سهام مناسب نوسانگیری

نوسان گیری در بورس چیست؟

همه ی فعالان بازار سرمایه می دانند که نوسان گیری در بورس ذاتا شیرین و لذت بخش است؛ فرض کنید در خانه پشت کامپیوترتان مینشینید و با زدن چند دکمه به راحتی سهمی را میخرید و بعد از گذشت چند هفته، چند روز و یا حتی چند ساعت با سود می فروشید و می روید سراغ پروژه بعدی؟!! بدون داشتن هیچ رئیسی و بدن سر و کله زدن با مردم؛ از خانه و با یک کامپیوتر و اینترنت تجارت خود را راه می اندازید.
خیلی هیجان زده نشوید! آیا واقعا نوسانگیری در بورس ایران و جهان این قدر ساده، لذت بخش و پر سود است ؟! مسلما خیر. حالا ما میخوایم شمارو با نوسان گیری در بورس به زبان ساده آشنا کنیم تا اگر تصمیم گرفتید که نوسان گیر ی را برای معامله گری انتخاب کنید با اطلاعات کافی و با درک درست وارد این تخصص شوید.
همه ی ما باهدف کسب سود، وارد بازار سرمایه می‌شویم و می دانیم که کسب سود مورد نظرمان از دو طریق می تواند محقق شود: اول سود سرمایه‌ای و دوم سود نقدی. سود سرمایه‌ای از تغییرات قیمت سهم ها و گران تر شدن آنها اتفاق می افتد و سود نقدی هم همان سودی خواهد بود که شرکت در مجمع سالانه خود میان سهامدارانش تقسیم می‌کند.

در تمام بورس های جهان شرکت هایی که درآمدی مشخص و پایدار دارند، می‌توانند در طول یک سال مالی، سود خوبی شناسایی کنند که معمولا بخشی از این سود را تقسیم کنند؛ به این شرکت‌ها، اصطلاحاً شرکت‌های بنیاد محور یا DPS محور می گویند. اما برخی دیگر از شرکت‌ها که درآمد پایداری ندارند و سرمایه گذاران صرفاً می‌توانند از نوسانات قیمتی سود کسب کنند.
از آنجایی که نوسان گیران فعال در بورس به دنبال آن هستند که هر چه سریع تر به سود برسند به همین دلیل خیلی به ندرت یک سال سهمی را نگهداری می کنند تا از آن DPS دریافت کنند پس معمولا شرکت هایی که نوسان قیمتی بیشتری را دارند مورد علاقه ی نوسانگیران است.

نوسان گیری در بورس به چه معناس؟

برای اینکه بطور کامل بفهمیم که نوسان گیری در بورس یعنی چه باید بدانیم که نوسانگیری یک استراتژی شخصی است که سهامداران با توجه به محدودیت ها و توانایی های خودشان برای کسب سود از بازار بورس اتخاذ می کنند. بدیهی است که نداشتن استراتژی مشخص و انجام معاملات احساسی، می‌تواند باعث سردرگمی سهامداران و زیان مالی شان شود.
نوسان گیری شاخه ای از تحلیل تکنیکال است که تحلیل گران با استفاده از ابزار های موجود در تحلیل تکنیکال سهم را تحلیل میکند و سپس میخرند بنابراین می توان گفت که نرم افزار نوسان گیری در بورس همان نرم افزار و ابزار های تحلیل تکنیکال است که همه ی ما می توانیم به آنها دسترسی داشته باشیم و نیاز به نرم افزار خاص دیگری نیست. در نوسان گیری بازه های زمانی ای که سرمایه گذارن سهم ها را نگهداری می کنند کوتاه مدت است؛ البته در بورس ایران به دلیل محدودیت دامنه نوسان پنج درصدی نوسان گیر ها عمدتا نمی توانند به صورت روزانه خرید و فروش کنند، این در حالی است که سهام مناسب نوسانگیری در بازار های جهانی به خاطر عدم وجود محدودیتی به نام دامنه نوسان، نوسان گیران حتی می توانند سهمی را برای چند ساعت بخرند و سپس بفروشند.
در نوسان گیری معامله گران توجه زیادی به ریسک معامله ندارد چون تصمیم ندارند سهم را برای مدتی طولانی نگه دارند. زمانی که پیش بینی شان درست از آب درآمد و قیمت سهم رشد کرد با رسیدن به حد سود سریعا از معامله خارج می شوند و در صورتی که تحلیل شان اشتباه باشد و قیمت سهم افت کند با رسیدن به حد ضرر سهم را می فروشد و سراغ معامله ای دیگر می رود. اینگونه اقدام نوسانگیران کاملا بر عکس معامله گر بلند مدت است که در صورت کاهش قیمت سهم، با خرید در قیمت های کمتر سعی می کنند میانگین خریدشان را پایین بیاورند.

