استفاده در الگوهای چارت

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

آموزش نحوه استفاده از الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) در تحلیل تکنیکال

در ادامه مطالب آموزشی پیرامون بحث تحلیل تکنیکال، در این مقاله قصد داریم تا شما را با یکی از محبوب ترین و شناخته شده ترین الگوهای کندلی از مجموع کندل استیک های ژاپنی آشنا کنیم. این الگو که مرد به دار آویخته یا به اصطلاح انگلیسی Hanging Man نام دارد در پایان یک روند صعودی و در سقف نمودار دیده می شود.

نمودار شمعی مرد به دار آویخته (Hanging Man) چیست؟

الگوی مرد به دار آویخته نوعی الگوی نمودار شمعی است. نمودار شمعی، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low)، قیمت گشایش (Opening) و قیمت پایانی (Closing) یک سهم یا ارز دیجیتال را در یک تایم فریم مشخص نمایش می‌دهد. نمودارهای شمعی انعکاسی از تأثیر عواطف سرمایه‌گذاران بر قیمت یک سهم هستند و برخی از تریدرها برای تعیین نقاط ورود و خروج به معامله آنها را به کار می‌برند.

اصطلاح «مرد به دار آویخته» به شکل نمودار شمعی اشاره دارد و از ظاهر این الگو چنین چیزی برداشت می‌شود. الگوی مرد به دار آویخته نمایانگر حرکت بازگشتی قیمت در روندی صعودی است. فروش دارایی صرفاً با توجه به الگوی مرد به دار آویخته حرکتی ریسکی است اما بسیاری بر این باورند که حضور این الگو گواهی است مبنی بر اینکه احساسات بازار در حال بازگشت است و روند صعودی قیمت دیگر قوتی ندارد.

الگوی مرد به دار آویخته دو ویژگی اصلی دارد:

• دارایی، سهم یا ارز دیجیتال در یک روند صعودی قیمت باشد.
• بدنه اصلی نمودار شمعی (حد فاصل میان قیمت گشایش و قیمت پایانی) کوچک و سایه زیرین آن کشیده باشد. سایه بالایی نیز معمولاً کوچک است.

هنگامی که این دو ویژگی صادق باشد و الگوی مرد به دار آویخته در روندی صعوی تشکیل شود، در واقع بیانگر این مطلب است که خریداران قدرت خود را از دست داده‌اند. در همان روز، در حالی که تقاضا قیمت سهم را به بالا فشار می‌دهد اما شرایط به گونه‌ای است که حجم فروش به قدر چشمگیری افزایش می‌یابد. با اینکه خریداران موفق می‌شوند قیمت را به حوالی قیمت گشایش برسانند اما تنزل ابتدایی قیمت به دلیل فزونی عرضه بر تقاضا نشانه‌ای است که شمار فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران را به این باور می‌رساند که قیمت به اوج خود رسیده و در حال سرازیر شدن است.

الگوی مرد دار آویز فرصتی فراهم می‌کند که تریدرها بتوانند طی آن موضع خرید استقراضی یا لانگ پوزیشن خود را ببندند و حتی با تنزل قیمت در موضع فروش استقراضی یا شورت پوزیشن قرار بگیرند.

الگوی مرد دار آویز از طریق استفاده در الگوهای چارت بدنه‌ای کوچک که بالای سایه طویل زیرین قرار گرفته مشخص می‌شود. سایه زیرین دست‌کم باید دو برابر طول بدنه اصلی نمودار شمعی باشد.

در نمودار زیر دو الگوی مرد دار آویز (Hanging Man) از سهام شرکت فیسبوک نمایش داده شده است که هر دوی این موارد دست‌کم در کوتاه‌مدت به کاهش قیمت منجر شده‌اند. این الگو دارایی را در بلند‌مدت تحت تأثیر قرار نداده است و از این رو الگوی مرد به دار آویخته صرفاً برای اندازه‌گیری مومنتوم و تغییرات قیمت در کوتاه مدت به کار می‌آید.

هر چند که اغلب تریدرها برای تشخیص حرکات قیمتی سهام خود بر تشکیل نمودارهای شمعی یا همان کندل‌ها حساب باز می‌کنند اما برای موارد دیگری هم از جمله کشف الگوهای کندلی در شاخص‌هایی از قبیل S&P 500 و شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) هم مناسب هستند. نمودارهای شمعی همچنین می‌توانند برای تحت نظر قرار دادن مومنتوم و حرکات قیمت در سایر دارایی‌ها از قبیل رمزارزها و قرارداد آتی هم به کار روند.

ویژگی‌های الگوی Hanging Man

اگر مصداقی که از الگوی مرد به دار آویخته می‌یابید نمونه واقعی آن باشد، سایه زیرین حداقل دو برابر بدنه واقعی نمودار شمعی است. به عبارتی دیگر، تریدرها تمایل دارند پس از مشاهده سایه پایینی کندل که طول بیشتری نسبت به بدنه دارد، صحت الگوی مذکور را تأیید کنند. در چنین حالتی زور فروشندگان بازار بر خریداران می‌چربد.

