چطور از rsi استفاده کنیم؟

چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12 و RSI در استراتژی معاملاتی

چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12 و RSI در استراتژی معاملاتی

این بار می خواهیم RSI را همراه با میانگین های متحرک مورد استفاده قرار دهیم .
شاید بیان این روش از نظر معامله گران تازه وارد و مبتدی بسیار ساده و آسان باشد اما در عین حال برای معامله گران در سطح پیشرفته خیلی جالب نیز باشد .
این نوع از استراتژی که بیان می گردد کی از هزاران استراتژی مورد استفاده معامله گران می باشد و ما می خواهیم نقاط ضعف و قدرت آن را نشان دهیم .

آشنایی مختصر در مورد اندیکاتور RSI

RSI مخفف Relative Strength Index و به معنی شاخص قدرت نسبی می باشد که برای بررسی مقاومت در روند های احتمالی و یا معکوس روند های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد .
این اندیکاتور به دلیل سادگی در مورد استفاده و تحلیل آن محبوبیت زیادی در بین معامله گران پیدا کرده است .
چیز هایی که در مورد قیمت نمودار می توان از این اندیکاتور فهمید :
• دو سطح overbought و oversold بیانگر سطوح اشباع شده می باشد و شما معاملات خرید را در بالای تر از سطح overbought انجام نمی دهید و همچنین معاملات فروش خود را در پایین تر از سطح oversold انجام نخواهید داد .
• واگرایی ها هنگامی رخ می دهد که روند همچنان در حال ادامه حرکت خود می باشد ولی اندیکاتور RSI خلاف جهت روند در حال حرکت می باشد .
• در حالات مختلف بازار شکل رفتار این اندیکاتور نیز متفاوت می باشد که می توان این نوع شکل و رفتار را به عنوان الگو برای آینده در نظر گرفت .

اندیکاتور RSI به عنوان نوسان ساز شناخته می شود و محدوده آن از ۰ تا ۱۰۰ می باشد . سطح بالاتر از ۷۰ را به عنوان Overbought و سطح پایین تر از ۳۰ را به عنوان Oversold معرفی می نمایند.
با استفاده از برخورد خط اندیکاتور RSI با این دو سطح Overbought و Oversold می توان به استراتژی های خوبی دست پیدا کرد.

در اینجا می خواهیم یک استراتژی دیگر برای معامله گران از تقاطع با خط ۵۰ که روش جالب و خوبی است را بیان نماییم .
یکی دیگر از انواع سیگنال هایی را که برای ورود به معامله می توان در نظر گرفت ، میانگین متحرک می باشد . میانگین متحرک یکی از بهترین ابزار های اشاره گر برای تعیین جهت روند و تغییر روند می باشد .

اطلاعات فنی درباره این موضوع

اندیکاتور RSI بار دوره ۲۱ و یک میانگین متحرک با دوره ۵ و دیگری با دوره ۱۲٫
بازه زمانی بالای ۱۵ دقیقه انتخاب شود که در اینجا پیشنهاد ما انتخاب دوره ۳۰ دقیقه ای چطور از rsi استفاده کنیم؟ می باشد .
هر جفت ارزی قابل انتخاب می باشد اما برای نمونه ما جفت ارز EURUSD را انتخاب می کنیم .
Stop Loss و Take Profit را بین ۱۵ تا ۳۰ پیپ در نظر می گیریم .

قوانینی که بیان خواهد شد برای معامله گران ساده و آسان می باشد :
قوانین برای معامله گران با معاملات طولانی مدت .
۱- EMA 5 باید از EMA12 به سمت بالا عبور کند در اینجا سیگنال احتمالی معکوس روند در روند صعودی داده می شود .
۲- RSI باید از سطح ۵۰ به سمت بالا عبور کند .
۳- در نمودار شمعی زمانی که این دو شرط برقرار شد می توان وارد معامله ی خرید شد .
قوانین برای معامله گران با معاملات کوتاه مدت .
۱- EMA 5 باید از EMA12 به سمت پایین عبور کند در اینجا سیگنال احتمالی معکوس روند در روند نزولی داده می شود .
۲- RSI باید از سطح ۵۰ به سمت پایین عبور کند .
۳- در نمودار شمعی زمانی که این دو شرط برقرار شد می توان وارد معامله ی فروش شد .

نتایج بدست آمده در یک آزمایش

میزان سود

دوره ها ی انتخابی در معاملات

مدت زمان تقریبا زیادی برای ۵۰ معامله در حالت Training Set و ۲۰ معامله در حالت Forward Testing گذاشته شده است .

یادآوری : برای صرفه جویی در وقت و هزینه ، شما می توانید زمانی که می خواهید ۵۰ معامله را در سه حالت بازار ( Bullish و Bearish و Flat ) انجام دهید از سیستم بک تست نیز استفاده نمایید و سپس دوباره ۲۰ معامله در بازار و در دوره زمانی خاصی نیز به صورت زنده امتحان نمایید .
بنابراین می توان با یک محاسبه ساده نتیجه گرفت که آیا تاثیر این استراتژی انتخاب شده مثبت بوده است و یا بی اثر و یا اینکه اصلا تاثیر آن منی بوده است .

نسخه کاملی از این نظریه و اینکه با بک تست چگونه به این نتیجه رسیدیم را در اینجا می تواند بخوانید

نتیجه گیری

این استراتژی در چهار چوب معینی نتایج خوب و قابل توجهی چطور از rsi استفاده کنیم؟ را نشان نداده است سود های بدست آمده از آن بسیار نا چیز بوده است بنابراین معامله گران برای گسترش آن میل و رغبتی ندارند .
اگر دوره ی زمانی را در محل های انجام معاملات را بررسی نمایید ، متوجه خواهید شد ، زمانی که برای انجام معاملات در نظر گرفته شده کمتر از یک ماه بوده است .
دلیل سود بسیار کم استراتژی در این جا از خود نشان داده است را می توان به احتمال زیاد در انتخاب نوع تنظیمات آن دانست ، اندیکاتور ها را درست و به اندازه کافی تنظیم نکرده اند مثلا بر اساس حجم معاملات بنابر این تاثیر خوبی از آن ندیده اند .
در زیر تنظیمات و تغییرات مناسب را بررسی می کنیم .
به این نکته توجه داشته باشید که نباید این استراتژی را دور بیندازید به احتمال زید با تنظیمات درست که در لیست زیر به آن اشاره شده ، بتوانید بهترین نتیجه را از آن بگیرید .