ویژگی افراد نوسان گیر چیست؟

فعالان بازار سرمایه برای اینکه بتوانند به نوسان گیران موفقی تبدیل شوند نیازمند دانش، مهارت و ویژگی هایی خاص رفتاری هستند؛ منظور از دانش که همان تحلیل تکنیکال و داشتن اطلاعاتی در زمینه تحلیل بنیادی است. نوسان گیران باید به اصول و تکنیک های تحلیل تکنیکال مسلط باشد و بتواند به درستی از این ابزار جهت پیش بینی قیمت استفاده کند.

در ادامه نوسان گیری این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: هزینه کار گزاری در نوسان گیری را در نظر بگیرید

سرمایه گذاران برای فعالیت به این شیوه باید خودشان را به خوبی بشناسید و با علم به توانایی های خودشان و دوری از توهم بصورت واقع بینانه خرید و فروش کنند تا در درجه اول قدرت تحلیل گری خود را بالا ببرید و در درجه دوم با گذر زمان و بیشتر شدن معاملاتی که انجام می دهید تجربه معامله گریشان بیشتر شود تا مهارت لازم برای تبدیل شدن به یک نوسانگیر حرفه ای را کسب کنند.
همچنین در کنار این موارد اگر فرد نوسانگیر منظم نباشد، و بطور روزانه و لحظه ای سبد و نمودار های قیمت راچک نکند خیلی زود در نوسان گیری شکست می خورد! در نوسان گیری داشتن نظم، قدرت تحمل ریسک، مدیریت رفتار و هیجانات، علم تحلیل گری و پایبندی به استراتژی معاملاتی بسیار مهم است و در موفقیت افراد بسیار اثر گذار خواهد بود.

فیلتر نوسان گیری در بورس چیه؟

گفتیم که هر کس برای موفق در امر نوسان گیری باید از استراتژی‌های مناسبی در معاملات خودش استفاده کند؛ استراتژی‌هایی که مطابق باشخصیت خودش و بازاری که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم باشد.
همچنین ما نمی‌توانیم توقع داشته سهام مناسب نوسانگیری باشیم که هر نماد و سهمی بتواند برای سرمایه گذاری و نوسانگیری ما مناسب باشد. ما به‌عنوان سرمایه‌گذار در قدم اول باید بتوانیم نمادی مطابق استراتژی معامله‌گری خودمان انتخاب کنیم؛ اینجاست که مفهومی تحت عنوان فیلترنویسی در کنار ابزار های تحلیل تکنیکال کارایی خودش را نشان می‌دهد.
فیلتر نوسان گیری در بورس این امکان و قدرت را به ما می‌دهد که بتوانید بین نمادهای مختلف و گسترده بازار سرمایه نماد درست و مطابق استراتژی خودمان را پیدا کنیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فیلتر نویسی و نحوه ی استفاده از آن می توانید به درس نامه “فیلتر نویسی” مراجعه کنید.

نوسان گیری در بورس حلال است یا حرام؟

در بازار و در بین فعالان بازار بورس نظرات متفاوتی درباره نوسان گیری وجود دارد و عده ای نوسانگیری را نه تنها یک فعالیت مضر نمی دانند بلکه آن را باعث ایجاد سرزندگی در بورس سهام مناسب نوسانگیری قلمداد می کنند. در این بین برای کسانی که به دنبال کسب سود از این طریق هستند حکم شرعی نوسان گیری در بورس مهم بوده؛ به همین دلیل نظر مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم شیرازی در این مورد بررسی می کنیم.

این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: سرمایه ی کافی برای نوسان گیرها

مقام معظم رهبری: “از آنجا که نوسان گیری در بازار بورس روش های مختلفی دارد، در صورتی اشکال ندارد که مخالف ظوابط شرع و قانون و مقررات مربوطه نباشد” .
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، چنانچه نوسانگیری با رعایت قوانین و ضوابط باشد حلال است.
آیت الله مکارم شیرازی: “اگر قیمت سهمی را بدون اینکه ارزش ذاتی داشته بشد با بازارسازی افزایش یا کاهش دهند، نوعی تبانی است و اشکال دارد” .
بر اساس نظر آیت الله مکارم شیرازی هم سفته بازی و تبانی با بازیگران بزرگ سهم ها برای دستکاری قیمت سهام دارای اشکال شرعی می باشد نه نوسانگیری که بر اساس تحلیل و برسی باشد.

