ربات‌های معاملاتی

آموزش ساخت ربات معاملاتی ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال پیچیده است و نیاز به بررسی همزمان اطلاعات زیاد و نتیجه‌گیری در کمترین زمان دارد. به همین دلیل، در جایگاه تریدر دوست داریم برنامه‌ای وجود داشته باشد که بتوانیم با تکیه بر آن، پیچیدگی‌ها و استرس کار را کم کنیم. ربات معاملاتی ارز دیجیتال، همین کار را انجام می‌دهد. ربات‌ها برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که استراتژی‌های معاملاتی را به صورت سیستمی خودکار ارئه می‌دهند. شما می‌توانید خودتان این برنامه‌ها را بنویسید یا اینکه از یک تیم کمک بگیرید. البته بعضی از پلتفرم‌های معاملاتی هم ربات‌هایی ایجاد کرده‌اند و آن را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اینکه شما کدام روش را برای اتوماسیون استراتژی‌های معاملاتی انتخاب می‌کنید، به ترجیح خودتان بستگی دارد.

• 1) ربات معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟
• 2) پلتفرم های معاملاتی یا ربات های معاملاتی سفارشی؟
• 3) انواع استراتژی های ربات معاملاتی ارز دیجیتال
• 4) سخن پایانی: آیا ساختن ربات معاملاتی ارز دیجیتال سفارشی ارزشش را دارد؟
• 5) سؤالات متداول

ربات معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟

ربات معاملاتی ارز دیجیتال برنامه‌ای است که از یک الگوریتم از پیش تعیین شده پیروی می‌کند و به طور خودکار تریدها را اجرا می‌کند. بیشتر ربات های معاملاتی از نظر دقت، سرعت و پیچیدگی از تریدرهای انسانی پیشی می‌گیرند. البته با توجه به ماهیت بسیار رقابتی تجارت کریپتو، خودکارسازی معاملات هزینه دارد.

اگر در بازار بیت کوین دقیق شوید، خواهید دید که نهنگ‌ها پس از بسته شدن هر روز معاملاتی، به نحوی بازار را جابجا می‌کنند. برای مثال اگر بیت کوین بالا رفته باشد، می‌فروشند و اگر افت کرده باشند، می‌خرند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که برای تحلیل‌گران تکنیکال، شرایط بیت کوین در حین بسته شدن بازار بسیار مهم است، بناباین هر کاری می‌کنند تا بازار را به نفع خود دستکاری کنند.

بسته به موقعیت جغرافیایی، زمان بسته شدن بازار برای افراد متفاوت است. برای مثال اگر در منطقه زمانی شما ساعت 3 صبح این اتفاق بیفتد، شاید بیدار ماندن و رسیدگی به تریدها دشوار شود. به همین دلیل به برنامه‌ای از پیش نوشته نیاز است، تا در کنار خواب راحت شب، فرصت‌ها را نیز از دست ندهید.

به چنین برنامه‌هایی ربات معاملاتی ارز دیجیتال گفته می‌شود. ربات‌های معاملاتی در زمان صرفه‌جویی می‌کنند، به شما در انجام کارهای تکراری کمک می‌کنند و آن دسته از فرصت‌های معاملاتی که همیشه از دست می‌دهید را اجرا می‌کنند. مزایایی که ربات‌ها ارائه می‌دهند، زیاد است، بنابراین ارزش اختصاص زمان کافی برای توسعه را دارند.

پلتفرم های معاملاتی یا ربات های معاملاتی سفارشی؟

پلتفرم‌های معاملاتی متعددی به صورت آنلاین وجود دارد، به این معنی که اگر تجربه کافی ندارید، نیازی به کدنویسی ربات خود نخواهید داشت. آن‌ها به شما این امکان را می‌دهند که پورتفولیوها را مدیریت کنید، معاملات را انجام دهید و از شیوه معامله سایر تریدرها کپی کنید. سؤال این جا است، حالا که چنین پلتفرم‌هایی در دسترس هستندف چرا باید به دنبال ساخت ربات باشیم؟

در وهله اول باید بدانید که استفاده از پلتفرم‌های آماده هزینه اشتراک دارد که ماهانه می‌تواند ببین 15 تا 700 دلار متغییر باشد. علاوه بر این، هر پلتفرمی همه نیازهای شما را پوشش نمی‌دهد. یکی در معاملات آربیتراژ برتری دارد در حالی که دیگری در ایجاد تعادل در پرتفولیو بهتر است. بنابراین به عنوان اولین برتری، با ساخت ربات ارز دیجیتال سفارشی، هزینه کمتر و کارایی مورد نظر را خواهید داشت.

مسائل امنیتی و ثبات سرور مسئله دیگری است که باید به آن فکر کنید. آیا می‌توانید به پلتفرم‌ها برای مدیریت پول خود و انجام معاملات اعتماد کنید؟ شاید آن‌ها یک آسیب پذیری امنیتی ناشناخته داشته باشند، یا شبکه آن‌ها آنقدر ناپایدار باشد که نتواند معاملات را با دقت انجام دهد.

با وجود تمام این هشدارها، بسیاری از پلتفرم‌ها به خوبی فعالیت می‌کنند. اما همیشه باید در نظر داشته باشید که اگر به دلایلی مثل مشکلات سرور پلتفرم منحل شد، ایا قادر به تحمل ضرر هستید یا خیر. این مورد را نیز در نظر داشته باشید، که ساخت ربات معاملاتی ارز دیجیتال ساده نیست. شما ممکن است توانایی پیاده‌سازی تمام ویژگی‌های مورد نیاز را نداشته باشید.

انواع استراتژی های ربات معاملاتی ارز دیجیتال

یک تریدر بات می‌تواند هر کاری که شما بخواهید انجام دهد. می‌توانید استراتژی‌های تحلیل تکنیکال پیچیده را اعمال کنید، ربات را مجبور کنید شاخص‌ها را دنبال کند یا به سادگی به او بگویید که دارایی‌های خاصی را به صورت دوره‌ای بخرد. با این حال، سرمایه گذاران معمولا از سه استراتژی محبوب استفاده می‌کنند:

آربیتراژ

ربات‌های آربیتراژ با خرید و فروش در صرافی‌های متعدد، تفاوت‌های قیمتی بین ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنند. اگرچه سود ناچیز است، اما قبل از از بین رفتن فرصت آربیتراژ، می‌توانید ربات‌های معاملاتی استراتژی را برای مدت نسبتاً طولانی تکرار کنید. به عنوان مثال، ربات می‌تواند اتریوم را در FTX جایی که قیمت آن می تواند نیم درصد کمتر از میانگین بازار باشد بخرد و سپس آن را در بایننس بفروشد.

