تحلیل روند هفتگی بورس

روند نزولی به معاملات هفتگی بورس بازگشت

شاخص بورس در معاملات هفته‌ای که گذشت 33 هزار واحد کاهش داشت؛ شاخص کل در پایان روز چهارشنبه (‌29 بهمن ماه) در حالی با رقم یک میلیون و 238 هزار واحد به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (‌6 اسفند) به یک میلیون و 205 هزار واحد رسید.

اعتمادآنلاین| شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته جاری (6 اسفند ‌ماه) به عدد یک میلیون و 205 هزار واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته حدود 2.7 درصد افت داشت.

همچنین شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته 438 هزار و 966 واحد بود که در هفته جاری این عدد به 434 هزار و 389 واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از 286 هزار و 957 واحد به عدد 283 هزار و 838 واحد رسید.

در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا)، تامین سرمایه امین (امین)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، پالایش نفت تهران (شتران)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

در هفته‌ای که گذشت فعالیت‌های مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی، سایر واسطه‌گری‌های مالی، محصولات چرمی، کاشی و سرامیک، استخراج نفت و گاز جز اکتشافات، منسوجات، فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه و فلزات اساسی بالاترین درصد بازدهی را داشتند.

همچنین نماد مخابرات، سایر حمل و نقل، زراعت و خدمات وابسته، محصولات کاغذی، قند و شکر، چاپ، تحلیل روند هفتگی بورس رایانه، سیمان، آهک و گچ، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط، محصولات کامپیوتری، الکتریکی و نوری، کانی غیرفلزی، سرمایه‌گذاری‌ها،ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات چوبی، صنایع غذایی به‌ جز قند و شکر، واسطه‌گری‌های مالی و پولی، دستگاه های برقی، وسایل ارتباطی، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، محصولات فلزی، استخراج کانه‌های فلزی، پیمانکاری صنعتی، استخراج سایر معادن، دارویی، انبوه سازی املاک و مستغلات، بیمه و بازنشستگی، خرده فروشی صنعتی، خودرو و قطعات، لاستیک و پلاستیک، شیمیایی، فنی و مهندسی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، استخراج زغال سنگ، فرآورده‌های نفتی، چند رشته‌ای صنعتی، هتل و رستوران و اطلاعات و ارتباطات از جمله نمادهایی بودند که بازدهی منفی را در بازار ثبت کردند.

در ادامه کابل البرز (بالبر)، لعابیران (شلعاب)، سیمان غرب (سغرب)، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)، تامین سرمایه امید (امید)، گوشت مرغ ماهان (زماهان)، کاشی سعدی (کسعدی)، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (ثشرق)، سیمان شمال (سشمال)، شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار)، بیمه پارسیان (پارسیان)، لیزینگ ایرانیان (ولیز)، انرژی آذرآب (فنرژی)، کشت و صنعت جوین (جوین)، مبین وان کیش (اوان)، لیزینگ پارسیان (ولپارس)، گلتاش (شگل)، نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)، کاشی سینا (کساوه)، مهندسی و ساختمان صنایع نفت (شساخت)، لیزینگ ایرانیان (وایران)، سیمان فارس نو (سفانو)، داده پردازی ایران (مداران)، کاغذسازی کاوه (چکاوه)، پخش هجرت (هجرت)، بیمه میهن (میهن)، احیاء صنایع خراسان (واحصاء)، شیمی داروپخش (دشیمی)، کشت و دامداری فکا (زفکا)، سیمان آرتا اردبیل (ساربیل)، پگاه آذربایجان (غشاذر)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، کف (شکف)، لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر)، سیمان ارومیه (ساروم)، زرین معدن آسیا (فرزین)، پگاه خراسان (غشان)، بانک سامان (سامان)، سیمان مازندران (سمازن)، پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)، ایران مرینوس (نمرینو)، پتروشیمی اصفهان (شصفها) در شمار مثبت‌ترین نمادهای بازار بودند.