توماس بوکوفسکی (Thomas Bulkowski) در کتاب خود، یعنی دایره‌المعارف نمودارهای شمعی (Encyclopedia of Candlestick Charts) عنوان می‌کند که هر چه که طول سایه زیرین نمودار شمعی بیشتر باشد، اعتبار این الگو نیز بیشتر خواهد بود. وی با استفاده از داده‌های تاریخی بازار حدود ۲۰ هزار نمونه از الگوی مرد به دار آویخته را بررسی کرد. در اکثر موارد، نمونه‌هایی که سایه‌های کشیده‌تری داشتند نسبت به مواردی که سایه‌های کوتاه‌تر داشتند کاراتر بودند. در این میان، برخی از تریدرها به دنبال حجم معاملاتی قدرتمند نیز می‌گردند. تحقیقات بوکوفسکی این دیدگاه را تأیید می‌کند.

بسیاری از کندل‌هایی که به دست بوکوفسکی مورد تحلیل قرار گرفت نشان می‌داد که هر چه حجم معاملاتی بیشتر باشد، نزول قیمت هم با دقت بیشتری پیش‌بینی خواهد شد.

ویژگی منحصربه‌فرد دیگر این الگو، حضور کندل تأیید، یک روز پس از پدیدار شدن الگوی مرد به دار آویخته است. از آنجایی که الگوی مرد دارآویز به سقوط قیمت اشاره دارد، لذا لازم است که این سیگنال در روز بعد با تنزل قیمت تأیید شود. چنین تأییدی با حرکت قیمت به سمت پایین حاصل می‌شود.

در این حالت دو پیشامد محتمل است: یا کندل روز بعد همراه با شکاف قیمتی نسبت به کندل مرد به دار آویخته گشایش می‌یابد یا اینکه حرکتش به سمت پایین را به سادگی ادامه خواهد داد (یعنی قیمت نهایی پایین‌تر از کندل مرد به دار آویخته خواهد بود). با استناد به کتاب بوکوفسکی، چنین رویدادهایی در بیش از ۷۰% موارد بیانگر حرکت بازگشتی قیمت هستند.

لازم به ذکر است که رنگ بدنه کندل مرد به دار آویخته (خواه قرمز باشد خواه سبز) اهمیتی ندارد. تمام چیزی که اهمیت دارد این است که بدنه کندل نسبت به سایه زیرین کندل کوچک باشد.

نحوه معامله با استفاده از این الگو

مواردی از الگوی مرد دار آویز (Hanging Man) که حجم بالایی دارد، سایه زیرین آنها طویل است و در پی آن فروش بر خرید پیشی می‌گیرد، شانس بالایی دارد که به تنزل قیمت بینجامند. چنین نمونه‌هایی از این الگو برای استفاده در معاملات ایدئال هستند.

با مشاهده چنین الگویی در نظر داشته باشید که در نزدیکی قیمت پایانی روزی که از پی پدیدار شدن این الگو می‌آید، اقدام به فروش کنید. استراتژی تهاجمی‌تر این است که در حوالی قیمت پایانی الگوی مرد به دار آویخته و یا در نزدیکی قیمت گشایش کندل بعدی وارد معامله شوید. بالای سقف کندل مرد به دار آویخته سفارش حد ضرر (Stop-Loss Order) قرار دهید. نمودار زیر نقاط ورود احتمالی را به همراه مکان حد ضرر نمایش می‌دهد.

یکی از مشکلات نمودارهای شمعی در اینجا است که آنها اهداف قیمتی (Price Targets) به دست نمی‌دهند. بنابراین، مادامی که روند نزولی تداوم دارد، در معامله بمانید، اما اگر قیمت مجدداً اوج گرفت، از آن خارج شوید. الگوی مرد به دار آویخته صرفاً سیگنال‌های بازگشتی کوتاه‌مدت هستند.

اعتبار الگوی مرد دار آویز

اگر پیگیر الگوی مرد آویزان هستید، باید بدانید که این الگو صرفاً یک پیش‌بینی از حرکت بازگشتی قیمت است. به دنبال ویژگی‌های خاص‌تری از این الگو باشید تا نتایج بهتری کسب کنید. بوکوفسکی از آن دسته افرادی است که باور دارد این الگو غیر قابل اعتماد است. طبق تحلیل وی، در اکثر مواقع روند صعودی قیمت اندکی پس از پدیدار شدن الگوی مرد آویزان در نمودار تداوم می‌یابد.

به هر حال مواردی وجود دارد که وقوع آنها احتمال سقوط قیمت را پس از این الگو افزایش می‌دهد. از جمله این موارد می‌توان به حجم بالای معاملات، طویل بودن سایه زیرین کندل و افزایش فروش در روز پس از پدیداری الگو اشاره کرد. اگر الگوی مرد به دار آویخته‌ای که می‌یابید واجد این خصوصیات باشد، می‌تواند پیش‌بینی بهتری از نزول قیمت انجام دهد. جهت انجام معاملات صرفاً به دنبال این نوع الگوها بگردید.

تفاوت بین مرد به دار آویخته‌‌ و نمودار شمعی چکش

دو الگوی نموداری دیگر نیز وجود دارند که مشابه الگوی مرد آویزان (Hanging Man) هستند. این مشابهت می‌تواند به سردرگمی شما منجر شود.