متعادل سازی مجدد پرتفولیو

ربات های متعادل ساز به طور دوره‌ای تخصیص دارایی‌های سبدها را تنظیم می‌کنند. اگر دارایی به طور قابل توجهی افزایش یابد، از نظر ارزش دلاری غالب می‌شود. این رویداد تعادل را به هم می‌زند. ربات‌ها با فروش دارایی با بالاترین عملکرد و استفاده از وجوه برای خرید سایر دارایی‌هایی که دارید، پورتفولیوی شما را مجدداً متعادل می‌کنند. انجام این کار تضمین می‌کند که سود می‌برید و روی دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنید که هنوز جابجا نشده‌اند.

بازارسازی

ربات‌های بازارساز از اختلاف موجود در دفترچه‌های سفارش سود می‌برند. آن‌ها اسپرد (spread) را معامله می‌کنند و نقدینگی را برای هر دو طرف بازار فراهم می‌کنند. بازارسازی مانند تجارت آربیتراژ است، اما در مقیاس ربات‌های معاملاتی بسیار کوچکتر. با این حال، این استراتژی همچنان محبوب است زیرا در صورت معامله با حجم بالا، سود قابل توجهی ایجاد می‌کند.

اگر به خوبی می‌دانید که در بازار به دنبال چه چیزی هستید، می‌توانید پلتفرم معاملاتی مورد نیازتان را پیدا کنید. اما اگر به اندازه کافی شجاع هستید، بهتر است یک گام به جلو بدارید و به کمک راهنمایی که در ادامه این مقاله از داموندمگ ارائه خواهیم کرد، ربات معامله گر خود را بسازید.

یک زبان برنامه نویسی را انتخاب کنید

توسعه دهندگان از سی، جاوا اسکریپت و به ویژه پایتون در هنگام ساخت ربات تریدر استفاده می‌کنند. زبان برنامه نویسی که بیشتر با آن آشنایی دارید انتخاب کنید. اگر با هیچ کدام آشنا نیستید، موردی را امتخاب کنید که به زبان تخصصی شما نزدیک‌تر است. ما پایتون را توصیه می‌کنیم، زیرا هزاران مخزن منبع باز و اسکریپت برای تریدر بات ها وجود دارد.

به خاطر داشته باشید که شما با پول واقعی معامله می‌کنید، بنابراین نباید اشکالی در کارتان وجود داشته باشد. به این ترتیب به صرف داشتن استراتژی خوب، موفق نخواهید داشت، بکه باید بتوانید آن استراتژی را به خوبی پیاده‌سای کنید. ما توصیه می‌کنیم قبل از شروع به توسعه، یک برنامه‌نویس استخدام کنید یا زبان را به طور کامل مطالعه کنید.

یک استراتژی تجاری انتخاب کنید

شروع ساخت ربات معاملاتی ارز دیجیتال، بدون اشراف کامل ببه استراتژی معاملاتی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه زمانی هم برای تلف کردن وجود ندارد و باید در کمترین زمان به بهترین نتیجه برسید. استراتژی‌ها و معاملات پیچیده نیاز به زمان دارد، بنابراین برنامه‌ریزی کنید.

قبلاً به آربیتراژ، متعادل سازی و بازارسازی به عنوان چند استراتژی محبوب ربات اشاره کردیم. اگر می‌خواهید نمونه‌ای از یک مدل کاربردی را ببینید، توصیه می‌کنیم Binance arbitrage monitor را بررسی کنید. همچنین در صورت نیاز به الهام بیشتر، به صفحه گیت هاب ربات تریدر آربیتراژ کامل وجود دارد.

معماری مناسبی برای ربات انتخاب کنید

تعیین معماری و مدل معاملاتی ربات شما قدم بعدی است. شما باید یک مدل ریاضی محکم بسازید که ربات کارایی خود را از آن استخراج کند. همچنین باید ربات را طوری برنامه‌ریزی کنید که از داده‌های مناسب استفاده کند. برخی از ربات‌ها ممکن است به توانایی تجزیه و تحلیل ناکارآمدی‌های بازار، مجموعه داده‌های متعدد و داده‌های چند ساله قیمت تاریخی نیاز داشته باشند.

توجه داشته باشید که یک مدل بد می‌تواند منجر به خسارات سنگین شود. حتی اگر داده‌های صحیح را وارد کنید، یک الگوریتم معیوب یک خروجی نامطلوب تولید می‌کند. برای مثال تصور کنید در یک موقعیت عالی خریدف ربات تصمیم به فروش بگیرد.

کد ربات

این مرحله از همه مهم‌تر است. هنگامی که مدل، استراتژی و زبان را شناختید، وقت آن است که ربات معاملاتی ارز دیجیتال خود را کدنویسی کنید. این یک فرآیند زمان‌بر خواهد بود. با این حال، می‌توانید با مراجعه به صفحات مختلف گیت هاب یا استخدام توسعه دهندگان، زمان توسعه را کاهش دهید.

ربات را تست کنید

پس از ایجاد ربات، باید آن را تست کنید. ربات ممکن است به درستی کار نکند یا ممکن است به بهینه‌سازی نیاز داشته باشد، بنابراین شما باید ابتدا آن را در یک محیط آزمایشی مستقر کنید. همچنین ممکن است لازم باشد مجموعه داده‌های موجود خود را با داده‌های بهتر تعویض کنید یا عملکرد را بین معاملات در صرافی‌های مختلف مقایسه کنید.

بعد از اینکه تست را انجام دادید و همه باگ‌ها را حل کردید، نوبت به تست مجدد می‌رسد. ترید کردن به طور کلی برپایه کاهش ریسک انجام می‌شود، بنابراین پیش از آنکه کار اصلی را آغاز کنید که منجر به خسارت شود، مرحله تست را به خوبی انجام دهید.

کلیدهای API صرافی را جمع آوری کنید

پس از تست و مقایسه عملکرد ربات خود در صرافی‌های مختلف، ربات‌های معاملاتی باید کلیدهای API را جمع‌آوری کنید. صرافی را انتخاب کنید که بهترین عملکرد را داشته است، وارد حساب خود شوید و کلیدهای API را پیدا کنید تا بتوانید ربات را به حساب تریدینگ خود متصل کنید.

معامله‌گران از کلیدهای API برای برقراری ارتباط ربات خود با صرافی‌ها استفاده می‌کنند. این بخشی از اطلاعات است که مالکیت شما را بر حساب صرافی تأیید می‌کند. این مانند استفاده از ایمیل و رمز عبور به شکلی ایمن‌تر است. اکثر صرافی‌ها به شما اجازه می‌دهند کلید API خود را با تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا ربات مجوز انتقال، برداشت یا ترید دارایی‌ها را دارد، سفارشی کنید.