همچنین نمادهای بانک دی (دی)، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین (وثنو)، عمران و توسعه فارس (ثفارس)، معادن مس تکنار (تکنار)، تامین سرمایه دماوند (تماوند)، تحلیل روند هفتگی بورس توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلا)، فن آوا (فن‌آوا)، بیمه سینا (وسین)، صندوق واسطه‌گری مالی یکم (دارایکم)، بیمه کارآفرین (وآفری)، داده گستر عصرنوین های وب (های وب)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه خوزستان (وثخوز)، اعتباری ملل (وملل)، تامین مسکن جوانان (ثجوان)، حفاری شمال (حفاری)، شرکت سرمایه‌گذاری ملت (وملت)، شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (وکبهمن)، شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری (سمگا)، فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)، شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (آریان)، ایران خودرو دیزل (خاور)، پتروشیمی ارومیه (شاروم)، صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم (پالایش)، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (وخارزم)، شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (وارس)، توسعه و عمران امید (ثامید)، نورد قطعات فولادی (فنورد)، معادن روی ایران (کروی)، توسعه ساختمان (ثاخت)، شرکت سرمایه‌گذاری نفت (ونفت)، شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین (تاصیکو)، آما (فاما)، پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول)، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر)، سیمان ممتازان کرمان (سمتاز)، بانک صادران ایران (وبصادر)، فولاد خوزستان (فخوز)، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین (تاپیکو)، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (صبا)، سایپا دیزل (خکاوه) و بانک ملت (وبملت) از جمله نمادهای منفی معاملاتی در بازار بودند.

۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت(۶ tips for detecting price chart trends)

لینک فایل ویدویی معرفی شده در ویس بالا(یوتیوب)

در طول بیش از ۱۵ سال تجربه معامله کردن در بازارفارکس، به این نتیجه رسیدم که برای تشخیص روند حرکت قیمت، هیچ ابزار جادویی، اندیکاتور یا قوانین خاصی وجود ندارد. ما معامله‌گران با وجود تلاش‌هایی که برای تحلیل نمودارها و تعیین تمایل حرکت قیمت و در نتیجه معامله کردن در آن جهت داریم، اما جهت حرکت بازار ممکن است در هر لحظه به سرعت تغییر کند. اگر قیمت مطابق پیش‌بینی‌های ما حرکت نکرد، باید مجددا نمودار را تحلیل کنیم و ببینیم چه چیزهایی را در تحلیل اولیه نادیده گرفتیم و چه اشتباهاتی کردیم. فقط فراموش نکنید که تحلیل نمودارها کاملا توسط ابزار بسیار مهمی بنام چشم معامله گرانجام می شود و گاهی اوقات علیرغم تمام تلاش‌هایی که برای درک چگونگی حرکت نمودار قیمت داریم، بازارممکن است در خلاف جهت انتظار ما حرکت ‌کند. پس همواره باید انعطاف لازم را در تحلیل اولیه داشته باشیم.

تحلیل روند تنها یکی از قسمت‌های استراتژی معاملاتی من برای باز و بسته کردن معاملات است. این اصلا ایده خوبی نیست که تنها براساس یک دلیل وارد معامله شوید، به همین خاطر من همیشه به دنبال این هستم که تا حد ممکن تائیدیه‌های زیادی برای ورود به معاملات داشته باشم. من در برنامه معاملاتی شخصی خودم، ازترکیبی از تکنیک‌های مختلف مانند تحلیل روند، تحلیل سطوح حمایتی و مقاومتی و تحلیل سیگنال با اندیکاتوراستفاده می‌کنم.

ضمن مطالعه این مقاله به یاد داشته باشید که من در این مطلب درباره «معامله کردن در جهت روند» صحبت نمی‌کنم، بلکه می‌خواهم بعضی از فیلترهایی که برای تشخیص روند واضح بازار به شما کمک می‌کند را توضیح دهم. بعلاوه، ممکن است گاهی اوقات اینطور به نظر برسد که بازار به یک سمت حرکت می‌کند، در حالیکه در واقع در خلاف آن جهتی که شما تشخیص داده‌اید، در حال حرکت است. به این دلیل که بسیاری از بازارها اصلاحات کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کنند و همین ممکن است بسیاری از معامله‌گران را دچار اشتباه کند. به این خاطر، همیشه زوم نمودارها را کم کنید و تصویر بزرگتر نمودارها را ببینید، سپس با در نظر داشتن یک تصویر جامع و بزرگ از چگونگی حرکت قیمت، زوم نمودار را بیشتر کنید و آن را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دهید. با این کار بعد از مدتی می توانید به زوم شخصی خود دست پیدا کنید.

۱- مهمترین کار مشاهده است

اولین چیزی که در مورد تشخیص روند باید درک کنید این است که یک علم کاملا دقیق نیست. من همیشه سعی می‌کنم تا حد ممکن نمودارها را ساده ببینم و به همین خاطر در ابتدا فقط و فقط پرایس اکشن را زیر نظر می‌گیرم، بدون هیچ اندیکاتوری.