الگوی مرد به دار آویخته اواخر روندی صعودی پدیدار می‌شود و الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Stars) نیز همین گونه است. تفاوت آنها در این است که در الگوی مرد دار آویز بدنه اصلی نزدیک به بالای نمودار شمعی واقع شده و سایه زیرین کشیده‌ای دارد. اما در الگوی ستاره دنباله‌دار، بدنه اصلی حوالی پایین نمودار شمعی قرار دارد و سایه فوقانی طویل و کشیده‌ای دارد.

در هر دو مورد اندازه سایه باید حداقل دو برابر اندازه بدنه اصلی کندل باشد. هر دو الگو از احتمال نزول قیمت حکایت دارند.

الگوی مرد دار آویز و الگوی چکشی (Hammer) هر دو از نوع الگوهای نمودار شمعی هستند و روند بازگشتی قیمت را نمایش می‌دهند. تنها تفاوت میان این دو در ماهیت روندی است که در آن ظاهر می‌شوند.

اگر الگو در روندی صعودی ظاهر شود، نمایانگر یک حرکت بازگشتی نزولی خواهد بود که مرد به دار آویخته نامیده می‌شود و اگر در روندی نزولی ظاهر شود نمایانگر یک حرکت بازگشتی صعودی خواهد بود و الگوی چکشی نامیده می‌شود.

آموزش الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال بورس

الگوهای قیمتی جز یکی از محبوب ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال می باشد. بخشی از الگوهای قیمت تحت عنوان الگوهای بازگشتی قیمت، به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. در این مطلب قصد داریم که چندین الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال را بطور کامل مورد بررسی قرار بدهیم.

برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید.

۱ – الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال:

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است و درنهایت طرحی شبیه استفاده در الگوهای چارت به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا قله را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی خیلی نزدیک در بازار می باشد. هر زمان که خط گردن در الگوی سر و شانه دارای شیب نزولی باشد، نشانه ضعیف بودن بازار است و شانه راست ضعیفی نیز شکل می‌گیرد. در چنین حالتی که شیب‌خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر صادر می‌شود. خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بازار است اما این مشکل وجود دارد که اخطار دیرهنگام صادر می‌شود. حد زیان الگو، بالای شانه راست قرار می‌گیرد. البته در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در استفاده در الگوهای چارت این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید. این حد ضرر در الگوی سر و شانه معکوس نیز برقرار است.

۲ – الگوی سقف و کف دوقلو:

از لحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. به طور کلی این الگو نشان دهنده این است که پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. الگوی دو قلوهای سقف به صورت حرف M و الگوی دو قلوهای کف به صورت حرف W می باشد. نحوه محاسبه کردن هدف قیمت و بررسی روند و حجم معامله نیز مانند الگوی سر و شانه ها میباشد. احتمال می رود روند حجم معاملات در قله اول سنگین تر از قله دوم باشد. از آنجا که این الگو نقاطی از قیمت را نشان می دهد که سرمایه گذاران وارد یک روند در حال تغییر می شوند از اهمیت فراوانی برخوردار است. در یک روند صعودی، سقف دوقلو نقاطی از قیمت را نشان می دهد که معامله گران بسیاری تمایل به فروش دارند این عمل آنها موجب سرکوب تقاضا و نزول قیمتها می شود. یک نتیجه گیری منطقی این است که این سطح قیمتی، از منظر تحلیل بنیادی بعنوان سطوحی است که اکثر سرمایه گذاران از نظر ارزش ذاتی آن سهم بر روی آن توافق دارند. در کف دوقلو اگر نمودار قیمت در دو مرتبه مختلف در سطح قیمتی یکسانی از نزول دست بکشد تحلیلگر می تواند به این نتیجه برسد که اجماع بازار نسبت به ارزان بودن سهم توافق دارند و این می تواند یک سرمایه گذاری جذاب را ایجاد کند.

۳ – الگوی پرچم:

الگوی پرچم (Flag) از دسته ی الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود. قیمت قبل از اینکه روند قبلی خود را ادامه دهد ، به اصطلاح مقداری استراحت می کند ، در اینجا یعنی الگوی پرچم را تشکیل میدهد و بعد به حرکت قبلی خود ادامه میدهد. الگوی پرچم معمولا بعد از افزایش یا کاهش شدید قیمت تشکیل میشود. در این الگو دو هدف قیمتی داریم، هدف اول مانند شکل اندازه قاعده اولین حرکت تصحیحی داخل الگو می باشد و حد سود دوم به اندازه فاصله آغاز روند صعودي قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که با شکسته شدن یکی از خطوط بالایی و پایینی الگو انتظار داریم قیمت پیش روي کند. در این الگو انتظار داریم قیمت در جهت قبلی خود به حرکتش ادامه دهد. این الگو تشکیل شده از استفاده در الگوهای چارت دو قسمت می باشد:

الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:

1. پرچم (دارای دو سطح موازی): این الگوی تقریبا شبیه به یک کانال است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد. معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود. که این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی را بشکند. یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود. در صورتی که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی)، باید ضلع بالایی الگو شکسته شود. هدف این الگو این است که ابتدا باید میله پرچم را اندازه بگیریم. سپس از نقطه ای که شکست مدنظر انجام شده است، به اندازه میله پرچم هدف گذاری میکنیم.