این موضوع به این معنی نیست که این استراتژی سود آور نیست ، بلکه هدف ما از بجود آوردن این چالش این بود که شما چشم بسته از این استراتژی استفاده نکنید و بتوانید با تمام جزئیات آن آشنا شوید و در معاملات خود از این استراتژی با دقت بیشتری استفاده نمایید .

تنظیمات درست تر برای رسیدن به نتایج بهتر
به ویژه چه چیزی موجب تغییرات اساسی خواهد شد
• در نظر داشته باشید که ابتدای این مقاله دو سطح ۳۰ و ۷۰ را برای تقاطع RSI بیان نمودیم از این سطوح نیز استفاده نمایید .
• Stop loss و take profit : شاید تنظیم دستی این دو و قرار دادن آن ها بالا و پایین موج های بلند و کوتاه بتواند جلوی خروج زود هنگام در معاملات را بگیرد .
• بازه ی زمانی و جفت ارز : این استراتژی را برای معاملات scalping یا روزانه در نظر بگیرید.
• اندیکاتور RSI را می توان همراه با سایر اندیکاتور ها و یا به صورت تنها مورد استفاده قرار دهید . اما این ضرب المثل را بخاطر بیاورید که یک دست صدا ندارد ، بنابراین بهتر است شما برای استفاده از این اندیکاتور از اندیکاتور های دیگری نیز کمک بگیرید ماننده Stochastic یا RSI یا Awesome Oscillator و یا Parabolic SAR .

اگر چه استفاده از این استراتژی در بازار صعودی و یا نزولی سود و نتیجه بسیار خوبی را به ما می دهد ، اما این سود برای معامله گران حرفه ای اهمیت چندانی نخواهد داشت .

بنابراین همانطوری که مشاهده نمودید انجام تنظیمات درست و امتحان آن تنها راه برای یافتن نتیجه مثبت در استراتژی می باشد.

ده ها روش برای استفاده از اندیکاتور ها چه به صورت تکی و چه به صورت ترکیبی برای انجام معاملات وجود دارد . اما ما یکی از این راه ها را به شما نشان دادیم اما با این وجود هیچ چیزی نباید جلوی کنجکاوی شما را در مورد استفاده از اندیکاتور های مختلف و یا تنظیمات مختلف ، بگیرد و دائما باید در حال برسی برای رسیدن به بهترین نتایج باشید .

خودتان بارها و بارها امتحان نمایید

در صورت داشتن ابزار بک تست کار امتحان و آزمایش با سرعت زیادی انجام می شود .

برای آزمایش این استراتژی در یکی از ابزار بک تست گیری به نام بورس تستر که با اطلاعات گذشته بازار همراه است ، مورد استفاده قرار می گیرد .

برای بررسی این استراتژی و یا هر استرتژی دیگر شما می توانید بورس تستر را به صورت رایگان بارگیری نمایید و علاوه بر آن ۱۷ سال داده گذشته بازار بین المللی را نیز به راحتی دانلود نمایید .

• نظر شما در باره آن چه در مورد استراتژی RSI بیان شد چیست ؟
• آیا روش های دیگری در مورد استفاده از RSI را می دانید ؟
• آیا RSI یکی از ابزار های معاملاتی شما می باشد ؟
• به نظر شما کدام اندیکاتور ها برای استفاده مناسب تر می باشند ؟

آیا شانسی برای پیداکردن استراتژی های سودآور در اینترنت وجود دارد؟

دلایلی را پیدا نمایید که backtesting می تواند تنها راه منطقی و درست برای معاملات…

چگونه از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده کنیم؟

شاخص قدرت نسبی یا RSI ، اندیکاتور مشهوری است که نخستین بار توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder طراحی شد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند بتوانند قدرت فعلی بازار را ارزیابی کنند.

RSI تا حدودی شبیه استوکاستیک است از این نظر که شرایط بیش خرید و بیش فروش در بازار را شناسایی می کند.

همچنین مقیاس بندی آن از ۰ تا ۱۰۰ است.

به طور معمول ، عدد ۳۰ یا پایین تر نشان دهنده شرایط بیش فروش و افزایش احتمال قدرت گرفتن قیمت (بالا رفتن) می باشد.

برخی از معامله گران معتقدند که یک جفت ارز بیش فروش شده نشانگر این است که احتمال چطور از rsi استفاده کنیم؟ برگشت روند نزولی وجود دارد ، و به عبارتی فرصت خرید است.

عدد ۷۰ یا بالاتر نشان دهنده شرایط بیش خرید و افزایش احتمال تضعیف قیمت (پایین آمدن) است.

برخی از معامله گران برداشت می کنند که یک جفت ارز بیش خرید شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند صعودی وجود دارد ، به این معنی که فرصت فروش است.

چگونه از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده کنیم؟

تقاطع خط RSI و خط میانی

علاوه بر اندیکاتور های بیش خرید و بیش فروش که در بالا ذکر شد ، معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند نیز به دنبال تقاطع با خط فرضی میانی می گردند.

حرکت از زیر خط فرضی میانی (۵۰) به سمت بالا ، نشان دهنده روند صعودی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت بالا وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به بالای خط مقیاس ۵۰ می رود و به سمت خط ۷۰ حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط ۷۰ است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط فرضی مرکزی (۵۰) به سمت پایین ، نشان دهنده روند نزولی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت پایین وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به زیر مقیاس ۵۰ می رود و به سمت خط ۳۰ حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال ضعیف شدن است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط ۳۰ است به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI را می توان دقیقاً مانند اندیکاتور استوکاستیک تفسیر کرد.