اگر از چند معامله‌گر درباره روند حال حاضر بازار سؤال کنید، قطعا پاسخ‌های متفاوتی از هر کدام می‌شنوید. بعضی از آن‌ها نوع روند کوتاه‌مدت بازار را به شما می‌گویند، برخی نوع روند بلندمدت را توضیح می‌دهند و تعدادی هم نوع روند میان‌مدت را بیان می‌کنند. ما می‌توانیم با بکارگیری تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، که همگی با مشاهده ساده بازار شروع می‌شوند، نوع روند غالب حال حاضر بازار را تشخیص دهیم.

من معمولا از خودم می‌پرسم نمودار قیمت در طول یکی دوسال، ۶ ماه و ۳ ماه گذشته به چه صورت بوده تحلیل روند هفتگی بورس است؟ پاسخ این سؤال، تصویری از چگونگی حرکت قیمت را به ترتیب در بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت به من نشان می‌دهد. این کار باعث می‌شود ایده کاملا واضح و شفافی از جهت حرکت نمودار قیمت بدست آورم. اگر هیچ‌کدام این‌ها جواب نداد، در تایم‌فریم روزانه یا هفتگی زوم نمودار را کم کنید و خیلی ساده از خودتان بپرسید «الان قیمت در حال پایین آمدن است یا بالا رفتن؟». اصلا نیازی نیست پیچیده فکر کنید.

وقتی جهت کلی پرایس اکشن در بازار را ببینیم، می‌توانیم به راحتی تشخیص دهیم که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند یا بالا، یا اینکه در یک روند سایدوی قرار دارد.

۲- سقف و کف‌های واضح را شناسایی کنید

وقتی قیمت در یک روند حرکت کند، سقف و کف‌هایی تشکیل می‌دهد. اگر به این سقف و کف‌ها دقت کنید، می‌توانید خیلی سریع تشخیص دهید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند.

در نمودار زیر مربوط به S&P500 مشاهده می‌کنید که یک روند صعودی واضح شکل گرفته است. به نواحی که با رنگ قرمز مشخص شده دقت کنید. این نواحی در واقع کف‌های این روند صعودی هستند و اگر توجه کنید می‌بینید که این کف‌های قیمتی به نوعی «پله‌هایی» تشکیل داده‌اند که با پیشروی قیمت در جهت روند صعودی، این پله‌ها هم بالاتر و بالاتر می‌روند.

توجه داشته باشید که در یک روند نزولی، شما قاعدتا باید به سقف‌ها بیشتر توجه کنید و ببینید آیا این سقف‌ها یک الگوی پله‌ای به سمت پایین را تشکیل می‌دهند یا خیر.

۳- سقف‌های بالاتر، کف‌های بالاتر، سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر

وقتی سقف‌ و کف‌های واضح بازار را مشخص کردید، حالا می‌توانید تعیین کنید که آیا بازار در حال ایجاد سقف‌های بالاتر (Higher High) و کف‌های بالاتر (Higher Low) است یا سقف‌های پایین‌تر (Lower High) و کف‌های پایین‌تر (Lower Low).

بطور کلی، در یک روند صعودی می‌توانید الگوی واضحی متشکل از HHها و HLها ببینید و در یک روند نزولی نیز می‌توانید الگوی مشخصی متشکل از LHها و LLها مشاهده کنید. در نمودار زیر با توجه به الگوی واضح HHها و HLها می‌توانید مشاهده کنید که حرکت قیمت در یک روند صعودی بوده است.

۴- واکنش بازار در برابر سطوح مهم چگونه است؟

رفتار قیمت را بعد از اصلاحات بررسی کنید و ببینید وقتی به میانگین متحرک (مووینگ اورج) بلندمدتی مثل مووینگ ۲۱ روز یا یک مقاومت مهم می‌رسد، چگونه واکنش نشان می‌دهد. آیا پرایس اکشن بعد از اینکه در یک روند نزولی یا صعودی به سطح قیمتی مهمی می‌رسد، عقب‌نشینی می‌کند یا به حرکت خود ادامه می‌دهد؟ این نوع رفتار قیمت سرنخ خوبی است که تمایل یا روند کلی بازار را تائید می‌کند.

در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که تمامی حرکات اصلاحی وقتی به دو سطح مقاومتی مشخص شده و میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۱ رسیدند، با فشار فروش روبرو شدند و در نتیجه روند نزولی تغییری نکرده است.

یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۲۰۰ و یک EMA با دوره ۵۰ روی نمودار خود قرار دهید و شیب بلندمدت این دو میانگین متحرک را بررسی کنید. این یک روش سریع برای تحلیل روند هفتگی بورس تشخیص روند کلی قیمت در بازار است. همچنین باید بررسی کنید که قیمت در مواجهه با این مووینگ اورج‌ها چگونه واکنش نشان می‌دهد. اگر قیمت در چندین مورد به این مووینگ اورج‌ها احترام می‌گذارد و از آن‌ها عقب‌نشینی می‌کند، این نشانه خوبی است از اینکه بازار به روند خود ادامه می‌دهد. مثلا نمودار زیر نمونه خوبی از واکنش قیمت در برابر مووینگ اورج‌های مذکور است، فقط انتظار نداشته باشید که همین شرایط را هر روز در بازار ببینید.

دقت کنید که در نمودار بالا، دو EMA با دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ خیلی سریع جهت روند کلی قیمت در تایم‌فریم روزانه را به ما نشان می‌دهند.

۵- آیا سیگنالی در حال شکل‌گیری هست؟

اگر می‌بینید سیگنال‌های پرایس اکشنی هم‌جهت با روند کلی بازار در حال شکل‌گیری هستند، خود این تائیدیه دیگری برای تمایل حرکت بازار به سمت روند است. ضمنا به یاد داشته باشید که وقتی سیگنال‌های پرایس اکشنی برای چند مرتبه شکست می‌خورند یا اصطلاحا فِیل (fail) می‌شوند، ممکن است نشان از این باشد که روند بازار در آینده نزدیک تغییر می‌کند.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که پین‌بار صعودی در ناحیه حمایتی، نقطه پایان حرکت اصلاحی و شروع مجدد روند صعودی را نشان می‌دهد.

۶- تغییر جهت روند

اگر بازار در یک روند نزولی قرار داشته باشد، باید به سقف‌های اخیر تشکیل شده خیلی دقت کنیم و همینطور اگر روند بازار صعودی باشد، باید روی کف‌های اخیر بازار تمرکز کنیم. دلیل این امر آن است که این کار نه تنها روند کلی قیمت را برای ما مشخص می‌کند، بلکه همچنین به ما نشان می‌دهد که آیا پرایس اکشن روند بازار همچنان منظم پیش می‌رود یا اینکه تغییراتی در آن به وجود آمده است.

برای مثال، اگر دنباله‌ای از سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) در یک روند صعودی داشته باشیم، وقتی می‌بینید که قیمت از آخرین کف عبور می‌کند و پایین‌تر می‌رود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند صعودی ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد. در مقابل، در یک روند نزولی شاهد کف‌های پایین‌تر (LL) و سقف‌های پایین‌تر (LH) هستیم، در این صورت اگر قیمت از آخرین سقف تشکیل شده عبور کند و بالاتر برود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند نزولی ممکن است به انتهای خود رسیده باشد.

در آخر

وقتی بتوانید با اطمینان روند بازار را تشخیص دهید، در این صورت می‌توانید به دنبال ناحیه یا سطح مناسبی در قیمت برای ورود به معامله باشید. شناسایی روند بازار ممکن است کمی مشکل باشد، به ویژه برای معامله‌گران مبتدی. اینکه ستاپ‌ها و سیگنال‌های معاملاتی مختلف را بدانید ایرادی ندارد، اما اگر در خلاف جهت روند کلی بازار معامله می‌کنید، احتمال موفقیت و کسب درآمد شما به شدت افت می‌کند. به یاد داشته باشید که بازار همیشه به یک سمت متمایل است، بنابراین اگر فقط در جهت روند و تمایل اصلی بازار معامله کنید، قطعا خیلی بیشتر به سود شما خواهد بود.

انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس

انواع تحلیل تکنیکال

در دنیای امروز راه‌های موفقیت زیادی وجود دارد که یکی از این راه‌ها قدم گذاشتن در بازار بورس است. برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس و این که بتوانید در این راه موفق شوید، راه و روش‌های زیادی وجود دارد که یکی از تاثیرگذارترین این راه‌ها تحلیل تکنیکال است. اگر فردی سرمایه‌گذار و فعال در این بازار هستید، بارها نام تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید. همان‌طور که گفته شد برای موفقیت در این راه باید با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس آشنا شوید.