استقرار و استفاده از ربات

استقرار مرحله آخر است. حالا که ربات نوته شده و تست نهایی نیز انجام شده استف آماده استفاده است. به یاد داشته باشید که باید ربات را به صورت دوره‌ای بهینه‌سازی کنید. بنابراین بهتر است به کدنویسی عادت کنید و اطلاعات خود را به روز نگه دارید.

توصیه ما این است که پیش از صرف مبالغ بالا، از مقدارهای کم استفاده کنید. حتی یک استراتژی تست شده نیز ممکن است دچار خطا شود. البته این به معنی وجود اشکال در کار شما نیست، بلکه تنها به معنی امکان وقوع تغییر در روندهای بازار است.

سخن پایانی: آیا ساختن ربات معاملاتی ارز دیجیتال سفارشی ارزشش را دارد؟

ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال، کار زیادی می‌طلبد و اگر تجربه یا دانش لازم برای ساخت آن را نداشته باشید، با هزینه همراه خواهد بود. جدا از زمان، شما همچنین باید برای یک تیم توسعه خوب پول خرج کنید تا رویاهای تریدر بات خود را محقق کنید.

توسعه یک ربات در دراز مدت ارزش آن را دارد. هنگامی که بدانید چگونه یک ربات معاملاتی کریپتو بسازید، تجربه و بینش ارزشمندی در مورد نحوه عملکرد بازار به دست آورده‌اید. با خودکار کردن استراتژی‌های معاملاتی، در زمان با ارزش خود صرفه‌جویی خواهید کرد، که فضای بیشتری برای کاوش در ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار می‌دهد.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که پس از راه‌اندازی یک ربات معاملاتی، استراتژی‌های معاملاتی موجود را بهینه کنید. بهترین چیز در این مورد این است که، از طریق بهینه‌سازی و تکرار مداوم، حتی بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال یاد خواهید گرفت. اما اگر انگیزه ندارید، بهترین کار بعدی استفاده از یک پلتفرم معاملاتی آنلاین است، که تنها با صرف هزینه عضویت آماده استفاده است.

سؤالات متداول

چرا به ربات معاملاتی ارز دیجیتال نیاز داریم؟

این ربات‌ها فرآیند ترید را خودکار می‌کنند، به این ترتیب حتی در ساعاتی از روز که امکان انجام معامله نداریم، باتوجه به استراتژی تعریف شده معامله به صورت خودکار انجام می‌شود.

مراحل ساخت ربات معامله گر چیست؟

در این مقاله 7 مرحله معرفی کردیم که برای ساخت ربات معاملاتی لازم است. این مراحل در ساخت هر نرم‌افزاری دخیل هستند. برای مثال وقتی می‌گوییم استراتژی انتخاب کنید، یعنی باید عملکرد برنامه را برای خود مشخص کنید، که حتی در ساخت برنامه‌های دیگر هم وجود دارد. بنابراین در وهله اول بهتر است در مورد برنامه‌نویسی و توسعه نرم‌افزار مطالعه کنید.

ربات های معامله گر؛ گزینه ای آسان برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال دارای افت و خیزهای بی شماری است که هر روزه ممکن است با آن مواجه شوید، یک روز در این بازار پرچالش ممکن است سود خوبی داشته باشید، و روز دیگر برعکس آن برایتان اتفاق بیفتد. با وجود این همه افت و خیز این بازار همچنان برای کسانیکه در آن معاملاتشان را انجام می دهند بسیار سودآور است. حسن این بازار این است که در تمام ساعات شبانه روز فعال می باشد یعنی تعطیلی ندارد. با این حال وجود نوسان های پی در پی در بازار ارزهای دیجیتال منجر ربات‌های معاملاتی شده که این بازار بسیار سودآور شود.

نوسان بازار ارزهای دیجیتال که آن را به یکی از سودآورترین بازار های جهان تبدیل کرده است، برای کسانیکه تازه وارد این بازار شده اند و کم تجربه هستند، ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند، اما کسانیکه به عنوان معامله گران حرفه ای شناخته می شوند، تجربه کاف را در این بازار به دست آورده اند و دقیقا می دانند چگونه باید معاملاتشان را انجام دهند. نوسانات این بازار همان چیزی است که سود بسیاری برای آنها یه ارمغان آورده است. سوال این است با وجود چنین شرایطی تکلیف معامله کنندگان مبتدی چه می شود؟

با وجود اینکه فرصت های طلایی بی شماری وجود دارد که می توان از آنها سود به دست آورد. اما این گونه فرصت ها بیشتر نصیب کسانی می شود که اهل ریسک هستند، به نظر می رسد ارزهای دیجیتال آنقدرها که به نظر می رسد مهربان و دلسوز نیست تا با افراد مبتدی کنار بیاید. پس راه حل کسب سود در این بازار چه می تواند باشد؟ یکی از روش هایی که می تواند به افراد مبتدی یاری برساند بهره گیری از ربات های معامله گر است. این ربات ها می توانند به این معامله گران با هر سطح تجربه و مهارت کمک های خوبی نمایند.

همان گونه که الکساندر الدر و جسی لیورمور، به عنوان صاحب نظران ارزهای دیجیتال عنوان کرده اند که معامله در این بازار هنر تسلط بر احساسات است، به نظر می رسد کنترل احساسات و دوری از تصمیمات احساسی به عنوان یکی از مهم ترین پایه های این معاملات باشد. همچنین یکی دیگر از بخش های مهم کار درک و شناخت از کاری است که صورت می دهید. زیرا معامله کردن در دنیای کریپتو یعنی دوری از عجله و صبر کردن برای به دست آوردن بهترین فرصت برای خرید یا فرو می باشد.

همانگونه که عنوان شد در معاملات باید دارای هنر صبور بودن باشید، البته که این صبر می تواند کسل کننده نیز باشد. اگر علاقمند به به دست آوردن سودهای خوبی هستید فراموش نکنید که اساس یک معامله خوب و پر رونق صبر است و نه هیچ جیز اضافه تری! پس ضمن صبور بودن به دنبال فرصت هایی در معاملات دارایی ها بگردید و آنها را پیدا کنید. بهتر است تا هر وقتی که بازار معاملات ارزهای دیجیتال فعال است نزذیک به پایانه معاملاتی خود باشید. زیرا معامله گری در این عرصه شغلی است که باید در همه ساعات شبانه روز آماده باشید. در واقع تمام وقت است. پس بهتر است مدام نمودارهای را چک کرده و نگاه خود را از آن دور نکنید.