بسته به اینکه بازار بیش خرید یا بیش فروش شده باشد ، می توانیم از آن برای شناسایی و انتخاب سقف ها و کف های احتمالی استفاده کنیم.

در زیر نمودار ۴ ساعته EUR / USD آورده شده است.

چگونه از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده کنیم؟

EUR / USD کل هفته سقوط داشته است بطوریکه طی دو هفته حدود ۴۰۰ پیپ کاهش یافته است.

در روز ۷ ژوئن ، قیمت در زیر سطح ۱٫۲۰۰۰ معامله می شده است.

با این حال ، RSI کاهش یافت و به زیر ۳۰ رسید، و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این حرکت می تواند به پایان رسیده باشد.

سپس قیمت برگشت و طی چند هفته آتی به سمت بالا رفت.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI ابزاری بسیار محبوب است زیرا می توان از آن برای تأیید گرفتن شکل گیری روند ها نیز استفاده کرد.

اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است ، به سرعت نگاهی به RSI بیندازید و ببینید که از ۵۰ بالاتر یا پایین تر است.

اگر به دنبال یک روند صعودی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما بالای ۵۰ باشد.

اگر به دنبال یک روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما زیر ۵۰ باشد.

چگونه از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده کنیم؟

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که یک روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری بوده است.

برای جلوگیری از برخورد با موارد اشتباه و جعلی ، می توان صبر کرد تا RSI از خط فرضی میانی عبور کرده و به زیر ۵۰ رود تا روند ما تأیید شود.

مطمئناً ، عبور RSI به زیر ۵۰ ، تایید خوبی خواهد بود که روند چطور از rsi استفاده کنیم؟ نزولی به واقع شکل گرفته است.

اندیکاتور Rsi چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک ممنتوم تست‌شده مبتنی بر اسیلاتور است که برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر نوسانات قیمت جهت‌دار به کار می‌رود. در اصل زمانی که شاخص قدرت نسبی ترسیم می‌شود، جنبه‌ای بصری برای نظارت بر نقاط قوت و ضعف بازار فعلی و بازار پیشین فراهم می‌کند. قوت یا ضعف بر مبنای قیمت‌های بسته شدن در طی یک دوره خاص معاملاتی تعیین می‌شود که معیاری قابل‌اطمینان درباره تغییرات قیمت و ممنتوم ایجاد می‌کند. باوجود پرطرفدار بودن ابزارهای تسویه نقدی (شاخص‌های سهام) و محصولات لوریج شده مالی (کل حوزه مشتقات)، شاخص قدرت نسبی ثابت کرده است که اندیکاتور کارآمدی درزمینهٔ نوسانات قیمت است.

Rsi چیست؟

خالق اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی جی ولر وایلدر جی آر است. او مکانیک سابق نیروی دریایی است که بعدها به‌عنوان مهندس مکانیک مشغول به کار شد. وایلدر پس از چند سال انجام معاملات کالاها به مطالعه درزمینهٔ تحلیل تکنیکال پرداخت. او در سال 1978 کتابی تحت عنوان «مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» تألیف کرد. این اثر آغازگر اسیلاتور ممنتوم جدید او یعنی شاخص قدرت نسبی یا RSI بود.

اندیکاتور Rsi در ارز دیجیتال

در طی سال‌ها اندیکاتور RSI همچنان محبوبیت دارد و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی و ضروری برای تحلیلگران تکنیکال به شمار می‌رود. برخی از فعالانی که از RSI استفاده می‌کنند کار بیشتری بر روی اثر وایلدر انجام داده‌اند. جیمز کاردول یک نمونه قابل‌توجه در این زمینه است که از RSI برای تأیید روند استفاده کرد.

فرمول اندیکاتور Rsi

سود میانگین n روز / ضرر میانگین n روز RS =

مثال کاربردی‌تر در این زمینه تابع از پیش تعریف‌شده rsi() Pine Script است که در شکل طولانی خود به‌صورت زیر نوشته می‌شود.

تغییر = تغییر (بسته شدن)

سود = تغییر> = 0؟ تغییر: 0/0

سود میانگین = rma (سود،14)

ضرر میانگین = rma (ضرر، 14)

rs= سود میانگین/ضرر میانگین

در بالا rsi دقیقاً برابر rsi(بسته شدن،14) است.

اصول اولیه اندیکاتور Rsi

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، شاخص قدرت نسبی ممنتومی است بر مبنای اسیلاتور. به این معنی که این اندیکاتور همچون اسیلاتور در طول یک باند یا در طیفی از مجموعه اعداد یا پارامترها عمل می‌کند.

RSI به‌طور خاص در مقیاس بین صفرتا 100 عمل می‌کند. هرچه RSI به صفر نزدیک‌تر باشد، ممنتوم برای نوسان قیمت‌ها ضعیف‌تر است. برعکس این شرایط نیز درست است. RSI نزدیک‌تر به 100 دوره‌ای از ممنتوم قوی‌تر را نشان می‌دهد.

• باوجوداینکه معامله گران از دوره‌های مختلف روزانه استفاده می‌کنند، 14 روز پرطرفدارترین دوره است.

اشباع خرید و فروش در Rsi

وایلدر بر این باور بود که با افزایش سریع قیمت‌ها و درنتیجه بالا رفتن ممنتوم، ابزار/کالای مالی اصلی را باید در شرایط اشباع خرید در نظر گرفت و فرصت فروش را ممکن دانست. علاوه بر این کاهش سریع قیمت‌ها و پایین آمدن ممنتوم، سبب شد تا گاهی ابزار مالی را در وضعیت اشباع فروش در نظر گرفت و فرصت خرید را ممکن دانست.