اگر فردی نوپا هستید، قبل از هرچیزی باید بدانید که اصلا تحلیل تکنیکال به چه معناست. تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و هم‌چنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی و سهام مختلف می‌پردازد. این تحلیل یکی از روش‌های شناخت و تشخیص سهم خوب بازده در بازار بورس می‌باشد. انواع تحلیل تکنیکال در بورس باعث می‌شود که به سود عالی و بی‌نظیری دست پیدا کنید. البته باید در این راه سنجیده عمل کنید و صبر و شکیبایی داشته باشید.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس:

انواع تحلیل تکنیکال زیادی در این بازار وجود دارد ولی باید آنقدر محتاطانه عمل کنید که به جای سود دچار زیان نشوید. به همین دلیل قبل از این‎‌ها باید در رابطه با این روش‌ها و اینکه چه تاثیری در سرمایه شما می‌گذارد، تحقیقات و مطالعات لازم را انجام دهید. انواع تحلیل تکنیکال به صورت زیر است.

روش فیبوناچی:

این روش توسط یک ریاضیدان معروف ابداع شد که در ایتالیا و در قرن سیزدهم زندگی می‌کرد. این روش در تحلیل تکنیکال بازار بورس به این معنا است که روند حرکت یک سهم در بورس در بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار گرفته است و این سطح بر پایه ریشه طلایی شکل خواهد گرفت که بر اساس آن می‌شود قیمت سهم در آینده را تعیین کرد.

روش نمودار شمعی یا کندل استیک:

یکی از مهم‌ترین روش های انواع تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است که جلوه‌ای از پیش‌بینی روند صعودی یا نزولی یک سهم را نشان می‌دهد. نمودار شمعی و یا کندل استیک، در چهار قسمت قیمت آغازین، قیمت پایانی، بالاترین قیمت در بازه زمانی و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی است. نمودار شمعی در انواع تحلیل تکنیکال به این شکل است که به صورت شمع توخالی است که سایه کوتاه دارد و این به معنای قیمت پایانی سهم بالاتر از قیمت آغازین است. و زمانی که این نمودار دارای شمع توپر است، به این معنا است که قیمت پایانی سهم کمتر از قیمت آغازین است.

روش امواج الیوت:

این روش در تحلیل تکنیکال یک روش کاربردی است که فردی به نام رالف نلسون برای اولین‌بار آن را ابداع نمود. این روش به معنای یک چرخه‌ی دایره‌وار است که از حرکات تکراری ساخته شده است. امواج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال یعنی هرجایی که جنب و جوش در یک سهم بیشتر باشد، قیمت آن سهم نیز بر مبنای قوانین خاصی به وجود می‌آید. از مهم‌ترین امواجی که در این روش حائز اهمیت است، الگوی پنج موج است که شامل سه موج موافق و دو موج مخالف برای روند است.

انواع موج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال، در دو قسمت تشکیل شده است که شامل موج‌های جنبشی و موج‌های اصلاحی است. توضیح هر یک از موج‌ها به شرح زیر می‌باشد:

موج جنبشی: در این روش موج‌ها در مسیر یکسان با روند قیمت سهم حرکت می‌کنند و پنج تایی می‌باشند.
موج اصلاحی: در این روش موج‌ها خلاف روند قیمتی سهم حرکت می‌کنند که به آن موج اصلاحی در تحلیل تکنیکال می‌گویند. این موج در سه قسمت تقسیم شده است که اعم از دو عدد موج موافق با روند و یک عدد موج مخالف با روند است.

روش ابر ایچیموکو:

این یکی از مهم‌ترین روش در تحلیل تکنیکال است که بسیار معروف و کاربردی است. این اندیکاتور یکی از پر کاربردترین روش‌ها در تحلیل بازار بورس اوراق بهادر است. در واقع به جرئت می‌توان گفت که این روش از تکامل‌یافته‌ترین روش‌ها در انواع تحلیل تکنیکال می‌باشد که در نمودار به نمایش گذاشته می‌شود.

روش سطوح حمایت و مقاومت در انواع سبک های تحلیل تکنیکال:

پایه روش تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت است که زمان خرید و فروش سهم را برای معامله‌گران پیش‌بینی می‌کند که تعریف هر یک به صورت زیر است:

سطح حمایت: این سطح با اتصال نقاط حداقلی یا مینیمم قیمت سهم به وجود می‌آید. این سطح به این صورت است که نزدیک شدن قیمت سهم به آن، معامله‌گران اقدام به خرید سهام می‌کنند و فشار تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد. که این غلبه باعث بالا رفتن قیمت سهم و صعودی شدن روند قیمت می‌شود. در نتیجه سطح حمایت در انواع تحلیل تکنیکال، برای خریداران به منظور در نظر گرفتن زمان خرید سهم بسیار اهمیت دارد.
سطح مقاومت: این سطح با اتصال نقاط حداکثری یا ماکزیمم قیمت سهم ایجاد می‌شود. قیمت سهم با نزدیک شدن به آن باعث می‌شود تا معامله‌گران به فروش سهام اقدام کنند و فشار عرضه بر تقاضا غلبه خواهد کرد و به این ترتیب این غلبه باعث می‌شود تا قیمت سهم پایین بیاید و حالت نزولی پیدا کند.

