانی را برای سرگرمی و استراحت داشته باشد.

در تحلیل نمودارها اولین اقدامی که انجام می‌دهید چیست؟

جاستین ویلیامز به این سوال پاسخ داد و گفت: که ابتدا از اندیکاتور الیگیتور استفاده می‌کنیم و سپس آن را با پرایس بارها ترکیب می کنیم، این کار به ما کمک خواهد کرد تا از وضعیت بازار باخبر شویم بنابراین در نمودار قیمتی به دنیال یک موقعیت می‌گردیم که بتوانیم این دو را با یکدیگر ترکیب کنیم.

آیا از ترند لاینها و ابزار فیبوناچی استفاده می کنید؟

بیل ویلیامز پاسخ داد و روش ترید بیل ویلیامز گفت: خیر ما از ترند لاینها استفاده نمی‌کنیم بلکه از سیستم معاملاتی الیگیتور استفاده می‌کنیم. به عبارتی الیگتور ترند لاین ما محسوب می‌شود و به ما کمک خواهد کرد تا از وضعیت بازار آگاه شویم. همچنین به ما وضعیت بازار تا سه یا چهار برابر بازه‌ای که در حال بررسی آن است را به ما نشان می‌دهد.

به عنوان مثال اگر ما تایم فریم 10 دقیقه را بررسی کنیم الیگیتور تا یک ساعت بعد و نمودار روزانه را به ما اطلاع می‌دهد و دیگر نیازی نیست به نمودار روزانه نگاه کنیم. این اندیکاتور تا زمانی که اخبار اقتصادی منتشر نشده است به کار خود ادامه می‌دهد در نهایت اگر اخباری منتشر شود حرکات بازار براساس آن تغییر می کند.

آیا در تحلیل خود از نشریه امواج الیوت استفاده می کنید؟

بیل ویلیامز به این سوال پاسخ داد و گفت: بله به امواجی که تشکیل شده‌اند دقت می‌کنیم اما صرفا براساس امواج الیوت معامله نخواهیم کرد. بیل ویلیامز توضیح داد که در کل دو روش برای ورود به به معامله، دو روش برای افزایش لات و دو روش برای خروج از معامله دارد و براساس آن کار خود را انجام می دهد.

همچنین ویلیامز توضیح داد که روش های او کاملا بستگی به امواج دارد و اینکه در چه موجی قرار گرفته است تاثیرگذار است و باید بررسی کند آیاد نمودار قیمتی شرایطی را دارد که بتواند به آن اعتماد کند یا خیر.

جاستین ویلیامز در ادامه توضیح داد و گفت که پدرش در بازار سهام معامله می‌کند اما او در بازار ارزها معامله می کند که این دو بازار با یکدیگر متفاوت هستند زیرا بازار ارز نسبت به بازار سهام از نوسانات بالاتری برخودار است.

در کل بازار ارز نسبت به سایر بازارهای مالی از نوسانات و حجم معاملاتی بالاتری برخودار است. به عنوان مثال اگر در یک حرکت اصلاحی قرار گرفته باشیم باید اتمام حرکت را بررسی و تحلیل کنیم اما اگر در یک حرکت اصلی باشیم احتمال به دست آوردن فرصت های معاملاتی بیشتر است.

اگر معامله گران از امواج الیوت استفاده کنند باعث می‌شود که در حرکات اصلاحی نمودار وارد معامله نشوند زیرا بیشتر ضررها در این حرکات رخ می‌دهد. بنابراین یادگیری این امواج می‌تواند مفید باشد.

دوره آموزشی مدرن بیل ویلیامز

بیل ویلیامز یکی از پیشروترین نظریه‌پردازان تکنیکال در بازارهای مالی محسوب می‌شود که نگاه فلسفی و خاص او منحصربه‌فرد است. اما برداشت از نظریات او همیشه یکسان نبوده و به‌دنبال آن بر اساس دیدگاه‌ها و ایده‌های او، روش‌های تحلیلی مختلفی طراحی و ارائه شده‌اند. ازجمله این روش‌ها می‌توان به نرم‌افزارهای سیگنال‌دهنده و انواع اکسپرت‌ها و اندیکاتورهای خاص اشاره کرد. یادگیری روش‌های ویلیامز به‌ظاهر آسان است ولی تحلیل و ترید براساس آن‌ها در بازارهای واقعی همیشه راحت نیست. زیرا در بازارهای واقعی شرایط مختلفی بر قیمت حاکم است و به‌همین دلیل فعالان بازار باید در زمینه معامله‌گری تجربه لازم را داشته باشند و بر اساس این درک و تجربه ساختارهای خاص روند قیمت را شناسایی و براساس آن معامله نمایند و در سایر شرایط علی‌رغم مشابهت ساختارها، از معامله خودداری نمایند. سیستم روش ترید بیل ویلیامز تریدینگ ایمز یکی از روش‌های تحلیلی– معاملاتی محسوب می‌شود که تلاش گسترده‌ای برای ایجاد یک روش تحلیلی همه‌جانبه براساس کاربرد نظریه آشوب ویلیامز در بازارهای مالی انجام داده است.