با چه سرمایه ای برای نوسان گیری شروع کنم؟

یک فعال بازار سرمایه می داند که هیچکس نمی تواند دائما سود تولید کند، شکست های پیاپی و تکراری جزوی از این بازی است. مثلا یک نوسان گیر ممکن است در هر ۱۰ معامله ای که انجام می دهد در ۸ معامله با شکست مواجه شود. این شکست ها و پیروزی ها در بازار سهام تقریبا برای همه بخصوص افرادی که به دنبال نوسان گیری در بورس هستند اتفاق می افتد؛ مهم برآیند معاملات است که باید مثبت باشد.
همانطور که گفتیم یکی از ویژگی های معامله گر موفق در امر نوسانگیری داشتن استراتژی و منظم بودن در اجرای این استراتژی است پس اگر برای مدتی طولانی در خرید هایتان ضرر کرید باید استراتژی معاملاتی تان را مورد بازنگری قرار دهید. باید با خود صادق باشید و در ضرر هایتان به جای بهانه گیری، مشکل معاملاتی خودتان را پیدا کنید و برای بهبودش برنامه ریزی کنید

البته نکته مهم اینجاست که برای دست و پنجه نرم کردن با خطر های احتمالی، باید سرمایه ی کافی داشته باشید. افراد مبتدی می توانند با سرمایه های کوچک تر شروع کنند، که بسته به نوع برنامه ی تجارتشان، و مدت زمانی که برای آن در نظر گرفته اند و همچنین هزینه های دیگری که متحمل می شوند، این میزان از سرمایه تغییر می کند. معاملات شما باید بگونه ای باشد که با گذر زمان به سرمایه تان اضافه شود؛ بنابراین اگر در اول سهام مناسب نوسانگیری مسیر آموزش نوسان گیری هستید و اطلاعات چندانی ندارید، به هیچ عنوان پول زیادی را وارد بورس نکنید چون ممکن است تمام پولتان را از دست بدهید.

آنچه در ادامه این مطالب میتوانید بخوانید: ۳ ویژگی مهم برای تبدیل شدن به نوسان گیر حرفه ای

گام ؛ محرک مضاعف تالار نقره‌ای

دنیای اقتصاد-راضیه احقاقی : با دستور رئیس کل بانک مرکزی از این پس امکان خرید ماده اولیه از بورس کالا بدون پرداخت وجه نقد و با استفاده از اوراق گام مهیا می‌شود. این اوراق یک ابزار مالی نسبتا جدید برای تامین اعتبار موردنیاز صنایع تکمیلی برای خرید ماده اولیه است؛ در این روش اعتبار خرید ماده اولیه با ضمانت بانک‌ها انجام شده و دریافت‌کننده اوراق امکان نگهداری اوراق و دریافت وجه اسمی را در زمان سررسید اوراق یا فروش آن در بازار سرمایه با احتساب نرخ تنزیل پیش از موعد را دارد. استفاده از اوراق گام در شرایطی که صنایع تکمیلی کشور با چالش جدی تامین نقدینگی روبه‌رو هستند باعث می‌شود از سویی این چالش مهم این بخش از فعالان اقتصادی کشور از مسیری غیرتورم‌زا حل شده و از سوی دیگر صنایع بالادست مشتریان خود را در دوران رکود حفظ کنند.