انواع سبک های تحلیل تکنیکال

روش چنگال اندروز:

از مهم‌ترین استراتژی‌ها روش چنگال اندروز است که توسط یک دکتر به نام آلن اندروز ابداع شد. در این روش خطوط روندی که از نقاط بیشتری عبور می‌کنند، کاربردی‌تر است.

روش بازه زمانی:

از مبانی اصلی و مهم در انواع تحلیل تکنیکال بازه زمانی است. با بررسی بازه زمانی متفاوت به عنوان یک روش مهم می‌‎توان دید بهتری به روند سهم در بازار داشت. در بازه زمانی هفتگی، یک شمع بیانگر یک هفته و در بازه زمانی ماهانه، هر شمع بیانگر یک ماه می‎‌باشد. نکته قابل توجه در این روش این است که سعی کنید بازه زمانی یک دقیقه یا پنج دقیقه را برای رسیدن به سود بیشتر و در زمان کمتر انتخاب نکنید زیرا نتایج مطلوبی برای شما نخواهد داشت.

پترن‌های هارمونیک:

پترن‎‌های هارمونیک در واقع به معنای الگوهای تکرارشونده است که بر مبنای نظریه فیبوناچی و صاحب نظریه طلایی به وجود آمده است. این روش در انواع تحلیل تکنیکال، با مرور زمان و بررسی روندهای قیمت معاملات توسط اشخاص تشکیل می‌شود که بر مبنای قوانین ثابت شده‌ای برای معاملات بازارهای مالی است.

روش نمودارهای نقطه و شکل:

این روش از پرکاربردترین انواع تحلیل تکنیکال است که از مهم‌ترین مزیت‌های این تحلیل تکنیکال این است که سیگنال‌های خرید و فروش را به تنهایی انتشار می‌دهد. هم‌چنین در این روش برای تعیین روند قیمت دیگر به اندیکاتورها نیازی ندارد. تحلیل تکنیکال نقطه و شکل، به عرضه و تقاضا تمرکز می‌کند و بر پایه زمان مناسب خرید و فروش سهم در هنگام عرضه و تقاضا است. به وسیله این روش عالی در انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس، می‎‌توان به راحتی عرضه و تقاضا را پیش‌بینی کرد.

روش واگرایی:

از این روش برای تعیین قیمت یک سهم و نقاط مهم ورود و خروج مناسب در مسیر روند استفاده می‌شود. هم‌چنین از مهم‌ترین مزیت‌های روش واگرایی، شناسایی روندهای ضعیف و بی اعتبار است که میل به بازگشت دارند. البته لازم است بدانید که روش واگرایی هم می‌تواند نشان‌دهنده ضعف معامله باشد و هم می‌تواند نشان از ادامه روند کنونی باشد. برای شناسایی واگرایی و انواع آن باید از اندیکاتورهای مختلف CCI، RSI، MACD وغیره بهره برد.

در نهایت با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس آشنا شده‌اید. ولی باید بدانید که این روش‌ها تمامی ندارد و روش‌های گفته شده تنها از مهم‌ترین انواع سبک های تحلیل تکنیکالی است که در بازار بورس بسیار زیاد به کار برده می‌شود. با استفاده از آن‌ها، می‌توان در بازار بورس خرید و فروش سهام بسیار عالی و موفقیت‌آمیزی داشت و بهتر از سایرین در این مسیر قدم برداشت. افرادی که به دنبال حرکت مداوم و دائم در این بازار می‌باشند، باید بدانند که یادگیری این مسائل بسیار حائز اهمیت است و باید انواع سبک های تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار دهند.

در این تحلیل، روش‌های متعددی روانه بازار شده است که همه آن‌ها هم برای شما سودآور و هم زیان‌آور است و این به نحوه عملکرد شما و استفاده‌ و درکی که از این روش‌ها به دست می‌آورید بستگی دارد. بهتر است بدانید که تمام انواع روش‌های تحلیل تکنیکال نام برده شده، توسط خبره‌ترین افراد با تجربه طراحی شده است و این روش‌ها بسیار مطلوب و ثابت شده است. به این ترتیب باید سعی کنید که به درستی آن‌ها را یاد بگیرید و به درستی از آن‌ها استفاده نمائید تا دچار مشکل نشوید.