۲٫ پرچم سه گوش: این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. بنابراین یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد، بر اساس همان الگوی مثلث متقارن استفاده در الگوهای چارت است. در یک پرچم عادي يا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلي از سرگرفته شده است. اگر چه پرچم هاي معمولي و سه گوش ساختارهاي متداولي دارند، راهنمایی های و شناسايي آنها را نباید پر اهمیت تلقي کرد. اینکه قبل از پرچم هایک صعود یا نزول شدید وجود دارد، نکته حائز اهمیت است. اعتبار ساختار بدون یک حرکت سریع، جاي تردید دارد و معامله حائز ریسک بیشتری خواهد بود. برای افزایش توان شناسایی الگو به دنبال تائید حجم در حرکت ابتدايي، تثبیت و از سرگیری باشید.

۴ – الگوی مستطیل:

الگوی مستطیل بوسیله خط حمایت و یک خط مقاومت که هردو با هم در یک نمودار قرار دارند رسم می شود. الگوی مستطیل بیشتر برای نوسان گیری مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم در الگوی مستطیل این است که اگر حجم معاملات اطراف خط مقاومت زیاد باشد، معمولا از سمت خط حمایت شکسته می شود و بلعکس.

برای تشکیل الگوی مستطیل حداقل بایستی دو اوج و دو کف قیمتی تشکیل شود و تا زمانی که شکست یعنی حرکت قیمت به بالای سقف یا زیر کف دامنه محدود نوسانی تائید نشده باشد نمی‌توانیم در رابطه با مسیر بعدی بازار پیش بینی انجام بدهیم.

توجه داشته باشید اگر الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شود، آنگاه با الگوی کف مستطیلی شکل مواجه هستیم و اگر شکست صعودی باشد، الگو بازگشتی صعودی خواهد بود و اگر شکست نزولی باشد، الگو پیرو روندی خواهد بود. همچنین اگر الگو در انتهای روند صعودی تشکیل شود، الگوی اوج مستطیلی شکل را خواهیم داشت. در این صورت، شکست صعودی، منجر به ادامه روند صعودی خواهد شد. اگر شکست نزولی باشد، الگو بازگشتی خواهد بود. برای برآورد قیمتی هم از ارتفاع الگو استفاده می‌کنیم. قیمت پس از پدیدار شدن مستطیل صعودی معمولاً صعود می کند.

اندیکاتور الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه بهترین، مهمترین و قابل اعتمادترین الگوی برگشتی در تحلیل تکنیکال است. به جرات می توان گفت تمامی الگوهای برگشتی، با کمی تغییرات جزیی تنها حالت خاصی از نمودار سر و شانه ها می باشد.

این الگو مانند تمامی الگوهای قیمتی تابعی از نظریه روند ها می باشد. موقعیتی را در یک روند صعودی با امواج بالارونده تصور کنید که جنبش و تحرک امواج آن به شدت کاهش می یابد. روند صعودی برای مدتی متوقف می شود. در این زمان قدرت عرضه و تقاضا به تعادل می رسد. ناگهان عرضه شدت می گیرد و خط حمایت افقی بین سقف و کف شکسته می شود و روند نزولی جدیدی به وجود می آید. این روند نزولی قله ها و دره های جدید خود را شکل خواهد داد.

توضیحات اندیکاتور الگوی سر و شانه

این اندیکاتور رایگان که هم برای بورس کاربرد دارد و هم برای فارکس، به راحتی الگو را به محض تشخیص برروی نمودار قیمت در متاتریدر 4 و همچنین متاتریدر 5 نمایش می دهد. همچنین میتوان اندیکاتور سر و شانه را به صورتی تنظیم کرد که در زمان پیدایش الگو از طرق مختلف همانند تولید صدا و یا ارسال ایمیل هشدارهای لازم را صادر کند.

زمانی که اندیکاتور را برروی نمودار قیمت بارگذاری می کنید، با ستونی از تنظیمات مختلف مواجه خواهید شد. این تعدد تنظیمات شاید در ابتدا خوشایند نباشد اما خیالتان را راحت می کند زیرا هر تغییری بخواهید می توانید در آن اعمال کنید. در زیر در مورد این تنظیمات شرح داده شده است.

تنظیمات اندیکاتور

قسمت amplitude مشخص کننده ی اندازه ی الگوی سرو شانه ای است که می خواهید اندیکاتور برای شما پیدا کند. قسمت max history bars برای این است که شما تعیین کنید تا چه مقدار کندل در گذشته می خواهید الگوها را تماشا کنید. هرچقدر این مقدار کمتر باشد اندیکاتور با سرعت بیشتری برروی نمودار بارگذاری می شود.

الگوها

در این استفاده در الگوهای چارت قسمت می توانید رنگ الگوهای نمایش داده شده برروی نمودار را تغییر دهید.