طیفی از مجموعه اعداد در RSI وجود دارند که ازنظر وایلدر مفید و قابل‌توجه هستند. مطابق نظر او هر عدد بالای 70 را باید اشباع خرید و هر عدد زیر 30 را باید اشباع فروش در نظر گرفت.

عدد RSI میان 30 و 70 خنثی در نظر گرفته شد و RSI حدود 50 نشان‌دهنده نبود روند است.

برخی از معامله گران اعتقاددارند که رنج‌های (ranges) اشباع خرید/ اشباع فروش وایلدر بسیار وسیع هستند و سعی در تغییر آن‌ها دارند. برای مثال ممکن است هر عدد بالای 80 را اشباع خرید و هر عدد زیر 20 اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

واگرایی اندیکاتور Rsi

واگرایی RSI زمانی روی می‌دهد که میان آنچه پرایس اکشن نشان می‌دهد و آنچه RSI نشان می‌دهد تفاوت وجود دارد. این تفاوت‌ها را می‌توان بازگشت تأخیری نامید. دو نوع واگرایی وجود دارد، نزولی (خرسی) و صعودی (گاوی).

واگرایی RSI صعودی – زمانی که قیمت کاهش جدیدی می‌یابد اما RSI کف بالاتری چطور از rsi استفاده کنیم؟ می‌سازد.

واگرایی RSI نزولی – زمانی که قیمت افزایش جدیدی می‌یابد اما RSI سقف پایین‌تری می‌سازد.

وایلدر اعتقاد داشت که واگرایی نزولی فرصت فروش ایجاد می‌کند، درحالی‌که واگرایی صعودی فرصت خرید ایجاد می‌کند.

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

• مرکز آموزش دوره آموزش ارز دیجیتال با مدرک های آسیایی و اروپایی و تمام استاندارد و استعلام فقط کافی است وارد سوپر دوره مدرسان ارز ‌دیجیتال شوید و خریدی مطمئن انجام دهید.
• آموزش حضوری و قانونی ارزهای زیاد و قوی استخراج اتریوم آموزشگاه مدرسان با استادان کاربلد انجام می گیرید
• سیستم های کیف سخت افزاری لجر نانو ایکس ایمن ترین کیفی دوست داران امنیت
• قوی ترین دوره پایتون با مدرک سازمان فنی و حرفه ای با یک کلیک جز افراد حرفه ای این حوزه پویا شوید
• سیگنال دهی ارز دیجیتال با آقای شاد سیگنال های خوب و قوی بگیریم با تحلیل منطقی درجهت سیگنال های درست و تضمینی

• دوره رایگان آموزش ارز دیجیتال با پیشتاز کاملا حرفه ای و متخصص های ارزهای دیجیتال رایگان درست و خوب دریافت کنیم و کیفیت بالا آموزش چک کنید
• آموزش برنامه نویسی حرفه ای با مدرک فنی حرفه ای فقط کافی است با یک پشتکار و اراده منسجم و بالا و قدرت زیاد شروع کنیم و قدرتمند و به روز شوید و اسکناس به اندازه کافی در بیارید
• پکیج آموزش ادمین اینستاگرام به صورت حرفه ای با نگاه درآمد درهمی بالا وارد آموزش شبکه خوب اینستاگرام شوید و دوره ادمین شبکه اجتماعی اینستاگرام مارا کسب کنید
• استیکرهای اینستاگرام در استوری باید به چه شکلی باشند استیکرهای هواداران زیاد دوست داشتنی

نوسانات Rsi

نوسانات ناقص رویدادهای دیگری هستند که به عقیده وایلدر احتمال بازگشت قیمت را افزایش دادند. نکته‌ای که درباره نوسانات ناقص باید به یاد داشت این است که ربطی به قیمت ندارند و تنها به RSI بستگی دارند. نوسانات ناقص از چهار مرحله تشکیل یافته‌اند و صعودی (فرصت خرید) یا نزولی (فرصت فروش) در نظر گرفته می‌شوند.

نوسان ناقص صعودی:

1. RSI به زیر 30 کاهش می‌یابد (اشباع فروش در نظر گفته می‌شود)
2. RSI به بالای 30 افزایش می‌یابد.
3. RSI پول بک می‌کند اما بالای 30 باقی می‌ماند (بالای اشباع فروش باقی می‌ماند)
4. RSI از بالای سقف پیشین خود عبور می‌کند

نوسان ناقص نزولی:

1. RSI به بالای 70 افزایش می‌یابد (اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود)
2. RSI به زیر 70 کاهش می‌یابد
3. RSI به‌آرامی افزایش می‌یابد اما زیر 70 باقی می‌ماند (زیر اشباع خرید باقی می‌ماند)
4. RSI از کف پیشین خود پایین‌تر می‌رود.

استراتژی اندیکاتور Rsi

هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند بدون مشکل و کاملاً با دقت عمل کند و تقریباً نمی‌توان هر چیزی را بدون چون‌وچرا پذیرفت. اندرو کاردول که در بخش‌های پیشین به او اشاره شد، دانشجویی بود که با استفاده از خصوصیات و توضیحات RSI وایلدر عمل کرد. کار کاردول با RSI سبب شد تا RSI به ابزار مناسبی هم برای پیش‌بینی بازگشت‌ها و هم برای تأیید روندها بدل شود.

بهترین استراتژی برای استفاده از این اندیکاتور به صورت ترکیبی با حجم و Macd تاییدیه‌های لازم برای ورود و خروج بگیریم.

روندهای صعودی و نزولی واگرایی

کاردول هنگام مطالعه نظریات وایلدر درزمینهٔ واگرایی مشاهدات فراوانی انجام داد. به عقیده او:

• واگرایی صعودی تنها در روند نزولی روی می‌دهد.
• واگرایی نزولی تنها در یک‌روند صعودی روی می‌دهد.
• هم واگرایی صعودی و هم نزولی معمولاً سبب اصلاح جزئی قیمت و نه بازگشت واقعی روند می‌شود.