برای رسیدن به باورهای درست و صحیح، در رابطه با این روش‎‌ها، باید سعی کنید تا باورهای درستی نسبت به آن داشته باشید تا شما را به سمت موفقیت سوق دهد. از همه مهم‌تر، در این راه باید سعی کنید تا درک صحیحی از رفتارهای بازار داشته باشید و روش‌های مهم در این تحلیل تکنیکال را به درستی بیاموزید. باید بدانید که فرا گرفتن این روش‌ها کار چند روز و چند ساعت نیست و باید برای رسیدن به یک هدف برتر مدت زمان طولانی را تلاش و کوشش کنید و با پوست و گوشت خود این روش‌ها را بشناسید و در آن قدم بردارید.

روند افزایشی بورس امروز ادامه داشت

به گزارش مجله افیکس‌کار، امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران دو هزار و ۲۲۰ واحد رشد کرد و به رقم ۳۰۵ هزار و ۹۶۹ واحدی رسید.

شاخص کل هم وزن نیز با هزار و ۷۸۶ واحد رشد رقم ۸۱ هزار و ۹۴۸ واحدی را پشت سر گذاشت.

شاخص آزاد شناور نیز با چهار هزار و پنج واحد رشد رقم ۳۴۸ هزار و ۸۸ واحدی را پشت سر گذاشت و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب هزار و ۷۲۶ و پنج هزار و ۵۹۸ واحد رشد کردند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۳۸۳ واحد تأثیر کاهشی بیشترین تأثیر را روی نوسانات شاخص‌های بازار داشت.

پس از این نماد پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس و پتروشیمی پارس بیشترین نقش را در راستای کاهش شاخص‌های بازار بازی کردند.

اما در طرف مقابل پالایش نفت تهران، ایران خودرو، کشتیرانی جمهوری اسلام ایران و گروه مپنا بیشترین تأثیر افزایشی را روی شاخص‌های بازار داشتند و در مجموع افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها سبب رشد شاخص کل شد.

امروز در گروه مواد دارویی حجم معاملات به ۱۲ میلیون سهم و اوراق مالی رسید که ارزش این معاملات تا رقم ۱۱۸ میلیارد تومان بالا رفت.

در گروه محصولات شیمیایی نیز ۱۲۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان دست به دست شد.

در بورس تهران تعداد نمادهای مثبت به ۳۰۶ و تعداد نمادهای منفی به ۴۹ رسید. همچنین در فرابورس ایران ۱۶۶ نماد رشد و ۳۲ نماد افت را تجربه کردند.

ارزش کل معاملات بورس تهران به رقم هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۲.۶ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. همچنین تعداد معاملات این بازار به رقم ۳۴۲ هزار و ۷۹۶ رسید.

آیفکس نیز با رشد حدود ۶۹ واحدی و تراز سه هزار و ۸۵۲ بالا رفت. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۴۷۰ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات عدد ۶۴۲ میلیون سهم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت./ایسنا

تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت سهام سه بورس تهران ، فرابورس و بورس انرژی

یک تحلیل گر تکنیکال با بررسی اطلاعات گذشته ، سهام سه بورس اوراق بهادار تهران ، فرابورس و بورس انرژی را تحلیل و بررسی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان کامیابی تحلیل گر شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا با بررسی اطلاعات گذشته ، سهام سه بورس اوراق بهادار تهران ، فرابورس و بورس انرژی را تحلیل تکنیکال و به بورس پرس اعلام کرد.

بورس اوراق بهادار تهران

نمودار ذیل مربوط به سهام بورس اوراق بهادار مدت زمان هفتگی بوده و رشد قیمت آن از اوایل سال 97 باعث شد سهم از محدوده قیمتی 300 تومان شروع به افزایش کند.

با این حال با نزدیک شدن به محدوده قیمتی 800 و 1100 و 1500 تومان، هر بار حرکت از محدوده سقف بوده که بعد از هر نوبت ریزش ، کف های بالاتر ایجاد شد که این موضوع ( بالاتر رفتن سقف های معاملاتی و همچنین رشد کف های معاملاتی) منجر به رشد خیره کننده سهم از 1500 تومان تا به دیروز و 5000 تومان شده است . پیش بینی می شود این روند رو به رشد کماکان ادامه داشته باشد که تحلیل روند هفتگی بورس این موضوع را میت وان از کندل های قدرتمند صعودی در تایم هفتگی استنباط کرد.