اینکه بیشتر معامله گران از یک نوع سیستم معاملاتی استفاده می کنند، نشان می دهد که مجموعه ای از قوانین هستند که سیگنال های مربوط به خرید و فروش را بدون وجود هیچ گونه ابهامی یا عوامل مربوط به شخص را دارای قواعذ خاصی می کند. این سیگنال ها توسط اندیکاتورهای تکنیکال تعیین می گردند. خوب مشخص است که اگر این قوانین مورد نقض قرار گیرند، ممکن است معامله گران سرمایه هایشان را از دست داده و ضررهای زیادی نمایند. پس می توان این نتیجه را به دست آورد که داشتن و اجرای یک برنامه معاملاتی می تواند برای تعیین دارایی های مورد نظر جهت خرید و فروش و قیمت های آنها مهم باشد.

شما برای اجرای هر گونه استراتژی معاملاتی به صورت فعال بهتر است که بر اساس اندیکاتورهای مربوط به معاملات و اندیکاتورهای محاسبات دقیق قیمت، حجم معامله، و یا قراردادها و یا تعهدات عمل نمایید. شغل معامله گری را ساده نگیرید. باید بدانید این شغل یک کار واقعا فنی و دقیق است. پس برای شما بهتر این است که به دنبال یک الگو باشید که مطابقت مناسبی با استراتژی های شما داشته باشد. شغل معامله گری کار هر کسی نیست و بسیاری از افراد آن را کسل کننده خواهند دانست زیرا نیازمند سالها تمرین و به جان خریدن ضررهای آن است.

برای انجام یک معامله خوب باید قدم هایتان مشخص باشد و فرآیند معامله را به خوبی بررسی نمایید. ابتدا دارایی را که به نظرتان مناسب و برای شما سودآور است و دارای قیمت مناسبی نیز می باشد را بیابید. در این مرحله از کار یک اصطلاح وجود دارد که به آن ریسک به پاداش گفته می شود. ریسک به پاداش در واقع همان نسبت سود به زیان است. این نسبت به شما نشان می دهد که حداکثر پولی را که در یک معامله ممکن است از دست بدهید چقدر می تواند باشد. پس در یک معامله خوب مقدار سود بیشتر از مقدار ضرر است.

پس از گذراندن مرحله بالا شما باید احتمال اینکه چقدر ممکن است به نتیجه ای که پیش بینی کرده اید دست پیدا کنید، را هم تخمین زده باشید. مثلا اگر در تخمینی که زده اید نسبت ریسک تان به پاداس یک نسبت مثبت است، اما میزان سود معامله شما مثلا ۲۰ درصد می باشد، نشان می دهد که نسبت یک به دو است و در هر معامله ضرر می کنید. اگر احتمالات و نسبت ها خوب بودند شما بهتر است معامله را شروع کرده و قیمت سفارش را تعیین نمایید. همچنین در این مرحله می توانید انتخاب کنید که معامله اتان فروش باشد و یا خرید استقراضی انجام می دهید.

ضمن تعیین سطح سفارش خود، باید بدانید که خرید استقراضی یک نوع خرید است که هدف از آن فروش بیشتر از قیمت خرید است. در واقع خرید استقراضی قرض گرفتن دارایی از صرافی و یا یک کارگزاری است. پس از اینکه دارایی را قرض گرفتید می توانید آن را فروخته و سپس در بازخرید آن هنگان رسیدن قیمت به مقدار مورد نظر اقدام نمایید. سفارش با هر قیمتی و بلافاصله برای شما امکانپذیر است.

همچنین شما می توانید برای خود محدودیت سفارش تعیین کنید. در این صورت است که سفارش شما با رسیدن به قیمت و مقدار مورد نظرتان صورت گیرد. تعداد محدودیت های مربوط به سفارش فقط محدود به حجم حساب معاملاتی شما می باشد. پس تا زمانی که پول به اندازه کافی داشته باشید می توانید معاملات خود را ادامه دهید. اما در اینجا یک نکته ضروری است و آن این است که شما پس از آنکه به معامله وارد شدید و سفارش خود را تعیین کردید بهتر است به توقف سفارش ها هم بیندیشید. این امر بسیار مهم است زیرا توقف سفارش ها با محدود کردن ضررهای بالقوه از حساب شما محافظت خواهد کرد. البته برای تعیین آن نیز اجباری در کار نمی باشد.

توصیه می کنیم تا زمان رسیدن به قیمت ایده آلتان صبر کنید. وقتی که این اتفاق افتاد یعنی قیمت دارایی به قیمت مورد نظر شما رسید و یا نزدیک شد، بهترین فرصت است که آن را بفروشید مخصوصا زمانیکه خرید شما به صورت استقراضی نیز صورت گرفته باشد. در صورت فروش استقراضی می توانید مجددا دارایی خریداری نمایید، در این صورت بهتر است یک سفارش دیگر هم بدهید. البته این امر دیگر به خود شما بستگی خواهد داشت. که یک سفارش محدود را انجام دهید و یا به دنبال یک سفارش معمولی باشید.

بهتر است سود خود را به دست آورید و این مراحل را از اول شروع کنید. در واقع پس از کسب سود بهترین زمان است که به دنبال یک معامله دیگر رفته و چرخه معاملات را ادامه دهید. برای داشتن معاملاتی پر سود شما باید دارای سال ها تجربه و معاملات فراوانی باشید، اما باید بدانید جز این راه دیگری نیز وجود دارد. این یک راه بسیار ساده است به این صورت که به جای نشستن مداوم جلوی لپ تاپ و بالا و پایین کردن صفحات و نمودارها ازخودکار کردن این فرایند با کمک ربات های معامله گر استفاده نمایید.

ربات های معامله گر در واقع نرم افزار هایی هستند که با کمک پیروی از استراتژی هایی که در بالا بیان شد و از قبل کاملا مشخص است، فرآیند معامله را برای شما انجام می دهند. این ربات های معامله گر بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال می توانند معاملات خوب را برای شما بیابند. سپس طی فرآیندی ارزهای دیجیتال را برای شما خرید و فروش نمایند، به این ترتیب برای شما سودهایی را نیز به دست خواهند آورد. پس اگر روش های درست معامله را نمی دانید زیاد نگران نباشید چون این ربات ها به شما کمک کرده و می توانید به کسب سود خوبی بپردازید.

برای اینکه بتوانید از ربات های معامله گر یا معاملاتی بهره ببرید چند نمونه از بهترین های آنها را به شما معرفی می کنیم: ربات CryptoHopper، ۳Commas، CryptoTrader و Shrimpy وجود دارند. اما می توان گفت همچنین یکی از ربات های بسیار خوب که آسان ترین رابط کاربری را دارا می باشد TradeSanta است. این ربات به عنوان یک ربات خوب مناسب برای معامله گران مبتدی می باشد، که می توانند از آن به آسانی بهره ببرند. شما می توانید پس از انجام تنظیمات مورد دلخواهتان معاملاتتان را شروع کنید. زیرا این ربات ها به عنوان پلتفرم های مناسب به کاربران و علاقمندان این امکان را خواهد داد که آسان و سریع به انجام معاملاتشان بپردازند.