مزیت بزرگ این سیستم تریدینگ، طراحی دو نوع “ست آپ” خاص است که براساس قوانین سه‌گانه‌ای ایجاد شده‌اند و درنتیجه این ست‌آپ‌ها شناسایی الگوهای خاص در روش‌های تحلیلی ویلیامز برای کاربران امکان‌پذیر شده است. مجهز بودن به این دو نوع ست آپ کیفیتی در تحلیل را حاصل می‌کند که حتی تریدرهای کم‌تجربه هم می‌توانند این الگوها را به‌خوبی شناسایی کنند.
از مزایای دیگر سیستم تریدینگ ایمز، عدم محدودیت کارایی آن در تایم فریم‌های بزرگ و کاربرد آن در تایم فریم‌های کوچک است.

هدف دوره آموزشی مدرن بیل ویلیامز

ارائه یک سیستم تریدینگ مبتنی به‌روش‌های تحلیلی ویلیامز موسوم به ایمز که دارای اندیکاتورهایی است که نسبت به برخی از اندیکاتورهای ویلیامز مزیت‌هایی دارد. ازجمله این مزیت‌ها می‌توان به تسهیل در تحلیل و معامله اشاره کرد که در طی مثال‌هایی متعدد با آن‌ها کاملاً آشنا می‌شویم. سپس در تکمیل آموزش این سیستم، روش‌های پیرامیدی ویلیامز انجام می‌گیرد و کار با نرم‌افزار اختصاصی او نیز آموزش داده خواهد شد.

هزینه دوره و مدت دوره

دوره آموزشی مدرن بیل ویلیامز به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

حضوری	مجازی
مدت دوره	–	۱۲ ساعت (۴ جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره	–	۳۶۰۰۰۰ تومان

با عضویت در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه از ۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوید.

سرفصل‌های دوره آموزشی مدرن بیل ویلیامز

• مروری اجمالی و به زبان ساده به نگاه فلسفی ویلیامز به بازارهای مالی و روش‌های تحلیلی او و همچنین بررسی انواع سیستم‌های تریدینگ ایجادشده مبتنی بر روش‌های تحلیلی ویلیامز
روش ترید بیل ویلیامز
• بحث در کارکرد و کیفیت روش‌های ویلیامز در تایم فریم‌های مختلف
• .مروری اجمالی بر سیستم تریدینگ ایمز، اندیکاتورها و تمپلیت‌ها
• انتخاب سهام و ارزهای مناسب برای روش ایمز
• نمایش دو پنجره‌ای و مزیت آن به روش کلاسیک
• معرفی مووینگی جدید، چرایی و کاربرد آن در روش تحلیلی ایمز
• انتخاب ساعات بهینه برای ترید بر اساس این روش
• کارکرد فرکتال‌های در اندیشه ویلیامز و کاربرد آن در طراحی سیستم تریدینگ
• مقایسه ساختار بازار در تایم فریم‌های بزرگ و خیلی کوچک (مقایسه تایم فریم روزانه و ۵ دقیقه و ارائه مثال‌هایی در هر دو تایم فریم و اثبات کاربرد روش ایمز در این تایم فریم‌ها)
  بررسی میانگین تعداد ست‌اپ‌های شکل‌گرفته هر بخش در تایم فریم‌های خیلی کوچک (همچنین عدم ترید در برخی از بازارهای خاص)
• بررسی بازار توکیو و کاربردش در روش ایمز
• بررسی ۳ اندیکاتور ایمز و مقایسه آن‌ها با اندیکاتورهای کلاسیک ویلیامز، معرفی یک اندیکاتور آلرت و کاربرد آن در ترید
• قوانین سه‌گانه ایمز برای شکل‌گیری ست آپ
• معرفی دو ست‌آپ قدرتمند سیستم تریدینگ ایمز
• آموزش تشخیص دقیق نقاط ورود و تعیین حد ضرر و دو روش خروج از بازار و
  بررسی دقیق سیستم پیرامید در روش‌های تحلیلی ویلیامز و معرفی، آموزش و ارائه نرم‌افزار اختصاصی ویلیامز برای سیستم پیرامید.

مدرس دوره: ساسان امیری

فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران

۱۵ سال سابقه کار در بورس بین‌المللی و داخلی

مدرس دوره‌های آموزشی امواج الیوت و الگوهای هارمونیک

برگزاری سمینارهای آموزشی متعدد درزمینه معامله‌گری در استان‌های کشور

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره‎های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره آموزشی مدرن بیل ویلیامز در بازار سرمایه، به کلیه شرکت‌کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می‌شود.