فرابورس

نمودار ذیل مربوط به سهام فرابورس مدت زمان هفتگی است که شاهد حرکت صعودی سهم از مرداد 97 تا دیروز بودیم. با توجه به شکل ، اولین محدوده اصلاحی سهم در مهر سال گذشته رخ داد و باعث شد قیمت سهم"فرابورس" از 617 تا محدوده 300 تومان ریزش کند. ( این ریزش را می توان مقارن با ریزش سراسری بورس در همام مقطع زمانی دانست) .

بعد از این ریزش و همچنین همزمان با خروج سهم از محدوده گارد ریزشی در دی 97 و از محدوده قیمتی 330 تومان ،مجددا" شاهد رشد سهم بودیم که این بار سهم توانست به سقف قیمتی 1800 تومان در خرداد 98 برساند و بعد از اصلاح قیمتی و زمانی که از محدوده قیمتی 1750 در خرداد 98 به انجام رسانید و باعث شد سهم را تا محدوده قیمتی 700 تومان با کاهش قیمت مواجه کند.

این درحالی بود که با این اصلاح قیمتی ، مثلث متقارن تشکیل شد و آبان سال جاری با موفقیت رو به بالا شکست و باعث شد سهم مجدد مسیر رشد را در پیش بگیرد.

این سهم وابستگی شدیدی به شاخص کل دارد و همین وابستگی قوی می تواند همچنان سهم را در مدار مثبت نگه دارد.( اشاره به روند افزایشی شاخص کل) . قدرت سهم در صعود ، بسیار زیاد بوده و می توان انتظار رسیدن به سقف کانال صعودی را نیز داشت. با این حال "فرابورس" به محدوده سقف قیمتی نزدیک شده و تحلیل روند هفتگی بورس احتمال شکست سقف کانال با توجه به عبور موفق از محدوده قیمتی 7000 تا 7500 تومانی دور از ذهن نیست.

بورس انرژی

نمودار این شرکت در مدت زمان ماهیانه و تعدیل نشده در مقیاس لگاریتمی ترسیم شده و با توجه به چارت ، صعود سهم از سال 96 شروع و از اوایل سال گذشته با سرعت بیشتری همراه شد. به گونه ای که توانست در مرداد سال قبل و بعد از خروج از مستطیل خنثی و محدوده قیمتی 1300 تومان به سمت بالا رشد کند و تا مهر ماه سال 97 شاهد رسیدن سهم به محدوده قیمتی 7800 تومان بودیم!

از مهر سال قبل تا به امروز و بعد از رشد 7 برابری این سهم ، حرکت در یک محدوده خنثی شکل گرفت و باعث شد همچنان در همان محدوده قیمتی 7000 هزار تومان به نوسانات ادامه دهد. یکی از موارد قابل ذکر برای سهم ، حرکت صعودی در کانال خنثی بزرگتر است که باعث می شود احتمال شکست سطح مقاومت 7000 تومان افزایش یابد.

برای پیش بینی و با توجه به موج صعودی قبلی می توان این انتظار را داشت که محدوده خنثی در آینده نزدیک شکسته شود و رشد مجدد سهم رخ دهد.

در حال حاضر محدوده خنثی سهم شکسته شده که این شکست را می توان سوخت سهم برای سهم در نظر گرفت که توانایی رسانیدن سهم به محدوده 15000 تومان را خواهد داشت.

این سهم نیز وابستگی زیادی به شاخص کل دارد و همزمان با صعود شاخص کل می توان انتظار رشد این سهم را نیز داشت.

براساس این گزارش، احسان کامیابی درحال برگزاری دوره "پرایس اکشن" ( همراه با اعطای مدرک رسمی ) است و برخلاف رویه رایج دوره های آموزش تکنیکال به صورت کارگاهی بوده و هنرجویان پس از اتمام دوره قادر به تحلیل بیش از 2000 نمودار و مدل سازی روندها می شوند و پس از گذراندن این دوره می توانند در هر بازاری به معامله‌گری حرفه ایی و موفق تبدبل شوند.

این دوره به دو صورت حضوری و غیر حضوری (وبینار آنلاین) ویژه شهرستان‌ها برگزار خواهد شد و برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توان به لینک Mabnadp.com/academy مراجعه کرد .

تحلیل روند هفتگی بورس

روند نزولی به معاملات هفتگی بورس بازگشت

۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت(۶ tips for detecting price chart trends)