برای اینکه بیشتر با ربات TradeSanta آشنا شوید توضیحات مختصری را راجب آن به شما ارایه خواهیم نمود. ربات TradeSanta یک نرم افزار بر بستر کلود یا همان فضای ابری می باشد. شما برای استفاده از ربات TradeSanta نیازی ندارید که آن را بر روی کامپیوتر خود حتما نصب نمایید. شما می توانید با کمک گوشی موبایلتان و یا حتی تبلت و یا هر سیستم دیگری با آن به راحتی کار کنید. و به استفاده از این نرم افزار بپردازید. زیرا این ربات می تواند از طریق API از یک صرافی به صرافی دیگر متصل شده و بر اساس تنظیماتی که شما روی آن انجام داده اید به انجام معاملات بپردازد. ربات ترید سانتا یک رباتی است که قادر است از ابزاری نظیر سیگنال های معاملاتی همراه با فیلترهایی که می توانند مختلف نیز باشند به پیدا کردن فرصت های مختلف معاملاتی بپردازد.

در ربات های معامله گر به خصوص ربات ترید سانتا یکسری فیلترها وجود دارد. این فیلترها در واقع برای این است که طبق نیازهای حال حاضر شما ربات شخصی ربات‌های معاملاتی سازی شود. برای این امر شما می توانید پارامترهای مورد نظرتان را تنظیم کرده و طبق استراتژی خرید یا فروش جلو بروید. با این کار همچنین شما می توانید جفت های معاملاتی اتان را انتخاب نمایید. ربات های معامله گر برای شما این امکان را فراهم می کنند که بتوانید مقدار های سفارش های اضافی را نیز تعیین و انتخاب نمایید.

در ضمن کار با ربات ترید سانتا شما احساس خستگی نخواهید کرد. یک حسن خوب بهره گیری از ربات ها این است که این ربات ها به هیچ عنوان تحت تاثیر احساسی در بازار نیستند و بدون خستگی در حال انجام معاملات شما خواهند بود. وقتیکه شرایط ضروری فعال می شود سفارش ها را فوری اجرا می کنند و واکنش هایی سریع تر از واکنش های انسان دارند. شما برای انجام معاملاتی در صرافی ها می توانید ربات خود را به صرافی های بزرگی چون بایننس، بیتیفینکس، بیترکس ربات‌های معاملاتی نیز وارد و اضافه نمایید. شما باید بدانید که ربات دسترسی مستقیمی به پول و سرمایه شما نخواهد داشت و فقط سفارش های خرید و فروش را می تواند به صرافی ها ارسال نماید.

ربات TradeSanta در سه نسخه شامل نسخه رایگان با ۵ ربات، نسخه پایه با ۴۹ ربات و هزینه ۱۵ دلار ماهیانه و ربات پیشرفته با تعداد نا محدود ربات و هزینه ۱۰۰ دلار ماهیان عرضه می شود. در نسخه پولی ربات TradeSanta اگر شما دارای حساب های متعددی باشید به دلیل نا محدود بودن آن گزینه خوبی خوبی پیش رویتان خواهد بود. این ربات به غیر از هزینع صرافی هیچ هزینه اضافی دیگری برایتان نخواهد داشت. اینکه بخواهید از ربات های معامله گر استفاده کنید یا خیر، دیگر بستگی به خود شما دارد. که آیا می خواهید خودتان معاملاتتان را مدیریت کنید و یا از یک ربات معامله گر بهره ببرید.

در کل باید بگوییم با کمک ربات های معامله گرشما نه تنها در معاملاتتان سود کسب خواهید کرد. بلکه کمکی برای صرفه جویی در وقت شما خواهد بود. زیرا بازار ارزهای دیجیتالی بدون تعطیلی است و این ربات ها واقعا کمک بزرگی برای شما خواهد بود. معمولا معامله گران حدود ساعت از وقت روزانه خود را به انجام معاملاتشان اختصاص می دهند. این وقت کافی نیست چون هر لحظه احتمال دارد که رویداد یا معامله مهمی اتفاق بیفتد و شما آن را از دست بدهید. در حالیکه ربات های معامله گر بدون خستگی و در تمام ائقات شبانه روز می توانند برای شما کار کنند.

جدی از هر مقدار تجربه معاملاتی که دارید و یا هر مقدار زمانی که می توانید برای انجام معاملاتتان اختصاص د هید. ربات های معامله گر قادر خواهند بود در هر روز برای شما سود ایجاد کنندو نیاز نخواهید داشت که نگران عملکرد آنها باشید. همچنین باید بگوییم استفاده از این ربات ها نیازمند مهارت و یا هزینه ای نخواهد بود. شما می توانید با کمک آنها به چیزهایی که می خواهید دست پیدا کنید.

ربات معامله گر رایگان

ربات معامله گر رایگان فارکس می‌تواند برای مبتدیان به عنوان یک مشاور معاملات ارزی باشد. با این حال برای سرمایه‌گذاری‌های زیاد و معاملات حرفه‌ای بهتر است از نسخه‌های قابل اعتماد استفاده شود. ربات معامله‌ گر فارکس بر اساس الگوریتم‌هایی برنامه‌ریزی شده است. این ربات‌های معاملاتی ربات‌ها با استراتژی‌های از قبل مشخص شده، سفارشات خرید و فروش را در سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌های فارکس(مانند متاتریدر 4 یا متاتریدر5) ثبت می‌کنند.

ربات معامله گر رایگان مانند سایر ربات‌های معامله گر مبتنی بر روش‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار ارز است. برای تجارت در بازارهای مالی می‌توان از نتایج تجزیه و تحلیل این ربات‌ها استفاده کرد. بیشتر ربات‌های معامله گر رایگان سفارشات را بر اساس سیگنال‌های اندیکاتورهای MACD و Ichimoku ثبت می‌کنند. همچنین در جهت روند نمودار تکنیکال معامله می‌کنند و امکان مقایسه معاملات را به کاربران می‌دهند. بهتر است افراد قبل استفاده از این ربات حداقل چند روز بر روی یک حساب آزمایشی معامله کنند. اگر ربات در حساب آزمایشی ضرر کند، به این معنا است که معامله گر در حساب واقعی نیز ضرر خواهد کرد.