شکست ها ( بریک اوت – BreakOut )

در این اندیکاتور ویژگی بریک اوت و یا شکست سطح توسط قیمت قرار داده شده است تا معامله کردن با آن آسان تر شود. شما می توانید پریود شکست را براساس تعداد کندل ها تعیین کنید و یا رنگ پیکان نشانگر سیگنال را تغییر دهید.

هشدارها

هشدار توسط ایمیل و یا صدا و یا نمایش علامت برروی مانیتور را در این قسمت می توانید فعال و یا غیر فعال کنید.

نکته ی مهم در رابطه با عملکرد اندیکاتور سر و شانه

این اندیکاتور ازهمان الگوریتم ها و روشهایی جهت پیدا کردن الگوی مورد نظر استفاده می کند که تریدرهای باتجربه و حرفه ای از آنها بهره می برند. بنابراین همانطور که با حرکت بازار ممکن است نظر یک تریدر نسبت به معتبر بودن یک الگو عوض شود، این اندیکاتور نیز در صورت لزوم سیگنال خود را جابه جا می کند تا همانند یک انسان بهترین ورود را برای معامله گر مهیا کند. بنابراین توصیه می شود حتما از فیلترهای مناسب جهت اعتبار سنجی سیگنال های این اندیکاتور استفاده کنید. از فیلتر های مناسب می توان به شکست خط گردن، شکست خط روندو میزان حجم معاملات اشاره کرد.

دانلود اندیکاتور الگوی سر و شانه برای متاتریدر4: Head and shoulder mt4

دانلود اندیکاتور الگوی سر و شانه برای متاتریدر5: Head and shoulder mt5

آموزش جامع و قدم به قدم الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک استفاده در الگوهای چارت تکنیکال به دو گروه عمده یعنی الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و الگوهای قیمتی بازگشتی تقسیم می‌شوند. یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته می‌باشد.

در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. این در صورتی است که در الگوهای بازگشتی نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته خود را ازدست‌داده و تغییر روند می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده که بسیار موردعلاقه ویلیام اونیل نویسنده کتاب کانسلیم (در آمریکا به کتاب کانسلیم انجیل مقدس معامله‌گری گفته می‌شود)، الگوی فنجان و دسته است.

الگویی که در آن روند اصلی سهم باقدرت ادامه پیدا می‌کند. در ادامه این مقاله به توضیح و درک جامع این الگو خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال از چه سناریویی ایجاد شده است؟

با توجه به تصویر زیر که نشان‌دهنده الگوی فنجان و دسته است می‌توان این‌گونه رفتار قیمتی سهام را در این الگو مورد بررسی قرار داد که، سهم توسط عده‌ای از خریداران در قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌شده و بعد در نزدیکی مقاومت تاریخی خریداران با توجه به‌احتمال ریزش قیمت سهم دست به فروش سهم خود می‌زنند و پول خود را نقد می‌کنند. (تشکیل فنجان)

این موضوع باعث خواهد شد دیگر افراد هم‌دست به فروش زده و سهم نزولی و رنج شود اما کف قیمتی به پایین‌تر از کف قیمتی قبل خود نخواهد رسید. در اینجا سهم استراحت کافی را داشته و بعد از جابه‌جایی سهامداران مجدد تلاش به شکستن مقاومت تاریخی خود می‌کند. (تشکیل دسته فنجان)

زمانی که سهم بتواند از مقاومت تاریخی خود عبور کند، الگوی فنجان و دسته به‌صورت موفقیت‌آمیز اجرا خواهد شد و سهم رشد مناسبی را خواهد داشت اما در این الگو صبر برای شکستن مقاومت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در درک و شناسایی الگو چند اصل اساسی باید بررسی شود تا بتوانید الگوهای درست را از نادرست تشخیص داده و بر اساس آن تصمیم گرفته و از خطرات معامله اشتباه در بورس دوری‌کنید. این اصول به شما کمک خواهند کرد تصمیم درست در زمان مشاهده این الگو کلاسیک در سهام، را بگیرید.

زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در این الگوی کلاسیک تکنیکال قیمت زمان تأثیر اساسی دارد بدین استفاده در الگوهای چارت شکل که هرچه در ساخت این الگو زمان بیشتری بگذرد و الگو اصطلاحاً به شکل U نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد، الگوی فنجان و دسته از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.

این در صورتی است که اگر قسمت پایین این الگو گرد نبوده و بیشتر شبیه به V و به‌صورت حرکت شارپ و سریع باشد، نمی‌توان آن را الگوی فنجان و دسته نامید. پس زمان و نحوه ایجاد الگوی فنجان و دسته بسیار مهم بوده و در شناسایی الگوهای قدرتمند به ما کمک خواهد کرد.

این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان‌های کوتاه مثلاً ۷ هفته و یا در مدت‌زمان طولانی‌تر یعنی ۶۵ هفته تشکیل شود و هر چه مدت‌زمان شکل‌گیری آن طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و استفاده در الگوهای چارت بهتر عمل خواهد کرد.

ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال

این الگوی کلاسیک تکنیکال در پروسه تشکیل خود باید دارای یک عمق و ارتفاع معقول باشد و نباید بیش از اندازه عمیق و مرتفع باشد. پس موضوعی که می‌توان در این بخش به آن توجه کرد این است که این الگو در صورت عمیق بودن نمی‌تواند یک الگوی ایده آل و مناسب باشد و نباید از آن انتظار حرکت قوی داشته باشیم.

تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

زمانی که قیمت سهم در بورس بعد از ایجاد فنجان ریزش کرده و شروع به ساخت دسته فنجان کند، نباید بیشتر از یک‌سوم موج خود (فنجان) اصلاح و ریزش کند یعنی این اصلاح باید چیزی در حدود ۳۳% روند صعودی قبل از خود به پایان برسد.

این در صورتی است که اگر اصلاح دسته بیشتر از نصف فنجان باشد و از نیمه آن عبور کند، به‌احتمال بسیار قوی با یک الگوی فنجان و دسته شکست‌خورده طرف هستیم.

میزان حجم معاملات در الگوی فنجان و دسته

در مورد تغییرات حجم در این الگو بهتر است بدانیم که میزان حجم معاملات سهم در این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان آغاز روند نزولی خود یعنی نیمه سمت چپ فنجان باید به سمت کاهش پیش بروند و در زمان ساخت محدوده کف فنجان هم در همان حدود باقی بماند. اما در زمان ایجاد روند صعودی آن یعنی بخش سمت راست فنجان حجم باید در حال افزایش باشد.

همین پروسه در ایجاد دسته فنجان هم اهمیت دارد به شکلی که در موج نزولی یا همان محدوده سمت چپ و محدوده کف دسته فنجان، حجم باید در حال کاهش بوده و در زمان شروع موج صعودی و ایجاد بخش راست دسته فنجان، حجم معاملات در حال افزایش باشد.

برخورد مجدد به مقاومت در الگوی فنجان و دسته

در ایجاد این الگوی کلاسیک تکنیکال بهتر است که قیمت سهم تا محدوده مقاومت قبل از خود یعنی لبه سمت چپ فنجان رشد کرده و بعدازآن وارد اصلاح و یا موج نزولی خود جهت تشکیل دسته فنجان شود.

با توجه ‌به همه صحبت‌های انجام‌شده، مهم‌ترین بخش این الگو اجرای بریک اوت در دسته فنجان بوده تا این الگو تکمیل و اجرا شود.

از دیگر الگوهای کلاسیک تکنیکال می‌توان به مواردی همچون الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلت نزولی، الگوی مثلث متقارن، الگوی کنج، الگوی پرچم و … اشاره کرد که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارا می‌باشند.

آیا شما در تحلیل تکنیکال از الگوی فنجان و دسته استفاده می‌کنید؟ آیا رفتار سهم در آینده را از الگوی فنجان و دسته می‌توانید پیش‌بینی کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

الگوی فنجان در ارز دیجیتال که با نام هایی همچون الگوی فنجان و دسته هم شناخته می شود، یک الگوی بازگشتی صعودی است. با استفاده از این الگو در دنیای رمز ارز، شما می توانید تحلیل های تکنیکال مختلفی را انجام دهید. جالب است بدانید که در حال حاضر این الگو یکی از پر کاربرد ترین الگو های موجود در بازار به حساب می آید. در ادامه ما در همین مورد با شما صحبت می کنیم. پس با ما همراه باشید.

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

الگوی فنجان در ارز دیجیتال چیست؟

همانطور که گفته شد الگوی فنجان در ارز دیجیتال یک الگوی بازگشتی صعودی به حساب می آید. این الگو در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و می تواند پس از استفاده در الگوهای چارت یک اصلاح شکل گیرد. از جمله دیگر موقعیت های شکل گیری این الگو می توان به زمان پس از روند نزولی بلند مدت اشاره کرد. این الگو از دو قسمت مختلف تشکیل شده است.

قسمت فنجان که اصلی ترین قسمت الگوی فنجان در ارز دیجیتال به حساب می آید، می تواند علائم نزولی در بازار را بررسی کند. در این وضعیت بازار علائمی مربوط به نزولی بودن را از خود نشان می دهد و سپس هر باز یک قله جدید ایجاد می کند. یعنی هر سری به سمت مقاومت حرکت کرده و دوباره باز می گردد. قسمت دوم این الگو دسته است. در حالت دسته، قیمت در یک محدوده خاص که معمولا زیر سطح مقاومت است، متراکم می شود.

نکات مهم در مورد تاثیر این الگو در ارز دیجیتال

مسلما الگوی فنجان در ارز دیجیتال همچون سایر الگو های موجود در دنیای رمز ارز، یک سری نکات خاص دارد. معمولا پس از تشکیل فنجان، اهمیت عکس العمل قیمت بالا می رود .چرا که عکس العمل قیمت بر روی سطح مقاومت موثر است. این مسئله می تواند میزان فشار بر روی فروش را بررسی کند. اگر فروش های زیادی در سطح مقاومت وجود داشت، الگوی مورد نظر نا معتبر می باشد.