بازگشت‌ها در اندیکاتور Rsi

کاردول همچنین توانست مفهوم بازگشت‌های مثبت و منفی را کشف کند. بازگشت‌های مثبت و منفی نقطه مقابل واگرایی هستند.

• بازگشت مثبت زمانی روی می‌دهد که قیمت کف بالاتری تشکیل دهد درحالی‌که RSI کف پایین‌تری ایجاد می‌کند. قیمت شروع به افزایش می‌کند. بازگشت‌های مثبت تنها در روندهای صعودی روی می‌دهند.
• بازگشت منفی زمانی روی می‌دهد که قیمت سقف پایین‌تری تشکیل دهد درحالی‌که RSI سقف بالاتری تشکیل می‌دهد. قیمت شروع به کاهش می‌کند. بازگشت‌های منفی تنها در روندهای نزولی روی می‌دهند.

بازگشت‌های مثبت و منفی می‌توانند به مواردی منتج شوند که در آن‌ها قیمت از ممنتوم بالاتر می‌رود؛ و ازآنجایی‌که بازگشت‌های منفی و مثبت تنها در روندهای مخصوص به خود روی می‌دهند، می‌توان آن‌ها را به‌عنوان ابزار دیگری برای تأیید روند به کار برد.

اندیکاتور Rsi بهتر است یا Macd?

این 2 اندیکاتور در کنار هم می‌توانند سیگنال‌های ورودی و خروجی مناسبی داشته باشند و نمی‌توان گفت که یکی از آن‌ها الویت‌دار یا بهتر است ، پس حتما این 2 اندیکاتور در یک نمودار در کنار هم قرار‌دهید و با بررسی و تحلیل به درستی سودهای خوبی کسب کنید

جمع‌بندی:

برای بیش از 4 دهه تقریباً تمام تحلیلگران تکنیکال، اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) را به‌عنوان ابزار ارزشمندی در نظر می‌گرفتند. کاری که وایلدر با ممنتوم انجام داد زمینه‌ساز تلاش بیشتر تحلیلگران برای بررسی کاربردهای الگوبرداری RSI او و ارتباط آن با نوسانات اصلی قیمت بود. ازاین‌رو RSI تنها یکی از بهترین ابزارها یا اندیکاتورها در میان ابزارهای بازار برای معامله‌گر است تا تمام شیوه‌های معاملاتی را به‌کارگیرند.

تنها افراد مبتدی نگاه اجمالی به اندیکاتور RSI می‌اندازند و تنها با در نظر گرفتن یک شماره فرض می‌کنند که جهت بازار در کدام سمت است. به عقیده وایلدر واگرایی صعودی نشانه‌ای از افزایش قریب‌الوقوع بازار بود، درحالی‌که کاردول اعتقاد داشت چنین واگرایی تنها اصلاح قیمت جزئی در یک‌روند نزولی مداوم بود. یک معامله‌گر باید پیش از اتکا به این اندیکاتور به‌عنوان تنها منبع اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی، آن را همچون دیگر اندیکاتورها موردبررسی و آزمایش قرار دهد. RSI ثابت کرده است درصورتی‌که به‌عنوان اندیکاتور اصلی و معیار قابل‌اطمینان قیمت، سرعت و عمق بازار به کار رود یعنی در جای درست مورداستفاده قرارگرفته است.

معامله با واگرایی در فارکس

اگرچه اندیکاتورها دارای تاخیر هستند، در مورد واگرایی، این ویژگی عقب ماندگی در واقع به ما کمک می‌کند تا نقاط ورود بهتر و قابل اطمینان‌تری را پیدا کنیم. واگرایی نه تنها توسط معامله‌گران خلاف روند قابل استفاده هستند بلکه معامله‌گران پیرو روند نیز می‌توانند از واگرایی برای تعیین زمان خروج خود استفاده کنند. در صورت ترکیب واگرایی و همگرایی با سایر استراتژی‌های معاملاتی می‌توان نتایج خوبی را در معاملات بدست آورد.

واگرایی چیست؟

بیایید با واضح ترین سوال شروع کنیم و بررسی کنیم که واگرایی در واقع چیست و در مورد قیمت به شما چه می‌گوید.

هنگامی که قیمت یک higher high جدید ایجاد می‌کند، اندیکاتور در همان لحظه یک lower low چطور از rsi استفاده کنیم؟ چطور از rsi استفاده کنیم؟ نشان می‌دهد، زمانی که چارت قیمتی و اندیکاتور یا اسیلاتور مورد استفاده ما هماهنگ نباشند و با یکدیگر اختلاف داشته باشند یک واگرایی رخ می‌دهد.

به عبارت دیگر هرگاه اسیلاتور حرکت قیمت را تایید نکند می‌توان گفت یک واگرایی شکل می‌گیرد.

به عنوان مثال در یک روند صعودی قیمت یک قله جدید ایجاد می‌کند، اما اسیلاتور ما در همان لحظه قله جدیدی ایجاد نکرده است. به این اختلاف واگرایی گفته می‌شود. یا در یک روند نزولی چارت قیمتی یک کف یا دره جدید ایجاد کرده، اما اسیلاتور ما آن را تایید نمی‌کند که در اینجا گفته می‌شود یک واگرایی مثبت داریم.

توجه داشته باشید واگرایی در یک روند صعودی باعث کاهش احتمالی قیمت می‌شود. همچنین همگرایی در یک روند نزولی باعث افزایش احتمالی قیمت می‌شود.

واگرایی RSI

شاخص قدرت نسبي (RSI) اسیلاتوری است که توسط جی ویلز وایلدر معرفی شد. RSI با کنترل تغییراتی که در قیمت بسته شدن پدید می‌آید به اندازه‌گیری قدرت در هر یک از اقلام معاملاتی می‌پردازد. RSI یک اندیکاتور پیشرو یا دست کم همزمان است و هرگز یک اندیکاتور تأخیری محسوب نمی‌شود.