معایب ربات معامله گر

اگرچه ممکن است این ربات راه خوبی برای کسب درآمد بدون هیچ هزینه‌ای باشد اما این شیوه معاملاتی بسیار پر ریسک است. ربات‌های رایگان اغلب نسخه‌های هک شده هستند بنابراین ممکن است الگوریتم‌های معاملاتی نادرست داشته باشند. همچنین توسعه‌دهندگان فنی این ربات‌های معاملاتی هیچ گونه پشتیبانی ارائه نمی‌دهند و ممکن است کدنویسی آن‌ها نادرست باشد. یکی دیگر از معایب ربات این است که به روز رسانی ندارد و امکان هک شدن آن زیاد است.

با توجه به اینکه بازار ارز دائما در حال تغییر می‌باشد باید کد نویسی ربات‌ها و سایر تنظیمات آن تغییر کند ولی ربات‌های رایگان این ویژگی را ارائه نمی‌دهند. بنابراین به ندرت ربات معامله گر رایگانی پیدا می‌شود که سود آوری آن همیشگی باشد. در مورد تجارت با ربات، هیچ معامله گری نمی‌تواند سود را تضمین کند به دلیل اینکه ربات‌های معامله گر فقط بر اساس یک سری استراتژی های ثابت فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر استفاده نادرست از ربات معامله گر رایگان می‌تواند منجر به ضررهای فراوانی شود.

ربات‌های تریدر چگونه معاملات ارزهای دیجیتال را به صورت خودکار انجام می‌دهند؟

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال برنامه‌های خودکار و اتوماتیکی هستند که با ساده‌سازی فرآیند سرمایه گذاری، معامله رمزارزها را بسیار راحت کرده‌اند. یکی از مزایای ربات ترید، ارائه کارایی بهتر و خطاهای کمتر است. این نرم‌افزارها همچنین به‌خاطر نوسانات شدید قیمت در بازار، عاری از عواطف و احساسات انسانی هستند که باعث انجام اقدامات ناگهانی می‌شود.

ربات تریدر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌های تریدر ابتدا در بازارهای فارکس، سهام و کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با ظهور بازار ارزهای دیجیتال و گسترش این بازار، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار جدید شدند. یکی از این ابزارها، Trading Bot یا ربات تریدر است. معامله‌گران به کمک این دستیار معاملاتی به راحتی می‌توانند در هر لحظه از فرصت‌های خرید و فروش مطلع شده و با خرید آن، سود زیادی را کسب کنند. البته داشتن یک ربات تریدر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات تریدر موفق عوامل و المان‌های زیادی را باید رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی، ابتدا باید بدانیم که ربات معامله‌گر دیتا و اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه به دست می‌آورند؟ پس در مرحله اول به معرفی API می‌پردازیم.

API چیست؟

در واقع API برای یک نرم‌افزار، رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. برای مثال، یک ربات تریدر از طریق API سفارش خرید بیت‌کوین را در صرافی ثبت کرده و با رسیدن بیت‌کوین به قیمت مشخص، سفارش فروش آن را ثبت می‌کند. به طور خلاصه، API رابط میان ربات تریدر و صرافی شما خواهد بود.

ربات تریدر چگونه کار می‌کند؟

تقریبا تمامی صرافی ارزهای دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به واسطه آن، شما قادر هستید اطلاعات مورد نیاز خود را (قیمت، حجم معاملات و … ) از صرافی دریافت کرده و در مقابل از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر خرید و فروش انجام دهید.

ربات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی ربات‌های معاملاتی برای ربات تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (که به آن تحلیل فاندامنتال گفته می‌شود). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آن‌ها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات‌ تریدر هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات‎ تریدر ارز دیجیتال

نرم افزارهای خودکار معامله کریپتو قابلیت سفارشی‌سازی بالایی دارند و شما می‌توانید بسته به برنامه‌های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود، الگوریتم آن‌ها را تعیین کنید. در این قسمت، برخی از انواع ربات ترید محبوب را معرفی می‌کنیم:

ربات آربیتراژ (Arbitrage Bot): یکی از محبوب‌ترین انواع این سیستم‌ها، ربات‌های آربیتراژ هستند که قیمت ارزها را در صرافی‌های مختلف با هم مقایسه کرده و برای کسب سود از اختلاف قیمت‌ها، معامله را انجام می‌دهند. با توجه به نوسان بالای بازار کریپتو، ربات‌های آربیتراژ با فرا رسیدن فرصت سودآوری، سفارش خرید یا فروش را به صورت خودکار اجرا می‌کنند. با این وجود، این نوع سودآوری جزئی است.

ربات گرید (Grid Bot): نرم افزارهای نوع گرید امکان خرید در کف و فروش در سقف را برای سرمایه گذاران مهیا می‌کنند.

ربات‌های معامله روند (Trend Trading Bot): در معامله روند (Trend Trading)، پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش یک دارایی خاص، مومنتم آن در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر روند نشان‌دهنده افزایش قیمت باشد، ربات یک پوزیشن «Long» (در این پوزیشن معاملاتی شما با بالا رفتن قیمت‌ها در طولانی مدت سود به دست خواهید آورد) را فعال می‌کند. در طرف مقابل، در صورت ریزش قیمت، پوزیشن «Short» (در این پوزیشن معاملاتی شما با پایین آمدن قیمت‌ها سود به دست خواهید آورد) فعال می‌شود.

ربات‌های ربات‌های معاملاتی وام‌دهی ارز (Coin Lending Bot): این نوع برنامه‌ها، اجازه وام‌دهی رمز ارز به تریدرهای مارجین و بازپس‌گیری آن به همراه سود را به شما داده و باعث خودکار شدن این فرآیند می‌شوند. بنابراین شما نیز زمان کمتری برای محاسبه نرخ سود صرف می‌کنید.

تفاوت‌های ربات‌ ارز دیجیتال با انسان

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

آیا استفاده از ربات تریدر می‌تواند سودآور باشد؟

موفقیت در استفاده از ربات تریدر به عواملی زیادی بستگی دارد، دقت در برنامه نویسی نرم‌افزار( ربات، API و…) بسیار اهمیت دارد. اگر در برنامه‌نویسی شما ایرادی وجود داشته باشد، نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. ربات براساس استراتژی که برای آن تعریف شده معاملات را انجام می‌دهد. پس موفقیت یک ربات مستقیما به صحیح بودن استراتژی معاملاتی شما برمی‌گردد. ربات تریدری موفق است که یک تریدر موفق، استراتژی صحیحی را برای آن طرح‌ریزی کرده باشد.

عوامل بازار نیز نکته بسیار مهمی است، اگر در بازار حرکات سریع رشد و نزول قیمت مشاهده شود و یا بازار عمق کمی داشته باشد حتی اگر از استراتژی درستی پیروی کنید، امکان ضرر و زیان افزایش می‌یابد.