الگوی فنجان و دسته وارونه چیست؟

الگوی فنجان و دسته وارونه که خیلی از افراد آن را با نام الگوی کاپ نیز شناسایی می کنند، الگوی مهمی بوده و به شدت پر اهمیت است. در دنیای تحلیل تکنیکال، الگو های مربوط به قیمت در دو دسته بندی اصلی یعنی بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند. در الگو های بازگشتی نمودار قیمت پس از مکث، تغییر روند خواهد داد. اما در الگو های ادامه دهنده یک مکث کوتاه داشته و سپس دوباره روند خود را شروع می کند.

الگوی فنجان و دسته وارونه

تعریف الگوی فنجان و دسته وارونه

بیایید تا کارمان را با تعریف الگوی فنجان و دسته وارونه شروع کنیم. این الگو که در بازار بورس و دنیای ترید اهمیت زیادی دارد، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته شده است. با استفاده از این الگو شما می توانید فرصت های خرید جدیدی را به دست آورید. جالب است بدانید که این الگو شامل 2 قسمت مختلف می باشد. قسمت اول فنجان است. این قسمت روندی را نشان می دهد که شکل U داشته و نشان دهنده ریزش قیمت به صورت شدید است. قسمت دستگاه به قسمتی گفته می شود که در آن قیمت سهم اصلی زیر سطح مقاومت قرار گرفته است. این قیمت می تواند در یک محدوده خاص متراکم شود.

دلایل ایجاد این الگو

دلایل مختلفی برای ایجاد الگوی فنجان و دسته وارونه وجود دارد. هنگامی که حجم فروش بیشتر شود، نمودار قیمت حالت نزولی به خود می گیرد. این مسئله باعث می شود تا قیمت به نقطه حمایتی برسد. هنگامی که سهم به کمترین مقدار خود برسد، فرصت خرید عالی ای برای معامله گران ایجاد خواهد شد. هنگامی که این مرحله هم به پایان رسید، قیمت سهم مورد نظر دوباره صعودی می شود. با این تغییرات، قیمت سهم مورد نظر حالت فنجان به خود خواهد گرفت. هنگامی که فنجان ایجاد شد، نوبت به ساخت دسته می رسد .در این مرحله قیمت سهم به مقاومت می رسد و سهام دار ها شروع به فروش می کنند. در نتیجه قیمت کمی کاهش پیدا کرده و حالت دسته به خود می گیرد.

نتیجه‌گیری

الگوی فنجان یک الگوی بسیار قوی و پویا است از دلایل این امر هم می‌توان به مدت زمان تقریبا طولانی تشکیل الگو نسبت به باقی الگو ها و همچنین تعداد برخورد به مقاومت اشاره کرد.
از دیگر چارت پترن ها میتوان به الگوهای ادامه دهنده پرچم، مثلث متقارن، کنج نزولی و همچنین الگوهای بازگشتی مانند سر و شانه و دو قلو ها اشاره کرد.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

در بازار بورس و تمام بازارهای مالی، کاربران برای بررسی نمودارها و وضعیت های مختلف روش های متفاوت تحلیلی را به کار می گیرند و این روش ها در بازارهایی که نقطه عطف آن ها عرضه و تقاضاست خودنمایی می کنند. هدف از شرکت در بورس رسیدن به سودی منطقی است و این هدف با کمک گرفتن از الگوها و تحلیل های رایج امکان پذیر می شود. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی قیمت ( Price Pattern )

قبل از صحبت در مورد مفهوم الگوی قیمت لازم است تا اطلاعات مختصری درباره تحلیل تکنیکال داشته باشیم تا با هدف این محتوا بیشتر آشنا شویم.

وارد شدن به بورس نیازمند اطلاعات و دانش به خصوصی است و هر چه دانش شما در زمینه بورس و سهام بیشتر باشد بهتر می توانید به بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات اقتصادی بپردازید.

اطلاعات لازم برای درک بهتر از بورس نیازمند تحلیل است تا با استفاده از آن بررسی مناسبی از وضعیت سهام مختلف داشته باشید و با توجه به اخبار مربوطه بتوانید با روش هایی معقول و منطقی عمل کنید. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

در تحلیل تکنیکال شما با استناد به نمودارهای قیمت و انواع معاملات و حجم آن ها به بررسی و ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می پردازید؛ در واقع تحلیل تکنیکال نوعی استراتژی مختص معاملات بازار بورس است که سرمایه گذاری ها و فرصت هایی که شما برای معامله دارید را بررسی می کند، این تجزیه و تحلیل به شما کمک می کند تا نسبت به وضعیت سهام و معاملات موجود آگاه شوید.

شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید روند معاملات و تغییراتی که در قیمت سهام به وجود آمده است را بررسی کنید. حرفه ای بودن در بورس تضمین موفقیت هر شخص است و برای رسیدن به این موفقیت لازم است تا به استراتژی ها و تحلیل هایی که برای رسیدن به جایگاهی برتر در خرید و فروش سهام ضرورت دارد، آگاه باشید. (1)

مفهوم الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

هر نمودار در بازار بورس از الگوهای متفاوتی حاصل می شود و بررسی این الگوها و خواندن نمودارها باید با کسب دانش بیشتر همراه باشد و این دانش به شما کمک می کند تا توانایی بررسی وضعیت های مختلف را به دست آورید.