کاهش هزینه خرید مواد اولیه با تعمیق ابزارهای مالی بورس کالا

تامین مالی یکی از چالش‌های اساسی پیش ‌روی تولیدکنندگان کشور از سال‌های گذشته است؛ این چالش زمانی که نرخ مواد اولیه متاثر از سیگنال ارزی یا قیمت جهانی گران می‌شود به‌مراتب جدی‌تر می‌شود. ظرف ۲ سال گذشته، مواد اولیه در بازارهای کالایی دنیا نوسانات قیمتی متعددی را تجربه کردند. صعود قیمتی در سال ۲۰۲۱ متاثر از سیاست‌های انبساطی، عقب‌نشینی نرخ با بروز نتایج تورمی، جهش مجدد قیمت‌ها در اوایل سال ۲۰۲۲ با سیگنال جنگ در اروپای شرقی و در ادامه افت قیمت‌ها متاثر از احتمال بروز رکود جهانی. در حالی بهای مواد اولیه در دنیا متاثر از سیگنال‌های متعدد سیاسی و اقتصادی نوسان قیمتی قابل‌ملاحظه‌ای داشت، نرخ اغلب کالاها در بازار ایران عمدتا در مسیر رشد قیمت قدم برداشت. درواقع حتی در مواقعی که قیمت‌ها در دنیا ارزان می‌شد نیز سیگنال مثبت ارزی مانع از عقبگرد محسوس نرخ در بازار داخل بود. در سهام مناسب نوسانگیری چنین شرایطی صنایع تکمیلی در ایران با چالش جدی تامین نقدینگی به‌منظور خرید مواد اولیه روبه‌رو شدند.

بخش قابل‌توجهی از فروش مواد اولیه مصرفی در بخش صنایع تکمیلی کشور از طریق بورس کالا اتفاق می‌افتد و این بازار به شکل بالقوه امکان تعمیق روش‌های تامین مالی را دارد؛ به این ترتیب در شرایط کنونی که صنایع تکمیلی کشور با چالش جدی تامین نقدینگی روبه‌رو هستند، استفاده از ابزارهای قابل‌اجرا در این بازار می‌تواند با رفع این چالش به تداوم تولید در بازار داخل منجر شود. در شرایط کنونی اغلب معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا بر پایه معاملات نقدی انجام شده و این موضوع از جمله ایرادات مطرح به این بخش است؛ درواقع بسیاری از کارشناسان بر این باورند که توسعه واقعی بورس کالا باید بر مبنای تعمیق ابزارهای مالی و ایجاد مزیت برای خرید و فروش در این بازار و نه الزام به معامله در این بازار انجام شود. البته در شرایط کنونی نیز امکان فروش اعتباری از طریق بورس کالا وجود دارد؛ اما این روش به‌نوعی درخواست وام از بانک بوده و هزینه تامین مالی را برای خریدار افزایش می‌دهد. این در حالی است که می‌توان با تعریف ابزارهای جدید، هزینه تامین مالی از طریق این بازار را به شکل کم‌هزینه‌تری فراهم کرد.

اوراق گام پلی میان بازار بانکی و بازار سرمایه

به شکل معمول در ایران، عمدتا تامین مالی تولیدکنندگان با استفاده از توان بازار پول و شبکه بانکی کشور انجام می‌شود و امکانی برای تامین گسترده مالی از طریق بازار سرمایه وجود ندارد. در این شرایط تعریف اوراق گام و تامین اعتبار از طریق آن را می‌توان پلی برای حرکت از تامین اعتبار بانکی به سمت تامین اعتبار از بازار سرمایه تلقی کرد؛ چراکه این اوراق در فرابورس پذیرفته شده و امکان نقدشوندگی در بازار سرمایه را نیز داراست. اوراق گام ورقه بهداری به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری یا بانک است؛ این اوراق با نام، غیرکاغذی، بدون کوپن سود و در قطعات استاندارد با ارزش اسمی یک‌میلیون‌ریالی منتشر خواهد شد.

درواقع شرکتی که خواهان خرید مواد اولیه با استفاده از اوراق گام است، باید به بانک عامل موردنظر مراجعه کرده و خواهان اعتبارسنجی و تعیین مقدار اعتبار خود جهت صدور اوراق گام توسط بانک عامل می‌شود و در ازای آن وثایق و مدارک موردنیاز را تامین می‌کند. در ادامه شرکت خواهان خرید ماده اولیه، واحد یا واحدهای تولیدی را که قصد خرید مواد اولیه از آن‌ها را دارد به بانک عامل معرفی می‌کند. در مرحله بعد شرکت تولیدکننده مواد اولیه از بانک درخواست می‌کند تا در مقابل دریافت اسنادی که نشان می‌دهد بابت فروش ماده اولیه از شرکت خریدار طلبکار است، نسبت به صدور اوراق گام و واگذاری آن به وی اقدام کند.