امنیت ربات‌های تریدر چقدر است؟

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال صرفا ابزارهایی برای اتوماتیک‌سازی معاملات بوده و مناسب همگان نیستند. بنابراین پیش از استفاده از این برنامه‌ها تحقیقات کاملی انجام دهید. از طرفی، ربات‌ها مستعد کلاهبرداری هستند. خطا در برنامه‌نویسی نیز می‌تواند روی کارایی این نرم افزارها اثر بگذارد. به یاد داشته باشید که ربات‌ها بر اساس شروط و اوامر تعیین‌شده توسط شما اجرا می‌شوند. به همین خاطر، باید درک خوبی از نحوه کار بازار ارزهای دیجیتال داشته و استراتژی سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب نمایید.

آیا استفاده از ربات‌های تریدر قانونی است؟

استفاده از ربات تریدر قانونی است و بسیاری از صرافی‌ها از این ربات‌ها استقبال می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست و ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

عمق پایین بازار برای هیچ تریدری مناسب نیست، به همین دلیل انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی یک مزیت به حساب می‌آید. یکی از ویژگی‌های ربات تریدر انجام معاملات زیاد در روز است. در مورد بازار ارزهای دیجیتال، عموما این معاملات در بازار بیت‌کوین صورت می‌گیرد. وابستگی شدید آلت‌کوین ها به نوسانات قیمت بیت‌کوین، باعث شده تا عمده ربات‌ها در بازار بیت‌کوین فعال باشند.

خطرات استفاده از ربات‌های تریدر

یکی ربات‌های معاملاتی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید، زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی برسند.

جمع بندی

ربات‌های ترید مختلفی در بازار وجود دارد که بسیاری از آن‌ها را می‌توان به صرافی‌های ارز دیجیتال نظیر بایننس، هیوبی، کوین بیس، کراکن و موارد دیگر متصل کرد. از ربات تریدر برای خودکار سازی معاملات و جلوگیری از دخالت عواطف و احساسات انسانی تاثیرگذار استفاده می‌شود. به یاد داشته باشید که ربات معامله‌گر موفق، ثمره سال‌ها تلاش و تجربه یک تریدر موفق است.

در بازار ارزهای دیجیتال ربات‌های تریدر زیادی وجود دارند. در انتخاب این ربات‌ها بسیار محتاطانه عمل کنید زیرا تجربه نشان داده که اکثر ربات‌های تریدر، در بلند مدت چیزی جز زیان برای دارندگان آنها به همراه ندارند.

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر (Trader Bot) چیست؟

ربات ها برنامه های کامپیوتری خودکاری هستند که برای اجرای وظایف خاص با کمترین دخالت انسان طراحی شده اند. در دنیای ترید ارزهای دیجیتال، ربات تریدر یا ربات معامله گر، کار تجارت یک یا چند ارز دیجیتال را در یک یا چند پلتفرم به‌طور خودکار از طرف مالک یا کاربر انجام می‌دهد. این ربات ها برای خودکارسازی استراتژی های معاملاتی و برای اهداف تقویت سود معاملاتی استفاده می شوند. ربات‌های معاملاتی رمزارز، سیستم‌های معاملاتی خودکاری هستند که با ساده‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری، تجارت رمزارزها را آسان‌تر می‌کنند. یک مزیت استفاده از ربات تریدر این است که آنها کارایی بهتری ارائه می دهند و خطاهای کمتری دارند. آنها همچنین از احساساتی فرار می کنند که انسان ها به ندرت می توانند از آنها فرار کنند که البته این موضوع مفید است زیرا بازارهای کریپتو به دلیل تغییرات چشمگیر قیمت بدنام هستند.

ارزهای دیجیتال دارایی های بسیار فرار هستند. برخلاف بازارهای سنتی، معامله در کریپتو به صورت شبانه روزی انجام می شود و معامله گران کریپتو ممکن است واکنش به موقع نسبت به تغییرات قیمت را دشوار بدانند. اینجاست که ربات تریدر می تواند مفید باشد. معامله گران می توانند از مجموعه قوانین از پیش تعریف شده در یک ربات استفاده کنند تا معامله را به کارآمدترین شکل ممکن انجام دهند.

اما ربات تریدر یا ربات معامله گر چیست؟ این ربات های معاملاتی چگونه کار می کنند و چه کسی معیارهای معاملات را تعیین می کند؟ بیایید نگاهی به ربات های معاملاتی ارزهای دیجیتال، انواع مختلف ربات های موجود و نحوه کار آنها بیندازیم.

ربات های معاملاتی ارزهای دیجیتال چیست و چگونه عمل می کنند؟

یک ربات تریدر یا ربات معامله گر ارزهای دیجیتال، سیستم های معاملاتی خودکاری است که از طرف سرمایه گذار کار می کند. این نوع ربات ها به شما این امکان را می دهند که در صورت وجود شرایط خاص برای آن معامله، معاملات را به صورت خودکار انجام دهید. این ربات ها اطلاعاتی مانند قیمت های فعلی و سطوح نوسان را در نظر می گیرند. به طور خلاصه، آنها فرآیند سرمایه گذاری را ساده می کنند و تجارت کریپتوکارنسی را آسان تر می کنند.

ربات ها کارایی نسبتاً بهتری نسبت به انسان ها ارائه می دهند و خطاهای کمتری را مرتکب می شوند. بر اساس برآوردها، ربات های معاملاتی الگوریتمی 70 تا 80 درصد از کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال را تشکیل می دهند.

بیشتر ربات‌های معاملاتی کریپتو خدمات زیر را ارائه می‌دهند:

تجزیه و تحلیل داده ها: ربات ها داده های خام بازار را از منابع مختلف اسکن کرده، آن ها را تفسیر می کنند و به نتیجه گیری در مورد خرید یا فروش نتیجه می رسند. بسیاری از ربات‌ها به کاربران اجازه می‌دهند انواع داده‌ها را سفارشی کنند تا نتایج دقیق‌تری ارائه کنند.

پیش‌بینی ریسک: این یکی از ویژگی‌های مهم یک ربات تریدر یا ربات معامله گر است. ربات ها از داده های بازار برای تخمین ریسک بالقوه یک دارایی استفاده می کنند. این اطلاعات به ربات کمک می کند تا تصمیم بگیرد که چقدر سرمایه گذاری یا معامله کند.

خرید/فروش دارایی‌های کریپتو: ربات‌های معاملاتی رمزنگاری از کلیدهای API (رابط برنامه کاربردی) برای خرید یا فروش استراتژیک رمزارزها استفاده می‌کنند. کلید API به عنوان رمز عبوری عمل می کند که ربات تریدر شما برای کار با حساب شما و سفارشات ارزهای دیجیتال به آن نیاز دارد. این کار زمانی مفید است که بخواهید از خرید انبوه توکن اجتناب کنید.