یکی از مهم ترین فرضیات در تحلیل تکنیکال عنوان قیمت است که در واقع نشان دهنده تمام اطلاعات لازم است؛ شما با تحلیل نمودارهای قیمت و بررسی آمار نوسان آن و مشاهده تغییرات توسط تحلیل تکنیکال می توانید جریان قیمت استفاده در الگوهای چارت های پیش رو را پیش بینی کنید.

فرضیه دیگر این موضوع را بیان می کند که نوسان قیمتی که در بازار سهام وجود دارد تصادفی نیست و الگوهای موجود در دوره های مختلف زمانی تکرار می شوند، بر اساس این فرضیه سهامداران و سرمایه گذاران که به معامله مشغول هستند با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال به سود بیشتری می رسند.

همان طور که اشاره کردیم قیمت تأثیر بسیاری بر تغییرات بازار سهام دارد و در تحلیل تکنیکال اصلی مهم است؛ البته ذکر این نکته ناگفته نماند که در قیمت یک سهم اصول و عوامل متعددی تأثیرگذار هستند و با توجه به این عوامل است که می توانیم نقش قیمت در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنیم. قیمت در بازار سهام بیانگر همه چیز است و نوسان قیمت در واقع عرضه و تقاضایی را نشان می دهد که در حال شکل گیری است.

اصل دیگری که باید به آن اشاره کنیم تکرار روندهاست؛ تحلیل تکنیکال نشان می دهد که قیمت در انواع روندهای بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت حرکت و جریان گذشته را تکرار می کند. قیمت به طور کلی همیشه در حال تکرار است و بر اساس اصول و وضعیت بازار و عوامل متعددی که می تواند بر روی قیمت تأثیرگذار باشد، طی دوره های زمانی مختلف تکرار می شود. (1)

کسانی که بر اساس تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل می پردازند در واقع با استفاده از این نمودارها و تکرار قیمت ها، وضعیت های مختلف را بررسی می کنند. در بازار بورس الگو و روش هایی وجود دارد که از آن ها می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

نقش الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

مهم ترین نقش در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمت هستند که در ادامه به انواع آن ها نیز اشاره خواهیم کرد. الگوهای قیمت بر اساس خطوط، نمودار و منحنی های متعددی شناخته می شوند و برای اینکه با نقش الگوی قیمت بیشتر آشنا شویم اشاره به این موارد خالی از لطف نیست.

مفهوم خط روند یکی از عنوان هایی است که در بازار سهام به کسانی که تحلیل تکنیکال را به کار می برند، کمک می کند. در واقع خط روند مسیرهای مستقیمی بر روی نمودار هستند که توسط اتصال خطوط مقاومت و حمایت کشیده می شوند. در توضیح عنوان های حمایت و مقاومت باید این گونه بگوییم که این عنوان ها نقاط مهمی بر روی نمودار هستند که اتصال بین عرضه و تقاضا را شکل می دهند. (2)

هر زمان که تقاضا افزایش پیدا می کند از کاهش قیمت جلوگیری می شود و نقطه حمایت شکل می گیرد و در مقابل هر چه در نمودار قیمت ها به خطوط مقاومت نزدیک تر می شوند تولیدکنندگان یا همان عرضه کنندگان تمایل بیشتری به فروش نشان می دهند و به طور کلی عرضه از تقاضا پیشی می گیرد.

خطوط روند به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم می شوند؛ خطوطی که شیبی رو به بالا دارند را خط صعودی می نامند و خطوط نزولی معمولا شیبی رو به پایین دارند. خطوط روند صعودی از اتصال چند نقطه مینیمم شکی می گیرد و در مقابل خط نزولی اتصال چند نقطه ماکزیمم است؛ توجه داشته باشید که خط روند صعودی همانند عنوان حمایت شکل می گیرد و با شکسته شدن این خط نمودار قیمت نیز تغییر می کند. (2)

ذکر این نکته شاید برای شما هم مفید باشد که بدانید هنگامی که نمودار قیمت یک سهام صعودی است، خریدن سهام و نگه داشتن آن تا پایان خط روند صعودی، بهترین انتخابی است که شما می توانید داشته باشید. همان طور که روند صعودی مسیری شبیه به حمایت دارد، روند نزولی نیز مانند مقاومت عمل می کند و در این روند نیز اگر خط روند شکسته شود نمودار قیمت تغییر می کند.

نقطه مقابل روند صعودی در خریدن سهام، فروش سهام در روند نزولی است؛ به این معنا که بهترین واکنش به این وضعیت فروش سهم و انتظار برای پایان روند نزولی است تا بعد از آن بتوانید اقدام به خرید سهم کنید. (2)

کاربرد انواع الگوهای قیمت

در بازار بورس و سهام دو نوع الگوی قیمت وجود دارد که هر کدام از این ها شامل موارد متعدد دیگری می شوند که به معرفی آن ها می پردازیم.

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده دو نوع الگوی قیمتی هستند که شما در بازار بورس با آن ها روبرو هستید؛ در تعریف الگوهای بازگشتی به ما نشان می دهند که یک روند چگونه تغییر می کند و برعکس الگوهای ادامه دهنده توقف کوتاه در یک روند را نمایش می دهند. (2)