واگرایی را می‌توان با اندیکاتورهای مختلفی مثل MACD ،CCI بررسی کرد. اما طبق تجربه بهترین آن RSI یا شاخص قدرت نسبی می‌باشد. RSI میانگین سود و ضرر را در یک دوره معین بررسی می‌کند. به عنوان مثال اگر RSI شما روی ۱۴ تنظیم شده باشد، کندل‌های صعودی و نزولی را در ۱۴ کندل آخر بررسی می‌کند.

هنگامی که سطح RSI پایین باشد به این معنی است که کندل های نزولی در ۱۴ کندل گدشته بیشتر و قوی تر از کندل های صعودی بوده است.هرگاه سطح RSI بالا باشد بدین معنی است که کندل های صعودی بیشتر و قوی تر بوده اند.

آموزش واگرایی RSI

در طول روندها می‌توانید از RSI برای مقایسه امواج روند استفاده کنید و قدرت یک روند را بررسی کنید. در اینجا سه ​​سناریو وجود دارد و تصویر زیر تک تک آنها را نشان می‌دهد:

در حالت شماره ۱ به چطور از rsi استفاده کنیم؟ این نکته توجه داشته باشید، وقتی که RSI به بالاترین سطح خود می‌رسد به این معنی نیست که روند ضعیف شده است و احتمال ریزش وجود دارد بلکه در این حالت قیمت همچنان مومنتوم خود را حفط می‌کند (این اشتباه را اکثر تریدرها انحام می‌دهند). این فقط بدان معنی است که روند بدون تغییر پیش می‌رود.

همانطور که در تصویر زیر در حالت شماره(۲) می‌بینید، RSI در طول روند صعودی سالم و قوی به بالاترین سطح خود می رسد(بالای سطح ۷۰). این بدان معناست که تعداد شمع‌های صعودی بیشتر و بزرگتر در موج روند اخیر نسبت به موج قبلی وجود داشته است.

در حالت (۳) می‌بینید که قیمت در طول یک روند صعودی به بالاترین حد خود می‌رسد، اما RSI شما به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد (به پایین‌تر از سطح ۷۰). به این معنی است که آخرین شمع‌های صعودی به اندازه عملکرد قبلی قیمت قوی نبوده و روند رو به کاهش است. این همان چیزی است که ما آن را واگرایی می‌نامیم و در تصویر زیر، واگرایی نشان دهنده پایان روند صعودی است و روند نزولی را ممکن می‌سازد.

مشاهده یک واگرایی به شما می‌گوید که پویایی روند در حال تغییر است و اگرچه هنوز هم می‌تواند یک روند واقعی به نظر برسد، اما پایان احتمالی این روند نزدیک است.

الگوی چاله‌ها و قله‌ها در RSI با تغییر دوره زمانی آن دستخوش تغییر نمی‌شود بلکه در دوره‌های زمانی کوتاه مدت‌تر مثل ۷ یا ۹ روزه سیگنال‌های صادر شده توسط RSI آشکارتر و واضح‌تر می‌گردند.

RSI بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. وقتی RSI به یک قله می‌رسد و به سمت پایین تغییر جهت می‌دهد نشان دهنده وجود یک قله در نمودار قیمت در همان منطقه است. وقتی RSI با کاهش خود یک کف تشکیل می‌دهد و از آن نقطه با سمت بالا تغییر جهت می‌دهد به معنای تشکیل یک کف در نمودار قیمت در همان منطقه است.

این تغییر جهت‌ها در بازارهای مختلف و حتی در یک بازار، بسته به این که در دوران نزولی خود به سر ببرد و یا در دوران صعودی در سطوح مختلفی انجام می‌شوند.

محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش برای هر بازار و برای هر سال متفاوت هستند. هیچ سطح طلائی وجود ندارد که تمام سقف‌ها و کف‌ها را در بر گیرد. سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش مانند این است که با خواندن عدد دماسنج بگوئیم امروز یک روز سرد است یا یک روز گرم. یک دمای خاص که در زمستان به معنی یک روز گرم است ممکن است در تابستان یک روز خنک محسوب شود.

خطوط مرجع افقی در RSI باید طوری تنظیم شوند که با بالاترین قله‌ها و پایین‌ترین چاله‌های RSI دارای تقاطع باشند. این خطوط معمولا در اعداد ۳۰ و ۷۰ رسم می‌شوند.

بعضی از معامله‌گران از سطوح ۶۰ و ۸۰ در بازارهای صعودی و از سطوح ۲۰ و ۹۰ در بازارهای نزولی استفاده می‌کنند. برای رسم این سطوح می‌توانید از قاعده ۵ درصد نیز استفاده كنید. بدین ترتیب که سطوح مرجع RSI را طوری رسم کنید که RSI کمتر از ۵% زمان خود در ۴ تا ۶ ماه گذشته را فراتر از این خطوط گذرانده باشد و سپس هر ۳ ماه یکبار این سطوح را مورد بازبینی و تنظیم مجدد قرار دهید.

معنی Divergence چیست؟

Divergence یک ابزار بسیار قدرتمند برای ترید کردن است. معامله‌گری که بداند چگونه در شرایط مناسب بازار با سیگنال‌های صحیح معامله کند، می‌تواند روش قوی و موثری برای گرفتن سود از بازار را ایجاد کند.

چگونه با divergence ترید کنیم

واگرایی همیشه منجر به برگشت کامل روند نمی‌شود و اغلب قیمت فقط پس از واگرایی وارد یک موج اصلاحی می‌شود. به خاطر داشته باشید که واگرایی فقط نشانه از دست دادن شتاب و مومنتوم است، اما لزوماً نشان دهنده تغییر کامل روند نیست.

برای جلوگیری از ورودهای اشتباه به شدت توصیه می‌‌کنیم که معیار و ابزارهای تاثیر گذار دیگری را به استراتژی خود اضافه کنید. divergence به تنهایی آنقدر قوی نیست که چطور از rsi استفاده کنیم؟ برای گرفتن پوزیشن فقط به آن متکی باشید.