بانک عامل پس از دریافت درخواست واحد تولیدی متعهد به فروش و بررسی اسناد مطالبات از بنگاه متقاضی و اعتبارسنجی نسبت به صدور اوراق با سررسید مشخص و انتقال اوراق به حساب کاربر فروشنده اقدام می‌کند. به محض انتشار اوراق، قابلیت انتقال آن در بازار پول و نقدشوندگی در بازار سرمایه وجود دارد. سه مسیر برای نقدشوندگی اوراق گام در بازار پول و بازار سرمایه در نظر گرفته شده است. مسیر ابتدایی شامل نقل‌و‌انتقال اوراق گام در سامانه گام در شبکه بانکی و بابت خرید نهاده امکان‌پذیر است که این روش بدون اخذ کارمزد، اعتبارسنجی و تشکیل پرونده اعتباری مجدد خواهد بود. مسیر دوم از طریق بازار سرمایه است و دارنده اوراق باید آن را تا سررسید نگهداری کرده و در انتهای سررسید مبلغ اسمی آن را به طور کامل دریافت کند.

در مسیر سوم نیز امکان فروش اوراق در هر لحظه پس از انتشار به نرخ جاری بازار وجود دارد، اما فروشنده مبلغ نقدی کمتری از مبلغ اسمی اوراق دریافت می‌کند، این نرخ کمتر بر اساس نرخ تنزیل تعیین‌شده و رقم بالایی نخواهد بود. به شکل خلاصه می‌توان گفت این اوراق به مثابه برگه ضمانت دارای اعتباری است که فروشنده آن را به‌ازای وجه معامله دریافت کرده و ماده اولیه را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. به این ترتیب خریدار فرصت خواهد داشت بدون پرداخت هزینه، ماده اولیه را دریافت و تبدیل به محصول کرده و آن را در بازار به فروش رسانده و در ادامه بدهی خود را بپردازد. در این زمان فروشنده می‌تواند اوراق را با نرخ تنزیل مدنظر خریداران در بازار سرمایه نقد کرده یا تا سررسید نگهداری و در نهایت مبلغ اسمی قرارداد را نقد کند.

همراهی عرضه‌کننده لازمه موفقیت

در شرایط کنونی اغلب فروش مواد اولیه در بازار داخل بر مبنای معاملات نقدی انجام می‌شود. اگرچه فروش نقدی ایده‌آل‌ترین روش معامله برای فروشنده است، اما این روش به‌خصوص در زمان تورم و رکود به کمک صنایع مادر می‌آید. در شرایط کنونی که بازار جهانی در واهمه بروز رکود قرار دارد و این موضوع باعث شده بازارهای صادراتی نیز با کاهش تقاضا و افت محسوس قیمت مواجه شود و تقاضای داخلی نیز از همین عامل تاثیر منفی گرفته است، تعریف این اوراق با ایجاد امکان خرید ماده اولیه برای صنایع تکمیلی زمینه استمرار تولید در صنعت کشور را فراهم می‌کند. با این وجود درک مزایای این روش برای صنایع مادر و عرضه‌کنندگان لازمه موفقیت آن است. اگرچه نهادهای سیاستگذار می‌توانند تا حدی با الزام به عرضه به‌خصوص برای شرکت‌های وابسته به دولت این طرح را پیش ببرند، اما تبیین مزایای جا افتادن چنین طرحی مهم‌ترین روش برای موفقیت آن خواهد بود.

بورس کالا میزبان معاملات بر مبنای اوراق گام

به گزارش کالا خبر علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، با تاکید بر حمایت عملیاتی از تولید با روش‌های غیرتورمی از تولید و ضرورت تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، از نهایی شدن دستورالعمل استفاده از ابزارهای تامین مالی اعتباری در معاملات بورس کالا خبر داد و گفت: از هفته آینده امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معاملات بورس کالا فراهم می‌شود.

در این شرایط متقاضیان و فروشندگان منتظر اعلام جزئیات بیشتر از چگونگی معامله براساس اوراق گام هستند. در شرایط کنونی اولویت استفاده از این اوراق به ترتیب به مصالح ساختمانی و انبوه‌سازی، تجهیزات و ماشین‌آلات، خودروسازی و قطعات، شیمیایی و پتروشیمی، فلزات اساسی، لوازم خانگی و صنایع غذایی اختصاص داده می‌شود. البته انتخاب این صنایع به منزله حذف سایر صنایع از این پروژه نبوده و تمامی زنجیره‌های تولید و تامین می‌توانند به مرور از این روش استفاده کنند. با توجه به رکود سنگین حاکم بر بخش ساخت‌وساز، اعطای اولویت به بخش مصالح ساختمانی و انبوه‌سازی می‌تواند به کمک این بخش آمده و در عین حال تولیدکنندگان محصولات ساختمانی کشور را نیز از تبعات رکود حاکم دور کند.