بهترین ربات های معاملاتی رمزنگاری چیست؟

ربات‌ معامله‌گر ارزهای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و سایر فناوری‌های هوشمند است. به این معنی که می‌تواند اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال کلان داده را در زمان واقعی با استفاده از API جمع‌آوری کند. سپس آنها این اطلاعات را با استفاده از استراتژی های معاملاتی از پیش تعریف شده تجزیه و تحلیل می کنند تا معیارها یا نتیجه گیری های مفید و قابل اجرا به نام سیگنال های تجاری را بدست آورند.

این تحلیل با هدف پیش‌بینی قیمت‌های آتی ارزهای دیجیتال، مثلاً برای بیت‌کوین و سایر کوین‌ها انجام می‌شود و درستی یا دقیق بودن پیش‌بینی آن چیزی است که اهمیت دارد. هرچه قیمت به پیش‌بینی نزدیک‌تر باشد، ربات تریدر و تجارت آن بهتر است، زیرا سود را افزایش می‌دهد.

هنگامی که قیمت آتی پیش‌بینی شد، آنها سفارشات خرید و فروش معاملاتی را در بازارهای واقعی کریپتو قرار می‌دهند و از آنجایی که اکثر بازارها محدودیت و سایر انواع سفارش ها را به صورت خودکار تکمیل می کنند، این سفارشات خرید و فروش تکمیل می شوند. از این رو سود یا زیان می کنند.

بهترین ربات‌های تجارت کریپتو اطلاعات را از چندین منبع اجتماعی، سایت‌های خبری، سازندگان بازار کریپتو و بسیاری از منابع دیگر استخراج می‌کنند. به همین دلیل است که آنها از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده می‌کنند تا بفهمند چه اخباری تأثیر اجتماعی دارند و احتمالاً بر قیمت‌های بازار تأثیر زیادی خواهند گذاشت. ربات ها را می توان به طور جداگانه به عنوان یک نرم افزار واحد خریداری کرد یا در صرافی های رمزنگاری ادغام کرد.

با این حال، علیرغم هزینه‌های میلیون‌ها دلار، هیچ ربات معاملاتی ارز دیجیتال کاملی وجود ندارد. آنها هنوز هم ضرر می کنند، اگرچه قصد سازندگان این ربات ها، محدود کردن ضرر است. بعلاوه، بهترین ربات های معاملاتی رمزنگاری در کنار مداخله انسان استفاده می شود.

انواع ربات ها

ربات های معاملاتی کریپتو بسیار قابل تنظیم هستند و می توانید الگوریتم را بر اساس برنامه های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود تنظیم کنید. در اینجا برخی از انواع محبوب ربات‌ تریدر موجود امروزی وجود دارد.

ربات آربیتراژ:

یکی از محبوب‌ترین انواع، ربات‌های معاملاتی رمزارز آربیتراژ است که قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف مقایسه می‌کند. سپس معاملات را انجام می دهد تا از اختلاف قیمت بهره مند شود و سود ببرد. با توجه به نوسانات زیاد در بازار ارزهای دیجیتال، ربات‌های آربیتراژ به تنظیم خودکار سفارش‌های خرید و فروش در زمانی که فرصتی برای کسب سود وجود دارد کمک می‌کنند. با این حال، بازگشت از ربات های آربیتراژ می تواند حاشیه ای باشد.

ربات های معاملات روند:

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روند، حرکت یک دارایی خاص را قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش روی آن در نظر می گیرد. اگر روند نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات یک موقعیت خرید را آغاز می کند. به طور مشابه، هنگامی که قیمت کاهش می یابد، باعث ایجاد یک موقعیت کوتاه می شود.

ربات‌های وام‌دهنده سکه:

این ربات‌ها به شما امکان می‌دهند سکه‌هایی را به عنوان وام به معامله‌گران قرض دهید که با بهره بازگردانده می‌شود. ربات‌های وام دهنده سکه به شما کمک می‌کنند فرآیند را خودکار کنید. زمان کمتری را صرف جستجوی نرخ بهره مناسب می‌کنید و به شما کمک می‌کند تا نرخ‌های بهتری دریافت کنید.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که انواع ربات‌ تریدر تنها ابزارهایی برای خودکارسازی معاملات هستند اما ممکن است آنها برای همه در نظر گرفته نشده باشند. مهم است که قبل از انتخاب ربات ها خوب تحقیق کنید چراکه حتی ممکن است با ضرر مواجه شوید.

ربات ها نیز مملو از خطرات هستند. خطاهای برنامه نویسی نیز می تواند کارایی این ربات ها را مختل کند. به خاطر داشته باشید که ربات ها بر اساس شرایط و اقدامات تعیین شده توسط شما کار می کنند. بنابراین، شما باید درک خوبی از ارز دیجیتال و یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب داشته باشید تا یک ربات معامله گر ارز دیجیتال به نفع شما عمل کند.

جمع بندی

به طور خلاصه، یک ربات به شما امکان می دهد یک استراتژی تجاری سفارشی یا شخص ثالث را خودکار کنید. آن‌ها از فناوری‌های خودکار و هوشمند مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و غیره استفاده می‌کنند. انواع مختلفی از این ربات‌ها بر اساس استراتژی‌های معاملاتی گروه‌بندی می‌شوند، ربات‌های آربیتراژ، ربات‌های وام‌دهی سکه، ربات‌های معامله حاشیه یا اهرمی و ربات‌های سازنده بازار.

اگرچه تنها 38 درصد از کاربران کریپتو با ربات ها معامله می کنند، این درصد با در نظر گرفتن مقدار پول جابجا شده به 86 درصد افزایش می یابد. بیشتر پول پرداخت شده توسط معامله گران نهادی است و بنابراین توسط ربات ها انجام می شود. ربات های معاملاتی در معاملات سهام، فارکس و دیگر دارایی های دیجیتال آزمون و خطا می شوند. از این رو، استفاده از ربات معاملاتی می تواند به شما کمک کند تا به طور موثر و موفقیت آمیز رقابت کنید.

بهترین ربات‌های تجاری سودآور هستند و به کاربران امکان سفارشی‌سازی هر چه بیشتر را می‌دهند. این موضوع کمک می کند تا رباتی را انتخاب کنید که مناسب سطح ترید شما باشد. آنها از چندین استراتژی پشتیبانی می کنند و تجارت را برای خرید یا استفاده از سیگنال های شخص ثالث رایگان ادغام می کنند و قطعاً آزمون و خطا شده اند.

کارآمدترین ربات ها، استراتژی ها و نظارت های معاملاتی خودکار و دستی را ترکیب می کنند. ربات ها بیشتر در بازارسازی و در ترتیبات معاملاتی سازمانی استفاده می شوند.