در زیر می‌بینیم که چگونه قیمت ۲ واگرایی ایجاد کرده اما قیمت هرگز ریزش نداشته است. بنابراین، divergence بسیاری از مواقع فقط اصلاحات را نشان می‌دهد.

اینکه در چه مکانی بدنبال واگرایی‌ها هستید بسیار مهم است. بهتر است که منتظر رسیدن قیمت به یک ناحیه حمایتی و مقاومتی مهم باشید و سپس بعد از شکست خط روند وارد معامله شوید.

تصویر زیر یک مثال عالی است: در سمت چپ، روند صعودی را مشاهده می‌کنید که دارای دو واگرایی است. با این حال، اولین مورد به طور کامل شکست خورد و دومی به یک سود بزرگ منجر شد. چه فرقی داشت؟ وقتی نگاهی به چارچوب زمانی بالاتر در سمت راست می‌اندازیم، می‌بینیم که اولین واگرایی‌ها در وسط هیچ کجا اتفاق افتاده و واگرایی دوم در یک سطح مقاومت بسیار مهم (خط زرد و پیکان زرد) شکل می‌گیرد. به عنوان یک معامله‌گر، ابتدا مناطق حمایت/مقاومت خود را مشخص کرده و سپس اجازه می‌دهید قیمت به آنجا برسد. چنین رویکردی عملکرد شما را تا حد زیادی بهبود خواهد بخشید.

گام به گام با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (بخش چهارم)

اگر این مقاله اولین مطلبی است که برای آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مطالعه میکنید؛ پیشنهاد میکنیم حتما قبل از شروع قسمت های قبلی را مطالعه کنید تا درک بهتری نسبت به این مقاله داشته باشید.

قبل از پرداختن به بحث این اندیکاتور های محبوب، چند نکته کلی لازم است که یادآور شود:

لازم نیست برای معاملات موفق حتما از اندیکاتور ها استفاده شود. تریدر های زیادی هستند که تنها از نمودار استفاده می کنند و هیچ اندیکاتوری را مورد استفاده قرار نمی دهند و در عین حال موفقیت عظیمی را نیز کسب می کنند. می توان گفت که اندیکاتور ها یقینا مفید هستند و مکمل تحلیل تریدر می باشند.

دانش و معلومات اساسی کافی است و تریدر های موفق تر لزوما آنهایی نیستند که می دانند چگونه بیشترین تعداد اندیکاتور ها را مورد استفاده قرار دهند و تعبیر کنند بلکه در واقع آنهایی هستند که در تعدادی از اندیکاتور ها استاد شده اند و از پتانسیل آنها نهایت استفاده را می برند.

بیش از حد بر هیچ اندیکاتوری تکیه نشود. اگر قادر به تعبیر قیمت نیستید و نمی توانید چیدمان ترید را تنها با نگاه به یک نمودار کندل استیک توضیح دهید، در این حالت شما چاره ای جز استفاده از اندیکاتور ها ندارید که به طور خودکار کار می کنند و حمایت و مقاومت را برای شما مشخص می کنند. فرد ابتدا باید price action را یاد بگیرد و از آن به عنوان اساس تحلیل تکنیکال استفاده کند، و سپس از این اندیکاتور های جانبی استفاده کند تا ببیند که آیا همپوشانی وجود دارد یا نه.

لازم به ذکر است اگر در این لیست اندیکاتوری ذکر نشده، به این معنی نیست که آن اندیکاتور بد است. حال قبل از اینکه اوضاع پیچیده تر شود، بیایید به سراغ اندیکاتور های محبوبی برویم که در این لیست قرار دارند.

۳. Ichimoku Cloud

Ichimoku Kinko Hyo که همچنین به عنوان Ichimoku Cloud یا به طور ساده Cloud شناخته شده است، اندیکاتور کاملی است که از داده های میانگین متحرک برای نشان دادن روند یک ابزار، قدرت آن روند، نواحی پویای حال و حمایت و مقاومت آینده و غیره استفاده می کند.

از این اندیکاتور به عنوان نسخه کامل و قدرتمندی از میانگین های متحرک یا میانگین های متحرک نمایی استفاده می شود. در حالی که میانگین متحرک نمایی عیب های میانگین متحرک را اصلاح می کند و نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می دهد، Cloud در این زمینه کمک بسیار بیشتری می کند.

این اندیکاتور نواحی حمایت و مقاومت بیشتری را نشان می دهد و می تواند هدف ها را برای پوزیشن های کوتاه مدت و دراز مدت در ترید edge to edge نشان دهد. این اندیکاتور نواحی انفجار قیمت را نشان می دهد و می تواند به شما در مورد میزان قطعیت یک پوزیشن و غیره کمک کند. به طور خلاصه می توان گفت که استفاده از این اندیکاتور درست مانند استفاده از نسخه کاملتری از میانگین متحرک نمایی می باشد.

من چگونه از این اندیکاتور استفاده می کنم؟

اولین کاری که می کنم این است که ورودی ها را در Cloud به صورت ۲۰/۶۰/۱۲۰/۳۰ تنظیم می کنم تا بهتر این حقیقت را انعکاس دهد که بازار ارز های دیجیتال شبانه روز و بدون تعطیلی به کار خود ادامه می دهد. اگر به بررسی آلت کوینی بپردازم که تاریخچه قیمت کافی نداشته باشد تا با درستی با استفاده از Cloud بر روی آن کار شود، تنظیمات را به صورت ۱۰/۳۰/۶۰/۳۰ تقلیل می دهم.

از این اندیکاتور به دو شیوه اصلی استفاده می شود:

۱- برای دیدن جهت یک روند بزرگ. این با نگاه به قیمت در ارتباط با Kumo Cloud در تایم فریم بالا مانند روزانه انجام می شود. با نگاهی اجمالی می توان تشخیص داد که روند کنونی در کجاست و چه مقدار قدرت دارد، همچنین می توان تشخیص داد که این روند کی شروع شده و یا آخرین روند کی معکوس شده است.

۲- برای پیدا کردن همپوشانی با نواحی حمایت و مقاومت که از قبل بر روی نمودار داشته ام. این رایج ترین شیوه ای است که از Cloud استفاده می شود. یعنی در ابتدا خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کنید و سپس از Cloud استفاده کنید تا ببینیدکه آیا خطوط با اندیکاتور همپوشانی دارد یا نه. مثلا یک خط حمایت که در راستای Kijun Line قرار می گیرد، تضمینی برای خط حمایت مطمئن است و در مورد خط مقاومت هم همین طور که اگر در راستای محدوده بالای Kumo Cloud قرار بگیرد به معنی نقطه انفجار صعودی Kumo می باشد.

۲- اندیکاتور RSI

این اندیکاتور یک نوسانگر شتاب است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. به بیان ساده تر، تریدر ها از این اندیکاتور برای تشخیص خریده شدن بیش از حد (FOMO) و یا فروش بیش از حد یک دارایی (FUD) استفاده می کنند، اگرچه در ادامه خواهید دید که این اندیکاتور بسیار بیشتر از اینها قابلیت دارد.

RSI یک اندیکاتور بی پرده است و اگر از پتانسیل آن استفاده کامل شود، قادر به انتقال اطلاعات زیادی است و سیگنال های خیلی متنوع و قدرتمندی را ایجاد می کند. اما بسیاری از تریدر چطور از rsi استفاده کنیم؟ چطور از rsi استفاده کنیم؟ های ارز دیجیتال از آن تنها برای سیگنال خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می کنند و قابلیت های دیگر آن را تشخیص نمی دهند.

دلیل دیگر برای دوست داشتن RSI این است که همه چیز های مورد نیاز را می توان در یک اسیلاتور دید و دیگر لازم نیست که سه اسیلاتور مختلف را اضافه کرد و نمودار را شلوغ کرد تا فقط به درکی از قدرت یک روند برسید.

من چگونه از این اندیکاتور استفاده می کنم؟

از RSI به دو شیوه اصلی استفاده می شود:

۱- برای شناسایی قله ها و کف های بازار و همچنین برگشت روند ها با متوجه شدن واگرایی ها. واگرایی وقتی است که قله ها و کف های ایجاد شده توسط RSI متفاوت از قله ها و کف های ایجاد شده توسط قیمت می باشند. این قدرتمندترین و اصلی ترین استفاده RSI می باشد. بنیان گذار RSI، واگرایی ها را به همین دلیل خصوصیت مرکزی RSI نامیده است.

۲- برای تنظیم دقیق ورودی ها و خروجی ها. زمانی که چیدمانی را شناسایی می کنید، ورود و خروج دقیق خود را برای تایم فریم کوچکتر مانند ۱۵ یا ۳۰ دقیقه ای انتخاب کنید. به این ترتیب، نقطه ورود و خروج ایده آل پیشاپیش شناخته می شود و وقتی که قیمت به آن ناحیه خاص می رسد، در صورت فروش بیش از حد اقدام به ورود و در صورت خرید بیش از حد اقدام به خروج می کنم.

این نکته دوم را لطفا با دقت بخوانید. نباید تنها بر اساس فروش بیش از حد و خرید بیش از حد نشان داده شده در RSI ترید شود. آنچه که می خواهیم بگوییم این است که وقتی ناحیه ای را شناسایی کردید که می خواهید در آن ناحیه ورود و خروج داشته باشید و قیمت هم در آن ناحیه بود، از RSI در تایم فریم پایین برای ورود به دامنه از پیش تعیین شده و یا برای خروج از آن استفاده کنید.

۱- حجم (Volume)

حجم‌ (Volume) اندیکاتوری است که مقدار ترید یک دارایی را در یک بازه زمانی نشان می دهد. اندیکاتور حجم پیش فرض را که در زیر نشان داده شده است به همراه اندیکاتور های حجمی دیگری مانند VPVR، OBV و غیره، اندیکاتورهای خوبی هستند. حجم قدرتمندترین ابزاری است که با استفاده از آن تریدر ها می توانند تعبیر خود را از اقدام قیمت تایید کنند. به بیان دیگر، حجم مکمل تعبیر تریدر ها از اقدام قیمت می باشد. در ادامه این مسئله را به وضوح در خواهید یافت.

من چگونه از این اندیکاتور استفاده می کنم؟

از این اندیکاتور به دو شیوه اصلی استفاده می شود:

۱- برای تعیین اعتبار یک الگوی نموداری. الگو های نمودار معمولا یک پروفایل حجم دارند که اگر چطور از rsi استفاده کنیم؟ محقق شود، به احتمال زیاد تکمیل و موفقیت الگو را شاهد خواهیم بود. اگر در حال ترید یک الگوی نمودار هستید، از پروفایل حجم برای اندازه گیری میزان اعتماد خود به نتایج مورد انتظار استفاده کنید.

۲- برای تعیین اینکه تجاوز از یک ناحیه حمایت و یا مقاومت اصلی امکان اتفاق افتادن دارد یا نه. به بیان ساده، اگر قیمت سعی کند یک سطح مقاومت اصلی را بشکند، من می خواهم یک افزایش شدید در حجم خرید را ببینم تا از چنین حرکتی پشتیبانی شود. همچنین اگر قیمت سعی در گذر از یک حمایت برجسته داشته باشد، من می خواهم افزایش حجم فروش را همزمان با آن ببینم. بنابراین من از حجم استفاده می کنم تا مطمئن شوم که آیا خریداران یا فروشندگان کافی در بازار برای شکستن یک مقاومت و یا حمایت اصلی وجود دارد یا نه.

جمع بندی

استفاده از شاخص های مختلف برای بازار کریپتوکارنسی ها میتواند برای علاقه مندان به تحلیل تکنیکال راه مناسبی برای درک بهتر و دقیق تر از بازار باشد. البته همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم؛ این شاخص ها تنها اندیکاتور های موجود نیستند و میتوانید در قسمت های بعدی مقالات با ما همراه باشید.